BRENDA

ASIENTO DIA G L O S A OD E S C R I P C I Ó N
D E LA O P E R A C I Ó N
MES CTA. SU B C T A
1 01 01 POR EL REGISTRO DEL INVENTARIO 10

INICIAL AL 01/04/2016 10.1
10.4
10.4.1
10.4.2
14
14.1
14.1.1
18
18.2
33
33.4
33.4.1
33.4.1.1
33.4.1.2
33.6
33.6.9
33.6.9.1
34
34.1
34.1.2
39
39.1
39.1.3
39.1.3.3
39.1.3.5
40
40.1
40.1.7
40.1.7.3
40.3
40.3.1
40.3.2
41
41.1
41.1.1
46
46.9
46.9.9
50
50.1
50.1.2
57
57.1
57.1.2
59
59.1
59.1.1
2 03 04 POR LA APLICACIÓN DEL PRESTAMO 41

CONTRA REMUNERACIÓN Y CANCELA- 41.1
CIÓN DE SALDO 41.1.1
10
10.4
10.4.1
14
14.1
14.1.1
3 03 04 POR EL PAGO DE IMPUESTOS DE 40
MARZO 40.1
40.1.7
40.1.7.3
40.3
40.3.1
40.3.2
10
10.4
10.4.1
10.4.2
4 03 04 POR EL PAGO DE OTRAS CTAS X PAGAR 46

A PESQUERA DIAMANTE 46.9
46.9.9
10
10.4
10.4.1
5 03 04 POR LA COMPRA DE FAJAS PARA LA 65

EMBARCACIÓN NAUTILUS I 65.6
40
40.1
40.1.1
42
42.1
42.1.2
6 03 04 POR EL ENVÍO A LOS COSTOS DE EX'- 91

TRACCION EL CONSUMO DE LAS FAJAS 91.1
79
79.1
7 03 04 POR EL PAGO DE LA COMPRA DE FAJA 42

42.1
42.1.2
10
10.4
10.4.1
8 06 04 POR LA COMPRA DE FILTROS PARA LA 65

40
40.1
40.1.1
42
42.1
42.1.2
9 06 04 POR EL ENVÍO A COSTOS DE EXTRAC 91

CIÓN EL CONSUMO DE LOS FILTROS 91.1
79
79.1
10 06 04 POR EL PAGO DE LA COMPRA DE FILTR 42

42.1
42.1.2
10
10.4
10.4.1
11 06 04 POR LA COMPRA DE PETROLEO DIESEL 65

40
40.1
40.1.1
42
42.1
42.1.2
12 06 04 POR EL ENVÍO A COSTOS DE EXTRAC 91

CIÓN EL CONSUMO DEL PETROLEO DIESEL 91.1
D EN OM IN A C IÓN
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
CAJA 2,500.00
CTAS. CTES. DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
CTAS. CTES. OPERATIVAS 971,568.00
CTAS. CTES. PARA FINES ESPECÍFICOS 4,350.00
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL A LOS ACCIONISTAS Y
PERSONAL
PRESTAMOS 1,000.00
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
SEGUROS 285,624.00
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE TRANSPORTE
VEHÍCULOS MOTORIZADOS
EMBARCACIÓN ACERO NAVAL NAUTILUS I 2,927,166.57
RED DE PESCA NAUTILUS I 1,116,322.89
EQUIPOS DIVERSOS
OTROS EQUIPOS
OTROS EQUIPOS 105,091.21
ACTIVOS INTANGIBLES
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
LICENCIAS 1,748,446.91
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
DEPRECIACIÓN ACUMALADA
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO
EQUIPO DE TRANSPORTE 3,395,918.93
EQUIPOS DIVERSOS 99,342.96
TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SA
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO A LA RENTA
RENTA DE QUINTA CATEGORÍA 2,021.00
INSTITUCIONES PUBLICAS
ESSALUD 2,160.00
ONP 3,120.00
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES POR PAGAR
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1,166.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS
OTRAS CTAS POR PAGAR DIVERSAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 76,875.00
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
PARTICIPACIONES 1,608,253.93
EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO 1,185,499.00

RESULTADOS ACUMULADOS
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
UTILIDAD ACUMULADAS 787,712.76
CTAS. CTES. OPERATIVAS 166.00
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL A LOS ACCIONISTAS Y DIRECTORES
PERSONAL
PRESTAMOS 1,000.00
TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO A LA RENTA
ESSALUD 2,160.00
ONP 3,120.00

