detalle a diciembre 2012

i/c 1491 pend por pasar -68,094.84

i/c por pasar de juasalu -300,000.00
dif i/c 1476 -0.05
dif i/c 1475 -0.01
dif. Pago sodexho 61.60
dil i/c 4713 -0.02
ch anulados mayo 12.90
deposito sin cobranza -6,224.00
i/c de dobell por pasar -110,413.93
dif cobranza julio 0.34
i/c de perez belli por pasar -49,583.17
i/c de jusalu por pasar -183,242.15
cheque dev de junio 21.50
ch anulados agosto 21.50
o/p 0634 para recalsificar a gastos taxi 60.00
o/p 696 reclasificar, p´q es antiicpo naviqui 100,000.00
dif i/c 837 oct 0.90
ck devuelto 17,422.96
dif cobranza nov -0.03
dif. reposicion de ck devuelto 0.60
falta en cxc -13,693.05
dif i/c por registrar en cxc -9,970.79
dif i/c 942 -0.01
-623,619.75
detalle a enero 2013
i/c 1491 pend por pasar -68,094.84
i/c por pasar de juasalu -300,000.00
dif i/c 1476 -0.05 127.82
dif i/c 1475 -0.01 67.82
dif. Pago sodexho 61.60
dil i/c 4713 -0.02
deposito sin cobranza -6,224.00
i/c de dobell por pasar -110,413.93
dif cobranza julio 0.34
i/c de perez belli por pasar -49,583.17
i/c de jusalu por pasar -183,242.15
o/p 0634 para recalsificar a gastos taxi 60.00
dif i/c 837 oct 0.90
dif cobranza nov -0.03
dif. reposicion de ck devuelto 0.60 -741,221.93
falta en cxc -13,693.05
dif i/c por registrar en cxc -9,970.79
dif i/c 942 -0.01
dif cobranza enero 4.50
-741,094.11
55.9
43
D H SALDO
-741,094.11
- 127.82 -741,221.93
741,221.93 - 0.00