Barranquilla, 01 DE ABRIL DE 2020

NOMBRE
CAMBIO X EFECTIVO B/BIA CIA
CAMBIO X EFECTIVO B/BIA CIA

TOTALES

NOMBRE
CONSIGNACION B/BIA GAC
PAGO X TERCEROS TARJ VISA B/BIA GAC
TOTALES
TOTAL ACUMULADO

SALDO EFECTIVO
INGRESOS
EGRESOS
EFECTIVO
CHEQUES
Apr-01

R1 INTERES INT/TERCE INT/BCOS

2870
2871

0 0 0
0 0 0

G9 PRESTAM PREST/BCO GAC

5037
5038
 0 0 0
0 0 0

1,201,392 DAV-GAC
5,800,000 SALDO ANT 0
5,800,000 CONSIGNA 0
1,201,392 GIROS 0
NUEVO SDO 0

TARIFA ICA

REVISADO

CUADRE ACUMULADO
1,201,392
5,800,000

5,800,000

1,201,392
 PRESTAMOS 405,000

CAPITAL C x EFECT POR TERCEROS ARRIENDO CORRETAJE

5,500,000
300,000

0 5,800,000 0 0 0
0 5,800,000 0 0 0

GCR VARIOS CONSIG APORTES HONORARIOS

300,000
 0 0 300,000 0 0
0 0 300,000 0 0

DAV-GCR B/BIA CIA BOG-CIA BOG GAC B/BIA GCR

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

SALDO CARTERA 0
PRESTAMOS 0
ABONOS 0
NUEVO SALDO 0
APROBADO

CUADRE EFECTIVO
RUBRO
CHEQUE 0
100,000 0
50,000 0

20,000 0
10,000
5,000 1
2,000 4

1,000 0
500 2
200 6
100 4
50 2

DIFERENCIA

EFECT
DIF
CUADRE
 CAPITAL POR PRESTAMOS POR CONTRATOS CSP Y
OTR - INGRESOS VTA ACTIV
BANCOS TERCEROS BANCOS VARIOS

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

SERVICIOS PAG/TERC PAPELER IMPTOS INV CONTRATOS

5,500,000
 0 5,500,000 0 0 0
0 5,500,000 0 0 0

B-BIA ACC

0
0
0

EFECTIVO
VALORES
-
-
-

-
-
5,000
8,000

-
1,000
1,200
400
100
15,700

- 1,185,692
0
15,700
1,185,692
ANDREA INTERESES ACTIVOS ASEO
0 0 0 0
0 0 0 0
CSP-BANCOS TERC-BANCOS
0 0
0 0
<
Barranquilla, 02 DE ABRIL DE 2020

NOMBRE
IVON CARRASCAL-INT X B/BIA CIA
LEONEL URIBE-PRESTAMO X TERCERO E INTERESES

TOTALES

NOMBRE
LEONEL URIBE-CONSIGNACION B/BIA CIA
TOTALES
TOTAL ACUMULADO

SALDO EFECTIVO
INGRESOS
EGRESOS
EFECTIVO
CHEQUES
Apr-02

R1 INTERES INT/TERCE INT/BCOS

2872 420,000
2873 5,250,000

5,250,000 0 420,000
5,250,000 0 420,000

G9 PRESTAM PREST/BCO GAC

5039
 0 0 0
0 0 0

1,201,392 DAV-GAC
6,250,000 SALDO ANT 0
6,250,000 CONSIGNA 0
1,201,392 GIROS 0
NUEVO SDO 0

TARIFA ICA

REVISADO

CUADRE ACUMULADO
1,201,392
12,050,000

12,050,000

1,201,392
 PRESTAMOS 405,000

CAPITAL C x EFECT POR TERCEROS ARRIENDO CORRETAJE

1,000,000

0 0 1,000,000 0 0
0 5,800,000 1,000,000 0 0

GCR VARIOS CONSIG APORTES HONORARIOS

6,250,000
 0 0 6,250,000 0 0
0 0 6,550,000 0 0

DAV-GCR B/BIA CIA BOG-CIA BOG GAC B/BIA GCR

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

SALDO CARTERA 0
PRESTAMOS 0
ABONOS 0
NUEVO SALDO 0
APROBADO

CUADRE EFECTIVO
RUBRO
CHEQUE 0
100,000 0
50,000 0

20,000 0
10,000
5,000 1
2,000 4

1,000 0
500 2
200 6
100 4
50 2

DIFERENCIA

EFECT
DIF
CUADRE
 CAPITAL POR PRESTAMOS POR CONTRATOS CSP Y
OTR - INGRESOS VTA ACTIV
BANCOS TERCEROS BANCOS VARIOS

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

SERVICIOS PAG/TERC PAPELER IMPTOS INV CONTRATOS

 0 0 0 0 0
0 5,500,000 0 0 0

B-BIA ACC

0
0
0

EFECTIVO
VALORES
-
-
-

-
-
5,000
8,000

-
1,000
1,200
400
100
15,700

- 1,185,692
0
15,700
1,185,692
ANDREA INTERESES ACTIVOS ASEO
0 0 0 0
0 0 0 0
CSP-BANCOS TERC-BANCOS
0 0
0 0
<
Barranquilla, 03 DE ABRIL DE 2020

NOMBRE
CAMBIO X EFECTIVO B/BIA CIA
CAMBIO X EFECTIVO B/BIA CIA
CAMBIO X EFECTIVO B/BIA CIA
CAMBIO X EFECTIVO B/BIA CIA
CAMBIO X EFECTIVO B/BIA CIA

