, RECONOCER SI EL CONCEPTO PERTENECE AL ACTIVO, PASIVO, PATRIMONIO, INGRESO O GASTO
1 SE TIENE UTILES DE OFICINA EN ALMACEN POR S/. 68,900
2 SE OTORGA UN ADELANTO DE SUELDO A CHOFER POR S/. 900.00
3 SE ADQUIERE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS OFICINAS POR S/,32,000.00
4 LOS SOCIOS AUMENTAN EL CAPITAL SOCIAL CON APORTES NO DINERARIOS
VALORIZADOS EN S/. 54,500.00
5 TIENE PENDIENTE PAGAR EL APORTE EL SCTR. POR S/. 900
6 EL SR. QUEZADA OTORGA UN PRESTAMO A LA EMPRESA POR S/. 40,000.00
7 SE CANCELA LOS RECIBOS DE AGUA, LUZ Y TELEFONO POR S/.456.00
8 SE LLENA EL TANQUE DE LA CAMIONETA DE LA EMPRESA CON
PETROLEO POR S/. 260.00 EN EL GRIFO CALIFORNIA
9 LA CLIENTE MARYORI NOS ACEPTA TRES LETRAS DE CAMBIO A 30, 60 Y 90 DIAS FECHA POR S/. 5,000.00 CADA UNA.
10 SE CANCELA POR ADELANTADO SEGÚN CONTRATO DE POLIZA DE SEGUROS
CONTRA INCENDIOS POR TODO UN AÑO DE COBERTURA, SEGÚN FACTURA POR TOD POR S/.200,000.00
11 NOS CONCEDEN UN DESCUENTO POR DIFERENCIA DE PRECIO, FUERA DE FACTURA,
SEGÚN NOTA DE CREDITO No. 004 - 0787 12 SE DISTRIBUYE UTILIDAD ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR S/. 230,150.00 A LOS SOCIOS, WALTER, JOSE LUIS Y LEYDIS
13 CANCELAMOS LOS CTS. DE TODO EL PERSONAL CON TRANSFERENCIA BANCARIA
DE CUENTA A CUENTA POR S/. 43,234.00
14 SE DEVENGA LA POLIZA DE SEGUROS AL CIERRE DEL EJERCICIO POR S/, 89,450.00
15 EL BCP. NOS CARGA EN NUESTRA CUENTA CORRIENTE POR CONCEPTO
DE COMISION, PORTES, INTERESES Y EL ITF. POR S/. 24,000.00
16 SE CAPITALIZA LA RESERVA LEGAL POR S/. 80,000.00
17 SE TIENE PENDIENTE CANCELAR EL PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO A LA
RENTA DE TERCERA CATEGORIA POR SC/. 4,800.00
18 LOS CLIENTES NOS DEPOSITAN EN NUESTRA CUENTA CORRIENTE S7, 76,000.00
19 LA EMPRESA ADQUIERE VEHICULOS NO MOTORIZADOS POR S/. 21,000.00
20 SE HACE UNA ENAJENACION DE UNO DE LOS CINCO CAMIONES DE LA EMPRESA
POR S/.145 ,000.00 CUYO COSTO DE ADQUISICION FUE DE S/.100,000.00 Y LA DEPRECIACION ACUMULADA A LA FECHA ES DE S/. 20,000.00 O, INGRESO O GASTO: PCGE.