LIBRO CAJA

VARIOS 10 10 VARIOS
46 42 FECHA DIV TOTAL CONCEPTO TOTAL DIV 12
CTAIMPORTE 104 102 101 101 102 104 CTAIMPORTE

RESUMEN
Saldo Caja Debe
Saldo Anterior
Sub Total
Saldo Caja Haber
Saldo Proximo Mes
Saldo Balanceado
 CAJA CHICA
DE LA EMPRESA : _________________________________________________________
RUC : __________________________ MES : ____________ AÑO : 20___

FECHA DOCUMENTOS SUMAS SALDOS

CONCEPTO
A M D CLASE NUMERO DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
 LIBRO BANCOS
DE LA EMPRESA : _________________________________________________________
RUC : __________________________ MES : ____________ AÑO : 20___

FECHA DOCUMENTOS SUMAS SALDOS

TIPO DE OPERACIÓN
A M D CLASE NUMERO DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
 R E G I S T R O DE L E T R A S P O R P A G A R
DE LA EMPRESA : ___________________________________________________________________________
CORRESPONDIENTE : ______________________________

DOCUMENTO ACEPT. VENCIMIENTOS

OP FECHA A FAVOR A CARGO PLAZO IMPORTE OBSERV.
CLASE L F A M D E F M A M J J A S O N D
 R E G I S T R O DE L E T R A S P O R C O B R A R
DE LA EMPRESA : ___________________________________________________________________________
CORRESPONDIENTE : ______________________________

DOCUMENTO ACEPT. VENCIMIENTO

OP FECHA A FAVOR A CARGO PLAZO IMPORTE OBSERV.
CLASE L F A M D E F M A M J J A S O N D
 R E G I S T R O DE C O M P R A S
DE LA : ……………………………………………………………………………………………………………… MES ……………………………………… 20…..
RUC : …………………………………….

FECHA COMPROBANTE
RUC PROVEEDOR VARIOS VARIOS
A M D TIPOSERIE Nº CTA IMPORTE 60 40 20 94 95 42 46 61 79 CTA
VARIOS
IMPORTE
 REGISTRO DE VENTAS
DE LA: ……………………………………………………………………………………………………………………. MES: ……………………………… AÑ O: 20…..
RUC: ……………………………………………..

FECHA COMPROBANTE
RUC CLIENTE VARIOS VARIOS
A M D TIPO SERIE Nº CTA IMPORTE 12 65 67 40 70 75 77 CTA IMPORTE