TOTALES

NOMBRE
GASES DEL CARIBE APARTAMENTO COUNTRY
TRIPLE AAA APARTAMENTO COUNTRY
GUSTAVO A CEBALLOS-GASTOS PERSONALES SOBRE TAR B/BIA CIA
PAGO X TERCEROS TARJ MASTER B/BIA GAC
PAGO X TERCEROS TARJ VISA B/BIA GAC
TOTALES
TOTAL ACUMULADO

SALDO EFECTIVO
INGRESOS
EGRESOS
EFECTIVO
CHEQUES
Apr-03

R1 INTERES INT/TERCE INT/BCOS

2874
2875
2876
2877
2878

0 0 0
5,250,000 0 420,000

G9 PRESTAM PREST/BCO GAC

5040
5041
5042 256,994
5043
5044
 0 0 256,994
0 0 256,994

1,201,392 DAV-GAC
7,019,479 SALDO ANT 0
7,019,479 CONSIGNA 0
1,201,392 GIROS 0
NUEVO SDO 0

TARIFA ICA

REVISADO

CUADRE ACUMULADO
1,201,392
19,069,479

19,069,479

1,201,392
 PRESTAMOS 405,000

CAPITAL C x EFECT POR TERCEROS ARRIENDO CORRETAJE

78,563
142,862
256,994
500,000
6,041,060

0 7,019,479 0 0 0
0 12,819,479 1,000,000 0 0

GCR VARIOS CONSIG APORTES HONORARIOS

 0 0 0 0 0
0 0 6,550,000 0 0

DAV-GCR B/BIA CIA BOG-CIA BOG GAC B/BIA GCR

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

SALDO CARTERA 0
PRESTAMOS 0
ABONOS 0
NUEVO SALDO 0
APROBADO

CUADRE EFECTIVO
RUBRO
CHEQUE 0
100,000 0
50,000 0

20,000 0
10,000
5,000 1
2,000 4

1,000 0
500 2
200 6
100 4
50 2

DIFERENCIA

EFECT
DIF
CUADRE
 CAPITAL POR PRESTAMOS POR CONTRATOS CSP Y
OTR - INGRESOS VTA ACTIV
BANCOS TERCEROS BANCOS VARIOS

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

SERVICIOS PAG/TERC PAPELER IMPTOS INV CONTRATOS

78,563
142,862

500,000
6,041,060
 221,425 6,541,060 0 0 0
221,425 12,041,060 0 0 0

B-BIA ACC

0
0
0

EFECTIVO
VALORES
-
-
-

-
-
5,000
8,000

-
1,000
1,200
400
100
15,700

- 1,185,692
0
15,700
1,185,692
ANDREA INTERESES ACTIVOS ASEO
0 0 0 0
0 0 0 0
CSP-BANCOS TERC-BANCOS
0 0
0 0
<
Barranquilla, 04 DE ABRIL DE 2020

NOMBRE
MIGUEL MARU-ABONO A CAPITAL E INTERESES X B/BIA GAC
CAMBIO X EFECTIVO B/BIA GAC
CAMBIO X EFECTIVO B/BIA GAC
CAMBIO X EFECTIVO B/BIA GAC
JOSE MIRANDA-ARRIENDO GALAN MES DE ABRIL
SAMUEL AVENDAÑO-ABONO A CAPITAL

TOTALES

NOMBRE
PAGO TARJ MASTER B/BIA GAC
PAGO CREDI AGIL B/BIA GAC
GUSTAVO A CEBALLOS-GASTOS PERSONALES SOBRE TARJ B/BIA GAC
GASES DEL CARIBE-APARTAMENTO LAS GALAN MES DE MARZO
TRIPLE AAA APARTAMENTO LAS GALAN MES DE ABRIL
JOSE MIRANDA-ADECUACION APARTAMENTO GALAN
JOSE MIRANDA-COMISION SOBRE EL ARRIENDO DE GALAN
GUSTAVO C RAMIREZ-GASTOS PERSONALES
TOMAS DANIEL-BONIFICACION BARANOA
YANERIS ROMERO-SERVICIO DE ASEO
CONSIGNACION B/BIA CIA
LUIS CEBALLOS-GASTOS PERSONALES
GUSTAVO C RAMIREZ-GASTOS PERSONALES EZEQUIEL
BREINER MIRANDA-PINTURA
TOTALES
TOTAL ACUMULADO

SALDO EFECTIVO
INGRESOS
EGRESOS
EFECTIVO
CHEQUES
Apr-04

R1 INTERES INT/TERCE INT/BCOS

2883 1,168,000
2879
2880
2881
2882
2884

0 0 1,168,000
5,250,000 0 1,588,000

G9 PRESTAM PREST/BCO GAC

5045
5046
5047 90,000
5048
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5055
5056
5057
5058
 0 0 90,000
0 0 346,994

