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Sistemas de Clase Mundial

EIN904
Escuela de Ingeniería

Proceso RTP
Módulo MM (material management)
Parte 3
Proceso de compra
Solicitud de compra Seleccionar
proveedor
Orden de
compra

Notificar al
Pago al proveedor proveedor

Recibo de factura Envío del proveedor

Recepción de mercancía
RECIBO DE MERCANCÍAS

Purchase
Order
45......01
Notificar a
Proveedor

Proveedor

Recibo de
Mercancías
Envío
RECIBO DE MERCANCÍAS

 Movimiento de mercancías en el cual estas últimas son


recibidas por la empresa
 Si el material fue entregado por una orden de compra, el
material se referencia a esa orden de compra específica
 Determina si recibieron lo que se pidió en la orden de compra
 El historial de órdenes de compra es actualizado con el recibo
 Se actualiza el inventario físico
 Se actualiza la cuenta de inventario en la contabilidad
OUTPUT DE ORDEN DE COMPRA
Una vez que se ha emitido la orden de compra, el proveedor debe
ser notificado, donde existen distintas vías

•Documento Físico
•E-mail
•EDI (Intercambio electrónico de datos)
•Fax
•XML ( eXtensible Markup Language)

Hay varias formas de apoyar este proceos y que se generan al emitir


la orden de compra como son
•Documento en físico
•Recordatorios
•Acuerdos de fechas
•Formas de orden de reconocimiento
MOVIMIENTO DE MERCANCÍAS
Los movimientos de mercancías en SAP son representados por tipo
de movimiento
Los tipos de movimiento son códigos de tres dígitos que representan
un movimiento de mercancías específico

101 – Recibo de Mercancías en Bodega


103 – Recibo de mercancías en stock bloqueado GR
122 – Devolución a Proveedor
231 – Consumo para una orden de venta
561 – Entrada inicial de stock

Destino de las mercancías


•Bodega, producto queda libre para su uso y disponible en
bodega
•Recepción en Control de calidad, material queda inutilizable
•Recepción en estado bloqueado, no quiero que nadie use el
material
EFECTOS DEL RECIBO DE
MERCANCÍAS
Cuando se reciben mercancías una serie de eventos ocurre

•Se crea Documento Material


•Se crea el documento contable
•Las cantidades de stock se actualizan
•Se actualiza el stock en valores
•La orden de compra se actualiza
•Puede ser generado un output (Ej: Etiqueta del pallet)
FACTURACIÓN
•Las facturas entrantes son referenciadas contra una orden de
compra para verificar el contenido y el precio.

•Si existen discrepancias entre la orden de compra o el recibo de


mercancías y la factura, el sistema puede generar una advertencia
o un error (dependerá de la configuración del sistema).
Orden de
compra
Precio Objetivo
Cantidad Objetivo

Recibo de
Factura
Mercancías
Precio Real
Cantidad Real
FACTURACIÓN

Cuando una factura es recibida, se verifica si el recibo de


mercancías corresponde con la orden de compra .

Tras la verficación se produce


•Actualización de la orden de compra
•Actualización del maestro de Materiales
•Generación del documento contable

* Una vez que ocurren estos procesos, se inicia el proceso de pago


en FI
PAGO AL PROVEEDOR

Puede ser realizado de forma manual o automática

Elementos de la transacción de pago


•Método de Pago
•Banco con el que se paga
•Items que hay que pagar
•Cálculo de la cantidad a pagar

El proceso de Pago crea un documento en FI para dejar un registro


de la transacción
INTEGRACIÓN CONTABLE
RECIBO DE MERCANCÍAS
CUENTAS DE COMPENSACIÓN

Necesidad de
Compra
No impactan a FI

Pedido de Compra

Impactan a Financial
Accounting (FI) y a Material
Recibo de
Management (MM) vía
Mercancías asignación automático de
cuenta

Cuenta de compensación
(Entrada Mercancías/
Inventario EM/RF Recepción de Factura)
que se ocupa cuando:
•Mercancías recibidas que
$200 $200 todavía no se han
facturado.
•Facturas de mercancías
que todavía no se han
recibido.
RECIBO DE FACTURA
CUENTAS DE COMPENSACIÓN

El monto de la factura es
Recibo de Factura transferido a una cuenta por
pagar

Proveedor
EM/RF (Cuenta x Pagar)

$200 $200
PAGO AL PROVEEDOR

El monto adeudado es
Banco pagado al proveedor, se
rebaja la cuenta x oagar

Proveedor
Banco (Cuenta x Pagar)

$200 $200
FI Y MM PUNTO DE INTEGRACIÓN

Recibo de Recibo de Programa


Mercancías factura de Pago

CxP
Inventario EM/ RF (Proveedor) Banco
Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber

$100 $100 $100 $100 $100 $100


OPERACIONES RTP EN SAP
ENTRADA DE MERCANCÍAS
(MIGO)

Pedido

+Enter
ENTRADA DE MERCANCÍAS
(MIGO)

Almacén

Posición OK
+Grabar
(Ctrl+S)
FACTURA (MIRO)
Fecha Factura

Fecha Referencia
Contabilización

Texto

Pedido
FACTURA (MIRO)
Importe

Indicador de +Grabar
Impuestos
(Ctrl+S)
PAGO (F-58)

Después de dar click a estos dos botenoes, (marcar todo y


desactivar) Seleccione con doble click las partidas a pagar y
Grabar
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