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Agrupaciòn 1. Necesidad del Municipio de Villanueva.

ID 1.1

Nombre Paquete de Trabajo Proyecto pasado ante la alcaldia de villanueva

La alcaldia recibe un proyecto que consiste en elaborar un


Descripción
campo deportivo unico en ese municipio.

ofrecer un proyecto que sea util para el municipio de


villanueva, donde este lugar brinde esarcimiento y
Objetivo
recreaciòn. Donde màs del 90% de la poblaciòn esta de
acuerdo

Personal involucrado Alcaldia de Villanueva, Habitantes de villanueva

Tiempo (Dias) 2
Costo

Formulación de un proyecto altamente evaaluado por


Criterio de calidad agentes publicos con fundamentos financieros y proyecciòn
de aprovechamiento (éxito del proyecto).

Impacto negativo en la comunidad con el proyecto por


Riesgos deficit en diseño, espacio, medida, tiempo entre otros.
Reconocimiento de la consructora ante la alcaldia de villanueva

2.1

La constructora firma el contrato con la alcaldia de villanueva

La constructora evalua el proyecto a desarrollar, realiza el estudio previo


de la necesidad, dando asi respuesta. Finalmente se firma el contrato de
obra con la alcaldia.

Dejar estipulado en el contrato terminos y condiciones para el proyecto.

Director de obra civil, alcaldia de villanueva.

15

Terminaciòn del proyecto en buen termino, con los tiempos y costos


estipulados.

Inconsistencias, desistir al proyecto, tiempos y costos desfasados


Estudios previos para atender las necesidades.

3.1 3.2

Garantizar la utilización de materiales no tóxicos en


la fabricación del producto (Construcción escenario
Estrategias para el éxito del
deportivo), como en la utilización del mismo (los
producto.
clientes).

Se realiza un estudio para determinar el material Realizaciòn de un estudio que


propicio en la obra, en cuanto a duraciòn, precio y busca como promocionar el
contaminante. Ademàs la facilidad para malear las escenario, a su vez que iniciativas
herramientas y maquinas se tienen del mismo.

Brindar un proceso adecuado en el proyecto en


cuanto a buenas practicas y materiales de calidad Brindar un espacio agradable, en
el cual se analice su capacidad de
alta para minimizar imperfecciones futuras y lograr
competitividad y progreso.
aceptaciòn por e cliente.

Constructora, Alcaldia de vilanueva Asesor Externo

5 5

Aceptaciòn de los habitantes,


Medidas, indices y demas deacuerdo a lo encuentas con un % alto de
establecido por el marco legal de seguridad y
calidad. acuerdo a la acogida el
escenario

Medidas correctivas pasadas por alto, y posible Producto no aceptado por los
rechazo del cliente. habitantes.
sidades. Ànalisis tecnico de producciòn

3.3.2 4.1 4.2

Utilización de materiales y Presupuesto total del proyecto


Proyección de ventas herramientas con su
respectivo precio unitario. (Inversión Fija)

Realizaciòn de un estimado Desglosar los materiales a Desglosar materiales,


de ventas en un periodo de utilizar con su respectivo trabajadores, contratistas y
5 años. precio. demas costos del proyecto

Tener un valor estimado Tener presupuesto real con


donde se evalue el caso Tener un presupuesto real recurso humano y demas
optimista, pesimista y para iniciar la construcciòn. especificaciones para la
medio. realizaciòn del proyecto.

Asesor Externo Director de obra civil Director de obra civil

3 3 4
$ 603,945,000.00 $ 603,945,000.00

Listado de materiales
Lineamientos financieros expuesto por la Presupuesto acorde con lo
con incrementos de constructora donde se
detalle el precio. Donde se pactado inicialmente.
demanda.
cumpla a cavalidad.

No tener encuenta factores Presentar sobrecostos por falta


No tener encuenta
de Material o herrameinta
eventualidades o analisis del requerida. Por lejania o de algun material o maquina
microetorno requerida.
disponibilidad
Proceso administrativo

5.1 5.2

Conformación Estructura
Constitución de la empresa
Organizacional

Creaciòn de los niveles


Creaciòn de la empresa con jerarquicos para su
nombre y actividad principal
funcionamiento

Generar ingresos a nombre de la Tener un orden claro,


persona juridica "planeta goool",
para designar tareas y
para el ahorro de las entidades autoridades.
estatales.

Alcaldia de villanueva Alcaldia de Villaueva

2 1
$ 4,300,000.00 $ -

Asignaciòn de tareas y
La persona juridica adquiere responsabilidades
responsabilidad que genera
adecuadas con el puesto
ahorro para el mismo estado, de trabajo.