1,201,392 DAV-GAC
11,789,700 SALDO ANT 0
12,907,900 CONSIGNA 0
83,192 GIROS 0
NUEVO SDO 0

REVISADO

CUADRE ACUMULADO
1,201,392
30,859,179

31,977,379

83,192
 PRESTAMOS 405,000

CAPITAL C x EFECT POR TERCEROS ARRIENDO CORRETAJE

1,899,700
9,000,000
90,000
550,000
250,000

250,000 10,989,700 0 550,000 0

250,000 23,809,179 1,000,000 550,000 0

GCR VARIOS CONSIG APORTES HONORARIOS

54,700
132,500

1,000,000

100,000
 154,700 132,500 1,000,000 0 0
154,700 132,500 7,550,000 0 0

DAV-GCR B/BIA CIA BOG-CIA BOG GAC B/BIA GCR

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

SALDO CARTERA 0
PRESTAMOS 0
ABONOS 0
NUEVO SALDO 0
APROBADO

CUADRE EFECTIVO
RUBRO
CHEQUE 0
100,000 0
50,000 0

20,000 0
10,000
5,000 1
2,000 4

1,000 0
500 2
200 6
100 4
50 2

DIFERENCIA

EFECT
DIF
CUADRE
 CAPITAL POR PRESTAMOS POR CONTRATOS CSP Y
OTR - INGRESOS VTA ACTIV
BANCOS TERCEROS BANCOS VARIOS

10,000,000

0 0 10,000,000 0 0
0 0 10,000,000 0 0

SERVICIOS PAG/TERC PAPELER IMPTOS INV CONTRATOS

1,899,700
9,000,000

26,000
10,000
100,000
50,000

14,000
 200,000 10,899,700 0 0 0
421,425 22,940,760 0 0 0

B-BIA ACC

0
0
0

EFECTIVO
VALORES
-
-
-

-
-
5,000
8,000

-
1,000
1,200
400
100
15,700

- 67,492
0
15,700
67,492
ANDREA INTERESES ACTIVOS ASEO

96,000

335,000
335,000 0 0 96,000
335,000 0 0 96,000
CSP-BANCOS TERC-BANCOS
0 0
0 0
<
Barranquilla, 06 DE ABRIL DE 2020

NOMBRE
CAMBIO X EFECTIVO B/BIA GAC
CAMBIO X EFECTIVO B/BIA CIA
JAIZER OROZCO-ARRIENDO MES DE FEBRERO
SANTIAGO VELAZQUES-ARRIENDO PARQUEADERO TRIPOLI

TOTALES

NOMBRE
GUSTAVO C RAMIREZ-GASTOS PERSONALES SOBRE TARJ B/BIA GAC
MOVISTAR-PAGO FACTURA MES DE ABRIL
CONSIGNACION B/BIA C&C INVESMENTS SAS
TOTALES
TOTAL ACUMULADO

SALDO EFECTIVO
INGRESOS
EGRESOS
EFECTIVO
CHEQUES
Apr-06

R1 INTERES INT/TERCE INT/BCOS

2885
2886
2887
2888

0 0 0
5,250,000 0 1,588,000

G9 PRESTAM PREST/BCO GAC

5059
5060
5061
 0 0 0
0 0 346,994

83,192 DAV-GAC
1,385,232 SALDO ANT 0
885,232 CONSIGNA 0
583,192 GIROS 0
NUEVO SDO 0

REVISADO

CUADRE ACUMULADO
1,201,392
32,244,411

32,862,611

583,192
 PRESTAMOS 405,000

CAPITAL C x EFECT POR TERCEROS ARRIENDO CORRETAJE

184,722
340,510
500,000
360,000

0 525,232 0 860,000 0
250,000 24,334,411 1,000,000 1,410,000 0

GCR VARIOS CONSIG APORTES HONORARIOS

184,722

360,000
 184,722 0 360,000 0 0
339,422 132,500 7,910,000 0 0

DAV-GCR B/BIA CIA BOG-CIA BOG GAC B/BIA GCR

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

SALDO CARTERA 0
PRESTAMOS 0
ABONOS 0
NUEVO SALDO 0
APROBADO

CUADRE EFECTIVO
RUBRO
CHEQUE 0
100,000 0
50,000 0

20,000 0
10,000
5,000 1
2,000 4

1,000 0
500 2
200 6
100 4
50 2

DIFERENCIA

EFECT
DIF
CUADRE
 CAPITAL POR PRESTAMOS POR CONTRATOS CSP Y
OTR - INGRESOS VTA ACTIV
BANCOS TERCEROS BANCOS VARIOS

0 0 0 0 0
0 0 10,000,000 0 0

SERVICIOS PAG/TERC PAPELER IMPTOS INV CONTRATOS

340,510
 340,510 0 0 0 0
761,935 22,940,760 0 0 0

B-BIA ACC

0
0
0

EFECTIVO
VALORES
-
-
-

-
-
5,000
8,000

-
1,000
1,200
400
100
15,700

- 567,492
0
15,700
567,492
ANDREA INTERESES ACTIVOS ASEO
 0 0 0 0
335,000 0 0 96,000
CSP-BANCOS TERC-BANCOS
0 0
0 0
<
Barranquilla, 07 DE ABRIL DE 2020

NOMBRE
CAMBIO X EFECTIVO B/BIA CIA
FABIO CAICEDO-ARRIENDO MES DE ABRIL
CAMBIO X EFECTIVO B/BIA C&C INVESMENT SAS

TOTALES

NOMBRE
GUSTAVO C RAMIREZ-GASTOS PERSONALES AMANDA CEBALLOS
CONSIGNACION B/BIA CIA-FABIO CAICEDO ARRIENDO MES DE ABRIL
GUSTAVO C RAMIREZ-DONACION PASTOR FABIO
GUSTAVO A CEBALLOS-GASTOS PERSONALES SOBRE TARJ B/BIA C&C INVESMENT SAS
TOTALES
TOTAL ACUMULADO

