CODIGO DETALLE

LIBRO DIARIO
FECHA CODIGO DETALLE DEBE HABER
22/02018 ADN1
CAJA 260000
MERCADERIA 200000
MUEBLES 20000
EQUIPO DE COMPUTACION 18000
VEHICULO 62000
CUENTAS POR PAGAR 23000
DOCUMENTOS POR COBRAR 15000
CAPITAL SOCIAL 552000
glosa: balance de apertura
03/03/018 ADN2
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 5220
CREDITO FISCAL-IVA 780
CAJA 6000
glosa: registro de gasto de org.
05/03/018 ADN3
BANCO 200000
CAJA 200000
glosa: registro de apertura de cuenta
corriente
08/03/018 ADN4
CAJA 90000
DOCUMENTOS POR COBRAR 60000
IT 4500
INGRESO POR VENTAS 130500
DEBITO FISCAL 19500
IT POR PAGAR 4500
glosa: registro de venta de merc.
12/03/018 ADN5
BANCO 90000
CAJA 90000
glosa:registro de efectico a cuenta
corriente
15/03/018 ADN6
CONPRA DE MERCADERIA 191400
CREDITO FISCAL- IVA 28600
CAJA 44000
BANCO 176000
glosa: registro de compra de merc.
15/03/018 ADN7
BANCO 100000
CUENTAS POR PAGAR 100000
 glosa: registro de prestamo bancario
18/03/018 ADN8
MATERIAL DE ESCRITORIO 6000
RETENCION IT POR PAGAR 60
CAJA 5940
glosa: registro de compra de material
de escritorio sin fact.
19/03/018 ADN9
ANTICIPO DE SUELDOS 500
CAJA 500
glosa:registro de anticipo de sueldo
20/03/018 ADN10
CAJA 60000
DOCUMENTOS POR COBRAR 60000
glosa:registro de cobro del
docuemento por pagar
22/03/018 ADN11
CAJA 19500
CUENTAS POR COBRAR 10500
IT 900
INGRESO POR VENTAS 26100
DEBITO FISCAL 3900
IT POR PAGAR 900
glosa: registro de venta de merc.
22/03/018 ADN12
ALQUILER 7830
CREDITO FISCAL I-VA 1170
BANCO 9000
glosa: registro de pago de alquiler
25/03/018 ADN13
MANTENIMIENTO Y REPARACION 1800
RETENCION IUE POR PAGAR 225
RETENCION IT POR PAGAR 54
CAJA 1521
glosa; registro de pago del arreglo de
elctricidad
31/03/018 ADN14
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2727
CREDITO FISCAL- IVA 273
BANCO 3000
glosa : registro de pago de gasolina
31/03/018 ADN15
SUELDOS Y SALRIOS 14000
CARGAS SOCIALES 6501.79422
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 11720.6
APORTE AFPS POR PAGAR 2565.85226
APORTE CNS POR PAGAR 1172.06
ANTICIPOS DE SUELDOS 500
PREV. INDEMIZACIO. 976.32598
 PREV. AGUINALDOS 3566.95598
glosa. Registro de pago de sueldos
04/04/018 ADN16
ENERGIA ELECTRICA 4307.7
CREDITO FISCAL 560
CAJA 4867.7
glosa: registro del pago de electricidad
06/04/018 ADN17
DEBITO FISCAL 23400
CREDITO FISCAL-IVA 23400
IT POR PAGAR 5400
RETENCION IT POR PAGAR 114
RETENCION IUE POR PGAR 225
CAJA 5739
glosa: registro de pago de impuestos
1511208.49 1511208.49
 PLANILLA DE SUELDOS

APORTES
AFOS PAGO SALDO
cargo total ganado NACIONALE ANTICIPO
12.71% TOTAL FISCO
S
ADMINIST. 6000 762.6 0 0 5237.4 0
CONTADOR 5500 699.05 0 500 4300.95 0
VENDEDOR 2500 317.75 0 0 2182.25 0
14000 1779.4 0 500 11720.6 0

PLANILLA TRIBUTARIA

13% S/2
CARGO PAGO TOTAL MNI B CALCULO RC- IVA 13% SMN 13% S/F-110
ADM 5237.4 4000 1237.4 160.862 551.72
CONTADOR 4300.95 4000 300.95 39.1235 551.72
VENDEDOR 2182.25 4000
11720.6 12000 1538.35 199.9855 1103.44 0
PLANILLA DE APORTES PATRONALES

