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HOTEL Golden

Almacén de Alimentos Al 31 de Diciembr de 2014


Almacén de Frutas y Verduras

Precio
Proveedor Producto Peso Cantidad Valor Total
Unitario
Supermercado Paíz Aguacate Libra 5 32.00 160.00
Supermercado Paíz Ajos Libra 8 5.00 40.00
Supermercado Paíz Bananos Libra 10 5.25 52.50
Supermercado Paíz Brócoli Libra 6 8.75 52.50
Supermercado Paíz Cebolla Libra 7 12.50 87.50
Supermercado Paíz Chile Dulce Libra 12 5.00 60.00
Supermercado Paíz Chile Jalapeño Libra 6 7.25 43.50
Supermercado Paíz Fresas Libra 8 22.00 176.00
Supermercado Paíz Lechuga Libra 9 12.50 112.50
Supermercado Paíz Limón Unidad 35 2.25 78.75
Supermercado Paíz Manzanas Unidad 30 8.00 240.00
Supermercado Paíz Naranjas Unidad 50 3.50 175.00
Supermercado Paíz Papas Libra 20 9.00 180.00
Supermercado Paíz Pataste Unidad 10 5.25 52.50
Supermercado Paíz Pepinos Libra 8 5.00 40.00
Supermercado Paíz Perejil Libra 4 17.50 70.00
Supermercado Paíz Plátano Verde Unidad 25 6.00 150.00
Supermercado Paíz Plátano Maduro Unidad 20 6.25 125.00
Supermercado Paíz Repollo Libra 10 9.50 95.00
Supermercado Paíz Sandía Unidad 12 28.00 336.00
Supermercado Paíz Tomate Libra 13 10.25 133.25
Supermercado Paíz Zanahoría Libra 6 9.00 54.00
Supermercado Paíz Melón Unidad 10 30.00 300.00
Total 2,814.00

Almacén de Alimentos Al 31 de Dicembre de 2014


Almacén de Abarrotes

Precio
Proveedor Producto Peso Cantidad Unitario Valor Total

Supermercados La Colonia Aceite de cocina Galón 18 105.00 1,890.00


Supermercados La Colonia Achote Libra 4 8.25 33.00
Supermercados La Colonia Arroz Libra 40 5.25 210.00
Supermercados La Colonia Azafrán Libra 4 7.75 31.00
Supermercados La Colonia Azúcar Libra 40 8.50 340.00
Supermercados La Colonia Café Indio Bolsa 10 43.00 430.00
Supermercados La Colonia Chile en bote Bote 16 oz. 15 11.50 172.50
Supermercados La Colonia Consome de pollo Bolsa 10 gr. 20 2.25 45.00
Supermercados La Colonia Empanizador Libra 7 13.75 96.25
Supermercados La Colonia Espagueti Libra 24 6.50 156.00
Supermercados La Colonia Flan de vainilla Caja 8 9.25 74.00
Supermercados La Colonia Frijoles Medida 8 85.00 680.00
Supermercados La Colonia Gelatina Caja 9 6.50 58.50
Supermercados La Colonia Harina de Maíz Libra 10 7.00 70.00
Supermercados La Colonia Harina de Trigo Libra 8 9.00 72.00
Supermercados La Colonia Huevos Cartón 9 70.00 630.00
Supermercados La Colonia Jalea de piña Bote 8 11.00 88.00
Supermercados La Colonia Jalea de manzana Bote 8 11.00 88.00
Supermercados La Colonia Jalea de uva Bote 8 11.00 88.00
Supermercados La Colonia Maíz dulce Lata 6 28.00 168.00
Supermercados La Colonia Margarina Caja 10 18.00 180.00
Supermercados La Colonia Mayonesa Bote 15 45.00 675.00
Supermercados La Colonia Miel Bote 6 42.00 252.00
Supermercados La Colonia Mostaza Bote 8 40.00 320.00
Supermercados La Colonia Sal Libra 10 9.25 92.50
Supermercados La Colonia Sal de ajo Libra 5 10.75 53.75
Supermercados La Colonia Salsa dulce Bote 8 47.00 376.00
Supermercados La Colonia Salsa de tomate Bote 14 24.00 336.00
Supermercados La Colonia Salsa Ranchera Bote 10 36.00 360.00
Supermercados La Colonia Vino seco Botella 4 98.75 395.00
Supermercados La Colonia Salsa Inglesa Bote 14 15.00 210.00
Supermercados La Colonia Agua electropura Botellón 10 37.00 370.00
Supermercados La Colonia Servilletas Paquete 40 16.00 640.00
Supermercados La Colonia Té Caja 15 58.50 877.50
Total 10,558.00

Almacén de Alimentos Al 31 de Dicembre de 2014


Almacén de Carnes

Proveedor Producto Peso Cantidad Precio Valor Total


Unitario
Supermercado Paíz Camarón pelado Libra 8 132.00 1,056.00
Supermercado Paíz Camarón Jumbo Libra 7 136.00 952.00
Delikatesen Carne de res Libra 18 47.50 855.00
Delikatesen Carne para asar Libra 22 39.25 863.50
Delikatesen Carne para estofado Libra 14 47.75 668.50
Supermercado Paíz Filete de pescado Libra 12 63.50 762.00
Delikatesen Jamón ahumado Libra 14 42.25 591.50
Delikatesen Jamón prensado Libra 10 51.25 512.50
Delikatesen Lomo de cerdo Libra 14 39.75 556.50
CADECA Medallón de pollo Caja 30 35.00 1,050.00
CADECA Pechuga de pollo Libra 45 45.25 2,036.25
CADECA Alitas de pollo Caja 20 28.00 560.00
Supermercado Paíz Pescado Libra 15 38.25 573.75
Delikatesen Tocino Bacon Libra 10 29.00 290.00
Delikatesen Mortadela Libra 15 24.50 367.50
Total 11,695.00

Almacén de Pan
Precio
Proveedor Producto Peso Cantidad Valor Total
Unitario
Panificadora Bimbo Pan Baguett Paquete 6 13.00 78.00
Panificadora Bimbo Pan Blanco Paquete 10 21.00 210.00
Panificadora Bimbo Pan Dulce Paquete 12 24.00 288.00
Panificadora Bimbo Pan Hamburguesa Paquete 5 32.00 160.00
Panificadora Bimbo Rosquillas Paquete 18 18.00 324.00
Panificadora Bimbo Tortillas de harina Paquete 12 13.00 156.00
Panificadora Bimbo Tortillas de maíz Paquete 22 24.00 528.00
Total 1,744.00

Almacén de Carnes

Precio
Proveedor Producto Peso Cantidad Unitario Valor Total

Leche Sula Leche Botella 15 32.00 480.00


Leche Sula Mantequilla Libra 8 33.50 268.00
Leche Sula Queso Semiseco Libra 6 32.00 192.00
Leche Sula Quesillo Libra 5 26.00 130.00
Leche Sula Cuajada Libra 5 25.00 125.00
Leche Sula Queso Kraft Libra 4 20.25 81.00
Leche Sula Queso Seco Libra 6 35.00 210.00
Total 1,486.00

Almacén de Bebidas Al 31 de Dicembre de 2014

Precio
Proveedor Producto Peso Cantidad Valor Total
Unitario
Aguazul Agua Botella 180 8.50 1,530.00
Embotelladora La Reyna Raptor Lata 25 28.00 700.00
Cervecería Hondureña Banana Lata 50 10.00 500.00
Cervecería Hondureña Barena Botella 40 25.00 1,000.00
Cervecería Hondureña Barena Lata 40 16.00 640.00
Cervecería Hondureña Imperial Botella 40 20.00 800.00
Cervecería Hondureña Imperial Lata 40 14.00 560.00
Cervecería Hondureña Salva Vida Botella 40 22.00 880.00
Cervecería Hondureña Salva Vida Lata 40 16.00 640.00
Cervecería Hondureña Port Royal Botella 40 26.00 1,040.00
Cervecería Hondureña Port Royal Lata 40 18.00 720.00
Viñatería El Rosal Whisky Cinta negra Botella 3 450.00 1,350.00
Cervecería Hondureña Coca cola normal Lata 80 10.25 820.00
Cervecería Hondureña Coca cola light Lata 20 11.50 230.00
Cervecería Hondureña Coca cola desechable Botella 90 12.25 1,102.50
Viñatería El Rosal Flor de caña 4 años Botella 4 150.00 600.00
Viñatería El Rosal Flor de caña 7 años Botella 4 400.00 1,600.00
Embotelladora La Reyna Gatorade Botella 15 18.50 277.50
Viñatería El Rosal Ron Barceló Botella 6 200.00 1,200.00
Cervecería Hondureña Fanta Lata 50 10.00 500.00
Embotelladora La Reyna Te Liptón Botella 15 13.00 195.00
Embotelladora La Reyna Te Liptón Limón Botella 15 13.00 195.00
Viñatería El Rosal Tequila José Cuervo Botella 8 650.00 5,200.00
Viñatería El Rosal Tequila Jimador Botella 6 600.00 3,600.00
Cervecería Hondureña Uva Lata 50 10.00 500.00
Viñatería El Rosal Bacardi Botella 5 280.00 1,400.00
Viñatería El Rosal Absolut Botella 4 350.00 1,400.00
Viñatería El Rosal Chivas Regal Botella 3 750.00 2,250.00
Viñatería El Rosal Cinta Roja Botella 3 850.00 2,550.00
Viñatería El Rosal Noobu Botella 3 900.00 2,700.00
Total 36,680.00

Almacén de Lavandería

Precio
Proveedor Producto Peso Cantidad Unitario Valor Total

Supermercado Paíz Desinfectante Galones 6 130.00 780.00


Supermercado Paíz Detergente Paquete 7 225.00 1,575.00
Supermercado Paíz Jabón liquido Galones 4 240.00 960.00
Supermercado Paíz Suavizante Galones 3 260.00 780.00
Supermercado Paíz Cloro Botella 3 60.00 180.00
Supermercado Paíz Quita manchas Botella 8 105.00 840.00
Supermercado Paíz Jabón para ropa fina Litro 5 95.00 475.00
Total 5,590.00

Almacén de Productos para la Venta

Proveedor Producto Detalle Cantidad Precio Valor Total


Unitario
Supermercado La Colonia Talco Bote 10 58.00 580.00
Supermercado La Colonia Desodorante hombre Barra 9 42.25 380.25
Supermercado La Colonia Pasta dental Tubo 20 32.00 640.00
Supermercado La Colonia Toallas sanitarias Paquete 15 29.50 442.50
Supermercado La Colonia Crema para piel Bote 8 80.00 640.00
Supermercado La Colonia Desodorante mujer Barra 10 47.75 477.50
Supermercado La Colonia Crema facial Caja 15 38.25 573.75
Supermercado La Colonia Cepillo dental Unidad 25 7.00 175.00
Supermercado La Colonia Crema para manos Caja 7 51.00 357.00
Supermercado La Colonia Filtro Solar UV 38 Caja 10 90.00 900.00
Total 5,166.00

Almacén de Suministro para Piscina

Precio
Proveedor Producto Detalle Cantidad Valor Total
Unitario
Price Smart Antialgas ctx500 5lts. 7 L. 302.00 L. 2,114.00
Price Smart Cloro para piscina 1892ml. 10 86.00 860.00
Price Smart Floculante ctx41 5 lts. 6 382.00 2,292.00
Price Smart Neutralizador cloro 6kg. 3 560.00 1,680.00
Price Smart PH Liquido ctx 20 6kg. 2 432.00 864.00
Total L. 1,762.00 L. 7,810.00

Almacén de Amenities

Precio
Proveedor Producto Detalle Cantidad Valor Total
Unitario
Kimberly Clark Jabón liquido Galón 5 L. 82.00 410.00
Kimberly Clark Papel Higienico Paquete 15 120.00 1,800.00
Kimberly Clark Papel toalla Unidad 25 110.00 2,750.00
Kimberly Clark Champú Bote 400 ml 20 122.00 2,440.00
Kimberly Clark Gel antibacterial Bote 20 46.00 920.00
Kimberly Clark Jabón sprite 123g Caja 5 26.00 130.00
Kimberly Clark Jabones pequeños Paquete 4 130.00 520.00
Kimberly Clark Toallas para baño Unidad 30 50.00 1,500.00
Kimberly Clark Enjuague bucal Paquete 15 70.00 1,050.00
Kimberly Clark Peine Paquete 10 22.00 220.00
Total 11,740.00

Papelería y Útiles
Descripción Cantidad Precio Total
Unitario
Borradores 5 L. 2.50 L. 12.50
Fasteners (Caja) 3 22.50 67.50
Folder (caja) 4 30.00 120.00
Grapadoras 3 85.00 255.00
Grapas (caja) 6 24.00 144.00
Lápiz Grafito (2 docenas) 3 21.00 63.00
Lápiz Tinta (2 docenas) 5 22.00 110.00
Marcadores 10 12.00 120.00
Papel Bond(resma) 5 75.00 375.00
Saca grapas 4 12.00 48.00
Sacapuntas 3 5.00 15.00
Sumadora 4 570.00 2280.00
Talonarios de facturas 2 15.00 30.00
Tinta para impresoras 4 110.00 440.00
USB (16 GB) 4 150.00 600.00
Totales L. 4,680.00

Material de limpieza
Precio
Descripción Cantidad Unitario Total

Basureros 15 L. 60.00 L. 900.00


Recogedor para basura 6 30.00 180.00
Papel higiénico (fardo) 2 275.00 550.00
Palo para trapeador 6 47.00 282.00
Mechas de trapeadores 6 28.00 168.00
Jabón (caja) 2 305.00 610.00
Escobas 6 35.00 210.00
Detergente (bolsa grande) 5 150.00 750.00
Cloro (galones) 4 75.00 300.00
Cepillos para baño 3 25.00 75.00
Bolsas para basura 15 13.00 195.00
Totales L. 4,220.00
Edificios
Fecha de Vida Útil Valor Depreciación Depreciación Depreciación Depreciación
Descripción Adquisición Costo (Años) Residual Anual Mensual Diaria Acumulada
Edificio 5/1/1990 760,000.00 40 7,600.00 18,810.00 1,567.50 52.25 463,980.00

Mobiliario y Equipo de Administración


Tabla de Depreciación al 31 de diciembre de 2014
Fecha de Costo Vida Útil Valor Depreciación Depreciación Depreciación Depreciación
Mobiliario y Equipo Adquisición Unitario Cantidad Costo Total (Años) Residual Anual Mensual Diaria Acumulada
Aires Acondicionados 6/26/2012 L. 8,700.00 2 L. 17,400.00 8 L. 174.00 L. 2,153.25 L. 179.44 L. 5.98 L. 5,407.05
Ventiladores 10/5/2013 600.00 5 3,000.00 8 30.00 371.25 30.94 1.03 427.97
Teléfonos 4/18/2011 3,600.00 2 7,200.00 10 72.00 712.80 59.40 1.98 2,637.36
Telefax 4/25/2011 4,000.00 2 8,000.00 10 80.00 792.00 66.00 2.20 2,945.80
Sumadoras 5/13/2012 1,050.00 4 4,200.00 10 42.00 415.80 34.65 1.16 1,093.79
Sillas Giratorias 3/14/2014 860.00 6 5,160.00 10 51.60 510.84 42.57 1.42 405.83
Oasis 6/15/2013 2,800.00 1 2,800.00 10 28.00 277.20 23.10 0.77 981.75
Mueble para computadoras 11/27/2013 4,000.00 5 20,000.00 10 200.00 1,980.00 165.00 5.50 2,161.50
Lámpara de cielo decorativa 7/7/2014 4,100.00 1 4,100.00 5 41.00 811.80 67.65 2.26 390.12
Fotocopiadora 5/28/2012 7,500.00 2 15,000.00 10 150.00 1,485.00 123.75 4.13 3,844.50
Escritorios Sencillos 11/27/2013 3,500.00 3 10,500.00 10 105.00 1,039.50 86.63 2.89 1,134.79
Escritorios Ejecutivos 11/20/2012 4,700.00 2 9,400.00 10 94.00 930.60 77.55 2.59 1,034.00
Escritorio Sencillo 10/16/2014 3,600.00 1 3,600.00 10 36.00 356.40 29.70 0.99 73.26
Computadoras Dell 11/27/2013 12,500.00 3 37,500.00 3 375.00 12,375.00 1,031.25 34.38 13,509.38
Cajas Registradoras 11/15/2011 4,350.00 2 8,700.00 10 87.00 861.30 71.78 2.39 2,691.56
Archivadores 4/1/2012 4,500.00 3 13,500.00 10 135.00 1,336.50 111.38 3.71 3,671.66
Totales 170,060.00 1,700.60 26,409.24 2,200.77 73.36 42,410.31

Mobiliario y Equipo de habitación


Tabla de Depreciación al 31 de diciembre de 2014
Mobiliario y Equipo Fecha de Costo Cantidad Costo Total Vida Útil Valor Depreciación Depreciación Depreciación Depreciación
Adquisición Unitario (Años) Residual Anual Mensual Diaria Acumulada
Aires acondicionados 3/3/2013 L. 8,700.00 16 L. 139,200.00 8 L. 1,392.00 L. 17,226.00 L. 1,435.50 L. 47.85 L. 31,437.45
Zapateras 31/04/2014 1,200.00 10 12,000.00 5 120.00 2,376.00 198.00 6.60 1,584.00
Toallas medianas 9/16/2013 140.00 48 6,720.00 3 67.20 2,217.60 184.80 6.16 2,858.24
Toallas grandes 9/16/2013 155.00 48 7,440.00 3 74.40 2,455.20 204.60 6.82 3,164.48
Toallas de baño 9/16/2013 80.00 48 3,840.00 3 38.40 1,267.20 105.60 3.52 1,633.28
Televisores 7/3/2012 6,200.00 16 99,200.00 10 992.00 9,820.80 818.40 27.28 24,470.16
Teléfono 10/15/2012 620.00 10 6,200.00 10 62.00 613.80 51.15 1.71 1,355.48
Sobre fundas 9/16/2013 380.00 80 30,400.00 3 304.00 10,032.00 836.00 27.87 12,930.13
Sillones 8/5/2011 2,500.00 12 30,000.00 10 300.00 2,970.00 247.50 8.25 10,106.25
Sabanas cama matrimonial 9/16/2013 150.00 60 9,000.00 3 90.00 2,970.00 247.50 8.25 3,828.00
Sabanas individual 9/16/2013 120.00 60 7,200.00 3 72.00 2,376.00 198.00 6.60 3,062.40
Mesas de noche 11/20/2012 2,600.00 10 26,000.00 10 260.00 2,574.00 214.50 7.15 5,434.00
Lámparas de mesa 11/20/2012 600.00 10 6,000.00 3 60.00 1,980.00 165.00 5.50 4,180.00
Juego de sillas con mesa 11/20/2012 2,300.00 16 36,800.00 10 368.00 3,643.20 303.60 10.12 7,691.20
Juego cameras unipersonales 9/16/2013 420.00 12 5,040.00 3 50.40 1,663.20 138.60 4.62 2,143.68
Juego cameras matrimoniales 9/16/2013 720.00 10 7,200.00 3 72.00 2,376.00 198.00 6.60 3,062.40
Fundas 9/16/2013 500.00 60 30,000.00 3 300.00 9,900.00 825.00 27.50 12,760.00
Cubre colchones 9/16/2013 90.00 84 7,560.00 3 75.60 2,494.80 207.90 6.93 3,215.52
Cortinas 9/16/2013 170.00 50 8,500.00 4 85.00 2,103.75 175.31 5.84 2,711.50
Closet 11/20/2012 6,100.00 16 97,600.00 10 976.00 9,662.40 805.20 26.84 20,398.40
Camas unipersonales 13/15/2013 3,950.00 10 39,500.00 10 395.00 3,910.50 325.88 10.86 6,376.29
Camas matrimoniales 13/15/2013 4,300.00 6 25,800.00 10 258.00 2,554.20 212.85 7.10 4,164.77
Basureros 9/16/2013 130.00 20 2,600.00 2 26.00 1,287.00 107.25 3.58 1,658.80
Artículos de decoración 9/16/2013 4,000.00 16 64,000.00 5 640.00 12,672.00 1,056.00 35.20 16,332.80
Almohadas Hipoalergénicas 9/16/2013 200.00 32 6,400.00 3 64.00 2,112.00 176.00 5.87 2,722.13
Alfombras 9/1/2013 3,000.00 20 60,000.00 5 600.00 11,880.00 990.00 33.00 15,807.00
Totales 774,200.00 7,742.00 125,137.65 10,428.14 347.60 205,088.35

Mobiliario y Equipo de Operación


Mobiliario y Equipo de Bar y Restaurante
Tabla de Depreciación al 31 de diciembre de 2014
Mobiliario y Equipo Fecha de Costo Cantidad Costo Total Vida Útil Valor Depreciación Depreciación Depreciación Depreciación
Adquisición Unitario (Años) Residual Anual Mensual Diaria Acumulada
Mobiliario y Equipo Fecha de Costo Cantidad Costo Total Vida Útil Valor Depreciación Depreciación Depreciación Depreciación
Adquisición Unitario (Años) Residual Anual Mensual Diaria Acumulada
Aires acondicionados 10/10/2012 L. 8,700.00 1 L. 8,700.00 8 L. 87.00 L. 1,076.63 L. 89.72 L. 2.99 L. 2,392.50
Vajilla de vasos de vidrio 9/12/2014 800.00 7 5,600.00 4 56.00 1,386.00 115.50 3.85 415.80
Vajilla de platos para sopa 9/12/2014 1,400.00 8 11,200.00 4 112.00 2,772.00 231.00 7.70 831.60
Sillas del restaurante 4/3/2013 420.00 80 33,600.00 8 336.00 4,158.00 346.50 11.55 7,241.85
Refrigeradora restaurante 7/15/2012 12,000.00 4 48,000.00 10 480.00 4,752.00 396.00 13.20 11,682.00
Refrigeradora bar 7/15/2012 14,000.00 1 14,000.00 10 140.00 1,386.00 115.50 3.85 3,407.25
Plancha para hacer comida 7/15/2012 18,500.00 2 37,000.00 10 370.00 3,663.00 305.25 10.18 9,004.88
Microondas 7/15/2012 1,500.00 2 3,000.00 10 30.00 297.00 24.75 0.83 730.13
Mesas del restaurante 4/3/2013 1,400.00 30 42,000.00 10 420.00 4,158.00 346.50 11.55 7,241.85
Manteles restaurante 9/12/2014 300.00 30 9,000.00 4 90.00 2,227.50 185.63 6.19 668.25
Licuadoras 7/15/2012 400.00 2 800.00 4 8.00 198.00 16.50 0.55 486.75
Lavaplatos 10/3/2013 9,000.00 1 9,000.00 10 90.00 891.00 74.25 2.48 1,106.33
Frízer 10/3/2013 30,200.00 2 60,400.00 10 604.00 5,979.60 498.30 16.61 7,424.67
Freideras 7/15/2012 500.00 8 4,000.00 4 40.00 990.00 82.50 2.75 2,433.75
Estufas 10/3/2013 31,500.00 2 63,000.00 10 630.00 6,237.00 519.75 17.33 7,744.28
Cucharones 9/12/2014 12.00 50 600.00 4 6.00 148.50 12.38 0.41 44.55
Cucharas de mesa 9/12/2014 7.00 50 350.00 4 3.50 86.63 7.22 0.24 25.99
Cubiertos 9/12/2014 7.50 60 450.00 4 4.50 111.38 9.28 0.31 33.41
Cortinas 9/12/2014 100.00 35 3,500.00 4 35.00 866.25 72.19 2.41 259.88
Copas del bar 9/12/2014 20.00 40 800.00 4 8.00 198.00 16.50 0.55 59.40
Cafetera 7/15/2012 520.00 2 1,040.00 4 10.40 257.40 21.45 0.72 632.78
Bancos del bar 4/3/2013 700.00 25 17,500.00 8 175.00 2,165.63 180.47 6.02 1,967.11
Totales 373,540.00 3,735.40 44,005.50 3,667.13 122.24 65,834.98