SALDO EFECTIVO
INGRESOS
EGRESOS
EFECTIVO
CHEQUES
Apr-07

R1 INTERES INT/TERCE INT/BCOS

2889
2890
2891

0 0 0
5,250,000 0 1,588,000

G9 PRESTAM PREST/BCO GAC

5062
5063
5064
5065 224,988
 0 0 224,988
0 0 571,982

583,192 DAV-GAC
1,874,988 SALDO ANT 0
1,874,988 CONSIGNA 0
583,192 GIROS 0
NUEVO SDO 0

REVISADO

CUADRE ACUMULADO
1,201,392
34,119,399

34,737,599

583,192
 PRESTAMOS 405,000

CAPITAL C x EFECT POR TERCEROS ARRIENDO CORRETAJE

300,000
1,350,000
224,988

0 524,988 0 1,350,000 0
250,000 24,859,399 1,000,000 2,760,000 0

GCR VARIOS CONSIG APORTES HONORARIOS

300,000
450,000
900,000
 1,200,000 0 450,000 0 0
1,539,422 132,500 8,360,000 0 0

DAV-GCR B/BIA CIA BOG-CIA BOG GAC B/BIA GCR

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

SALDO CARTERA 0
PRESTAMOS 0
ABONOS 0
NUEVO SALDO 0
APROBADO

CUADRE EFECTIVO
RUBRO
CHEQUE 0
100,000 0
50,000 0

20,000 0
10,000
5,000 1
2,000 4

1,000 0
500 2
200 6
100 4
50 2

DIFERENCIA

EFECT
DIF
CUADRE
 CAPITAL POR PRESTAMOS POR CONTRATOS CSP Y
OTR - INGRESOS VTA ACTIV
BANCOS TERCEROS BANCOS VARIOS

0 0 0 0 0
0 0 10,000,000 0 0

SERVICIOS PAG/TERC PAPELER IMPTOS INV CONTRATOS

 0 0 0 0 0
761,935 22,940,760 0 0 0

B-BIA ACC

0
0
0

EFECTIVO
VALORES
-
-
-

-
-
5,000
8,000

-
1,000
1,200
400
100
15,700

- 567,492
0
15,700
567,492
ANDREA INTERESES ACTIVOS ASEO
 0 0 0 0
335,000 0 0 96,000
CSP-BANCOS TERC-BANCOS
0 0
0 0
<
Barranquilla, 08 DE ABRIL DE 2020

NOMBRE
JOHANA DURAN-INTERESES Y ABONO A CAPITAL
CAMBIO X EFECTIVO B/BIA CIA C&C INVESMENT SAS
ROSARIO CORREA INTERESES XB/BIA CIA ABONO
SAN MARINO-ARRIENDO MES DE ABRIL

TOTALES

NOMBRE
GUSTAVO A CEBALLOS-GASTOS PERSONALES AOBRE TAR B/BIA C6C INVESMENT SAS
SAN MARINO-CONSIGNACION B/BIA CIA
TOTALES
TOTAL ACUMULADO
harold
SALDO EFECTIVO
INGRESOS
EGRESOS
EFECTIVO
CHEQUES
Apr-08

R1 INTERES INT/TERCE INT/BCOS

2892 640,000
2893
2894 300,000
2895

0 0 940,000
5,250,000 0 2,528,000

G9 PRESTAM PREST/BCO GAC

5066 69,550
5067
 0 0 69,550
0 0 641,532

583,192 DAV-GAC
4,012,300 SALDO ANT 0
4,012,300 CONSIGNA 0
583,192 GIROS 0
NUEVO SDO 0

REVISADO

CUADRE ACUMULADO
1,201,392
38,131,699

38,749,899

583,192
 PRESTAMOS 405,000

CAPITAL C x EFECT POR TERCEROS ARRIENDO CORRETAJE

69,550

3,942,750

0 69,550 0 3,942,750 0
250,000 24,928,949 1,000,000 6,702,750 0

GCR VARIOS CONSIG APORTES HONORARIOS

3,942,750
 0 0 3,942,750 0 0
1,539,422 132,500 12,302,750 0 0

DAV-GCR B/BIA CIA BOG-CIA BOG GAC B/BIA GCR

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

SALDO CARTERA 0
PRESTAMOS 0
ABONOS 0
NUEVO SALDO 0
APROBADO

CUADRE EFECTIVO
RUBRO
CHEQUE 0
100,000 0
50,000 0

20,000 0
10,000
5,000 1
2,000 4

1,000 0
500 2
200 6
100 4
50 2

DIFERENCIA

EFECT
DIF
CUADRE
 CAPITAL POR PRESTAMOS POR CONTRATOS CSP Y
OTR - INGRESOS VTA ACTIV
BANCOS TERCEROS BANCOS VARIOS

2,500,000

0 0 2,500,000 0 0
0 0 12,500,000 0 0

SERVICIOS PAG/TERC PAPELER IMPTOS INV CONTRATOS

 0 0 0 0 0
761,935 22,940,760 0 0 0

B-BIA ACC

0
0
0

EFECTIVO
VALORES
-
-
-

-
-
5,000
8,000

-
1,000
1,200
400
100
15,700

- 567,492
0
15,700
567,492
 BASE 3,500,000
IVA 665,000
RETEIVA 99,750
RETEFUENTE 122,500
NETO A PAGAR 3,942,750

ANDREA INTERESES ACTIVOS ASEO

 0 0 0 0
335,000 0 0 96,000
CSP-BANCOS TERC-BANCOS
0 0
0 0
<
Barranquilla, 11 DE ABRIL DE 2020

NOMBRE
JORGE URIBE-FINCA FINLANDIA
JHOHANA DURAN-ABONO A CAPITAL B/BIA CIA
CAMBIO X EFECTIVO B/BIA GAC
EVER ESCOBAR-INTERESES X B/BIA CIA

TOTALES

NOMBRE
JORGE URIBE-CONSIGNACION B/BIA CIA
GUSTAVO C RAMIREZ-GASTOS PERSONALES SOBRE TARJ B/BIA GAC
TOTALES
TOTAL ACUMULADO