AGUINANDO
TOTAL INDEMIZACION AGINALDO ESFUERZO POR
CARGO GANADO AFP 6,71% CNS 10% 8.33 % 8.33% BOLIVIA
ADM 5237.4 351.42954 523.74 436.27542 436.27542 1249.5
CONTADOR 4300.95 288.593745 430.095 358.269135 358.269135 708.05
VENDEDOR 2182.25 146.428975 218.225 181.781425 181.781425 633.08
786.45226 1172.06 976.32598 976.32598 2590.63
 LIQUIDO
PAGABLE

5237.4
4300.95
2182.25
11720.6

FAVOR
SALDO PLAN SALDO FISCO DEPEDIENTE
390.858 390.858
512.5965 512.5965
0
903.4545

CARGAS
SOCIALES
2997.2204
2143.277
1361.2968
6501.7942
 CREDITO FICAL DEBITO FISCAL IT POR PAGAR
780 19500
28600 3900
1170 23400 5400
273 23400 23400 5400
560
23400
31383 23400 CAJA
260000
6000
RETENCION IUE POR PAGAR 200000 MERCADERIA
225 90000 200000
225 90000 200000
225 225 44000
5940
500
60000
19500
1521
5739
4867.7
429500 358567.7

DOCUMENTOS POR COBRAR CAPITAL SOCIAL GASTOS DE ORGANIZACIÓN

15000 552000 5220
60000 0 552000 5220
60000
75000 60000

INGRESO POR VENTAS COMPRA DE MERCADERIAS MATERIAL DE ESCRITORIO

130500 191400 6000
26100 191400 0 6000
0 156600

CUENTAS POR COBRAR ALQUILER MANTENIMIENTO Y REPARAC

10500 7830 1800
10500 7830 0 1800
ENERGIA ELECTRICA SUELDOS Y SALARIOS SUELDOS Y SALARIOS POR PA
4307.7 14000
4307.7 0 14000 0 0

CARGAS SOCIALES APORTE CNS POR PAGAR APORTE AFPS POR PAGAR
6501.794 1172.06
6501.794 0 0 1172.06 0
 IT POR PAGAR RETENCION IT POR PAGAR IT
4500 60 4500
900 54 900
114 5400 0
5400 114 114

MERCADERIA CUENTAS POR PAGAR MUEBLES

23000 20000
0 100000 20000 0
0 123000

ASTOS DE ORGANIZACIÓN BANCO VEHICULO

200000 62000
0 90000 62000 0
176000
100000
9000
3000 EQUIPO DE COMP.
390000 188000 18000
18000 0

MATERIAL DE ESCRITORIO ANTICIPO DE SUELDOS

500
0 500
500 500

MANTENIMIENTO Y REPARACION COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

2727
0 2727 0
UELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PREV. AGUINALDOS
11720.6 3566.956
11720.6 0 3566.956

PORTE AFPS POR PAGAR PREV. INDEMIZACION

2565.852 976.326
2565.852 0 976.326
 BALANCE DE COMPROVACION DE SUMAS Y SALDOS
SUMAS
N° CODIGO DETALLE
DEBE
1 BANCO M/N 390000
2 CAJA 429500
3 CAPITAL SOCIAL 0
5 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 5220
6 CUENTAS POR PAGAR 0
7 CREDITO FISCAL IVA 31,383.000
9 DOCUMENTOS POR COBRAR 75000
10 EQUIPOS DE COMPUTACION 18000
11 COMPRA DE MERCADERIA 191400
12 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1800
13 MATERIAL DE ESCRITORIO 6000
14 MERCADERIA 200000
15 IT 5400
16 INGRESO POR VENTAS
17 DEBITO FISCAL 23400
18 IT POR PAGAR 5400
19 ALQUILERES 7830
20 ENERGUIA ELECTRICA 4307.7
21 VEHICULO 62000
22 MUEBLES 20000
23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 2727
24 CUENTAS POR COBRAR 10500
25 SUELDOS Y SALARIOS 14000
26 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 0
27 APORTE AFPS POR PAGAR 0
28 ANTICIPO DE SUELDOS 500
29 CARGAS SOCIALES 6501.794
30 APORTES CNS POR PGAR 0
31 PREVICION DE AGUINALDOS 0
32 PREVISION DE INDEMNISACION 0
33 RETENCIONES IUE POR PAGAR 225
34 RETENCIONES IT POR PAGAR 114
1,511,208.49
UMAS Y SALDOS
SUMAS SALDOS
HABER DEUDOR ACREEDOR
188000 202000
358567.7 70932.3
552000 552000
0 5220
123000 123000
23400 7983
60000 15000
18000
191400
1800
6000
200000
5400
156600 156600
23400
5400
7830
4307.7
62000
0 20000
2727
10500
0 14000
11720.6 11720.6
2565.852 2565.852
500
0 6501.794
1172.06 1172.06
3566.956 3566.956
976.326 976.326
225
114
1511208.49 851601.794 851601.794