Mobiliario y Equipo de Salón de Convenciones


Tabla de Depreciación al 31 de diciembre de 2014
Mobiliario y Equipo Fecha de Costo Cantidad Costo Total Vida Útil Valor Depreciación Depreciación Depreciación Depreciación
Adquisición Unitario (Años) Residual Anual Mensual Diaria Acumulada
Aires acondicionados 10/10/2012 L. 8,700.00 2 L. 17,400.00 8 L. 174.00 L. 2,153.25 L. 179.44 L. 5.98 L. 4,785.00
Vajilla de vasos 7/14/2014 800.00 6 4,800.00 4 48.00 1,188.00 99.00 3.30 547.80
Vajilla de Platos 7/14/2014 1,200.00 6 7,200.00 4 72.00 1,782.00 148.50 4.95 821.70
Sillas 4/1/2013 540.00 100 54,000.00 10 540.00 5,346.00 445.50 14.85 9,340.65
Mesas 4/1/2013 2,400.00 35 84,000.00 10 840.00 8,316.00 693.00 23.10 14,529.90
Manteles 7/14/2014 300.00 8 2,400.00 4 24.00 594.00 49.50 1.65 273.90
Equipo de audio 12/1/2012 15,000.00 1 15,000.00 10 150.00 1,485.00 123.75 4.13 3,089.63
Data show 12/1/2012 8,500.00 2 17,000.00 5 170.00 3,366.00 280.50 9.35 7,003.15
Cuchillos 7/14/2014 48.00 100 4,800.00 4 48.00 1,188.00 99.00 3.30 547.80
Cucharas 7/14/2014 48.00 100 4,800.00 4 48.00 1,188.00 99.00 3.30 547.80
Cubiertos 7/14/2014 48.00 100 4,800.00 4 48.00 1,188.00 99.00 3.30 547.80
Cortinas 7/14/2014 130.00 20 2,600.00 4 26.00 643.50 53.63 1.79 296.73
Copas 7/14/2014 60.00 80 4,800.00 4 48.00 1,188.00 99.00 3.30 547.80
Cobertores para sillas 4/1/2013 180.00 100 18,000.00 3 180.00 5,940.00 495.00 16.50 10,378.50
Arreglos florales 4/1/2013 300.00 25 7,500.00 2 75.00 3,712.50 309.38 10.31 6,486.56
Totales 249,100.00 2,491.00 39,278.25 3,273.19 109.11 59,744.71

Mobiliario y Equipo de Lavandería


Tabla de Depreciación al 31 de diciembre de 2014
Fecha de Costo Vida Útil Valor Depreciación Depreciación Depreciación Depreciación
Mobiliario y Equipo Adquisición Unitario Cantidad Costo Total (Años) Residual Anual Mensual Diaria Acumulada
Lavadora 9 ciclos Mabe 11/5/2012 L. 7,500.00 3 L. 22,500.00 10 L. 225.00 L. 2,227.50 L. 185.63 L. 6.19 L. 4,795.31
Mesa 10/8/2012 2,700.00 10 27,000.00 10 270.00 2,673.00 222.75 7.43 5,954.85
Mueble para ropa 10/8/2012 4,000.00 2 8,000.00 10 80.00 792.00 66.00 2.20 1,764.40
Secadora de ropa Mabe 11/5/2012 8,000.00 2 16,000.00 10 160.00 1,584.00 132.00 4.40 3,410.00
Sillas 10/8/2012 300.00 3 900.00 10 9.00 89.10 7.43 0.25 198.50
Totales 74,400.00 744.00 7,365.60 613.80 20.46 16,123.06

Mobiliario y Equipo de Mantenimiento


Tabla de Depreciación al 31 de diciembre de 2014
Mobiliario y Equipo Fecha de Costo Cantidad Costo Total Vida Útil Valor Depreciación Depreciación Depreciación Depreciación
Adquisición Unitario (Años) Residual Anual Mensual Diaria Acumulada
Equipo de albañilería 11/11/2012 L. 8,000.00 1 L. 8,000.00 5 L. 80.00 L. 1,584.00 L. 132.00 L. 4.40 L. 3,383.60
Equipo de electricidad 11/11/2012 9,300.00 1 9,300.00 5 93.00 1,841.40 153.45 5.12 3,933.44
Equipo de fontanería 8/15/2013 6,500.00 1 6,500.00 5 65.00 1,287.00 107.25 3.58 1,769.63
Equipo de jardinería 8/15/2013 7,200.00 1 7,200.00 5 72.00 1,425.60 118.80 3.96 1,960.20
Equipo mantenimiento piscina 5/13/2012 8,200.00 1 8,200.00 10 82.00 811.80 67.65 2.26 2,135.49
Totales 39,200.00 392.00 6,949.80 579.15 19.31 13,182.35
Valor en Libros

296,020.00

Valor en Libros

L. 11,992.95
2,572.03
4,562.64
5,054.20
3,106.22
4,754.17
1,818.25
17,838.50
3,709.89
11,155.50
9,365.21
8,366.00
3,526.74
23,990.63
6,008.44
9,828.34 12/31/2014 1004
127,649.69

Valor en Libros
L. 107,762.55
10,416.00
3,861.76
4,275.52
2,206.72
74,729.84
4,844.53
17,469.87
19,893.75
5,172.00
4,137.60
20,566.00
1,820.00
29,108.80
2,896.32
4,137.60
17,240.00
4,344.48
5,788.50
77,201.60
33,123.71
21,635.24
941.20
47,667.20
3,677.87
44,193.00
569,111.65

Valor en Libros
Valor en Libros

L. 6,307.50
5,184.20
10,368.40
26,358.15
36,318.00
10,592.75
27,995.13
2,269.88
34,758.15
8,331.75
313.25
7,893.68
52,975.33
1,566.25
55,255.73
555.45
324.01
416.59
3,240.13
740.60
407.23
15,532.89
307,705.02

Valor en Libros

L. 12,615.00
4,252.20
6,378.30
44,659.35
69,470.10
2,126.10
11,910.38
9,996.85
4,252.20
4,252.20
4,252.20
2,303.28
4,252.20
7,621.50
1,013.44
189,355.29

Valor en Libros

L. 17,704.69
21,045.15
6,235.60
12,590.00
701.51
58,276.94

Valor en Libros

L. 4,616.40
5,366.57
4,730.38
5,239.80
6,064.52
26,017.66
Periodo Cuota Abono Capital Intereses Saldo
0 0.00 0.00 0.00 200,000.00 30-Apr
1 9,984.82 3,000.00 6,984.82 193,015.18
2 9,984.82 2,895.23 7,089.59 185,925.59
3 9,984.82 2,788.88 7,195.94 178,729.65
4 9,984.82 2,680.94 7,303.88 171,425.77
5 9,984.82 2,571.39 7,413.43 164,012.34
6 9,984.82 2,460.19 7,524.64 156,487.71
7 9,984.82 2,347.32 7,637.50 148,850.20
8 9,984.82 2,232.75 7,752.07 141,098.13 31-Dec 102,612.79
9 9,984.82 2,116.47 7,868.35 133,229.79
10 9,984.82 1,998.45 7,986.37 125,243.41
11 9,984.82 1,878.65 8,106.17 117,137.24
12 9,984.82 1,757.06 8,227.76 108,909.48
13 9,984.82 1,633.64 8,351.18 100,558.30
14 9,984.82 1,508.37 8,476.45 92,081.86
15 9,984.82 1,381.23 8,603.59 83,478.26
16 9,984.82 1,252.17 8,732.65 74,745.62
17 9,984.82 1,121.18 8,863.64 65,881.98
18 9,984.82 988.23 8,996.59 56,885.39
19 9,984.82 853.28 9,131.54 47,753.85
20 9,984.82 716.31 9,268.51 38,485.34 31-Jan
21 9,984.82 577.28 9,407.54 29,077.80
22 9,984.82 436.17 9,548.65 19,529.14
23 9,984.82 292.94 9,691.88 9,837.26
24 9,984.82 147.56 9,837.26 0.00
9,984.82

MONTO 2000000
TASA 18%
tiempo 24 meses
Hotel Golden Tarjeta de ocupación para el mes
Semana del 25 al 31 de Semana de 1 al 7 de Enero Semana de 8 al 14 de Enero
Habitación/ Diciembre de 2014 2015 2015
Código
25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sencilla S1
Sencilla S2
Sencilla S3
Sencilla S4
Sencilla S5
Sencilla S6
Sencilla S7
Sencilla S8
Sencilla S9
Sencilla S10
Doble D1
Doble D2
Doble D3
Doble D4
Doble D5
Doble D6
Triple T1
Triple T2
Salón Ev. SE

INDICADORES
HABITACION SENCILLA S
HABITACION DOBLE D
HABITACION TRIPLE T
SALON EVENTOS SE
de ocupación para el mes de enero de 2015
de 8 al 14 de Enero Semana de 15 al 21 de Enero Semana de 22 al 28 de Enero 29 al 31 de Semana del 1 al 7
2015 2015 2015 Enero de Febrero
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
Tarjeta de Reservas Hotel Golden al 31 de diciembre de 2014
Semana del 25 al 31 de Diciembre
Nombres Habitación Precio Unitario
25 26 27 28 29
Huéspedes Individuales
Albert Martinez Sencilla S1 880.00
Bélgica Suárez Sencilla S2 880.00
Martín Cardenas Doble D1 1,210.00
Luís Martínez Sencilla S3 880.00
Iván Alonso Doble D2 1,210.00
Melvin Santos Sencilla S4 880.00
Huéspedes Empresariales
GRUPO BIMBO
Rothman Garcia Sencilla S5 990.00
Josué Amador Sencilla S6 990.00
José Pavón Sencilla S7 990.00
Osmer Ordoñez Doble D3 1,320.00
Octavio Paz Doble D4 1,320.00
FICOHSA
Kevin Hernández Triple T1 1,540.00
Samir Ordoñez
Steven Sandoval
Salón de Convenciones
Carlos Zuniga Salón de E. SE
Total deposito por reservaciones
1 de diciembre de 2014
Semana de 1 al 5 de
del 25 al 31 de Diciembre
Enero Deposito
30 31 1 2 3 4 5
11,880.00
1,760.00
1,760.00
2,420.00
1,760.00
2,420.00
1,760.00
11,220.00

1,980.00
1,980.00
1,980.00
2,640.00
2,640.00
3,080.00

3,000.00

29,180.00
Tarjeta de Ingreso Hotel Golden
Huéspdes Independientes
Registrado por: Maira Sierra Fecha: 31-12-2014
Precio por Semana del 25 al 31 Consumo
Nombres Habitación No. Depósito
día 25 26 27 28 29 30 31 Habitación Restaurante Bar Total a pagar
Albert Martinez Sencilla S1 880.00 1,760.00 3,520.00 500.00 L. 150.00 4,170.00
Bélgica Suárez Sencilla S2 880.00 1,760.00 2,640.00 350.00 150.00 3,140.00
Martín Cardenas Doble D1 1,210.00 2,420.00 4,840.00 1,200.00 600.00 6,640.00
Luís Martínez Sencilla S3 880.00 1,760.00 1,760.00 150.00 50.00 1,960.00
Iván Alonso Doble D2 1,210.00 2,420.00 3,630.00 1,000.00 500.00 5,130.00
Melvin Santos Sencilla S4 880.00 1,760.00 4,400.00 800.00 550.00 5,750.00
Totales L. 11,880.00 L. 20,790.00 L. 4,000.00 L. 2,000.00 L. 26,790.00

Tarjeta de Ingreso Hotel Golden


Huéspdes Empresariales: Grupo Bimbo
Registrado por: Maira Sierra Fecha: 31-12-2014

Precio por Semana del 25 al 31 Consumo


Nombres Habitación No. Depósito
día 25 26 27 28 29 30 31 Habitación Restaurante Bar Total a pagar
Rothman Garcia Sencilla S5 990.00 1,980.00 3,960.00 600.00 400.00 4,960.00
Josué Amador Sencilla S6 990.00 1,980.00 3,960.00 700.00 450.00 5,110.00
José Pavón Sencilla S7 990.00 1,980.00 3,960.00 650.00 700.00 5,310.00
Osmer Ordoñez Doble D3 1,320.00 2,640.00 5,280.00 1,100.00 1,200.00 7,580.00
Octavio Paz Doble D4 1,320.00 2,640.00 5,280.00 900.00 550.00 6,730.00
Totales L. 11,220.00 L. 22,440.00 L. 3,950.00 L. 3,300.00 L. 29,690.00

Tarjeta de Ingreso Hotel Golden


Huéspdes Empresariales: Ficohsa
Registrado por: Maira Sierra Fecha: 31-12-2012

Precio por Semana del 25 al 31 Consumo


Nombres Habitación No. Depósito
día
Precio por
Nombres Habitación No. Depósito
día 25 26 27 28 29 30 31 Habitación Restaurante Bar Total a pagar
Kevin Matamoros Triple T1 1,540.00 3,080.00 6,160.00 1,200.00 1,000.00 8,360.00
Samir Ordoñez Triple
Steven Sandoval
Totales L. 3,080.00 L. 6,160.00 L. 1,200.00 L. 1,000.00 L. 8,360.00
9,660.00
0.00
Tabla de precio por tipo de habitación
Impuesto sobre Impuesto al
Habitaciones Precio Bruto Total
ventas (15%) turismo (4%)
Sencilla 739.50 110.92 29.58 880.00
Doble 1,016.81 152.52 40.67 1,210.00
Triple 1,294.12 194.12 51.76 1,540.00
Salón de eventos 5,042.02 756.30 201.68 6,000.00

Hotel Golden
MENU DEL RESTAURANTE
Precio de
Nombre del plato Descripción Precio de Costo Margen de Venta
Utilidad Estimado
Desayunos
Desayuno Continental Plato L. 61.68 13.10 74.78
Desayuno Presidencial Plato L. 70.28 16.67 86.96
Almuerzo
Pollo Frito Plato L. 93.58 21.20 114.78
Carne Asada Plato L. 83.93 17.80 101.74
Camarones Empanizados Plato L. 117.23 30.59 147.83
Cenas
Cena Típica Plato L. 68.63 18.32 86.96
Baleadas Orden L. 64.33 15.67 80.00
Postres
Flan de Naranja Ración L. 15.45 7.16 22.61
Bebida Caliente
Café Taza L. 4.00 2.09 6.09

Precio de
Bebidas Descripción Precio de Costo Margen de Venta
Utilidad Estimado
Frias
Agua Botella 8.50 8.89 17.39
Raptor Lata 28.00 12.00 40.00
Banana Lata 10.00 5.65 15.65
Coca Cola Normal Lata 10.25 5.40 15.65
Coca Cola Light Lata 11.50 5.02 16.52
Coca Cola Desechable Botella 12.25 6.88 19.13
Gatorade Botella 18.50 9.33 27.83
Fanta Lata 10.00 4.78 14.78
Te Liptón Botella 13.00 6.13 19.13
Te Liptón Limón Botella 13.00 6.13 19.13
Uva Lata 10.00 4.78 14.78
Alcohólicas
Barena Botella 25.00 10.59 35.59
Barena Lata 16.00 6.88 22.88
Imperial Botella 20.00 8.81 28.81
Imperial Lata 14.00 6.34 20.34
Salva Vida Botella 22.00 9.36 31.36
Salva Vida Lata 16.00 6.88 22.88
Port Royal Botella 26.00 11.29 37.29
Port Royal Lata 18.00 8.27 26.27
Whisky Cinta negra Trago 30.00 14.07 44.07
Flor de caña 4 años Trago 10.00 6.95 16.95
Flor de caña 7 años Trago 26.67 11.47 38.14
Ron Barceló Trago 13.33 6.16 19.49
Tequila José Cuervo Trago 43.33 19.38 62.71
Tequila Jimador Trago 40.00 17.63 57.63
Bacardi Trago 18.67 10.15 28.81
Absolut Trago 23.33 10.56 33.90
Chivas Regal Trago 50.00 22.03 72.03
Cinta Roja Trago 56.67 23.84 80.51
Noobu Trago 60.00 24.75 84.75
Tabla de precio por tipo de habitación
Indicador Cantidad

Sencilla S 10
Doble D 6
Triple T 3
Salón de evento SC 1

Desayunos
Desayuno Continental
Precio Venta Ingredientes Cantidad Precio Unitario
ISV (15%)
Final Frijoles 3 Onza 0.7
Aguacate 1 Porción 2.8
11.22 86.00 Huevo 1 Unidad 3.5
13.04 100.00 Queso 2 Onza 2.4
Mantequilla 2 Onza 1.75
17.22 132.00 Tortilla 3 Unidad 2
15.26 117.00 Total Materia Prima
22.17 170.00 Desayuno Presidencial
Ingredientes Cantidad Precio Unitario
13.04 100.00 Frijoles 3 Onzas 0.7
12.00 92.00 Aguacate 1 Porción 2.8
Huevo 2 Unidad 3.5
3.39 26.00 Jamón 2 Porción 3.25
Plátano 3 Porción 0.70
0.91 7.00 Queso 2 Onza 2.40
Tortilla 3 Tortilla 2
Total Materia Prima

ISV (15%) Precio Venta


Final Almuerzo
Pollo Frito
2.61 20.00 Ingredientes Cantidad Precio Unitario
6.00 46.00 Pollo 3 onzas 5.00
2.35 18.00 Empanizador 3 onzas 2.25
2.35 18.00 Cebolla 1 onzas 3.1
2.48 19.00 Chile 1 onzas 4
2.87 22.00 Arroz 4 onzas 0.75
4.17 32.00 Lechuga 4 onzas 0.625
2.22 17.00 Zanahoria 3 onzas 3
2.87 22.00 Tomates 1 unidad 4.25
2.87 22.00 Sal 1 onza 0.5
2.22 17.00 Tortillas 3 unidades 2
Especias 1 onza 0.5
6.41 42.00 Total Materia Prima
4.12 27.00 Carne Asada
5.19 34.00 Ingredientes Cantidad Precio Unitario
3.66 24.00 Tajo de res 5 onzas 4.00
5.64 37.00 Cebolla 1 onzas 3.1
4.12 27.00 Tomates 1 unidad 4.25
6.71 44.00 Arroz 4 onzas 0.75
4.73 31.00 Frijoles 3 onzas 0.70
7.93 52.00 Zanahoría 3 onzas 3
3.05 20.00 Limón 1 unidad 2.5
6.86 45.00 Especias 1 onzas 0.5
3.51 23.00 Sal 1 onza 0.5
11.29 74.00 Total Materia Prima
10.37 68.00 Camarones Empanizados
5.19 34.00 Ingredientes Cantidad Precio Unitario
6.10 40.00 Camarones 0.75 libra 50
12.97 85.00 Empanizador 4 onzas 3.25
14.49 95.00 Harina 4 onzas 2
15.25 100.00 Especias 1 onzas 0.5
Sal 1 onzas 0.5
Lechuga 4 onzas 0.625
Pepinos 3 onzas 1.5
Tomate 1 unidad 4.25
Chile dulce 1 unidad 4
Mayonesa 2 onzas 1.75
Total Materia Prima

Cenas
Cena Típica
Ingredientes Cantidad Precio Unitario
Frijoles 4 onzas 0.7
Aguacate 1.5 porción 2.8
Queso 1.5 onza 2.4
Plátano 4 onza 0.7
Mantequilla 3 onzas 1.75
Huevo 2 unidad 3.5
Tortillas 2 unidad 2
Total Materia Prima
Baleadas (Orden de 2)
Ingredientes Cantidad Precio Unitario
Frijoles 3 onzas 0.7
Harina 5 onzas 2
Queso 1 onzas 2.4
Huevo 1 unidad 3.5
Mantequilla 1 onzas 1.75
Aguacate 2 porción 2.8
Total Materia Prima

Postres
Flan de Naranja
Ingredientes Cantidad Precio Unitario
Jugo de naranja 0.5 litro 16
Azúcar 0.15 libra 8
Huevos 1.5 unidad 3.5
Maicena 1 onza 1.00
Total Materia Prima

Bebidas Calientes
Café Toro
Ingredientes Cantidad Precio Unitario
Agua 0.2 Litro 11
Café 0.2 Bolsita 3.5
Crema 2.5 Gramos 0.20
Azúcar 0.8 Onzas 0.75
Total Materia Prima
por tipo de habitación
Total

880.00
1,210.00
1,540.00
6,000.00

Costo Desayuno Continental


Materia Prima L. 22.70 L. 22.70
Costo Total Sueldos y Salarios
L. 2.10 MOD 22.22
2.8 Vacaciones 0.05
3.5 13avo 0.58
4.8 14avo 0.58
3.5 MOI 4.33
6 Vacaciones 3.61
L. 22.70 13avo 0.02
14avo 0.02 31.41
Costo Total Servicios Públicos
L. 2.10 Energía Eléctrica 6
2.8 Agua Potable 0.8 6.80
7 Depreciaciones
6.5 Cubiertos 0.006
2.10 Cucharones 0.008
4.80 Estufa 0.347
6 Freideras 0.055
L. 31.30 Platos 0.154
Edificio 0.209 0.779
TOTAL L. 61.68

Costo Total Costo Desayuno Presidencial


L. 15.00 Materia Prima L. 31.30 L. 31.30
6.75 Sueldos y Salarios
3.1 MOD 22.22
4 Vacaciones 0.05
3 13avo 0.58
2.5 14avo 0.58
9 MOI 4.33
4.25 Vacaciones 3.61
0.5 13avo 0.02
6 14avo 0.02 31.41
0.5 Servicios Públicos
L. 54.60 Energía Eléctrica 6
Agua Potable 0.8 6.80
Costo Total Depreciaciones
L. 20.00 Cubiertos 0.006
3.1 Cucharones 0.008
4.25 Estufa 0.347
3 Freideras 0.055
2.1 Platos 0.154
9 Edificio 0.209 0.779
2.5 TOTAL L. 70.28
0.5
0.5 Costo Carne Asada
L. 44.95 Materia Prima L. 44.95 L. 44.95
s Sueldos y Salarios
Costo Total MOD 22.22
L. 37.50 Vacaciones 0.05
13 13avo 0.58
8 14avo 0.58
0.5 MOI 4.33
0.5 Vacaciones 3.61
2.5 13avo 0.02
4.5 14avo 0.02 31.41
4.25 Servicios Públicos
4 Energía Eléctrica 6
3.5 Agua Potable 0.8 6.80
L. 78.25 Depreciaciones
Cubiertos 0.006
Cucharones 0.008
Estufa 0.347
Costo Total Freideras 0.055
L. 2.80 Platos 0.154
4.2 Edificio 0.209 0.779
3.6 TOTAL L. 83.93
2.8
5.25 Costo Pollo Frito
7 Materia Prima L. 54.60 L. 54.60
4 Sueldos y Salarios
L. 29.65 MOD 22.22
Vacaciones 0.05
Costo Total 13avo 0.58
L. 2.10 14avo 0.58
10 MOI 4.33
2.4 Vacaciones 3.61
3.5 13avo 0.02
1.75 14avo 0.02 31.41
5.6 Servicios Públicos
L. 25.35 Energía Eléctrica 6
Agua Potable 0.8 6.80
Depreciaciones
Cubiertos 0.006
Costo Total Cucharones 0.008
L. 8.00 Estufa 0.347
1.2 Freideras 0.055
5.25 Platos 0.154
1 Edificio 0.209 0.779
L. 15.45 TOTAL L. 93.58

