Compras 2019

PROVEEDOR FACTURA FECHA FACT. FECHA VENC.
SUBTOTAL
PINTURAS NOVEL 110516 1-Jan-19 Feb 1 de 2019 $ 277,567
PINTURAS NOVEL 110537 1-Jan-19 Feb 1 de 2019 $ 1,666,717
PINTURAS NOVEL 110698 1-Jan-19 Fe 1 de 2019 $ 280,850
GLASS DEL CARIBE 1075 4-Jan-19 Feb 4 de 2019 $ 1,050,000
ESPUMAS Y SINTETICOS INVERCOL 2100 4-Jan-19 Mar 4 de 2019 $ 287,395
ESPUMAS Y SINTETICOS INVERCOL 2102 4-Jan-19 Mar 4 de 2019 $ 289,916
PINTURAS NOVEL 110738 8-Jan-19 Feb 8 de 2019 $ 426,010
ABRASIVOS D ELA COSTA 22280 9-Jan-19 En 9 de 2019 $ 222,180
INDUSTRIAS ARTICUEROS S.A 84973 9-Jan-19 Feb 23 de 2019 $ 4,800,000
EDIVA COSTA 22374 10-Jan-19 En 10 de 2019 $ 348,000
ESPUMAS Y SINTETICOS INVERCOL 2136 11-Jan-19 Feb 11 de 2019 $ 723,529
EDIVA COSTA 22479 15-Jan-19 16-Jan-19 $ 232,000
ALBERTO MARIO PAVAJEAU ANGARITA 557 16-Jan-19 15-Feb-19 $ 1,403,866
DISTRIBUCIONES FILM STRETCH S.A.S. 201 16-Jan-19 15-Feb-19 $ 524,448
EDIVA COSTA 22499 16-Jan-19 17-Jan-19 $ 464,000
ABRASIVOS D ELA COSTA 22333 17-Jan-19 22-Feb-19 $ 207,618
VENTA DE TRIPLEX Y ESTIBAS 1221 17-Jan-19 17-Jan-19 $ 955,000
GLASS DEL CARIBE 1085 18-Jan-19 $ 1,100,000
PINTURAS NOVEL 110890 18-Jan-19 18-Feb-19 $ 562,097
INDUSTRIAS ARTICUEROS S.A 85249 18-Jan-19 4-Mar-19 $ 2,400,000
INVERSIONES WALTER 429 19-Jan-19 19-Jan-19 $ 384,000
INMACEROS DE LA COSTA S.A.S. 249 19-Jan-19 21-Jan-19 $ 322,000
ABRASIVOS D ELA COSTA 22348 22-Jan-19 2-Feb-19 $ 187,150
INDUSTRIAS ARTICUEROS S.A 85378 23-Jan-19 9-Mar-19 $ 7,240,000
$ 39,184,343
RETE
IVA RETE IVA FUENTE RETE ICA TOTAL
$ 52,738 $ 330,304
$ 316,676 $ 47,502 $ 41,668 $ 11,667 $ 1,882,556
$ 53,362 $ 334,212
$ 199,500 $ 26,250 $ 10,080 $ 1,213,170
$ 54,605 $ 342,000
$ 55,084 $ 345,000
$ 294,500 $ 38,750 $ 14,880 $ 1,790,870
$ 376,200 $ 49,500 $ 19,008 $ 2,287,692
$ 80,942 $ - $ - $ 506,952
$ 42,214 $ 264,394
$ 912,000 $ 120,000 $ 33,600 $ 5,558,400
$ 323,000 $ 42,500 $ 16,320 $ 1,964,180
$ 66,120 $ 414,120
$ 137,471 $ 861,000
$ 340,100 $ 44,750 $ 17,184 $ 2,068,166
$ 44,080 $ 276,080
$ 14,039 $ 9,827 $ 1,380,000
$ 99,645 $ 5,035 $ 619,058
$ 88,160 $ 552,160
$ 39,447 $ 5,190 $ 1,993 $ 239,882 pendiente cuadrar tema de las retenciones
$ 955,000
$ 209,000 $ 27,500 $ 10,560 $ 1,270,940
$ 665,000 $ 87,500 $ 33,600 $ 4,043,900
$ 106,798 $ 668,895
$ 456,000 $ 60,000 $ 16,800 $ 2,779,200
$ 384,000
$ 61,180 $ 383,180
$ 438,900 $ 57,750 $ 22,176 $ 2,668,974
$ 35,559 $ 222,709
$ 1,375,600 $ 181,000 $ 50,680 $ 8,383,920
$ -
$ 6,923,881 $ 796,397 $ 273,410 $ 44,990,914
las retenciones
PROVEEDOR FACTURA FECHA FACT.
Alimentos A y D Almuerzos y Meriendas 15-Jan-19
Alimentos A y D Varsol 15-Jan-19
Arnol Materiales Varsol 15-Jan-19
Feiber Anchila Molina Envio de Mercancia a Josue Peña 15-Jan-19
Juan Camilo Andrade Transporte de Maquina de Coser 15-Jan-19
Ferreteria e Inversiones La Roca Broca de Metal, Tornillos con tuerca 16-Jan-19
Ferreteria Samir Invesakk Ltda Pegante PL y Tornillos 16-Jan-19
Alimentos A y D Varsol 16-Jan-19
Alimentos A y D Lapices 17-Jan-19
Jeronimo Martins Colombia S.A.S. Varsol 17-Jan-19
Martin Mieles Transporte de Triplex y Cartón 17-Jan-19
Ferromateriales El divino Niño Boquilla, Rosca y empaque 17-Jan-19
Ferreteria Samir Invesakk Ltda Pegante PL 17-Jan-19
Almacen Fabian Compra de casquetes para botones 17-Jan-19
MARLON CERVANTES Parqueadero moto 17-Jan-19
Bencinera S.A.S. Gasolina moto 17-Jan-19
Comercializadora Jaime Rueda Varsol, Thinner 17-Jan-19
Arnol Materiales Lija 17-Jan-19
Materiales LUARJO Retal MDF 17-Jan-19
Maquirepuestos de Coser S.A.S. Aguja de recubridora 17-Jan-19
Almacen Acoser De La Costa Guia de iman, Pie de Teflón 17-Jan-19
MARLON CERVANTES Taxi Transporte de MDF a Bodega 17-Jan-19
Comercializadora Jaime Rueda Ayala SAS 15162 18-Jan-19
Marlon Cervantes RECARGA CEL 18-Jan-19
Alfredo Barreto BASURAS 19-Jan-19
Invercol Espumas y Sinteticos Espuma de 1,5 19-Jan-19
ROBBY CABRERA 009 19-Jan-19
Centro Mayorista Papelero Tauro Cash Box 20-Jan-19
Ferreteria La 13 Guantes de tela 21-Jan-19
Ferreteria Samir Invesakk Ltda Sierra Copa 21-Jan-19
Ferreteria La 13 Guantes tipo ingeniero 21-Jan-19
Gustavo Jimenez Mantenimiento acondicionador de aire 21-Jan-19
MARLON CERVANTES Galón de combustible Diesel 21-Jan-19
Variedades Tropical Resma tamaño carta y Caja de Boligr 21-Jan-19
Ferretería La roca tornillos drywall 22-Jan-19
ABC Maquinas y Repuestos de Coser Lampara magnetica, Tijeras 22-Jan-19
Moises Gomez Mtto Compresor 22-Jan-19
Hilos y Suministros BAQ735712 22-Jan-19
5000 y más La Morenita Caja Kilometrico 24-Jan-19
Ferretería el constructor Cable duplex 2x14 24-Jan-19
Marlon Cervantes parqueadero 24-Jan-19
Marlon Cervantes Reparacion de tijeras 24-Jan-19
El Constructor de la 13 Galón de Thinner 24-Jan-19
Efrain Arias Transporte alcoba hacia almacenes AO 24-Jan-19
José Gregorio Segura Recogida de basura 24-Jan-19
JDARIOC COMPRA DE TRITURADO 24-Jan-19
Hilos y Suministros Agujas No. 22 25-Jan-19
Almacen Halim Grapas esqueleteras 25-Jan-19
Comercializadora Jaime Rueda Ayala S.A.S. Eporever 25-Jan-19
Ralphi Diaz Transporte Clinica 25-Jan-19
Hilos y Suministros BAQ737029 25-Jan-19
JAVIER OSPINO TRANSPORTE MADERA 26-Jan-19
ALFREDO BARRETO RECOGIDA BASURA 26-Jan-19
FERRETERIA E INVERSIONES LA ROCA COMPRA BROCA 27-Jan-19
MING HUI Almuerzos 27-Jan-19
JERONIMO MARTINS Almuerzos 27-Jan-19
COMERCIALIZADORA JAIME RUEDA EPOREVER 28-Jan-19
MIL HERRAJES S.A. CASQUETES 28-Jan-19
ERMISEG SAS CARTUCHO MASCARILLA 28-Jan-19
CARTONES Y EMPAQUES COMPRA DE SACOS 28-Jan-19
ALIMENTOS AY COMPRA DE MARCADORES 28-Jan-19
FERRETERIA SAMIR MASCARILLA 28-Jan-19
ELECTRO DE LA HOZ COMPRA DE REPUESTOS 30-Jan-19
ABC MAQUINAS Y REPUESTOS COMPRA DE TEFLON 31-Jan-19
ANTONIO BOCANEGRA RECOLECCION BASURA 1-Feb-19
ALIMENTOS AY COMPRA DE MARCADORES 2-Feb-19
CENTRO LOGISTICO STOCK CARIBE 00491 1-Feb-19
JHONATHAN MAZO RECIBO CAJA MENOR 9-Feb-19
MEDILAB 3344 1-Feb
MEDILAB 6294 11-Nov
CENTRO LOGISTICO STOCK CARIBE A8 552 1-Mar-19
JUAN CARLOS OBREGOZO (publicidad) cuenta de cobro
METROALARMAS A8 MBQ-97319 1-Mar-19
JS SOLUCIONES 8-Mar-19
TRIPLE A BODEGA A7 991041416459 27-Feb-19
ELECTRICARIBE BODEGA A7 95101902076089 22-Feb-19
TELMEX COLOMBIA E5268515847 27-Feb-19
ELECTRICARIBE BODEGA A08 95101903085504 27-Mar
JS SOLUCIONES 583 13-Mar
TRIPLE A BODEGA A08 991041992995 20-Mar
MEDILAB 6388 1-Mar
ELECTRICARIBE BODEGA A07 95101903085502 27-Mar
TIGO UNE 959667645-76 29-Mar
TRIPLE A BODEGA A07 991041992994 27-Mar
JS SOLUCIONES 585 28-Mar
PINTURAS IMPACTO 49819 2-Apr
CLARO E5270584237 27-Mar
METROALARMAS A8 MBQ-98949 1-Apr
CENTRO LOGISTICO STOCK CARIBE A08 613 1-Apr
CENTRO LOGISTICO STOCK CARIBE A07 612 1-Apr
PINTURAS IMPACTO 49844 3-Apr
JS SOLUCIONES 588 12-Apr
METROALARMAS A8 12534 12-Apr
TRIPLE A BDGA A07 991042566438 17-Apr-19
TRIPLE A BODGA A08 991042566439 17-Apr-19
EFRAIN BECERRA GONZALEZ 362 3-Apr-19
ELECTRICARIBE 95101904088790 18-Apr-19
ELECTRICARIBE 95101904095627 22-Apr-19
TIGO UNE 96355853-18 inmediato
JS SOLUCIONES 591 29-Apr-19
CENTRO LOGISTICO STOCK CARIBE A07 1-May-19
CENTRO LOGISTICO STOCK CARIBE A 08 674 1-May-19
CLARO E5281525267 27-Apr-19
TIGO UNE 961783518-35
JS SOLUCIONES 593 15-May-19
electricaribe A08 95101905090331 19-May-19
electricaribe A07 95101905090329 19-May-19
triple a A08 991043128357 20-May-19
triple a A07 991043128356 20-May-19
servicios febrero
metroalarmas 66,235
luz 3,094,820
agua 234,314
tigo 149,397
claro 57,294
3,602,060
FECHA VENC. SUBTOTAL IVA SUBTOTAL RETE IVA RETE FUENTE RETE ICA
$ 64,700 $ 64,700
$ 3,000 $ 3,000
$ 3,500 $ 3,500
$ 80,000 $ 80,000
$ 30,000 $ 30,000
$ 13,781 $ 2,619 $ 16,400
$ 9,637 $ 1,823 $ 11,460
$ 1,500 $ 1,500
$ 1,200 $ 1,200
$ 8,450 $ 8,450
$ 50,000 $ 50,000
$ 6,400 $ 6,400
$ 4,680 $ 889 $ 5,569
$ 220,000 $ 220,000
$ 1,500 $ 1,500
$ 10,000 $ 10,000
$ 30,336 $ 5,764 $ 36,100
$ 3,000 $ 3,000
$ 56,000 $ 56,000
$ 13,445 $ 2,555 $ 16,000
$ 16,387 $ 3,113 $ 19,500
$ 15,000 $ 15,000
$ 243,697 $ 46,303 $ 290,000
$ 10,000 $ 10,000
$ 100,000 $ 100,000
$ 9,300 $ 9,300
19-Jan $ 150,000 $ 150,000
$ 31,597 $ 6,003 $ 37,600
$ 5,000 $ 5,000
$ 20,214 $ 3,833 $ 24,047
$ 10,000 $ 10,000
$ 50,000 $ 50,000
$ 8,600 $ 8,600
$ 17,000 $ 17,000
$ 1,750 $ 1,750
$ 34,400 $ 34,400
$ 120,000 $ 120,000
$ 317,647 $ 60,353 $ 378,000
$ 11,700 $ 11,700
$ 5,400 $ 5,400
$ 2,000 $ 2,000
$ 8,000 $ 8,000
$ 32,000 $ 32,000
$ 50,000 $ 50,000
$ 60,000 $ 60,000
$ 80,000 $ 80,000
$ 6,134 $ 1,166 $ 7,300
$ 54,621 $ 10,379 $ 65,000
$ 97,479 $ 18,521 $ 116,000
$ 5,000 $ 5,000
$ 63,025 $ 11,975 $ 75,000
$ 150,000 $ 150,000
$ 32,300 $ 32,300
$ 3,109 $ 591 $ 3,700
$ 180,000 $ 180,000
$ 16,039 $ 1,301 $ 17,340
$ 406,134 $ 77,166 $ 483,300
$ 151,260 $ 28,740 $ 180,000
$ 64,000 $ 12,160 $ 76,160
$ 30,000 $ - $ 30,000
$ 1,500 $ 1,500
$ 37,900 $ 7,201 $ 45,101
$ 15,475 $ 2,940 $ 18,416
$ 36,000 $ 36,000
$ 100,000 $ 100,000
$ 3,000 $ 3,000
5-Feb $ 4,500,000 $ 950,000 $ 5,450,000
$ 280,000 $ 280,000
1-Feb $ 15,000 $ 15,000
$ 150,000 $ 28,500 $ 178,500
5-Mar $ 5,000,000 $ 950,000 $ 5,950,000 $ 177,500 $ 48,000
$ 810,000 $ 810,000
11-Mar $ 65,000 $ 1,235 $ 66,235
8-Mar $ 4,650,000 $ 4,650,000
28-Feb $ 55,262 $ 55,262
23-Feb $ 112,020 $ 112,020
12-Mar $ 57,294 $ 57,294
28-Mar $ 2,056,670 $ 2,056,670
13-Mar $ 17,388,740 $ 111,150 $ 17,499,890 $ 5,850 $ 4,095
27-Mar $ 222,255 $ 222,255
1-Apr $ 30,000 $ 30,000
28-Mar $ 112,030 $ 112,030
29-Mar $ 152,018 $ 152,018
28-Mar $ 180,076 $ 180,076
28-Mar $ 17,395,897 $ 111,150 $ 17,507,047 $ 5,850 $ 4,095
2-Apr $ 90,756 $ 17,244 $ 108,000
10-Apr $ 57,294 $ 57,294
11-Apr $ 66,235 $ 1,235 $ 67,470
5-Apr $ 5,000,000 $ 950,000 $ 5,950,000 $ 177,500 $ 48,000
5-Apr $ 6,500,000 $ 1,235,000 $ 7,735,000 $ 230,000 $ 62,400
3-Apr $ 41,832 $ 7,948 $ 49,780
12-Apr $ 12,273,412 $ 106,875 $ 12,380,287 $ 5,625 $ 3,937
12-May $ 394,000 $ 74,860 $ 468,860
27-Apr 169,355 169,355
27-Apr 240,384 240,384
788,000 788,000
27-Apr 2,441,000 2,441,000
30-Apr 276,430 276,430
128,708 128,708
29-Apr 17,211,232 106,875 17,318,107 $ 5,625 $ 3,937
5-May 6,500,000 1,235,000 7,735,000 $ 230,000 $ 62,400
5-May 5,000,000 950,000 5,950,000 $ 177,500 $ 48,000
10-May 57,294 57,294
30-Apr 332,604 332,604
19,130,951 111,150 19,242,101 $ 5,850 $ 4,095
25-May 2,022,550 2,022,550
25-May 371,240 371,240
27-May 207,507 207,507
27-May 152,974 152,974
-
-
-
-
$ 8,268,797 $ 4,850,592 $ 86,149,536 $ - $ - $ -
servicios marzo
metroalarmas 66,235
luz 2,168,700
agua 402,331
tigo 152,018
claro 57,294
2,846,578
ABONOS TOTAL TIPO COMENTARIOS
$ 64,700 GASTO CAJA MENOR
$ 3,000 MATERIA PRIMA REEMBOLSO EFECTIVO FF
$ 80,000 GASTO REEMBOLSO EFECTIVO FF
$ 30,000 GASTO TRANSPORTE REEMBOLSO EFECTIVO FF
$ 1,200 MATERIA PRIMA CAJA MENOR
$ 150,000 GASTO PAGADO EFECTIVO 9-FEB 2019
$ 378,000 MATERIA PRIMA TRANSFERENCIA
$ 50,000 GASTO TRANSPORTE CAJA MENOR
$ 75,000 MATERIA PRIMA TRANSFERENCIA
$ 180,000 GASTO REEMBOLSO RETIRO CAJERO
$ 17,340 GASTO REEMBOLSO RETIRO CAJERO
$ 5,450,000 GASTO
$ 280,000 MATERIA PRIMA PAAGADO EFECTIVO FEB 9 2019
$ 15,000 GASTO
$ 178,500
$ 5,724,500
$ 300,000 $ 510,000 -$ 810,000
$ 66,235
$ 4,650,000
$ 55,262
$ 112,020
$ 57,294
$ 2,056,670
$ 17,489,945 GASTO
$ 222,255 GASTO
$ 30,000 GASTO EXAMENES MEDICOS GRACE RODELO
$ 112,030 GASTO
$ 152,018 GASTO
$ 180,076 GASTO
$ 17,497,102 pago 5 abr itau
$ 108,000 GASTO
$ 57,294 GASTO
$ 67,470 GASTO
$ 5,724,500 GASTO
$ 7,442,600 GASTO
$ 49,780 GASTO
$ 12,370,725
$ 468,860
$ 169,355 GASTO GASTO
$ 240,384 GASTO
$ 788,000 GASTO
$ 2,441,000 GASTO
$ 276,430
$ 128,708
$ 17,308,545
$ 7,442,600
$ 5,724,500
$ 57,294 GASTO GASTO
$ 332,604
$ 19,232,156
$ 2,022,550
$ 371,240
$ 207,507
$ 152,974
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 85,076,684
7/31/2020
FECHA ESTADO DE
PROVEEDOR FACTURA FECHA FACT. VENC. SUBTOTAL IVA SUBTOTAL RETE IVA RETE FUENTE RETE ICA ABONOS TOTAL TIPO COMENTARIOS CARTERA
ART HOME TEXTIL 127794 9-Aug-19 7-Nov-19 464,000 88,160 552,160 552,160 VENCIDA
ART HOME TEXTIL 128245 20-Aug-19 18-Nov-19 1,392,000 264,480 1,656,480 1,656,480 VENCIDA
ART HOME TEXTIL 130391 2-Oct-19 31-Dec-19 1,369,650 260,234 1,629,884 1,629,884 VENCIDA
ART HOME TEXTIL 131960 5-Nov-19 3-Feb-19 559,770 106,356 666,126 666,126 VENCIDA
ART HOME TEXTIL 132300 13-Nov-19 11-Feb-19 955,814 181,605 1,137,419 1,137,419 VENCIDA
ART HOME TEXTIL 132670 19-Nov-19 19-Dec-19 896,495 170,334 1,066,829 1,066,829 VENCIDA
ALBERTO MARIO PAVAJEU pc-686 7-Oct-19 6-Nov-19 1,302,136 1,302,136 13,021 9,115 1,280,000 - 0 Nota Crèdito 534,584 / $745,416 pagado el dia 29/11/2019 OK
ALBERTO MARIO PAVAJEU pc-688 16-Oct-19 15-Nov-19 966,429 966,429 9,664 6,765 950,000 - 0 $ 950,000 pagado el dai 29/11/2019 OK
ALBERTO MARIO PAVAJEU pc-689 31-Oct-19 30-Nov-19 2,166,836 2,166,836 2,130,000 21,668 15,168 2,130,000 - 2,130,000 Nota Credito 718,918 Octubre / pago 629,999 del 29/11/2019 OK
ALBERTO MARIO PAVAJEU pc-702 12-Nov-19 12-Dec-19 1,017,294 1,017,294 10,173 7,121 1,000,000 - PAGADA EL DIA OK
ALBERTO MARIO PAVAJEU pc-703 14-Nov-19 14-Dec-19 996,948 996,948 9,969 6,979 980,000 - PAGADA EL DIA OK
ALBERTO MARIO PAVAJEU pc-704 22-Nov-19 22-Dec-19 2,004,069 2,004,069 20,041 14,028 1,970,000 - PAGADA EL DIA OK
ALBERTO MARIO PAVAJEU pc-705 27-Nov-19 27-Dec-19 1,220,753 1,220,753 12,208 8,545 1,200,000 VENCIDA
ALBERTO MARIO PAVAJEU pc-716 6-Dec-19 5-Jan-20 1,169,888 1,169,888 11,699 8,189 1,150,000 VENCIDA
