Empresa

Conciliación bancaria del mes de junio de 2004

Cuenta Banamex pesos 0157-5782-244

Saldo según estado de cuenta bancario $ 21,655.52

Fecha Número Concepto Monto

Más: Depósitos contables no considerados por el banco 0.00

Menos: Depósitos bancarios no considerados en contabilidad 0.00

Menos: Cheques pendientes de cobro -11,164.20

27-Jun-03 86 Empresa Limpia, S.A. de C.V. 8,050.00

27-Jun-03 94 Mariana Ochoa 3,114.20

Saldo contable $ 10,491.32

Saldo según Contpaq $ 10,491.32

Cuenta Banamex dólares 0157-8568-177

Saldo según estado de cuenta bancario $ 1,299.84

Más: Depósitos contables no considerados por el banco 0.00

Menos: Depósitos bancarios no considerados en contabilidad 0.00

Menos: Cheques pendientes de cobro 0.00

Saldo contable $ 1,299.84

Saldo según Contpaq dólares $ 1,299.84

Tipo de cambio al último día del mes 10.4167

Saldo real en pesos 13,540.04
Saldo contable en pesos 10,172.21 11,472.05
Ganancia cambiaria 2,067.99

Cuenta Banamex pesos 0157-5782-155 saldo igual a contabilidad $ 19,076.50