OTROS GASTOS DE GESTIÓN
SUMINISTROS 4,294.07
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 772.93
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
FACTURAS , BOLETAS Y COMPROBANTES POR PAGAR
EMITIDAS 5,067.00
COSTOS DE EXTRACCIÓN
MATERIALES DIRECTOS 4,294.07
GASTO IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS
GASTO IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 4,294.07

EMITIDAS 5,067.00
SUMINISTROS 968.64
GOBIERNO CENTRAL
EMITIDAS 1,143.00
MATERIALES DIRECTOS 968.64
GASTO IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 968.64
EMITIDAS 1,143.00

GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 2,818.22
EMITIDAS 18,475.00
VAN…
M O V I M I E N T O
D E B E H A B E R
978,418.00
1,000.00
285,624.00
4,148,580.67
1,748,446.91
3,495,261.89
7,301.00
1,166.00
76,875.00
1,608,253.93
1,185,499.00
787,712.76
7,162,069.58 7,162,069.58
1,166.00 1
166.00
1,000.00
7,300.71 2
7,300.71
76,875.00 3
76,875.00
4,294.07 4
772.93
5,067.00 4,294.07
4,294.07
4,294.07
5,067.00
5,067.00
968.64 5
174.36
1,143.00
968.64
968.64
1,143.00
1,143.00
15,656.78 6
2,818.22
18,475.00 15,656.78
15,656.78
14,582,794.76 14,567,137.99
º DE G L O S A O
SIE D IA M ES D E S C R I P C I Ó N C T A . SU B C T A
D E LA O P E R A C I Ó N
79
79.1
13 06 04 POR EL PAGO DE LA COMPRA DE PE'- 42

TRÓLEO 42.1
42.1.2
10
10.4
10.4.1
14 06 04 POR LA COMPRA DE ACEITE MOBIL 65

PARA LA EMBARCACIÓN NAUTILUS I 65.6
40
40.1
40.1.1
42
42.1
42.1.2
15 06 04 POR EL ENVÍO A COSTOS DE EXTRAC'- 91

CIÓN EL CONSUMO DE ACEITE MOBIL 91.1
79
79.1
16 06 04 POR EL PAGO DE LA COMPRA DE ACEIT 42

42.1
42.1.2
10
10.4
10.4.1
17 06 04 POR LA COMPRA DE VÍVERES - TRIPU 65

LANTES 65.6
40
40.1
40.1.1
42
42.1
42.1.2

CIÓN EL CONSUMO DE VIVERES - TRI'- 91.3
PULANTES 79
79.1
19 06 04 POR EL PAGO DE LA COMPRA DE VÍ'- 42
VERES -TRIPULANTES 42.1
42.1.2
10
10.4
10.4.1
20 06 04 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE 65

PARA EL TRANSPORTE DEL BAHÍA 65.6
40
40.1
40.1.1
42
42.1
42.1.2

CIÓN EL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE 91.1
DEL BAHÍA 79
79.1
22 06 04 POR EL PAGO DE LA COMPRA DE COM' 42

BUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DEL 42.1
BAHÍA 42.1.2
10
10.4
10.4.1
23 07 04 POR LA EXTRACCIÓN DE ANCHOVETA 00

DE 70 TM 01

DE 165 TM 01
25 08 04 POR LA VENTA DE 229.55 TM A PES'- 12

QUERA RIBAUDO SA CON F/001-120 12.1
$32,504.28 AL TC. 3.403 12.1.3
67
67.6
40
30/04 T.C. 3.274 40.1
40.1.1
70
70.1
70.1.2
26 10 04 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELÉC 65
TRICOS PARA LA EMBARCACIÓN 65.6
NAUTILUS 40
40.1
40.1.1
42
42.1
42.1.2

CIÓN EL CONSUMO DE MATERIALES 91.1
ELÉCTRICOS 79
79.1
28 10 04 POR EL PAGO DE LA COMPRA DE MA'- 42

TERIALES ELÉCTRICOS 42.1
42.1.2
10
10.4
10.4.1

DE 175 TM 01
30 14 04 POR LA VENTA DE 175.79 TM A CFG 12
INVESTMENT S.A.C. CON F/001-0121 12.1
US$28,003.35 AL TC 3.271 12.1.3
40
40.1
40.1.1
70
70.1
70.1.2
77
77.6
31 15 04 POR EL COBRO DE LA DETRACCIÓN A 10

