FORMATO 1.

2: LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
NÚMERO
FECHA DE OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO
DEL REGISTRO O MEDIO DE
DE LA DESCRICIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DEL
CÓDIGO PAGO
ÚNICO DE LA
OPERACION TABLA (1) LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN

-------------------T O T A L E S----------------

-------------S A L D O F I N A L-----------