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Plataforma Educativa UNIDEG Actividades

Materia: Información financiera para la toma de decisiones


Módulo 2

Realiza la siguiente conciliación bancaria.

EJERCICIO 1 AUXILIAR DE BANCOS


Fecha Concepto Ref. Debe Haber Saldo
01/07/2010 Saldo inicial $ 38,105.00
02/07/2010 Depósito $ 10,800.00 $ 48,905.00
02/07/2010 Depósito $ 17,500.00 $ 66,405.00
02/07/2010 Cheque 51 $ 16,410.00 $ 49,995.00
02/07/2010 Depósito $ 9,520.00 $ - $ 59,515.00
02/07/2010 Cheque 52 $ 28,261.00 $ 31,254.00
02/07/2010 Cheque 53 $ 12,050.00 $ 19,204.00
03/07/2010 Depósito $ 43,105.85 $ 62,309.85
03/07/2010 Depósito $ 6,100.80 $ 68,410.65
04/07/2010 Depósito $ 3,105.00 $ 71,515.65
09/07/2010 Cheque 54 $ 34,785.50 $ 36,730.15
09/07/2010 Cheque 55 $ 12,410.00 $ 24,320.15
10/07/2010 Depósito $ 14,000.00 $ 38,320.15
10/07/2010 Depósito $ 7,800.00 $ 46,120.15
11/07/2010 Cheque 56 $ 12,300.00 $ 33,820.15
12/07/2010 Cheque 57 $ 9,500.00 $ 24,320.15
12/07/2010 Depósito $ 11,851.00 $ 36,171.15
13/07/2010 Cheque 58 $ 9,847.25 $ 26,323.90
15/07/2010 Cheque 59 $ 8,050.00 $ 18,273.90
17/07/2010 Cheque 60 $ 2,300.00 $ 15,973.90
18/07/2010 Cheque 61 $ 460.00 $ 15,513.90
20/07/2010 Depósito $ 32,117.00 $ 47,630.90
21/07/2010 Cheque 62 $ 29,006.24 $ 18,624.66
21/07/2010 Depósito $ 42,895.10 $ 61,519.76
21/07/2010 Depósito $ 20,581.90 $ 82,101.66
21/07/2010 Cheque 63 $ 32,401.18 $ 49,700.48
21/07/2010 Depósito $ 11,000.00 $ 60,700.48
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Materia: Información financiera para la toma de decisiones


Módulo 2
21/07/2010 Cheque 64 $ 25,000.00 $ 35,700.48
21/07/2010 Cheque 65 $ 30,095.00 $ 5,605.48
21/07/2010 Depósito $ 16,100.40 $ 21,705.88
21/07/2010 Depósito $ 18,250.00 $ 39,955.88
22/07/2010 Depósito $ 2,180.00 $ 42,135.88
22/07/2010 Cheque 66 $ 37,180.00 $ 4,955.88
25/07/2010 Cheque 67 $ 980.00 $ 3,975.88
25/07/2010 Depósito $ 18,050.90 $ 22,026.78
25/07/2010 Depósito $ 19,420.00 $ 41,446.78
28/07/2010 Cheque 68 $ 25,415.00 $ 16,031.78
28/07/2010 Cheque 69 $ 5,180.00 $ 10,851.78
28/07/2010 Depósito $ 36,280.00 $ 47,131.78
28/07/2010 Cheque 70 $ 28,951.00 $ 18,180.78
30/07/2010 Cheque 72 $ 9,005.50 $ 9,175.28
30/07/2010 Cheque 73 $ 1,160.00 $ 8,015.28
30/07/2010 Cheque 74 $ 3,250.00 $ 4,765.28
30/07/2010 Depósito $ 45,600.00 $ 50,365.28
30/07/2010 Cheque 75 $ 26,851.00 $ 23,514.28
30/07/2010 Depósito $ 7,041.00 $ 30,555.28
30/07/2010 Cheque 76 $ 5,450.00 $ 25,105.28
31/07/2010 Depósito $ 15,005.10 $ 40,110.38
31/07/2010 Depósito $ 9,251.00 $ 49,361.38
31/07/2010 Cheque 77 $ 7,410.00 $ 41,951.38
31/07/2010 Cheque 78 $ 8,051.50 $ 33,899.88
31/07/2010 Cheque 79 $ 18,008.95 $ 15,890.93

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Materia: Información financiera para la toma de decisiones