Costo Camarones Empanizados


Materia Prima L. 78.25 L. 78.25
Costo Total Sueldos y Salarios
L. 2.20 MOD 22.22
0.7 Vacaciones 0.05
0.5 13avo 0.58
0.6 14avo 0.58
L. 4.00 MOI 4.33
Vacaciones 3.61
13avo 0.02
14avo 0.02 31.41
Servicios Públicos
Energía Eléctrica 6
Agua Potable 0.8 6.80
Depreciaciones
Cubiertos 0.006
Cucharones 0.008
Estufa 0.347
Freideras 0.055
Platos 0.154
Edificio 0.209 0.779
TOTAL L. 117.23

Costo Cena Típica


Materia Prima L. 29.65 L. 29.65
Sueldos y Salarios
MOD 22.22
Vacaciones 0.05
13avo 0.58
14avo 0.58
MOI 4.33
Vacaciones 3.61
13avo 0.02
14avo 0.02 31.41
Servicios Públicos
Energía Eléctrica 6
Agua Potable 0.8 6.80
Depreciaciones
Cubiertos 0.006
Cucharones 0.008
Estufa 0.347
Freideras 0.055
Platos 0.154
Edificio 0.209 0.779
TOTAL L. 68.63

Costo Baleadas
Materia Prima L. 25.35 L. 25.35
Sueldos y Salarios
MOD 22.22
Vacaciones 0.05
13avo 0.58
14avo 0.58
MOI 4.33
Vacaciones 3.61
13avo 0.02
14avo 0.02 31.41
Servicios Públicos
Energía Eléctrica 6
Agua Potable 0.8 6.80
Depreciaciones
Cubiertos 0.006
Cucharones 0.008
Estufa 0.347
Freideras 0.055
Platos 0.154
Edificio 0.209 0.779
TOTAL L. 64.33
SEMANA DEL 01 AL 07 DE ENERO
Se retiran Alber Martinez, Martín Cardenas, Luís Martínez, Melvin Santos y Ficohsa
1/1/2015 Reservan José Banegas, Gladys Estrada; Kenia Nieto; y Victor Valdés
Ventas en el bar y restaurante, depósito del efectivo
Se retiran Bélgica Suárez, Iván Alonso y GRUPO BIMBO
Reservan Johan Flores y María Fuentes
1/2/2015
Ingresa Kenia Nieto
Ventas en el bar y restaurante, depósito del efectivo
Ingresan José Banegas, Gladys Estrada, Victor Valdés y Pedro García
Se compran bebidas a Cervecería Hondureña s/fac. 3520 y ch. 101 Davivienda
1/3/2015
Se usó el salón y nos cancelan el resto de su valor
Ventas en el bar y restaurante, depósito del efectivo
Reservan David Ortíz y Oscar Padilla
1/4/2015 Ingresan Johan Flores y María Fuentes
Ventas en el bar y restaurante, depósito del efectivo
Reservan Srita. Tania Sierra habitación y Carlos Zúniga el Salón
1/5/2015 Compramos productos para el restaurante s/fac. 4620 y ch. 102 Davivienda
Ventas en el bar y restaurante, depósito del efectivo
Se retiran José Banegas, Kenia Nieto, Victor Valdés
Reservan Emanuel Cruz y Marc Cross
1/6/2015
Ingresan Oscar padilla y David Ortíz, pagamos L/C a Lady Lee con ch. 103
Ventas en el bar y restaurante, depósito del efectivo
Ingresa la Srita. Fernanda Agurcia
1/7/2015 Compramos material de limpieza s/fac. 41 y ch. 104
Ventas en el bar y restaurante, depósito del efectivo

Factura No. 3520 Factura No. 4620


Descripción Saldo Descripción Saldo
Refrescos 3,000.00 Abarrotes 3,000.00
Cervezas 2,000.00 Carnes 1,600.00
Licor 2,185.00 Frutas y Verduras 800.00
Sub-Total 7,185.00 Sub-Total 9,632.00
Impuesto sobre ventas 1,203.30 Impuesto sobre ventas 1,444.80
Total a Pagar 8,388.30 Total a Pagar 11,076.80

Factura No. 1324


Descripción Saldo
Material de limpieza 2,300.00
Sub-Total 2,300.00
Impuesto sobre ventas 345.00
Total a Pagar 2,645.00
Control de reservaciones del 01 al 07 de Noviembre de 2015
Tipo de Precio Depósito Fecha de Fecha de Fecha de
Nombre No.
habitación Unitario Cobrado Reserva Ingreso Salida
Mariet Navas Sencilla S9 880.00 1,760.00 1-Nov 3-Nov 6-Nov
Alexis Mendoza Sencilla S10 880.00 1,760.00 1-Nov 3-Nov 8-Nov
Carolina Saison Doble D6 1,210.00 2,420.00 1-Nov 2-Nov 6-Nov
Yojana Ponce Triple T2 1,540.00 3,080.00 1-Nov 3-Nov 6-Nov
Josue Soto Sencilla S8 880.00 1,760.00 1-Nov 3-Nov 8-Nov
Evelin Matute Doble D3 1,210.00 2,420.00 2-Nov 4-Nov 9-Nov
Ruth Corrales Doble D5 1,210.00 2,420.00 2-Nov 6-Nov 10-Jan
Carol Zuniga Sencilla S5 880.00 1,760.00 4-Nov 6-Nov 8-Nov
Oriana Meza Doble D1 1,210.00 2,420.00 4-Nov 7-Nov 9-Nov
Mia Fuentes Sencilla S6 880.00 1,760.00 6-Nov 8-Nov 12-Nov
Fernando Gomez Triple T1 1,540.00 3,080.00 6-Nov 8-Nov 12-Nov
Total Depósitos Cobrados 24,640.00
Maria Bustillo 3,000.00
Total Depósitos por Salón 3,000.00 5-Nov 14-Nov

Control de cargos sobre los retiros del 01 al 07 de Noviembre de 2015


Tipo de Fecha de Fecha de
Nombre No. Habitación Lavandería Restaurante
habitación Ingreso Salida
Roberto Alvarenga Sencilla S1 27-Oct 1-Nov 880.00 0.00
Melisa alvarado Doble D1 27-Oct 1-Nov 1,210.00 0.00
Silvia Talavera Sencilla S4 26-Oct 1-Nov 880.00 0.00
Dennis Duron Triple T1 27-Oct 1-Nov 1,540.00 0.00
Ficohsa Sencilla S3 29-Oct 1-Nov 880.00 0.00
Margely Antunez Sencilla S2 28-Oct 2-Nov 1,760.00 0.00
Mirian Mercado Doble D2 28-Oct 2-Nov 2,420.00 0.00
Grupo Bimbo Varian V 27-Oct 2-Nov 11,220.00 0.00
Mariet Navas Sencilla S9 3-Nov 6-Nov 2,640.00 100.00 250.00
Carolina Saison Doble D6 2-Nov 6-Nov 4,840.00 0.00 100.00
Yohana Ponce Triple T2 3-Nov 6-Nov 4,620.00 200.00 150.00
TOTALES 32,890.00 300.00 500.00
Uso del Salón Depósito Saldo a Pagar
Maria Bustillo 3,000.00 3,000.00
5
Días de
Precio Total
Ocupación
3 2,640.00
5 4,400.00
4 4,840.00
3 4,620.00
5 4,400.00
5 6,050.00
4 4,840.00
2 1,760.00
2 2,420.00
4 3,520.00
4 6,160.00

Depósito
Bar Total a Pagar
Cobrado
1,760.00 880.00
2,420.00 1,210.00
1,760.00 880.00
3,080.00 1,540.00
1,760.00 880.00
1,760.00 1,760.00
2,420.00 2,420.00
11,220.00 11,220.00
300.00 1,760.00 1,530.00
80.00 2,420.00 2,600.00
200.00 3,080.00 2,090.00
580.00 33,440.00 27,010.00
Póliza de Restaurante 01 de enero
Plato Cantidad
Precio de Precio de Precio de Precio de Impuestos
Costo costo total Venta Unit. Venta Total por Pagar
Desayuno Continental 4 61.68 246.74 74.78 299.13 44.87
Desayuno Presidencial 0 70.28 - 86.96 - -
Pollo Frito 2 93.58 187.17 114.78 229.57 34.43
Carne Asada 7 83.93 587.54 101.74 712.17 106.83
Camarones Empanizados 6 117.23 703.41 147.83 886.96 133.04
Cena Típica 1 68.63 68.63 86.96 86.96 13.04
Baleadas 2 64.33 128.67 80.00 160.00 24.00
Flan de Naranja 2 15.45 30.90 22.61 45.22 6.78
Café 4 4.00 16.00 6.09 24.35 3.65
Sub-Total 1,969.06 2,444.35 366.65
Bebidas
Agua 1 8.50 8.50 17.39 17.39 2.61
Raptor 0 28.00 0.00 40.00 0.00 0.00
Banana 2 10.00 20.00 15.65 31.30 4.70
Coca Cola Normal 4 10.25 41.00 15.65 62.61 9.39
Coca Cola Light 0 11.50 0.00 16.52 0.00 0.00
Coca Cola Desechable 3 12.25 36.75 19.13 57.39 8.61
Gatorade 0 18.50 0.00 27.83 0.00 0.00
Fanta 5 10.00 50.00 14.78 73.91 11.09
Te Liptón 2 13.00 26.00 19.13 38.26 5.74
Te Liptón Limón 1 13.00 13.00 19.13 19.13 2.87
Uva 0 10.00 0.00 14.78 0.00 0.00
Sub-Total 195.25 300.00 45.00
TOTAL L. 2,164.31 L. 2,744.35 L. 411.65

Póliza de Bar 01 de enero


Precio de Precio de Precio de Precio de Impuestos
Bebida Cantidad
Costo costo total Venta Unit. Venta Total por Pagar
Barena (Botella) 4 25.00 100.00 35.59 142.37 25.63
Barena (Lata) 0 16.00 0.00 22.88 0.00 0.00
Imperial (Botella) 5 20.00 100.00 28.81 144.07 25.93
Imperial (Lata) 0 14.00 0.00 20.34 0.00 0.00
Salva Vida (Botella) 3 22.00 66.00 31.36 94.07 16.93
Salva Vida (Lata) 0 16.00 0.00 22.88 0.00 0.00
Port Royal (Botella) 5 26.00 130.00 37.29 186.44 33.56
Port Royal (Lata) 0 18.00 0.00 26.27 0.00 0.00
Whisky Cinta negra (T) 0 30.00 0.00 44.07 0.00 0.00
Flor de caña 4 años (T) 0 10.00 0.00 16.95 0.00 0.00
Flor de caña 7 años (T) 0 26.67 0.00 38.14 0.00 0.00
Ron Barceló (T) 1 13.33 13.33 19.49 19.49 3.51
Tequila José Cuervo (T) 2 43.33 86.67 62.71 125.42 22.58
Tequila Jimador (T) 0 40.00 0.00 57.63 0.00 0.00
Bacardi (T) 1 18.67 18.67 28.81 28.81 5.19
Absolut (T) 1 23.33 23.33 33.90 33.90 6.10
Chivas Regal (T) 5 50.00 250.00 72.03 360.17 64.83
Cinta Roja (T) 4 56.67 226.67 80.51 322.03 57.97
Noobu (T) 3 60.00 180.00 84.75 254.24 45.76
TOTAL L. 1,194.67 L. 1,711.02 L. 307.98

Póliza de Restaurante 02 de enero


Precio de Precio de Precio de Precio de Impuestos
Plato Cantidad
Costo costo total Venta Unit. Venta Total por Pagar
Desayuno Continental 2 61.68 123.37 74.78 149.57 22.43
Desayuno Presidencial 2 70.28 140.57 86.96 173.91 26.09
Pollo Frito 6 93.58 561.51 114.78 688.70 103.30
Carne Asada 4 83.93 335.74 101.74 406.96 61.04
Camarones Empanizados 4 117.23 468.94 147.83 591.30 88.70
Cena Típica 2 68.63 137.27 86.96 173.91 26.09
Baleadas 3 64.33 193.00 80.00 240.00 36.00
Flan de Naranja 5 15.45 77.25 22.61 113.04 16.96
Café 10 4.00 40.00 6.09 60.87 9.13
Sub-Total 2,077.64 2,598.26 389.74
Bebidas
Agua 3 8.50 25.50 17.39 52.17 7.83
Raptor 0 28.00 0.00 40.00 0.00 0.00
Banana 2 10.00 20.00 15.65 31.30 4.70
Coca Cola Normal 11 10.25 112.75 15.65 172.17 25.83
Coca Cola Light 0 11.50 0.00 16.52 0.00 0.00
Coca Cola Desechable 6 12.25 73.50 19.13 114.78 17.22
Gatorade 2 18.50 37.00 27.83 55.65 8.35
Fanta 3 10.00 30.00 14.78 44.35 6.65
Te Liptón 2 13.00 26.00 19.13 38.26 5.74
Te Liptón Limón 2 13.00 26.00 19.13 38.26 5.74
Uva 1 10.00 10.00 14.78 14.78 2.22
Sub-Total 360.75 561.74 84.26
TOTAL L. 2,438.39 L. 3,160.00 L. 474.00

Póliza de Bar 02 de enero


Bebida Cantidad
Precio de Precio de Precio de Precio de Impuestos
Costo costo total Venta Unit. Venta Total por Pagar
Barena (Botella) 0 25.00 0.00 35.59 0.00 0.00
Barena (Lata) 6 16.00 96.00 22.88 137.29 24.71
Imperial (Botella) 0 20.00 0.00 28.81 0.00 0.00
Imperial (Lata) 5 14.00 70.00 20.34 101.69 18.31
Salva Vida (Botella) 0 22.00 0.00 31.36 0.00 0.00
Salva Vida (Lata) 6 16.00 96.00 22.88 137.29 24.71
Port Royal (Botella) 0 26.00 0.00 37.29 0.00 0.00
Port Royal (Lata) 8 18.00 144.00 26.27 210.17 37.83
Whisky Cinta negra (T) 2 30.00 60.00 44.07 88.14 15.86
Flor de caña 4 años (T) 2 10.00 20.00 16.95 33.90 6.10
Flor de caña 7 años (T) 3 26.67 80.00 38.14 114.41 20.59
Ron Barceló (T) 0 13.33 0.00 19.49 0.00 0.00
Tequila José Cuervo (T) 1 43.33 43.33 62.71 62.71 11.29
Tequila Jimador (T) 1 40.00 40.00 57.63 57.63 10.37
Bacardi (T) 0 18.67 0.00 28.81 0.00 0.00
Absolut (T) 0 23.33 0.00 33.90 0.00 0.00
Chivas Regal (T) 0 50.00 0.00 72.03 0.00 0.00
Cinta Roja (T) 1 56.67 56.67 80.51 80.51 14.49
Noobu (T) 0 60.00 0.00 84.75 0.00 0.00
TOTAL L. 706.00 L. 1,023.73 L. 184.27

Póliza de Restaurante 03 de enero


Precio de Precio de Precio de Precio de Impuestos
Plato Cantidad
Costo costo total Venta Unit. Venta Total por Pagar
Desayuno Continental 4 61.68 246.74 74.78 299.13 44.87
Desayuno Presidencial 0 70.28 - 86.96 - 0.00
Pollo Frito 2 93.58 187.17 114.78 229.57 34.43
Carne Asada 5 83.93 419.67 101.74 508.70 76.30
Camarones Empanizados 6 117.23 703.41 147.83 886.96 133.04
Cena Típica 1 68.63 68.63 86.96 86.96 13.04
Baleadas 2 64.33 128.67 80.00 160.00 24.00
Flan de Naranja 2 15.45 30.90 22.61 45.22 6.78
Café 4 4.00 16.00 6.09 24.35 3.65
Sub-Total 1,801.19 2,240.87 336.13
Bebidas
Agua 1 8.50 8.50 17.39 17.39 2.61
Raptor 0 28.00 0.00 40.00 0.00 0.00
Banana 2 10.00 20.00 15.65 31.30 4.70
Coca Cola Normal 4 10.25 41.00 15.65 62.61 9.39
Coca Cola Light 0 11.50 0.00 16.52 0.00 0.00
Coca Cola Desechable 3 12.25 36.75 19.13 57.39 8.61
Gatorade 0 18.50 0.00 27.83 0.00 0.00
Fanta 5 10.00 50.00 14.78 73.91 11.09
Te Liptón 2 13.00 26.00 19.13 38.26 5.74
Te Liptón Limón 1 13.00 13.00 19.13 19.13 2.87
Uva 0 10.00 0.00 14.78 0.00 0.00
Sub-Total 195.25 300.00 45.00
TOTAL L. 1,996.44 L. 2,540.87 L. 381.13

Póliza de Bar 03 de enero


Bebida Cantidad
Precio de Precio de Precio de Precio de Impuestos
Costo costo total Venta Unit. Venta Total por Pagar
Barena (Botella) 4 25.00 100.00 35.59 142.37 25.63
Barena (Lata) 0 16.00 0.00 22.88 0.00 0.00
Imperial (Botella) 5 20.00 100.00 28.81 144.07 25.93
Imperial (Lata) 0 14.00 0.00 20.34 0.00 0.00
Salva Vida (Botella) 3 22.00 66.00 31.36 94.07 16.93
Salva Vida (Lata) 0 16.00 0.00 22.88 0.00 0.00
Port Royal (Botella) 5 26.00 130.00 37.29 186.44 33.56
Port Royal (Lata) 0 18.00 0.00 26.27 0.00 0.00
Whisky Cinta negra (T) 0 30.00 0.00 44.07 0.00 0.00
Flor de caña 4 años (T) 0 10.00 0.00 16.95 0.00 0.00
Flor de caña 7 años (T) 0 26.67 0.00 38.14 0.00 0.00
Ron Barceló (T) 1 13.33 13.33 19.49 19.49 3.51
Tequila José Cuervo (T) 2 43.33 86.67 62.71 125.42 22.58
Tequila Jimador (T) 0 40.00 0.00 57.63 0.00 0.00
Bacardi (T) 1 18.67 18.67 28.81 28.81 5.19
Absolut (T) 1 23.33 23.33 33.90 33.90 6.10
Chivas Regal (T) 0 50.00 0.00 72.03 0.00 0.00
Cinta Roja (T) 0 56.67 0.00 80.51 0.00 0.00
Noobu (T) 0 60.00 0.00 84.75 0.00 0.00
TOTAL L. 538.00 L. 774.58 L. 139.42

Póliza de Restaurante 04 de enero


Plato Cantidad
Precio de Precio de Precio de Precio de Impuestos
Costo costo total Venta Unit. Venta Total por Pagar
Desayuno Continental 3 61.68 185.05 74.78 224.35 33.65
Desayuno Presidencial 0 70.28 - 86.96 - 0.00
Pollo Frito 5 93.58 467.92 114.78 573.91 86.09
Carne Asada 6 83.93 503.61 101.74 610.43 91.57
Camarones Empanizados 7 117.23 820.64 147.83 1,034.78 155.22
Cena Típica 4 68.63 274.54 86.96 347.83 52.17
Baleadas 2 64.33 128.67 80.00 160.00 24.00
Flan de Naranja 5 15.45 77.25 22.61 113.04 16.96
Café 12 4.00 48.00 6.09 73.04 10.96
Sub-Total 2,505.68 3,137.39 470.61
Bebidas
Agua 4 8.50 34.00 17.39 69.57 10.43
Raptor 2 28.00 56.00 40.00 80.00 12.00
Banana 3 10.00 30.00 15.65 46.96 7.04
Coca Cola Normal 6 10.25 61.50 15.65 93.91 14.09
Coca Cola Light 0 11.50 0.00 16.52 0.00 0.00
Coca Cola Desechable 4 12.25 49.00 19.13 76.52 11.48
Gatorade 2 18.50 37.00 27.83 55.65 8.35
Fanta 1 10.00 10.00 14.78 14.78 2.22
Te Liptón 2 13.00 26.00 19.13 38.26 5.74
Te Liptón Limón 0 13.00 0.00 19.13 0.00 0.00
Uva 2 10.00 20.00 14.78 29.57 4.43
Sub-Total 323.50 505.22 75.78
TOTAL L. 2,829.18 L. 3,642.61 L. 546.39

Póliza de Bar 04 de enero


Bebida Cantidad
Precio de Precio de Precio de Precio de Impuestos
Costo costo total Venta Unit. Venta Total por Pagar
Barena (Botella) 5 25.00 125.00 35.59 177.97 32.03
Barena (Lata) 1 16.00 16.00 22.88 22.88 4.12
Imperial (Botella) 4 20.00 80.00 28.81 115.25 20.75
Imperial (Lata) 2 14.00 28.00 20.34 40.68 7.32
Salva Vida (Botella) 2 22.00 44.00 31.36 62.71 11.29
Salva Vida (Lata) 6 16.00 96.00 22.88 137.29 24.71
Port Royal (Botella) 4 26.00 104.00 37.29 149.15 26.85
Port Royal (Lata) 12 18.00 216.00 26.27 315.25 56.75
Whisky Cinta negra (T) 1 30.00 30.00 44.07 44.07 7.93
Flor de caña 4 años (T) 0 10.00 0.00 16.95 0.00 0.00
Flor de caña 7 años (T) 2 26.67 53.33 38.14 76.27 13.73
Ron Barceló (T) 5 13.33 66.67 19.49 97.46 17.54
Tequila José Cuervo (T) 0 43.33 0.00 62.71 0.00 0.00
Tequila Jimador (T) 1 40.00 40.00 57.63 57.63 10.37
Bacardi (T) 5 18.67 93.33 28.81 144.07 25.93
Absolut (T) 0 23.33 0.00 33.90 0.00 0.00
Chivas Regal (T) 0 50.00 0.00 72.03 0.00 0.00
Cinta Roja (T) 0 56.67 0.00 80.51 0.00 0.00
Noobu (T) 0 60.00 0.00 84.75 0.00 0.00
TOTAL L. 992.33 L. 1,440.68 L. 259.32
Póliza de Restaurante 05 de enero
Total a Pagar Plato Cantidad
Precio de Precio de Precio de Precio de
Costo costo total Venta Unit. Venta Total
344.00 Desayuno Continental 2 61.68 123.37 74.78 149.57
- Desayuno Presidencial 2 70.28 140.57 86.96 173.91
264.00 Pollo Frito 5 93.58 467.92 114.78 573.91
819.00 Carne Asada 3 83.93 251.80 101.74 305.22
1,020.00 Camarones Empanizados 5 117.23 586.17 147.83 739.13
100.00 Cena Típica 4 68.63 274.54 86.96 347.83
184.00 Baleadas 3 64.33 193.00 80.00 240.00
52.00 Flan de Naranja 6 15.45 92.70 22.61 135.65
28.00 Café 14 4.00 56.00 6.09 85.22
2,811.00 Sub-Total 2,186.08 2,750.43
Bebidas
20.00 Agua 2 8.50 17.00 17.39 34.78
0.00 Raptor 2 28.00 56.00 40.00 80.00
36.00 Banana 3 10.00 30.00 15.65 46.96
72.00 Coca Cola Normal 6 10.25 61.50 15.65 93.91
0.00 Coca Cola Light 1 11.50 11.50 16.52 16.52
66.00 Coca Cola Desechable 4 12.25 49.00 19.13 76.52
0.00 Gatorade 2 18.50 37.00 27.83 55.65
85.00 Fanta 2 10.00 20.00 14.78 29.57
44.00 Te Liptón 3 13.00 39.00 19.13 57.39
22.00 Te Liptón Limón 2 13.00 26.00 19.13 38.26
0.00 Uva 6 10.00 60.00 14.78 88.70
345.00 Sub-Total 407.00 618.26
L. 3,156.00 TOTAL L. 2,593.08 L. 3,368.70

