CONTABILIZACIO

2205 PROVEEDORES 1405 MERCANCIAS IVA DESCONTABLE RETEFUENTE

1 $ 1,124,462 1 1 $ 970,200 $ 184,338 1

2
3

1305 CLIENTES 1405 MERCANCIAS IVA GENERADO RETEFUENTE

2 $ 1,735,500 2 1500000 2 $ 285,000 $ 37,500
NTABILIZACION
RETEFUENTE ICA 1110 Bancos 2205 Proveedores

$ 33,957 1 $ 5,821 $ 1,124,462 2 $ 1,124,462

RETEFUENTE ICA
2 12000 2
 BANCO
NIT - 12586
CONSIGNACIÓN PARA CHEQ
CIUDAD DIA MES AÑO

NOMBRE DE LA CUENTA

NOMBRE DEL DEPOSITANTE TELÉFONO

CUENTA No

NO OLVIDE ANOTAR EL NUMERO DE LA CUENTA CORRIENTE AL RESPALDO DE CADA

CHEQUE QUE VA A CONSIGNAR

BANCO
NIT - 12586
CONSIGNACIÓN PARA CHEQ
CIUDAD DIA MES AÑO

NOMBRE DE LA CUENTA

NOMBRE DEL DEPOSITANTE TELÉFONO

CUENTA No

NO OLVIDE ANOTAR EL NUMERO DE LA CUENTA CORRIENTE AL RESPALDO DE CADA

CHEQUE QUE VA A CONSIGNAR
NO OLVIDE ANOTAR EL NUMERO DE LA CUENTA CORRIENTE AL RESPALDO DE CADA
CHEQUE QUE VA A CONSIGNAR
 BANCO
NIT - 1258689-1
N PARA CHEQUES Y EFECTIVO No
AÑO CÓDIGO BANCO NUMERO DE CUENTA

1-
2-
CHEQUES

3-
NO 4-
5-
6-
7-
VALOR TOTAL CHEQUES
LDO DE CADA
TOTAL EFECTIVO
TOTAL CONSIGNACIÓN

BANCO
NIT - 1258689-1
N PARA CHEQUES Y EFECTIVO No
AÑO CÓDIGO BANCO NUMERO DE CUENTA

1-

2-
CHEQUES

3-
NO 4-
5-
6-
7-
VALOR TOTAL CHEQUES
LDO DE CADA
TOTAL EFECTIVO
TOTAL CONSIGNACIÓN
VALOR

VALOR
 SOCIEDAD TINTINDEO LTDA Aguamile Ltda
809007695-3 Factura de Venta 800905110-3 Factura de Compra
GIRARDOT Núm: 2001 GIRARDOT Núm: 1
RES DIAN 2001 DEL 26/10/2019 RES DIAN 2001 DEL 26/10/2019
GIRARDOT 15 DE ABRIL DEL 2020 FACTURA INICIAL 001 FINAL 500 GIRARDOT 15 DE ABRIL DEL 2020 FACTURA INICIAL 001 FINAL 500
860.145.389-1 SOCIEDAD AGUAMILE LTDA CIUU 4530 860.145.389-1 SOCIEDAD AGUAMILE LTDA CIUU 4530
CALLE 17 N° 12-45 B/CENTRO GIRARDOT CALLE 17 N° 12-45 B/CENTRO GIRARDOT
3123456897 PEDIDO N° 2001 15 DE ABRIL DEL 2020 REGIMEN DECLARANTE 3123456897 PEDIDO N° 1 15 DE ABRIL DEL 2020 REGIMEN DECLARANTE

PESOS COLOMBIANOS PESOS COLOMBIANOS

Referencia Descripción Cant. Precio IVA Total Referencia Descripción Cant. Precio Dcto IVA Total

PL8574 MERCANCIA 1 970,200.00 0.19 970,200.00 MML230 Mercancia 1 1,500,000.00 1,500,000

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
UN MILLON CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS. Parcial 970,200.00 Parcial 1,500,000.00
SumaIVA 184,338.00 SumaIVA 285,000.00
R.F. -24,255.00 R.F. 37,500.00
ICA -5,821.20 Observaciones: Vr ICA 12,000.00
Observaciones: Total 1,124,461.80 Total 1,785,000.00
La presente factura cambiaria de venta, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art.774 C.C.)

La presente factura cambiaria de venta, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art.774 C.C.) Causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento

Causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento Aceptado: Vendedor:
Aceptado: Vendedor:

CARRERA 19 N° 15-48 GIRARDOT tintindeo@gmail.com

IVA Total Referencia Descripción Cant. Precio Dcto IVA Total

Referencia Descripción Cant. Precio Dcto

La presente factura cambiaria de venta, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art.774 C.C.)

Causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento

Aceptado: Vendedor:
COLOMBIANOS TRABAJANDO LTDA

FACTURA 31
Auttorizaciòn DIAN

Actividad economica

REGIMEN COMUN

MONEDA Peso colombiano

 No. DE SERIE No. DE CUENTA
SUCURSAL BBVA GIARDOT

Paguese a la orden de: SOCIEDAD TINTINEO LTDA

Por la suma de:

UN MUNN PEOS MCTEILLON CIENTO VEINTE MIL QUINIETOS OCHENTA Y UN PESO MCT -----

FIRMA: ANGELA HEERRERA H.

