REPORTES

12/20/2019
TIRILLA $ 849,900
COBROS GLORIA $ 574,600
TOTAL $ 1,424,500
SALDO ANTERIOR $ 2,134,803
TOTAL $ 3,559,303
SALIDAS $ 1,378,757
SALDO $ 2,180,546

12/21/2019
TIRRILLA $ 2,000,000
COBROS GLORIA $ 1,117,000
COBROS DAVID $ 301,000
TOTAL $ 3,418,000
LUZ ENIT SOI $ 435,000
FLETE 13 DICIEMBRE $ 140,000
FLETE ANTES $ 30,000
TOTAL $ 605,000
TOTAL $ 4,023,000
SALDO ANTERIOR $ 2,180,546
TOTAL $ 6,203,546
SALIDAS $ 1,090,000
SALDO $ 5,113,546

12/22/2019
TIRRILLA $ 1,000,000
COBROS GLORIA $ 56,000
TOTAL $ 1,056,000
SALDO ANTERIOS $ 5,113,546
TOTAL $ 6,169,546
SALIDAS $ 60,000
SALDO $ 6,109,546

12/23/2019
TIRRILLA $ 4,000,300
COBROS GLORIA $ 1,310,700
TOTAL $ 5,311,000
LUZ ENIT ABONO JUGUETERIA $ 5,000,000
ADRIANA ABONO $ 5,000,000
TOTAL $ 15,311,000
SALDO ANTERIOR $ 6,109,546
TOTAL $ 21,420,546
SALIDAS $ 12,901,200
TOTAL -$ 8,519,346

12/24/2019
TIRRILLA $ 4,720,000
COBROS GLORIA $ 278,400
TOTAL $ 4,998,400
SALDO ANTERIOR 8519346
TOTAL $ 13,517,746
SALIDAS $ 2,137,100
SALDO $ 11,380,646

12/26/2019
TIRRILLA $ 756,000
COBROS GLORIA $ 493,750
COBROS DAVID $ 165,800
TOTAL $ 1,415,550
SALDO ANTERIOR $ 11,380,646
TOTAL $ 12,796,196
SALIDAS $ 1,963,800
TOTAL $ 10,832,396

12/27/2019
TIRRILA $ 401,000
COBROS GLORIA $ 137,600
COBROS DAVID $ 27,600
TOTAL $ 566,200
PAGO DE FACTURA JUGUETERIA LUZ ENIT $ 2,511,000
ABONO JUGUETERIA LUZ ENIT $ 3,000,000
TOTAL $ 5,511,000
TOTAL $ 6,077,200
SALDO ANTERIOR $ 10,832,396
TOTAL $ 16,909,596
SALIDAS $ 15,271,000
SALDO $ 1,638,596

12/28/2019
TIRRILA $ 630,000
COBROS GLORIA $ 101,700
COBROS DAVID $ 252,700
COBROS PUNTO DE VENTA $ 50,000
TOTAL $ 1,034,400
SALDO ANTERIOR $ 1,638,596
TOTAL $ 2,672,996
SALIDAS $ 133,000
SALDO $ 2,539,996

12/29/2019
TIRRILLA $ 282,000
SALDO ANTERIOR $ 2,539,996
TOTAL $ 2,821,996
SALIDAS $ 33,000
SALDO ANTERIOR $ 2,788,996

12/30/2019
TIRRILLA $ 656,000
COBROS GLORIA $ 767,000
TOTAL $ 1,423,000
SEGURO ADRIANA $ 210,000
TOTAL $ 1,633,000
ABONO GLORIA FACTURA $ 30,000
ABONO DAVID $ 50,000
TOTAL $ 1,713,000
SALDO ANTERIOR $ 2,788,996
TOTAL $ 4,501,996
SALIDAS $ 3,023,650
SALDO $ 1,478,346

