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1.

000% tasa de interés mensual monto $200,000,000


N = 12 FECHA 4/30/2016

periodos inicial interés amort cuota final


0 $200,000,000.00
1 $200,000,000.00 $0.00 $10.54 $10.54 $199,999,989.46
2 $199,999,989.46 $0.00 $10.54 $10.54 $199,999,978.92
3 $199,999,978.92 $0.00 $10.54 $10.54 $199,999,968.38
4 $199,999,968.38 $0.00 $10.54 $10.54 $199,999,957.84
5 $199,999,957.84 $0.00 $10.54 $10.54 $199,999,947.30
6 $199,999,947.30 $0.00 $10.54 $10.54 $199,999,936.76
7 $199,999,936.76 $0.00 $10.54 $10.54 $199,999,926.22
8 $199,999,926.22 $0.00 $10.54 $10.54 $199,999,915.67
9 $199,999,915.67 $0.00 $10.54 $10.54 $199,999,905.13
10 $199,999,905.13 $0.00 $10.54 $10.54 $199,999,894.59
11 $199,999,894.59 $1,999,998.95 ($1,999,988.41) $10.54 $201,999,883.00
12 $201,999,883.00 $2,019,998.83 ($2,019,988.29) $10.54 204,019,871.29
$1,999,998.95

1.00% tasa de interés mensual monto $ 150,000,000.00


12 numero de periodos FECHA 30/09/2016

periodos inicial interés amort cuota final gradiente


0 $150,000,000.00
1 $150,000,000.00 $0.00 $10.54 $10.54 $149,999,989.46 0.00
2 $149,999,989.46 $0.00 $10.54 $10.54 $149,999,978.92 0.00
3 $149,999,978.92 $0.00 $21.08 $21.08 $149,999,957.84 1.00
4 $149,999,957.84 $0.00 $21.08 $21.08 $149,999,936.76 0.00
5 $149,999,936.76 $0.00 $42.16 $42.16 $149,999,894.59 1.00
6 $149,999,894.59 $0.00 $42.16 $42.16 $149,999,852.43 0.00
7 $149,999,852.43 $0.00 $84.33 $84.33 $149,999,768.11 1.00
8 $149,999,768.11 $0.00 $84.33 $84.33 $149,999,683.78 0.00
9 $149,999,683.78 $0.00 $168.65 $168.65 $149,999,515.13 1.00
10 $149,999,515.13 $0.00 $168.65 $168.65 $149,999,346.48 0.00
11 $149,999,346.48 $1,499,993.46 ($1,499,656.16) $337.30 $151,499,002.64 1.00
12 $151,499,002.64 $1,514,990.03 ($1,514,652.73) $337.30 $153,013,655.37 0.00
$1,499,993.46

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RESUMEN DE INSTRUCCIONES:

Cuota = f(x) -> PAGO - > Introduzca: Interés, periodos, monto.

Pago de interés = monto * % interés.

Amortización: PAGO - Pago interés

Gradiente = % porcentaje en que varían las cuotas, recuerde que debe ir atado por una multiplicación a la cuota.
PAGO *( 1+ PAGO)

No olvide que el saldo final de un periodo es el monto inicial del siguiente

BUSCAR OBJETIVO.
Definir celda: saldo final
Con valor: 0 (cero) COMO VALOR
Para Cambiar la celda: Cuota 1

Nota: Puede consultar en la página del diplomado, en la opción Ejemplos y Ejercicios, el archivo Tabla de Amortización

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SRA. LUZ MERCEDES TOVAR GAMBOA
CUENTAS CON FELOT S.A.

CUENTAS POR PAGAR


FECHA PRESTAMO INTERESES
30/04/2016 200,000,000 32,386,158.00
30/09/2016 150,000,000
20/10/2016 54,457,572
3/11/2016 35,000,000
19/12/2016 35,000,000
27/12/2016 80,000,000
31/12/2017
TOTAL PRESTAMOS 554,457,572
31/03/2017 32,386,158.00
31/12/2017 45,421,500.55
31/07/2018 15,000,000
1/08/2018 10,000,000.00
6/08/2018 5,000,000.00
10/31/2018 55,328,936.33
11/30/2018 5,544,542.00
SALDO POR PAGAR 623,871,596.89
DIVIDENDOS 8,568,893.00
TOTAL POR PAGAR FELOT 632,440,489.89

CUENTAS POR COBRAR 19,536,321.00


PAGADOS SALDO INTERESES
32,386,158.00 0

32,386,158.00 0
36,880,953.99 8,540,546.56 LA DIFERENCIA CRUCE CUENTAS POR COBRAR
PRESTAMOS
- ABONO PRESTAMO
- CANCELA PRESTAMO
- 60,873,478.33 INTERESES CAUSADOS DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2018

CAUSADOS $12.853.339 PAGADOS $4.284.446 =$8.568.893

FACTURAS POR COBRAR FELOT A OCTUBRE 2018


FACTURAS CRUZADAS VALOR
13022 $ 20,194,022
13023 $ 5,237,102
13030 $ 4,550,635
OVIEMBRE DE 2018 13033 $ 4,768,465
13034 $ 274,330
2253 $ 1,856,400
84.446 =$8.568.893 $ 36,880,954

TUBRE 2018