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ELECTROL

FECHA CLASE GRUPO CUENTA


1/1/2020 ACTIVO DISPONIBLE CAJA GENERAL
1/1/2020 ACTIVO DISPONIBLE CAJA GENERAL
1/1/2020 ACTIVO PPYE TERRENOS
1/1/2020 ACTIVO PPYE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
1/1/2020 ACTIVO DISPONIBLE CAJA GENERAL
1/1/2020 ACTIVO PPYE BODEGA
1/1/2020 ACTIVO DISPONIBLE CAJA GENERAL
1/1/2020 ACTIVO PPYE MUEBLES Y ENSERES
1/1/2020 ACTIVO INVENTARIO M/CIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
1/1/2020 PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL APORTES SOCIALES
1/1/2020 PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL APORTES SOCIALES
1/1/2020 PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL APORTES SOCIALES
1/1/2020 PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL APORTES SOCIALES

1/1/2020 GASTOS OPERACIONALES DE ADMOGASTOS LEGALES


1/1/2020 PASIVO CXP DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS

1/3/2020 ACTIVO DISPONIBLE BANCOS CTA CORRIENTE


1/3/2020 ACTIVO DISPONIBLE CAJA GENERAL

1/3/2020 ACTIVO DISPOBIBLE CAJA MENOR


1/3/2020 ACTIVO DISPOBIBLE BANCOS CTA CORRIENTE

1/3/2020 ACTIVO DISPOBIBLE BANCOS CTA AHORROS


1/3/2020 ACTIVO DISPOBIBLE CAJA GENERAL

1/12/2020 ACTIVO INVENTARIO M/CIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA


1/12/2020 PASIVO IMPUESTOS GRAV. Y TASA IVA DESCONTABLE 19%
1/12/2020 PASIVO CXP RETEFUENTE 2,5%
1/12/2020 PASIVO PROVEEDORES PROVEEDORES

1/12/2020 PASIVO PROVEEDORES PROVEEDORES


1/12/2020 ACTIVO DISPONIBLE BANCOS CTA CTE

1/13/2020 ACTIVO DISPONIBLE BANCO CTA CTE


1/13/2020 PASIVO OBLIGACIONES FINANCIE OBLIGACIONES FINANCIERAS

1/14/2020 ACTIVO PPYE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE


1/14/2020 ACTIVO DISPONIBLE BANCO CTA CTE

1/14/2020 ACTIVO PPYE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO


1/14/2020 PASIVO IMPUESTOS GRAV. Y TASA IVA DESCONTABLE 19%
1/14/2020 PASIVO CXP RETEFUENTE 2,5%
1/14/2020 PASIVO CXP COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

1/14/2020 PASIVO CXP COSTOS Y GASTOS POR PAGAR


1/14/2020 ACTIVO DISPONIBLE BANCOS CTA CTE

1/15/2020 INGRESOS VENTA M/CIA VENTA M/CIA NO FABRICADA POR LA EM.


1/15/2020 PASIVO IMPUESTOS GRAV. Y TASA IVA GENERADO 19%
1/15/2020 ACTIVO DEUDORES CLIENTES
1/15/2020 COSTO COSTO DE VENTA COSTO VENDA 15-01-2020
1/15/2020 ACTIVO INVENTARIO COSTO VENDA 15-01-2020

1/15/2020 ACTIVO DISPONIBLE BANCOS CTA CTE


1/15/2020 ACTIVO DEUDORES CLIENTES

1/15/2020 INGRESOS VENTA M/CIA VENTA M/CIA NO FABRICADA POR LA EM.


1/15/2020 PASIVO IMPUESTOS GRAV. Y TASA IVA GENERADO 19%
1/15/2020 ACTIVO ANTICIPO IMPUESTOS ANTICIPO RENTA
1/15/2020 ACTIVO DEUDORES CLIENTES

1/15/2020 COSTO COSTO DE VENTA COSTO VENDA 15-01-2020


1/15/2020 ACTIVO INVENTARIO COSTO VENDA 15-01-2020

1/15/2020 ACTIVO DISPONIBLE BANCOS CTA CTE


1/15/2020 ACTIVO DEUDORES CLIENTES

1/16/2020 GASTOS OPERACIONAL DE ADMINI UTILES PAPELERIAS


1/16/2020 PASIVO CXP COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

1/16/2020 PASIVO CXP UTILES PAPELERIAS


1/16/2020 ACTIVO DISPONIBLE BANCOS CTA CTE

1/19/2020 GASTOS OPERACIONAL DE ADMINI SEGURO


1/19/2020 PASIVO CXP COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

1/19/2020 PASIVO CXP COSTOS Y GASTOS POR PAGAR


1/19/2020 ACTIVO DISPONIBLE CAJA MENOR

1/23/2020 ACTIVO INVENTARIO M/CIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA


1/23/2020 PASIVO IMPUESTOS GRAV. Y TASA IVA DESCONTABLE 19%
1/23/2020 PASIVO PROVEEDORES PROVEEDORES

1/23/2020 PASIVO PROVEEDORES PROVEEDORES


1/23/2020 ACTIVO DISPONIBLE BANCOS CTA CTE

1/24/2020 ACTIVO DISPONIBLE BANCOS CTA AHORROS


1/24/2020 ACTIVO DISPONIBLE BANCOS CTA CTE

1/27/2020 PASIVO PROVEEDORES PROVEEDORES


1/27/2020 ACTIVO DISPONIBLE BANCOS CTA CTE

1/27/2020 ACTIVO INVENTARIO M/CIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA


1/27/2020 PASIVO IMPUESTOS GRAV. Y TASA IVA DESCONTABLE 19%
1/27/2020 PASIVO CXP RETEFUENTE 2,5%
1/27/2020 PASIVO PROVEEDORES PROVEEDORES

1/27/2020 PASIVO PROVEEDORES PROVEEDORES


1/27/2020 ACTIVO DISPONIBLE BANCOS CTA CTE

1/28/2020 INGRESOS VENTA M/CIA VENTA M/CIA NO FABRICADA POR LA EM.


1/28/2020 PASIVO IMPUESTOS GRAV. Y TASA IVA GENERADO 19%
1/28/2020 ACTIVO ANTICIPO IMPUESTOS ANTICIPO RENTA
1/28/2020 ACTIVO DEUDORES CLIENTES

1/28/2020 COSTO COSTO DE VENTA COSTO VENDA 15-01-2020


1/28/2020 ACTIVO INVENTARIO COSTO VENDA 15-01-2020
1/28/2020 ACTIVO DISPONIBLE BANCOS CTA CTE
1/28/2020 ACTIVO DEUDORES CLIENTES

1/29/2020 PASIVO CXP COSTOS Y GASTOS POR PAGAR


1/29/2020 ACTIVO DISPONIBLE BANCOS CTA CTE

1/30/2020 ACTIVO DISPONIBLE BANCOS CTA CTE


1/30/2020 ACTIVO DEUDORES CLIENTES

1/30/2020 GASTOS DIVERSOS ARRENDAMIENTOS SOCIOS


1/30/2020 PASIVOS CXP COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

1/30/2020 PASIVOS CXP COSTOS Y GASTOS POR PAGAR


1/30/2020 ACTIVO DISPONIBLE CAJA MENOR

1/30/2020 GASTOS OPERACIONAL DE ADMINI SERVICIO ENERGIA


1/30/2020 GASTOS OPERACIONAL DE ADMINI SERVICIO TELEFONO LOCAL
1/30/2020 GASTOS OPERACIONAL DE ADMINI SERVICIO MOVIL MOVISTAR
1/30/2020 PASIVO CXP SERVICIOS PUBLICOS

1/30/2020 PASIVO CXP SERVICIOS PUBLICOS


1/30/2020 ACTIVO DISPONIBLE BANCOS CTA CTE

1/30/2020 ACTIVO DISPONIBLE BANCOS CTA AHORROS


1/30/2020 ACTIVO DISPONIBLE BANCOS CTA CTE

2/1/2020 ACTIVO DISPONIBLE BANCOS CTA CTE


2/1/2020 ACTIVO DEUDORES CLIENTES

2/3/2020 PASIVO CXP UTILES PAPELERIAS


2/3/2020
2/3/2020 ACTIVO DISPONIBLE BANCOS CTA CTE

2/3/2020 INGRESOS VENTA M/CIA VENTA M/CIA NO FABRICADA POR LA EM.