SALDO EFECTIVO
INGRESOS
EGRESOS
EFECTIVO
CHEQUES
Apr-11

R1 INTERES INT/TERCE INT/BCOS

2899
2896
2897
2898 4,950,000

0 0 4,950,000
5,250,000 0 7,478,000

G9 PRESTAM PREST/BCO GAC

5068
5069
 0 0 0
0 0 641,532

583,192 DAV-GAC
2,532,971 SALDO ANT 0
2,532,971 CONSIGNA 0
583,192 GIROS 0
NUEVO SDO 0

REVISADO

CUADRE ACUMULADO
1,201,392
40,664,670

41,282,870

583,192
 PRESTAMOS 405,000

CAPITAL C x EFECT POR TERCEROS ARRIENDO CORRETAJE

2,380,000

152,971

0 152,971 0 2,380,000 0
250,000 25,081,920 1,000,000 9,082,750 0

GCR VARIOS CONSIG APORTES HONORARIOS

2,380,000
152,971
 152,971 0 2,380,000 0 0
1,692,393 132,500 14,682,750 0 0

DAV-GCR B/BIA CIA BOG-CIA BOG GAC B/BIA GCR

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

SALDO CARTERA 0
PRESTAMOS 0
ABONOS 0
NUEVO SALDO 0
APROBADO

CUADRE EFECTIVO
RUBRO
CHEQUE 0
100,000 0
50,000 0

20,000 0
10,000
5,000 1
2,000 4

1,000 0
500 2
200 6
100 4
50 2

DIFERENCIA

EFECT
DIF
CUADRE
 CAPITAL POR PRESTAMOS POR CONTRATOS CSP Y
OTR - INGRESOS VTA ACTIV
BANCOS TERCEROS BANCOS VARIOS

2,500,000

0 0 2,500,000 0 0
0 0 15,000,000 0 0

SERVICIOS PAG/TERC PAPELER IMPTOS INV CONTRATOS

 0 0 0 0 0
761,935 22,940,760 0 0 0

B-BIA ACC

0
0
0

EFECTIVO
VALORES
-
-
-

-
-
5,000
8,000

-
1,000
1,200
400
100
15,700

- 567,492
0
15,700
567,492
ANDREA INTERESES ACTIVOS ASEO
 0 0 0 0
335,000 0 0 96,000
CSP-BANCOS TERC-BANCOS
0 0
0 0
<
Barranquilla, 12 DE ABRIL DE 2020

NOMBRE
SAMUEL CASTILLA-ABONO ARRIENDO

TOTALES

NOMBRE
LUIS ESTRUCTURAL-COSTO INVERSION TERMIUN
YANERIS ROMERO-SERVICIO DE ASEO
TOMAS DANIEL-BONIFICACION BARANOA
JERCY O BALLESTA-COMBUSTIBLE
TOTALES
TOTAL ACUMULADO

SALDO EFECTIVO
INGRESOS
EGRESOS
EFECTIVO
CHEQUES
Apr-12

R1 INTERES INT/TERCE INT/BCOS

0 0 0
5,250,000 0 7,478,000

G9 PRESTAM PREST/BCO GAC

 0 0 0
0 0 641,532

583,192 DAV-GAC
500,000 SALDO ANT 0
500,000 CONSIGNA 0
583,192 GIROS 0
NUEVO SDO 0

REVISADO

CUADRE ACUMULADO
1,201,392
41,164,670

41,782,870

583,192
 PRESTAMOS 405,000

CAPITAL C x EFECT POR TERCEROS ARRIENDO CORRETAJE

500,000

0 0 0 500,000 0
250,000 25,081,920 1,000,000 9,582,750 0

GCR VARIOS CONSIG APORTES HONORARIOS

94,000
10,000
 0 104,000 0 0 0
1,692,393 236,500 14,682,750 0 0

DAV-GCR B/BIA CIA BOG-CIA BOG GAC B/BIA GCR

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

SALDO CARTERA 0
PRESTAMOS 0
ABONOS 0
NUEVO SALDO 0
APROBADO

CUADRE EFECTIVO
RUBRO
CHEQUE 0
100,000 0
50,000 0

20,000 0
10,000
5,000 1
2,000 4

1,000 0
500 2
200 6
100 4
50 2

DIFERENCIA

EFECT
DIF
CUADRE
 CAPITAL POR PRESTAMOS POR CONTRATOS CSP Y
OTR - INGRESOS VTA ACTIV
BANCOS TERCEROS BANCOS VARIOS

0 0 0 0 0
0 0 15,000,000 0 0

SERVICIOS PAG/TERC PAPELER IMPTOS INV CONTRATOS

300,000
 0 0 0 0 300,000
761,935 22,940,760 0 0 300,000

B-BIA ACC

0
0
0

EFECTIVO
VALORES
-
-
-

-
-
5,000
8,000

-
1,000
1,200
400
100
15,700

- 567,492
0
15,700
567,492
ANDREA INTERESES ACTIVOS ASEO

96,000
 0 0 0 96,000
335,000 0 0 192,000
CSP-BANCOS TERC-BANCOS
0 0
0 0
<
Barranquilla, 13 DE ABRIL DE 2020

NOMBRE
CAMBIO X EFECTIVO B/BIA GAC
CAMBIO X EFECTIVO B/BIA GAC
AVANC X TERCERO VISA B/BIA GAC
CAMBIO X EFECTIVO B/BIA CIA

