PRONOSTICO DE FLUJO DE CAJA

DATOS OPERATIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2

INVERSION INICICIAL * 4,400,000
1. Ventas de Bienes y Servicios 9,000 10350
2. Precios/Tarifas (RD$) 500 600
INGRESO BRUTO
Ventas 4500000 6210000
3. Deficiencia en el Cobro (5%) -225000 -310500
TOTAL INGRESO BRUTO (1-2+3) 4275000 5899500
COSTO OPERATIVO
4. Producción, Distribución, Gestion Gerencial 1350000 1863000
5. Financiamineto Bancario (Amortizaciones) 1300000 1300000
6. Financiamiento Recurso Propio 250,000 250,000
TOTAL COSTOS OPERATIVOS (4+5+6) 2,900,000 3,413,000
UTILIDADES
7. Utilidad Operativa Antes de Impuesto
(Total de Ingreso Bruto=Costo Operativo) 1,375,000 2,486,500
8. Retención Fiscal (Tasa Aplicada por DGII) 385000 696220
9. Utilidad Operativa Despues Impuesto (7-8) 990,000 1,790,280
10. Utilidad Neta (9/11) - Inflación Calculada 916666.667 1657666.66667
11. Inflación Anual Estimada 8% 8%
Calculo de Utilidad Neta (9 entre 11) 990,000 1,790,280
Inflación 1.08 1.08
Utilidad Neta 916666.667 1657666.66667
 AÑO 3 TOTAL GRAL.

12420 31,770
700

8694000 19404000
-434700 -970200
8259300 18433800

2608200 5821200
1300000 3900000
250,000 750,000
4,158,200 10471200

4,101,100 7962600
1148308 2229528
2,952,792 5733072
2734066.66667 5308400
8%
2,952,792
1.08
2734066.66667