item unidad cantidad valor unitario

Acopios gl 1 $ 20,000,000
Losas en concreto gl 1 $ 20,000,000
Bascula und 1 $ 35,000,000
Medidas gl 1 $ 25,000,000.0
Cajas und 5 $ 18,000,000.0
 FLUJO DE INVERSION
valor total MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
$ 20,000,000 $ 20,000,000
$ 20,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000
$ 35,000,000 $ 17,500,000
$ 25,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000
$ 90,000,000 $ 18,000,000 $ 18,000,000 $ 18,000,000 $ 18,000,000 $ 18,000,000
$ 190,000,000 $ 38,000,000 $ 23,000,000 $ 33,000,000 $ 33,000,000 $ 40,500,000
$ 190,000,000
 MES 6

$ 17,500,000
$ 5,000,000

$ 22,500,000
190,000,000
 item unidad cantidad valor unitario
Vigilancia lote gl 0 $ 3,500,000
Personal operativo und 3 $ 1,305,940
Supervision puntos limpios und 1 $ 2,304,000
Mantenimiento y PMA mes 1 $ 1,000,000.0
Papeleria mes 1 $ 350,000.0
Equipos de computo mes 1 $ 120,000
Consumibles mes 1 $ 500,000
Administracion sinesco mes 1 $ 3,500,000
Publicidad mes 1 $ 500,000
Seguridad mes 0 $ 150,000
 valor total
$ -
$ 3,917,820
$ 2,304,000
$ 1,000,000
$ 350,000
$ 120,000
$ 500,000
$ 3,500,000
$ 500,000
$ -
$ 12,191,820
$ 15,000
$ 30,000
Inflación 6%
Mercado anual m3 104064
Captura del mercado 2019 40%
Precio recoleccion saco $ 1,500.00
Precio recepción punto limpio $ 30,000.00
Valor arriendo lote por mes (% sobre las ventas) $ 10,115,000
Vigilancia lote $ -
Factor prestacional 1.66
Valor transporte m3 a zona de aprovechamiento SIENSCO $ 20,000.00
Pago Derechos zona aprovechamiento Ton $ 2,500.00
Valor transporte m3 a zona disposicion final TERCEROS $ 15,500.00
Pago Derechos zona disposicion final $ 2,500.00
Cargue $ -
Numero dias hábiles por mes 25
$ 25,000
$ 26,000
$ 27,000
$ 28,000
$ 29,000
$ 30,000
RECOLECCIÓN DE RDC
Años
Meses año
Dias de recoleccion mes

DATOS DE MERCADO
MERCADO
Crecimiento del mercado
Mercado m3
Ingreso motocarreros Chequeo
(+) INGRESOS
ESCOMBROS
Viajes motocochero
TOTAL INGRESOS
(-) OPEX
TRANSPORTES
Transporte m3 a zona de disposicion final SINESCO
Transporte m3 a zona de disposicion final TERCEROS
Transporte m3 ordinarios
ADMINISTRACION
Costo administracion Sinesco
(-) EGRESOS
FIJOS
Arrendamiento lote (mes)
Vigilancia lote (mes)
VARIABLES
Incentivo motocarreros
TOTAL EGRESOS
CAPEX
INVERSION
Inversion en adecuaciones, lote, equipos, otros
UTILIDAD OPERACIONAL
% UTILIDAD OPERACIONAL

(-) IMPUESTOS
IMPUESTO DE RENTA 34%

UTILIDAD NETA
% UTILIDAD NETA

FLUJO DE CAJA

VPN
TASA INVERSIONISTA
TIR
ROI (AÑOS)
 5
12
25

Año 0 2019 2020 2021

20% 20%
41626 49951 59941
139 167 200

$ 1,248,768,000 $ 1,588,432,896 $ 1,906,119,475

$ 1,248,768,000 $ 1,588,432,896 $ 1,906,119,475

$ 444,873,600 $ 565,879,219 $ 640,617,984

$ 355,898,880 $ 452,703,375 $ 512,494,387
$ - $ - $ -

$ 146,301,840 $ 155,079,950 $ 164,384,747

$ 121,380,000 $ 128,662,800 $ 136,382,568

$ - $ - $ -

$ 1,068,454,320 $ 1,302,325,345 $ 1,453,879,687

$ 190,000,000
$ 180,313,680 $ 286,107,551 $ 452,239,789
14% 18% 24%

$ 61,306,651 $ 97,276,567 $ 153,761,528

$ 119,007,029 $ 188,830,984 $ 298,478,260

10% 12% 16%

-$ 190,000,000 $ 119,007,029 $ 188,830,984 $ 298,478,260

$457,311,765.89
16%
89%
> 1,5
 2022

20%
71929
240

$ 2,287,343,370
$ 2,287,343,370

$ 768,741,581
$ 614,993,265
$ -

$ 174,247,832

$ 144,565,522
$ -

$ 1,702,548,200

$ 584,795,170
26%

$ 198,830,358

$ 385,964,812
17%

$ 385,964,812
 5
8

10

$ 50,000.00 95
$ 60,000.00 100
$ 70,000.00 105
$ 14,000.00
$ 15,000.00

$ 16,000.00