Póliza de Bar 05 de enero


Precio de Precio de Precio de Precio de
Total a Pagar Bebida Cantidad
Costo costo total Venta Unit. Venta Total
168.00 Barena (Botella) 3 25.00 75.00 35.59 106.78
0.00 Barena (Lata) 6 16.00 96.00 22.88 137.29
170.00 Imperial (Botella) 5 20.00 100.00 28.81 144.07
0.00 Imperial (Lata) 10 14.00 140.00 20.34 203.39
111.00 Salva Vida (Botella) 6 22.00 132.00 31.36 188.14
0.00 Salva Vida (Lata) 12 16.00 192.00 22.88 274.58
220.00 Port Royal (Botella) 4 26.00 104.00 37.29 149.15
0.00 Port Royal (Lata) 16 18.00 288.00 26.27 420.34
0.00 Whisky Cinta negra (T) 0 30.00 0.00 44.07 0.00
0.00 Flor de caña 4 años (T) 8 10.00 80.00 16.95 135.59
0.00 Flor de caña 7 años (T) 2 26.67 53.33 38.14 76.27
23.00 Ron Barceló (T) 4 13.33 53.33 19.49 77.97
148.00 Tequila José Cuervo (T) 3 43.33 130.00 62.71 188.14
0.00 Tequila Jimador (T) 2 40.00 80.00 57.63 115.25
34.00 Bacardi (T) 6 18.67 112.00 28.81 172.88
40.00 Absolut (T) 2 23.33 46.67 33.90 67.80
425.00 Chivas Regal (T) 2 50.00 100.00 72.03 144.07
380.00 Cinta Roja (T) 2 56.67 113.33 80.51 161.02
300.00 Noobu (T) 0 60.00 0.00 84.75 0.00
L. 2,019.00 TOTAL L. 1,895.67 L. 2,762.71

Póliza de Restaurante 06 de enero


Precio de Precio de Precio de Precio de
Total a Pagar Plato Cantidad
Costo costo total Venta Unit. Venta Total

172.00 Desayuno Continental 6 61.68 370.11 74.78 448.70


200.00 Desayuno Presidencial 2 70.28 140.57 86.96 173.91
792.00 Pollo Frito 4 93.58 374.34 114.78 459.13
468.00 Carne Asada 5 83.93 419.67 101.74 508.70
680.00 Camarones Empanizados 5 117.23 586.17 147.83 739.13
200.00 Cena Típica 5 68.63 343.17 86.96 434.78
276.00 Baleadas 4 64.33 257.34 80.00 320.00
130.00 Flan de Naranja 8 15.45 123.60 22.61 180.87
70.00 Café 14 4.00 56.00 6.09 85.22
2,988.00 Sub-Total 2,670.97 3,350.43
Bebidas
60.00 Agua 2 8.50 17.00 17.39 34.78
0.00 Raptor 6 28.00 168.00 40.00 240.00
36.00 Banana 4 10.00 40.00 15.65 62.61
198.00 Coca Cola Normal 8 10.25 82.00 15.65 125.22
0.00 Coca Cola Light 0 11.50 0.00 16.52 0.00
132.00 Coca Cola Desechable 1 12.25 12.25 19.13 19.13
64.00 Gatorade 2 18.50 37.00 27.83 55.65
51.00 Fanta 4 10.00 40.00 14.78 59.13
44.00 Te Liptón 3 13.00 39.00 19.13 57.39
44.00 Te Liptón Limón 1 13.00 13.00 19.13 19.13
17.00 Uva 1 10.00 10.00 14.78 14.78
646.00 Sub-Total 458.25 687.83
L. 3,634.00 TOTAL L. 3,129.22 L. 4,038.26

Póliza de Bar 06 de enero


Total a Pagar Bebida Cantidad
Precio de Precio de Precio de Precio de
Costo costo total Venta Unit. Venta Total
0.00 Barena (Botella) 6 25.00 150.00 35.59 213.56
162.00 Barena (Lata) 14 16.00 224.00 22.88 320.34
0.00 Imperial (Botella) 6 20.00 120.00 28.81 172.88
120.00 Imperial (Lata) 4 14.00 56.00 20.34 81.36
0.00 Salva Vida (Botella) 4 22.00 88.00 31.36 125.42
162.00 Salva Vida (Lata) 4 16.00 64.00 22.88 91.53
0.00 Port Royal (Botella) 3 26.00 78.00 37.29 111.86
248.00 Port Royal (Lata) 12 18.00 216.00 26.27 315.25
104.00 Whisky Cinta negra (T) 2 30.00 60.00 44.07 88.14
40.00 Flor de caña 4 años (T) 4 10.00 40.00 16.95 67.80
135.00 Flor de caña 7 años (T) 3 26.67 80.00 38.14 114.41
0.00 Ron Barceló (T) 4 13.33 53.33 19.49 77.97
74.00 Tequila José Cuervo (T) 4 43.33 173.33 62.71 250.85
68.00 Tequila Jimador (T) 2 40.00 80.00 57.63 115.25
0.00 Bacardi (T) 2 18.67 37.33 28.81 57.63
0.00 Absolut (T) 3 23.33 70.00 33.90 101.69
0.00 Chivas Regal (T) 1 50.00 50.00 72.03 72.03
95.00 Cinta Roja (T) 1 56.67 56.67 80.51 80.51
0.00 Noobu (T) 1 60.00 60.00 84.75 84.75
L. 1,208.00 TOTAL L. 1,756.67 L. 2,543.22

Póliza de Restaurante 07 de enero


Precio de Precio de Precio de Precio de
Total a Pagar Plato Cantidad
Costo costo total Venta Unit. Venta Total
344.00 Desayuno Continental 2 61.68 123.37 74.78 149.57
- Desayuno Presidencial 2 70.28 140.57 86.96 173.91
264.00 Pollo Frito 4 93.58 374.34 114.78 459.13
585.00 Carne Asada 4 83.93 335.74 101.74 406.96
1,020.00 Camarones Empanizados 5 117.23 586.17 147.83 739.13
100.00 Cena Típica 4 68.63 274.54 86.96 347.83
184.00 Baleadas 1 64.33 64.33 80.00 80.00
52.00 Flan de Naranja 2 15.45 30.90 22.61 45.22
28.00 Café 6 4.00 24.00 6.09 36.52
2,577.00 Sub-Total 1,953.96 2,438.26
Bebidas
20.00 Agua 1 8.50 8.50 17.39 17.39
0.00 Raptor 2 28.00 56.00 40.00 80.00
36.00 Banana 0 10.00 0.00 15.65 0.00
72.00 Coca Cola Normal 3 10.25 30.75 15.65 46.96
0.00 Coca Cola Light 1 11.50 11.50 16.52 16.52
66.00 Coca Cola Desechable 2 12.25 24.50 19.13 38.26
0.00 Gatorade 1 18.50 18.50 27.83 27.83
85.00 Fanta 2 10.00 20.00 14.78 29.57
44.00 Te Liptón 0 13.00 0.00 19.13 0.00
22.00 Te Liptón Limón 0 13.00 0.00 19.13 0.00
0.00 Uva 6 10.00 60.00 14.78 88.70
345.00 Sub-Total 229.75 345.22
L. 2,922.00 TOTAL L. 2,183.71 L. 2,783.48

Póliza de Bar 07 de enero


Total a Pagar Bebida Cantidad
Precio de Precio de Precio de Precio de
Costo costo total Venta Unit. Venta Total
168.00 Barena (Botella) 2 25.00 50.00 35.59 71.19
0.00 Barena (Lata) 0 16.00 0.00 22.88 0.00
170.00 Imperial (Botella) 4 20.00 80.00 28.81 115.25
0.00 Imperial (Lata) 1 14.00 14.00 20.34 20.34
111.00 Salva Vida (Botella) 0 22.00 0.00 31.36 0.00
0.00 Salva Vida (Lata) 0 16.00 0.00 22.88 0.00
220.00 Port Royal (Botella) 0 26.00 0.00 37.29 0.00
0.00 Port Royal (Lata) 5 18.00 90.00 26.27 131.36
0.00 Whisky Cinta negra (T) 0 30.00 0.00 44.07 0.00
0.00 Flor de caña 4 años (T) 0 10.00 0.00 16.95 0.00
0.00 Flor de caña 7 años (T) 0 26.67 0.00 38.14 0.00
23.00 Ron Barceló (T) 0 13.33 0.00 19.49 0.00
148.00 Tequila José Cuervo (T) 0 43.33 0.00 62.71 0.00
0.00 Tequila Jimador (T) 0 40.00 0.00 57.63 0.00
34.00 Bacardi (T) 4 18.67 74.67 28.81 115.25
40.00 Absolut (T) 0 23.33 0.00 33.90 0.00
0.00 Chivas Regal (T) 0 50.00 0.00 72.03 0.00
0.00 Cinta Roja (T) 0 56.67 0.00 80.51 0.00
0.00 Noobu (T) 0 60.00 0.00 84.75 0.00
L. 914.00 TOTAL L. 308.67 L. 453.39

Total a Pagar

258.00
-
660.00
702.00
1,190.00
400.00
184.00
130.00
84.00
3,608.00

80.00
92.00
54.00
108.00
0.00
88.00
64.00
17.00
44.00
0.00
34.00
581.00
L. 4,189.00

Total a Pagar

210.00
27.00
136.00
48.00
74.00
162.00
176.00
372.00
52.00
0.00
90.00
115.00
0.00
68.00
170.00
0.00
0.00
0.00
0.00
L. 1,700.00
Resumen Semanal de Ventas
Impuestos Total a Pagar Póliza de Restaurante del 01 al 07 de Noviembre
por Pagar Precio de Precio de Precio de
Precio de
Plato Cantidad
Costo costo total Venta Unit. Venta Total
22.43 172.00
26.09 200.00 Desayuno Continental 20 61.68 1,233.69 74.78 1,495.65
86.09 660.00 Desayuno Presidencial 5 70.28 351.42 86.96 434.78
45.78 351.00 Pollo Frito 22 93.58 2,058.86 114.78 2,525.22
110.87 850.00 Carne Asada 34 83.93 2,853.77 101.74 3,459.13
52.17 400.00 Camarones Empanizados 38 117.23 4,454.91 147.83 5,617.39
36.00 276.00 Cena Típica 21 68.63 1,441.33 86.96 1,826.09
20.35 156.00 Baleadas 17 64.33 1,093.69 80.00 1,360.00
12.78 98.00 Flan de Naranja 30 15.45 463.50 22.61 678.26
412.57 3,163.00 Café 64 4.00 256.00 6.09 389.57
Sub-Total 14,207.17 17,786.09
5.22 40.00 Bebidas
12.00 92.00 Agua 14 8.50 119.00 17.39 243.48
7.04 54.00 Raptor 12 28.00 336.00 40.00 480.00
14.09 108.00 Banana 16 10.00 160.00 15.65 250.43
2.48 19.00 Coca Cola Normal 42 10.25 430.50 15.65 657.39
11.48 88.00 Coca Cola Light 2 11.50 23.00 16.52 33.04
8.35 64.00 Coca Cola Desechable 23 12.25 281.75 19.13 440.00
4.43 34.00 Gatorade 9 18.50 166.50 27.83 250.43
8.61 66.00 Fanta 22 10.00 220.00 14.78 325.22
5.74 44.00 Te Liptón 14 13.00 182.00 19.13 267.83
13.30 102.00 Te Liptón Limón 7 13.00 91.00 19.13 133.91
92.74 711.00 Uva 16 10.00 160.00 14.78 236.52
L. 505.30 L. 3,874.00 Sub-Total 2,169.75 3,318.26
TOTAL L. 16,376.92 L. 21,104.35
Ventas al Crédito
Impuestos Total Caja Restaurante
Total a Pagar
por Pagar
19.22 126.00 Póliza de Bar del 01 al 07 de Noviembre
24.71 162.00 Precio de Precio de Precio de Precio de
Bebida Cantidad
25.93 170.00 Costo costo total Venta Unit. Venta Total
36.61 240.00 Barena (Botella) 24 25.00 600.00 35.59 854.24
33.86 222.00 Barena (Lata) 27 16.00 432.00 22.88 617.80
49.42 324.00 Imperial (Botella) 29 20.00 580.00 28.81 835.59
26.85 176.00 Imperial (Lata) 22 14.00 308.00 20.34 447.46
75.66 496.00 Salva Vida (Botella) 18 22.00 396.00 31.36 564.41
0.00 0.00 Salva Vida (Lata) 28 16.00 448.00 22.88 640.68
24.41 160.00 Port Royal (Botella) 21 26.00 546.00 37.29 783.05
13.73 90.00 Port Royal (Lata) 53 18.00 954.00 26.27 1,392.37
14.03 92.00 Whisky Cinta negra (T) 5 30.00 150.00 44.07 220.34
33.86 222.00 Flor de caña 4 años (T) 14 10.00 140.00 16.95 237.29
20.75 136.00 Flor de caña 7 años (T) 10 26.67 266.67 38.14 381.36
31.12 204.00 Ron Barceló (T) 15 13.33 200.00 19.49 292.37
12.20 80.00 Tequila José Cuervo (T) 12 43.33 520.00 62.71 752.54
25.93 170.00 Tequila Jimador (T) 6 40.00 240.00 57.63 345.76
28.98 190.00 Bacardi (T) 19 18.67 354.67 28.81 547.46
0.00 0.00 Absolut (T) 7 23.33 163.33 33.90 237.29
L. 497.29 L. 3,260.00 Chivas Regal (T) 8 50.00 400.00 72.03 576.27
Cinta Roja (T) 8 56.67 453.33 80.51 644.07
Noobu (T) 4 60.00 240.00 84.75 338.98
Impuestos TOTAL L. 7,392.00 L. 10,709.32
por Pagar Total a Pagar
Ventas al Crédito
67.30 516.00 Total Caja Bar
26.09 200.00
68.87 528.00
76.30 585.00
110.87 850.00
65.22 500.00
48.00 368.00 5940
27.13 208.00
12.78 98.00
502.57 3,853.00

5.22 40.00
36.00 276.00
9.39 72.00
18.78 144.00
0.00 0.00
2.87 22.00
8.35 64.00
8.87 68.00
8.61 66.00
2.87 22.00
2.22 17.00
103.17 791.00
L. 605.74 L. 4,644.00

Impuestos Total a Pagar


por Pagar
38.44 252.00
57.66 378.00
31.12 204.00
14.64 96.00
22.58 148.00
16.47 108.00
20.14 132.00
56.75 372.00
15.86 104.00
12.20 80.00
20.59 135.00
14.03 92.00
45.15 296.00
20.75 136.00
10.37 68.00
18.31 120.00
12.97 85.00
14.49 95.00
15.25 100.00
L. 457.78 L. 3,001.00

Impuestos
por Pagar Total a Pagar
22.43 172.00
26.09 200.00
68.87 528.00
61.04 468.00
110.87 850.00
52.17 400.00
12.00 92.00
6.78 52.00
5.48 42.00
365.74 2,804.00

2.61 20.00
12.00 92.00
0.00 0.00
7.04 54.00
2.48 19.00
5.74 44.00
4.17 32.00
4.43 34.00
0.00 0.00
0.00 0.00
13.30 102.00
51.78 397.00
L. 417.52 L. 3,201.00

Impuestos Total a Pagar


por Pagar
12.81 84.00
0.00 0.00
20.75 136.00
3.66 24.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
23.64 155.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
20.75 136.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
L. 81.61 L. 535.00
iembre Costo
Impuestos Materia
por Pagar Total a Pagar Prima
224.35 1,720.00 454.00
65.22 500.00 156.50 Nombre Alber Martinez Nombre
378.78 2,904.00 1,201.20 Entrada 27-Oct Entrada
518.87 3,978.00 1,528.30 Salida 1-Nov Salida
842.61 6,460.00 2,973.50 Habitación S1 Habitación
273.91 2,100.00 622.65 Precio 880.00 Precio
204.00 1,564.00 430.95 Huéspedes Independientes Huéspedes Indepe
101.74 780.00 463.50 Cargos: Cargos:
58.43 448.00 256.00 Saldo Anterior 4,170.00 Saldo Anterior
2,667.91 20,454.00 8,086.60 Habitación 880.00 Habitación
L. 880.00*1 L. 1210.00*1
36.52 280.00 Restaurante Restaurante
72.00 552.00 Bar Bar
37.57 288.00 Lavandería Lavandería
98.61 756.00 Salón Salón
4.96 38.00 Sub-Total 5,050.00 Sub-Total
66.00 506.00 (-) Depósito 1,760.00 (-) Depósito
37.57 288.00 Saldo a Pagar: 3,290.00 Saldo a Pagar:
48.78 374.00 *Los cargos incluyen el impuesto correspondiente *Los cargos incluyen el impuesto corre
40.17 308.00 ¡La Factura es beneficio de todos, exíjala! ¡La Factura es beneficio d
20.09 154.00
35.48 272.00
497.74 3,816.00
L. 3,165.65 L. 24,270.00
Ventas al Crédito L. 1,100.00
Total Caja Restaurante L. 23,170.00
Nombre FICOHSA Nombre
bre Entrada 27-Dec Entrada
Impuestos Salida 1-Jan Salida
Total a Pagar
por Pagar Habitación T1 Habitación
153.76 1,008.00 Precio 1,540.00 Precio
111.20 729.00 Huéspedes Empresariales Huéspedes Indepe
150.41 986.00 Cargos: Cargos:
80.54 528.00 Saldo Anterior 8,360.00 Saldo Anterior
101.59 666.00 Habitación 1,540.00 Habitación
115.32 756.00 L. 1,540.00*1 L. 880.00*1
140.95 924.00 Restaurante Restaurante
250.63 1,643.00 Bar Bar
39.66 260.00 Lavandería Lavandería
42.71 280.00 Salón Salón
68.64 450.00 Sub-Total 9,900.00 Sub-Total
52.63 345.00 (-) Depósito 3,080.00 (-) Depósito
135.46 888.00 Saldo a Pagar: 6,820.00 Saldo a Pagar:
62.24 408.00 *Los cargos incluyen el impuesto correspondiente *Los cargos incluyen el impuesto corre
98.54 646.00 ¡La Factura es beneficio de todos, exíjala! ¡La Factura es beneficio d
42.71 280.00
103.73 680.00
115.93 760.00
61.02 400.00
L. 1,927.68 L. 12,637.00 7,392.00
Ventas al Crédito L. 1,130.00
Total Caja Bar L. 11,507.00 Nombre Iván Alonso Nombre
Entrada 28-Dec Entrada
Salida 2-Jan Salida
Habitación D2 Habitación
Precio 1,210.00 Precio
Huéspedes Independientes Huéspedes Empr
Cargos: Cargos:
Saldo Anterior 5,130.00 Saldo Anterior
Habitación 2,420.00 Habitación
L. 1210.00*2 L. 990*6 + L. 1320.00*4
Restaurante Restaurante
Bar Bar
Lavandería Lavandería
Salón Salón
Sub-Total 7,550.00 Sub-Total
(-) Depósito 2,420.00 (-) Depósito
Saldo a Pagar: 5,130.00 Saldo a Pagar:
*Los cargos incluyen el impuesto correspondiente *Los cargos incluyen el impuesto corre
¡La Factura es beneficio de todos, exíjala! ¡La Factura es beneficio d

Nombre Carolina Saison Nombre


Entrada 2-Jan Entrada
Salida 6-Jan Salida
Habitación D6 Habitación
Precio 1,210.00 Precio
Huéspedes Independientes Huéspedes Indepe
Cargos: Cargos:
Saldo Anterior 0.00 Saldo Anterior
Habitación 4,840.00 Habitación
L. 1210*4 L. 1,540.00*3
Restaurante 100.00 Restaurante
Bar 80.00 Bar
Lavandería Lavandería
Salón Salón
Sub-Total 5,020.00 Sub-Total
(-) Depósito 2,420.00 (-) Depósito
Saldo a Pagar: 2,600.00 Saldo a Pagar:
*Los cargos incluyen el impuesto correspondiente *Los cargos incluyen el impuesto corre
¡La Factura es beneficio de todos, exíjala! ¡La Factura es beneficio d

Resumen Salida de Huéspedes


Semana del 01 al 07 de Noviembre
Saldo Anterior 64,590.00
Individuales 26,790.00
Empresariales 38,050.00
Ingreso por habitación 32,890.00 Nombre
Ingreso 27,638.66 Entrada
ISV cobrado 4,145.80 Salida
Impto. Turismo 1,105.55 Habitación
Restaurante 500.00 Precio
Ingreso 434.78 Huéspedes Indepe
ISV cobrado 65.22 Cargos:
Bar 580.00 Saldo Anterior
Ingreso 491.53 Habitación
ISV cobrado 88.47
Lavandería 300.00 Restaurante
Ingreso 260.87 Bar
ISV cobrado 39.13 Lavandería
Salón de Convenciones 6,000.00 Salón
Ingreso 5,217.39 Sub-Total
ISV cobrado 782.61 (-) Depósito
Depósitos Cobrados 36,440.00 Saldo a Pagar:
Individuales 22,140.00 *Los cargos incluyen el impuesto corre
Empresariales 14,300.00 ¡La Factura es beneficio d
Total ISV Cobrado 5,121.23
Total Impuesto al Turismo 1,105.55
Total Caja Recepción 68,420.00
Martín Cardenas Nombre Melvin Santos
27-Dec Entrada 26-Dec
1-Jan Salida 1-Jan
D1 Habitación S4
1,210.00 Precio 880.00
Huéspedes Independientes Huéspedes Independientes
gos: Cargos:
o Anterior 6,640.00 Saldo Anterior 5,750.00
itación 1,210.00 Habitación 880.00
210.00*1 L. 880.00*1
taurante Restaurante
Bar
andería Lavandería
n Salón
-Total 7,850.00 Sub-Total 6,630.00
Depósito 2,420.00 (-) Depósito 1,760.00
o a Pagar: 5,430.00 Saldo a Pagar: 4,870.00
cargos incluyen el impuesto correspondiente *Los cargos incluyen el impuesto correspondiente
a Factura es beneficio de todos, exíjala! ¡La Factura es beneficio de todos, exíjala!

Luís Martínez Nombre Bélgica Suárez


29-Dec Entrada 28-Dec
1-Jan Salida 2-Jan
S3 Habitación S2
880.00 Precio 880.00
Huéspedes Independientes Huéspedes Independientes
gos: Cargos:
o Anterior 1,960.00 Saldo Anterior 3,140.00
itación 880.00 Habitación 1,760.00
80.00*1 L. 880.00*2
taurante Restaurante
Bar
andería Lavandería
n Salón
-Total 2,840.00 Sub-Total 4,900.00
Depósito 1,760.00 (-) Depósito 1,760.00
o a Pagar: 1,080.00 Saldo a Pagar: 3,140.00
cargos incluyen el impuesto correspondiente *Los cargos incluyen el impuesto correspondiente
a Factura es beneficio de todos, exíjala! ¡La Factura es beneficio de todos, exíjala!

Grupo BIMBO Nombre José Banegas


27-Dec Entrada 3-Jan
2-Jan Salida 6-Jan
S5, S6, S7, D3, D4 Habitación S9
990.00/1320.00 Precio 880.00
Huéspedes Empresariales Huéspedes Independientes
gos: Cargos:
o Anterior 29,690.00 Saldo Anterior 0.00
itación 11,220.00 Habitación 2,640.00
90*6 + L. 1320.00*4 L. 880*3
taurante Restaurante 250.00
Bar 300.00
andería Lavandería 100.00
n Salón
-Total 40,910.00 Sub-Total 3,290.00
Depósito 11,220.00 (-) Depósito 1,760.00
o a Pagar: 29,690.00 Saldo a Pagar: 1,530.00
cargos incluyen el impuesto correspondiente *Los cargos incluyen el impuesto correspondiente
a Factura es beneficio de todos, exíjala! ¡La Factura es beneficio de todos, exíjala!

Victor Valdés Nombre


3-Jan Entrada 3-Jan
6-Jan Salida 6-Jan
T2 Habitación
1,540.00 Precio
Huéspedes Independientes Huéspedes Independientes
gos: Cargos:
o Anterior 0.00 Saldo Anterior 0.00
itación 4,620.00 Habitación 0.00
540.00*3
taurante 150.00 Restaurante 0.00
200.00 Bar 0.00
andería 200.00 Lavandería 0.00
n Salón
-Total 5,170.00 Sub-Total 0.00
Depósito 2,400.00 (-) Depósito 0.00
o a Pagar: 2,770.00 Saldo a Pagar: 0.00
cargos incluyen el impuesto correspondiente *Los cargos incluyen el impuesto correspondiente
a Factura es beneficio de todos, exíjala! ¡La Factura es beneficio de todos, exíjala!

carlos Zuniga
3-Jan
3-Jan
SE
6,000.00
Huéspedes Independientes
gos:
o Anterior 0.00
itación

taurante

andería
n 6,000.00
-Total 6,000.00
Depósito 3,000.00
o a Pagar: 3,000.00
cargos incluyen el impuesto correspondiente
a Factura es beneficio de todos, exíjala!
Ingresos por Habitaciones, Reservaciones, Bar, Restaurante, Salón y Lav
Póliza Bar y Restaurante
Del 01 al 07 de Noviembre
Restaurante 23,170.00
Ingreso L. 20,147.83
ISV Cobrado 3,022.17
Bar 11,507.00
Ingreso L. 9,751.69
ISV Cobrado 1,755.31
Total Caja Bar y Restaurante 34,677.00

Depósitos para Reservaciones


Del 01 al 07 de Noviembre
Habitaciones 24,640.00
Salón de Convenciones 3,000.00
Total L. 27,640.00

Costo de venta de alimentos y bebidas


Costo Alimentos L. 8,086.60
Costo Bebidas 9,561.75
Total L. 17,648.35
rvaciones, Bar, Restaurante, Salón y Lavandería
Póliza Recepción
Del 01 al 07 de Noviembre
Saldo Anterior 64,590.00
Individuales 26,790.00
Empresariales 38,050.00
Ingreso por habitación 32,890.00
Ingreso 27,638.66
ISV cobrado 4,145.80
Impto. Turismo 1,105.55
Restaurante 500.00
Ingreso 434.78
ISV cobrado 65.22
Bar 580.00
Ingreso 491.53
ISV cobrado 88.47
Lavandería 300.00
Ingreso 260.87
ISV cobrado 39.13
Salón de Convenciones 6,000.00
Ingreso 5,217.39
ISV cobrado 782.61
Depósitos Cobrados 36,440.00
Individuales 22,140.00
Empresariales 14,300.00
Total ISV Cobrado 5,121.23
Total Impuesto al Turismo 1,105.55
Total Caja Recepción 68,420.00
3 Pda#1
Almacén de bebidas 7,185.00
Impuesto sobre ventas 1,203.30
Bancos 8,388.30
Davivienda
Compra a cervecería hondureña s/fac.
#854796 con ch/101.
5 Pda#2
Almacén de alimentos 9,632.00
Impuesto sobre ventas 1,444.80
Bancos 11,076.80
Davivienda
Compra de abarrotes s/fac. 4620 s/ch#102
6 Pda#3
Documentos por pagar 8,000.00
Lady Lee
Bancos 8,000.00
Davivienda
Pagamos L/C #1, con ch/103
7 Pda#4
Material de limpieza 2,645.00
Bancos 2,645.00
Davivienda

Compra de mat. Aseo con ch/104

7 Pda#5

Caja 103,097.00

Caja Recepción 68,420.00


Caja Bar y Restaurante 34,677.00
Depósitos para reservaciones 36,440.00
Huéspedes Individuales 22,140.00
Huéspedes Empresariales 14,300.00
Bancos 27,640.00
Davivienda
Costo de venta de alimentos y bebidas 17,648.35
Alimentos 8,086.60
Bebidas 9,561.75
Cuentas por cobrar huéspedes 64,590.00
Huéspedes Individuales 26,790.00
Huéspedes Empresariales 38,050.00
Ingreso por habitaciones 27,638.66
Ingreso por bar y restaurante 30,825.83
Ingreso por salón de convenciones 5,217.39
Ingreso por lavandería 260.87
Impuesto sobre ventas 9,898.71
Impuesto al turismo 1,105.55
Depósitos para reservaciones 27,640.00
Almacén de alimentos 8,086.60
Almacén de bebidas 9,561.75
Pda. por costo y venta del bar y restaurante,
retiro y reservas de la semana 1 al 7 de
noviembre
7 Pda#6
Bancos 103,097.00
Davivienda 61,858.20
Banpaís 41,238.80
Caja 103,097.00
Caja Recepción 68,420.00
Caja Bar y Restaurante 34,677.00
Depósito del efectivo.
Totales 318,032.45 318,032.45
SEMANA DEL 08 AL 14 DE ENERO
Se retiran Oscar Padilla, Johan Flores y Gladys Estrada
Reservan Andre Ramirez, Tony González, Miguel Herrera y Raúl Jiménez
1/8/2015
Ingresan Emanuel Cruz y Marc Crosas
Ventas en el bar y restaurante, depósito del efectivo
Se retiran Maria Fuentes y Tania Sierra
Reservan Tomy Turcios y Marvin Aguilar
1/9/2015
Se pagan las cotizaciones patronales y retenciones de diciembre s/ch. 105
Ventas en el bar y restaurante, depósito del efectivo
Se retira David Ortíz, reserva Dania Hernández
Ingresan Andre Ramirez, Tony González, Miguel Herrera y Raúl Jiménez
1/10/2015
Compra de alimentos y bebidas con ch. 106
Ventas en el bar y restaurante, depósito del efectivo
Reserva Cinthia Luque, ingresan Tomy Turcios y Marvin Aguilar
1/11/2015 Pagamos cuenta a Embotelladora la Reyna, s/ch. 107 y con dsc. Del 3%
Ventas en el bar y restaurante, depósito del efectivo
Se retiran Andre Ramirez, Emanuel Cruz y Marc Crosas
1/12/2015 Reserva Sara García, ingresa Dania Hernández
Ventas en el bar y restaurante, depósito del efectivo
Reserva Cándido Pérez y José Vásquez; ingresa Cinthia Luque
1/13/2015
Ventas en el bar y restaurante, depósito del efectivo
Se retiran Tomy Turcios, Miguel Herrera y Raúl Jiménez
1/14/2015 Ingresa Sara García
Ventas en el bar y restaurante, depósito del efectivo

Factura No. 2463 Factura No. 7800


Descripción Saldo Descripción Saldo
Refrescos 1,500.00 Abarrotes 800.00
Cervezas 2,100.00 Carnes 700.00
Licor 1,600.00 Lácteos 900.00
Sub-Total 5,200.00 Sub-Total 2,400.00
Impuesto sobre ventas 783.00 Impuesto sobre ventas 360.00
Total a Pagar 5,983.00 Total a Pagar 2,760.00
Control de reservaciones del 08 al 14 de enero de 2015
Tipo de Depósito Fecha de
Nombre No. Precio Unitario
habitación Cobrado Reserva
Andre Ramirez Sencilla S1 880.00 1,760.00 8-Jan
Tony González Sencilla S9 880.00 1,760.00 8-Jan
Miguel Herrera Doble D2 1,210.00 2,420.00 8-Jan
Raúl Jiménez Triple T2 1,540.00 3,080.00 8-Jan
Tomy turcios Sencilla S2 880.00 1,760.00 9-Jan
Marvin Aguilar Sencilla S5 880.00 1,760.00 9-Jan
Dania Hernández Sencilla S3 880.00 1,760.00 10-Jan
Cinthia Luque Sencilla S7 880.00 1,760.00 11-Jan
Sara García Doble D6 1,210.00 2,420.00 12-Jan
Candido Pérez Doble D4 1,210.00 2,420.00 12-Jan
Total Depósitos Cobrados 20,900.00

Total Depósitos por Salón 0.00

Control de cargos sobre los retiros del 08 al 14 de enero de 2015


Tipo de Fecha de
Nombre
habitación No. Fecha de Ingreso
Habitación
Salida
Oscar Padilla Sencilla S5 6-Jan 8-Jan 1,760.00
Johan Flores Sencilla S8 4-Jan 8-Jan 3,520.00
Gladys Estrada Sencilla S10 3-Jan 8-Jan 4,400.00
María Fuentes Doble D3 4-Jan 9-Jan 6,050.00
Tania Sierra Doble D1 7-Jan 9-Jan 2,420.00
David Ortíz Doble D5 6-Jan 10-Jan 4,840.00
Andre Ramirez Sencilla S1 10-Jan 12-Jan 1,760.00
Emanuel Cruz Sencilla S6 8-Jan 11-Jan 3,520.00
Marc Crosas Triple T1 8-Jan 12-Jan 6,160.00
Tomy turcios Sencilla S2 11-Jan 14-Jan 2,640.00
Miguel Herrera Doble D2 10-Jan 14-Jan 4,840.00
Raúl Jiménez Triple T2 10-Jan 14-Jan 6,160.00
TOTALES 48,070.00
Uso del Salón Depósito Saldo a Pagar
al 14 de enero de 2015
Fecha de Fecha de Días de
Precio Total
Ingreso Salida Ocupación
10-Jan 12-Jan 2 1,760.00
10-Jan 15-Jan 5 4,400.00
10-Jan 14-Jan 4 4,840.00
10-Jan 14-Jan 4 6,160.00
11-Jan 14-Jan 3 2,640.00
11-Jan 16-Jan 5 4,400.00
12-Jan 16-Jan 4 3,520.00
12-Jan 17-Jan 5 4,400.00
13-Jan 19-Jan 6 7,260.00
14-Jan 17-Jan 3 3,630.00

Depósito
Lavandería Restaurante Bar Total a Pagar
Cobrado
100.00 200.00 130.00 1,760.00 430.00
150.00 250.00 100.00 1,760.00 2,260.00
350.00 300.00 180.00 1,760.00 3,470.00
100.00 500.00 240.00 2,420.00 4,470.00
0.00 320.00 160.00 2,420.00 480.00
250.00 390.00 260.00 2,420.00 3,320.00
0.00 120.00 120.00 1,760.00 240.00
50.00 150.00 240.00 1,760.00 2,200.00
250.00 360.00 200.00 3,080.00 3,890.00
150.00 280.00 130.00 1,760.00 1,440.00
350.00 370.00 180.00 2,420.00 3,320.00
200.00 450.00 260.00 3,080.00 3,990.00
1,950.00 3,690.00 2,200.00 26,400.00 29,510.00
Póliza de Restaurante 08 de enero

Plato Cantidad
Precio de Precio de Precio de Precio de Impuestos
Costo costo total Venta Unit. Venta Total por Pagar

Desayuno Continental 2 61.68 123.37 74.78 149.57 22.43


Desayuno Presidencial 1 70.28 70.28 86.96 86.96 13.04
Pollo Frito 3 93.58 280.75 114.78 344.35 51.65
Carne Asada 4 83.93 335.74 101.74 406.96 61.04
Camarones Empanizados 1 117.23 117.23 147.83 147.83 22.17
Cena Típica 2 68.63 137.27 86.96 173.91 26.09
Baleadas 6 64.33 386.01 80.00 480.00 72.00
Flan de Naranja 8 15.45 123.60 22.61 180.87 27.13
Café 6 4.00 24.00 6.09 36.52 5.48
Sub-Total 1,598.26 2,006.96 301.04
Bebidas
Agua 2 8.50 17.00 17.39 34.78 5.22
Raptor 0 28.00 0.00 40.00 0.00 0.00
Banana 0 10.00 0.00 15.65 0.00 0.00
Coca Cola Normal 3 10.25 30.75 15.65 46.96 7.04
Coca Cola Light 2 11.50 23.00 16.52 33.04 4.96
Coca Cola Desechable 1 12.25 12.25 19.13 19.13 2.87
Gatorade 2 18.50 37.00 27.83 55.65 8.35
Fanta 0 10.00 0.00 14.78 0.00 0.00
Te Liptón 5 13.00 65.00 19.13 95.65 14.35
Te Liptón Limón 2 13.00 26.00 19.13 38.26 5.74
Uva 0 10.00 0.00 14.78 0.00 0.00
Sub-Total 211.00 323.48 48.52
TOTAL L. 1,809.26 L. 2,330.43 L. 349.57

Póliza de Bar 08 de enero


Precio de Precio de Precio de Precio de Impuestos
Bebida Cantidad
Costo costo total Venta Unit. Venta Total por Pagar
Barena (Botella) 0 25.00 0.00 35.59 0.00 0.00
Barena (Lata) 2 16.00 32.00 22.88 45.76 8.24
Imperial (Botella) 0 20.00 0.00 28.81 0.00 0.00
Imperial (Lata) 4 14.00 56.00 20.34 81.36 14.64
Salva Vida (Botella) 0 22.00 0.00 31.36 0.00 0.00
Salva Vida (Lata) 1 16.00 16.00 22.88 22.88 4.12
Port Royal (Botella) 0 26.00 0.00 37.29 0.00 0.00
Port Royal (Lata) 6 18.00 108.00 26.27 157.63 28.37
Whisky Cinta negra (T) 0 30.00 0.00 44.07 0.00 0.00
Flor de caña 4 años (T) 0 10.00 0.00 16.95 0.00 0.00
Flor de caña 7 años (T) 0 26.67 0.00 38.14 0.00 0.00
Ron Barceló (T) 0 13.33 0.00 19.49 0.00 0.00
Tequila José Cuervo (T) 0 43.33 0.00 62.71 0.00 0.00
Tequila Jimador (T) 0 40.00 0.00 57.63 0.00 0.00
Bacardi (T) 4 18.67 74.67 28.81 115.25 20.75
Absolut (T) 0 23.33 0.00 33.90 0.00 0.00
Chivas Regal (T) 0 50.00 0.00 72.03 0.00 0.00
Cinta Roja (T) 0 56.67 0.00 80.51 0.00 0.00
Noobu (T) 0 60.00 0.00 84.75 0.00 0.00
TOTAL L. 286.67 L. 422.88 L. 76.12

Póliza de Restaurante 09 de enero


Precio de Precio de Precio de Precio de Impuestos
Plato Cantidad
Costo costo total Venta Unit. Venta Total por Pagar
Desayuno Continental 2 61.68 123.37 74.78 149.57 22.43
Desayuno Presidencial 2 70.28 140.57 86.96 173.91 20.87
Pollo Frito 4 93.58 374.34 114.78 459.13 55.10
Carne Asada 5 83.93 419.67 101.74 508.70 61.04
Camarones Empanizados 5 117.23 586.17 147.83 739.13 88.70
Cena Típica 1 68.63 68.63 86.96 86.96 10.43
Baleadas 2 64.33 128.67 80.00 160.00 19.20
Flan de Naranja 4 15.45 61.80 22.61 90.43 10.85
Café 11 4.00 44.00 6.09 66.96 8.03
Sub-Total 1,947.23 2,434.78 296.66
Bebidas
Agua 1 8.50 8.50 17.39 17.39 2.61
Raptor 0 28.00 0.00 40.00 0.00 0.00
Banana 4 10.00 40.00 15.65 62.61 9.39
Coca Cola Normal 8 10.25 82.00 15.65 125.22 18.78
Coca Cola Light 0 11.50 0.00 16.52 0.00 0.00
Coca Cola Desechable 2 12.25 24.50 19.13 38.26 5.74
Gatorade 1 18.50 18.50 27.83 27.83 4.17
Fanta 1 10.00 10.00 14.78 14.78 2.22
Te Liptón 0 13.00 0.00 19.13 0.00 0.00
Te Liptón Limón 2 13.00 26.00 19.13 38.26 5.74
Uva 2 10.00 20.00 14.78 29.57 4.43
Sub-Total 229.50 353.91 53.09
TOTAL L. 2,176.73 L. 2,788.70 L. 349.75

Póliza de Bar 09 de enero


Bebida Cantidad
Precio de Precio de Precio de Precio de Impuestos
Costo costo total Venta Unit. Venta Total por Pagar
Barena (Botella) 0 25.00 0.00 35.59 0.00 0.00
Barena (Lata) 0 16.00 0.00 22.88 0.00 0.00
Imperial (Botella) 0 20.00 0.00 28.81 0.00 0.00
Imperial (Lata) 6 14.00 84.00 20.34 122.03 21.97
Salva Vida (Botella) 6 22.00 132.00 31.36 188.14 33.86
Salva Vida (Lata) 0 16.00 0.00 22.88 0.00 0.00
Port Royal (Botella) 0 26.00 0.00 37.29 0.00 0.00
Port Royal (Lata) 2 18.00 36.00 26.27 52.54 9.46
Whisky Cinta negra (T) 0 30.00 0.00 44.07 0.00 0.00
Flor de caña 4 años (T) 0 10.00 0.00 16.95 0.00 0.00
Flor de caña 7 años (T) 0 26.67 0.00 38.14 0.00 0.00
Ron Barceló (T) 0 13.33 0.00 19.49 0.00 0.00
Tequila José Cuervo (T) 2 43.33 86.67 62.71 125.42 22.58
Tequila Jimador (T) 4 40.00 160.00 57.63 230.51 41.49
Bacardi (T) 2 18.67 37.33 28.81 57.63 10.37
Absolut (T) 5 23.33 116.67 33.90 169.49 30.51
Chivas Regal (T) 6 50.00 300.00 72.03 432.20 77.80
Cinta Roja (T) 5 56.67 283.33 80.51 402.54 72.46
Noobu (T) 3 60.00 180.00 84.75 254.24 45.76
TOTAL L. 1,416.00 L. 2,034.75 L. 366.25

Póliza de Restaurante 10 de enero


Plato Cantidad
Precio de Precio de Precio de Precio de Impuestos
Costo costo total Venta Unit. Venta Total por Pagar
Desayuno Continental 4 61.68 246.74 74.78 299.13 44.87
Desayuno Presidencial 0 70.28 - 86.96 - 0.00
Pollo Frito 1 93.58 93.58 114.78 114.78 17.22
Carne Asada 6 83.93 503.61 101.74 610.43 91.57
Camarones Empanizados 4 117.23 468.94 147.83 591.30 88.70
Cena Típica 2 68.63 137.27 86.96 173.91 26.09
Baleadas 2 64.33 128.67 80.00 160.00 24.00
Flan de Naranja 0 15.45 - 22.61 - 0.00
Café 6 4.00 24.00 6.09 36.52 5.48
Sub-Total 1,602.81 1,986.09 297.91
Bebidas
Agua 1 8.50 8.50 17.39 17.39 2.61
Raptor 0 28.00 0.00 40.00 0.00 0.00
Banana 0 10.00 0.00 15.65 0.00 0.00
Coca Cola Normal 6 10.25 61.50 15.65 93.91 14.09
Coca Cola Light 0 11.50 0.00 16.52 0.00 0.00
Coca Cola Desechable 0 12.25 0.00 19.13 0.00 0.00
Gatorade 0 18.50 0.00 27.83 0.00 0.00
Fanta 2 10.00 20.00 14.78 29.57 4.43
Te Liptón 2 13.00 26.00 19.13 38.26 5.74
Te Liptón Limón 1 13.00 13.00 19.13 19.13 2.87
Uva 2 10.00 20.00 14.78 29.57 4.43
Sub-Total 149.00 227.83 34.17
TOTAL L. 1,751.81 L. 2,213.91 L. 332.09

Póliza de Bar 10 de enero


Bebida Cantidad
Precio de Precio de Precio de Precio de Impuestos
Costo costo total Venta Unit. Venta Total por Pagar
Barena (Botella) 0 25.00 0.00 35.59 0.00 0.00
Barena (Lata) 0 16.00 0.00 22.88 0.00 0.00
Imperial (Botella) 0 20.00 0.00 28.81 0.00 0.00
Imperial (Lata) 12 14.00 168.00 20.34 244.07 43.93
Salva Vida (Botella) 0 22.00 0.00 31.36 0.00 0.00
Salva Vida (Lata) 6 16.00 96.00 22.88 137.29 24.71
Port Royal (Botella) 0 26.00 0.00 37.29 0.00 0.00
Port Royal (Lata) 4 18.00 72.00 26.27 105.08 18.92
Whisky Cinta negra (T) 0 30.00 0.00 44.07 0.00 0.00
Flor de caña 4 años (T) 2 10.00 20.00 16.95 33.90 6.10
Flor de caña 7 años (T) 3 26.67 80.00 38.14 114.41 20.59
Ron Barceló (T) 4 13.33 53.33 19.49 77.97 14.03
Tequila José Cuervo (T) 1 43.33 43.33 62.71 62.71 11.29
Tequila Jimador (T) 2 40.00 80.00 57.63 115.25 20.75
Bacardi (T) 2 18.67 37.33 28.81 57.63 10.37
Absolut (T) 3 23.33 70.00 33.90 101.69 18.31
Chivas Regal (T) 2 50.00 100.00 72.03 144.07 25.93
Cinta Roja (T) 2 56.67 113.33 80.51 161.02 28.98
Noobu (T) 3 60.00 180.00 84.75 254.24 45.76
TOTAL L. 1,113.33 L. 1,609.32 L. 289.68

Póliza de Restaurante 11 de enero


Precio de Precio de Precio de Precio de Impuestos
Plato Cantidad
Costo costo total Venta Unit. Venta Total por Pagar
Desayuno Continental 4 61.68 246.74 74.78 299.13 44.87
Desayuno Presidencial 2 70.28 140.57 86.96 173.91 26.09
Pollo Frito 4 93.58 374.34 114.78 459.13 68.87
Carne Asada 8 83.93 671.48 101.74 813.91 122.09
Camarones Empanizados 3 117.23 351.70 147.83 443.48 66.52
Cena Típica 4 68.63 274.54 86.96 347.83 52.17
Baleadas 3 64.33 193.00 80.00 240.00 36.00
Flan de Naranja 6 15.45 92.70 22.61 135.65 20.35
Café 11 4.00 44.00 6.09 66.96 10.04
Sub-Total 2,389.07 2,980.00 447.00
Bebidas
Agua 6 8.50 51.00 17.39 104.35 15.65
Raptor 0 28.00 0.00 40.00 0.00 0.00
Banana 0 10.00 0.00 15.65 0.00 0.00
Coca Cola Normal 8 10.25 82.00 15.65 125.22 18.78
Coca Cola Light 0 11.50 0.00 16.52 0.00 0.00
Coca Cola Desechable 2 12.25 24.50 19.13 38.26 5.74
Gatorade 1 18.50 18.50 27.83 27.83 4.17
Fanta 2 10.00 20.00 14.78 29.57 4.43
Te Liptón 2 13.00 26.00 19.13 38.26 5.74
Te Liptón Limón 2 13.00 26.00 19.13 38.26 5.74
Uva 2 10.00 20.00 14.78 29.57 4.43
Sub-Total 268.00 431.30 64.70
TOTAL L. 2,657.07 L. 3,411.30 L. 511.70

Póliza de Bar 11 de enero


Precio de Precio de Precio de Precio de Impuestos
Bebida Cantidad
Costo costo total Venta Unit. Venta Total por Pagar
Barena (Botella) 4 25.00 100.00 35.59 142.37 25.63
Barena (Lata) 1 16.00 16.00 22.88 22.88 4.12
Imperial (Botella) 4 20.00 80.00 28.81 115.25 20.75
Imperial (Lata) 2 14.00 28.00 20.34 40.68 7.32
Salva Vida (Botella) 2 22.00 44.00 31.36 62.71 11.29
Salva Vida (Lata) 6 16.00 96.00 22.88 137.29 24.71
Port Royal (Botella) 4 26.00 104.00 37.29 149.15 26.85
Port Royal (Lata) 14 18.00 252.00 26.27 367.80 66.20
Whisky Cinta negra (T) 1 30.00 30.00 44.07 44.07 7.93
Flor de caña 4 años (T) 0 10.00 0.00 16.95 0.00 0.00
Flor de caña 7 años (T) 2 26.67 53.33 38.14 76.27 13.73
Ron Barceló (T) 0 13.33 0.00 19.49 0.00 0.00
Tequila José Cuervo (T) 0 43.33 0.00 62.71 0.00 0.00
Tequila Jimador (T) 1 40.00 40.00 57.63 57.63 10.37
Bacardi (T) 4 18.67 74.67 28.81 115.25 20.75
Absolut (T) 3 23.33 70.00 33.90 101.69 18.31
Chivas Regal (T) 5 50.00 250.00 72.03 360.17 64.83
Cinta Roja (T) 6 56.67 340.00 80.51 483.05 86.95
Noobu (T) 1 60.00 60.00 84.75 84.75 15.25
TOTAL L. 1,638.00 L. 2,361.02 L. 424.98
Póliza de Restaurante 12 de enero

Total a Pagar Plato Cantidad


Precio de Precio de Precio de Precio de
Costo costo total Venta Unit. Venta Total

172.00 Desayuno Continental 2 61.68 123.37 74.78 149.57


100.00 Desayuno Presidencial 4 70.28 281.14 86.96 347.83
396.00 Pollo Frito 2 93.58 187.17 114.78 229.57
468.00 Carne Asada 6 83.93 503.61 101.74 610.43
170.00 Camarones Empanizados 4 117.23 468.94 147.83 591.30
200.00 Cena Típica 2 68.63 137.27 86.96 173.91
552.00 Baleadas 4 64.33 257.34 80.00 320.00
208.00 Flan de Naranja 6 15.45 92.70 22.61 135.65
42.00 Café 8 4.00 32.00 6.09 48.70
2,308.00 Sub-Total 2,083.53 2,606.96
Bebidas
40.00 Agua 4 8.50 34.00 17.39 69.57
0.00 Raptor 1 28.00 28.00 40.00 40.00
0.00 Banana 2 10.00 20.00 15.65 31.30
54.00 Coca Cola Normal 4 10.25 41.00 15.65 62.61
38.00 Coca Cola Light 0 11.50 0.00 16.52 0.00
22.00 Coca Cola Desechable 2 12.25 24.50 19.13 38.26
64.00 Gatorade 0 18.50 0.00 27.83 0.00
0.00 Fanta 0 10.00 0.00 14.78 0.00
110.00 Te Liptón 3 13.00 39.00 19.13 57.39
44.00 Te Liptón Limón 3 13.00 39.00 19.13 57.39
0.00 Uva 2 10.00 20.00 14.78 29.57
372.00 Sub-Total 245.50 386.09
L. 2,680.00 TOTAL L. 2,329.03 L. 2,993.04

Póliza de Bar 12 de enero


Precio de Precio de Precio de Precio de
Total a Pagar Bebida Cantidad
Costo costo total Venta Unit. Venta Total
0.00 Barena (Botella) 0 25.00 0.00 35.59 0.00
54.00 Barena (Lata) 6 16.00 96.00 22.88 137.29
0.00 Imperial (Botella) 2 20.00 40.00 28.81 57.63
96.00 Imperial (Lata) 10 14.00 140.00 20.34 203.39
0.00 Salva Vida (Botella) 6 22.00 132.00 31.36 188.14
27.00 Salva Vida (Lata) 12 16.00 192.00 22.88 274.58
0.00 Port Royal (Botella) 6 26.00 156.00 37.29 223.73
186.00 Port Royal (Lata) 16 18.00 288.00 26.27 420.34
0.00 Whisky Cinta negra (T) 0 30.00 0.00 44.07 0.00
0.00 Flor de caña 4 años (T) 10 10.00 100.00 16.95 169.49
0.00 Flor de caña 7 años (T) 0 26.67 0.00 38.14 0.00
0.00 Ron Barceló (T) 6 13.33 80.00 19.49 116.95
0.00 Tequila José Cuervo (T) 0 43.33 0.00 62.71 0.00
0.00 Tequila Jimador (T) 0 40.00 0.00 57.63 0.00
136.00 Bacardi (T) 8 18.67 149.33 28.81 230.51
0.00 Absolut (T) 4 23.33 93.33 33.90 135.59
0.00 Chivas Regal (T) 3 50.00 150.00 72.03 216.10
0.00 Cinta Roja (T) 1 56.67 56.67 80.51 80.51
0.00 Noobu (T) 2 60.00 120.00 84.75 169.49
L. 499.00 TOTAL L. 1,793.33 L. 2,623.73

Póliza de Restaurante 13 de enero


Precio de Precio de Precio de Precio de
Total a Pagar Plato Cantidad
Costo costo total Venta Unit. Venta Total

172.00 Desayuno Continental 6 61.68 370.11 74.78 448.70


194.78 Desayuno Presidencial 4 70.28 281.14 86.96 347.83
514.23 Pollo Frito 4 93.58 374.34 114.78 459.13
569.74 Carne Asada 5 83.93 419.67 101.74 508.70
827.83 Camarones Empanizados 3 117.23 351.70 147.83 443.48
97.39 Cena Típica 2 68.63 137.27 86.96 173.91
179.20 Baleadas 4 64.33 257.34 80.00 320.00
101.29 Flan de Naranja 4 15.45 61.80 22.61 90.43
74.99 Café 10 4.00 40.00 6.09 60.87
2,731.44 Sub-Total 2,293.37 2,853.04
Bebidas
20.00 Agua 2 8.50 17.00 17.39 34.78
0.00 Raptor 0 28.00 0.00 40.00 0.00
72.00 Banana 2 10.00 20.00 15.65 31.30
144.00 Coca Cola Normal 6 10.25 61.50 15.65 93.91
0.00 Coca Cola Light 1 11.50 11.50 16.52 16.52
44.00 Coca Cola Desechable 0 12.25 0.00 19.13 0.00
32.00 Gatorade 0 18.50 0.00 27.83 0.00
17.00 Fanta 2 10.00 20.00 14.78 29.57
0.00 Te Liptón 1 13.00 13.00 19.13 19.13
44.00 Te Liptón Limón 1 13.00 13.00 19.13 19.13
34.00 Uva 0 10.00 0.00 14.78 0.00
407.00 Sub-Total 156.00 244.35
L. 3,138.44 TOTAL L. 2,449.37 L. 3,097.39

Póliza de Bar 13 de enero


Total a Pagar Bebida Cantidad
Precio de Precio de Precio de Precio de
Costo costo total Venta Unit. Venta Total
0.00 Barena (Botella) 6 25.00 150.00 35.59 213.56
0.00 Barena (Lata) 10 16.00 160.00 22.88 228.81
0.00 Imperial (Botella) 6 20.00 120.00 28.81 172.88
144.00 Imperial (Lata) 2 14.00 28.00 20.34 40.68
222.00 Salva Vida (Botella) 4 22.00 88.00 31.36 125.42
0.00 Salva Vida (Lata) 2 16.00 32.00 22.88 45.76
0.00 Port Royal (Botella) 3 26.00 78.00 37.29 111.86
62.00 Port Royal (Lata) 20 18.00 360.00 26.27 525.42
0.00 Whisky Cinta negra (T) 2 30.00 60.00 44.07 88.14
0.00 Flor de caña 4 años (T) 4 10.00 40.00 16.95 67.80
0.00 Flor de caña 7 años (T) 3 26.67 80.00 38.14 114.41
0.00 Ron Barceló (T) 4 13.33 53.33 19.49 77.97
148.00 Tequila José Cuervo (T) 4 43.33 173.33 62.71 250.85
272.00 Tequila Jimador (T) 4 40.00 160.00 57.63 230.51
68.00 Bacardi (T) 2 18.67 37.33 28.81 57.63
200.00 Absolut (T) 3 23.33 70.00 33.90 101.69
510.00 Chivas Regal (T) 1 50.00 50.00 72.03 72.03
475.00 Cinta Roja (T) 2 56.67 113.33 80.51 161.02
300.00 Noobu (T) 1 60.00 60.00 84.75 84.75
L. 2,401.00 TOTAL L. 1,913.33 L. 2,771.19

Póliza de Restaurante 14 de enero


Total a Pagar Plato Cantidad
Precio de Precio de Precio de Precio de
Costo costo total Venta Unit. Venta Total
344.00 Desayuno Continental 4 61.68 246.74 74.78 299.13
- Desayuno Presidencial 4 70.28 281.14 86.96 347.83
132.00 Pollo Frito 4 93.58 374.34 114.78 459.13
702.00 Carne Asada 3 83.93 251.80 101.74 305.22
680.00 Camarones Empanizados 5 117.23 586.17 147.83 739.13
200.00 Cena Típica 3 68.63 205.90 86.96 260.87
184.00 Baleadas 1 64.33 64.33 80.00 80.00
- Flan de Naranja 2 15.45 30.90 22.61 45.22
42.00 Café 8 4.00 32.00 6.09 48.70
2,284.00 Sub-Total 2,073.33 2,585.22
Bebidas
20.00 Agua 1 8.50 8.50 17.39 17.39
0.00 Raptor 0 28.00 0.00 40.00 0.00
0.00 Banana 1 10.00 10.00 15.65 15.65
108.00 Coca Cola Normal 3 10.25 30.75 15.65 46.96
0.00 Coca Cola Light 0 11.50 0.00 16.52 0.00
0.00 Coca Cola Desechable 2 12.25 24.50 19.13 38.26
0.00 Gatorade 0 18.50 0.00 27.83 0.00
34.00 Fanta 0 10.00 0.00 14.78 0.00
44.00Te Liptón 1 13.00 13.00 19.13 19.13
22.00 Te Liptón Limón 1 13.00 13.00 19.13 19.13
34.00 Uva 2 10.00 20.00 14.78 29.57
262.00 Sub-Total 119.75 186.09
L. 2,546.00 TOTAL L. 2,193.08 L. 2,771.30

Póliza de Bar 14 de enero


Total a Pagar Bebida Cantidad
Precio de Precio de Precio de Precio de
Costo costo total Venta Unit. Venta Total
0.00 Barena (Botella) 0 25.00 0.00 35.59 0.00
0.00 Barena (Lata) 0 16.00 0.00 22.88 0.00
0.00 Imperial (Botella) 4 20.00 80.00 28.81 115.25
288.00 Imperial (Lata) 3 14.00 42.00 20.34 61.02
0.00 Salva Vida (Botella) 1 22.00 22.00 31.36 31.36
162.00 Salva Vida (Lata) 5 16.00 80.00 22.88 114.41
0.00 Port Royal (Botella) 0 26.00 0.00 37.29 0.00
124.00 Port Royal (Lata) 6 18.00 108.00 26.27 157.63
0.00 Whisky Cinta negra (T) 1 30.00 30.00 44.07 44.07
40.00 Flor de caña 4 años (T) 1 10.00 10.00 16.95 16.95
135.00 Flor de caña 7 años (T) 0 26.67 0.00 38.14 0.00
92.00 Ron Barceló (T) 0 13.33 0.00 19.49 0.00
74.00 Tequila José Cuervo (T) 0 43.33 0.00 62.71 0.00
136.00 Tequila Jimador (T) 0 40.00 0.00 57.63 0.00
68.00 Bacardi (T) 3 18.67 56.00 28.81 86.44
120.00 Absolut (T) 2 23.33 46.67 33.90 67.80
170.00 Chivas Regal (T) 5 50.00 250.00 72.03 360.17
190.00 Cinta Roja (T) 6 56.67 340.00 80.51 483.05
300.00 Noobu (T) 2 60.00 120.00 84.75 169.49
L. 1,899.00 TOTAL L. 1,184.67 L. 1,707.63

Total a Pagar

344.00
200.00
528.00
936.00
510.00
400.00
276.00
156.00
77.00
3,427.00

120.00
0.00
0.00
144.00
0.00
44.00
32.00
34.00
44.00
44.00
34.00
496.00
L. 3,923.00

Total a Pagar

168.00
27.00
136.00
48.00
74.00
162.00
176.00
434.00
52.00
0.00
90.00
0.00
0.00
68.00
136.00
120.00
425.00
570.00
100.00
L. 2,786.00
Resumen Semanal de Ventas
Impuestos Total a Pagar Póliza de Restaurante del 08 al 14 de enero
por Pagar
Plato Cantidad
Precio de Precio de Precio de Precio de
22.43 172.00 Costo costo total Venta Unit. Venta Total

52.17 400.00 Desayuno Continental 24 61.68 1,480.43 74.78 1,794.78


34.43 264.00 Desayuno Presidencial 17 70.28 1,194.84 86.96 1,478.26
91.57 702.00 Pollo Frito 22 93.58 2,058.86 114.78 2,525.22
88.70 680.00 Carne Asada 37 83.93 3,105.58 101.74 3,764.35
26.09 200.00 Camarones Empanizados 25 117.23 2,930.86 147.83 3,695.65
48.00 368.00 Cena Típica 16 68.63 1,098.15 86.96 1,391.30
20.35 156.00 Baleadas 22 64.33 1,415.36 80.00 1,760.00
7.30 56.00 Flan de Naranja 30 15.45 463.50 22.61 678.26
391.04 2,998.00 Café 60 4.00 240.00 6.09 365.22
Sub-Total 13,987.58 17,453.04
10.43 80.00 Bebidas
6.00 46.00 Agua 17 8.50 144.50 17.39 295.65
4.70 36.00 Raptor 1 28.00 28.00 40.00 40.00
9.39 72.00 Banana 9 10.00 90.00 15.65 140.87
0.00 0.00 Coca Cola Normal 38 10.25 389.50 15.65 594.78
5.74 44.00 Coca Cola Light 3 11.50 34.50 16.52 49.57
0.00 0.00 Coca Cola Desechable 9 12.25 110.25 19.13 172.17
0.00 0.00 Gatorade 4 18.50 74.00 27.83 111.30
8.61 66.00 Fanta 7 10.00 70.00 14.78 103.48
8.61 66.00 Te Liptón 14 13.00 182.00 19.13 267.83
4.43 34.00 Te Liptón Limón 12 13.00 156.00 19.13 229.57
57.91 444.00 Uva 10 10.00 100.00 14.78 147.83
L. 448.96 L. 3,442.00 Sub-Total 1,378.75 2,153.04
TOTAL L. 15,366.33 L. 19,606.09
Ventas al Crédito
Impuestos Total Caja Restaurante
por Pagar Total a Pagar
0.00 0.00 Póliza de Bar del 08 al 14 de enero
24.71 162.00 Precio de Precio de Precio de Precio de
Bebida Cantidad
10.37 68.00 Costo costo total Venta Unit. Venta Total
36.61 240.00 Barena (Botella) 10 25.00 250.00 35.59 355.93
33.86 222.00 Barena (Lata) 19 16.00 304.00 22.88 434.75
49.42 324.00 Imperial (Botella) 16 20.00 320.00 28.81 461.02
40.27 264.00 Imperial (Lata) 39 14.00 546.00 20.34 793.22
75.66 496.00 Salva Vida (Botella) 19 22.00 418.00 31.36 595.76
0.00 0.00 Salva Vida (Lata) 32 16.00 512.00 22.88 732.20
30.51 200.00 Port Royal (Botella) 13 26.00 338.00 37.29 484.75
0.00 0.00 Port Royal (Lata) 68 18.00 1,224.00 26.27 1,786.44
21.05 138.00 Whisky Cinta negra (T) 4 30.00 120.00 44.07 176.27
0.00 0.00 Flor de caña 4 años (T) 17 10.00 170.00 16.95 288.14
0.00 0.00 Flor de caña 7 años (T) 8 26.67 213.33 38.14 305.08
41.49 272.00 Ron Barceló (T) 14 13.33 186.67 19.49 272.88
24.41 160.00 Tequila José Cuervo (T) 7 43.33 303.33 62.71 438.98
38.90 255.00 Tequila Jimador (T) 11 40.00 440.00 57.63 633.90
14.49 95.00 Bacardi (T) 25 18.67 466.67 28.81 720.34
30.51 200.00 Absolut (T) 20 23.33 466.67 33.90 677.97
L. 472.27 L. 3,096.00 Chivas Regal (T) 22 50.00 1,100.00 72.03 1,584.75
Cinta Roja (T) 22 56.67 1,246.67 80.51 1,771.19
Noobu (T) 12 60.00 720.00 84.75 1,016.95
Impuestos TOTAL L. 9,345.33 L. 13,530.51
por Pagar Total a Pagar
Ventas al Crédito
67.30 516.00 Total Caja Bar
52.17 400.00
68.87 528.00
76.30 585.00
66.52 510.00
26.09 200.00
48.00 368.00
13.57 104.00
9.13 70.00
427.96 3,281.00

5.22 40.00
0.00 0.00
4.70 36.00
14.09 108.00
2.48 19.00
0.00 0.00
0.00 0.00
4.43 34.00
2.87 22.00
2.87 22.00
0.00 0.00
36.65 281.00
L. 464.61 L. 3,562.00

Impuestos Total a Pagar


por Pagar
38.44 252.00
41.19 270.00
31.12 204.00
7.32 48.00
22.58 148.00
8.24 54.00
20.14 132.00
94.58 620.00
15.86 104.00
12.20 80.00
20.59 135.00
14.03 92.00
45.15 296.00
41.49 272.00
10.37 68.00
18.31 120.00
12.97 85.00
28.98 190.00
15.25 100.00
L. 498.81 L. 3,270.00

Impuestos Total a Pagar


por Pagar
44.87 344.00
52.17 400.00
68.87 528.00
45.78 351.00
110.87 850.00
39.13 300.00
12.00 92.00
6.78 52.00
7.30 56.00
387.78 2,973.00

2.61 20.00
0.00 0.00
2.35 18.00
7.04 54.00
0.00 0.00
5.74 44.00
0.00 0.00
0.00 0.00
2.87 22.00
2.87 22.00
4.43 34.00
27.91 214.00
L. 415.70 L. 3,187.00

Impuestos Total a Pagar


por Pagar
0.00 0.00
0.00 0.00
20.75 136.00
10.98 72.00
5.64 37.00
20.59 135.00
0.00 0.00
28.37 186.00
7.93 52.00
3.05 20.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
15.56 102.00
12.20 80.00
64.83 425.00
86.95 570.00
30.51 200.00
L. 307.37 L. 2,015.00
nero Costo
Impuestos Materia
Total a Pagar Prima
por Pagar

269.22 2,064.00 544.80


221.74 1,700.00 532.10 Nombre Oscar Padilla Nombre
378.78 2,904.00 1,201.20 Entrada 6-Jan Entrada
564.65 4,329.00 1,663.15 Salida 8-Jan Salida
554.35 4,250.00 1,956.25 Habitación S5 Habitación
208.70 1,600.00 474.40 Precio 880.00 Precio
264.00 2,024.00 557.70 Huéspedes Independientes Huéspedes Indepe
101.74 780.00 463.50 Cargos: Cargos:
54.78 420.00 240.00 Saldo Anterior 0.00 Saldo Anterior
2,617.96 20,071.00 7,633.10 Habitación 1,760.00 Habitación
L.880.00*2 L. 880*4
44.35 340.00 Restaurante 200.00 Restaurante
6.00 46.00 Bar 130.00 Bar
21.13 162.00 Lavandería 100.00 Lavandería
89.22 684.00 Salón Salón
7.43 57.00 Sub-Total 2,190.00 Sub-Total
25.83 198.00 (-) Depósito 1,760.00 (-) Depósito
16.70 128.00 Saldo a Pagar: 430.00 Saldo a Pagar:
15.52 119.00 *Los cargos incluyen el impuesto correspondiente *Los cargos incluyen el impuesto corre
40.17 308.00 ¡La Factura es beneficio de todos, exíjala! ¡La Factura es beneficio d
34.43 264.00
22.17 170.00
322.96 2,476.00
L. 2,940.91 L. 22,547.00
Ventas al Crédito L. 3,690.00
Total Caja Restaurante L. 18,857.00
Nombre María Fuentes Nombre
o Entrada 4-Jan Entrada
Impuestos Salida 9-Jan Salida
Total a Pagar
por Pagar Habitación D3 Habitación
64.07 420.00 Precio 1,210.00 Precio
78.25 513.00 Huéspedes Independientes Huéspedes Indepe
82.98 544.00 Cargos: Cargos:
142.78 936.00 Saldo Anterior 0.00 Saldo Anterior
107.24 703.00 Habitación 6,050.00 Habitación
131.80 864.00 L. 1210*5 L. 1210*2
87.25 572.00 Restaurante 500.00 Restaurante
321.56 2,108.00 Bar 240.00 Bar
31.73 208.00 Lavandería 100.00 Lavandería
51.86 340.00 Salón Salón
54.92 360.00 Sub-Total 6,890.00 Sub-Total
49.12 322.00 (-) Depósito 2,420.00 (-) Depósito
79.02 518.00 Saldo a Pagar: 4,470.00 Saldo a Pagar:
114.10 748.00 *Los cargos incluyen el impuesto correspondiente *Los cargos incluyen el impuesto corre
129.66 850.00 ¡La Factura es beneficio de todos, exíjala! ¡La Factura es beneficio d
122.03 800.00
285.25 1,870.00
318.81 2,090.00
183.05 1,200.00
L. 2,435.49 L. 15,966.00 L. 9,345.33
Ventas al Crédito L. 2,200.00
Total Caja Bar L. 13,766.00 Nombre Andre Ramirez Nombre
Entrada 10-Jan Entrada
Salida 12-Jan Salida
Habitación S1 Habitación
Precio 880.00 Precio
Huéspedes Independientes Huéspedes Indepe
Cargos: Cargos:
Saldo Anterior 0.00 Saldo Anterior
Habitación 1,760.00 Habitación
L. 880.00*2 L. 880.00*4
Restaurante 120.00 Restaurante
Bar 120.00 Bar
Lavandería Lavandería
Salón Salón
Sub-Total 2,000.00 Sub-Total
(-) Depósito 1,760.00 (-) Depósito
Saldo a Pagar: 240.00 Saldo a Pagar:
*Los cargos incluyen el impuesto correspondiente *Los cargos incluyen el impuesto corre
¡La Factura es beneficio de todos, exíjala! ¡La Factura es beneficio d

Nombre Tomy Turcios Nombre


Entrada 11-Jan Entrada
Salida 14-Jan Salida
Habitación S2 Habitación
Precio 880.00 Precio
Huéspedes Independientes Huéspedes Indepe
Cargos: Cargos:
Saldo Anterior 0.00 Saldo Anterior
Habitación 2,640.00 Habitación
L. 880.00*3 L. 1210.00*4
Restaurante 280.00 Restaurante
Bar 130.00 Bar
Lavandería 150.00 Lavandería
Salón Salón
Sub-Total 3,200.00 Sub-Total
(-) Depósito 1,760.00 (-) Depósito
Saldo a Pagar: 1,440.00 Saldo a Pagar:
*Los cargos incluyen el impuesto correspondiente *Los cargos incluyen el impuesto corre
¡La Factura es beneficio de todos, exíjala! ¡La Factura es beneficio d

Resumen Salida de Huéspedes


Semana del 08 al 14 de enero
Saldo Anterior 0.00
Individuales
Empresariales
Ingreso por habitación 48,070.00
Ingreso 40,394.96
ISV cobrado 6,059.24
Impto. Turismo 1,615.80
Restaurante 3,690.00
Ingreso 3,208.70
ISV cobrado 481.30
Bar 2,200.00
Ingreso 1,864.41
ISV cobrado 335.59
Lavandería 1,950.00
Ingreso 1,695.65
ISV cobrado 254.35
Salón de Convenciones 0.00
Ingreso 0.00
ISV cobrado 0.00
Depósitos Cobrados 26,400.00
Individuales 26,400.00
Empresariales 0.00
Total ISV Cobrado 7,130.49
Total Impuesto al Turismo 1,615.80
Total Caja Recepción 29,510.00
Johan Flores Nombre Gladys Estrada
4-Jan Entrada 3-Jan
8-Jan Salida 8-Jan
S8 Habitación S10
880.00 Precio 880.00
Huéspedes Independientes Huéspedes Independientes
gos: Cargos:
o Anterior 0.00 Saldo Anterior 0.00
itación 3,520.00 Habitación 4,400.00
80*4 L. 880*5
taurante 250.00 Restaurante 300.00
100.00 Bar 180.00
andería 150.00 Lavandería 350.00
n Salón
-Total 4,020.00 Sub-Total 5,230.00
Depósito 1,760.00 (-) Depósito 1,760.00
o a Pagar: 2,260.00 Saldo a Pagar: 3,470.00
cargos incluyen el impuesto correspondiente *Los cargos incluyen el impuesto correspondiente
a Factura es beneficio de todos, exíjala! ¡La Factura es beneficio de todos, exíjala!

Tania Sierra Nombre David Ortíz


7-Jan Entrada 6-Jan
9-Jan Salida 10-Jan
D1 Habitación D5
1,210.00 Precio 1,210.00
Huéspedes Independientes Huéspedes Independientes
gos: Cargos:
o Anterior 0.00 Saldo Anterior 0.00
itación 2,420.00 Habitación 4,840.00
210*2 L. 1210*4
taurante 320.00 Restaurante 390.00
160.00 Bar 260.00
andería Lavandería 250.00
n Salón
-Total 2,900.00 Sub-Total 5,740.00
Depósito 2,420.00 (-) Depósito 2,420.00
o a Pagar: 480.00 Saldo a Pagar: 3,320.00
cargos incluyen el impuesto correspondiente *Los cargos incluyen el impuesto correspondiente
a Factura es beneficio de todos, exíjala! ¡La Factura es beneficio de todos, exíjala!

Emanuel Cruz Nombre Marc Crosas


8-Jan Entrada 8-Jan
12-Jan Salida 12-Jan
S6 Habitación T1
880.00 Precio 1,540.00
Huéspedes Independientes Huéspedes Independientes
gos: Cargos:
o Anterior 0.00 Saldo Anterior 0.00
itación 3,520.00 Habitación 6,160.00
80.00*4 L. 1,540.00*4
taurante 150.00 Restaurante 360.00
240.00 Bar 200.00
andería 50.00 Lavandería 250.00
n Salón
-Total 3,960.00 Sub-Total 6,970.00
Depósito 1,760.00 (-) Depósito 3,080.00
o a Pagar: 2,200.00 Saldo a Pagar: 3,890.00
cargos incluyen el impuesto correspondiente *Los cargos incluyen el impuesto correspondiente
a Factura es beneficio de todos, exíjala! ¡La Factura es beneficio de todos, exíjala!

Miguel Herrera Nombre Raúl Jiménez


10-Jan Entrada 10-Jan
14-Jan Salida 14-Jan
D2 Habitación T2
1,210.00 Precio 1,540.00
Huéspedes Independientes Huéspedes Independientes
gos: Cargos:
o Anterior 0.00 Saldo Anterior 0.00
itación 4,840.00 Habitación 6,160.00
210.00*4 L. 1540.00*4
taurante 370.00 Restaurante 450.00
180.00 Bar 260.00
andería 350.00 Lavandería 200.00
n Salón
-Total 5,740.00 Sub-Total 7,070.00
Depósito 2,420.00 (-) Depósito 3,080.00
o a Pagar: 3,320.00 Saldo a Pagar: 3,990.00
cargos incluyen el impuesto correspondiente *Los cargos incluyen el impuesto correspondiente
a Factura es beneficio de todos, exíjala! ¡La Factura es beneficio de todos, exíjala!
Ingresos por Habitaciones, Reservaciones, Bar, Restaurante, Salón y Lav
Póliza Bar y Restaurante
Del 08 al 14 de enero
Restaurante 18,857.00
Ingreso L. 16,397.39
ISV Cobrado 2,459.61
Bar 13,766.00
Ingreso L. 11,666.10
ISV Cobrado 2,099.90
Total Caja Bar y Restaurante 32,623.00

Depósitos para Reservaciones


Del 08 al 14 de enero
Habitaciones 20,900.00
Salón de Convenciones 0.00
Total L. 20,900.00

Costo de venta de alimentos y bebidas


Costo Alimentos L. 7,633.10
Costo Bebidas 10,724.08
Total L. 18,357.18

L. 68,458.45
rvaciones, Bar, Restaurante, Salón y Lavandería
Póliza Recepción
Del 08 al 14 de enero
Saldo Anterior 0.00
Individuales 0.00
Empresariales 0.00
Ingreso por habitación 48,070.00
Ingreso 40,394.96
ISV cobrado 6,059.24
Impto. Turismo 1,615.80
Restaurante 3,690.00
Ingreso 3,208.70
ISV cobrado 481.30
Bar 2,200.00
Ingreso 1,864.41
ISV cobrado 335.59
Lavandería 1,950.00
Ingreso 1,695.65
ISV cobrado 254.35
Salón de Convenciones 0.00
Ingreso 0.00
ISV cobrado 0.00
Depósitos Cobrados 26,400.00
Individuales 21,440.00
Empresariales 0.00
Total ISV Cobrado 7,130.49
Total Impuesto al Turismo 1,615.80
Total Caja Recepción 29,510.00
Libro Diario
Fecha Descripción Parcial Debe Haber
Enero Pda#8
9 Acreedores Varios 24,000.00
IHSSS 11,000.00
INFOP 3,500.00
RAP 6,500.00
DEI 3,000.00
Impuesto sobre ventas 14,000.00
Bancos 38,000.00
Davivienda
Pagamos ISV de diciembre y las cotizaciones
patronales y retenciones con ch/105
10 Pda#9
Almacén de alimentos 2,400.00
Almacén de bebidas 5,200.00
Impuesto sobre ventas 1,143.00
Bancos 8,743.00
Davivienda
Compramos alimentos y bebidas s/fac. 4578
y ch/106
11 Pda#10
Cuentas por pagar 10,600.00
Embotelladora La Reyna
Bancos 10,282.00
Davivienda
Descuentos por pronto pago 318.00
Pagamos a proveedor con ch/107
14 Pda#11
Caja 62,133.00
Caja Recepción 29,510.00
Caja Bar y Restaurante 32,623.00
Depósitos para reservaciones 26,400.00
Huéspedes Individuales
Bancos 20,900.00
Davivienda
Costo de venta de alimentos y bebidas 18,357.18
Alimentos 7,633.10
Bebidas 10,724.08
Ingreso por habitaciones 40,394.96
Ingreso por bar y restaurante 33,136.60
Ingreso por lavandería 1,695.65
Impuesto sobre ventas 11,690.00
Impuesto al turismo 1,615.80
Depósitos para reservaciones 20,900.00
Almacén de alimentos 7,633.10
Almacén de bebidas 10,724.08
Pda. por costo y venta del bar y restaurante, retiro y
reservas de la semana 8 al 15 de enero
Pda#12
Bancos 62,133.00
Davivienda 37,279.80
Banpaís 24,853.20
Caja 62,133.00
Caja Recepción 29,510.00
Caja Bar y Restaurante 32,623.00
Depósito del efectivo.
Totales 247,266.18 247,266.18
Póliza de Restaurante 15 de enero

Plato Cantidad
Precio de Precio de Precio de Precio de Impuestos
Costo costo total Venta Unit. Venta Total por Pagar

Desayuno Continental 4 61.68 246.74 74.78 299.13 44.87


Desayuno Presidencial 2 70.28 140.57 86.96 173.91 26.09
Pollo Frito 6 93.58 561.51 114.78 688.70 103.30
Carne Asada 4 83.93 335.74 101.74 406.96 61.04
Camarones Empanizados 4 117.23 468.94 147.83 591.30 88.70
Cena Típica 3 68.63 205.90 86.96 260.87 39.13
Baleadas 4 64.33 257.34 80.00 320.00 48.00
Flan de Naranja 2 15.45 30.90 22.61 45.22 6.78
Café 3 4.00 12.00 6.09 18.26 2.74
Sub-Total 2,259.63 2,804.35 420.65
Bebidas
Agua 4 8.50 34.00 17.39 69.57 10.43
Raptor 2 28.00 56.00 40.00 80.00 12.00
Banana 2 10.00 20.00 15.65 31.30 4.70
Coca Cola Normal 4 10.25 41.00 15.65 62.61 9.39
Coca Cola Light 3 11.50 34.50 16.52 49.57 7.43
Coca Cola Desechable 2 12.25 24.50 19.13 38.26 5.74
Gatorade 1 18.50 18.50 27.83 27.83 4.17
Fanta 5 10.00 50.00 14.78 73.91 11.09
Te Liptón 6 13.00 78.00 19.13 114.78 17.22
Te Liptón Limón 2 13.00 26.00 19.13 38.26 5.74
Uva 1 10.00 10.00 14.78 14.78 2.22
Sub-Total 392.50 600.87 90.13
TOTAL L. 2,652.13 L. 3,405.22 L. 510.78

Póliza de Bar 15 de enero


Precio de Precio de Precio de Precio de Impuestos
Bebida Cantidad
Costo costo total Venta Unit. Venta Total por Pagar
Barena (Botella) 4 25.00 100.00 35.59 142.37 25.63
Barena (Lata) 5 16.00 80.00 22.88 114.41 20.59
Imperial (Botella) 2 20.00 40.00 28.81 57.63 10.37
Imperial (Lata) 6 14.00 84.00 20.34 122.03 21.97
Salva Vida (Botella) 1 22.00 22.00 31.36 31.36 5.64
Salva Vida (Lata) 3 16.00 48.00 22.88 68.64 12.36
Port Royal (Botella) 1 26.00 26.00 37.29 37.29 6.71
Port Royal (Lata) 12 18.00 216.00 26.27 315.25 56.75
Whisky Cinta negra (T) 2 30.00 60.00 44.07 88.14 15.86
Flor de caña 4 años (T) 2 10.00 20.00 16.95 33.90 6.10
Flor de caña 7 años (T) 1 26.67 26.67 38.14 38.14 6.86
Ron Barceló (T) 3 13.33 40.00 19.49 58.47 10.53
Tequila José Cuervo (T) 1 43.33 43.33 62.71 62.71 11.29
Tequila Jimador (T) 1 40.00 40.00 57.63 57.63 10.37
Bacardi (T) 2 18.67 37.33 28.81 57.63 10.37
Absolut (T) 5 23.33 116.67 33.90 169.49 30.51
Chivas Regal (T) 2 50.00 100.00 72.03 144.07 25.93
Cinta Roja (T) 1 56.67 56.67 80.51 80.51 14.49
Noobu (T) 3 60.00 180.00 84.75 254.24 45.76
TOTAL L. 1,336.67 L. 1,933.90 L. 348.10

Póliza de Restaurante 16 de enero


Precio de Precio de Precio de Precio de Impuestos
Plato Cantidad
Costo costo total Venta Unit. Venta Total por Pagar
Desayuno Continental 4 61.68 246.74 74.78 299.13 44.87
Desayuno Presidencial 6 70.28 421.71 86.96 521.74 78.26
Pollo Frito 8 93.58 748.68 114.78 918.26 137.74
Carne Asada 2 83.93 167.87 101.74 203.48 30.52
Camarones Empanizados 5 117.23 586.17 147.83 739.13 110.87
Cena Típica 4 68.63 274.54 86.96 347.83 52.17
Baleadas 3 64.33 193.00 80.00 240.00 36.00
Flan de Naranja 8 15.45 123.60 22.61 180.87 27.13
Café 14 4.00 56.00 6.09 85.22 12.78
Sub-Total 2,818.31 3,535.65 530.35
Bebidas
Agua 2 8.50 17.00 17.39 34.78 5.22
Raptor 2 28.00 56.00 40.00 80.00 12.00
Banana 4 10.00 40.00 15.65 62.61 9.39
Coca Cola Normal 12 10.25 123.00 15.65 187.83 28.17
Coca Cola Light 1 11.50 11.50 16.52 16.52 2.48
Coca Cola Desechable 2 12.25 24.50 19.13 38.26 5.74
Gatorade 1 18.50 18.50 27.83 27.83 4.17
Fanta 1 10.00 10.00 14.78 14.78 2.22
Te Liptón 2 13.00 26.00 19.13 38.26 5.74
Te Liptón Limón 2 13.00 26.00 19.13 38.26 5.74
Uva 3 10.00 30.00 14.78 44.35 6.65
Sub-Total 382.50 583.48 87.52
TOTAL L. 3,200.81 L. 4,119.13 L. 617.87

Póliza de Bar 16 de enero


Bebida Cantidad
Precio de Precio de Precio de Precio de Impuestos
Costo costo total Venta Unit. Venta Total por Pagar
Barena (Botella) 1 25.00 25.00 35.59 35.59 6.41
Barena (Lata) 2 16.00 32.00 22.88 45.76 8.24
Imperial (Botella) 6 20.00 120.00 28.81 172.88 31.12
Imperial (Lata) 2 14.00 28.00 20.34 40.68 7.32
Salva Vida (Botella) 2 22.00 44.00 31.36 62.71 11.29
Salva Vida (Lata) 1 16.00 16.00 22.88 22.88 4.12
Port Royal (Botella) 3 26.00 78.00 37.29 111.86 20.14
Port Royal (Lata) 4 18.00 72.00 26.27 105.08 18.92
Whisky Cinta negra (T) 0 30.00 0.00 44.07 0.00 0.00
Flor de caña 4 años (T) 1 10.00 10.00 16.95 16.95 3.05
Flor de caña 7 años (T) 0 26.67 0.00 38.14 0.00 0.00
Ron Barceló (T) 1 13.33 13.33 19.49 19.49 3.51
Tequila José Cuervo (T) 1 43.33 43.33 62.71 62.71 11.29
Tequila Jimador (T) 1 40.00 40.00 57.63 57.63 10.37
Bacardi (T) 2 18.67 37.33 28.81 57.63 10.37
Absolut (T) 2 23.33 46.67 33.90 67.80 12.20
Chivas Regal (T) 2 50.00 100.00 72.03 144.07 25.93
Cinta Roja (T) 3 56.67 170.00 80.51 241.53 43.47
Noobu (T) 1 60.00 60.00 84.75 84.75 15.25
TOTAL L. 935.67 L. 1,350.00 L. 243.00

Póliza de Restaurante 17 de enero


Plato Cantidad
Precio de Precio de Precio de Precio de Impuestos
Costo costo total Venta Unit. Venta Total por Pagar
Desayuno Continental 6 61.68 370.11 74.78 448.70 67.30
Desayuno Presidencial 8 70.28 562.28 86.96 695.65 104.35
Pollo Frito 2 93.58 187.17 114.78 229.57 34.43
Carne Asada 1 83.93 83.93 101.74 101.74 15.26
Camarones Empanizados 3 117.23 351.70 147.83 443.48 66.52
Cena Típica 2 68.63 137.27 86.96 173.91 26.09
Baleadas 3 64.33 193.00 80.00 240.00 36.00
Flan de Naranja 5 15.45 77.25 22.61 113.04 16.96
Café 8 4.00 32.00 6.09 48.70 7.30
Sub-Total 1,994.71 2,494.78 374.22
Bebidas
Agua 1 8.50 8.50 17.39 17.39 2.61
Raptor 0 28.00 0.00 40.00 0.00 0.00
Banana 0 10.00 0.00 15.65 0.00 0.00
Coca Cola Normal 4 10.25 41.00 15.65 62.61 9.39
Coca Cola Light 0 11.50 0.00 16.52 0.00 0.00
Coca Cola Desechable 0 12.25 0.00 19.13 0.00 0.00
Gatorade 0 18.50 0.00 27.83 0.00 0.00
Fanta 2 10.00 20.00 14.78 29.57 4.43
Te Liptón 2 13.00 26.00 19.13 38.26 5.74
Te Liptón Limón 2 13.00 26.00 19.13 38.26 5.74
Uva 2 10.00 20.00 14.78 29.57 4.43
Sub-Total 141.50 215.65 32.35
TOTAL L. 2,136.21 L. 2,710.43 L. 406.57

Póliza de Bar 17 de enero


Bebida Cantidad
Precio de Precio de Precio de Precio de Impuestos
Costo costo total Venta Unit. Venta Total por Pagar
Barena (Botella) 2 25.00 50.00 35.59 71.19 12.81
Barena (Lata) 1 16.00 16.00 22.88 22.88 4.12
Imperial (Botella) 1 20.00 20.00 28.81 28.81 5.19
Imperial (Lata) 4 14.00 56.00 20.34 81.36 14.64
Salva Vida (Botella) 2 22.00 44.00 31.36 62.71 11.29
Salva Vida (Lata) 4 16.00 64.00 22.88 91.53 16.47
Port Royal (Botella) 3 26.00 78.00 37.29 111.86 20.14
Port Royal (Lata) 3 18.00 54.00 26.27 78.81 14.19
Whisky Cinta negra (T) 2 30.00 60.00 44.07 88.14 15.86
Flor de caña 4 años (T) 1 10.00 10.00 16.95 16.95 3.05
Flor de caña 7 años (T) 2 26.67 53.33 38.14 76.27 13.73
Ron Barceló (T) 3 13.33 40.00 19.49 58.47 10.53
Tequila José Cuervo (T) 1 43.33 43.33 62.71 62.71 11.29
Tequila Jimador (T) 2 40.00 80.00 57.63 115.25 20.75
Bacardi (T) 5 18.67 93.33 28.81 144.07 25.93
Absolut (T) 4 23.33 93.33 33.90 135.59 24.41
Chivas Regal (T) 4 50.00 200.00 72.03 288.14 51.86
Cinta Roja (T) 3 56.67 170.00 80.51 241.53 43.47
Noobu (T) 6 60.00 360.00 84.75 508.47 91.53
TOTAL L. 1,585.33 L. 2,284.75 L. 411.25

Póliza de Restaurante 18 de enero


Precio de Precio de Precio de Precio de Impuestos
Plato Cantidad
Costo costo total Venta Unit. Venta Total por Pagar
Desayuno Continental 6 61.68 370.11 74.78 448.70 67.30
Desayuno Presidencial 3 70.28 210.85 86.96 260.87 39.13
Pollo Frito 2 93.58 187.17 114.78 229.57 34.43
Carne Asada 4 83.93 335.74 101.74 406.96 61.04
Camarones Empanizados 5 117.23 586.17 147.83 739.13 110.87
Cena Típica 4 68.63 274.54 86.96 347.83 52.17
Baleadas 3 64.33 193.00 80.00 240.00 36.00
Flan de Naranja 8 15.45 123.60 22.61 180.87 27.13
Café 14 4.00 56.00 6.09 85.22 12.78
Sub-Total 2,337.18 2,939.13 440.87
Bebidas
Agua 2 8.50 17.00 17.39 34.78 5.22
Raptor 1 28.00 28.00 40.00 40.00 6.00
Banana 1 10.00 10.00 15.65 15.65 2.35
Coca Cola Normal 4 10.25 41.00 15.65 62.61 9.39
Coca Cola Light 0 11.50 0.00 16.52 0.00 0.00
Coca Cola Desechable 1 12.25 12.25 19.13 19.13 2.87
Gatorade 1 18.50 18.50 27.83 27.83 4.17
Fanta 0 10.00 0.00 14.78 0.00 0.00
Te Liptón 2 13.00 26.00 19.13 38.26 5.74
Te Liptón Limón 0 13.00 0.00 19.13 0.00 0.00
Uva 2 10.00 20.00 14.78 29.57 4.43
Sub-Total 172.75 267.83 40.17
TOTAL L. 2,509.93 L. 3,206.96 L. 481.04

Póliza de Bar 18 de enero


Precio de Precio de Precio de Precio de Impuestos
Bebida Cantidad
Costo costo total Venta Unit. Venta Total por Pagar
Barena (Botella) 1 25.00 25.00 35.59 35.59 6.41
Barena (Lata) 0 16.00 0.00 22.88 0.00 0.00
Imperial (Botella) 2 20.00 40.00 28.81 57.63 10.37
Imperial (Lata) 0 14.00 0.00 20.34 0.00 0.00
Salva Vida (Botella) 1 22.00 22.00 31.36 31.36 5.64
Salva Vida (Lata) 3 16.00 48.00 22.88 68.64 12.36
Port Royal (Botella) 2 26.00 52.00 37.29 74.58 13.42
Port Royal (Lata) 7 18.00 126.00 26.27 183.90 33.10
Whisky Cinta negra (T) 0 30.00 0.00 44.07 0.00 0.00
Flor de caña 4 años (T) 2 10.00 20.00 16.95 33.90 6.10
Flor de caña 7 años (T) 0 26.67 0.00 38.14 0.00 0.00
Ron Barceló (T) 0 13.33 0.00 19.49 0.00 0.00
Tequila José Cuervo (T) 1 43.33 43.33 62.71 62.71 11.29
Tequila Jimador (T) 3 40.00 120.00 57.63 172.88 31.12
Bacardi (T) 2 18.67 37.33 28.81 57.63 10.37
Absolut (T) 3 23.33 70.00 33.90 101.69 18.31
Chivas Regal (T) 2 50.00 100.00 72.03 144.07 25.93
Cinta Roja (T) 4 56.67 226.67 80.51 322.03 57.97
Noobu (T) 6 60.00 360.00 84.75 508.47 91.53
TOTAL L. 1,290.33 L. 1,855.08 L. 333.92
Póliza de Restaurante 19 de enero

Total a Pagar Plato Cantidad


Precio de Precio de Precio de Precio de
Costo costo total Venta Unit. Venta Total

344.00 Desayuno Continental 4 61.68 246.74 74.78 299.13


200.00 Desayuno Presidencial 2 70.28 140.57 86.96 173.91
792.00 Pollo Frito 6 93.58 561.51 114.78 688.70
468.00 Carne Asada 4 83.93 335.74 101.74 406.96
680.00 Camarones Empanizados 5 117.23 586.17 147.83 739.13
300.00 Cena Típica 3 68.63 205.90 86.96 260.87
368.00 Baleadas 5 64.33 321.67 80.00 400.00
52.00 Flan de Naranja 4 15.45 61.80 22.61 90.43
21.00 Café 16 4.00 64.00 6.09 97.39
3,225.00 Sub-Total 2,524.10 3,156.52
Bebidas
80.00 Agua 4 8.50 34.00 17.39 69.57
92.00 Raptor 2 28.00 56.00 40.00 80.00
36.00 Banana 1 10.00 10.00 15.65 15.65
72.00 Coca Cola Normal 3 10.25 30.75 15.65 46.96
57.00 Coca Cola Light 0 11.50 0.00 16.52 0.00
44.00 Coca Cola Desechable 1 12.25 12.25 19.13 19.13
32.00 Gatorade 2 18.50 37.00 27.83 55.65
85.00 Fanta 2 10.00 20.00 14.78 29.57
132.00 Te Liptón 4 13.00 52.00 19.13 76.52
44.00 Te Liptón Limón 3 13.00 39.00 19.13 57.39
17.00 Uva 6 10.00 60.00 14.78 88.70
691.00 Sub-Total 351.00 539.13
L. 3,916.00 TOTAL L. 2,875.10 L. 3,695.65

