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CUENTAS CORRIENTES

El Sistema de Gestión registra los movimientos relacionados con los clientes o con los
proveedores en sus correspondientes cuentas corrientes.
La mayoria de los procesos actualizan las cuentas corrientes, pero hay determinados
procesos que permiten depurar las cuentas corrientes, y un mal manejo de estos procesos
puede causar perdida de datos, o la imposibilidad de rastrear información. Estos procesos,
están descriptos en Conciliar cuentas corrientes.

Cuentas Corrientes de Clientes


Para acceder al manejo de cuentas corrientes de clientes, seleccione la opción Cta.Cte.
del menú de Clientes.
El sistema permite consultar por pantalla u obtener información impresa sobre las
cuentas corrientes, también permite conciliar cuentas, e incorporar movimientos a las mismas
ya sea para inicializar una cuenta o para efectuar algún ajuste a la misma.

Consultas a la cuenta corriente de clientes


Entre las consultas que se pueden realizar figuran las siguientes:
- Consulta de Movimientos General
- Consulta de Movimientos Individual
- Consulta de Saldos de Cuentas Corrientes
- Consulta de Resumen de Saldos Deudores
- Consulta de Flujo de Dinero
- Consulta de Montos Acumulados por Cliente

Consulta de Movimientos General


Esta consulta permite obtener un detalle de los movimientos de las cuentas corrientes
de clientes, permitiendo al usuario parametrizar dicha consulta.

Como parámetro de la consulta puede informar:


- Rango de clientes que desea consultar
- Rango de fecha que desea consultar
- Filtrar saldos deudores y/o acreedores. Si desea filtrar por saldos puede, especificar
a partir de que monto desea obtener la información.
- Especificar si desea obtener la consulta detallada o no

Capítulo XII – Página 1


- Si agrupa las cobranzas, esto es, el sistema graba individualmente cada línea de
detalle de la forma en que pago el cliente, si elige agrupar las cobranzas, dicho
detalle no se mostrara
- Usa filtros especiales permite si el usuario lo desea acotar la consulta mediante
rango de zonas, códigos de provincia, o condiciones de venta.
- Desea exportar a WK1, le permite enviar el resultado de la consulta a un archivo
con formato WK1 (Planilla de cálculo)
- Desea exportar a HTML le permite enviar el resultado de la consulta a un archivo
con formato HTML (Hipertexto)
- Archivo a generar, esta opción será habilitada si el usuario selecciono previamente
que deseaba exportar la consulta, en ese caso deberá informar el nombre del
archivo a generar.

Consulta de Movimientos Individual


Esta consulta permite obtener un detalle de los movimientos de la cuenta corriente de
un cliente, permitiendo al usuario parametrizar dicha consulta.

Los parámetros son similares a los de la consulta de movimientos generales, pero la


diferencia radica en que el sistema le mostrara una ventana con los movimientos del cliente
seleccionado

El usuario podrá moverse entre los movimientos y al presionar la tecla Enter, se


desplegará en pantalla el detalle del comprobante, ya sea un comprobante generado en ventas
o un comprobante generado en caja.

Consulta de Saldos de Cuentas Corrientes


Esta consulta permite obtener en forma rápida los saldos de los clientes. Esta consulta
toma el saldo que figura en la ficha de los clientes.
Si el sistema en algún momento salió de forma incorrecta puede que esta consulta no
informe los saldos reales. Si esto sucede puede rearmar los saldos mediante la opción Saldos
del menú de Cuenta Corriente de Clientes

Consulta de Resumen de Saldos Deudores


Esta consulta permite obtener un detalle de los comprobantes que figuran pendientes de
pago, informando el monto real del comprobante y el monto que resta pagar de dicho
comprobante.

Capítulo XII – Página 2


Consulta de Flujo de Dinero
Esta consulta permite obtener el flujo de dinero parametrizado por rango de fechas,
rango de zonas, con la posibilidad de incluir las cobranzas, y la posibilidad de desplegar la
información en detalle si el usuario lo especifica.