TOTALES

NOMBRE
GUSTAVO CEBALLOS RAMIREZ-GASTOS PERSONALES SOBRE TARJ B/BIA GAC
GUSTAVO CEBALLOS RAMIREZ-GASTOS PERSONALES SOBRE TARJ B/BIA GAC
GUSTAVO A CEBALLOS-GASTOS PERSONALES SOBRE TARJ VISA B/BIA GAC
GUSTAVO A CEBALLOS-GASTOS PERSONALES SOBRE TARJ VISA B/BIA CIA
TOTALES
TOTAL ACUMULADO

SALDO EFECTIVO
INGRESOS
EGRESOS
EFECTIVO
CHEQUES
Apr-13

R1 INTERES INT/TERCE INT/BCOS

0 0 0
5,250,000 0 7,478,000

G9 PRESTAM PREST/BCO GAC

74,930
181,597
 0 0 256,527
0 0 898,059

583,192 DAV-GAC
303,490 SALDO ANT 0
303,490 CONSIGNA 0
583,192 GIROS 0
NUEVO SDO 0

REVISADO

CUADRE ACUMULADO
1,201,392
41,468,160

42,086,360

583,192
 PRESTAMOS 405,000

CAPITAL C x EFECT POR TERCEROS ARRIENDO CORRETAJE

264
46,699
74,930
181,597

0 228,560 74,930 0 0
250,000 25,310,480 1,074,930 9,582,750 0

GCR VARIOS CONSIG APORTES HONORARIOS

264
46,699
 46,963 0 0 0 0
1,739,356 236,500 14,682,750 0 0

DAV-GCR B/BIA CIA BOG-CIA BOG GAC B/BIA GCR

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

SALDO CARTERA 0
PRESTAMOS 0
ABONOS 0
NUEVO SALDO 0
APROBADO

CUADRE EFECTIVO
RUBRO
CHEQUE 0
100,000 0
50,000 0

20,000 0
10,000
5,000 1
2,000 4

1,000 0
500 2
200 6
100 4
50 2

DIFERENCIA

EFECT
DIF
CUADRE
 CAPITAL POR PRESTAMOS POR CONTRATOS CSP Y
OTR - INGRESOS VTA ACTIV
BANCOS TERCEROS BANCOS VARIOS

0 0 0 0 0
0 0 15,000,000 0 0

SERVICIOS PAG/TERC PAPELER IMPTOS INV CONTRATOS

 0 0 0 0 0
761,935 22,940,760 0 0 300,000

B-BIA ACC

0
0
0

EFECTIVO
VALORES
-
-
-

-
-
5,000
8,000

-
1,000
1,200
400
100
15,700

- 567,492
0
15,700
567,492
ANDREA INTERESES ACTIVOS ASEO
 0 0 0 0
335,000 0 0 192,000
CSP-BANCOS TERC-BANCOS
0 0
0 0
<
Barranquilla, 14 DE ABRIL DE 2020

NOMBRE
CAMBIO X EFECTIVO B/BIA CIA
EDER GUTIERREZ-ARRIENDO MES DE ABRIL
JAIZER OROZCO-ARRIENDO

TOTALES

NOMBRE
MARTHAA CARBONELL-PAGO X TERCEROS
MARTHA CARBONELL-PAGO X TERCEROS SOBRE HIPOTECA DE YAMILE GALAPA
GASES DEL CARIBE
LALO
CLAUDIA
JERCY O BALLESTA-COMBUSTIBLE
GASES DEL CARIBE SERVICIO HOTEL LA 35
ALEXANDER CAFETERIA-PRESTAMO
TOTALES
TOTAL ACUMULADO

SALDO EFECTIVO
INGRESOS
EGRESOS
EFECTIVO
CHEQUES
Apr-14

R1 INTERES INT/TERCE INT/BCOS

0 0 0
5,250,000 0 7,478,000

G9 PRESTAM PREST/BCO GAC

888,000
 888,000 0 0
888,000 0 898,059

583,192 DAV-GAC
21,538,000 SALDO ANT 0
19,468,000 CONSIGNA 0
2,653,192 GIROS 0
NUEVO SDO 0

2,070,000
583000

REVISADO

CUADRE ACUMULADO
1,201,392
63,006,160

61,554,360

2,653,192

GASES DEL CARIBE 1,338,000

SERVICIPO DE GAS 450,000

PRESTAMO 888,000
 PRESTAMOS 405,000

CAPITAL C x EFECT POR TERCEROS ARRIENDO CORRETAJE

18,000,000
3,338,000
200,000

0 18,000,000 0 3,538,000 0
250,000 43,310,480 1,074,930 13,120,750 0

GCR VARIOS CONSIG APORTES HONORARIOS

70,000
50,000
10,000
 120,000 10,000 0 0 0
1,859,356 246,500 14,682,750 0 0

DAV-GCR B/BIA CIA BOG-CIA BOG GAC B/BIA GCR

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

SALDO CARTERA 0
PRESTAMOS 0
ABONOS 0
NUEVO SALDO 0
APROBADO

CUADRE EFECTIVO
RUBRO
CHEQUE 0
100,000 0
50,000 0

20,000 0
10,000
5,000 1
2,000 4

1,000 0
500 2
200 6
100 4
50 2

DIFERENCIA

EFECT
DIF
CUADRE
 CAPITAL POR PRESTAMOS POR CONTRATOS CSP Y
OTR - INGRESOS VTA ACTIV
BANCOS TERCEROS BANCOS VARIOS

0 0 0 0 0
0 0 15,000,000 0 0

SERVICIOS PAG/TERC PAPELER IMPTOS INV CONTRATOS

17,000,000
420,000

450,000
 450,000 17,420,000 0 0 0
1,211,935 40,360,760 0 0 300,000

B-BIA ACC

0
0
0

EFECTIVO
VALORES
-
-
-

-
-
5,000
8,000

-
1,000
1,200
400
100
15,700

- 2,637,492
0
15,700
2,637,492
ANDREA INTERESES ACTIVOS ASEO
580,000
 0 580,000 0 0
335,000 580,000 0 192,000
CSP-BANCOS TERC-BANCOS
0 0
0 0
<
Barranquilla, 15 DE ABRIL DE 2020