1/6/2020
TIRRILLA $ 270,000
SALDO ANTERIOR $ 1,478,346
TOTAL $ 1,748,346

1/7/2020
TIRRILA $ 750,000
COBROS GLORIA $ 257,100
COBROS DAVID $ 18,900
TOTAL $ 1,026,000
DISPONIBILIDAD ADRIANA $ 1,550,000
TOTAL $ 2,576,000
SALDO ANTERIOR $ 1,748,346
TOTAL $ 4,324,346
SALIDAS $ 2,050,100
TOTAL $ 2,274,246
TIRRILA GANGAZO $ 420,000
TOTAL $ 2,694,246

1/8/2020
TIRRILLA $ 467,000
COBROS GLORIA $ 201,300
TOTAL $ 668,300
SALDO ANTERIOR $ 2,694,246
TOTAL $ 3,362,546
SALIDAS $ 2,689,000
TOTAL $ 673,546
TIRRILLA GANGAZO $ 518,000
TOTAL $ 1,191,546

1/9/2020
TIRRILA $ 660,000
COBROS GLORIA $ 841,900
COBROS PUNTA VENTA $ 451,000
TOTAL $ 1,952,900
SALDO ANTERIOR $ 1,191,646
TOTAL $ 3,144,546
SALIDAS $ 1,000,000
TOTAL $ 2,144,546
TIRILLA GANGAZO $ 816,000
TOTAL $ 2,960,546

1/10/2020
TIRRILA $ 410,000
COBROS DE GLORIA $ 767,000
TOTAL $ 1,177,000
SALDO ANTERIOR $ 2,960,546
TOTAL $ 4,137,546
SALIDAS $ 1,702,000
TOTAL $ 2,435,546
TIRRILA GANGAZO $ 621,000
TOTAL $ 3,056,546

1/11/2020
TIRRILLA $ 411,000
COBROS GLORIA $ 576,150
COBROS PUNTA DE VENTA $ 334,150
TOTAL $ 1,321,300
SALDO ANTERIOR $ 3,056,546
TOTAL $ 4,377,846
SALIDAS $ 2,201,200
TOTAL $ 2,176,646
TIRRILLA GANGAZO $ 910,000
TOTAL $ 3,086,646

1/12/2020
TIRRILA $ 60,000
SALDO ANTERIOR $ 3,086,646
TOTAL $ 3,146,646
TIRRILLA GANGAZO $ 500,000
TOTAL $ 3,646,646

1/13/2020
TIRRILA $ 645,000
COBROS GLORIA $ 162,800
COBROS PUNTA DE VENTA $ 145,700
TOTAL $ 953,500
SALDO ANTERIOR $ 3,646,646
TOTAL $ 4,600,146
SALIDAS $ 1,732,000
TOTAL $ 2,868,146
TIRRILLA DE GANGAZO $ 970,000
TOTAL $ 3,838,146

1/14/2020
TIRRILA $ 675,000
COBROS GLORIA $ 89,400
TOTAL $ 764,400
LUZ ENIT ABONO JUGUETERIA DIC19 $ 1,700,000
TOTAL $ 2,464,400
SALDO ANTERIOR $ 3,838,146
TOTAL $ 6,302,546
SALIDAS $ 5,300,000
TOTAL $ 1,002,546
TIRRILLA GANGAZO $ 380,000
TOTAL $ 1,382,546

1/15/2020
TIRRILA $ 500,000
COBROS GLORIA $ 194,150
TOTAL $ 694,150
SALDO ANTERIOR $ 1,382,546
TOTAL $ 2,076,696
TIRRILLA GANGAZO $ 415,000
TOTAL $ 2,491,696
TOTAL $ 291,296

1/16/2020
TIRRILLA $ 584,000
COBROS GLORIA $ 114,000
TOTAL $ 698,000
SALDO ANTERIOR $ 291,296
TOTAL $ 989,296
FACTURA GLORIA MEDELLIN $ 30,000
TOTAL $ 1,019,296
TIRRILA GANGAZO $ 450,000
TOTAL $ 1,469,296
SALIDAS $ 1,306,996
TOTAL $ 162,300