ALBERTO MARIO PAVAJEU pc-717 10-Dec-19 9-Jan-20 1,037,639 1,037,639 10,376 7,263 1,019,999 VENCIDA
ALBERTO MARIO PAVAJEU pc 720 18-Dec-19 17-Jan-20 1,220,753 1,220,753 12,208 8,545 1,200,000 VENCIDA
ALBERTO MARIO PAVAJEU pc 721 20-Dec-19 19-Jan-20 935,910 935,910 9,359 6,551 920,000 VENCIDA
ALBERTO MARIO PAVAJEU pc 724 23-Dec-19 22-Jan-20 1,119,023 1,119,023 11,190 7,833 1,100,000 VENCIDA
ABRASIVOS D ELA COSTA 40705 5-Oct-19 4-Nov-19 278,680 52,949 331,629 331,629 - Pagada el dia 04/12/2019 Bancolombia OK
ABRASIVOS D ELA COSTA 40890 12-Nov-19 12-Dec-19 513,850 97,632 611,482 611,482 VENCIDA
ABRASIVOS D ELA COSTA 40899 13-Nov-19 13-Dec-19 226,100 42,959 269,059 269,059 VENCIDA
ABRASIVOS D ELA COSTA FE 18 4-Dec-19 3-Jan-20 285,000 54,150 339,150 339,150 VENCIDA
ARISTOBULO QUIROGA PARDO 1004 12-Dec-19 12-Jan-20 2,280,000 433,200 2,713,200 79,800 15,960 2,617,440 VENCIDA
ARTICUEROS 91541 25-Sep-19 9-Nov-19 3,091,200 587,328 3,678,528 77,280 21,638 3,579,610 - 0 Pagado el dia 03/12/2019 OK
ARTICUEROS 91684 2-Oct-19 16-Nov-19 950,000 180,500 1,130,500 23,750 6,650 1,100,100 - Pagado el dia 03/12/2019 OK
ARTICUEROS 92594 5-Nov-19 20-Dec-19 1,268,600 241,034 1,509,634 31,715 8,880 1,469,039 VENCIDA
ARTICUEROS 92754 9-Nov-19 24-Dec-19 798,000 151,620 949,620 949,620 VENCIDA
ARTICUEROS 93048 20-Nov-19 4-Jan-19 369,600 70,224 439,824 439,824 VENCIDA
ARTICUEROS 93504 4-Dec-19 18-Jan-20 7,718,600 1,466,534 9,185,134 192,965 54,030 8,938,139 VENCIDA
ARTICUEROS 93955 18-Dec-19 17-Jan-20 420,000 79,800 499,800 499,800 VENCIDA
DISTRIBUCIONES FILM STRETCH S.A.S. 684 19-Oct-19 18-Nov-19 462,080 87,795 549,875 549,875 VENCIDA
DISTRIBUCIONES FILM STRETCH S.A.S. 744 15-Nov-19 15-Dec-19 836,796 158,991 995,787 995,787 VENCIDA
DISTRIBUCIONES FILM STRETCH S.A.S. 810 18-Dec-19 17-Jan-20 299,620 56,928 356,548 356,548 VENCIDA
DISTRIBUCIONES ELECTRICAS LA 36 SAS VC5828 6-Nov-19 6-Dec-19 307,445 58,415 365,860 365,860 VENCIDA
DECORTRIPLEX A&S SAS FC 06 4-Dec-19 3-Jan-20 289,495 55,004 344,499 344,499 VENCIDA
DECORTRIPLEX A&S SAS FC 09 12-Dec-19 11-Jan-20 3,830,250 727,748 4,557,998 95,756 26,812 4,435,430 VENCIDA
DECORTRIPLEX A&S SAS FC 16 24-Dec-19 23-Jan-20 874,960 166,242 1,041,202 1,041,202 VENCIDA
DECORTRIPLEX A&S SAS FC 17 27-Dec-19 26-Jan-20 300,000 57,000 357,000 357,000 VENCIDA
ESPUMAS Y SINTETICOS INVERCOL 4104 4-Oct 3-Nov-19 100,840 19,160 120,000 120,000 - PAGADO EL DIA OK
ESPUMAS Y SINTETICOS INVERCOL RM2073 4-Oct 3-Nov-19 156,000 156,000 156,000 - PAGADO EL DIA OK
ESPUMAS Y SINTETICOS INVERCOL 4160 19-Oct 18-Nov-19 92,437 17,563 110,000 110,000 - PAGADO EL DIA OK
ESPUMAS Y SINTETICOS INVERCOL 4171 23-Oct 22-Nov-19 3,028,571 575,428 3,603,999 75,714 29,074 3,499,211 - PAGADO EL DIA OK
ESPUMAS Y SINTETICOS INVERCOL 4190 28-Oct 27-Nov-19 3,987,395 757,605 4,745,000 99,685 38,279 1,363,372 3,243,664 Abono pago realizado a colpatria 13/12/2019 VENCIDA
ESPUMAS Y SINTETICOS INVERCOL 4211 30-Oct 29-Nov-19 857,143 162,857 1,020,000 1,020,000 VENCIDA
ESPUMAS Y SINTETICOS INVERCOL 4214 31-Oct 30-Nov-19 181,513 34,487 216,000 216,000 VENCIDA
ESPUMAS Y SINTETICOS INVERCOL 4254 16-Nov 16-Dec-19 4,112,941 781,459 4,894,400 102,824 39,484 4,752,092 VENCIDA
ESPUMAS Y SINTETICOS INVERCOL RM2270 18-Nov 18-Dec-19 360,000 - 360,000 360,000 VENCIDA
ESPUMAS Y SINTETICOS INVERCOL 4265 18-Nov 18-Dec-19 87,395 16,605 104,000 104,000 VENCIDA
ESPUMAS Y SINTETICOS INVERCOL 4285 25-Nov 25-Dec-19 352,941 67,059 420,000 420,000 VENCIDA
ESPUMAS Y SINTETICOS INVERCOL 4296 27-Nov 27-Dec-19 3,663,866 696,134 4,360,000 91,597 35,173 4,233,230 VENCIDA
ESPUMAS Y SINTETICOS INVERCOL RM2349 3-Dec 2-Jan-20 468,000 - 468,000 468,000 VENCIDA
ESPUMAS Y SINTETICOS INVERCOL 4362 14-Dec 13-Jan-20 1,021,008 193,992 1,215,000 25,525 9,802 1,179,673 VENCIDA
ESPUMAS Y SINTETICOS INVERCOL 4374 20-Dec 19-Jan-20 408,403 77,597 486,000 486,000 VENCIDA
ESPUMAS Y SINTETICOS INVERCOL 4392 23-Dec 22-Jan-20 1,859,244 353,256 2,212,500 46,481 17,849 2,148,171 VENCIDA
ESPUMAS Y SINTETICOS INVERCOL 4400 26-Dec 25-Jan-20 182,353 34,647 217,000 217,000 VENCIDA
ESPUMAS SANTA FE bro-4146 27-Aug-19 26-Oct-19 2,481,280 471,443 2,952,723 62,032 2,890,691 VENCIDA
ESPUMAS SANTA FE bro-4338 6-Sep-19 5-Nov-19 2,738,880 520,387 3,259,267 68,472 3,190,795 VENCIDA
ESPUMAS SANTA FE bro-4435 11-Sep-19 10-Nov-19 190,800 36,252 227,052 227,052 VENCIDA
ESPUMAS SANTA FE bro-4685 24-Sep-19 23-Nov-19 325,680 61,879 387,559 387,559 VENCIDA
ELECTRO DE LA HOZ S.A.S. 16136 16-Sep-19 16-Oct-19 408,720 77,656 486,376 486,376 VENCIDA
ELECTRIZAR E.U 13973 8-Aug-19 7-Sep-19 625,000 118,750 743,750 743,750 - PAGADO EL DIA 21/12/2019 OK
ELECTRIZAR E.U 14034 23-Aug-19 22-Sep-19 359,240 68,256 427,496 427,496 - PAGADO EL DIA 21/12/2019 OK
ELECTRIZAR E.U 14110 17-Sep-19 16-Oct-19 47,040 8,938 55,978 55,978 - PAGADO EL DIA 21/12/2019 OK
GLASS DEL CARIBE S.A.S 1203 24-Aug 23-Sep-19 2,220,000 421,800 2,641,800 55,500 21,312 2,564,988 - PAGADA 28/11/2019 OK
GLASS DEL CARIBE S.A.S RM1448 26-Aug 25-Sep-19 840,000 840,000 840,000 - PAGADA 28/11/2019 OK
GLASS DEL CARIBE S.A.S 1204 26-Aug 25-Sep-19 1,780,000 338,200 2,118,200 44,500 17,088 2,056,612 - PAGADA EL DIA OK
GLASS DEL CARIBE S.A.S 1205 26-Aug 25-Sep-19 440,000 83,600 523,600 523,600 - PAGADA EL DIA OK
GLASS DEL CARIBE S.A.S 1214 9-Sep 8-Oct-19 310,000 58,900 368,900 368,900 - PAGADA EL DIA OK
GLASS DEL CARIBE S.A.S 1230 8-Oct 7-Nov-19 1,400,000 266,000 1,666,000 35,000 13,440 1,617,560 - PAGADA EL DIA OK
GLASS DEL CARIBE S.A.S rm-1496 15-Oct 14-Nov-19 700,000 700,000 700,000 - PAGADA EL DIA OK
GLASS DEL CARIBE S.A.S 1232 15-Oct 14-Nov-19 700,000 133,000 833,000 833,000 - PAGADA EL DIA OK
GLASS DEL CARIBE S.A.S 1252 13-Nov 13-Dec-19 855,000 162,450 1,017,450 1,017,450 VENCIDA
GLASS DEL CARIBE S.A.S 1258 29-Nov 29-Dec-19 5,800,000 1,102,000 6,902,000 145,000 55,680 6,701,320 VENCIDA
GLASS DEL CARIBE S.A.S 1548 18-Dec 17-Dec-19 450,000 85,500 535,500 535,500 VENCIDA
GLASS DEL CARIBE S.A.S 1751 27-Dec 26-Jan-20 100,000 100,000 100,000 VENCIDA
INVERSIONES WALTER 119 16-Sep-19 15-Oct-19 650,000 650,000 650,000 VENCIDA
ICVO SAS IC-482 6-Nov-19 6-Dec-19 1,628,000 309,320 1,937,320 40,700 1,896,620 VENCIDA
IMPOFER FC351000550 4-Dec-19 2-Feb-20 534,564 101,567 636,131 636,131 VENCIDA
INDUSTRIAL DE PINTURAS DE COLOMBIA 18261 26-Sep-19 26-Oct-19 3,175,191 603,286 3,778,477 79,380 22,226 3,676,871 - 0 PAGADA EL DIA 19/11/2019 OK
INDUSTRIAL DE PINTURAS DE COLOMBIA 18482 17-Oct-19 16-Nov-19 1,179,827 224,167 1,403,994 29,496 8,259 1,366,240 - PAGO REALIZADO OK
INDUSTRIAL DE PINTURAS DE COLOMBIA 18597 26-Oct-19 25-Nov-19 1,184,241 225,006 1,409,247 29,606 8,290 1,371,351 - PAGO REALIZADO OK
INDUSTRIAL DE PINTURAS DE COLOMBIA 18688 5-Nov-19 5-Dec-19 1,319,736 250,750 1,570,486 32,993 9,238 1,528,254 VENCIDA
INDUSTRIAL DE PINTURAS DE COLOMBIA 18898 19-Nov-19 19-Dec-19 2,100,002 399,000 2,499,002 52,500 14,700 2,431,802 VENCIDA
INDUSTRIAL DE PINTURAS DE COLOMBIA FE 89 2-Dec-19 1-Jan-20 368,422 70,000 438,422 438,422 VENCIDA
INDUSTRIAL DE PINTURAS DE COLOMBIA FE 406 21-Dec-19 20-Jan-20 2,075,354 394,317 2,469,671 2,469,671 VENCIDA
JS SOLUCIONES SAS 633 15-Nov-19 18-Nov-19 15,051,640 85,500 15,137,140 4,500 3,150 15,129,490 - NOTA CREDITO 2,293,335 DSCTO EMPLEADO OK
JS SOLUCIONES SAS 639 2-Dec-19 3-Dec-19 15,044,180 102,600 15,146,780 5,400 3,780 15,137,600 - OK
JS SOLUCIONES SAS 643 14-Dec-19 14-Dec-19 18,731,914 111,150 18,843,064 5,850 4,095 18,833,119 VENCIDA
JS SOLUCIONES SAS 644 31-Dec-19 31-Dec-19 15,835,777 102,600 15,938,377 5,400 3,780 15,929,197 VENCIDA
KARINA PATRICIA BALLESTAS ARZUZA 271 (prov. Nuevo tendido) 22-Oct-19 12-Nov-19 1,200,000 228,000 1,428,000 30,000 5,700 1,392,300 - NUEVO PROVEEDOPAGADO EL DIA OK
BRENDA OSUNA NOGUERA 3835 (triturado) 24-Oct-19 7-Nov-19 495,600 495,600 495,600 - PAGADO EL DIA 21/12/2019 OK
BRENDA OSUNA NOGUERA 4259 (triturado) 24-Dec-19 23-Jan-20 1,809,600 1,809,600 1,809,600 PAGADO EL DIA 21/12/2019 VENCIDA
LAMI SAS 10848 19-Dec-19 18-Dec-19 1,564,706 297,294 1,862,000
MOLINARES GARCIA MARGARITA ISABEL 8 (PROV. NUEVO TORNILLO) 24-Oct-19 23-Nov-19 132,000 132,000 132,000 VENCIDA
MADECENTRO COLOMBIA SAS 11929 24-Oct-19 23-Nov-19 3,552,152 674,909 4,227,061 4,227,061 VENCIDA
MADECENTRO COLOMBIA SAS 110711 24-Oct-19 23-Nov-19 648,930 123,297 772,227 772,227 VENCIDA
MADECENTRO COLOMBIA SAS 111937 25-Oct-19 24-Nov-19 838,236 159,265 997,501 997,501 VENCIDA
MARGARITA MOLINAREZ GONZALEZ 13 18-Nov-19 18-Nov-19 155,000 155,000 155,000 VENCIDA
PACKAGINGI COLOMBIA SAS 4732 4-Sep 4-Oct-19 612,480 116,371 728,851 728,851 VENCIDA
PEGATEX ARTECOLA 1170900 1-Nov 1-Dec-19 677,428 128,711 806,139 80,876 725,263 Nota Credito 80876 Mayor valor cobrado. VENCIDA
PEGATEX ARTECOLA 117473 4-Dec 3-Jan-20 860,202 163,438 1,023,640 80,876 942,764 Nota Credito 80876 Mayor valor cobrado. VENCIDA
PEGATEX ARTECOLA 1176879 19-Dec 18-Jan-20 1,081,160 205,420 1,286,580 80,876 1,205,704 Nota Credito 80876 Mayor valor cobrado. VENCIDA
SENCO LATIN AMERICA 192934 14-Nov 14-Dec-19 970,160 184,330 1,154,490 1,154,490 VENCIDA
STEVEN MIGUEL LAVALLE GARCIA 472 10-Sep 10-Oct-19 3,438,668 653,347 4,092,015 85,967 24,071 3,981,978 - PAGADO EL DIA 19/11/2019 OK
STEVEN MIGUEL LAVALLE GARCIA 478 13-Sep 13-Oct-19 1,588,248 301,767 1,890,015 39,706 11,118 1,839,191 - PAGADO EL DIA 19/11/2019 OK
STEVEN MIGUEL LAVALLE GARCIA 500 3-Oct 3-Nov-19 605,000 114,950 719,950 719,950 - PAGADO EL DIA 19/11/2019 OK
STEVEN MIGUEL LAVALLE GARCIA 503 4-Oct 4-Nov-19 247,900 47,101 295,001 295,001 - PAGADO EL DIA 19/11/2019 OK
STEVEN MIGUEL LAVALLE GARCIA 527 8-Nov 8-Dec-19 218,500 41,515 260,015 260,015 VENCIDA
STEVEN MIGUEL LAVALLE GARCIA 538 20-Nov 20-Nov-19 3,312,609 629,396 3,942,005 82,815 23,188 3,836,001 VENCIDA
STOCK CARIBE CENTRO LOGISTICO 01099 1-Dec 5-Dec-19 5,259,000 999,210 6,258,210 184,065 50,486 6,089,922 - 66,263 PAGADO EL DIA OK
STOCK CARIBE CENTRO LOGISTICO 01098 1-Dec 5-Dec-19 6,500,000 1,235,000 7,735,000 227,500 62,400 7,527,000 - 81,900 PAGADO EL DIA OK
VARIEDADES Y ACCESORIOS (RUBEN SERNA) 3961 13-Sep 12-Oct-19 1,800,000 1,800,000 1,800,000 - PAGADO EL DIA 19/11/2019 OK
VARIEDADES Y ACCESORIOS (RUBEN SERNA) 4332 14-Nov 14-Nov-19 1,200,000 1,200,000 1,200,000 PAGADO EL DIA 19/11/2019 VENCIDA
VARIEDADES Y ACCESORIOS (RUBEN SERNA) 4503 6-Dec 5-Jan-20 975,000 975,000 975,000 VENCIDA
VARIEDADES Y ACCESORIOS (RUBEN SERNA) 4560 12-Dec 11-Jan-20 1,950,000 1,950,000 1,950,000 VENCIDA
PEDRO MARTINEZ (MADERA) 1697 7-Nov 21-Nov-19 1,884,000 1,884,000 1,884,000 - VALOR PAGADO EN CHEQUE OK
PEDRO MARTINEZ (MADERA) 1843 14-Dec 13-Jan-20 1,715,000 1,715,000 1,715,000 VENCIDA
PRESTAMO SOCIOS MAQUINA MATRIMONIO 13,000,000 13,000,000 13,000,000 VENCIDA
INGECOM DE COLOMBIA SAS pc-929 5-Sep-19 5-Sep-19 960,000 182,400 1,142,400 38,400 6,720 1,097,280 VENCIDA
INGECOM DE COLOMBIA SAS FC-940 24-Oct-19 30-Oct-19 960,000 182,400 1,142,400 38,400 6,720 1,097,280 VENCIDA
INGECOM DE COLOMBIA SAS FC-944 23-Nov-19 23-Dec-19 800,000 152,000 952,000 952,000 VENCIDA
INVERCOL POLITEX RM1371 22-Aug-19 1,345,722 1,345,722 1,345,722 VENCIDA
INVERCOL POLITEX RM1386 1-Oct-19 980,322 980,322 980,322 VENCIDA
ITAU PAGO CUOTA 23-Nov-19 5,254,005 5,254,005 5,254,005 VENCIDA
SURA SEGURO PLANTA 27-Nov-19 820,168 820,168 820,168 - Poliza pagada el dia 03/12/2019 OK
TIGO 15734927 30-Oct-19 76,853 76,853 76,853 - OK
TIGO 16248104 30-Oct-19 95,592 95,592 95,592 - OK
METROALARMAS MBQ 112246 1-Dec-19 11-Dec-19 65,000 1,235 66,235 66,235 - PAGADO EL DIA OK
VIDRIO ARTE, S 4464 18-Dec-19 17-Jan-20 3,086,000 3,086,000 3,086,000 VENCIDA
Afilado y soldaduras de la costa cotizacion 450,000 85,500 535,500 535,500 VENCIDA
- - OK
- - OK
- - - OK
- - - OK
9,674,465 - 9,674,465 2,130,000 96,745 67,721 8,310,000 - 930,000
-
170,310,861
7/31/2020
FECHA FECHA RETE RETE ESTADO DE
PROVEEDOR FACTURA FACT. VENC. SUBTOTAL IVA SUBTOTAL FUENTE ICA ABONOS TOTAL TIPO COMENTARIOS CARTERA
ART HOME TEXTIL 127794 09/08/2019 07/11/2019 464,000 88,160 552,160 552,160 VENCIDA
ART HOME TEXTIL 128245 20/08/2019 18/11/2019 1,392,000 264,480 1,656,480 1,656,480 VENCIDA
ART HOME TEXTIL 132300 13/11/2019 11/02/2019 955,814 181,605 1,137,419 1,137,419 VENCIDA
ALFREDO JUNIO HERNANDEZ POLO C. COBRO 24/12/2019 23/01/2020 9,605,000 9,605,000 7,298,314 2,306,686 CHEQUE LAMI 7,298,314 VENCIDA
ALBERTO MARIO PAVAJEU pc-705 27/11/2019 27/12/2019 1,220,753 1,220,753 12,208 8,545 1,200,000 VENCIDA
ALBERTO MARIO PAVAJEU pc 720 18/12/2019 17/01/2020 1,220,753 1,220,753 12,208 8,545 1,200,000 VENCIDA
ALBERTO MARIO PAVAJEU pc 721 20/12/2019 19/01/2020 935,910 935,910 9,359 6,551 920,000 VENCIDA
ABRASIVOS D ELA COSTA 40890 12/11/2019 12/12/2019 513,850 97,632 611,482 611,482 VENCIDA
ABRASIVOS D ELA COSTA 40899 13/11/2019 13/12/2019 226,100 42,959 269,059 269,059 VENCIDA
ABRASIVOS D ELA COSTA FE 18 04/12/2019 03/01/2020 285,000 54,150 339,150 339,150 VENCIDA
ARISTOBULO QUIROGA PARDO 1004 12/12/2019 12/01/2020 2,280,000 433,200 2,713,200 79,800 15,960 2,617,440 VENCIDA
ARTICUEROS 92594 05/11/2019 20/12/2019 1,268,600 241,034 1,509,634 31,715 8,880 1,469,039 VENCIDA
ARTICUEROS 92754 09/11/2019 24/12/2019 798,000 151,620 949,620 949,620 VENCIDA
ARTICUEROS 93504 04/12/2019 18/01/2020 7,718,600 1,466,534 9,185,134 192,965 54,030 8,938,139 VENCIDA