PESQUERA RIBAUDO SA CON 10.4
F/001-120 US$1,300.17 AL TC. 3.403 10.4.2
12
12.1
12.1.3
77
77.6
32 15 04 POR EL COBRO DE LA VENTA A PES'- 10
QUERA RIBAUDO SA CON F/001-120 10.4
US$31,204.11 AL TC. 3.274 10.4.1
67
67.6
12
12.1
12.1.3
33 16 04 POR LA COMPRA DE VÍVERES - TRI'- 65

PULANTES 65.6
40
40.1
40.1.1
42
42.1
42.1.2

CIÓN EL CONSUMO DE VÍVERES - TRI'- 91.3
PULANTES 79
79.1
35 16 04 POR EL PAGO DE LA COMPRA DE VÍ'- 42
VERES - TRIPULANTES 42.1
42.1.2
10
10.4
10.4.1

DE 170 TM 01

QUERA DIAMANTE SA CON F/001-122 12.1
US$31,474.85 AL TC. 3.276 12.1.3
67
67.6
40
40.1
40.1.1
70
70.1
70.1.2
38 17 04 POR EL REGISTRO DEL RECIBO DE ENER 63

GÍA ELÉCTRICA 63.6
63.6.1
40
40.1
40.1.1
46
46.9
46.9.9
39 17 04 POR EL ENVÍO A GASTOS ADMINISTRA 94

TIVOS Y VENTAS EL CONSUMO DEL 95
RECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 79
79.1
40 17 04 POR EL PAGO DEL RECIBO DE ENERGÍA 46

ELECTRICA 46.9
46.9.9
10
10.4
10.4.1

DE 100 TM 01

PARA LA EMBARCACIÓN NAUTILUS 65.6
(PESQUERA RIABUDO) 40
40.1
40.1.1
42
42.1
42.1.2
43 18 04 POR EL ENVÍOA COSTOS DE EXTRAC'- 91

CIÓN EL CONSUMO DE PETROLEO DIESEL 91.1
79
79.1

DE 170 TM 01
DE 160 TM 01

DE 35 TM 01

QUERA RIBAUDO CON F/001-124 12.1
US$67,388.33 AL TC. 3.254 12.1.3
67
67.6
40
40.1
40.1.1
70
70.1
70.1.2

CFG INVESTMENT S.A.C. CON 10.4
F/001-0121 US$1,120.13 AL TC 3.271 10.4.2
67
67.6
12
12.1
12.1.3
49 21 04 POR EL COBRO DE LA VENTA A CFG 10

INVESTMENT S.A.C. CON F/001-0121 10.4
US$26,883.22 AL TC 3.253 10.4.1
67
67.6
12
12.1
12.1.3

DE 140 TM 01

QUERA DIAMANTE CON F/001-125 12.1
US$26,532.74 AL TC. 3.25 12.1.3
40
40.1
40.1.1
70
70.1
70.1.2
77
77.6

PARA LA EMBARCACIÓN NAUTILUS I 65.6
40
40.1
40.1.1
42
42.1
42.1.2

CIÓN EL CONSUMO DE PETROLEO DIESEL 91.1
79
79.1
54 23 04 POR EL PAGO DE LA COMPRA DEL PE'- 42

TRÓLEO DIESEL 42.1
42.1.2
10
10.4
10.4.1

DE 160 TM 01

US$30,447.19 AL TC. 3.272 12.1.3
40
40.1
40.1.1
70
70.1
70.1.2
77
77.6
57 26 04 POR EL REGISTRO DEL RECIBO DE SEDA' 63

PAR, AGUA DE OFICINA ADMINISTRA 63.6
TIVA 63.6.3
40
40.1
40.1.1
46
46.9
46.9.9
58 26 04 POR EL ENVÍO A GASTOS DE ADMINIS'- 94