1/17/2020
TIRRILLA $ 380,000
COBROS GLORIA $ 61,200
COBROS DAVID $ 189,600
TOTAL $ 630,800
SALDO ANTERIOR $ 162,300
TOTAL $ 793,100
SALIDAS $ 374,300
TOTAL $ 418,800

1/18/2020
TIRRILLA $ 1,000,000
COBROS GLORIA $ 94,400
TOTAL $ 1,094,400
ALEJANDRA PAGO DE SERVICIOS LUZ $ 70,000
TOTAL $ 1,164,400
SALDO ANTERIOR $ 418,800
TOTAL $ 1,583,200
SALIDAS $ 455,800
TOTAL $ 1,127,400

1/19/2020
TIRRILLA $ 653,800
SALDO ANTERIOR $ 1,127,400
TOTAL $ 1,781,200
SALIDAS $ 127,100
SALDO $ 1,654,100
 1/20/2020
TIRILLA $ 1,889,600
COBROS GLORIA $ 680,750
COBROS DAVID $ 39,500
TOTAL $ 2,609,850
CAMISAS LUZ ENIT $ 108,000
TOTAL $ 2,717,850
SALDO ANTERIOR $ 1,654,100
TOTAL $ 4,371,950
SALIDAS $ 299,600
SALDO ANTERIOR $ 4,072,350

1/21/2020
TIRRILA $ 1,138,000.0
COBROS GLORIA $ 301,300
TOTAL $ 1,439,300
PAGO SOI ENERO LUZ ENIT $ 435,000
PAGO SOI ENERO GANGAZO $ 617,500
TOTAL $ 2,491,800
SALDO ANTERIOR $ 4,072,350
TOTAL $ 6,564,150
SALIDAS $ 2,896,183
SALDO $ 3,667,967
SALIDAS

ORO WHITE $ 493,857

CONSIGANACION DANIEL TABARES ACEITE DE CARRO $ 107,000
PLASTICO PARA LLUVIA $ 12,000
NICOLAS GOMEZ $ 568,000
DON ERIQUE TRASPORTADOR $ 150,000
TORTA PARA YILMAR,MARIA ELENA,GLORIA $ 39,000
GASEOSA $ 6,500
SERVILLETAS $ 2,400
TOTAL $ 1,378,757

SALIDAS
LUZ MARINA $ 460,000
ALEXANDRA CONTADORA $ 600,000
COMIDA DE TRABAJADORES $ 30,000
TOTAL $ 1,090,000

SALIDAS
DOMINICAL ALEJA $ 30,000
DOMINICAL DAVID $ 30,000
TOTAL $ 60,000

SALIDAS
SOI DAVID $ 4,930,000
ALDIX JABON $ 3,375,000
CHISPUM $ 2,462,400
JHON DUQUE $ 1,540,000
DISPAPELES $ 547,500
BOLSAS $ 12,400
VASOS $ 2,900
PILAS $ 19,000
GASEOSA Y ALGO $ 12,000
TOTAL $ 12,901,200

SALIDAS
LIQUIDACION GLORIA $ 635,300
PRIMA MARIA ELENA $ 532,600
LIQUIDACION KARINA $ 594,500
PRIMA DAVID $ 160,900
PRIMA ALEJANDRA $ 163,800
JOSE AGUILNALDO $ 30,000
ALGO CENA $ 17,000
AGUA $ 3,000
TOTAL $ 2,137,100

SALIDAS
ABONO DIAN $ 1,000,000
AGUA $ 3,000
COPITOS $ 600,000
PARCHE DE MOTO $ 6,000
LIQUIDACION DE LEDYS $ 354,800
TOTAL $ 1,963,800