NOMBRE SOCIEDEAD TINTINEO LTDA

NIT 809007695-3
DIRECCION CALLE 17 N° 12-45 B/CENTRO
CIUDAD GIRARDOT
CONCEPTO COMPRA MERCANCIAS DE CONTADO
FORMA DE
CHEQUE
PAGO

CUENTA DETALLE
2205 CANCELA FACT No 2001

RECIBIDO FIRMA Y SELLO

CC:

BANCOMERCIO

RECIBIDO FIRMA Y SELLO

C.C:
C.C:
 50-54667

$1.120.5810.oo

A Y UN PESO MCT ---------------------

COMPROBANTE DE EGRESO No

CTA BANCO N. CHEQUE N.

BBVA No 00002001

DEBE HABER
$ 1,124,462

MA Y SELLO
 NIT :

MERCIO

MA Y SELLO
NIT :
NIT :
C.C:

RECIBIDO FIRMA Y SELLO

C.C:
 NIT :

COMPROBANTE DE
EGRESO No

Y SELLO
NIT :
 SOCIEDAD AGUAMILE LTDA
NOTA CREDITO
NIT 900231455-6
MINERVA

FECHA: Junio 20 de 2020 CIUDAD: GIRARDOT

CLIENTE: JOSE ROJAS

CONCEPTO
Devolucion de mercancia 10 unidades reloj de pared segùn Factura No. 013 a crèdi
Iva en ventas

TOTAL

CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS

4175 DEV EN VENTAS 130000
2408 05 IVA X PAGAR - DEV 24700
1305 CLIENTES 154700
NOTA CREDITO NOTA CR

N°. 024 MINERVA

DIRECCION Señor (es) Nit.

NIT Dirreccion
Le(s) rogamos tomar nota de los siguientes abonos hechos a su apreciable cu
CONCEPTO
$ 130,000
$ 24,700

Valor (en letras)

$ 154,000 Total

ELABORO REVISO CODIGO CREDITO ELABORADA REVISADA

Joaquin Perez Ana Torres

 NOTA CREDITO

N°.
Fecha:
Cuenta No
hechos a su apreciable cuenta
VALOR

$
AUTORIZADA CONTABILIZADA
 NOTA DEBITO NOTA DEBITO

MINERVA N°. MINERVA N°.

Señor (es) Nit. Fecha:
Dirreccion Cuenta No
Le(s) rogamos tomar nota de los siguientes cargos hechos a su apreciable cuenta
CONCEPTO VALOR

Valor (en letras)

Total $

CODIGO CREDITO ELABORADA REVISADA AUTORIZADACONTABILIZADA

NOMBRE: SOCIEDAD AGUAMILE LTDA

NIT: 860.145.389-1

DIRECCIÓN: CALLE 17 N° 12-45 B/CENTRO

POR LA SUMA DE: $1,188,495

SON: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

PAGADO ASÍ:
EFECTIVO: X CHEQUE No:
RECIBIDO DE:
DIRECCIÓN:
CONCEPTO:

PAGO TOTAL $ ABONO

IMPUTACIÓN CONTABLE
CODIGO NOMBRE CUENTA

SUMAS IGUALES
 RECIBO DE CAJA
No 001
FECHA: 15 DE ABRIL DEL 2020

OS NOVENTA Y CINCO PESOS

BANCO:

SALDO
NUEVO SALDO
ANTERIOR
FIRMA Y SELLO
LE
DEBITO CRÉDITO RECIBI:

$ - $0
fefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
Ciudad Fecha
Girador(es):

Se compromete(n) a pagar solidadiramente el valor de esta Letra Única de Cambio sin protesto, renunciando al aviso de
rechazo, a favor del(os) beneficiario(s). En caso de mora, se cobrará la tasa máxima de interés legal autorizada.

Beneficiario(s):

Monto escrito:

Aceptante: Girador:

fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe Derechos reservados por Visual Software www.visual-software.net

 LETRA DE CAMBIO
Núm. 1
Valor $

protesto, renunciando al aviso de

e interés legal autorizada.

Cuotas:
Interés:

Vence:
fefefefefefefefefefe

fefefefefe
 NOTA CONTABILIDAD

MINERVA N°.
Señor (es) Nit. Fecha:
Dirreccion Cuenta No
Le(s) rogamos tomar nota de los siguientes cargos hechos a su apreciable cuenta
CONCEPTO VALOR

Valor (en letras) Veinti Siete mil pesos M/cte

Total $0
CODIGO CREDITO ELABORADA REVISADA AUTORIZADA

Lorena Ruiz Miguel Herrera

Luisa Fernandez
CONTABILIDAD

N°.
echa:
uenta No
eciable cuenta
VALOR

0
CONTABILIZADA

Alix Rodriguez
 Comprobante d
Textil Americana Ltda Nit. 1070592838-1
No.
DÍA MES AÑO Ciudad
Fecha
CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITOS
 Sumas Iguales $

Preparado Revisado Aprobado

Conta
Auxiliares
omprobante de Diario
No.

DEBITOS CREDITOS
$ - $ -

Contabilizado
Auxiliares Diario