Módulo 2

EJERCICIO 1 ESTADO DE CUENTA


Fecha Concepto Ref. Cargos Abonos Saldo
01/07/2010 Saldo inicial $ 38,105.00
01/07/2010 Retención IDE $ 1,678.00 $ - $ 36,427.00
02/07/2010 Depósito $ 10,800.00 $ 47,227.00
02/07/2010 Depósito $ 17,500.00 $ 64,727.00
03/07/2010 Cheque devuelto $ 1,500.00 $ 63,227.00
03/07/2010 Com. Ch. dev. $ 920.00 $ 62,307.00
03/07/2010 Iva ch. dev. $ 147.20 $ 62,159.80
03/07/2010 Cheque 51 $ 16,410.00 $ - $ 45,749.80
03/07/2010 Cargo bancario $ 250.00 $ 45,499.80
03/07/2010 Depósito $ 9,520.00 $ 55,019.80
03/07/2010 Cheque 53 $ 12,050.00 $ 42,969.80
03/07/2010 Comisión bancaria $ 100.00 $ 42,869.80
03/07/2010 Iva $ 16.00 $ 42,853.80
03/07/2010 Depósito $ 43,105.85 $ 85,959.65
03/07/2010 Depósito $ 6,100.80 $ 92,060.45
03/07/2010 Depósito $ 3,105.00 $ 95,165.45
09/07/2010 Cheque 55 $ 12,410.00 $ 82,755.45
09/07/2010 Depósito $ 14,000.00 $ 96,755.45
09/07/2010 Cheque 54 $ 34,785.50 $ 61,969.95
12/07/2010 Depósito $ 7,800.00 $ 69,769.95
12/07/2010 Cheque 58 $ 9,847.25 $ 59,922.70
12/07/2010 Cheque 56 $ 12,300.00 $ 47,622.70
12/07/2010 Depósito $ 11,851.00 $ 59,473.70
12/07/2010 Cargo bancario $ 720.00 $ 58,753.70
18/07/2010 Cheque 61 $ 460.00 $ 58,293.70
20/07/2010 Depósito $ 32,117.00 $ 90,410.70
21/07/2010 Cheque 62 $ 29,006.24 $ 61,404.46
21/07/2010 Comisión bancaria $ 120.00 $ - $ 61,284.46
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Plataforma Educativa UNIDEG Actividades

Materia: Información financiera para la toma de decisiones


Módulo 2
21/07/2010 Iva comisión bancaria $ 19.20 $ 61,265.26
21/07/2010 Cargo bancario $ - $ 11,000.00 $ 72,265.26
21/07/2010 Depósito $ 42,895.10 $ 115,160.36
21/07/2010 Depósito $ 20,581.90 $ 135,742.26
22/07/2010 Cheque devuelto $ 2,250.00 $ 133,492.26
22/07/2010 Com. Ch. dev. $ 750.00 $ 132,742.26
22/07/2010 Iva ch. dev. $ 120.00 $ 132,622.26
22/07/2010 Cheque 63 $ 32,401.18 $ 100,221.08
22/07/2010 Depósito $ 16,100.40 $ 116,321.48
22/07/2010 Cheque 65 $ 30,095.00 $ - $ 86,226.48
22/07/2010 Depósito $ - $ 19,100.40 $ 105,326.88
22/07/2010 Depósito $ 18,250.00 $ 123,576.88
22/07/2010 Depósito $ 2,180.00 $ 125,756.88
22/07/2010 Depósito $ 8,911.00 $ 134,667.88
24/07/2010 Cheque 67 $ 980.00 $ 133,687.88
25/07/2010 Depósito $ 18,050.90 $ 151,738.78
25/07/2010 Cheque 64 $ 25,000.00 $ 126,738.78
25/07/2010 Depósito $ 19,420.00 $ 146,158.78
28/07/2010 Cheque 69 $ 5,180.00 $ 140,978.78
28/07/2010 Comisión bancaria $ 150.00 $ 140,828.78
30/07/2010 Depósito $ 36,280.00 $ 177,108.78
30/07/2010 Cheque 73 $ 1,160.00 $ 175,948.78
30/07/2010 Cheque 75 $ 26,851.00 $ 149,097.78
30/07/2010 Depósito $ 45,600.00 $ 194,697.78
30/07/2010 Cheque 70 $ 28,951.00 $ 165,746.78
30/07/2010 Depósito $ 7,041.00 $ 172,787.78
31/07/2010 Depósito $ 15,005.10 $ 187,792.88
31/07/2010 Depósito $ 9,251.00 $ 197,043.88
31/07/2010 Comisión bancaria $ 50.00 $ - $ 196,993.88
31/07/2010 Iva comisión bancaria $ 8.00 $ 196,985.88
31/07/2010 Intereses ganados $ 120.00 $ 197,105.88

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