MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Dirección General del Presupuesto Público Nacional

Formulario 1

SECCIÓN:
UNIDAD EJECUTORA: (Millones de pesos)
ÓRGANO:
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS - VIGENCIA _________________

Niv Concepto Ingresos Ingresos

Estimados Programados
(t) (t+1)
1 2
3000 INGRESOS PROPIOS 255,230,779,025,969 0.0
3100 INGRESOS CORRIENTES 159,366,960,000,000 0.0
3110 Tributarios 0.0 0.0
3112 Contribuciones
3120 No Tributarios 4,602,722.0 0.0
3121 Venta de Bienes y Servicios
3123 Operaciones Comerciales
3124 Aportes Patronales
3125 Aportes de Afiliados
3126 Aportes de otras entidades
3128 Otros Ingresos
3129 Fondos Especiales 12,351,401,246,435 0.0
3130 Otros ingresos corrientes 620,248,483,343 0.0
3131 Ing. por U.P.C. Régimen Contributivo
3132 Ing. por U.P.C. Régimen Subsidiado
3133 Ingr. administrados del Fosyga
3200 RECURSOS DE CAPITAL 66,654,230,000 0.0
3210 Crédito externo 0.0 0.0
3211 Perfeccionado
3212 Autorizado
3220 Crédito Interno 0.0 0.0
3221 Perfeccionado
3222 Autorizado
3230 Rendimientos Financieros
3250 Recursos del Balance 0.0 0.0
3251 Venta de Activos
3252 Excedentes Financieros
3253 Cancelación de Reservas
3254 Recuperación de Cartera
3255 Otros recursos del balance
3260 Donaciones
3500 CONTRIBUCIONES PARAFISCALES 4.602.722.00 0.0
4000 APORTES DE LA NACIÓN 1,254,000,000.0 0.0
4100 Funcionamiento
4200 Servicio de la Deuda
4300 Inversión
TOTAL INGRESOS VIGENCIA 255,232,033,025,969.0 0.0

RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS

Concepto Ingresos Ingresos
Estimados Programados
(t) (t+1)

Ingresos Propios 0.0 0.0

Ingresos Corrientes 159,366,960,000,000 0.0
Recursos de Capital 66,654,230,000 0.0
Rentas Parafiscales 4.602.722.00 0.0
Aportes de la Nación 1,254,000,000.0 0.0
Total Ingresos Vigencia 1,254,000,000.0 0.0
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Dirección General del Presupuesto Público Nacional
Formulario 1A

ÓRGANO:
CÁLCULO DE LOS INGRESOS CORRIENTES POR PRODUCTO - VIGENCIA ________________________

Producto Vigencia anterior (t-1) Vigencia en curso (t) Próxima Vigencia (t+1)
Unidad de Cantidades Precio Ingreso Año Cantidades Precio Ingreso Año Cantidades Precio Promedio Unidad Ingreso Año Ingreso
medida Año Promedio Año Promedio Factor de Cantidad Factor de Precio (t+1)
Unidad (Millones de $) Unidad (Millones de $) Incremento Año Incremento Unidad (Millones de $) Base Cero
(Miles de $) (Miles de $) (Miles de $) (Millones de $)
1 2 3 4 5= 3*4 6 7 8= 6*7 9 10= 6*9 11 12= 7*11 13= 10*12 14= 7*10
2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0.0 0.0 0.0 0.0
2.1. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0 0 0 0
0.0 0.0 0 0 0 0
Subtotal producto 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0 0 0 0
0.0 0.0 0 0 0 0
0.0 0.0 0 0 0 0
0.0 0.0 0 0 0 0
Subtotal producto 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0 0 0 0
0.0 0.0 0 0 0 0
0.0 0.0 0 0 0 0
0.0 0.0 0 0 0 0
Subtotal producto 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.2. OPERACIÓN COMERCIAL 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0 0 0 0
0.0 0.0 0 0 0 0
0.0 0.0 0 0 0 0
Subtotal producto 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0 0 0 0
0.0 0.0 0 0 0 0
0.0 0.0 0 0 0 0
0.0 0.0 0 0 0 0
Subtotal producto 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0 0 0 0
0.0 0.0 0 0 0 0
0.0 0.0 0 0 0 0
0.0 0.0 0 0 0 0
Subtotal producto 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.3. OTROS INGRESOS 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0 0 0 0
0.0 0.0 0 0 0 0
0.0 0.0 0 0 0 0
Subtotal producto 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0 0 0 0
0.0 0.0 0 0 0 0
0.0 0.0 0 0 0 0
0.0 0.0 0 0 0 0
Subtotal producto 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0 0 0 0
0.0 0.0 0 0 0 0
0.0 0.0 0 0 0 0
0.0 0.0 0 0 0 0
Subtotal producto 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Formulario 2