DISTRIBUCIONES FILM STRETCH S.A.S. 684 19/10/2019 18/11/2019 462,080 87,795 549,875 549,875 VENCIDA
DISTRIBUCIONES ELECTRICAS LA 36 SAS VC5828 06/11/2019 06/12/2019 307,445 58,415 365,860 365,860 VENCIDA
DECORTRIPLEX A&S SAS FC 06 04/12/2019 03/01/2020 289,495 55,004 344,499 344,499 VENCIDA
DECORTRIPLEX A&S SAS FC 09 12/12/2019 11/01/2020 3,830,250 727,748 4,557,998 95,756 26,812 4,435,430 VENCIDA
DECORTRIPLEX A&S SAS FC 16 24/12/2019 23/01/2020 874,960 166,242 1,041,202 1,041,202 VENCIDA
ESPUMAS Y SINTETICOS INVERCOL 4190 28/10/2019 27/11/2019 3,987,395 757,605 4,745,000 99,685 38,279 1,363,372 3,243,664 Abono pago realizado a colpatria 13/12/2019 VENCIDA
ESPUMAS Y SINTETICOS INVERCOL 4211 30/10/2019 29/11/2019 857,143 162,857 1,020,000 1,020,000 VENCIDA
ESPUMAS Y SINTETICOS INVERCOL 4214 31/10/2019 30/11/2019 181,513 34,487 216,000 216,000 VENCIDA
ESPUMAS Y SINTETICOS INVERCOL 4254 16/11/2019 16/12/2019 4,112,941 781,459 4,894,400 102,824 39,484 4,752,092 VENCIDA
ESPUMAS Y SINTETICOS INVERCOL RM2270 18/11/2019 18/12/2019 360,000 - 360,000 360,000 VENCIDA
ESPUMAS Y SINTETICOS INVERCOL RM2349 03/12/2019 02/01/2020 468,000 - 468,000 468,000 VENCIDA
ESPUMAS SANTA FE bro-4146 27/08/2019 26/10/2019 2,481,280 471,443 2,952,723 62,032 2,890,691 VENCIDA
ESPUMAS SANTA FE bro-4338 06/09/2019 05/11/2019 2,738,880 520,387 3,259,267 68,472 3,190,795 VENCIDA
ESPUMAS SANTA FE bro-4435 11/09/2019 10/11/2019 190,800 36,252 227,052 227,052 VENCIDA
ESPUMAS SANTA FE bro-4685 24/09/2019 23/11/2019 325,680 61,879 387,559 387,559 VENCIDA
ELECTRO DE LA HOZ S.A.S. 16136 16/09/2019 16/10/2019 408,720 77,656 486,376 486,376 VENCIDA
GLASS DEL CARIBE S.A.S 1252 13/11/2019 13/12/2019 855,000 162,450 1,017,450 1,017,450 VENCIDA
GLASS DEL CARIBE S.A.S 1258 29/11/2019 29/12/2019 5,800,000 1,102,000 6,902,000 145,000 55,680 6,701,320 VENCIDA
GLASS DEL CARIBE S.A.S 1273 15/12/2019 14/01/2019 1,500,000 285,000 1,785,000 37,500 14,400 1,733,100 VENCIDA
GLASS DEL CARIBE S.A.S 1548 18/12/2019 17/12/2019 450,000 85,500 535,500 535,500 VENCIDA
GLASS DEL CARIBE S.A.S 1751 27/12/2019 26/01/2020 100,000 100,000 100,000 VENCIDA
INVERSIONES WALTER 119 16/09/2019 15/10/2019 650,000 650,000 650,000 VENCIDA
ICVO SAS IC-482 06/11/2019 06/12/2019 1,628,000 309,320 1,937,320 40,700 1,896,620 VENCIDA
IMPOFER FC351000550 04/12/2019 02/02/2020 534,564 101,567 636,131 636,131 VENCIDA
INDUSTRIAL DE PINTURAS DE COLOMBIA 18688 05/11/2019 05/12/2019 1,319,736 250,750 1,570,486 32,993 9,238 1,528,254 VENCIDA
INDUSTRIAL DE PINTURAS DE COLOMBIA 18898 19/11/2019 19/12/2019 2,100,002 399,000 2,499,002 52,500 14,700 2,431,802 VENCIDA
INDUSTRIAL DE PINTURAS DE COLOMBIA FE 89 02/12/2019 01/01/2020 368,422 70,000 438,422 438,422 VENCIDA
INDUSTRIAL DE PINTURAS DE COLOMBIA FE 406 21/12/2019 20/01/2020 2,075,354 394,317 2,469,671 2,469,671 VENCIDA
JS SOLUCIONES SAS 643 14/12/2019 14/12/2019 18,731,914 111,150 18,843,064 5,850 4,095 15,000,000 3,833,119 Abono 15,000,000 Prestamo Mauricio y Freddy Fonseca VENCIDA
JS SOLUCIONES SAS 644 31/12/2019 31/12/2019 15,835,777 102,600 15,938,377 5,400 3,780 15,929,197 VENCIDA
KARINA PATRICIA BALLESTAS ARZUZA 271 (prov. Nuevo tendido) 22/10/2019 12/11/2019 1,200,000 228,000 1,428,000 30,000 5,700 1,392,300 - NUEVO PROVEEDOPAGADO EL DIA OK
BRENDA OSUNA NOGUERA 4259 (triturado) 24/12/2019 23/01/2020 1,809,600 1,809,600 1,809,600 PAGADO EL DIA 21/12/2019 VENCIDA
LAMI SAS 10848 19/12/2019 18/12/2019 1,564,706 297,294 1,862,000 39,118 10,953 1,811,930 VENCIDA
MOLINARES GARCIA MARGARITA ISABEL 8 (PROV. NUEVO TORNILL 24/10/2019 23/11/2019 132,000 132,000 132,000 VENCIDA
MADECENTRO COLOMBIA SAS 11929 24/10/2019 23/11/2019 3,552,152 674,909 4,227,061 4,227,061 VENCIDA
MADECENTRO COLOMBIA SAS 110711 24/10/2019 23/11/2019 648,930 123,297 772,227 772,227 VENCIDA
MADECENTRO COLOMBIA SAS 111937 25/10/2019 24/11/2019 838,236 159,265 997,501 997,501 VENCIDA
MARGARITA MOLINAREZ GONZALEZ 13 18/11/2019 18/11/2019 155,000 155,000 155,000 VENCIDA
PACKAGINGI COLOMBIA SAS 4732 04/09/2019 04/10/2019 612,480 116,371 728,851 728,851 VENCIDA
PEGATEX ARTECOLA 1170900 01/11/2019 01/12/2019 677,428 128,711 806,139 80,876 725,263 Nota Credito 80876 Mayor valor cobrado. VENCIDA
PEGATEX ARTECOLA 117473 04/12/2019 03/01/2020 860,202 163,438 1,023,640 1,023,640 Nota Credito 80876 Mayor valor cobrado. VENCIDA
PEGATEX ARTECOLA 1176879 19/12/2019 18/01/2020 1,081,160 205,420 1,286,580 1,286,580 Nota Credito 80876 Mayor valor cobrado. VENCIDA
SENCO LATIN AMERICA 192934 14/11/2019 14/12/2019 970,160 184,330 1,154,490 1,154,490 VENCIDA
STEVEN MIGUEL LAVALLE GARCIA 527 08/11/2019 08/12/2019 218,500 41,515 260,015 260,015 VENCIDA
STEVEN MIGUEL LAVALLE GARCIA 538 20/11/2019 20/11/2019 3,312,609 629,396 3,942,005 82,815 23,188 3,836,001 VENCIDA
VARIEDADES Y ACCESORIOS (RUBEN SERNA) 4332 14/11/2019 14/11/2019 1,200,000 1,200,000 1,200,000 PAGADO EL DIA 19/11/2019 VENCIDA
VARIEDADES Y ACCESORIOS (RUBEN SERNA) 4503 06/12/2019 05/01/2020 975,000 975,000 975,000 VENCIDA
VARIEDADES Y ACCESORIOS (RUBEN SERNA) 4560 12/12/2019 11/01/2020 1,950,000 1,950,000 1,950,000 VENCIDA
PEDRO MARTINEZ (MADERA) 1843 14/12/2019 13/01/2020 1,715,000 1,715,000 1,715,000 VENCIDA
PLASTICOHEN 191 14/01/2020 13/01/2020 685,800 130,302 816,102 816,102 VENCIDA
INGECOM DE COLOMBIA SAS pc-929 05/09/2019 05/09/2019 960,000 182,400 1,142,400 38,400 6,720 1,097,280 VENCIDA
INGECOM DE COLOMBIA SAS FC-940 24/10/2019 30/10/2019 960,000 182,400 1,142,400 38,400 6,720 1,097,280 VENCIDA
INGECOM DE COLOMBIA SAS FC-944 23/11/2019 23/12/2019 800,000 152,000 952,000 952,000 VENCIDA
INVERCOL POLITEX RM1371 22/08/2019 1,345,722 1,345,722 1,345,722 VENCIDA
INVERCOL POLITEX RM1386 01/10/2019 980,322 980,322 980,322 VENCIDA
ITAU PAGO CUOTA 23/11/2019 5,254,005 5,254,005 5,254,005 VENCIDA
VIDRIO ARTE, S 4464 18/12/2019 17/01/2020 3,086,000 3,086,000 3,086,000 VENCIDA
TIGO UNE 16248104 15/12/2019 15/12/2019 186,294 186,294 186,294 - PAGADO 14/01/2020 OK
TRIPLE AA A08 991053458960 18/12/2019 18/12/2019 365,205 365,205 365,205 - OK
TRIPLE AA 007 991053458959 18/12/2019 18/12/2019 287,908 287,908 287,908 - OK
ELECTRICARIBE 7696202 31/12/2019 31/12/2019 2,123,570 2,123,570 2,123,570 - OK
ELECTRICARIBE 7696188 20/12/2019 20/12/2019 440,870 440,870 440,870 - OK
CAJA MENOR 07/01/2020 07/01/2020 360,000 360,000 360,000 - OK
CUENTA DE COBRO JESUS CAPDEVILLA 28/12/2019 28/12/2019 400,000 400,000 400,000 VENCIDA
COMPRAS REALIZADAS JAMES OTERO
PRESTAMO JAMES OTERO 11/01/2020 11/01/2020 168,500 168,500 168,500 - OK
PRESTAMO INVERCOL ESPUMA CELULAR
MAURICIO URIBE 11/01/2020 11/01/2020 57,587 57,587 57,587 - OK
COMISIONES MAURICIO URIBE 11/01/2020 11/01/2020 692,077 692,077 692,077 VENCIDA
CLARO LINEA FABRICA 11/01/2020 11/01/2020 47,834 47,834 47,834 - OK
PRESTAMO INVERCOL ESPUMA PAGO
RENOVACION WORL OFFICE 11/01/2020 11/01/2020 161,888 161,888 161,888 VENCIDA
MIGUEL CAMARGO ( SEMANA BASURA 7 AL 11
ENERO ) 11/01/2020 11/01/2020 120,000 120,000 120,000 VENCIDA
STOCK CARIBE ARRIENDO ENERO 1158 05/01/2020 05/01/2020 5,259,000 999,210 6,258,210 131,475 36,813 6,089,922 VENCIDA
STOCK CARIBE ARRIENDO ENERO 1157 05/01/2020 05/01/2020 6,500,000 1,235,000 7,735,000 162,500 45,500 7,527,000 VENCIDA
WILLIAN DE JESUS ROJAS GIRALDO 2574 26/12/2019 26/12/2019 539,000 539,000 539,000 VENCIDA
179,722,982 VENCIDA
7/31/2020
ART HOME TEXTIL 127794 09/08/2019 07/11/2019 464,000 88,160 552,160 552,160 - PAGADO ENERO 2020 OK
ART HOME TEXTIL 128245 20/08/2019 18/11/2019 1,392,000 264,480 1,656,480 1,656,480 - PAGADO ENERO 2020 OK
ART HOME TEXTIL 130391 02/10/2019 31/12/2019 1,369,650 260,234 1,629,884 1,629,884 - PAGADO ENERO 2020 OK
ALFREDO JUNIO HERNANDEZ POLO C. COBRO 24/12/2019 23/01/2020 9,605,000 9,605,000 9,605,000 - CHEQUE LAMI 7,298,314 + SALDO PAGADO ENERO 2020 OK
ABRASIVOS D ELA COSTA 40890 12/11/2019 12/12/2019 513,850 97,632 611,482 611,482 - PAGADO ENERO 2020 OK
ABRASIVOS D ELA COSTA 40899 13/11/2019 13/12/2019 226,100 42,959 269,059 269,059 - PAGADO ENERO 2020 OK
ABRASIVOS D ELA COSTA FE 18 04/12/2019 03/01/2020 285,000 54,150 339,150 339,150 - PAGADO ENERO 2020 OK
ARISTOBULO QUIROGA PARDO 1004 12/12/2019 12/01/2020 2,280,000 433,200 2,713,200 79,800 15,960 2,617,440 - PAGADO ENERO 2020 OK
ARTICUEROS 92594 05/11/2019 20/12/2019 1,268,600 241,034 1,509,634 31,715 8,880 1,469,039 - PAGADO ENERO 2020 OK
ARTICUEROS 92754 09/11/2019 24/12/2019 798,000 151,620 949,620 949,620 - PAGADO ENERO 2020 OK
ARTICUEROS 93048 20/11/2019 04/01/2019 369,600 70,224 439,824 439,824 - PAGADO ENERO 2020 OK
ARTICUEROS 93504 04/12/2019 18/01/2020 7,718,600 1,466,534 9,185,134 192,965 54,030 8,938,139 VENCIDA
DISTRIBUCIONES FILM STRETCH S.A.S. 684 19/10/2019 18/11/2019 462,080 87,795 549,875 549,875 - PAGADO ENERO 2020 OK
DISTRIBUCIONES FILM STRETCH S.A.S. 744 15/11/2019 15/12/2019 836,796 158,991 995,787 995,787 - PAGADO ENERO 2020 OK
DISTRIBUCIONES ELECTRICAS LA 36 SAS VC5828 06/11/2019 06/12/2019 307,445 58,415 365,860 365,860 - PAGADO ENERO 2020 OK
DECORTRIPLEX A&S SAS FC 06 04/12/2019 03/01/2020 289,495 55,004 344,499 344,499 - PAGADO ENERO 2020 OK
ESPUMAS Y SINTETICOS INVERCOL 4190 28/10/2019 27/11/2019 3,987,395 757,605 4,745,000 99,685 38,279 4,607,036 - 3243664 Abono pago realizado a colpatria 13/12/2019 / ABONO ENERO 2020 OK
ESPUMAS Y SINTETICOS INVERCOL 4211 30/10/2019 29/11/2019 857,143 162,857 1,020,000 1,020,000 - OK
ESPUMAS Y SINTETICOS INVERCOL 4214 31/10/2019 30/11/2019 181,513 34,487 216,000 216,000 - OK
ESPUMAS Y SINTETICOS INVERCOL 4254 16/11/2019 16/12/2019 4,112,941 781,459 4,894,400 102,824 39,484 4,752,092 - OK
ESPUMAS Y SINTETICOS INVERCOL RM2270 18/11/2019 18/12/2019 360,000 - 360,000 360,000 - OK
ESPUMAS Y SINTETICOS INVERCOL RM2349 03/12/2019 02/01/2020 468,000 - 468,000 468,000 - OK
ESPUMAS SANTA FE bro-4146 27/08/2019 26/10/2019 2,481,280 471,443 2,952,723 62,032 2,890,691 - ABONO ENERO 2020 OK
ESPUMAS SANTA FE bro-4338 06/09/2019 05/11/2019 2,738,880 520,387 3,259,267 68,472 3,190,795 - ABONO ENERO 2020 OK
ESPUMAS SANTA FE bro-4435 11/09/2019 10/11/2019 190,800 36,252 227,052 227,052 - ABONO ENERO 2020 OK
ESPUMAS SANTA FE bro-4685 24/09/2019 23/11/2019 325,680 61,879 387,559 387,559 - ABONO ENERO 2020 OK
ELECTRO DE LA HOZ S.A.S. 16136 16/09/2019 16/10/2019 408,720 77,656 486,376 486,376 - ABONO ENERO 2020 OK
GLASS DEL CARIBE S.A.S 1252 13/11/2019 13/12/2019 855,000 162,450 1,017,450 1,017,450 - ABONO ENERO 2020 OK
GLASS DEL CARIBE S.A.S 1258 29/11/2019 29/12/2019 5,800,000 1,102,000 6,902,000 145,000 55,680 6,701,320 - ABONO ENERO 2020 OK
INVERSIONES WALTER 119 16/09/2019 15/10/2019 650,000 650,000 650,000 - ABONO ENERO 2020 OK
ICVO SAS IC-482 06/11/2019 06/12/2019 1,628,000 309,320 1,937,320 40,700 1,896,620 - ABONO ENERO 2020 OK
INDUSTRIAL DE PINTURAS DE COLOMBIA 18688 05/11/2019 05/12/2019 1,319,736 250,750 1,570,486 32,993 9,238 1,528,254 - ABONO ENERO 2020 OK
INDUSTRIAL DE PINTURAS DE COLOMBIA 18898 19/11/2019 19/12/2019 2,100,002 399,000 2,499,002 52,500 14,700 2,431,802 - ABONO ENERO 2020 OK
INDUSTRIAL DE PINTURAS DE COLOMBIA FE 406 21/12/2019 20/01/2020 2,075,354 394,317 2,469,671 2,469,671 VENCIDA
JS SOLUCIONES SAS 643 14/12/2019 14/12/2019 18,731,914 111,150 18,843,064 5,850 4,095 18,833,119 - Abono 15,000,000 Prestamo Mauricio y Freddy Fonseca / ABONO 2 OK
JS SOLUCIONES SAS 644 31/12/2019 31/12/2019 15,835,777 102,600 15,938,377 5,400 3,780 15,929,197 - ABONO ENERO 2020 OK
KARINA PATRICIA BALLESTAS ARZUZA 271 (prov. Nuevo tendido) 22/10/2019 12/11/2019 1,200,000 228,000 1,428,000 30,000 5,700 1,392,300 - NUEVO PROVEEDOPAGADO EL DIA OK
BRENDA OSUNA NOGUERA 4259 (triturado) 24/12/2019 23/01/2020 1,809,600 1,809,600 1,809,600 PAGADO EL DIA 21/12/2019 VENCIDA
LAMI SAS 10848 19/12/2019 18/12/2019 1,564,706 297,294 1,862,000 39,118 10,953 1,811,930 VENCIDA
MADECENTRO COLOMBIA SAS 11929 24/10/2019 23/11/2019 3,552,152 674,909 4,227,061 4,227,061 - ABONO ENERO 2020 OK
MADECENTRO COLOMBIA SAS 110711 24/10/2019 23/11/2019 648,930 123,297 772,227 772,227 - ABONO ENERO 2020 OK
MADECENTRO COLOMBIA SAS 111937 25/10/2019 24/11/2019 838,236 159,265 997,501 997,501 - ABONO ENERO 2020 OK
PACKAGINGI COLOMBIA SAS 4732 04/09/2019 04/10/2019 612,480 116,371 728,851 728,851 VENCIDA
PEGATEX ARTECOLA 1170900 01/11/2019 01/12/2019 677,428 128,711 806,139 806,139 0 Nota Credito 80876 Mayor valor cobrado / ABONO 2020 VENCIDA
PEGATEX ARTECOLA 117473 04/12/2019 03/01/2020 860,202 163,438 1,023,640 1,023,640 VENCIDA
PEGATEX ARTECOLA 1176879 19/12/2019 18/01/2020 1,081,160 205,420 1,286,580 1,286,580 VENCIDA
STEVEN MIGUEL LAVALLE GARCIA 527 08/11/2019 08/12/2019 218,500 41,515 260,015 260,015 - ABONO ENERO 2020 OK
STEVEN MIGUEL LAVALLE GARCIA 538 20/11/2019 20/11/2019 3,312,609 629,396 3,942,005 82,815 23,188 3,836,001 - ABONO ENERO 2020 OK
VARIEDADES Y ACCESORIOS (RUBEN SERNA) 4332 14/11/2019 14/11/2019 1,200,000 1,200,000 1,200,000 - ABONO ENERO 2020 OK
VARIEDADES Y ACCESORIOS (RUBEN SERNA) 4560 12/12/2019 11/01/2020 1,950,000 1,950,000 1,950,000 - ABONO ENERO 2020 OK
VIDRIO ARTE, S 4464 18/12/2019 17/01/2020 3,086,000 3,086,000 3,086,000 - ABONO ENERO 2020 OK
CUENTA DE COBRO JESUS CAPDEVILLA 28/12/2019 28/12/2019 400,000 400,000 400,000 - OK
COMISIONES MAURICIO URIBE 11/01/2020 11/01/2020 692,077 692,077 692,077 0 VENCIDA