2/3/2020 PASIVO IMPUESTOS GRAV. Y TASA IVA GENERADO 19%
2/3/2020 ACTIVO ANTICIPO IMPUESTOS ANTICIPO RENTA
2/3/2020 ACTIVO DEUDORES CLIENTES

2/3/2020 COSTO COSTO DE VENTA COSTO VENDA 15-01-2020


2/3/2020 ACTIVO INVENTARIO COSTO VENDA 15-01-2020

2/3/2020 ACTIVO DISPONIBLE BANCOS CTA CTE


2/3/2020 ACTIVO DEUDORES CLIENTES

2/3/2020 ACTIVO INVENTARIO M/CIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA


2/3/2020 PASIVO IMPUESTOS GRAV. Y TASA IVA DESCONTABLE 19%
2/3/2020 PASIVO CXP RETEFUENTE 2,5%
2/3/2020 PASIVO PROVEEDORES PROVEEDORES

2/3/2020 PASIVO PROVEEDORES PROVEEDORES


2/3/2020 ACTIVO DISPONIBLE BANCOS CTA CTE

2/4/2020 ACTIVO INVENTARIO M/CIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA


2/4/2020 PASIVO IMPUESTOS GRAV. Y TASA IVA DESCONTABLE 19%
2/4/2020 PASIVO PROVEEDORES PROVEEDORES
2/4/2020 PASIVO PROVEEDORES PROVEEDORES
2/4/2020 ACTIVO DISPONIBLE CAJA GENERAL
ELECTROLUX D.C LTDA
DETALLE NOMBRE TERCERO
APORTE SOCIOS JORGE CASTRO
APORTE SOCIOS HENRY BOHORQUEZ
APORTE SOCIOS HENRY BOHORQUEZ
APORTE SOCIOS HENRY BOHORQUEZ
APORTE SOCIOS SONIA MARTIN
APORTE SOCIOS SONIA MARTIN
APORTE SOCIOS ANDREA CARDENAS
APORTE SOCIOS ANDREA CARDENAS
APORTE SOCIOS ANDREA CARDENAS
APORTE SOCIOS JORGE CASTRO
APORTE SOCIOS HENRY BOHORQUEZ
APORTE SOCIOS SONIA MARTIN
APORTE SOCIOS ANDREA CARDENAS

GASTOS LEGALES SONIA MARTIN


GASTOS LEGALES SONIA MARTIN

APERTURA CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA


APERTURA CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA

APERTURA CAJA MENOR LAURA CARPETA


APERTURA CAJA MENOR LAURA CARPETA

APERTURA CTA AHORROS BANCOLOMBIA


APERTURA CTA AHORROS BANCOLOMBIA

COMPRA MERCANCIA GENERAL ELECTRIC S.A


COMPRA MERCANCIA GENERAL ELECTRIC S.A
COMPRA MERCANCIA GENERAL ELECTRIC S.A
COMPRA MERCANCIA GENERAL ELECTRIC S.A

PGO COMPRA 12-01-2020 50% GENERAL ELECTRIC S.A


PGO COMPRA 12-01-2020 50% GENERAL ELECTRIC S.A

PRESTAMO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA


PRESTAMO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA

COMPRA CAMIONETA CHEVROLET CHEVROLET SA


COMPRA CAMIONETA CHEVROLET CHEVROLET SA

COMPRA 10 COMPUTADORES OF. ADMON DHS COMPUTER SA


COMPRA 10 COMPUTADORES OF. ADMON DHS COMPUTER SA
COMPRA 10 COMPUTADORES OF. ADMON DHS COMPUTER SA
COMPRA 10 COMPUTADORES OF. ADMON DHS COMPUTER SA

PGO CROMPRA 10 COMP. DHS COMPUTER SA


PGO CROMPRA 10 COMP. DHS COMPUTER SA

VENTA M/CIA LUIS TORRES


VENTA M/CIA LUIS TORRES
VENTA M/CIA LUIS TORRES
COSTOS VENTA M/CIA LUIS TORRES
COSTOS VENTA M/CIA LUIS TORRES

PGO VENTA 15-01-2020 LUIS TORRES


PGO VENTA 15-01-2020 LUIS TORRES

VENTA M/CIA DISTRIBUIDORES ELECTRICOS LTDA


VENTA M/CIA DISTRIBUIDORES ELECTRICOS LTDA
VENTA M/CIA DISTRIBUIDORES ELECTRICOS LTDA
VENTA M/CIA DISTRIBUIDORES ELECTRICOS LTDA