SALIDAS
FOTOS DE CAMILA $ 5,000
GASOLINA $ 20,000
DIEGO CHISPITAS $ 2,300,000
VOLQUETES RAZUL $ 560,000
IVAN MURIEL $ 9,000,000
APT CARTAGENA $ 1,500,000
LANCHA CARTAGENA $ 1,400,000
LUZ MARINA $ 366,000
ARREGLO DE REJA $ 120,000
TOTAL $ 15,271,000

SALIDAS
COMISION YILMAR DE CEPILOS $ 133,000
TOTAL $ 133,000

SALIDAS

PAGO DE DAVID DOMINICAL $ 30,000

AGUA $ 3,000
TOTAL $ 33,000

SALIDAS
SERVICIOS PUBLICOS $ 86,250
TELEFONO $ 173,000
NOMINA KARINA $ 201,000
NOMINA LEDIS 10 DIAS 21-30 $ 137,700
NOMINA JOSE $ 414,100
NOMINA MARIA ELENA $ 429,500 $ 50,000
NOMINA GLORIA $ 429,500
NOMINA DAVID $ 416,800
NOMINA ALEJA $ 616,800
CANDADO FINO $ 57,000
CANDADO NORMALES 2 $ 12,000
TOTAL $ 2,973,650
TOTAL $ 3,023,650

SALIDAS
BOLSAS $ 18,100
AGUA $ 2,000
SELADOR $ 30,000
CONSIGNACION IMPRESARTE $ 2,000,000
TOTAL $ 2,050,100
SALIDAS
CLIC PAPELERIA Y GANGAZO $ 190,400
CUADERNOS $ 647,000
MARINA COPITOS $ 648,600
MARFIL CUADERNOS $ 1,200,000
AGUA $ 3,000
TOTAL $ 2,689,000

SALIDAS
CUADERNOS CUCUTA PAPELERIA $ 1,000,000

SALIDAS
MARFIL CUADERNOS CONSIGNACION $ 1,000,000
VASELINA FLOR $ 700,000
CARPETA DE CARTON PARA PAPELES DE KARINA $ 2,000
TOTAL $ 1,702,000

SALIDAS
ARRIENDO $ 2,000,000
FALTANTES PUNTA DE VENTA $ 50,000
PAGO LEDIS 5 DIAS Y UN MEDIA DIA DE TRABAJO INCAPIC $ 151,200
TOTAL $ 2,201,200
SALIDAS
NOMINA LUZ MARINA $ 432,000
CUADERNOS MARFIL $ 1,300,000
TOTAL $ 1,732,000

SALIDAS
GIGA $ 4,000,000
CONTADORA ALEXANDRA $ 1,300,000
TOTAL $ 5,300,000

SALIDAS
GASOLINA $ 20,000
SOI DAVID $ 1,000,000
BOLSAS $ 13,000
NOMINA LUCY $ 273,100
NOMINA JOSE $ 439,000
NOMINA LEDIS $ 455,300
TOTAL $ 2,200,400

SALIDAS
NOMINA KARINA $ 407,596
NOMINA MARIA GANGAZO $ 439,000
NOMINA GLORIA $ 455,400
AGUA $ 3,000
LIMONES Y CANELA PARA LA BUENA SUERTE $ 2,000
TOTAL $ 1,306,996

SALIDAS
ROOLO TERMICO IMPRESORA $ 9,500
NOMINA DAVID $ 364,800
TOTAL $ 374,300

SALIDAS
COMPRA DE PAGA DE CUADERNOS $ 107,800
CAMISA KIME PARA SUPERMECADOS $ 18,000
SERVICIOS DE ENERGIA( SON 400,000) $ 330,000
TOTAL $ 455,800

SALIDAS
PACA DE CUADERNO $ 107,800
BOLSAS $ 19,300
TOTAL $ 127,100
SALIDAS
FLETE 3 CAJAS $ 74,000
MOTO NEUMATICO $ 10,000
2 PACAS DE CUADERNO $ 215,600
YOTAL $ 299,600

SALIDAS
AGUA $ 3,000
CUADERNOS ZEPELIN $ 2,893,183
TOTAL $ 2,896,183