BALANCE GENERAL

CREATIONS GREEGORTH
NIT 53891869-8
A 21 MAYO DE 2015

ACTIVO PASIVO
CORRIENTE CORRIENTE
Caja $ 200,000.00 Proveedores $ 2,621,200.00
Clientes $ 6,990,500.00
Mercancias no fabricadas por la empresa $ 6,454,200.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 2,621,200.00

TOTAL PASIVO $ 2,621,200.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 13,644,700.00
PATRIMONIO
NO CORRIENTE
Propiedad planta y equipo Capital persona natural $ 37,643,500.00
Maquinaria y equipo $ 25,960,000.00 TOTAL PATRIMONIO $ 37,643,500.00
Equipo de oficina $ 660,000.00

TOTAL NO CORRIENTE $ 26,620,000.00

PASIVO + PATRIMONIO $ 40,264,700.00

TOTAL ACTIVO $ 40,264,700.00

Martha Solorzano Luis Solorzano Diana Cortes

REPRECENTANTE LEGAL APRENDIZ INSTRUCTORA

Keivin Linares
APRENDIZ
 SALDO EN CAJA
DESCRIPCION cantidad VALOR TOTAL
efectivo
billetes 2 $ 50,000.00 $ 100,000.00
billetes 4 $ 20,000.00 $ 80,000.00
billetes 2 $ 10,000.00 $ 20,000.00

total efectivo $ 200,000.00

cheques

total
 SALDO EN BANCOS
ENTIDAD CUENTA VALOR
 RELACION CUENTAS POR COBRAR
NOMBRE DE CLIENTE FECHA N° FACTURA VALOR
Mario Aldana 4/5/2015 85 $ 1,040,000.00
Camisas Marlonn 4/25/2015 124 $ 2,350,000.00
Mario Aldana 5/10/2015 86 $ 2,650,000.00
ICBF 5/15/2015 102-45 $ 950,500.00

total $ 6,990,500.00
 INVENTARIO DE MERCANCIA
CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 rollo indigo 14 4 $ 450,000.00 $ 1,800,000.00

2 rollo indigo 12 2 $ 600,000.00 $ 1,200,000.00
3 hilaza dos cavos 50 $ 3,000.00 $ 150,000.00
4 hilaza un cavo 100 $ 2,200.00 $ 220,000.00
5 hilo 50 20 $ 3,500.00 $ 70,000.00
6 hilo 70 30 $ 3,400.00 $ 102,000.00
7 hilo 120 50 $ 2,500.00 $ 125,000.00
8 sesgo por rollos 4 $ 10,800.00 $ 43,200.00
9 marquillas rollo 10 $ 2,800.00 $ 28,000.00
10 tallas por rollos 10 $ 2,500.00 $ 25,000.00
11 cremallera de 5 cm 1000 $ 50.00 $ 50,000.00
12 cremallera de8cm 1000 $ 55.00 $ 55,000.00
13 boton por paquete 10 $ 5,000.00 $ 50,000.00
14 taches decoración 20 $ 4,000.00 $ 80,000.00
agujas maquina
15 plana 20 $ 2,500.00 $ 50,000.00
16 agujas fileteadora 10 $ 2,500.00 $ 25,000.00
17 agujas collarin 10 $ 2,500.00 $ 25,000.00
lapiz de marcado
18 por caja 3 $ 7,000.00 $ 21,000.00
19 cuchilla cortadora 5 $ 12,000.00 $ 60,000.00
20 rollo de tella camisa 8 $ 280,000.00 $ 2,240,000.00
21 botones camisa 10 $ 3,500.00 $ 35,000.00

total $ 6,454,200.00
 INVENTARIO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Maquina fileteadora
I-m1 yuki 1 $ 4,900,000.00 $ 4,900,000.00
Maquina collarin marca
I-m2 gemsy 1 $ 4,500,000.00 $ 4,500,000.00
Maquina plana marca
I-m3 jack 1 $ 3,500,000.00 $ 3,500,000.00
Maquina plana marca
I-m4 sunstar 1 $ 4,000,000.00 $ 4,000,000.00
Maquina plana marca
I-m5 jack 1 $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00
Maquina dos agujas
I-m6 marca juki 1 $ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00
I-m7 Tachadora manual 1 $ 450,000.00 $ 450,000.00
I-m8 Plancha industrial 1 $ 250,000.00 $ 250,000.00
I-m9 Cortadora manual 1 $ 360,000.00 $ 360,000.00

total maquinaria $ 25,960,000.00

Mesa de corte de 2mts

I-m10 por 1.5mts 1 $ 50,000.00 $ 50,000.00
I-m11 Estanteria metalica 2 $ 120,000.00 $ 240,000.00
I-m12 Sillas 8 $ 25,000.00 $ 200,000.00
I-m13 mesa de remate 1 $ 20,000.00 $ 20,000.00
Mesa de apollo para
I-m14 maquinas 5 $ 30,000.00 $ 150,000.00

total muebles y equipo de oficina $ 660,000.00

Total inventario propiedad planta y equipo $ 26,620,000.00

QUIPO
VIDA UTIL
RESTANTE

10 años

10 años

6 años

6 años

6 años

6 años
10 años
3 años
5 años

5 años
5 años
5 años
5 años

5años
 RELACION CUENTAS POR PAGAR
NOMBRE DEL PROVEEDOR FECHA FACTURA VALOR
Herrajes moncelly ltda 4/15/2015 3427 $ 120,000.00
Mantenimiento maquinas 4/30/2015 $ 350,000.00
Herrajes moncelly ltda 4/30/2015 3514 $ 105,000.00
Carlos Barrera 5/1/2015 18 $ 1,500,000.00
Hilos e Hilazas 5/10/2015 1876-4 $ 450,000.00
Estampados la 10 5/10/2015 10 $ 96,200.00

total $ 2,621,200.00
kardex
Entradas Salidas Saldos
Fecha Concepto Presio Cantidad Valor unitarioValor total CantidaValor unitarioValor total Cantidad Valor total
codigo cuenta debito credito
codigo cuenta debito
1305 clientes $ 1,040,000.00
1305 clientres $ 2,350,000.00
2205 proveedores $ 120,000.00
2205 proveedores $ 350,000.00
2205 proveedores $ 105,000.00
2205 proveedores $ 850,000.00
2505 salarios por pagar $ 1,900,000.00
1105 caja $ 915,000.00
credito
 BALANCE GENERAL INICIAL MOVIMIENTOS PERIODO

CODIGO CUENTA DEBE HABER DEBE HABER

1105 caja $ 200,000.00 $ 915,000.00

1305 clientes $ 6,990,500.00 $ 3,390,000.00

mercancias no
fabricadas por la
1435 empresa $ 6,454,200.00
maquinaria y
151205 equipo $ 25,960,000.00
equipo de
151210 oficina $ 660,000.00
proveedores
2205 nacionales $ 2,621,200.00 $ 575,000.00
salarios por
2505 pagar $ 1,900,000.00

$ 40,264,700.00 $ 2,621,200.00 $ 4,305,000.00 $ 2,475,000.00

$ 1,830,000.00

SUMAS IGUALES SUMAS IGUALES

PASO TODOS LOS MOVIMIENTOS THOJA DE TRABAJO DOS SIN REPETIR CUENTAS
 MOVIMIENTO PERIODO BALANCE DE PRUEBA BALANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADOS

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

OS SIN REPETIR CUENTAS

CONSULTAR EN INTERNET LIBRO FISCAL DE INGRESOS