COSTOS VENTA M/CIA DISTRIBUIDORES ELECTRICOS LTDA


COSTOS VENTA M/CIA DISTRIBUIDORES ELECTRICOS LTDA

PGO VENTA 15-01-2020 DISTRIBUIDORES ELECTRICOS LTDA


PGO VENTA 15-01-2020 DISTRIBUIDORES ELECTRICOS LTDA

COMPRA PAPELERIA CRISTIAN RAMIREZ


COMPRA PAPELERIA CRISTIAN RAMIREZ

COMPRA PAPELERIA CRISTIAN RAMIREZ


COMPRA PAPELERIA CRISTIAN RAMIREZ

COMPRA SEGURO CONTRA SUSTRACCION O HURTLIBERTY SEGUROS


COMPRA SEGURO CONTRA SUSTRACCION O HURTLIBERTY SEGUROS

COMPRA SEGURO CONTRA SUSTRACCION O HURTLIBERTY SEGUROS


COMPRA SEGURO CONTRA SUSTRACCION O HURTLIBERTY SEGUROS

COMPRA MERCANCIA MAURICIO TRUJILLO


COMPRA MERCANCIA MAURICIO TRUJILLO
COMPRA MERCANCIA MAURICIO TRUJILLO

PGO COMPRA 23-01-2020 50% MAURICIO TRUJILLO


PGO COMPRA 23-01-2020 50% MAURICIO TRUJILLO

CONSIGNACION CTA AHORROS ELECTROLUX LTDA


CONSIGNACION CTA AHORROS ELECTROLUX LTDA

PGO COMPRA 12-01-2020 50% GENERAL ELECTRIC S.A


PGO COMPRA 12-01-2020 50% GENERAL ELECTRIC S.A

COMPRA MERCANCIA GENERAL ELECTRIC S.A


COMPRA MERCANCIA GENERAL ELECTRIC S.A
COMPRA MERCANCIA GENERAL ELECTRIC S.A
COMPRA MERCANCIA GENERAL ELECTRIC S.A

PGO COMPRA 12-01-2020 50% GENERAL ELECTRIC S.A


PGO COMPRA 12-01-2020 50% GENERAL ELECTRIC S.A

VENTA M/CIA GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA SA


VENTA M/CIA GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA SA
VENTA M/CIA GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA SA
VENTA M/CIA GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA SA

COSTOS VENTA M/CIA GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA SA


COSTOS VENTA M/CIA GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA SA
PGO VENTA 28-01-2020 GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA SA
PGO VENTA 28-01-2020 GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA SA

PGO CROMPRA 10 COMP. DHS COMPUTER SA


PGO CROMPRA 10 COMP. DHS COMPUTER SA

PGO VENTA 15-01-2020 LUIS TORRES


PGO VENTA 15-01-2020 LUIS TORRES

PGO PARQUEADERO SOCIOS PARQUEAFACIL SA


PGO PARQUEADERO SOCIOS PARQUEAFACIL SA

PGO PARQUEADERO SOCIOS PARQUEAFACIL SA


PGO PARQUEADERO SOCIOS PARQUEAFACIL SA

PGO ENERGIA CODENSA


PGO TELEFONO MOVISTAR
PGO CELULAR MOVISTAR
PAGO VARIOS SERVICIOS PUBLICOS LAURA CARPETA

PAGO VARIOS SERVICIOS PUBLICOS LAURA CARPETA


PAGO VARIOS SERVICIOS PUBLICOS LAURA CARPETA

CONSIGNACION CTA AHORROS ELECTROLUX LTDA


CONSIGNACION CTA AHORROS ELECTROLUX LTDA

PGO VENTA 15-01-2020 DISTRIBUIDORES ELECTRICOS LTDA


PGO VENTA 15-01-2020 DISTRIBUIDORES ELECTRICOS LTDA

COMPRA PAPELERIA CRISTIAN RAMIREZ

COMPRA PAPELERIA CRISTIAN RAMIREZ

VENTA M/CIA DISTRIBUIDORES ELECTRICOS LTDA


VENTA M/CIA DISTRIBUIDORES ELECTRICOS LTDA
VENTA M/CIA DISTRIBUIDORES ELECTRICOS LTDA
VENTA M/CIA DISTRIBUIDORES ELECTRICOS LTDA

COSTOS VENTA M/CIA DISTRIBUIDORES ELECTRICOS LTDA


COSTOS VENTA M/CIA DISTRIBUIDORES ELECTRICOS LTDA

PGO VENTA 03-02-2020 DISTRIBUIDORES ELECTRICOS LTDA


PGO VENTA 03-02-2020 DISTRIBUIDORES ELECTRICOS LTDA

COMPRA MERCANCIA CENTRALES LTDA


COMPRA MERCANCIA CENTRALES LTDA
COMPRA MERCANCIA CENTRALES LTDA
COMPRA MERCANCIA CENTRALES LTDA

PGO COMPRA 03-02-2020 50% CENTRALES LTDA


PGO COMPRA 03-02-2020 50% CENTRALES LTDA

COMPRA MERCANCIA MAURICIO TRUJILLO


COMPRA MERCANCIA MAURICIO TRUJILLO
COMPRA MERCANCIA MAURICIO TRUJILLO
PGO COMPRA 04-02-2020 50% MAURICIO TRUJILLO
PGO COMPRA 04-02-2020 50% MAURICIO TRUJILLO
DEBITO CREDITO
50,000,000.00
10,000,000.00
16,000,000.00
24,000,000.00
5,000,000.00
45,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
20,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00