PRESTAMO INVERCOL ESPUMA PAGO
RENOVACION WORL OFFICE 11/01/2020 11/01/2020 161,888 161,888 161,888 VENCIDA
ENERO ) 11/01/2020 11/01/2020 120,000 120,000 120,000 VENCIDA
STOCK CARIBE ARRIENDO ENERO 1157 05/01/2020 05/01/2020 6,500,000 1,235,000 7,735,000 227,500 62,400 7,445,100 VENCIDA
WILLIAN DE JESUS ROJAS GIRALDO 2574 26/12/2019 26/12/2019 539,000 539,000 539,000 - ABONO ENERO 2020 OK
83,802,748 VENCIDA
1,421,441
59,800 7/31/2020
ABRASIVOS DE LA COSTA LTDA 252 23/01/2020 22/02/2020 88,680 16,849 105,529 105,529 VENCIDA
ALBERTO MARIO PAVAJEU pc 735 07/01/2020 06/02/2020 1,068,159 1,068,159 10,682 7,477 718,791 331,209 VENCIDA
ALFREDO JUNIO HERNANDEZ POLO 1-Feb 01/02/2020 01/02/2020 5,899,500 5,899,500 5,899,500 VENCIDA
DISTRIBUCIONES ELECTRICAS LA 36 SAS 2133 21/01/2020 21/02/2020 228,240 43,366 271,606 271,606 VENCIDA
EDIVA ACOSTA 28271 23/01/2020 23/01/2020 1,200,000 228,000 1,428,000 30,000 11,520 1,386,480 - OK
ESPUMAS Y SINTETICOS INVERCOL 4496 28/01/2020 28/01/2020 991,597 188,403 1,180,000 24,790 9,519 1,145,691 VENCIDA
ESPUMAS Y SINTETICOS INVERCOL 2600 28/01/2020 29/02/2020 780,000 148,200 928,200 19,500 7,488 901,212 VENCIDA
GLASS DEL CARIBE S.A.S 1576 11/02/2020 12/03/2020 350,000 66,500 416,500 8,750 3,360 404,390 VENCIDA
GLASS DEL CARIBE S.A.S 1305 11/02/2020 12/03/2020 950,000 180,500 1,130,500 23,750 9,120 1,097,630 VENCIDA
INDUSTRIAL DE PINTURAS DE COLOMBIA FE 406 21/12/2019 20/01/2020 2,075,354 394,317 2,469,671 51,884 14,527 2,403,260 VENCIDA
MADECENTRO COLOMBIA SAS 11888 23/01/2020 22/02/2020 410,850 78,062 488,912 488,912
MADECENTRO COLOMBIA SAS 100206 28/01/2020 27/01/2020 1,643,826 312,327 1,956,153 41,096 11,507 1,903,551
WALTER JAVIER ESCORCIA RODRIGUEZ 495 23/01/2020 23/01/2020 650,000 650,000 650,000 VENCIDA
WILLIAM DE JESUS ROJAS GIRALDO 2579 30/01/2020 28/02/2020 409,500 409,500 409,500 VENCIDA
PLASTICOHEN 177 10/01/2020 09/02/2019 1,524,000 289,560 1,813,560 38,100 10,668 1,764,792 VENCIDA
PRESTAMO SOCIOS PAGO JS SOLUCIONES CONFECCION 15,000,000 15,000,000 15,000,000 VENCIDA
PRESTAMO SOCIOS PAGO PROVEDORES MARIO PAVAJEAU 35,000,000 35,000,000 35,000,000 VENCIDA
INGECOM DE COLOMBIA SAS FC-965 31/12/2019 31/12/2019 1,600,000 304,000 1,904,000 1,904,000 VENCIDA
CENTRO DE COPIADO DONDE FER 1396 29/01/2020 29/01/2020 800,000 800,000 400,000 400,000 VENCIDA
PROSEGUIR FEBRERO 01/02/2020 01/02/2020 66,235 66,235 66,235 VENCIDA
TIGO UNE FEBRERO 16248104 31/01/2020 31/01/2020 119,059 119,059 119,059 VENCIDA
ENERO ) 11/01/2020 11/01/2020 120,000 120,000 120,000 VENCIDA
STOCK CARIBE ARRIENDO ENERO 1158 05/01/2020 05/01/2020 5,259,000 999,210 6,258,210 184,065 50,486 7,312,455 - 1,288,796 OK
STOCK CARIBE ARRIENDO ENERO 1157 05/01/2020 05/01/2020 6,500,000 1,235,000 7,735,000 227,500 62,400 7,445,100 - OK
STOCK CARIBE ARRIENDO FEBRERO 1215 01/02/2020 05/01/2020 6,760,000 1,235,000 7,995,000 236,600 64,896 1,288,796 6,404,708 VENCIDA
STOCK CARIBE ARRIENDO FEBRERO 1216 01/02/2020 05/01/2020 5,469,360 999,210 6,468,570 191,428 52,506 6,224,637 VENCIDA
198,542,495 VENCIDA
59,800 7/31/2020
ARTICUEROS 93504 04/12/2019 18/01/2020 7,718,600 1,466,534 9,185,134 192,965 54,030 8,938,139 - 0 OK
ARTICUEROS 93955 18/12/2019 17/01/2020 420,000 79,800 499,800 499,800 - - 0 OK
ALFREDO JUNIO HERNANDEZ POLO 1120 24/01/2020 24/02/2020 5,510,800 5,510,800 5,510,800 - OK
ALFREDO JUNIO HERNANDEZ POLO 1-Feb 01/02/2020 01/02/2020 3,778,500 3,778,500 3,500,000 278,500 VENCIDA
EDIVA ACOSTA 28271 23/01/2020 23/01/2020 1,200,000 228,000 1,428,000 30,000 11,520 693,240 693,240 VENCIDA
ESPUMAS Y SINTETICOS INVERCOL 4496 28/01/2020 28/01/2020 991,597 188,403 1,180,000 24,790 9,519 1,145,691 VENCIDA
ESPUMAS Y SINTETICOS INVERCOL 2600 28/01/2020 29/02/2020 780,000 148,200 928,200 19,500 7,488 901,212 VENCIDA
GLASS DEL CARIBE S.A.S REM1573 06/02/2020 07/03/2020 700,000 700,000 700,000 VENCIDA
INDUSTRIAL DE PINTURAS DE COLOMBIA FE 89 02/12/2019 01/01/2020 368,422 70,000 438,422 438,422 0 VENCIDA
INDUSTRIAL DE PINTURAS DE COLOMBIA FE 406 21/12/2019 20/01/2020 2,075,354 394,317 2,469,671 51,884 14,527 2,403,260 - 0 OK
INDUSTRIAL DE PINTURAS DE COLOMBIA FE 641 17/01/2020 16/02/2020 4,580,126 870,224 5,450,350 114,503 32,061 66,412 5,237,374 VENCIDA
JS SOLUCIONES 653 15/01/2020 15/01/2020 18,979,207 104,880 19,084,087 5,520 3,864 19,074,703 - OK
JS SOLUCIONES FE 3 31/01/2020 31/01/2020 16,069,609 100,320 16,169,929 5,520 3,864 16,160,545 - Se aplica nota credito1105414 OK
MADECENTRO COLOMBIA SAS 11888 23/01/2020 22/02/2020 410,850 78,062 488,912 488,912
MADECENTRO COLOMBIA SAS 100206 28/01/2020 27/01/2020 1,643,826 312,327 1,956,153 41,096 11,507 1,903,551
BRENDA OSUNA NOGUERA 4259 (triturado) 24/12/2019 23/01/2020 1,809,600 1,809,600 1,809,600 - OK
LAMI SAS 10848 19/12/2019 18/12/2019 1,564,706 297,294 1,862,000 39,118 10,953 10,848 1,801,082 VENCIDA
TALLER SOLUMAR 288 19/02/2020 20/03/2020 880,000 167,200 1,047,200 1,047,200 VENCIDA
PACKAGINGI COLOMBIA SAS 4732 04/09/2019 04/10/2019 612,480 116,371 728,851 728,851 0 VENCIDA
WILLIAM DE JESUS ROJAS GIRALDO 2579 30/01/2020 28/02/2020 409,500 409,500 409,500 VENCIDA
PLASTICOHEN 177 10/01/2020 09/02/2019 1,524,000 289,560 1,813,560 38,100 10,668 1,764,792 VENCIDA
TIGO UNE FEBRERO 16248104 31/01/2020 31/01/2020 119,059 119,059 119,059 VENCIDA
ENERO ) 11/01/2020 11/01/2020 120,000 120,000 120,000 VENCIDA
STOCK CARIBE ARRIENDO ENERO 1215 01/02/2020 01/02/2020 6,760,000 1,235,000 7,995,000 236,600 64,896 1,288,796 6,404,708 VENCIDA
172,856,013 VENCIDA
59,800 7/31/2020
PROVEEDOR FACTURA FECHA FECHA SUBTOTAL IVA SUBTOTAL RETE RETE ABONOS TOTAL TIPO COMENTARIOS ESTADO DE
FACT. VENC. FUENTE ICA CARTERA
ABRASIVOS DE LA COSTA LTDA 252 23/01/2020 22/02/2020 88,680 16,849 105,529 42,959 62,570 VENCIDA CONCILIADO A CORTE 05/03/2020
ABRASIVOS DE LA COSTA LTDA 258 24/01/2020 23/02/2020 344,000 65,360 409,360 409,360 VENCIDA CONCILIADO A CORTE 05/03/2020
ART HOME TEXTIL 131960 05/11/2019 03/02/2020 559,770 106,356 666,126 666,126 VENCIDA CONCILIADO A CORTE 05/03/2020
ART HOME TEXTIL 132300 13/11/2019 11/02/2020 955,814 181,605 1,137,419 1,137,419 VENCIDA CONCILIADO A CORTE 05/03/2020
ART HOME TEXTIL 132670 19/11/2019 17/02/2020 896,495 170,334 1,066,829 1,066,829 VENCIDA CONCILIADO A CORTE 05/03/2020
ART HOME TEXTIL 135551 28/01/2020 27/04/2020 1,131,600 215,004 1,346,604 1,346,604 VENCIDA CONCILIADO A CORTE 05/03/2020
ART HOME TEXTIL 135972 06/02/2020 06/05/2020 696,000 132,240 828,240 828,240 VENCIDA CONCILIADO A CORTE 05/03/2020
ALBERTO MARIO PAVAJEU pc-705 27/11/2019 27/12/2019 1,220,753 1,220,753 12,208 8,545 1,200,000 0 VENCIDA
ALBERTO MARIO PAVAJEU pc-716 06/12/2019 05/01/2020 1,169,888 1,169,888 11,699 8,189 1,150,000 - 0 OK
ALBERTO MARIO PAVAJEU pc-717 10/12/2019 09/01/2020 1,037,639 1,037,639 10,376 7,263 1,019,999 - OK
ALBERTO MARIO PAVAJEU pc 720 18/12/2019 17/01/2020 1,220,753 1,220,753 12,208 8,545 1,200,000 - OK
ALBERTO MARIO PAVAJEU pc 721 20/12/2019 19/01/2020 935,910 935,910 9,359 6,551 920,000 - OK
ALBERTO MARIO PAVAJEU pc 724 23/12/2019 22/01/2020 1,119,023 1,119,023 11,190 7,833 1,100,000 - OK
ALBERTO MARIO PAVAJEU pc 735 07/01/2020 06/02/2020 1,068,159 1,068,159 10,682 7,477 1,050,000 0 VENCIDA
ALBERTO MARIO PAVAJEU pc 736 28/01/2020 27/02/2020 1,200,407 1,200,407 12,004 8,403 1,180,000 0 VENCIDA
ALBERTO MARIO PAVAJEU pc 749 10/02/2020 11/03/2020 1,017,294 1,017,294 10,173 7,121 1,000,000 0
ALBERTO MARIO PAVAJEU pc750 18/02/2020 19/03/2020 1,271,617 1,271,617 12,716 8,901 1,247,584 2,416
ARTICUEROS 94416 21/01/2020 21/03/2020 4,343,600 825,284 5,168,884 108,590 30,405 5,029,889 VENCIDA CONCILIADO A CORTE 05/03/2020
ARTICUEROS 94494 23/01/2020 23/03/2020 1,209,600 229,824 1,439,424 30,240 8,467 1,400,717 VENCIDA CONCILIADO A CORTE 05/03/2020
ALFREDO JUNIO HERNANDEZ POLO 1-Feb 01/02/2020 01/02/2020 5,899,500 5,899,500 5,899,500 - OK
ALFREDO JUNIO HERNANDEZ POLO 1-Feb 01/02/2020 01/02/2020 3,778,500 3,778,500 3,776,500 2,000 VENCIDA
ESPUMAS Y SINTETICOS INVERCOL 4332 05/12/2019 19/01/2020 1,697,479 322,521 2,020,000 42,437 16,296 1,961,267 - OK CONCILIADO A CORTE 05/03/2020
ESPUMAS Y SINTETICOS INVERCOL 4374 20/12/2019 19/01/2020 408,403 77,597 486,000 486,000 - OK CONCILIADO A CORTE 05/03/2020
ESPUMAS Y SINTETICOS INVERCOL 4496 28/01/2020 28/01/2020 991,597 188,403 1,180,000 24,790 9,519 1,145,691 - OK CONCILIADO A CORTE 05/03/2020
ESPUMAS Y SINTETICOS INVERCOL 2600 28/01/2020 29/02/2020 780,000 780,000 780,000 - OK CONCILIADO A CORTE 05/03/2020
ESPUMAS Y SINTETICOS INVERCOL 2762 26/02/2020 27/03/2020 88,000 88,000 88,000 - CONCILIADO A CORTE 05/03/2020
IMPOFER FC351000550 04/12/2019 02/02/2020 534,564 101,567 636,131 636,131 VENCIDA CONCILIADO A CORTE 05/03/2020
INDUSTRIAL DE PINTURAS DE COLOMBIA FE 406 21/12/2019 20/01/2020 2,075,354 394,317 2,469,671 51,884 14,527 2,403,260 - 0 OK
INDUSTRIAL DE PINTURAS DE COLOMBIA FE 641 17/01/2020 16/02/2020 4,580,126 870,224 5,450,350 114,503 32,061 66,412 5,237,374 VENCIDA
JS SOLUCIONES FE 11 17/02/2020 18/02/2020 19,466,894 109,440 19,576,334 5,760 4,032 19,566,542 -
MADECENTRO COLOMBIA SAS 11888 23/01/2020 22/02/2020 410,850 78,062 488,912 488,912 CONCILIADO A CORTE 05/03/2020
MADECENTRO COLOMBIA SAS 100206 28/01/2020 27/02/2020 1,643,826 312,327 1,956,153 41,096 11,507 1,903,551 CONCILIADO A CORTE 05/03/2020
TALLER SOLUMAR 288 19/02/2020 20/03/2020 880,000 167,200 1,047,200 1,047,200 VENCIDA
PEGATEX ARTECOLA 117473 04/12/2019 03/01/2020 860,202 163,438 1,023,640 1,023,640 VENCIDA CONCILIADO A CORTE 05/03/2020
PEGATEX ARTECOLA 176879 19/12/2019 18/01/2020 1,081,160 205,420 1,286,580 1,286,580 VENCIDA CONCILIADO A CORTE 05/03/2020
VARIEDADES Y ACCESORIOS (RUBEN SERNA) 4503 06/12/2019 05/01/2020 975,000 975,000 975,000 - OK
VARIEDADES Y ACCESORIOS (RUBEN SERNA) 4855 05/02/2020 06/03/2020 1,625,000 1,625,000 1,625,000 - OK
WILLIAM DE JESUS ROJAS GIRALDO 2579 30/01/2020 28/02/2020 409,500 409,500 409,500 - OK
WILLIAM DE JESUS ROJAS GIRALDO 2599 30/01/2020 28/02/2020 221,500 221,500 221,500 - OK
PEDRO MARTINEZ (MADERA) 1985 17/01/2020 16/02/2020 2,016,000 2,016,000 2,000,000 16,000 VENCIDA
PLASTICOHEN 177 10/01/2020 09/02/2020 1,524,000 289,560 1,813,560 38,100 10,668 1,764,792 VENCIDA CONCILIADO A CORTE 05/03/2020
PLASTICOHEN 191 14/01/2020 13/02/2020 685,800 130,302 816,102 816,102 VENCIDA CONCILIADO A CORTE 05/03/2020
PROQUIMICOS 75031 16/11/2019 16/12/2019 791,671 791,671 791,671 VENCIDA CONCILIADO A CORTE 05/03/2020
PRESTAMO SOCIOS PAGO PROVEDORES MARIO PAVAJEAU 31,000,000 31,000,000 22,370,000 8,630,000
PRESTAMO SOCIOS PAGO PROVEDORES MARIO PAVAJEAU 5,000,000 5,000,000 5,000,000
INVERCOL POLITEX RM1371 22/08/2019 21/09/2019 1,345,722 1,345,722 1,345,722 VENCIDA
INVERCOL POLITEX RM1386 01/10/2019 31/10/2019 980,322 980,322 980,322 VENCIDA
CLARO 1184157450 27/02/2020 126,390 126,390 126,390 VENCIDA
TRIPLE A BODEGA A08 887044 29/02/2020 210,310 210,310 210,310 VENCIDA
TRIPLE A BODEGA A07 887043 29/02/2020 170,733 170,733 170,733 VENCIDA
ELECTRICARIBE BODEGA A07 439,200 439,200 439,200 VENCIDA
ELECTRICARIBE BODEGA A08 2,803,820 2,803,820 2,803,820 VENCIDA
STOCK CARIBE ARRIENDO FEBRERO 1215 01/02/2020 05/01/2020 6,760,000 1,235,000 7,995,000 236,600 64,896 7,764,876 - 71,372 OK
STOCK CARIBE ARRIENDO FEBRERO 1216 01/02/2020 05/01/2020 5,469,360 999,210 6,468,570 191,428 52,506 7,311,209 - 1,086,573 OK
148,936,297
59,800 7/31/2020
FECHA FECHA Valor Antes de Valor A/ TOTAL A ESTADO DE
PROVEEDOR FACTURA IVA Rete Fuente Rete Ica Abonos TIPO COMENTARIOS
FACT. VENC. Iva Retencio0nes PAGAR CARTERA
ABRASIVOS DE LA COSTA LTDA 252 23/01/2020 22/02/2020 $ 88,680 $ 16,849 $ 105,529 $ 105,529 $ 0 VENCIDA
ABRASIVOS DE LA COSTA LTDA 258 24/01/2020 23/02/2020 $ 344,000 $ 65,360 $ 409,360 $ 409,360 $ - OK
ABRASIVOS DE LA COSTA LTDA 340 10/02/2020 11/03/2020 $ 154,000 $ 29,260 $ 183,260 $ 183,260 VENCIDA
ART HOME TEXTIL 131960 05/11/2019 03/02/2020 $ 559,770 $ 106,356 $ 666,126 $ 666,126 $ - OK
ART HOME TEXTIL 132300 13/11/2019 11/02/2020 $ 955,814 $ 181,605 $ 1,137,419 $ 1,137,419 $ - OK
ART HOME TEXTIL 132670 19/11/2019 17/02/2020 $ 896,495 $ 170,334 $ 1,066,829 $ 1,066,829 $ - OK
ART HOME TEXTIL 135551 28/01/2020 27/04/2020 $ 1,131,600 $ 215,004 $ 1,346,604 $ 1,346,604 VENCIDA
ART HOME TEXTIL 135972 06/02/2020 06/05/2020 $ 696,000 $ 132,240 $ 828,240 $ 828,240 VENCIDA
ALBERTO MARIO PAVAJEU pc750 18/02/2020 19/03/2020 $ 1,271,617 $ 1,271,617 $ 12,716 $ 8,901 $ 1,247,584 $ 2,416
ARTICUEROS 94416 21/01/2020 21/03/2020 $ 4,343,600 $ 825,284 $ 5,168,884 $ 108,590 $ 30,405 $ 5,029,889 $ - OK
ARTICUEROS 94494 23/01/2020 23/03/2020 $ 1,209,600 $ 229,824 $ 1,439,424 $ 30,240 $ 8,467 $ 1,400,717 $ - OK
ALFREDO JUNIO HERNANDEZ POLO 1-Feb 01/02/2020 01/02/2020 $ 3,778,500 $ 3,778,500 $ 3,776,500 $ 2,000 VENCIDA
DISTRIBUCIONES FILM STRETCH S.A.S. 810 18/12/2019 17/01/2020 $ 299,620 $ 56,928 $ 356,548 $ 356,548 $ - OK
DISTRIBUCIONES FILM STRETCH S.A.S. 861 23/01/2020 22/02/2020 $ 673,190 $ 127,906 $ 801,096 $ 801,096 $ - OK
DISTRIBUCIONES FILM STRETCH S.A.S. 917 18/02/2020 19/03/2020 $ 700,440 $ 133,084 $ 833,524 $ 833,524 VENCIDA
DISTRIBUCIONES ELECTRICAS LA 36 SAS 2133 21/01/2020 21/02/2020 $ 228,240 $ 43,366 $ 271,606 $ 271,606 $ - OK