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS - VIGENCIA ____________________________

SECCIÓN:
UNIDAD EJECUTORA: (Millones de pesos)
ÓRGANO:

Proyectado vigencia en curso (t) Gastos programados (t+1) Vigencias Futuras aprobadas
Clasif. Concepto
Aportes Recursos Total Aportes Recursos Total Aportes Recursos Total
de la Propios de la Propios de la Propios
Nación Nación Nación
1 2 3= 1+2 4 5 6= 4+5 7 8 9= 7+8
A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 390,632,000,000.0 143,035,343,797.0 0.0 18,123,640,787.0 65,313,098,751.8 3,864,000.0 3,123,557,451.3 47,189,457,964.8 0.0
1000 Gastos de Personal 178,150,000,000.0 38,149,410,792.0 0.0 40,000,571,208.0 39,210,744,087.0 0.0 789,827,121.0 39,210,744,087.0 0.0
1010 Servicios Personales Asociados a la nómina 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1011 Sueldos personal de nómina
1014 Prima técnica
1015 Otros
1018 Otros gastos personales (Distribución previo concepto DGPPN)
1019 Horas extras, días festivos e idemnización por vacaciones
1020 Servicios Personales indirectos 365,000,000.0 227,302,668.0 0.0 10,186,952.0 127,510,380.0 0.0 10,186,952.0 10,186,952.0 0.0
1050 Contribuciones inherentes a la nómina sector privado y público 46,950,000,000.0 349,515,087.4 484,912.6 0.0 484,912.6 0.0
2000 Gastos Generales 1,010,000,000.0 38,149,410,792.0 0.0 0.0 789,827,121.0 39,210,744,087.0 0.0
2030 Impuestos y multas 360,000,000.0 71,037,000.0 288,963,000.0 288,963,000.0 288,963,000.0 288,963,000.0
2040 Adquisición de bienes y servicios 650,000,000.0 398,520,400.0 93,877,422.0 1,376,579.0 1,376,579.0 92,500,843.0
3000 Transferencias Corrientes 211,472,000,000.0 588,433,827.0 0.0 70,566,173.0 67,253,709.0 3,864,000.0 67,253,709.0 67,253,709.0 0.0
3100 Transferencias por convenios al sector privado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3110 Programas nacionales que se desarrollan con el sector privado
3200 Transferencias al sector público 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3210 Orden nacional
3211 Cuota de auditaje Contranal
3220 Empresas Públicas Nacionales no financieras
3230 Empresas Públicas Nacionales financieras
3240 Departamentos
3250 Empresas Públicas Departamentales no financieras
3260 Empresas Públicas Departamentales financieras
3270 Municipios
3280 Empresas Públicas Municipales no financieras
3290 Empresas Públicas Municipales financieras
3210 Otras entidades públicas del orden territorial
3400 Transferencias al exterior 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3410 Organismos Internacionales
3500 Transferencias Previsión y Seguridad Social 16,736,000,000.0 12,571,903,464.0 0.0 4,164,078,536.0 4,164,078,536.0 0.0 4,164,078,536.0 4,164,078,536.0 0.0
3510 Pensiones y Jubilaciones 16,736,000,000.0 12,571,903,464.0 0.0 4,164,078,536.0 4,164,078,536.0 0.0 4,164,078,536.0 4,164,078,536.0 0.0
3511 Mesadas Pensionales
3520 Cesantías 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3521 Cesantías definitivas
3522 Cesantías parciales
3523 Deuda cesantias fuerzas militares afiliados caja promotora de vivienda
militar y de policia -CPVMP
3524 Deuda cesantias policia nacional afiliados caja promotora de vivienda
militar y de policia -CPVMP
3525 Deuda cesantias soldados profesionales afiliados caja promotora de
vivienda militar y de policia -CPVMP
3530 Otras Transferencias de Previsión Social 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3531 Aporte patronal cotización a pensión pensionados por Prosocial
3532 Aporte patronal FAVI (Decreto 294/81)
3600 Otras Transferencias 150,000,000.0 146,136,000.0 0.0 3,864,000.0 0.0 3,864,000.0 3,864,000.0 0.0 0.0
3610 Sentencias y Conciliaciones 150,000,000.0 146,136,000.0 0.0 3,864,000.0 0.0 3,864,000.0 3,864,000.0 0.0 0.0
3611 Sentencias y Conciliaciones
3620 Fondo de Compensación interministerial
3630 Destinatarios de otras transferencias 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3631 Indemnizaciones
3632 Otras transferencias
3700 Sistema General de Participaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3710 Participación para educación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3711 Sistema General de Participaciones - Educación, Articulo 4 Ley 715 de
2001. Distribución previo concepto DNP
3720 Participación para salud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3721 Sistema General de Participaciones - Salud, Articulo 4 Ley 715 de 2001.
Distribución previo concepto DNP
3730 Participación para propósito general 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3731 Sistema General de Participaciones - Propósito General, Articulo 4 Ley
715 de 2001. Distribución previo concepto DNP
3740 Asignaciones especiales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3741 Participación resguardos indígenas parágrafo 2 artículo 2 Ley 715 de
2001
3742 Participación municipios de la ribera del río Magdalena . Parágrafo 2,
articulo 2 Ley 715 de 2001
3743 Programas de alimentación escolar distritos y municipios . Parágrafo 2,
art. 2, Ley 715 de 2001
3744 Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, ley 549 de
1999, parágrafo 2, art. 2, Ley 715 de 2001
3750 Participación agua potable y saneamiento básico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3751 Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento
Básico, Artículo 1 Ley 1176 de 2007
4000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4200 Otras transferencias de capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4210 Destinatarios de las otras transferencias de capital
5000 Gastos de Comercialización y Producción 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5100 Comercial 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5110 Compra de bienes y servicios
5120 Otros gastos
5200 Industrial 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5210 Materias primas
5220 Otros gastos
5300 Agrícola 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5310 Materias primas
5320 Otros gastos
B DEUDA PÚBLICA 392,184,895.0 117,680,000.0 0.0 17,000,000.0 100,680,000.0 0.0 17,000,000.0 17,000,000.0 0.0
6000 SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA 272,637,261.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6100 Amortizaciones 261,206,205.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6110 Banca Comecial
6120 Banca de Fomento
6130 Gobiernos
6140 Organismos Multilaterales
6150 Proveedores
6160 Titulos valores
6170 Cuenta especial de deuda externa
6200 Intereses, Comisiones y Gastos 11,431,056.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6210 Banca Comecial
6220 Banca de Fomento
6230 Gobiernos
6240 Organismos Multilaterales
6250 Proveedores
6260 Titulos valores
6270 Cuenta especial
7000 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 119,547,634.0 117,680,000.0 0.0 17,000,000.0 100,680,000.0 0.0 17,000,000.0 17,000,000.0 0.0
7100 Amortizaciones 108,116,578.0 9,108,000.0 0.0 6,033,743,000.0 6,033,743,000.0 0.0 6,033,743,000.0 6,033,743,000.0 0.0
7110 Nación
7120 Departamentos
7130 Municipios
7140 Proveedores
7150 Entidades financieras
7160 Títulos valores
7200 Intereses, Comisiones y Gastos 11,431,056.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7210 Nación
7220 Departamentos
7230 Municipios
7240 Proveedores
7250 Entidades financieras
7260 Títulos valores
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 391,024,184,895.0 143,153,023,797.0 0.0 18,140,640,787.0 65,413,778,751.8 3,864,000.0 3,140,557,451.3 47,206,457,964.8 0.0
RECURSOS DISPONIBLES PARA INVERSIÓN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Formulario 3