NOMBRE
CARLOS AVENDAÑO-ABONO ARRIENDO MES DE ABRIL
CAMBIO X EFECTIVO B/BIA GAC
CAMBIO X EFECTIVO B/BIA GAC
AVANC X TERCERO VISA B/BIA GAC

TOTALES

NOMBRE
JERCY O BALLESTA-PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE MARZO
ELIANA VALENCIA CALVO-PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MARZO
HAROL FIGUEREDO-PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MARZO
CONSIGNACION B/BIA CIA
CONSIGNACION B/BIA GAC
HAROL FIGUEREDO-TAXI TRANSPORTE COMPUTADOR
LUIS CEBALLOS-GASTOS PERSONALES
GUSTAVO A CEBALLOS-GASTOS PERSONALES SOBRE TARJ B/BIA GAC
GUSTAVO A CEBALLOS-GASTOS PERSONALES SOBRE TARJ B/BIA GAC
GUSTAVO A CEBALLOS-GASTOS PERSONALES SOBRE TAR VISA B/BIA GAC
TOTALES
TOTAL ACUMULADO

SALDO EFECTIVO
INGRESOS
EGRESOS
EFECTIVO
CHEQUES
Apr-15

R1 INTERES INT/TERCE INT/BCOS

0 0 0
5,250,000 0 7,478,000

G9 PRESTAM PREST/BCO GAC

13,000
79,950
47,950
 0 0 140,900
888,000 0 1,038,959

2,653,192 DAV-GAC
1,140,900 SALDO ANT 0
3,474,815 CONSIGNA 0
319,277 GIROS 0
NUEVO SDO 0

REVISADO

CUADRE ACUMULADO
1,201,392
64,147,060

65,029,175

319,277

GASES DEL CARIBE 1,338,000

SERVICIPO DE GAS 450,000

PRESTAMO 888,000
 PRESTAMOS 405,000

CAPITAL C x EFECT POR TERCEROS ARRIENDO CORRETAJE

1,000,000
13,000
79,950
47,950

0 92,950 47,950 1,000,000 0

250,000 43,403,430 1,122,880 14,120,750 0

GCR VARIOS CONSIG APORTES HONORARIOS

713,935
828,000
617,980
564,000
300,000
10,000
 0 10,000 864,000 0 2,159,915
1,859,356 256,500 15,546,750 0 2,159,915

DAV-GCR B/BIA CIA BOG-CIA BOG GAC B/BIA GCR

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

SALDO CARTERA 0
PRESTAMOS 0
ABONOS 0
NUEVO SALDO 0
APROBADO

CUADRE EFECTIVO
RUBRO
CHEQUE 0
100,000 0
50,000 0

20,000 0
10,000
5,000 1
2,000 4

1,000 0
500 2
200 6
100 4
50 2

DIFERENCIA

EFECT
DIF
CUADRE
 CAPITAL POR PRESTAMOS POR CONTRATOS CSP Y
OTR - INGRESOS VTA ACTIV
BANCOS TERCEROS BANCOS VARIOS

0 0 0 0 0
0 0 15,000,000 0 0

SERVICIOS PAG/TERC PAPELER IMPTOS INV CONTRATOS

 0 0 0 0 0
1,211,935 40,360,760 0 0 300,000

B-BIA ACC

0
0
0

EFECTIVO
VALORES
-
-
-

-
-
5,000
8,000

-
1,000
1,200
400
100
15,700

- 303,577
0
15,700
303,577
ANDREA INTERESES ACTIVOS ASEO

300,000
300,000 0 0 0
635,000 580,000 0 192,000
CSP-BANCOS TERC-BANCOS
0 0
0 0
<
Barranquilla, 16 DE ABRIL DE 2020

NOMBRE
CAMBIO X EFECTIVO B/BIA GAC
CAMBIO X EFECTIVO B/BIA GAC
CAMBIO X EFECTIVO B/BIA GAC
CAMBIO X EFECTIVO B/BIA GAC

TOTALES

NOMBRE
SORANYS NIÑERA-
JOSE MIRANDA-OBRA BARRIO ABAJO
ENERGIA ELECTRICA APARTAMENTO COUNTRY-ELECTRICARIBE MES DE MARZO
GUSTAVO A CEBALLOS-GASTOS PERSONALES SOBRE TARJ B/BIA GAC
GUSTAVVO C RAMIREZ-GASTOS PERSONALES SOBRE TARJ B/BIA GAC
TOTALES
TOTAL ACUMULADO

