PUNTO 1

1 2
Efectivo 1000 300
Cartera 3500 5400
Inventarios 4800 6000
Pagos Anticipados 2000 1900
Total Activo Corriente 11300 13600

Ob Financieras 3500 3100

Cuentas por pagar 10000 2000
Ob laborales 900 800
Total Pasivo Corriente 14400 5900

KTNO -3100 7700

INCREMENTO KTNO -3100 10800
PUNTO 2
Ventas anuales 15000
Costo de ventas 9000
1
Efectivo 900
Cartera 1875
Inventarios 1500
Total Activo Corriente 4275

Cuentas por pagar 750

Total pasivo corriente 750

KTNO 3525
INCREMENTO KTNO 3525
PUNTO 3 1 2 3 4 5
Ventas segun años 15000 18000 23400 29250 36563
Costo de ventas 9000 10800 14040 17550 21938

Efectivo 900 1080 1404 1755 2194

Cartera 1875 2250 2925 3656 4570
Inventarios 1500 1800 2340 2925 3656
Total Activo Corriente 4275 5130 6669 8336 10420

Cuentas por pagar 750 900 1170 1463 1828

Total pasivo corriente 750 900 1170 1463 1828

KTNO 3525 4230 5499 6874 8592

INCREMENTO KTNO 3525 705 1269 1375 1718
 Flujo de caja libre Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 15000 18000 23400 29250 36563

Costo de ventas 9000 10800 14040 17550 21938
Utilidad bruta 6000 7200 9360 11700 14625
Gastos operacionales 0 0 0 0 0
Depreciaciones y amortizaciones 0 0 0 0 0
Utilidad operativa 6000 7200 9360 11700 14625
Intereses 0 0 0 0 0
UAI 6000 7200 9360 11700 14625
Impuestos 1980 2376 3089 3861 4826
Utilidad neta 4020 4824 6271 7839 9799
Depreciaciones y amortizaciones 0 0 0 0 0
Intereses 0 0 0 0 0
Flujo de caja bruto 4020 4824 6271 7839 9799
inversion KTNO 3525 705 1269 1375 1718
Inversion activos no corrientes 0 0 0 0 0
Flujo de caja 495 4119 5002 6464 8081
servicio deuda 0 0 0 0 0
dividendos 0 0 0 0 0
Prestamos 0 0 0 0 0
A. socios 0 0 0 0 0
Valor salvamento 0 0 0 0 0
Flujo neto de caja efectivo 495 4119 5002 6464 8080