Está en la página 1de 2

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS


CONTABILIDAD FINANCIERA CURSO:
ING. FABIAN REY GRANDA, MAE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

TALLER AUTONOMO ARQUEO DE CAJA # ___

MUEBLES SUIZOS S.A. DURANTE EL 17 DE SEPTIEMBRE, HA REALIZADO LAS SIGUIENTES TRANSACCIONES:


SALDOS
16-Sep SALDO DEL DIA ANTERIOR 10,000.00
17-Sep DEPOSITO DEL DIA 8,000.00
17-Sep PAGO DE PUBLICIDAD 500.00
17-Sep VENTAS DEL DIA 3,000.00
CH/.BCO.MACHALA(VISTA) 2,000.00
CH/.BCO.PACIFICO(POSFECHADO) 1,000.00
17-Sep COBRO DE INTERESES VENCIDOS 500.00
CH/.BCO.GUAYAQUIL(VISTA) 500.00
17-Sep MOVILIZACION DEL PERSONAL 1,000.00
17-Sep NOS ABONAN A UN COMPROMISO VENCIDO 3,400.00
17-Sep POR DEPOSITOS DE LOS CHEQUES A LA VISTA
RECIBIDOS ANTERIORMENTE
Y UN EFECTIVO DE 1,000.00
17-Sep POR COMPRA DE UN COMPUTADOR PARA USO DE 1,200.00
17-Sep COBRO DE UN DOCUMENTO VENCIDO 1,400.00
CH/.BCO.GUAYAQUIL(VISTA) 1,400.00

Page 1 of 2
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
CONTABILIDAD FINANCIERA CURSO:
ING. FABIAN REY GRANDA, MAE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

NOVEDADES
A.- SEGUN ARQUEO EXISTE UN EFECTIVO DE $4,500.00
B.- EXISTE UN CHEQUE POSFECHADO
C.- DEL EFECTIVO ENCONTRADO, SIN CONSIDERAR EL MONTO DE CHEQUES, DISTRIBUIR EN LA HOJA
DE ARQUEO EN TODAS SUS UNIDADES MONETARIAS, DE LA SIGUIENTE FORMA, EL 10% EN MONE-
DAS FRACCIONARIAS Y EL 90% EN BILLETES.
D.- SOBRE LA NOVEDAD ENCONTRADA EL CLIENTE SI ESTA IDENTIFICADO
SE PIDE
1.- ELABORAR EL LIBRO DE CAJA
2.- CONTABILIZAR LAS NOVEDADES ENCONTRADAS SEGUN ARQUEO DE CAJA

DETALLE HOJA DE ARQUEO CHEQUES


MONEDAS FRACCIONARIAS 10%
BILLETES 90%
CHEQUES
TOTAL ARQUEO FISICO
TOTAL CONTABLE
DIFERENCIA( ) TOTAL

LIBRO DIARIO
FECHA DESCRIPCION DEBE HABER

Page 2 of 2

También podría gustarte