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SECCIÓN:
UNIDAD EJECUTORA:
ÓRGANO:

CLASIFICADOR ACTUAL CLASIFICADOR ECONÓMICO

A B C D E F G H I J

VALOR VALOR VALOR VALOR

VALOR VALOR
CLASIFICADOR CLASIFICADOR Código CLASIFICADOR CLASIFICADOR
Código Clasif CLASIFICADOR CLASIFICADOR
CONCEPTO ACTUAL ACTUAL ACTUAL Clasif CONCEPTO ECONÓMICO ECONÓMICO ECONÓMICO
Actual ACTUAL ECONÓMICO
APORTES RECURSOS Econó-mico APORTES RECURSOS
TOTAL TOTAL
NACIÓN PROPIOS NACIÓN PROPIOS

A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3 GASTOS E INVERSIONES DE CAPITAL

2000 GASTOS GENERALES Varios Gastos Corrientes, de Propiedad y Adquisición de Activos Reales
2040 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 311 GASTOS CORRIENTES
31141 Bienes de Consumo
ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN O MEJORA DE ACTIVOS REALES
321
O NO FINANCIEROS
3211 Propiedades Planta y Equipo
311 GASTOS CORRIENTES
31142 Servicios No Personales
312 GASTOS DE LA PROPIEDAD
3123 Derechos sobre Bienes Intangibles
3124 Arrendamientos y Alquileres
TRANSFERENCIAS 3 CAPÍTULO DE GASTOS E INVERSIONES DE CAPITAL
4000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3 CAPÍTULO DE GASTOS E INVERSIONES DE CAPITAL
4200 OTRAS TRANSFERENCIAS 322 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
3221 Transferencias al Sector Privado
4210 DESTINARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3222 Transferencias al Sector Público
3223 Transferencias al Exterior