11,500,000.00
11,500,000.00

73,000,000.00
73,000,000.00

1,500,000.00
1,500,000.00

5,000,000.00
5,000,000.00

58,000,000.00
11,020,000.00
1,450,000.00
67,570,000.00

33,785,000.00
33,785,000.00

25,000,000.00
25,000,000.00

25,000,000.00
25,000,000.00

18,000,000.00
3,420,000.00
450,000.00
20,970,000.00

10,485,000.00
10,485,000.00

9,450,000.00
1,795,500.00
11,245,500.00
5,622,750.00
5,622,750.00

50,600,000.00
9,614,000.00
1,265,000.00
58,949,000.00

29,474,500.00
29,474,500.00

2,500,000.00
2,500,000.00

1,250,000.00
1,250,000.00

1,500,000.00
1,500,000.00

1,500,000.00
1,500,000.00

1,600,000.00
304,000.00
1,904,000.00

952,000.00
952,000.00

5,000,000.00
5,000,000.00

33,785,000.00
33,785,000.00

555,500,000.00
105,545,000.00
13,887,500.00
647,157,500.00

323,578,750.00 1/28/2020
323,578,750.00

796,900,000.00
151,411,000.00
19,922,500.00
928,388,500.00
464,194,250.00
464,194,250.00

10,485,000.00
10,485,000.00

5,622,750.00
5,622,750.00

450,000.00
450,000.00

450,000.00
450,000.00

180,000.00
300,000.00
250,000.00
730,000.00

250,000.00
250,000.00

2,000,000.00
2,000,000.00

29,474,500.00
29,474,500.00

1,250,000.00

1,250,000.00

156,487,500.00
29,732,625.00
3,912,187.50
182,307,937.50

91,153,968.75
91,153,968.75

242,921,250.00
46,155,037.50
6,073,031.25
283,003,256.25

141,501,628.13
141,501,628.13

160,500,000.00
30,495,000.00
190,995,000.00
95,497,500.00
95,497,500.00
CUADRO DE AMORTIZACION

AMORTIZACION MENSUAL
AMORTIZACION DE DIFERIDOS DE :pago de credito Bancolombia
VALOR MENSUAL:620.971

FECHA DETALLE DIAS AMORTIZADOS

13-Feb-20 pgo cuota credito Bancolombia 30


13-Mar-20 pgo cuota credito Bancolombia 30
13-Apr-20 pgo cuota credito Bancolombia 30
13-May-20 pgo cuota credito Bancolombia 30
13-Jun-20 pgo cuota credito Bancolombia 30
13-Jul-20 pgo cuota credito Bancolombia 30
13-Aug-20 pgo cuota credito Bancolombia 30
13-Sep-20 pgo cuota credito Bancolombia 30
13-Oct-20 pgo cuota credito Bancolombia 30
13-Nov-20 pgo cuota credito Bancolombia 30
13-Dec-20 pgo cuota credito Bancolombia 30
13-Jan-21 pgo cuota credito Bancolombia 30
13-Feb-21 pgo cuota credito Bancolombia 30
ON

RTIZACION MENSUAL VALOR DIA:


OR MENSUAL:620.971 $ 69,444
SALDO POR
VALOR AMORTIZADO VALOR
AMORTIZAR
$ 25,000,000 $ 25,000,000
$ 2,083,333 $ 25,000,000 $ 3,104,855
$ 2,083,333 $ 25,000,000 $ 2,483,884
$ 2,083,333 $ 25,000,000 $ 1,862,913
$ 2,083,333 $ 25,000,000 $ 1,241,942
$ 2,083,333 $ 25,000,000 $ 620,971
$ 2,083,333 $ 25,000,000 $ -
$ 2,083,333 $ 25,000,000
$ 2,083,333 $ 25,000,000
$ 2,083,333 $ 25,000,000
$ 2,083,333 $ 25,000,000
$ 2,083,333 $ 25,000,000
$ 2,083,333 $ 25,000,000
$ 2,083,333 $ 25,000,000