TRACIÓN Y VENTAS EL CONSUMO DEL 95
RECIBO DE SEDAPAR 79
79.1
59 26 04 POR EL PAGO DEL RECIBO DE SEDAPAR 46

CONSUMO DE AGUA 46.9
46.9.9
10
10.4
10.4.1

PESQUERA DIAMANTE SA CON 10.4
F/001-122 US$1,258.99 AL TC. 3.276 10.4.2
12
12.1
12.1.3
77
77.6

QUERA DIAMANTE SA CON F/001-122 10.4
US$30,215.86 AL TC. 3.281 10.4.1
12
12.1
12.1.3
77
77.6

PESQUERA RIBAUDO CON F/001-124 10.4
US$2,695.53 AL TC. 3.254 10.4.2
12
12.1
12.1.3
77
77.6
63 26 04 POR LA COMPENSACIÓN DE CTAS POR 42

PAGAR CONTRA CTAS POR COBRAR 42.1
CON PESQUERA RIBAUDO 42.1.2
US$3,928.57 AL TC. 3.248 12
12.1
12.1.3
64 26 04 POR EL COBRO DEL SALDO A PESQUE'- 10

RA RIBAUDO CON F/001-124 10.4
US$60,764.23 AL TC. 3.281 10.4.1
12
12.1
12.1.3
77
77.6

DE 80 TM 01
US$11,330.95 AL TC. 3.279 12.1.3
40
40.1
40.1.1
70
70.1
70.1.2
77
77.6

PESQUERA DIAMANTE CON F/001-125 10.4
US$1,061.31 AL TC. 3.25 10.4.2
67
67.6
12
12.1
12.1.3

US$25,471.43 AL TC. 3.277 10.4.1
12
12.1
12.1.3
77
77.6

PESQUERA DIAMANTE CON F/001-126 10.4
US$1,217.89 AL TC. 3.272 10.4.2
67
67.6
12
12.1
12.1.3

US$29,229.30 AL TC. 3.271 10.4.1
67
67.6
12
12.1
12.1.3
71 30 04 POR EL REGISTRO DEL RECIBO DE NEX'- 63

TEL CONSUMO SERVICIO DE RADIO 63.6
63.6.6
40
40.1
40.1.1
46
46.9
46.9.9
72 30 04 POR EL ENVÍO A GASTOS DE ADMINIS'- 91

TRACIÓN Y VENTAS EL CONSUMO DEL 91.3
RECIBO NEXTEL 94
95
79
79.1
73 30 04 POR EL PAGO DEL RECIBO DE NEXTEL 46
CONSUMO SERVICIO DE RADIO 46.9
46.9.9
10
10.4
10.4.1

PESQUERA RIBAUDO CON F/001-127 10.4
US$453.24 AL TC. 3.279 10.4.2
67
67.6
12
12.1
12.1.3

US$10,877.71 AL TC. 3.271 10.4.1
67
67.6
12
12.1
12.1.3
76 30 04 POR EL ENVÍO AL GASTO DEL CONSU'- 65

MO DEL MES DEL SEGURO DE LA EM'- 65.1
BARCACIÓN, LA RED DE PESCA Y BIE'- 18
NES PERSONALES - NAUTILUS 18.2

CIÓN EL CONSUMO DEL SEGURO DE LA 91.3
EMBARCACIÓN, LA RED DE PESCA Y 79
BIENES PERSONALES - NAUTILUS 79.1
78 30 04 POR LA DEPRECIACIÓN DEL PERIODO 68

68.1
68.1.4
68.1.4.3
68.1.4.5
39
39.1
39.1.3
39.1.3.3
39.1.3.3.1
39.1.3.3.2
39.1.3.5

CIÓN LA DEPRECIACION DEL MES 91.3
79
79.1
80 30 04 POR LA PLANILLA DE SUELDOS DE LA 62

MANO DE DIRECTA DEL MES DE ABRIL 62.1
62.1.1
62.1.4
62.1.5
62.7
62.7.1
62.7.4
62.7.6
62.7.9
62.9
62.9.1
62.9.3
40
40.1
40.1.7
40.1.7.3
40.3
40.3.1
40.3.2
40.3.9
41
41.1
41.1.1
41.1.4
41.1.5
41.5
41.5.1
46
46.9
46.9.9

CIÓN EL CONSUMO DE LA PLANILLA 91.2
DE LA M.O.DIRECTA 79
79.1
82 30 04 POR LA PLANILLA DE SUELDOS DE AD'- 62
MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL 62.1
62.1.1
62.7
62.7.1
40
40.1
40.1.7
40.1.7.3
40.3
40.3.1
40.3.2
41
41.1
41.1.1
83 30 04 POR EL ENVÍO A LOS COSTOS DE EXTRA 91

