RESUMEN DE GASTOS GENERALES

"PROYECTO: "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CASERÍOS DE SAN
JOSÉ Y MIRAFLORES, CP. BUENA VISTA – DISTRITO DE BAGUA GRANDE – PROVINCIA DE UTCUBAMBA – REGIÓN
AMAZONAS"

LUGAR: Cas.San Jose y Miraflores C.P. Buena Vista /Dist. Bagua Grande/Prov. Utcubamb Jan-15

Monto Presupuestado
COSTO DIRECTO (AGUA + SANEAMIENTO) S/. 4,732,915.64

Resúmen
DESCRIPCIÓN MONTO

COSTO DIRECTO TOTAL S/. 4,732,915.64

GASTOS GENERALES 6.05% S/. 286,134.15
 "PROYECTO: "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN
LOS CASERÍOS DE SAN JOSÉ Y MIRAFLORES, CP. BUENA VISTA – DISTRITO DE BAGUA GRANDE –
PROVINCIA DE UTCUBAMBA – REGIÓN AMAZONAS"

PORCENTAJE CD
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 286,134.15 6.05%

Resúmen de Análisis de Gastos Generales

Item Descripción Und. Cantidad Precio Unitario S/. Valor Total S/.
I Gastos Generales Fijos
1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 16140.43 16,140.43

II Gastos Generales Variables

1 Análisis de Gastos Generales Variables Glb. 1.00 269,993.72 269,993.72

Total de Gastos Generales S/. 286,134.15

Relación de Costo Directo y Costo Indirecto 6.05%

* Costo Directo S/. 4,732,915.64
* Costo Indirecto S/. 286,134.15
 G A S T O S G E N E R A L E S F I J O S
DURACION DE LA OBRA (meses) 6
COSTO DIRECTO 4,732,915.64
ITEM DESCRIPCION U CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
DESCR UNIDAD S/. / u S/.

-
1.00.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS
1.01.00 Costo de Preperacion de Oferta para la Licitacion est 1.00 1,000.00 1,000.00
1.02.00 Gastos Legales est 1.00 1,100.00 1,100.00
1.03.00 Gastos Varios est 1.00 750.00 750.00

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,850.00

2,850.00
2.00.00 LIQUIDACION DE OBRA
2.00.01 Copias. Planos, impresiones y Documentos varios est 1.0 1.00 1,200.00 1,200.00
2.00.02 Comunicaciones est 1.0 1.00 1,000.00 1,000.00
2.00.03 Utiles de Oficina est 1.0 2.00 812.30 1,624.60

TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA 3,824.60

4.00.00 IMPUESTOS
4.01.00 SENCICO (0.2% presupuesto sin igv) % 0.0020 1.00 4,732,915.64 9,465.83
TOTAL COSTO IMPUESTOS 9,465.83
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS 16,140.43
 GASTOS GENERALES VARIABLES
DURACION DE LA OBRA (meses) 6.00
COSTO DIRECTO 4,732,915.64
ITEM DESCRIPCION U CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
DESCR UNIDAD S/. / u S/.
1.00.00 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
1.01.00 Mano de Obra Indirecta (Dirección Técnica de Obra)
1.01.01 Área de Producción
1.01.01.01 Ing. Residente de Obra Mes 1.00 6.00 6,000.00 36,000.00
1.01.01.02 Ing. Asistente de Obra Mes 1.00 6.00 4,500.00 27,000.00
1.01.01.03 Ing.sanitario especialista Mes 1.00 6.00 4,500.00 27,000.00
1.01.01.04 Ing.civil especialista en Mecanica de Suelos Mes 0.50 6.00 4,500.00 13,500.00
1.01.01.05 Ing. Civil o Ambiental Mes 0.50 6.00 4,500.00 13,500.00
1.01.01.06 Administrador Mes 1.00 6.00 2,500.00 15,000.00
1.01.01.07 Maestro de Obra Mes 1.00 6.00 3,000.00 18,000.00
1.01.02 Área Administrativa
1.01.02.01 Almacenero Mes 1.00 6.00 1,500.00 9,000.00
1.01.02.02 Guardian Mes 1.00 6.00 1,500.00 9,000.00
1.01.02.03 Secretaria Mes 1.00 6.00 1,500.00 9,000.00
1.01.03 Pago de Beneficios
1.01.03.01 Asignación Familiar (10% de RMV) Glb. 1.00 1.00 2,208.00 2,208.00
1.01.03.02 ESSALUD (9% P. Unit. - Aporta el Empleador) Glb. 1.00 1.00 9,747.00 9,747.00
1.01.03.03 S.C.T.R. (1.3% P. Unit.+IGV - Aporta el Empleador) Glb. 1.00 1.00 1,675.40 1,675.40
1.01.03.04 C.T.S. (8.3333% P. Unit.) Glb. 1.00 1.00 10,743.79 10,743.79
1.01.03.05 Vacaciones (1/12 de (P. Unit.+ Asig. Fam.)) Glb. 1.00 1.00 9,209.00 9,209.00
1.01.03.06 Gratificación (1/6 PUnit. x 2) Glb. 1.00 1.00 18,418.00 18,418.00
MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO 229,001.19

2.00.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION (ver hoja anexa de calculo)

1.00 Transporte Terrestre del Personal profesional est 1.00 1.00 3,960.00 3,960.00

MONTO TOTAL MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 3,960.00

2.00.00 ALIMENTACION (ver hoja anexa de calculo)

1.00 Personal Profesional y Técnico est 1.00 1.00 7,800.00 7,800.00
 GASTOS GENERALES VARIABLES
DURACION DE LA OBRA (meses) 6.00
COSTO DIRECTO 4,732,915.64
ITEM DESCRIPCION U CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
DESCR UNIDAD S/. / u S/.