Consulta de Acumulados
Esta consulta permite obtener el acumulado de ventas y cobranzas de cada cliente.
parametrizando dicha consulta por rango de clientes y rango de fechas. El sistema le informará
por cliente y por mes los correspondientes acumulados

Listados de la cuenta corriente de clientes


Entre los listados que se pueden realizar figuran los siguientes:
- Listado de Movimientos General (Ver consulta de Movimientos General)

Capítulo XII – Página 3


- Listado de Saldos de Cuentas Corrientes (Ver consulta de Saldos de Cuentas
Corrientes)
- Listado de Resumen de Saldos Deudores (Ver consulta de Resumen de Saldos
Deudores)
- Listado de Flujo de Dinero (Ver consulta de Flujo de Dinero)
- Listado de Conciliación

Listado de Conciliación
Este listado informara como quedaría la cuenta corriente de clientes si se efectuara el
proceso de conciliación inteligente.
Es conveniente emitir el listado de conciliación para analizar el mismo y determinar si
es factible correr el proceso de conciliación inteligente.
Los parámetros que se solicitan para realizar el listado de conciliación son:
- Fecha tope (inclusive) que se usará para analizar los datos a conciliar
- Rango de zona a analizar
- Rango de clientes a analizar

Conciliar cuenta corriente de clientes


El proceso de conciliación puede realizar la conciliación de la cuenta corriente de
diferentes modos, a continuación se detalla coda modo:

Inteligente
Este modo de conciliación relaciona cada comprobante de venta con su
correspondiente cobranza, si hubiese alguna cobranza que no este imputada a algún
comprobante, el sistema la imputara a la deuda más vieja que quede pendiente aún.
Nota: Antes de ejecutar este modo de conciliación es conveniente emitir el
listado de conciliación, para analizar como quedaría la información si se
ejecutara el modo de conciliación inteligente.

No Inteligente
Este modo de conciliación, analiza todos los movimientos de la cuenta corriente hasta
la fecha especificada como tope, y si el saldo que se obtuvo de cada cliente es menor o igual a
la Tolerancia de Diferencia, el sistema eliminara todos los movimientos, y generara un
movimiento con el saldo obtenido hasta la fecha tope para cada uno de los clientes.

Manual
Este modo de conciliación, se efectúa individualmente por cada cliente. El sistema le
desplegara una ventana con cada uno de los movimientos de la cuenta corriente del cliente
seleccionado. El usuario simplemente seleccionara el movimiento que desea eliminar de la
cuenta corriente, presionando la tecla Enter.

Asignación
Este modo de conciliación le permite relaciona comprobantes de ventas, con
comprobantes de caja. De este modo si el usuario no imputo una cobranza, mediante esta
opción podrá imputarla.
La forma de proceder es la siguiente:

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- Seleccionar un cliente
- Seleccionar el rango de fechas a analizar
El sistema desplegará una ventana con los movimientos del cliente seleccionado, entre
las fechas informadas. Dicha ventana estará dividida en dos partes (para moverse entre las dos
partes usar la tecla TAB o la tecla SHIT TAB), en la primer mitad de la ventana se muestran
los comprobantes de ventas, y en la segunda mitad los comprobantes de caja.
Para ver si tiene imputación un comprobante simplemente presione la tecla Enter sobre
el comprobante. Si hubiese alguna imputación el sistema le mostrar un tilde al final del
importe. Si desea vincular los comprobantes mediante la tecla Espacio (Espaciadora), habilite
o deshabilite los tildes. Antes de establecer una imputación verifique que el comprobante no
este imputado (presione Enter y verá si posee tildes). Si tiene imputaciones debería des-
imputarlo, antes de realizar la nueva imputación.

Tope de Crédito
El proceso de tope de crédito le permite al usuario actualizar los topes de crédito que
figuran en cada ficha de cliente. La metodología es la siguiente:
- Informe el porcentaje de aumento que desea aplicar
- Informe la base mínima, o sea a partir de que importe va a aplicar este incremento
- Informe la base máxima, o sea hasta que importe va a aplicar este incremento

Incorpora movimientos a la cuenta corriente


Mediante esta opción es posible inicializar la cuenta corriente de los clientes o
incorporar algún tipo de movimiento como ajuste de la misma.
Para realizar la incorporación de un movimiento deberá informar:
- Fecha en la que desea que quede registrada la incorporación
- Leyenda aclaratoria de porque se esta incorporando el movimiento
- Código del cliente al cual se le aplica la incorporación
- Código de venta con el cual dejara registrado el movimiento
- Importe a incorporar
La forma de determinar si el tipo de movimiento es un débito o un crédito es con el
signo que se informa el importe. Si informa en positivo (o sin signo), será tomado igual que un
comprobante de ventas, si informa un signo negativo, será tomado igual que un comprobante
de caja.

Capítulo XII – Página 5


Saldo
Esta opción le permitirá actualizar los saldos de cuenta corriente que figuran en la ficha
de cada empleado.
Como se comento anteriormente, si la salida del sistema se produce en forma
incorrecta, puede que los saldos de las fichas de los clientes no coincidan con la realidad. Es
por eso que deberá ejecutar esta opción.

Cuentas Corrientes de Proveedores


Para acceder al manejo de cuentas corrientes de proveedores, seleccione la opción
Cta.Cte. del menú de Proveedores.
El sistema permite consultar por pantalla u obtener información impresa sobre las
cuentas corrientes, también permite conciliar cuentas, e incorporar movimientos a las mismas
ya sea para inicializar una cuenta o para efectuar algún ajuste a la misma.

Consultas a la cuenta corriente de proveedores


Entre las consultas que se pueden realizar figuran las siguientes:
- Consulta de Movimientos General
- Consulta de Movimientos Individual
- Consulta de Saldos de Cuentas Corrientes
- Consulta de Resumen de Saldos Acreedores
- Consulta de Flujo de Dinero
- Consulta de Montos Acumulados por Proveedor

Consulta de Movimientos General


Esta consulta permite obtener un detalle de los movimientos de las cuentas corrientes
de proveedores, permitiendo al usuario parametrizar dicha consulta.

Como parámetro de la consulta puede informar:


- Rango de proveedores que desea consultar
- Rango de fecha que desea consultar
- Filtrar saldos deudores y/o acreedores. Si desea filtrar por saldos puede, especificar
a partir de que monto desea obtener la información.

Capítulo XII – Página 6


- Especificar si desea obtener la consulta detallada o no
- Si agrupa los pagos, esto es, el sistema graba individualmente cada línea de detalle
de la forma en que se le pago al proveedor, si elige agrupar los pagos, dicho detalle
no se mostrara
- Usa filtros especiales permite si el usuario lo desea acotar la consulta mediante
códigos de provincia, o condiciones de compra.
- Desea exportar a WK1, le permite enviar el resultado de la consulta a un archivo
con formato WK1 (Planilla de cálculo)
- Desea exportar a HTML le permite enviar el resultado de la consulta a un archivo
con formato HTML (Hipertexto)
- Archivo a generar, esta opción será habilitada si el usuario selecciono previamente
que deseaba exportar la consulta, en ese caso deberá informar el nombre del
archivo a generar.

Consulta de Movimientos Individual


Esta consulta permite obtener un detalle de los movimientos de la cuenta corriente de
un proveedor, permitiendo al usuario parametrizar dicha consulta.

Los parámetros son similares a los de la consulta de movimientos generales, pero la


diferencia radica en que el sistema le mostrara una ventana con los movimientos del proveedor
seleccionado

El usuario podrá moverse entre los movimientos y al presionar la tecla Enter, se


desplegará en pantalla el detalle del comprobante, ya sea un comprobante generado en
compras o un comprobante generado en caja.

Consulta de Saldos de Cuentas Corrientes


Esta consulta permite obtener en forma rápida los saldos de los proveedores. Esta
consulta toma el saldo que figura en la ficha de los proveedores.
Si el sistema en algún momento salió de forma incorrecta puede que esta consulta no
informe los saldos reales. Si esto sucede puede rearmar los saldos mediante la opción Saldos
del menú de Cuenta Corriente de Proveedores.

Capítulo XII – Página 7


Consulta de Resumen de Saldos Acreedores
Esta consulta permite obtener un detalle de los comprobantes que figuran pendientes de
pago, informando el monto real del comprobante y el monto que resta pagar de dicho
comprobante.

Consulta de Flujo de Dinero


Esta consulta permite obtener el flujo de dinero parametrizado por rango de fechas, con
la posibilidad de incluir los pagos, y la posibilidad de desplegar la información en detalle si el
usuario lo especifica.

Consulta de Acumulados
Esta consulta permite obtener el acumulado de compras y pagos de cada proveedor
parametrizando dicha consulta por rango de proveedores y rango de fechas. El sistema le
informará por proveedor y por mes los correspondientes acumulados

Capítulo XII – Página 8


Listados de la cuenta corriente de proveedores
Entre los listados que se pueden realizar figuran los siguientes:
- Listado de Movimientos (Ver consulta de Movimientos de Cuentas Corrientes)
- Listado de Saldos de Cuentas Corrientes (Ver consulta de Saldos de Cuentas
Corrientes)
- Listado de Resumen de Saldos Acreedores (Ver consulta de Resumen de Saldos
Acreedores)
- Listado de Flujo de Dinero (Ver consulta de Flujo de Dinero)
- Listado de Conciliación

Listado de Conciliación
Este listado informara como quedaría la cuenta corriente de proveedores si se efectuara
el proceso de conciliación inteligente.
Es conveniente emitir el listado de conciliación para analizar el mismo y determinar si
es factible correr el proceso de conciliación inteligente.
Los parámetros que se solicitan para realizar el listado de conciliación son:
- Fecha tope (inclusive) que se usará para analizar los datos a conciliar
- Rango de proveedores a analizar

Conciliar cuenta corriente de proveedores


El proceso de conciliación puede realizar la conciliación de la cuenta corriente de
diferentes modos, a continuación se detalla coda modo:

Inteligente
Este modo de conciliación relaciona cada comprobante de compra con su
correspondiente pago, si hubiese algun pago que no este imputado a algún comprobante, el
sistema la imputara a la deuda más vieja que quede pendiente aún.
Nota: Antes de ejecutar este modo de conciliación es conveniente emitir el
listado de conciliación, para analizar como quedaría la información si se
ejecutara el modo de conciliación inteligente.

Capítulo XII – Página 9


No Inteligente
Este modo de conciliación, analiza todos los movimientos de la cuenta corriente hasta
la fecha especificada como tope, y si el saldo que se obtuvo de cada proveedor es menor o
igual a la Tolerancia de Diferencia, el sistema eliminara todos los movimientos, y generara un
movimiento con el saldo obtenido hasta la fecha tope para cada uno de los proveedores.

Manual
Este modo de conciliación, se efectúa individualmente por cada proveedor. El sistema
le desplegara una ventana con cada uno de los movimientos de la cuenta corriente del
proveedor seleccionado. El usuario simplemente seleccionara el movimiento que desea
eliminar de la cuenta corriente, presionando la tecla Enter.

Asignación
Este modo de conciliación le permite relaciona comprobantes de compras, con
comprobantes de caja. De este modo si el usuario no imputo un pago, mediante esta opción
podrá imputarlo.
La forma de proceder es la siguiente:
- Seleccionar un proveedor
- Seleccionar el rango de fechas a analizar
El sistema desplegará una ventana con los movimientos del proveedor seleccionado,
entre las fechas informadas. Dicha ventana estará dividida en dos partes (para moverse entre
las dos partes usar la tecla TAB o la tecla SHIT TAB), en la primer mitad de la ventana se
muestran los comprobantes de compras, y en la segunda mitad los comprobantes de caja.
Para ver si tiene imputación un comprobante simplemente presione la tecla Enter sobre
el comprobante. Si hubiese alguna imputación el sistema le mostrar un tilde al final del
importe. Si desea vincular los comprobantes mediante la tecla Espacio (Espaciadora), habilite
o deshabilite los tildes. Antes de establecer una imputación verifique que el comprobante no
este imputado (presione Enter y verá si posee tildes). Si tiene imputaciones debería des-
imputarlo, antes de realizar la nueva imputación.

Incorpora movimientos a la cuenta corriente


Mediante esta opción es posible inicializar la cuenta corriente de los proveedores o
incorporar algún tipo de movimiento como ajuste de la misma.
Para realizar la incorporación de un movimiento deberá informar:
- Fecha en la que desea que quede registrada la incorporación
- Leyenda aclaratoria de porque se esta incorporando el movimiento
- Código del proveedor al cual se le aplica la incorporación
- Código de compra con el cual dejara registrado el movimiento
- Importe a incorporar
La forma de determinar si el tipo de movimiento es un débito o un crédito es con el
signo que se informa el importe. Si informa en positivo (o sin signo), será tomado igual que un
comprobante de caja, si informa un signo negativo, será tomado igual que un comprobante de
compra.

Capítulo XII – Página 10


Saldo
Esta opción le permitirá actualizar los saldos de cuenta corriente que figuran en la ficha
de cada proveedor.
Como se comento anteriormente, si la salida del sistema se produce en forma
incorrecta, puede que los saldos de las fichas de los proveedores no coincidan con la realidad.
Es por eso que deberá ejecutar esta opción.

Capítulo XII – Página 11