CCIÓN ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 91.2
LA PLANILLA DE ADMINISTRACIÓN 94
95
79
79.1
84 30 04 POR EL PAGO DE SUELDOS A LOS TRA'- 41
BAJADORES Y EL APORTE EXTRAORDI'- 41.1
NARIO A LA CAJA DE BENEFICIOS Y SE'- 46
GURIDAD SOCIAL DEL PESCADOR 46.9
46.9.9
10
10.4
10.4.1
85 30 04 POR EL DEPÓSITO A LA CAJA DE BENE'- 41

FICIOS Y SEGURIDAD SOCIAL DEL PES'- 41.1
CADOR LA GRATIFICACIÓN, CTS Y VA'- 41.1.4
CACIONES - PLANILLA DE PESCADORES 41.1.5
41.5
41.5.1
10
10.4
10.4.1
86 30 04 POR EL EXTORNO DEL CONTROL DE LA 01

EXTRACCIÓN DE ANCHOVETA, PESAJE 00
Y COSTO CONFIRMADO

20.2
61
61.1
88 30 04 POR EL COSTO DE VENTA DEL PERIODO 69

69.1
D EN OM IN A C IÓN
VIENE…
EMITIDAS 18,475.00
GOBIERNO CENTRAL

EMITIDAS 2,184.00
EMITIDAS 2,184.00
GOBIERNO CENTRAL

EMITIDAS 2,710.90
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 2,311.86


EMITIDAS 2,710.90
GOBIERNO CENTRAL

EMITIDAS 1,368.00


VIENE…

EMITIDAS 1,368.00
CONTROL DE ANCHOVETA EXTRAÍDA
CONTROL DE ANCHOVETA ENTREGADA
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
EN COBRANZA 109,831.96
GASTOS FINANCIEROS
DIFERENCIA EN CAMBIO 780.10

GOBIERNO CENTRAL

VENTAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN 93,739.04

GOBIERNO CENTRAL

EMITIDAS 2,651.25

EMITIDAS 2,651.25

GOBIERNO CENTRAL

VENTAS
MERCADERÍAS

INGRESOS FINANCIEROS
DIFERENCIA DE CAMBIO 28.01



GASTOS FINANCIEROS
DIFERENCIA EN CAMBIO 3,276.43

GOBIERNO CENTRAL

EMITIDAS 2,312.40


EMITIDAS 2,312.40
GASTOS FINANCIEROS

GOBIERNO CENTRAL

VENTAS
MERCADERÍAS
GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
SERVICIOS BÁSICOS
ENERGÍA ELÉCTRICA 121.10

GOBIERNO CENTRAL

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 142.70
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 84.77

GASTOS DE VENTAS 36.33


GOBIERNO CENTRAL

EMITIDAS 12,760.00


GASTOS FINANCIEROS

GOBIERNO CENTRAL

VENTAS
MERCADERÍAS

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS

GOBIERNO CENTRAL
VENTAS
MERCADERÍAS

GOBIERNO CENTRAL

EMITIDAS 21,587.50


EMITIDAS 21,587.50
GOBIERNO CENTRAL

VENTAS
MERCADERÍAS


SERVICIOS BÁSICOS
AGUA 110.76
GOBIERNO CENTRAL








EMITIDAS 12,760.00

DIFERENCIA DE CAMBIO 2,005.23

GOBIERNO CENTRAL

VENTAS
MERCADERÍAS


GASTOS FINANCIEROS




GASTOS FINANCIEROS


GASTOS FINANCIEROS

SERVICIOS BÁSICOS
RADIO 966.06
GOBIERNO CENTRAL

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 386.42




GASTOS FINANCIEROS


GASTOS FINANCIEROS


SEGUROS 31,736.00
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
SEGUROS 31,736.00

VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO
EQUIPO DE TRANSPORTE 25,033.68

EQUIPOS DIVERSOS 260.97
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
DEPRECIACIÓN ACUMALADA
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO
EQUIPO DE TRANSPORTE 25,033.68

EMBARCACIÓN ACERO NAVAL NAUTILUS I
RED DE PESCA NAUTILUS I
EQUIPOS DIVERSOS 260.97

GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y OTROS
REMUNERACIONES
SUELDOS Y SALARIOS 171,607.41

GRATIFICACIONES 44,034.46
VACACIONES 14,294.90
SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 16,731.21