MONTO TOTAL COSTO ALIMENTACION 7,800.00

 GASTOS GENERALES VARIABLES
DURACION DE LA OBRA (meses) 6.00
COSTO DIRECTO 4,732,915.64
ITEM DESCRIPCION U CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
DESCR UNIDAD S/. / u S/.

3.00.00 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS

1.00 Grupo Electrogeno mes 1.00 6.00 100.00 600.00
2.00 Equipos de Computo y Oficina mes 1.00 6.00 100.00 600.00
3.00 Camionetas Pick Up Doble Cabina 4 x 4 mes 1.00 6.00 1,500.00 9,000.00

MONTO TOTAL COSTO DE EQUIPOS 10,200.00

4.00.00 MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA OBRA

1.00 Materiales de Asistencia medica glb 1.00 6.00 250.00 1,500.00
2.00 Materiales de Oficina de Obra glb 1.00 6.00 200.00 1,200.00

MONTO TOTAL COSTO MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA DE OBRA 2,700.00

5.00.00 COMUNICACIONES, SERVICIOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES

1.00 Telefono, Internet mes 1.00 6.00 200.00 1,200.00
2.00 Copias Fotostaticas mes 1.00 6.00 120.00 720.00

MONTO TOTAL COSTO DE COMUNICACIONES, SERVICIOS OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES 1,920.00

6.00.00 GASTOS FINANCIEROS (ver hoja de calculo anexa)

1.00 Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato glb 1.00 1.00 8,519.25 8,519.25

MONTO TOTAL GASTOS FINANCIEROS 8,519.25

7.00.00 SEGUROS
1.00 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES 1,000.00
2.00 RIESGO DE INGENIERIA 2,493.28
3.00 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS 1,200.00
4.00 COSTO POR EMISION DE POLIZA : 1,200.00
TOTAL COSTO DE SEGUROS 5,893.28
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES 269,993.72
 "PROYECTO: "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS
CASERÍOS DE SAN JOSÉ Y MIRAFLORES, CP. BUENA VISTA – DISTRITO DE BAGUA GRANDE –
PROVINCIA DE UTCUBAMBA – REGIÓN AMAZONAS"

ALIMENTACIONES Y VIÁTICOS
Personal Profesional y Técnico Meses Nº Personas Días Mes Costo Día Parcial
Ing. Residente de obra 6.00 1.00 26.00 10.00 1,560.00
Ing. Asistente de Obra 6.00 1.00 26.00 10.00 1,560.00
Maestro de Obra 6.00 1.00 26.00 10.00 1,560.00
Administrador de proyecto 6.00 1.00 26.00 10.00 1,560.00
Topógrafo 6.00 1.00 26.00 10.00 1,560.00
Total Estimado S/. 7,800.00
 "PROYECTO: "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CASERÍOS DE SAN JOSÉ Y
MIRAFLORES, CP. BUENA VISTA – DISTRITO DE BAGUA GRANDE – PROVINCIA DE UTCUBAMBA – REGIÓN AMAZONAS"

CÁLCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADOR

Asignación Total a Pagar por
PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Meses Precio Unitario SNP ESSALUD SCTR CTS Vacaciones Gratifica.
Familiar Mes
Ing. Residente de obra 6.00 6,000.00 0.00 (*) 46.00 540.00 92.82 587.80 503.83 1,007.67 8,778.12 (**)
Ing. Asistente de Obra 6.00 4,500.00 0.00 (*) 46.00 405.00 69.62 441.97 378.83 757.67 6,599.09 (**)
Administrador 3.00 2,500.00 0.00 (*) 46.00 225.00 38.68 247.53 212.17 424.33 3,693.70 (**)
Maestro de Obra 6.00 3,000.00 0.00 (*) 46.00 270.00 46.41 296.14 253.83 507.67 4,420.05 (**)
Almacenero 6.00 1,500.00 0.00 (*) 46.00 135.00 23.21 150.30 128.83 257.67 2,241.01 (**)
Guardian 6.00 1,200.00 0.00 (*) 92.00 108.00 18.56 125.61 107.67 215.33 1,867.17 (**)
Secretaria 3.00 1,200.00 0.00 (*) 46.00 108.00 18.56 121.14 103.83 207.67 1,805.20 (**)

MENSUAL 19,900.00 0.00 (*) 414.00 1791.00 307.85 1974.96 1,692.83 3,385.67
TOTAL 108,300.00 0.00 (*) 2,208.00 9747.00 1675.40 10743.79 9,209.00 18,418.00