SALDO EFECTIVO
INGRESOS
EGRESOS
EFECTIVO
CHEQUES
Apr-16

R1 INTERES INT/TERCE INT/BCOS

0 0 0
5,250,000 0 7,478,000

G9 PRESTAM PREST/BCO GAC

312,000

38,000
 0 0 350,000
888,000 0 1,388,959

319,277 DAV-GAC
888,930 SALDO ANT 0
1,200,930 CONSIGNA 0
7,277 GIROS 0
NUEVO SDO 0

REVISADO

CUADRE ACUMULADO
1,201,392
65,035,990

66,230,105

7,277

GASES DEL CARIBE

SERVICIPO DE GAS
PRESTAMO
 PRESTAMOS 405,000

CAPITAL C x EFECT POR TERCEROS ARRIENDO CORRETAJE

200,000
550,930
38,000
100,000

0 888,930 0 0 0
250,000 44,292,360 1,122,880 14,120,750 0

GCR VARIOS CONSIG APORTES HONORARIOS

100,000
 100,000 0 0 0 0
1,959,356 256,500 15,546,750 0 2,159,915

DAV-GCR B/BIA CIA BOG-CIA BOG GAC B/BIA GCR

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

SALDO CARTERA 0
PRESTAMOS 0
ABONOS 0
NUEVO SALDO 0
APROBADO

CUADRE EFECTIVO
RUBRO
CHEQUE 0
100,000 0
50,000 0

20,000 0
10,000 0
5,000 0
2,000 4

1,000 0
500 0
200 0
100 0
50 0

DIFERENCIA

EFECT
DIF
CUADRE
 CAPITAL POR PRESTAMOS POR CONTRATOS CSP Y
OTR - INGRESOS VTA ACTIV
BANCOS TERCEROS BANCOS VARIOS

0 0 0 0 0
0 0 15,000,000 0 0

SERVICIOS PAG/TERC PAPELER IMPTOS INV CONTRATOS

200,000
550,930
 750,930 0 0 0 0
1,962,865 40,360,760 0 0 300,000

B-BIA ACC

0
0
0

EFECTIVO
VALORES
-
-
-

-
-
-
8,000

-
-
-
-
-
8,000

723
0
8,000
-723
ANDREA INTERESES ACTIVOS ASEO
 0 0 0 0
635,000 580,000 0 192,000
CSP-BANCOS TERC-BANCOS
0 0
0 0
<
Barranquilla, 17 DE ABRIL DE 2020

NOMBRE
RAMIRO ASCANIO-ARRIENDO MES DE ABRIL ABONO ARRIENDO 50%
CAMBIO X EFECTIVO B/BIA GAC

TOTALES

NOMBRE
RAMIRO ASCANIO-CONSIGNACION B/BIA CIA
FERNANDO MEI-PAGO DOMINIO WEB Y MAIL CORPORATIVO
TOTALES
TOTAL ACUMULADO

SALDO EFECTIVO
INGRESOS
EGRESOS
EFECTIVO
CHEQUES
Apr-17

R1 INTERES INT/TERCE INT/BCOS

0 0 0
5,250,000 0 7,478,000

G9 PRESTAM PREST/BCO GAC

 0 0 0
888,000 0 1,388,959

7,277 DAV-GAC
860,000 SALDO ANT 0
860,000 CONSIGNA 0
7,277 GIROS 0
NUEVO SDO 0

REVISADO

CUADRE ACUMULADO
1,201,392
65,895,990

67,090,105

7,277

GASES DEL CARIBE

SERVICIPO DE GAS
PRESTAMO
 PRESTAMOS 405,000

CAPITAL C x EFECT POR TERCEROS ARRIENDO CORRETAJE

600,000
260,000

0 260,000 0 600,000 0
250,000 44,552,360 1,122,880 14,720,750 0

GCR VARIOS CONSIG APORTES HONORARIOS

600,000
260,000
 0 0 600,000 0 260,000
1,959,356 256,500 16,146,750 0 2,419,915

DAV-GCR B/BIA CIA BOG-CIA BOG GAC B/BIA GCR

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

SALDO CARTERA 0
PRESTAMOS 0
ABONOS 0
NUEVO SALDO 0
APROBADO

CUADRE EFECTIVO
RUBRO
CHEQUE 0
100,000 0
50,000 0

20,000 0
10,000 0
5,000 0
2,000 4

1,000 0
500 0
200 0
100 0
50 0

DIFERENCIA

EFECT
DIF
CUADRE
 CAPITAL POR PRESTAMOS POR CONTRATOS CSP Y
OTR - INGRESOS VTA ACTIV
BANCOS TERCEROS BANCOS VARIOS

0 0 0 0 0
0 0 15,000,000 0 0

SERVICIOS PAG/TERC PAPELER IMPTOS INV CONTRATOS

 0 0 0 0 0
1,962,865 40,360,760 0 0 300,000

B-BIA ACC

0
0
0

EFECTIVO
VALORES
-
-
-

-
-
-
8,000

-
-
-
-
-
8,000

723
0
8,000
-723
ANDREA INTERESES ACTIVOS ASEO
 0 0 0 0
635,000 580,000 0 192,000
CSP-BANCOS TERC-BANCOS
0 0
0 0
<
 ARRIENDO
GAS
TRIPLE AAA
BREINER PINTURA
JOSE MIRANDA
TOMAS DANIEL
YANERIS
COMISION ALBA
GCR
SALDO
SALDO DE CAJA MARZO 25
SALDO TOTAL DE CAJA
6-Apr-20 JAIZER OROZCO-ARRIENDO
HAROLD FIGUEREDO

14-Apr-20 HAROLD FIGUEREDO

CAJA GRAN CENTRO
JERCY O BALLESTA
TOTAL
 550,000
26,000
10,000
14,000
100,000
132,500
96,000
50,000
54,700
66,800
16,607
83,407
500,000
583,407

566,800
16,607
2,070,000
2,653,407
47 CONSIGNACION B/BIA CIA
48 FABIO CAICEDO
49 SAN MARINO
50 JORGE URIBE
 CUENTA 11100513

1 SANTIAGO VELASQUEZ CONSIGNACION B/BIA CIA