SEGURO DE VIDA 3,178.93
SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES 6,323.54
SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES 9,295.12
BENEFICIOS SOCIALES A LOS TRABAJADORES
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO 14,294.90

OTROS BENEFICIOS TR-SALUD 2,881.49
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO A LA RENTA

ESSALUD 16,731.21
ONP 24,167.30
OTRAS INSTITUCIONES 6,060.42

GRATIFICACIONES POR PAGAR 44,034.46
VACACIONES POR PAGAR 13,151.31
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS 14,294.90

MANO DE OBRA DIRECTA 282,641.95


GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y OTROS
REMUNERACIONES
SUELDOS Y SALARIOS 33,398.40

SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 3,005.86

GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO A LA RENTA

ESSALUD 3,005.86
ONP 4,341.79
MANO DE OBRA DIRECTA 4,794.25

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 22,127.00
GASTOS DE VENTAS 9,483.00

REMUNERACIONES POR PAGAR 180,737.32


GRATIFICACIONES POR PAGAR 44,034.46

VACACIONES POR PAGAR 13,151.31
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS 14,294.90


MERCADERÍAS
PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN 404,409.32

VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
MERCADERÍAS 404,409.32
COSTO DE VENTAS
MERCADERÍAS 404,409.32
VAN…
M O V I M I E N T O
D E B E H A B E R
14,582,794.76 14,567,137.99
15,656.78
18,475.00
18,475.00
1,850.85
333.15
2,184.00 2,184.00
1,850.85
1,850.85
2,184.00
2,184.00
2,311.86 2,216.90
94.96
399.04
399.04
2,710.90
2,311.86
2,311.86
2,710.90
2,710.90
1,159.33
208.68
1,368.00 1,368.00
1,159.33
1,159.33
14,667,201.90 14,667,201.90
1,368.00
1,368.00
18,900.00
18,900.00
44,550.00
44,550.00
$ s/
109,831.96 32,504.00 110,611.11 106,418.10
-4,193.02
780.10
16,873.03 4,958.28 16,873.03
93,739.04 27,546.00 93,739.04
110,612.06 110,612.06
2,246.82
404.43
2,651.25
2,651.25 2,651.25
2,246.82
2,246.82
2,651.25
2,651.25
47,250.00
47,250.00
91,626.96 91,682.97 -56.01 -28.00
13,972.72 13,972.72
77,626.23 23,731.65 77,626.23
28.01 -56.01
91,626.96 91,626.96
4,424.48
4,393.27 4,393.28
31.20
4,424.48 4,424.48
102,162.26
3,276.43
105,438.69
105,438.69 105,438.69
1,959.66
352.74
2,312.40
2,312.40 2,312.40
1,959.66
1,959.66
1,959.66 1,959.66
2,312.40
2,312.40
2,312.40 2,312.40
45,900.00
45,900.00
45,900.00 45,900.00
103,048.66
62.94
15,728.89
87,382.71
103,111.60 103,111.60
121.10
21.60
142.70
142.70 142.70
84.77
36.33
121.10
121.10 121.10
142.70
142.70
142.70 142.70
27,000.00
27,000.00
27,000.00 27,000.00
10,813.56
1,946.44
12,760.00
12,760.00 12,760.00
10,813.56
10,813.56
45,900.00
45,900.00
43,200.00
43,200.00
9,450.00
9,450.00
218,877.30
404.31
33,449.74
185,831.87
219,281.61 219,281.61
3,663.95
1.12
3,665.07
3,665.07 3,665.07
87,451.11
510.78
87,961.90
87,961.90 87,961.90
37,800.00
37,800.00
86,311.00
13,153.94
73,077.47
79.59
86,311.00 86,311.00
18,294.49
3,293.01
21,587.50
21,587.50 21,587.50
18,294.49
18,294.49
21,587.50
21,587.50
21,587.50 21,587.50
43,200.00
43,200.00
99,775.44
15,196.76
84,426.43
152.25
99,775.44 99,775.44
110.76
19.94
130.70
130.70 130.70
77.53
33.23
110.76
110.76 110.76
130.70
130.70
130.70 130.70
4,124.45
4,121.93
2.52
4,124.45 4,124.45
99,138.24
98,926.73
211.51
99,138.24 99,138.24
8,771.25
8,755.08
16.17
8,771.25 8,771.25
12,760.00
12,760.00
199,367.44
197,362.21
2,005.23
199,367.44 199,367.44
21,600.00
21,600.00
37,176.85
5,667.59
31,486.60
22.66
37,176.85 37,176.85
3,449.26
3.18
3,452.44
3,452.44 3,452.44
83,469.88
82,858.56
611.31
83,469.88 83,469.88
3,984.94
6.09
3,991.03
3,991.03 3,991.03
95,609.04
175.38
95,784.42
95,784.42 95,784.42
966.06
173.89
1,139.95
1,139.95 1,139.95
386.42
289.82
289.82
966.06
966.06 966.06
1,139.95
1,139.95
1,486.17
0.91
1,487.07
1,487.07 1,487.07
35,581.00
108.78
35,689.77
35,689.77 35,689.77
31,736.00
31,736.00
31,736.00 31,736.00
31,736.00
31,736.00
31,736.00 31,736.00
25,294.65
25,294.65
25,294.65 25,294.65
25,294.65
25,294.65
282,641.95
50,524.01
225,794.39
6,323.54
282,641.95 282,641.95
282,641.95
282,641.95
282,641.95 282,641.95
36,404.25
9,980.65
26,423.60
36,404.25 36,404.25
4,794.25
22,127.00
9,483.00
36,404.25
36,404.25 36,404.25
180,737.32
6,323.54
187,060.86
187,060.86 187,060.86
71,480.66
71,480.66
71,480.66 71,480.66
384,750.00
384,750.00
384,750.00 384,750.00
404,409.32
404,409.32
404,409.32 404,409.32
404,409.32
22,645,961.78 22,241,552.47
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
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ASIENTO DIA G L O S A OD E S C R I P C I Ó N