DISTRIBUCIONES ELECTRICAS LA 36 SAS 2161 27/01/2020 27/02/2020 $ 202,703 $ 38,514 $ 241,217 $ 241,217 $ - OK
DECORTRIPLEX A&S SAS FC 09 12/12/2019 11/01/2020 $ 3,830,250 $ 727,748 $ 4,557,998 $ 95,756 $ 26,812 $ 4,435,430 $ - OK
DECORTRIPLEX A&S SAS FC 16 24/12/2019 23/01/2020 $ 874,960 $ 166,242 $ 1,041,202 $ 1,041,202 $ - OK
DECORTRIPLEX A&S SAS FC 17 27/12/2019 26/01/2020 $ 300,000 $ 57,000 $ 357,000 $ 357,000 $ - OK
DECORTRIPLEX A&S SAS FC 24 28/02/2020 29/03/2020 $ 4,949,565 $ 940,417 $ 5,889,982 $ 123,739 $ 34,647 $ 5,731,596 VENCIDA
DECORTRIPLEX A&S SAS FC 26 28/02/2020 29/03/2020 $ 857,145 $ 162,858 $ 1,020,003 $ 1,020,003 VENCIDA
ESPUMAS Y SINTETICOS INVERCOL 4605 05/03/2020 04/04/2020 $ 26,891 $ 5,109 $ 32,000 $ 32,000 VENCIDA
GLASS DEL CARIBE S.A.S 1273 15/12/2019 14/01/2020 $ 1,500,000 $ 285,000 $ 1,785,000 $ 37,500 $ 14,400 $ 1,733,100 $ - OK
GLASS DEL CARIBE S.A.S REM1548 18/12/2019 17/01/2020 $ 450,000 $ 450,000 $ 450,000 $ - OK
GLASS DEL CARIBE S.A.S 1751 27/12/2019 26/01/2020 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ - OK
GLASS DEL CARIBE S.A.S REM1573 06/02/2020 07/03/2020 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 VENCIDA
GLASS DEL CARIBE S.A.S 1303 06/02/2020 07/03/2020 $ 1,600,000 $ 304,000 $ 1,904,000 $ 40,000 $ 15,360 $ 1,848,640 VENCIDA
GLASS DEL CARIBE S.A.S 1305 11/02/2020 12/03/2020 $ 950,000 $ 180,500 $ 1,130,500 $ 23,750 $ 9,120 $ 1,097,630 VENCIDA
GLASS DEL CARIBE S.A.S REM 1591 02/03/2020 01/04/2020 $ 700,000 $ - $ 700,000 $ 700,000 PENDIENTE CORRECCIÒN FISICA DEL DOCUMENTO VENCIDA
IMPOFER FC351000550 04/12/2019 02/02/2020 $ 534,564 $ 101,567 $ 636,131 $ 636,131 $ - OK
INDUSTRIAL DE PINTURAS DE COLOMBIA FE 641 17/01/2020 16/02/2020 $ 4,580,126 $ 870,224 $ 5,450,350 $ 114,503 $ 32,061 $ 5,303,786 -$ 0 66412 saldo a favor 16/08/2019/149,055 saldo a favor 27/09/2019 OK
INDUSTRIAL DE PINTURAS DE COLOMBIA FE 856 01/02/2020 02/03/2020 $ 378,992 $ 72,008 $ 451,000 $ 451,000 $ - OK
INDUSTRIAL DE PINTURAS DE COLOMBIA FE 1056 20/02/2020 21/03/2020 $ 332,632 $ 63,200 $ 395,832 $ 395,832 VENCIDA
INDUSTRIAL DE PINTURAS DE COLOMBIA FE 1057 20/02/2020 21/03/2020 $ 1,894,509 $ 359,957 $ 2,254,466 $ 47,363 $ 13,262 $ 2,193,841 VENCIDA
LUIS GOMEZ C. C 101 03/03/2020 03/03/2020 $ 7,605,600 $ 7,605,600 $ 7,605,600
MADECENTRO COLOMBIA SAS 11888 23/01/2020 22/02/2020 $ 410,957 $ 78,082 $ 489,039 $ 489,039 $ -
MADECENTRO COLOMBIA SAS 100206 28/01/2020 27/02/2020 $ 1,643,826 $ 312,327 $ 1,956,153 $ 1,956,153 $ -
TALLER SOLUMAR 288 19/02/2020 20/03/2020 $ 880,000 $ 167,200 $ 1,047,200 $ 1,047,200 VENCIDA
PEGATEX ARTECOLA 117473 04/12/2019 03/01/2020 $ 860,202 $ 163,438 $ 1,023,640 $ 1,023,640 $ - OK
PEGATEX ARTECOLA 176879 19/12/2019 18/01/2020 $ 1,081,160 $ 205,420 $ 1,286,580 $ 1,286,580 $ - OK
SENCO LATIN AMERICA 192934 14/11/2019 14/12/2019 $ 970,160 $ 184,330 $ 1,154,490 $ 1,154,490 $ - OK
VARIEDADES Y ACCESORIOS (RUBEN SERNA) 4961 21/02/2020 22/03/2020 $ 1,950,000 $ 1,950,000 $ 1,950,000 VENCIDA
WALTER JAVIER ESCORCIA RODRIGUEZ 495 23/01/2020 23/01/2020 $ 650,000 $ 650,000 $ 650,000 $ - OK
PEDRO MARTINEZ (MADERA) 1985 17/01/2020 16/02/2020 $ 2,016,000 $ 2,016,000 $ 2,000,000 $ 16,000 VENCIDA
PLASTICOHEN 177 10/01/2020 09/02/2020 $ 1,524,000 $ 289,560 $ 1,813,560 $ 38,100 $ 10,668 $ 1,764,792 $ - OK
PLASTICOHEN 191 14/01/2020 13/02/2020 $ 685,800 $ 130,302 $ 816,102 $ 816,102 $ - OK
PROQUIMICOS 75031 16/11/2019 16/12/2019 $ 791,671 $ 791,671 $ 791,671 $ - OK
PRESTAMO SOCIOS MAQUINA MATRIMONIO $ 13,000,000 $ 13,000,000 $ 13,000,000 VENCIDA
PRESTAMO SOCIOS PAGO JS SOLUCIONES CONFECCION $ 15,000,000 $ 15,000,000 $ 15,000,000 VENCIDA
PRESTAMO SOCIOS PAGO PROVEDORES MARIO PAVAJEAU $ 35,000,000 $ 35,000,000 $ 35,000,000 VENCIDA
PRESTAMO SOCIOS PAGO PROVEDORES MARIO PAVAJEAU $ 31,000,000 $ 31,000,000 $ 31,000,000 $ -
PRESTAMO SOCIOS PAGO PROVEDORES MARIO PAVAJEAU $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ -
INGECOM DE COLOMBIA SAS pc-929 05/09/2019 05/09/2019 $ 960,000 $ 182,400 $ 1,142,400 $ 38,400 $ 6,720 $ 1,097,280 VENCIDA
INGECOM DE COLOMBIA SAS FC-940 24/10/2019 30/10/2019 $ 960,000 $ 182,400 $ 1,142,400 $ 38,400 $ 6,720 $ 1,097,280 VENCIDA
INGECOM DE COLOMBIA SAS FC-944 23/11/2019 23/12/2019 $ 800,000 $ 152,000 $ 952,000 $ 952,000 VENCIDA
INGECOM DE COLOMBIA SAS FC-965 31/12/2019 31/12/2019 $ 1,600,000 $ 304,000 $ 1,904,000 $ 1,904,000 VENCIDA
INVERCOL POLITEX RM1371 22/08/2019 21/09/2019 $ 1,345,722 $ 1,345,722 $ 1,345,722 VENCIDA
INVERCOL POLITEX RM1386 01/10/2019 31/10/2019 $ 980,322 $ 980,322 $ 980,322 VENCIDA
ITAU PAGO CUOTA 02/03/2020 $ 5,254,005 $ 5,254,005 $ 5,254,005 VENCIDA
CLARO 1184157450 27/02/2020 $ 126,390 $ 126,390 $ 126,390 VENCIDA
TRIPLE A BODEGA A08 887044 29/02/2020 $ 210,310 $ 210,310 $ 210,310 VENCIDA
TRIPLE A BODEGA A07 887043 29/02/2020 $ 170,733 $ 170,733 $ 170,733 VENCIDA
ELECTRICARIBE BODEGA A07 25/02/2020 $ 439,200 $ 439,200 $ 439,200 VENCIDA
ELECTRICARIBE BODEGA A08 25/02/2020 $ 2,803,820 $ 2,803,820 $ 2,803,820 VENCIDA
CENTRO DE COPIADO DONDE FER 1396 29/01/2020 29/01/2020 $ 800,000 $ 800,000 $ 800,000 $ - OK
PROSEGUIR FEBRERO 01/02/2020 01/02/2020 $ 66,235 $ 66,235 $ 66,235 VENCIDA
STOCK CARIBE ARRIENDO MARZO 1270 01/03/2020 05/03/2020 $ 7,267,000 $ 1,331,330 $ 8,598,330 $ 254,345 $ 69,763 $ 71,372 $ 8,202,850 VENCIDA
STOCK CARIBE ARRIENDO MARZO 1216 01/03/2020 05/03/2020 $ 5,469,360 $ 899,289 $ 6,368,649 $ 191,428 $ 52,506 $ 1,086,573 $ 5,038,143 VENCIDA
134,303,426
59,800 7/31/2020
FECHA FECHA Valor Antes de Valor A/ TOTAL A ESTADO DE
PROVEEDOR FACTURA IVA Rete Fuente Rete Ica Abonos TIPO COMENTARIOS
ARISTOBULO QUIROGA 1026 21/02/2020 07/03/2020 $ 2,100,000 $ 399,000 $ 2,499,000 $ 73,500 $ 1,470 $ 2,237,200 $ 186,830 VENCIDA
Material entregado
ARISTOBULO QUIROGA pendiente factura fiscia 17/03/2020 01/04/2020 $ 1,880,000 $ 357,200 $ 2,237,200 $ 65,800 $ 1,316 $ 2,170,084
ALBERTO MARIO PAVAJEU pc750 18/02/2020 19/03/2020 $ 1,271,617 $ 1,271,617 $ 12,716 $ 8,901 $ 1,247,584 $ 2,416 VENCIDA
LUIS GOMEZ - MADERA C. C 101 03/03/2020 03/03/2020 $ 7,605,600 $ 7,605,600 $ 7,605,600 VENCIDA
TALLER SOLUMAR - TENDIDO SANTAMARTA 288 19/02/2020 20/03/2020 $ 880,000 $ 167,200 $ 1,047,200 $ 1,047,200 VENCIDA
JS SOLUCIONES FE -14 29/02/2020 29/02/2020 $ 17,707,939 $ 118,560 $ 17,826,499 $ 6,240 $ 4,368 $ 17,815,891 $ - OK
JS SOLUCIONES FE- 21 15/03/2020 15/04/2020 $ 20,249,751 $ 189,068 $ 20,438,819 $ 9,951 $ 6,966 $ 20,421,902 VENCIDA
PRESTAMO SOCIOS PAGO PROVEDORES MARIO PAVAJEAU- prestamo politex $ 35,000,000 $ 35,000,000 $ 35,000,000 VENCIDA
PRESTAMO SOCIOS FREDY FONSECA $ 5,250,000 $ 5,250,000 $ 5,250,000 VENCIDA
PRESTAMO SOCIOS MARIO ALBERTO $ 5,250,000 $ 5,250,000 $ 5,250,000 VENCIDA
PRESTAMO SOCIOS PRETAMO FREDY FONSECA PAGO ARTICUERO DINERO EFE $ 1,163,790 $ 1,163,790 $ 1,163,790 VENCIDA
CESANTIAS GRACE RODELO 2019 $ 1,080,860 $ 1,080,860 $ 1,080,860 VENCIDA
CLARO 1184157450 27/02/2020 $ 126,390 $ 126,390 $ 126,390 VENCIDA
SEGURIDAD SOCIAL MARZO $ 490,500 $ 490,500 $ 490,500 $ - OK
TRIPLE A BODEGA A08 887044 29/02/2020 $ 210,310 $ 210,310 $ 210,310 $ - OK
TRIPLE A BODEGA A07 887043 29/02/2020 $ 170,733 $ 170,733 $ 170,733 $ - OK
ELECTRICARIBE BODEGA A07 25/02/2020 $ 439,200 $ 439,200 $ 439,200 $ - OK
ELECTRICARIBE BODEGA A08 25/02/2020 $ 2,803,820 $ 2,803,820 $ 2,803,820 $ - OK
UNE 02/03/2020 $ 92,527 $ 92,527 $ 92,527 $ - OK
UNE 02/03/2020 $ 65,363 $ 65,363 $ 65,363 $ - OK
PROSEGUIR FEBRERO 01/02/2020 01/02/2020 $ 66,235 $ 66,235 $ 66,235 VENCIDA
STOCK CARIBE ARRIENDO MARZO 1270 01/03/2020 05/03/2020 $ 7,267,000 $ 1,331,330 $ 8,598,330 $ 254,345 $ 69,763 $ 1,157,945 $ 7,116,277 VENCIDA
STOCK CARIBE ARRIENDO MARZO 1271 01/03/2020 05/03/2020 $ 5,469,360 $ 899,289 $ 6,368,649 $ 191,428 $ 52,506 $ 6,124,716 VENCIDA
1,157,945 187,062,578
59,800 7/31/2020
PROVEEDOR FACTURA FECHA FECHA Valor Antes de IVA Valor A/ RETE IVA Rete Fuente Rete Ica Abonos TOTAL A TIPO COMENTARIOS ESTADO DE
ART HOME TEXTIL ART415 10/03/2020 08/06/2020 $ 2,088,000 $ 396,720 $ 2,484,720 $ 2,484,720 VENCIDA
ART HOME TEXTIL ART445 10/03/2020 08/06/2020 $ 450,360 $ 85,568 $ 535,928 $ 535,928 VENCIDA
ARISTOBULO QUIROGA 1026 21/02/2020 07/03/2020 $ 2,100,000 $ 399,000 $ 2,499,000 $ 73,500 $ 1,470 $ 2,237,200 $ 186,830 VENCIDA
Material entregado
ARISTOBULO QUIROGA pendiente factura fiscia 17/03/2020 01/04/2020 $ 1,880,000 $ 357,200 $ 2,237,200 $ 65,800 $ 1,316 $ 2,170,084 VENCIDA
ALBERTO MARIO PAVAJEU pc750 18/02/2020 19/03/2020 $ 1,271,617 $ 1,271,617 $ 12,716 $ 8,901 $ 1,247,584 $ 2,416 VENCIDA
ALBERTO MARIO PAVAJEU pc760 05/03/2020 04/04/2020 $ 1,119,023 $ 1,119,023 $ 11,190 $ 7,833 $ 1,100,000 VENCIDA
DISTRI EQUIPOS DE LA COSTA FC 7076 06/03/2020 14/03/2020 $ 135,000 $ 25,650 $ 160,650 $ 160,650 VENCIDA
ESPUMAS Y SINTETICOS INVERCOL REM 1411 07/03/2020 06/04/2020 $ 330,000 $ 330,000 $ 330,000 VENCIDA
ESPUMAS Y SINTETICOS INVERCOL 4613 07/03/2020 06/04/2020 $ 914,286 $ 173,714 $ 1,088,000 $ 1,088,000 VENCIDA
ESPUMAS Y SINTETICOS INVERCOL REM 2831 07/03/2020 06/04/2020 $ 264,000 $ 264,000 $ 264,000 VENCIDA
ESPUMAS Y SINTETICOS INVERCOL 4625 12/03/2020 11/04/2020 $ 1,176,471 $ 223,529 $ 1,400,000 $ 29,412 $ 11,294 $ 1,359,295 VENCIDA
IMPOFER F3 351001216 13/03/2020 12/05/2020 $ 232,456 $ 44,167 $ 276,623 $ 276,623 VENCIDA
INVERSIONES WALTER 364 10/03/2020 09/04/2020 $ 377,000 $ 377,000 $ 377,000 VENCIDA
INVERSIONES CARRETS - MADERA TAMAYO 21 11/03/2020 11/03/2020 $ 2,572,500 $ 128,625 $ 2,701,125 $ 2,701,125 $ - OK
ICVO 2586 11/03/2020 11/03/2020 $ 1,628,000 $ 81,400 $ 1,709,400 $ 40,700 $ 1,668,700 VENCIDA
JESUS ALFONSO CAPDEVILLA N/A 09/03/2020 09/03/2020 $ 260,000 $ 260,000 $ 260,000 VENCIDA
LUIS GOMEZ - MADERA C. C 101 03/03/2020 03/03/2020 $ 7,605,600 $ 7,605,600 $ 7,605,600 VENCIDA
MOVILLA DIAZ GUILLERMO SESION FOTOS 20/03/2020 19/04/2020 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 VENCIDA
TRANSPORTE Y MUDANZAS ALTO DE PRADO N/A 20/02/2020 21/03/2020 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 VENCIDA
TALLER SOLUMAR - TENDIDO SANTAMARTA 288 19/02/2020 20/03/2020 $ 880,000 $ 167,200 $ 1,047,200 $ 1,047,200 VENCIDA
PEDRO MARTINEZ (MADERA) 1926 06/03/2020 05/04/2020 $ 1,758,000 $ 1,758,000 $ 1,758,000 VENCIDA
ROBERTO CALIXTO COLINA TALLADO CAMA LUSI XV 01/02/2020 01/02/2020 $ 700,000 $ 700,000 $ 250,000 $ 450,000
JS SOLUCIONES FE -14 29/02/2020 29/02/2020 $ 17,707,939 $ 118,560 $ 17,826,499 $ 6,240 $ 4,368 $ 17,815,891 $ - OK
PRESTAMO SOCIOS PAGO PROVEDORES MARIO PAVAJEAU- prestamo politex $ 35,000,000 $ 35,000,000 $ 35,000,000 VENCIDA
PRESTAMO SOCIOS PRETAMO FREDY FONSECA PAGO ARTICUERO DINERO EFE $ 1,163,790 $ 1,163,790 $ 1,163,790 VENCIDA
PRESTAMO SOCIOS FREDY FONSECA PAGO NÓMINA JS SOLUCIONES 3$ 13,275,000 $ 13,275,000 $ 13,275,000 #VALUE!
PRESTAMO SOCIOS MARIO ALBERTO PAGO NÓMINA JS SOLUCIONES 3$ 13,275,000 $ 13,275,000 $ 13,275,000 #VALUE!
PRESTAMO BT ASOCIADOS PAGO PROVEEDORES $ 100,000,000 $ 100,000,000 $ 100,000,000
MILENA SERNA PAGO NOMINA JAMES DAVID $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000
MILENA SERNA PAGO SEGURIDAD SOCIAL $ 490,500 $ 490,500 $ 490,500
MILENA SERNA PAGO POLIZA SURA $ 822,198 $ 822,198 $ 822,198
ERICKA MURIILO HONORARIOS MARZO $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 VENCIDA
CESANTIAS GRACE RODELO 2019 $ 1,080,860 $ 1,080,860 $ 1,080,860 VENCIDA
TRIPLE AAA MARZO A 08 18/03/2020 $ 203,913 $ 203,913 $ 203,913 VENCIDA
TRIPLE AAA abrilA 08 18/04/2020 $ 171,376 $ 171,376 $ 171,376 VENCIDA
TRIPLE AAA MARZO A 07 18/03/2020 $ 203,472 $ 203,472 $ 203,472 VENCIDA
TRIPLE AAA abrilA 07 18/04/2020 $ 157,456 $ 157,456 $ 157,456 VENCIDA
CLARO 1184157450 Marzo - Abril $ 99,941 $ 99,941 $ 99,941 #VALUE!
PROSEGUIR MARZO A 08 01/03/2020 $ 66,235 $ 66,235 $ 66,235 VENCIDA
PROSEGUIR ABRIL 01/04/2020 $ 66,235 $ 66,235 $ 66,235 VENCIDA
PROSEGUIR MAYO 01/05/2020 $ 66,235 $ 66,235 $ 66,235
ELECTIRCARIBE A08 FEBRERO 28/02/2020 $ 2,803,820 $ 2,803,820 $ 2,803,820
ELECTIRCARIBE A08 ABRIL 28/04/2020 $ 306,440 $ 306,440 $ 306,440
ELECTIRCARIBE A07 FEBRERO 28/02/2020 $ 439,200 $ 439,200 $ 439,200
ELECTIRCARIBE A07 ABRIL 28/04/2020 $ 235,360 $ 235,360 $ 235,360
UNE ABRIL $ 94,684 $ 94,684 $ 94,684
UNE ABRIL $ 66,724 $ 66,724 $ 66,724
STOCK CARIBE ARRIENDO MARZO - A07 1270 01/03/2020 05/03/2020 $ 7,267,000 $ 1,331,330 $ 8,598,330 $ 254,345 $ 69,763 $ 7,321,275 $ 952,947 VENCIDA
STOCK CARIBE ARRIENDO MARZO - A08 1271 01/03/2020 05/03/2020 $ 5,469,360 $ 899,289 $ 6,368,649 $ 191,428 $ 52,506 $ 6,124,716 VENCIDA
7,735,000 7,321,275 355,655,985
863,330
PROVEEDOR FACTURA FECHA FACT. FECHA VENC. SUBTOTAL
STEVEN MIGUEL LAVALLE GARCIA 472 10-Sep 10-Oct 3,438,668
STEVEN MIGUEL LAVALLE GARCIA 478 13-Sep 13-Oct 1,588,248
STEVEN MIGUEL LAVALLE GARCIA 500 3-Oct 3-Nov 605,000
STEVEN MIGUEL LAVALLE GARCIA 503 4-Oct 4-Nov 247,900
INDUSTRIAL DE PINTURAS DE COLOMBIA 18261 26-Sep-19 26-Oct 3,175,191
VARIEDADES Y ACCESORIOS (RUBEN SERNA) 3961 13-Sep 12-Oct 1,800,000
SUMATEC cantidad
tornillo carriaje de 1" 1,000
tornillo carriaje de 1" y 1/2 800
tuerca 1,800
IVA SUBTOTAL RETE FUENTE RETE ICA ABONOS TOTAL TIPO
653,347 4,092,015 85,967 24,071 3,981,978
301,767 1,890,015 39,706 11,118 1,839,191
114,950 719,950 719,950
47,101 295,001 295,001 6,836,120
603,286 3,778,477 79,380 22,226 3,676,871 3,676,871
1,800,000 1,800,000 1,800,000

