Estado de situacion financiera

Momento 0 Año 1 Año 2 Año 3

Activos corriente
Bancos -$ 90,000,000 -$ 196,430,012 -$ 162,532,033 $ 98,787,102
Inversiones
clientes $ 145,000,000 $ 162,400,000 $ 172,544,000
Inventario Merc $ 81,277,778 $ 86,967,222 $ 93,054,928 $ 93,851,579
Tot Act Cte $ 8,722,222 $ 35,537,210 $ 92,922,895
No Cte
PPE Maquinaria $ 90,000,000 $ 90,000,000 $ 90,000,000 $ 90,000,000
Dep acum -$ 10,000,000 -$ 20,000,000 -$ 30,000,000
TOT PPE $ 90,000,000 $ 80,000,000 $ 70,000,000 $ 60,000,000
TOT activo $ 81,277,778 $ 115,537,210 $ 162,922,895

Pasivo corriente
Cta P. pagar proveedor $ 81,277,778 $ 94,153,210 $ 100,743,935 $ 106,348,489
Tot pas cte $ 81,277,778 $ 94,153,210 $ 100,743,935 $ 106,080,031
Tot pasivo $ 81,277,778 $ 94,153,210 $ 100,743,935 $ 106,348,489

Patrimonio
Capital $ - $ - $ - $ -
$ 2,138,400 $ 6,217,896
Util Retenidas $ 19,245,600 $ 55,961,064
Utilidad ejercida $ 21,384,000 $ 40,794,960 $ 55,961,064
Tot Patrimonio $ 21,384,000 $ 62,178,960 $ 125,448,775
Tot pas + patrimonio $ 81,277,778 $ 115,537,210 $ 162,922,895 $ 229,218,748

Estado de resultados
Momento 0 Año 1 Año 2 Año 3
Ventas netas $ 580,000,000 $ 649,600,000 $ 727,552,000
inventario inicial $ 81,277,778 $ 86,967,222 $ 93,054,928
compras $ 81,277,778 $ 423,689,444 $ 453,347,706 $ 485,082,045
inventario final $ 81,277,778 $ 86,967,222 $ 93,054,928 $ 99,568,773
costo de ventas $ 418,000,000 $ 447,260,000 $ 478,568,200
utilidad bruta $ 162,000,000 $ 202,340,000 $ 248,983,800

Gastos Operacionales
sueldos $ 50,000,000 $ 53,500,000
gastos admin $ 29,000,000 $ 32,480,000
gastos ventas $ 40,600,000 $ 45,472,000
Tot. Gastos op $ 119,600,000 $ 131,453,000
Util op (sin dep y det)
EBITDA $ 42,400,000 $ 70,888,000
depreciacion $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000
det clientes $ - $ - $ -
Util op (con dep y det)
EBIT $ 32,400,000 $ 60,888,000 -$ 10,000,000
util antes impuesto $ 32,400,000 $ 60,888,000 -$ 10,000,000
renta $ 11,016,000 $ 20,701,920 -$ 3,400,000
ganancia neta $ 21,384,000 $ 40,186,080 -$ 6,600,000

Año 4
Cta por cobrar (dias)
Inv Prom (dias)
Cta por cobrar
$ 193,201,280 Incrementos C por cob
$ 104,265,973 inventarios
Incrementos invent
Cta por pagar provee (dias)
$ 90,000,000 Cta por pagar provee
-$ 40,000,000 incremnto proveed
$ 50,000,000 Captial de trabajo neto
Capital de trabajo
Momento 0 Año 1
85.1785714285714
70.6022846666369
$ 145,000,000
$ 145,000,000
$ 81,277,778 $ 86,967,222
$ 5,689,444
77.3831777148112
$ 81,277,778 $ 94,153,210
$ 12,876,210
$ 137,813,234

Flujo de caja libre

Momento 0 Año 1
$ 112,264,834 EBITDA $ 42,400,000
$ 131,235,360 Impuesto de renta $ 11,016,000
$ 112,264,834 Flujo op desp imp $ 31,384,000
Inv en cap de trabajo $ 137,813,234
Inv en act fijos -$ 90,000,000
Flujo de caja libre Op -$ 90,000,000 -$ 126,797,234
$ 106,429,234

Año 4
$ 814,858,240
$ 99,568,772
$ 519,037,789
$ 106,538,587
$ 512,067,974
$ 302,790,266

$ 10,000,000
-$ 10,000,000
-$ 10,000,000
-$ 3,400,000
-$ 6,600,000
apital de trabajo
Año 2 Año 3 Año 4
85.1785714285714 82.8668191414497 80.7921515280989
70.6022846666369 73.3050923567425 72.7962659156363
$ 162,000,000 $ 172,144,000 $ 192,801,280 1.120000 1.120000
$ 17,000,000 $ 10,144,000 $ 20,657,280
$ 93,058,928 $ 93,855,578.58 $ 104,269,972.58 1.070000 1.070000
$ 6,091,706 $ 796,651 $ 10,414,394
80.0000002646975 78.9257334214905 77.8658920358491
$ 100,743,935 $ 106,348,489.46 $ 112,264,834.47 1.070000 1.070000
$ 6,590,725 $ 5,604,554.46 $ 5,916,345.01
$ 16,896,961 $ 5,336,096.12 $ 25,155,328.98

ujo de caja libre

Año 2 Año 3 Año 4
$ 70,888,000 $ 104,232,560
$ 20,701,920 -$ 3,400,000 -$ 3,400,000
$ 50,186,080 $ 107,632,560 $ 3,400,000
$ 16,500,981 $ 5,336,096 $ 25,155,329 ### $ 16,500,981.00

$ 4,200,939 -$ 8,736,096 -$ 28,555,329

$ 33,897,979
 1.120000

1.070000

1.070000

$ 5,336,096.12 $ 25,155,328.98 $ -
 Estado de situacion financiera
Momento 0 Año 1 Año 2 Año 3
Activos corriente
Bancos -9000000 -196430012 -162532033
Inversiones
clientes 145000000 162400000
Inventario Merc 81277778 86967222 93054928
Tot Act Cte 8722222 35537210 92922895
No Cte
PPE Maquinaria 90000000 90000000 90000000 90000000
Dep acum -10000000 -20000000 -30000000
TOT PPE 90000000 80000000 70000000 60000000
TOT activo 81277778 115537210 162922895

Pasivo corriente
Cta P. pagar proveedor 81277778 94153210 100743935
Tot pas cte 81277778 94153210 100743935
Tot pasivo 81277778 94153210 100743935

Patrimonio
Capital 0 0 0
Util Retenidas 2138400
Utilidad ejercida 21384000 40794960
Tot Patrimonio 21384000 62178960
Tot pas + patrimonio 81277778 115537210 162922895
Año 4

90000000
-40000000
50000000
 Estado de resultados
Momento 0 Año 1 Año 2 Año 3
Ventas netas 580,000,000 649,600,000
inventario inicial 81,277,778 86,967,222
compras 81,277,778 423,689,444 453,347,706
inventario final 81,277,778 86,967,222 93,054,928
costo de ventas 418,000,000 447,260,000
utilidad bruta 162,000,000 202,340,000

Gastos Operacionales
sueldos 50,000,000 53,500,000
gastos admin 29,000,000 32,480,000
gastos ventas 40,600,000 45,472,000
Tot. Gastos op 119,600,000 131,453,000
Util op (sin dep y det)
EBITDA 42,400,000 70,888,000
depreciacion 10,000,000 10,000,000 10,000,000
det clientes 0 0 0
Util op (con dep y det)
EBIT 32,400,000 60,888,000 -10,000,000
util antes impuesto 32,400,000 60,888,000 -10,000,000
renta 11016000 20701920 -3400000
ganancia neta 21,384,000 40,186,080 -6,600,000
Año 4

10,000,000

-10,000,000
-10,000,000
-3400000
-6,600,000
 Capital de trabajo
Momento 0 Año 1 Año 2
Cta por cobrar (dias)
Inv Prom (dias)
Cta por cobrar
Incrementos C por cob
inventarios 81,277,778
Incrementos invent
Cta por pagar provee (dias)
Cta por pagar provee 81,277,778
incremnto proveed
Captial de trabajo neto

Flujo de caja libre

Momento 0 Año 1 Año 2
Cta por cobrar (dias) 42,400,000
Inv Prom (dias) 11,016,000
Cta por cobrar
Incrementos C por cob
inventarios 81,277,778
Incrementos invent
Cta por pagar provee (dias)
Cta por pagar provee 81,277,778
incremnto proveed
Captial de trabajo neto
Año 3 Año 4

Año 3 Año 4