INSTRUCCIONES
1 EL OBJETO DEL PRESENTE FORMULARIO ES QUE CADA ENTIDAD DESAGREGUE EL VALOR DE ALGUNOS RUBROS DEL CLASIFICADOR ACTUAL EN CONCEPTOS DE CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
2 AL FRENTE DE CADA RUBRO DEL CLASIFICADOR ACTUAL SE SEÑALAN LOS CONCEPTOS ECONÓMICOS EN QUE SE DEBE DESAGREGAR LA INFORMACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA A PROGRAMAR
3 Los renglones SECCIÓN, UNIDAD EJECUTORA Y ÓRGANO se diligencian con la misma información con que se diligenciaron estos conceptos en los formularios de Ingresos y de Gastos
4 Las columnas A y B contienen el clasificador actual y su respectivo concepto
5 Solo se debe diligenciar las celdas en blanco de las columnas C, D, H e I
6 El valor que se registre en las celdas en blanco de las columnas C y D, debe corresponder a los valores anotados en el formulario de gastos para los conceptos respectivos
7 En la columna G se indican los conceptos de las cuentas económicas en las que se puede desagregar cada rubro del clasificador actual
8 En las celdas en blanco de las columnas H e I se debe anotar la desagregacón de los valores registrados en las columnas C y D, de acuerdo con los conceptos permitidos según la columna G
9 Si la suma de los valores de las celdas de las columnas H e I que desagregan el valor del clasificador actual no es correcta, en la columna J aparecera el texto FALSO, en caso de estar bien en la columna J aparecera la suma de la columna H mas la columna
10 El concepto económico Propiedad planta y equipo se refiere a los conceptos actuales de muebles, equipo y similiares que se programan en Adquisición de Bienes y Servicios
11 Derechos sobre bienes intangibles corresponden a gastos por derechos de autor, patentes, marcas de fábrica que actualmente forman parte de la Adquisición de Servicios
12 El concepto económico Arrendamientos se refiere a los gastos de este tipo incluidos actualmente en Adquisición de Servicios
13 Se solicita que el concepto actual Destinarios de las otras transferencias de capital, se discriminen de acuerdo con el sector que las van a recibir (Privado, Público o Externo)
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Formulario 4

ÓRGANO:

PLANTA DE PERSONAL PRÓXIMA VIGENCIA (Pesos)

Grado No Asignación Básica Gastos Auxilios Prestaciones Sociales legales Prima Otras Primas Factor Salarial Otras Primas No Factor Salarial Contribuciones Inherentes a la Nómina
DENOMINACIÓN DE CARGOS de Subsidio Auxilio Bonificación Prima Prima Prima Bonificación Técnica Prima 1 Prima 2 Prima 3 Prima 4 Total Prima 1 Prima 2 Prima 3 Prima 4 Total Cesantías Aportes Aportes Aportes Caja de ICBF SENA Escuelas e Total
Cargos Mes Prima Anual Representación de de Servicios de de de Recreación Vr año o Previsión Previsión Previsión Compensación Institutos
Antiguedad Transporte Alimentación Prestados Servicio Vacaciones Navidad FNA Pensiones Salud ARP Familiar Técnicos
1 2 3 4.1 4.2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.1 14.2 14.3 14.4 14 15.1 15.2 15.3 15.4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
EMPLEADOS PÚBLICOS
NIVEL DIRECTIVO

NIVEL ASESOR

NIVEL EJECUTIVO

NIVEL PROFESIONAL

NIVEL TÉCNICO

NIVEL ASISTENCIAL

TOTAL EMPLEADOS PÚBLICOS

TRABAJADORES OFICIALES

TOTAL TRABAJADORES OFICIALES

TOTAL PLANTA DE PERSONAL
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DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO NACIONAL
CERTIFICACIÓN DE NÓMINA
Formulario 4A

ÓRGANO:

COSTO NÓMINA PERSONAL (Miles de $)

DENOMINACIÓN DE CARGO Grado Cargos Cargos Total cargos Asignación

Provistos Vacantes de planta Básica
Mensual
Empleados Públicos

Total Empleados Públicos

Trabajadores Oficiales

Total Trabajadores Oficiales

Total Personal

Ciudad y fecha _______________________

Jefe de Personal
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Dirección General del Presupuesto Público Nacional
Formulario 5

ÓRGANO:

PAGOS PROGRAMADOS DEUDA PÚBLICA - VIGENCIA __________________ (Millones de $)

Clase de Identificación Saldo Emprestito Pagos Próxima Vigencia, (t+1), (Moneda Original) Tipo de Pagos Próxima Vigencia, (t+1), (Pesos Colombianos)
Prestamista Código del Moneda Original Amortizaciones Intereses Comisiones Total Pagos Cambio Amortizaciones Intereses Comisiones Total Pagos
Empréstito Moneda Valor