12,312,991
psumatec tornillos 173,502
vr
48 48,000 12,486,493
75 60,000 saldo itau 2,855,520
21 37,800 saldo davivienda $ 1,246,076
sub total 145,800 $ 8,384,897
iva 27702
total 173,502
se desconto el pago del impto
SALDO EN BANCOS ITAU
SALDO EN BANCOS DAVIVIENDA
DB CR
pedro martinez (madera) 26-Jul 1,865,000
cheque a espumas invercol 9-Aug 7,172,000
pagos varios 12-Aug 23,963,392
cheque a espumas invercol 1-Sep 4,074,024
pago impuestos 14-Aug 1,402,000
pago impuestos 14-Aug 11,000
pagos varios 14-Aug 350,000
nom e insumos 15-Aug 2,473,147
retiro sr freddy reembolso por dinero entregado 15-Aug 200,000
Pago cliente EASY 20-Aug 3,082,607
Pago cliente JOSUE PEÑA 22-Aug 850,000
pago js e inds. De pinturas 23-Aug 23,865,239
deb auto. Cuota prestamo 24-Aug 5,372,149
cheque para compra de tela 26-Aug 750,000
viaticos mauricio uribe 26-Aug 100,000
pagos cj menor 27-Aug 407,729
pago ao 30-Aug 12,070,000
pago nom y reemb 30-Aug 2,584,817
pagos varios 2-Sep 2,789,622
pago ao 9-Sep 65,907,510 -
pagos varios 10-Sep 923,100
pago luz 5-Sep 1,812,760
pago seguridad social 7-Sep 300,600
compra de camara de comercio 12-Sep 5,800
cheque entregado a madera pedro 16-Sep 2,355,000
pago seguro 13-Sep 826,872
pago diselco 10-Sep 3,053,033
pago ao 19-Sep 114,000,000
retiro cuota prestamo banco 23-Sep 5,362,596
pagos proveedores 27-Sep 920,000
pago diselco 27-Sep 12,224,132
pago nomina y proveedores 30-Sep 14,078,296
pago madecentro 2-Oct 2,884,491
pago ao cheque 1-Oct 34,020,000
pago servicios luz y telefonia 1-Oct 3,345,936
pago seguro planta 1-Oct 818,864
pago serv. Triple a 2-Oct 484,031
pago credito erika y giselle 2-Oct 200,000
cheque david aceros 4-Oct 5,150,000
cheque eugenio tuiran 4-Oct 2,204,000
pago seguridad social 4-Oct 300,600
pagos varios 10-Oct 16,138,367
pago nomina en efectivo 10-Oct 14,270,000
pago celso orozco maquina de coser 10-Oct 1,800,000
pagos varios 11-Oct 5,307,337
pago cliente diselco 15-Oct 6,112,066
pago cliente easy 15-Oct 2,856,000
pagos varios y nomina 15-Oct 19,350,685
cheque entregad madera pedro 15-Oct 2,220,000
pago impto davivienda 16-Oct 764,000
retiro de dinero sr freddy 16-Oct 600,000
pago cliente electrofacil 17-Oct 9,210,000
67,133,057
4,043,053
71,176,110
69,311,110
62,139,110
38,175,718
34,101,694
29,441,029
28,039,029
28,028,029
27,678,029
25,204,882
25,004,882
20,694,338
23,776,945
24,626,945
761,706
- 4,610,443
- 5,360,443
- 5,460,443
- 5,868,172
6,201,828
3,617,011
827,389
66,734,899
65,811,799
63,999,039
63,698,439
29,072,880
29,067,080
8,151,537
5,796,537
4,969,665
8,022,698
122,022,698
116,660,102
79,817,985
46,263,135
45,343,135
57,567,267
43,488,971
40,604,480
74,624,480 pendiente por consignar
71,278,544
70,459,680
69,975,649
70,175,649
65,025,649
62,821,649
62,521,049
46,382,682
32,112,682
30,312,682
25,005,345
31,117,411
33,973,411
14,622,726
12,402,726
11,638,726
11,038,726 217558
20,248,726
20,248,726
DOTACION EMPLEADOS
CANTIDAD ERMING ERMING
CAMISETAS CUELLO REDONDO 81 8,400 680,400