1 01 01 POR EL REGISTRO DEL INVENTARIO 10

2 03 04 POR LA APLICACIÓN DEL PRESTAMO 41

4 03 04 POR EL PAGO DE OTRAS CTAS X PAGAR 46

5 03 04 POR LA COMPRA DE FAJAS PARA LA 65

6 03 04 POR EL ENVÍO A LOS COSTOS DE EX'- 91

7 03 04 POR EL PAGO DE LA COMPRA DE FAJA 42

8 06 04 POR LA COMPRA DE FILTROS PARA LA 65

9 06 04 POR EL ENVÍO A COSTOS DE EXTRAC 91

10 06 04 POR EL PAGO DE LA COMPRA DE FILTR 42

11 06 04 POR LA COMPRA DE PETROLEO DIESEL 65

12 06 04 POR EL ENVÍO A COSTOS DE EXTRAC 91

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

CTAS. CTES. DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

CTAS. CTES. OPERATIVAS 971,568.00

CTAS. CTES. PARA FINES ESPECÍFICOS 4,350.00

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL A LOS ACCIONISTAS Y

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

EMBARCACIÓN ACERO NAVAL NAUTILUS I 2,927,166.57

RED DE PESCA NAUTILUS I 1,116,322.89

OTROS EQUIPOS 105,091.21

CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS

INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO

EQUIPO DE TRANSPORTE 3,395,918.93

EQUIPOS DIVERSOS 99,342.96

TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SA

RENTA DE QUINTA CATEGORÍA 2,021.00

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

REMUNERACIONES POR PAGAR

SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1,166.00

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS

OTRAS CTAS POR PAGAR DIVERSAS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 76,875.00

INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO 1,185,499.00

UTILIDAD ACUMULADAS 787,712.76

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

REMUNERACIONES POR PAGAR

SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1,166.00

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

CTAS. CTES. DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

CTAS. CTES. OPERATIVAS 166.00

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL A LOS ACCIONISTAS Y DIRECTORES

TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE

RENTA DE QUINTA CATEGORÍA 2,020.71

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

CTAS. CTES. DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

CTAS. CTES. OPERATIVAS 2,950.71

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS

OTRAS CTAS POR PAGAR DIVERSAS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 76,875.00

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

CTAS. CTES. DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

CTAS. CTES. OPERATIVAS 76,875.00

OTROS GASTOS DE GESTIÓN

TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 772.93

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS

FACTURAS , BOLETAS Y COMPROBANTES POR PAGAR

MATERIALES DIRECTOS 4,294.07

GASTO IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS

GASTO IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 4,294.07

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO