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Formato 8.

1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
EMPRESA…...................................................................................................
COMPROBANTE DE PAGO
INFORMACIÓN DEL PROVEE
O DOCUMENTO
N° DE FECHA DE FECHA DE
RED. OP. EMISION VENCIMIENTO DOCUMENTO DE
TIPO TRABAJO
SERIE NUMERO
(T.10)
Tipo (T.2) Numero
01 4/15/2012 001 001 530 006
02 8/11/2012 001 123 888 006
03 6/20/2012 001 006 999 006
04 6/20/2012 001 002 836 006
07 4/15/2012 001 001 530 006
08 8/11/2020 001 123 888 006
09 7/20/2012 001 006 999 006
10 7/20/2012 001 006 836 006
12 4/1/2012 31/04/2012 001 010 645 006
13 1/10/2012 001 086 926 006
.......................................................................................................................................................... Mes de …............................................. Del 20........

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS


DESTINADAS A OPERACIÓN DESTINADAS A OPERACIÓN
GRAVADAS GRAVADAS
DENOMINACIÓN O RAZON
SOCIAL
BASE IMPONIBLE IGV BASE IMPONIBLE
TOYOTA SAC 4800 864.00
LOS AMIGOS SRL 4661.01694915254 838.98
EMPRESA CARAZ DULZURA 2203.38983050847 396.61
EMPRESA CARAZ DULZURA 1508.47457627119 271.53
MITSUBISHI 4067.79661016949 732.20
BUENOS AMIGOS 5500 990.00
CARAZ DULZURA 2600 468.00
CARAZ DULZURA 1780 320.40
HUARAZ S.A 8474.57627118644 1525.42
TRUJILLO 24050 4329.00
.............................. Del 20..........

UISICIONES GRAVADAS
DAS A OPERACIÓN NO VALOR DE LA S
IMPORTE TIPO DE
GRAVADAS ADQUISICIÓNES
TOTAL CAMBIO
NO GRAVADS
IGV
5664.00
5500.00
2600.00
1780.00
4800.00
6490.00
3068.00
2100.40
10000.00
28379.00
REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: Diciembre del 2019
RUC: 2079060831
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL: JHESUS SA

COMPROBANTE PAGO IMFORMACION DEL CLIE


N° FECHA DE
FECHA DE
EMISION DEL
CORRELA COMPROBANT VENCIMIEN DOCUMENTO DE
TIVO T PAGO IDENTIDAD
E DE PAGO TIPO(TAB N° DE
NUMERO
LA 10) SERIE TIPO
NUMERO
(TABLA 2)
01 2020-04-30 01 260 836 06
02 2012-04-30 01 260 836 06
03 2012-04-01 01 086 926 06
04 2010-02-08 01 001 530 06
INGRESOS

MFORMACION DEL CLIENTE


BASE
VALOR
IMPONIBLE DE IMPORTE DE TOTAL
FACTURDO DE OTROS
LA
LA LA OPERACIÓN IGV
TRIBUTOS
APELLIDOS Y NOMBRES OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA
EXPORTACION
GRAVADA
DENOMINACION O RAZON
SOCIAL

SAN JUAN 554.07 99.73

SAN JUAN 853.80 153.68

HUARAZ 8,475.58 1,525.42

JUAN SANCHES 24,050.00 4,329.00


REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
IMPORTE ORIGINAL MODIFICADO
TOTAL DEL TIPO DE CAMBIO
CONDICIONES DE VENTAS EN
COMPROBANT DE CONTADO LETRAS
E


FECHA (TABLA 10) SERIE
COMPROBANTE

653.80

1,007.48

10,000.00

28,379.00
LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS EN EF
PERIODO:
RUC: 2079060831
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL:

CUENTA CONTABLE ASOCIADA


NUMERO FECHA DE
CORRELATI LA DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
VO OPERACIÓN CODIGO

001 12/1/2019 Saldo Inicial

002 4/30/2019 Cobro de la Factura Nº260-836 12.1


003 4/30/2019 Cobro de la Factura Nº 260-836 12.1
BRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS EN EFECTIVO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 523.04


Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 856.36
TOTALES 1,379.40 -
LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
PERIODO:
RUC: 2079060831
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL:

OPERACIONES BANCARIAS
N° FECHA DE
N° DE
CORRE+A6:L LA APELLIDOS Y NOMBRES TRANSACCION
8LATIVO OPERACIÓN DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN DENOMINACION O RAZON SOCIAL BANCARIA
1 SALDO INICIAL
2 15/04/2012 Por el pago segun factura N° 001-530 TOYOTA SA 499
3 11/10/2012 Por el pago segun factura N° 123-888 LOS AMIGOS 500
4 20/07/2012 por el pago segun factura 006-999 CARAZ DULZURA 501
5 20/07/2012 por el pago segun factura 002-999 cARAZ DULZURA 502
6 15/04/2012 por el pago segun factura 001-530 MITSUBUSHISA 503
7 10/11/2012 por el pago segun factura 123-888 BUENOS AMIGOS 504
8 7/20/2012 por el pago segun factura 123-889 CARAZ DULZURA
9 7/20/2012 por el pago segun factura 123-890 CARAZ DULZURA
10 1/10/2012 por el pago segun factura 086-926 TRUJILLO
11 2/8/2012 por el pago segun factura 001-530 JUAN SANCHEZ
TOS DE LA CUENTA CORRIENTE

CUENTA CONTABLE ASOCIADA


SALDOS Y MOVIMIENTOS
CODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR

42.12 FActuras emitidas


propiedad planta y 3,964.80
46.54 equipo 5,500.00
4212 facturas emitidas 2,600.00
4212 facturas emitidas 1780
42.12 facturas emitidas 3360
46.54 propiedad planta y equipo 6490
42.12 FActuras emitidas 3068
42.12 FActuras emitidas 2100.4
10.41 CUENTA CORRIENTE 19865.3
42.12 FActuras emitidas 13540.5

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