JEAN INDUSTRIAL 54 20,500 1,107,000
BOTAS 27 57,000 1,539,000
GAFAS DE SEGURIDAD 14 2,900 40,600
TAPAOIDO TIPO COPA 5 10,000 50,000
TAPAOIDO CAJITA 18 1,300 23,400
GUANTE TIPO INGENIERO 3 5,500 16,500
GUANTE DE HILAZA 9 2,500 22,500
MASCARA CON FILTRO 3 60,000 180,000
CAMISA OXFORD CON BORDADO 9 29,000 261,000
SUB 3,920,400
IVA 744876
TOTAL 4,665,276
UNIFORMES Y
DOTACIONES UNIFORMES Y
ALPA DOTAMAS DOTAMAS DOTACIONES
ALPA DOTACIONES SAS
SAS
8,500 688,500 7,143 578,583
14,000 756,000 21,849 1,179,846
55,000 1,485,000 57,143 1,542,861
3,000 42,000 4,622 64,708
13,445 67,225 10,924 54,620
1,680 30,240 -
6,000 18,000 -
- 4,622 41,598
45,643 136,929 -
26,000 234,000 21,849 196,641
2,013,394 1,444,500 3,658,857
382544.86 274455 695182.83
2,395,939 1,718,955 4,354,040
ERMISEG
CANT. DESCRIPCION VR UND
16 EXTINTOR ABC X 20LB 55,400
2 EXTINTOR CO2 X 15LB 490,000
1 CAMILLA PRIMEROS AUXILIOS 147,000
2 EXTINTOS DE SOLKAFLAN X 3700 185,000
2 EXTINTOR DE AGUA EN CARBON 60,000
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
UNIFORMES Y DOTACIONES SAS

