Fecha: 14-04-18

INVERSIONES VILLALBA FUICA

Balance a 8 Columnas Hora: 12:59:54
76844210-K
Ejercicio Local 2017 Página: 1
AVDA. INDEPENDENCIA 3123
01-01-2017 Hasta 31-12-2017
SANTIAGO (PRELIMINAR)
PABLO VILLALBA General Compañia MONEDA NACIONAL

SUMAS SALDO BALANCE RESULTADO

Cuenta Débitos Créditos Deudor Acreedor Activo Pasivos Pérdida Ganancia

1.1.01.01 Caja 33.745.157 32.214.503 1.530.654 0 1.530.654 0 0 0

1.1.01.02 Fondos Mutuos 80.562.420 0 80.562.420 0 80.562.420 0 0 0
1.1.01.08 Banco 76.351.403 73.888.829 2.462.574 0 2.462.574 0 0 0
1.1.01.18 Acciones El Ci elo 1.099.424.802 0 1.099.424.802 0 1.099.424.802 0 0 0
1.1.01.19 Acciones San Di ego 5.059.500 0 5.059.500 0 5.059.500 0 0 0
1.1.04.05 Clientes Vent as a Cré dit o 92.244.057 79.665.442 12.578.615 0 12.578.615 0 0 0
1.1.06.03 Ant icipo s d e provee dores 6.933 0 6.933 0 6.933 0 0 0
1.1.07.01 Cta.Cte. Empresas Relacionadas 99.000.000 0 99.000.000 0 99.000.000 0 0 0
1.1.09.01 P.P.M 4.433.822 0 4.433.822 0 4.433.822 0 0 0
1.1.09.03 Iva Crédito Fiscal 1.873.511 1.752.641 120.870 0 120.870 0 0 0
1.1.09.04 Remanente Crédito Fiscal 863.440 863.440 0 0 0 0 0 0
1.1.09.06 Otros impuestos Por Recuperar 10.027.830 0 10.027.830 0 10.027.830 0 0 0
1.2.01.02 Bien Raiz 97.173.858 2.312.738 94.861.120 0 94.861.120 0 0 0
1.2.03.04 Otras Maquinarias y Equipos 360.767 0 360.767 0 360.767 0 0 0
1.2.04.01 Muebles y Utiles 40.851 0 40.851 0 40.851 0 0 0
1.3.05.01 Deudores a Largo Plazo 479.114.566 0 479.114.566 0 479.114.566 0 0 0
1.3.05.02 Mutuo El Cielo 67.876.280 17.700.000 50.176.280 0 50.176.280 0 0 0
2.1.04.01 Proveedores Nacionales 8.288.843 8.832.064 0 543.221 0 543.221 0 0
2.1.06.99 Cuentas x Pagar 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.09.01 Sueldos por Pagar 50.986.317 59.016.583 0 8.030.266 0 8.030.266 0 0
2.1.09.02 Honorarios por Pagar 900.000 1.200.000 0 300.000 0 300.000 0 0
2.1.09.04 AFP 9.498.878 10.557.118 0 1.058.240 0 1.058.240 0 0
2.1.09.05 Isapres 6.331.884 7.040.213 0 708.329 0 708.329 0 0
2.1.09.08 Mutual de Seguridad CCHC 549.701 611.070 0 61.369 0 61.369 0 0
2.1.09.20 Iva Débito Fiscal 14.225.248 15.757.242 0 1.531.994 0 1.531.994 0 0
2.1.09.21 Impto. Unico 1.709.536 1.898.162 0 188.626 0 188.626 0 0
2.1.09.22 Impuesto retención 2º Categ. 157.777 191.110 0 33.333 0 33.333 0 0
2.1.10.01 PPM por pagar 2.845.051 3.151.450 0 306.399 0 306.399 0 0
2.2.01.01 Crédito Banco 4.913.725 34.518.623 0 29.604.898 0 29.604.898 0 0
2.2.01.03 Linea Sobregiro Banco 1.180.000 10.500.000 0 9.320.000 0 9.320.000 0 0
2.2.03.02 Deuda Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4.01.01 Capital 0 1.112.077.972 0 1.112.077.972 0 1.112.077.972 0 0
2.4.01.02 Reserva Rev. De Capital 0 256.970.456 0 256.970.456 0 256.970.456 0 0
2.4.01.04 Resultados A cumul ado s 0 445.934.730 0 445.934.730 0 445.934.730 0 0
2.4.01.06 Resultado del ejercicio 15.554.318 0 15.554.318 0 15.554.318 0 0 0
 Fecha: 14-04-18
INVERSIONES VILLALBA FUICA
Balance a 8 Columnas Hora: 12:59:54
76844210-K
Ejercicio Local 2017 Página: 2
AVDA. INDEPENDENCIA 3123
01-01-2017 Hasta 31-12-2017
SANTIAGO (PRELIMINAR)
PABLO VILLALBA General Compañia MONEDA NACIONAL

SUMAS SALDO BALANCE RESULTADO

Cuenta Débitos Créditos Deudor Acreedor Activo Pasivos Pérdida Ganancia

2.4.01.08 Utilidad Neta Retenida 0 127.088.688 0 127.088.688 0 127.088.688 0 0

3.1.01.02 Ingresos Por Ve ntas 0 77.516.014 0 77.516.014 0 0 0 77.516.014
4.1.01.03 Remuneraciones 79.123.146 0 79.123.146 0 0 0 79.123.146 0
4.1.01.05 Depreciación del Ejercicio 2.312.738 0 2.312.738 0 0 0 2.312.738 0
4.1.02.01 Gastos A dminist ración y Ventas 7.470.264 0 7.470.264 0 0 0 7.470.264 0
4.1.02.02 Honorarios 1.333.332 0 1.333.332 0 0 0 1.333.332 0
4.2.02.01 Intereses Créditos Bancarios 1.459.068 0 1.459.068 0 0 0 1.459.068 0
4.2.02.05 Seguros Credito banco 106.198 0 106.198 0 0 0 106.198 0
4.2.02.06 Inteses Linea Sobregiro 2.432.050 0 2.432.050 0 0 0 2.432.050 0
4.2.04.01 Corrección Monetaria 0 14.825.914 0 14.825.914 0 0 0 14.825.914
4.2.04.04 Correccion Monetaria Patrimoni 35.921.328 0 35.921.328 0 0 0 35.921.328 0
4.2.06.02 Contribuciones Bienes Raíces 626.403 0 626.403 0 0 0 626.403 0

SUMAS 2.396.085.002 2.396.085.002 2.086.100.449 2.086.100.449 1.955.315.922 1.993.758.521 130.784.527 92.341.928

PERDIDA O GANANCIA 38.442.599 38.442.599

SUMAS IGUALES 2.396.085.002 2.396.085.002 2.086.100.449 2.086.100.449 1.993.758.521 1.993.758.521 130.784.527 130.784.527