Tomar posesion de la empresa Errada estructura, genera


en el encargado de los recursos discordia dentro de los
de la alcaldia. implicados
6.1

Inversiòn fija e Inversiòn directa

La inversión fija del proyecto incluye todos los costos de construcción del proyecto. La
inversión diferida hace referencia los gastos de constitución y la legalización de
la empresa

Detallar enla inversión fija los costos de los materiales necesarios para el levantamiento
de las canchas, así como el equipo para adecuar el lugar y la zona administrativa. A su vez la
inversión diferida , los gastos notariales, permisos, apertura de cuenta, impresión
de facturas, gastos de constitución y publicación de la empresa; los gastos
propios de los estudios previos.

Asesor Externo, Alcaldia de villanueva

2
$ 608,245,000.00

Las Inversiones Fijas que tiene una vida útil mayor a un año se deprecian, tal es el caso de
las maquinarias y equipos, edificios, muebles, enseres, vehículos, obras civiles, instalaciones
y otros.La inversión diferida se caracteriza por su inmaterialidad y son derechos adquiridos y
servicios necesarios para el estudio e implementación del Proyecto

colocar más gastos de constitución que se difieren en el tiempo. A su vez dejar de tener en
cuenta costos de materiales importantes para su contabilidad.
Análisis económico y financi
6.1.1 6.2

Fuentes de financiaciòn Inversiòn de capital de trabajo

El proyecto será financiado en un


50% con aportes de los socios y el El capital de trabajo incluye los montos
otro 50% será un necesarios para tener en caja de modo que
pueda asegurarse el funcionamiento de la
obtenido por medio de un préstamo empresa por el primer año
bancario

Asignar participacion o acción . A su


vez realizar n préstamo bancario a Detallar el capital de trabajo como los costos
directos e indirectos, salarios y plan de ventas;
una tasa de interés anual del 14%
E.A. para aplicando el equivalente a
1,38 meses de dichos costos y gastos por año.
un crédito empresarial.

Alcaldia de villanueva, Entidad


financiera Asesor Externo, Alcaldia de villanueva

15 2
$633,588,468 $25,343,469

Mantener una cuota fija que genere Establecer un monto para pago de nomina, que
dependencia a una entidad para auxilie 1,8 meses por si no arranca el proyecto
minimizar el riesgo del proyecto. inmediatamente.

Sobrepase el tiempo limite de despegue y se


Estimar una cuota muy alta que no
se pueda suplir, Se debe tener genera sobrecostos en la nomina. Se debe
acudiar a sobregiros o otros metodos de
encuenta el plazo. financiacion.
nálisis económico y financiero
6.3 6.3.1

Personal indirecto en el
Costos y gastos del proyecto
proceso

Los costos del proyecto estarán relacionados


directamente con el pago del personal, Personal indirecto
materiales requeridos para el mantenimiento y vinculado al proceso
funcionamiento de las canchas

Detallar os costos indirectos de servicios públicos, Detallar el personal


depreciación y personal indirectos de los proximos cnco indirecto con el monto
años. anual

Alcaldia de villanueva Alcaldia de villanueva

365 365
$97,311,388 $17,400,000

Se establece el supervisor
Tener el costo del proyecto real con incrementos en el que se encarga del buen
area productiva de acuerdo al ipc funcionamiento del
negocio.

No reporte anormalidad
en los procesos y se
Incrementos en los costos variables que sobrepase lo encuentre
esttipulado.
inconfrormidades
financieros.
6.3.2 6.4

Personal de administraciòn Punto de equilibrio

Representado por los gastos de Esta representado por los ingresos minmos
administración y de ventas, que configuran que debe tener la empresa para estar sin
los gastos
operacionales del proyecto deuda pero tambien sin utilidades.

Para cada año, los ingresos por ventas en


Detallar la nómina administrativa, punto de equilibrio van disminuyendo,
los gastos de servicios, papelería, dada la
comisiones sobre ventas y publicidad absorción de los costos y gastos fijos, de
entre otros modo que la estabilidad del negocio es
evidente

Alcaldia de villanueva Alcaldia de villanueva

365 365
$202,640,556 $259,782,608

Establecer el valor minimo por año que se


Establecer un monto para pago de nomina debe obtener para cumplir con las
administrativa que auxilie y sea constante
obligaciones de la empresa sin obtener
en el tiempo de acuerdo a los cargos. lucro.

Se incrementen los gastos administrativos


que no aportan directamente a la No alcanzar el valor esperado de ventas.
operación sino al servicio.
6.5

Estados financieros

Esta representado por los


estados que registran la
utilidad neta, el flujo de caja
y el movimiento de activos y
pasios

Detallar los estados


financieros para 5 años y a si
evidenciar su
comportamiento.

Alcaldia de villanueva

365
$0

Visualizar los datos exactos


del ejercicio y ver la liquidez
y rentabilidad del negocio .

Montar costos externos a los


estados financieros.