1) Desembolso de cuenta corriente a caja principal 101

1041
2) Ingresos de ventas fijos 1212
4011
701
1041
4212
3) Ingresos de ventas movil 1212
4011
701
1041
1212
4) Planilla 6211
6271
4031
4032
4111
94
95
79
5) Cancelación a proveedores del 50% 4212
1041
6) Provisión del servicio de publicidad 6371
4011
4212
4212
1041
7) Ingresos de ventas movil 1212
4011
701
1041
1212
8) cobro de cuentas por cobrar fijo - movil 1041
12121
1041
12122
9) Provisión de alquiler y mantenimiento y reparaciones 6352
6343
4011
4212
10) Adquisisción de sofware 3431
4011
4655
4655
1041
Caja  50,000.00
Cuenta Corriente  50,000.00
Emitidas en cartera  337,500,000
Impuesto general a las ventas 51.483051
Mercaderías 286016.949
Cuenta Corriente 236,250,000
Emitidas en cartera 236,250,000
Emitidas en cartera 335,856,000
Impuesto general a las ventas 51232271
Mercaderías 284623729
Cuenta Corriente 167928000
Emitidas en cartera 167928000
Sueldos y salarios 311,103,000.00
Régimen de prestaciones de salud 27,999,270.01
ESSALUD 27,999,270.01
ONP 40443390.00
Sueldos y salarios por pagar 270659610.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS. 101730681
GASTOS DE VENTAS 237371589
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 339102270
Emitidas en cartera 1,147,548.00
Cuenta Corriente 1,147,548.00
Publicidad 724576.27
IGV 130423.73
Emitidas en cartera  855,000.00
Emitidas en cartera  855,000.00
Cuenta Corriente  855,000.00
Emitidas en cartera 950,000,000.00
Impuesto general a las ventas 144915254.2
Mercaderías 805084745.8
Cuenta Corriente 760,000,000.00
Emitidas en cartera 760,000,000.00
Cuenta Corriente 2,651,545,000.00
Emitidas en cartera 2,651,545,000.00
Cuenta Corriente 1,370,511,000.00
Emitidas en cartera 1,370,511,000.00
Edificaciones 339102270
Mantenimiento y reparaciones 678204540
IGV 32960741
Emitidas en cartera 1,050,267,551
Aplicaciones informativas 105932203
IGV 19067797
Intangibles 125,000,000.00
Intangibles 125,000,000.00
Cuenta Corriente 125,000,000.00