(*) Este concepto es un aporte que se descuenta del sueldo del trabajador como pago a cuenta de su jubilación. Los demás rubros considerados son aportes del empleador
y se pagan todos los meses.
(**) Corresponde al sueldo mensual bruto de cada trabajador, el cual incluye sus beneficios sociales.
 "PROYECTO: "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CASERÍOS DE
SAN JOSÉ Y MIRAFLORES, CP. BUENA VISTA – DISTRITO DE BAGUA GRANDE – PROVINCIA DE UTCUBAMBA –
REGIÓN AMAZONAS"

A.4 GASTOS FINANCIEROS

A.4.1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 0.30%
Período (Meses) : 6.00
Monto de la Carta Fianza 473,291.56
Comisión del Banco 0.02 8,519.25
Garantía Bancaria 20.00% 94,658.31
Monto Aplicable: S/. 4,732,915.64 Costo Financiero : 8,519.25

-----------------------
Sub-Total A.4 : S/. 8,519.25
 "PROYECTO: "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BÁSICO EN LOS CASERÍOS DE SAN JOSÉ Y MIRAFLORES, CP. BUENA VISTA –
DISTRITO DE BAGUA GRANDE – PROVINCIA DE UTCUBAMBA – REGIÓN AMAZONAS"

ALIMENTACIONES Y VIÁTICOS

Personal Profesional y Técnico Nº Personas Nº Viajes Costo S/. Parcial S/.

Ing. Residente de obra 1.00 3.00 330.00 990.00

Ing. Asistente de Obra 1.00 3.00 330.00 990.00
Maestro de Obra 1.00 3.00 330.00 990.00
Administrador de proyecto 1.00 3.00 330.00 990.00
Total Estimado S/. 3,960.00

Detalle-Transp. Costo S/.

taxicasa-terminal 5.00
Bus 50.00

Sum: S/. 55.00

Ida y Vuelta 110.00

 DESAGREGADO GASTOS DE GESTION

"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD LA FLORIDA, DISTRITO DE CAJARURO-PROVINCIA DE

UTCUBAMBA-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

V.R S/1,018,917.35
ITEM CONCEPTO UND. CANT. C.U. S/. COSTO S/.
1.0 GASTOS INDIRECTOS 16,956.69
VIATICOS -02 PERSONAS MES 4.00 700.00 2,800.00
Implementos de seguridad - 02 personas GBL 1.00 656.69 656.69
Combustible y lubricantes mes 4.00 2,500.00 10,000.00
Servicio Telefono y Correspondencia GBL 1.00 1,500.00 1,500.00
Publicidad y difusion mes 4.00 500.00 2,000.00
2.0 GASTOS DIRECTOS 23,800.00

2.1 Sueldos Personal Técnico y Administrativo incluido Beneficios 12,000.00

01 Tec. Administrativo Mes 4.00 1,500.00 6,000.00
01 Chofer Mes 4.00 1,500.00 6,000.00

2.2 Gastos Varios 4,300.00

Reparacion de Equipo de Computo Mes 4.00 150.00 600.00
Útiles de Oficina e Impresión Mes 1.00 1,000.00 1,000.00
Mobiliario de Oficina Unid 1.00 1,500.00 1,500.00
Copias Documentos Tecnico y Adm. Mes 4.00 300.00 1,200.00

2.3 Equipos, Mantenimiento y Servicio 7,500.00

REPARACION DE 01 Camioneta GLOBAL 1.00 2,500.00 2,500.00
MANTENIMIENTO DE CAMIONETA -1CAMIONETAS MES 1.00 2,500.00 2,500.00
CAMBIO DE LLANTAS GBL 1.00 2,500.00 2,500.00

COSTOS DIRECTO DE GASTOS DE GESTION 40,756.69

PORCENTAJE DEL VALOR REFERENCIAL 4.000%

 PRESUPUESTO TOTAL - SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO
"PROYECTO: "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
EN LOS CASERÍOS DE SAN JOSÉ Y MIRAFLORES, CP. BUENA VISTA – DISTRITO DE
BAGUA GRANDE – PROVINCIA DE UTCUBAMBA – REGIÓN AMAZONAS"
LUGAR: Cas.San Jose y Miraflores C.P. Buena Vista /Dist. Bagua Grande/Prov. Utcubam

ITEM DESCRIPCION SUB TOTAL S/.

1.00 COSTO DIRECTO (AGUA + SANEAMIENTO) S/. 4,732,915.64

2.00 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 6.05% S/. 286,134.15

3.00 UTILIDAD (8.0%) S/. 378,633.25

4.00 SUB TOTAL S/. 5,397,683.04

5.00 IGV (18%) S/. 971,582.95

6.00 PRESUPUESTO TOTAL DE OBRAS CIVILES S/. 6,369,265.99

7.00 GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 38,264.70

8.00 GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA #REF! #REF!

9.00 PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACION SANITARIA S/. 106,855.83

10.00 PLAN DE CAPACITACION PARA LA GESTION DEL SERVICIO S/. 159,019.30

11.00 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO S/. 35,644.85

11.00 PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO #REF!