MACRO PARA CONCI

LIBRO CONTABLE BANCOS

FECHA DE LA
N° OP. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CARGOS
OP.

SALDO INICIAL 1,000.00

B 1/1/2019 AA 500.00
A 1/1/2019 BB 1,000.00

SALDO INCIAL 1,000.00

TOTAL CARGOS 1,500.00
TOTAL ABONOS -
SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS 2,500.00
MACRO PARA CONCILIACIÓN BANCARIA
PROCESAR

ESTADO DE CUENTA - EXTRACTO BANCARIO

FECHA DE LA
ABONOS N° OP.
OP.

A 1/1/2019
C 1/2/2019
NCARIA
LIMPIAR

ESTADO DE CUENTA - EXTRACTO BANCARIO

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN ABONOS CARGOS

SALDO INICIAL 1,000.00

BB 1,000.00
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN 200.00

SALDO INCIAL 1,000.00

TOTAL ABONOS 1,200.00
TOTAL CARGOS -
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 2,200.00
 ANEXOS - CONCILIACIÓN BANCARIA

1.- Depósitos no Abonados - 2.- Cheques no Cobrados / Retiros no

FECHA DE LA DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CARGOS FECHA DE LA
OP. OP.
.- Cheques no Cobrados / Retiros no considerados en Bancos - 3.- Nota de Cargo no considerada en Libro Bancos (C
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN ABONOS FECHA DE LA
OP.
.- Nota de Cargo no considerada en Libro Bancos (Contabilidad) - 4.- Nota de Abono no considerada en Libro Bancos
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CARGOS FECHA DE LA
OP.
.- Nota de Abono no considerada en Libro Bancos (Contabilidad) -
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN ABONOS
 CONCILIACIÓN BANCARIA
Saldo Según Libro Bancos (Contabilidad) 2,500.00
1 - Depósitos no Abonados -
2 + Cheques no Cobrados /Retiros no considerados en banco -
3 - Nota de Cargo no considerado en libro Banco -
4 + Nota de Abono no considerado en libro banco -

SALDO ESTADO DE CUENTA (Validado) 2,500.00

SALDO ESTADO DE CUENTA 2,200.00

DIFERENCIA POR CONCILIAR 300.00