1 CAMILLA PRIMEROS AUXILIOS 147,059
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
EXTINTORES RYH
1 CAMILLA PRIMEROS AUXILIOS
2 EXTINTOR DE AGUA EN ACERO 60,000
10 SEÑALIZACIONES 40,000
SUBTOTAL
TOTAL
CON SEGURIDAD DEL CARIBE

1 CAMILLA PRIMEROS AUXILIOS
2 EXTINTOR DE AGUA EN ACERO 65,000
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
VR. TOTAL
886,400
980,000
147,000
370,000
120,000
2,503,400
475,646
2,979,046
VR. TOTAL
887,392
-
147,059
-
-
1,034,451
196,546
1,230,997
VR. TOTAL
960,000
1,000,000
-
380,000
120,000
400,000
2,860,000
2,860,000
VR. TOTAL
1,040,000
1,598,850
-
490,000
130,000
-
3,258,850
619,182
3,878,032
PENDIENTES AO
FECHA RECIBIDO CASO
AO AGUACHICA 15-Aug largueros de cama ony exhibicion se encuentran en mal
estado
CURUMANI 20-Aug restauracion de silla dañada
AGUACHICA 27-Aug cambio de sillas vienas beige
comedor ony gris 4 ptos
base ony gris
21-Sep vidrio comedor esmerilado (presenta manchas)
REEMBOLS
O
FREDDY FONS EFECTIVO
CASO ESTADO COSTO PERSONA A CARGO
s de cama ony exhibicion se encuentran en mal
estado PAGADO 80,000 Aida ojeda
restauracion de silla dañada pagado 10,000
cambio de sillas vienas beige pendiente cambio Aida ojeda
comedor ony gris 4 ptos pendiente cambio
base ony gris pendiente cambio

se procedera a
cambiar en el proximo
o comedor esmerilado (presenta manchas) viaje
909,450 909,450
PERSONA A CARGO
Aida ojeda
Aida ojeda
909,450

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PROVEEDOR FACTURA FECHA FACT. FECHA VENC.

INDUSTRIAL DE PINTURAS DE COLOMBIA 18261 26-Sep-19 26-Oct 3,175,191

VARIEDADES Y ACCESORIOS (RUBEN SERNA) 3961 13-Sep 12-Oct 1,800,000

603,286 3,778,477 79,380 22,226 3,676,871 3,676,871

1,800,000 1,800,000 1,800,000

CANTIDAD ERMING ERMING

CAMISETAS CUELLO REDONDO 81 8,400 680,400

UNIFORMES Y DOTACIONES SAS

1 CAMILLA PRIMEROS AUXILIOS 147,059

CON SEGURIDAD DEL CARIBE

CURUMANI 20-Aug restauracion de silla dañada

AGUACHICA 27-Aug cambio de sillas vienas beige

comedor ony gris 4 ptos

base ony gris

21-Sep vidrio comedor esmerilado (presenta manchas)

restauracion de silla dañada pagado 10,000

cambio de sillas vienas beige pendiente cambio Aida ojeda

comedor ony gris 4 ptos pendiente cambio

base ony gris pendiente cambio

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