Póliza de Bar 19 de enero


Precio de Precio de Precio de Precio de
Total a Pagar Bebida Cantidad
Costo costo total Venta Unit. Venta Total
168.00 Barena (Botella) 1 25.00 25.00 35.59 35.59
135.00 Barena (Lata) 8 16.00 128.00 22.88 183.05
68.00 Imperial (Botella) 3 20.00 60.00 28.81 86.44
144.00 Imperial (Lata) 8 14.00 112.00 20.34 162.71
37.00 Salva Vida (Botella) 4 22.00 88.00 31.36 125.42
81.00 Salva Vida (Lata) 8 16.00 128.00 22.88 183.05
44.00 Port Royal (Botella) 4 26.00 104.00 37.29 149.15
372.00 Port Royal (Lata) 12 18.00 216.00 26.27 315.25
104.00 Whisky Cinta negra (T) 1 30.00 30.00 44.07 44.07
40.00 Flor de caña 4 años (T) 5 10.00 50.00 16.95 84.75
45.00 Flor de caña 7 años (T) 2 26.67 53.33 38.14 76.27
69.00 Ron Barceló (T) 4 13.33 53.33 19.49 77.97
74.00 Tequila José Cuervo (T) 3 43.33 130.00 62.71 188.14
68.00 Tequila Jimador (T) 2 40.00 80.00 57.63 115.25
68.00 Bacardi (T) 7 18.67 130.67 28.81 201.69
200.00 Absolut (T) 1 23.33 23.33 33.90 33.90
170.00 Chivas Regal (T) 2 50.00 100.00 72.03 144.07
95.00 Cinta Roja (T) 2 56.67 113.33 80.51 161.02
300.00 Noobu (T) 4 60.00 240.00 84.75 338.98
L. 2,282.00 TOTAL L. 1,865.00 L. 2,706.78

Póliza de Restaurante 20 de enero


Precio de Precio de Precio de Precio de
Total a Pagar Plato Cantidad
Costo costo total Venta Unit. Venta Total

344.00 Desayuno Continental 4 61.68 246.74 74.78 299.13


600.00 Desayuno Presidencial 5 70.28 351.42 86.96 434.78
1,056.00 Pollo Frito 3 93.58 280.75 114.78 344.35
234.00 Carne Asada 4 83.93 335.74 101.74 406.96
850.00 Camarones Empanizados 3 117.23 351.70 147.83 443.48
400.00 Cena Típica 5 68.63 343.17 86.96 434.78
276.00 Baleadas 2 64.33 128.67 80.00 160.00
208.00 Flan de Naranja 3 15.45 46.35 22.61 67.83
98.00 Café 8 4.00 32.00 6.09 48.70
4,066.00 Sub-Total 2,116.55 2,640.00
Bebidas
40.00 Agua 4 8.50 34.00 17.39 69.57
92.00 Raptor 1 28.00 28.00 40.00 40.00
72.00 Banana 0 10.00 0.00 15.65 0.00
216.00 Coca Cola Normal 5 10.25 51.25 15.65 78.26
19.00 Coca Cola Light 0 11.50 0.00 16.52 0.00
44.00 Coca Cola Desechable 1 12.25 12.25 19.13 19.13
32.00 Gatorade 2 18.50 37.00 27.83 55.65
17.00 Fanta 4 10.00 40.00 14.78 59.13
44.00 Te Liptón 5 13.00 65.00 19.13 95.65
44.00 Te Liptón Limón 3 13.00 39.00 19.13 57.39
51.00 Uva 6 10.00 60.00 14.78 88.70
671.00 Sub-Total 366.50 563.48
L. 4,737.00 TOTAL L. 2,483.05 L. 3,203.48

Póliza de Bar 20 de enero


Total a Pagar Bebida Cantidad
Precio de Precio de Precio de Precio de
Costo costo total Venta Unit. Venta Total
42.00 Barena (Botella) 2 25.00 50.00 35.59 71.19
54.00 Barena (Lata) 4 16.00 64.00 22.88 91.53
204.00 Imperial (Botella) 6 20.00 120.00 28.81 172.88
48.00 Imperial (Lata) 8 14.00 112.00 20.34 162.71
74.00 Salva Vida (Botella) 1 22.00 22.00 31.36 31.36
27.00 Salva Vida (Lata) 11 16.00 176.00 22.88 251.69
132.00 Port Royal (Botella) 4 26.00 104.00 37.29 149.15
124.00 Port Royal (Lata) 22 18.00 396.00 26.27 577.97
0.00 Whisky Cinta negra (T) 0 30.00 0.00 44.07 0.00
20.00 Flor de caña 4 años (T) 4 10.00 40.00 16.95 67.80
0.00 Flor de caña 7 años (T) 0 26.67 0.00 38.14 0.00
23.00 Ron Barceló (T) 2 13.33 26.67 19.49 38.98
74.00 Tequila José Cuervo (T) 1 43.33 43.33 62.71 62.71
68.00 Tequila Jimador (T) 4 40.00 160.00 57.63 230.51
68.00 Bacardi (T) 2 18.67 37.33 28.81 57.63
80.00 Absolut (T) 3 23.33 70.00 33.90 101.69
170.00 Chivas Regal (T) 2 50.00 100.00 72.03 144.07
285.00 Cinta Roja (T) 4 56.67 226.67 80.51 322.03
100.00 Noobu (T) 5 60.00 300.00 84.75 423.73
L. 1,593.00 TOTAL L. 2,048.00 L. 2,957.63

Póliza de Restaurante 21 de enero


Total a Pagar Plato Cantidad
Precio de Precio de Precio de Precio de
Costo costo total Venta Unit. Venta Total
516.00 Desayuno Continental 6 61.68 370.11 74.78 448.70
800.00 Desayuno Presidencial 1 70.28 70.28 86.96 86.96
264.00 Pollo Frito 2 93.58 187.17 114.78 229.57
117.00 Carne Asada 3 83.93 251.80 101.74 305.22
510.00 Camarones Empanizados 4 117.23 468.94 147.83 591.30
200.00 Cena Típica 4 68.63 274.54 86.96 347.83
276.00 Baleadas 3 64.33 193.00 80.00 240.00
130.00 Flan de Naranja 7 15.45 108.15 22.61 158.26
56.00 Café 9 4.00 36.00 6.09 54.78
2,869.00 Sub-Total 1,959.99 2,462.61
Bebidas
20.00 Agua 1 8.50 8.50 17.39 17.39
0.00 Raptor 1 28.00 28.00 40.00 40.00
0.00 Banana 0 10.00 0.00 15.65 0.00
72.00 Coca Cola Normal 5 10.25 51.25 15.65 78.26
0.00 Coca Cola Light 0 11.50 0.00 16.52 0.00
0.00 Coca Cola Desechable 0 12.25 0.00 19.13 0.00
0.00 Gatorade 1 18.50 18.50 27.83 27.83
34.00 Fanta 0 10.00 0.00 14.78 0.00
44.00Te Liptón 0 13.00 0.00 19.13 0.00
44.00 Te Liptón Limón 1 13.00 13.00 19.13 19.13
34.00 Uva 1 10.00 10.00 14.78 14.78
248.00 Sub-Total 129.25 197.39
L. 3,117.00 TOTAL L. 2,089.24 L. 2,660.00

Póliza de Bar 21 de enero


Total a Pagar Bebida Cantidad
Precio de Precio de Precio de Precio de
Costo costo total Venta Unit. Venta Total
84.00 Barena (Botella) 2 25.00 50.00 35.59 71.19
27.00 Barena (Lata) 2 16.00 32.00 22.88 45.76
34.00 Imperial (Botella) 0 20.00 0.00 28.81 0.00
96.00 Imperial (Lata) 2 14.00 28.00 20.34 40.68
74.00 Salva Vida (Botella) 2 22.00 44.00 31.36 62.71
108.00 Salva Vida (Lata) 3 16.00 48.00 22.88 68.64
132.00 Port Royal (Botella) 1 26.00 26.00 37.29 37.29
93.00 Port Royal (Lata) 4 18.00 72.00 26.27 105.08
104.00 Whisky Cinta negra (T) 0 30.00 0.00 44.07 0.00
20.00 Flor de caña 4 años (T) 1 10.00 10.00 16.95 16.95
90.00 Flor de caña 7 años (T) 1 26.67 26.67 38.14 38.14
69.00 Ron Barceló (T) 1 13.33 13.33 19.49 19.49
74.00 Tequila José Cuervo (T) 0 43.33 0.00 62.71 0.00
136.00 Tequila Jimador (T) 0 40.00 0.00 57.63 0.00
170.00 Bacardi (T) 2 18.67 37.33 28.81 57.63
160.00 Absolut (T) 3 23.33 70.00 33.90 101.69
340.00 Chivas Regal (T) 2 50.00 100.00 72.03 144.07
285.00 Cinta Roja (T) 1 56.67 56.67 80.51 80.51
600.00 Noobu (T) 5 60.00 300.00 84.75 423.73
L. 2,696.00 TOTAL L. 914.00 L. 1,313.56

Total a Pagar

516.00
300.00
264.00
468.00
850.00
400.00
276.00
208.00
98.00
3,380.00

40.00
46.00
18.00
72.00
0.00
22.00
32.00
0.00
44.00
0.00
34.00
308.00
L. 3,688.00

Total a Pagar

42.00
0.00
68.00
0.00
37.00
81.00
88.00
217.00
0.00
40.00
0.00
0.00
74.00
204.00
68.00
120.00
170.00
380.00
600.00
L. 2,189.00
Resumen Semanal de Ventas
Impuestos Total a Pagar Póliza de Restaurante del 15 al 21 de enero
por Pagar
Plato Cantidad
Precio de Precio de Precio de Precio de
44.87 344.00 Costo costo total Venta Unit. Venta Total

26.09 200.00 Desayuno Continental 34 61.68 2,097.27 74.78 2,542.61


103.30 792.00 Desayuno Presidencial 27 70.28 1,897.68 86.96 2,347.83
61.04 468.00 Pollo Frito 29 93.58 2,713.95 114.78 3,328.70
110.87 850.00 Carne Asada 22 83.93 1,846.56 101.74 2,238.26
39.13 300.00 Camarones Empanizados 29 117.23 3,399.80 147.83 4,286.96
60.00 460.00 Cena Típica 25 68.63 1,715.86 86.96 2,173.91
13.57 104.00 Baleadas 23 64.33 1,479.69 80.00 1,840.00
14.61 112.00 Flan de Naranja 37 15.45 571.65 22.61 836.52
473.48 3,630.00 Café 72 4.00 288.00 6.09 438.26
Sub-Total 16,010.48 20,033.04
10.43 80.00 Bebidas
12.00 92.00 Agua 18 8.50 153.00 17.39 313.04
2.35 18.00 Raptor 9 28.00 252.00 40.00 360.00
7.04 54.00 Banana 8 10.00 80.00 15.65 125.22
0.00 0.00 Coca Cola Normal 37 10.25 379.25 15.65 579.13
2.87 22.00 Coca Cola Light 4 11.50 46.00 16.52 66.09
8.35 64.00 Coca Cola Desechable 7 12.25 85.75 19.13 133.91
4.43 34.00 Gatorade 8 18.50 148.00 27.83 222.61
11.48 88.00 Fanta 14 10.00 140.00 14.78 206.96
8.61 66.00 Te Liptón 21 13.00 273.00 19.13 401.74
13.30 102.00 Te Liptón Limón 13 13.00 169.00 19.13 248.70
80.87 620.00 Uva 21 10.00 210.00 14.78 310.43
L. 554.35 L. 4,250.00 Sub-Total 1,936.00 2,967.83
TOTAL L. 17,946.48 L. 23,000.87
Ventas al Crédito
Impuestos Total Caja Restaurante
por Pagar Total a Pagar
6.41 42.00 Póliza de Bar del 15 al 21 de enero
32.95 216.00 Precio de Precio de Precio de Precio de
Bebida Cantidad
15.56 102.00 Costo costo total Venta Unit. Venta Total
29.29 192.00 Barena (Botella) 13 25.00 325.00 35.59 462.71
22.58 148.00 Barena (Lata) 22 16.00 352.00 22.88 503.39
32.95 216.00 Imperial (Botella) 20 20.00 400.00 28.81 576.27
26.85 176.00 Imperial (Lata) 30 14.00 420.00 20.34 610.17
56.75 372.00 Salva Vida (Botella) 13 22.00 286.00 31.36 407.63
7.93 52.00 Salva Vida (Lata) 33 16.00 528.00 22.88 755.08
15.25 100.00 Port Royal (Botella) 18 26.00 468.00 37.29 671.19
13.73 90.00 Port Royal (Lata) 64 18.00 1,152.00 26.27 1,681.36
14.03 92.00 Whisky Cinta negra (T) 5 30.00 150.00 44.07 220.34
33.86 222.00 Flor de caña 4 años (T) 16 10.00 160.00 16.95 271.19
20.75 136.00 Flor de caña 7 años (T) 6 26.67 160.00 38.14 228.81
36.31 238.00 Ron Barceló (T) 14 13.33 186.67 19.49 272.88
6.10 40.00 Tequila José Cuervo (T) 8 43.33 346.67 62.71 501.69
25.93 170.00 Tequila Jimador (T) 13 40.00 520.00 57.63 749.15
28.98 190.00 Bacardi (T) 22 18.67 410.67 28.81 633.90
61.02 400.00 Absolut (T) 21 23.33 490.00 33.90 711.86
L. 487.22 L. 3,194.00 Chivas Regal (T) 16 50.00 800.00 72.03 1,152.54
Cinta Roja (T) 18 56.67 1,020.00 80.51 1,449.15
Noobu (T) 30 60.00 1,800.00 84.75 2,542.37
Impuestos TOTAL L. 9,975.00 L. 14,401.69
por Pagar Total a Pagar
Ventas al Crédito
44.87 344.00 Total Caja Bar
65.22 500.00
51.65 396.00
61.04 468.00
66.52 510.00
65.22 500.00
24.00 184.00
10.17 78.00
7.30 56.00
396.00 3,036.00

10.43 80.00
6.00 46.00
0.00 0.00
11.74 90.00
0.00 0.00
2.87 22.00
8.35 64.00
8.87 68.00
14.35 110.00
8.61 66.00
13.30 102.00
84.52 648.00
L. 480.52 L. 3,684.00

Impuestos Total a Pagar


por Pagar
12.81 84.00
16.47 108.00
31.12 204.00
29.29 192.00
5.64 37.00
45.31 297.00
26.85 176.00
104.03 682.00
0.00 0.00
12.20 80.00
0.00 0.00
7.02 46.00
11.29 74.00
41.49 272.00
10.37 68.00
18.31 120.00
25.93 170.00
57.97 380.00
76.27 500.00
L. 532.37 L. 3,490.00

Impuestos Total a Pagar


por Pagar
67.30 516.00
13.04 100.00
34.43 264.00
45.78 351.00
88.70 680.00
52.17 400.00
36.00 276.00
23.74 182.00
8.22 63.00
369.39 2,832.00

2.61 20.00
6.00 46.00
0.00 0.00
11.74 90.00
0.00 0.00
0.00 0.00
4.17 32.00
0.00 0.00
0.00 0.00
2.87 22.00
2.22 17.00
29.61 227.00
L. 399.00 L. 3,059.00

Impuestos Total a Pagar


por Pagar
12.81 84.00
8.24 54.00
0.00 0.00
7.32 48.00
11.29 74.00
12.36 81.00
6.71 44.00
18.92 124.00
0.00 0.00
3.05 20.00
6.86 45.00
3.51 23.00
0.00 0.00
0.00 0.00
10.37 68.00
18.31 120.00
25.93 170.00
14.49 95.00
76.27 500.00
L. 236.44 L. 1,550.00
enero Costo
Impuestos Materia
Total a Pagar Prima
por Pagar

381.39 2,924.00 771.80


352.17 2,700.00 845.10 Nombre Tony González
499.30 3,828.00 1,583.40 Entrada 9-Jan
335.74 2,574.00 988.90 Salida 14-Jan
643.04 4,930.00 2,269.25 Habitación S9
326.09 2,500.00 741.25 Precio 880.00
276.00 2,116.00 583.05 Huéspedes Independientes
125.48 962.00 571.65 Cargos:
65.74 504.00 288.00 Saldo Anterior 0.00
3,004.96 23,038.00 8,642.40 Habitación 4,400.00
L.880.00*5
46.96 360.00 Restaurante 360.00
54.00 414.00 Bar 160.00
18.78 144.00 Lavandería 250.00
86.87 666.00 Salón
9.91 76.00 Sub-Total 5,170.00
20.09 154.00 (-) Depósito 1,760.00
33.39 256.00 Saldo a Pagar: 3,410.00
31.04 238.00 *Los cargos incluyen el impuesto correspondiente
60.26 462.00 ¡La Factura es beneficio de todos, exíjala!
37.30 286.00
46.57 357.00
445.17 3,413.00
L. 3,450.13 L. 26,451.00 10,578.40
Ventas al Crédito L. 2,780.00
Total Caja Restaurante L. 23,671.00
Nombre Cándido Pérez
o Entrada 14-Jan
Impuestos Salida 17-Jan
Total a Pagar
por Pagar Habitación D4
83.29 546.00 Precio 1,210.00
90.61 594.00 Huéspedes Independientes
103.73 680.00 Cargos:
109.83 720.00 Saldo Anterior 0.00
73.37 481.00 Habitación 3,630.00
135.92 891.00 L. 1210.00*3
120.81 792.00 Restaurante 220.00
302.64 1,984.00 Bar 150.00
39.66 260.00 Lavandería 0.00
48.81 320.00 Salón
41.19 270.00 Sub-Total 4,000.00
49.12 322.00 (-) Depósito 2,420.00
90.31 592.00 Saldo a Pagar: 1,580.00
134.85 884.00 *Los cargos incluyen el impuesto correspondiente
114.10 748.00 ¡La Factura es beneficio de todos, exíjala!
128.14 840.00
207.46 1,360.00
260.85 1,710.00
457.63 3,000.00
L. 2,592.31 L. 16,994.00 L. 9,975.00
Ventas al Crédito L. 2,030.00
Total Caja Bar L. 14,964.00 Nombre Sara García
Entrada 13-Jan
Salida 19-Jan
Habitación D6
Precio 1,210.00
Huéspedes Independientes
Cargos:
Saldo Anterior 0.00
Habitación 7,260.00
L.1210*6
Restaurante 460.00
Bar 150.00
Lavandería 250.00
Salón
Sub-Total 8,120.00
(-) Depósito 2,420.00
Saldo a Pagar: 5,700.00
*Los cargos incluyen el impuesto correspondiente
¡La Factura es beneficio de todos, exíjala!

Nombre Mateo Sierra


Entrada 17-Jan
Salida 19-Jan
Habitación S4
Precio 880.00
Huéspedes Independientes
Cargos:
Saldo Anterior 0.00
Habitación 1,760.00
L. 880.00*2
Restaurante 200.00
Bar 100.00
Lavandería 0.00
Salón
Sub-Total 2,060.00
(-) Depósito 1,760.00
Saldo a Pagar: 300.00
*Los cargos incluyen el impuesto correspondiente
¡La Factura es beneficio de todos, exíjala!

Resumen Salida de Huéspedes


Semana del 15 al 21 de enero
Saldo Anterior 0.00
Individuales
Empresariales
Ingreso por habitación 35,750.00
Ingreso 30,042.02
ISV cobrado 4,506.30
Impto. Turismo 1,201.68
Restaurante 2,780.00
Ingreso 2,417.39
ISV cobrado 362.61
Bar 2,030.00
Ingreso 1,720.34
ISV cobrado 309.66
Lavandería 1,530.00
Ingreso 1,330.43
ISV cobrado 199.57
Salón de Convenciones 0.00
Ingreso 0.00
ISV cobrado 0.00
Depósitos Cobrados 18,480.00
Individuales 18,480.00
Empresariales 0.00
Total ISV Cobrado 5,378.14
Total Impuesto al Turismo 1,201.68
Total Caja Recepción 23,610.00
Nombre Marvin Aguilar Nombre Dania Hernández
Entrada 10-Jan Entrada 11-Jan
Salida 15-Jan Salida 15-Jan
Habitación S5 Habitación S3
Precio 880.00 Precio 880.00
Huéspedes Independientes Huéspedes Independientes
Cargos: Cargos:
Saldo Anterior 0.00 Saldo Anterior 0.00
Habitación 4,400.00 Habitación 3,520.00
L. 880.00*5 L. 880.00*4
Restaurante 520.00 Restaurante 260.00
Bar 750.00 Bar 0.00
Lavandería 300.00 Lavandería 230.00
Salón Salón
Sub-Total 5,970.00 Sub-Total 4,010.00
(-) Depósito 1,760.00 (-) Depósito 1,760.00
Saldo a Pagar: 4,210.00 Saldo a Pagar: 2,250.00
*Los cargos incluyen el impuesto correspondiente *Los cargos incluyen el impuesto correspondiente
¡La Factura es beneficio de todos, exíjala! ¡La Factura es beneficio de todos, exíjala!

Nombre Nombre Pablo Lopez


Entrada 14-Jan Entrada 16-Jan
Salida 17-Jan Salida 18-Jan
Habitación Habitación S6
Precio Precio 880.00
Huéspedes Independientes Huéspedes Independientes
Cargos: Cargos:
Saldo Anterior 0.00 Saldo Anterior 0.00
Habitación Habitación 1,760.00
L. 1,400.00*3 L. 880.00*2
Restaurante Restaurante 150.00
Bar Bar 100.00
Lavandería Lavandería 0.00
Salón Salón
Sub-Total 0.00 Sub-Total 2,010.00
(-) Depósito (-) Depósito 1,760.00
Saldo a Pagar: Saldo a Pagar: 250.00
*Los cargos incluyen el impuesto correspondiente *Los cargos incluyen el impuesto correspondiente
¡La Factura es beneficio de todos, exíjala! ¡La Factura es beneficio de todos, exíjala!

Nombre Cinthia Luque Nombre Daniel Perdomo


Entrada 12-Jan Entrada 16-Jan
Salida 17-Jan Salida 19-Jan
Habitación S7 Habitación T2
Precio 880.00 Precio 1,540.00
Huéspedes Independientes Huéspedes Independientes
Cargos: Cargos:
Saldo Anterior 0.00 Saldo Anterior 0.00
Habitación 4,400.00 Habitación 4,620.00
L. 880.00*5 L. 1,540.00*3
Restaurante 370.00 Restaurante 240.00
Bar 100.00 Bar 520.00
Lavandería 350.00 Lavandería 150.00
Salón Salón
Sub-Total 5,220.00 Sub-Total 5,530.00
(-) Depósito 1,760.00 (-) Depósito 3,080.00
Saldo a Pagar: 3,460.00 Saldo a Pagar: 2,450.00
*Los cargos incluyen el impuesto correspondiente *Los cargos incluyen el impuesto correspondiente
¡La Factura es beneficio de todos, exíjala! ¡La Factura es beneficio de todos, exíjala!
Ingresos por Habitaciones, Reservaciones, Bar, Restaurante, Salón y Lav
Póliza Bar y Restaurante
Del 15 al 21 de enero
Restaurante 23,671.00
Ingreso L. 20,583.48
ISV Cobrado 3,087.52
Bar 14,964.00
Ingreso L. 12,681.36
ISV Cobrado 2,282.64
Total Caja Bar y Restaurante 38,635.00

Depósitos para Reservaciones


Del 15 al 21 de enero
Habitaciones 29,260.00
Salón de Convenciones 0.00
Total L. 29,260.00

Costo de venta de alimentos y bebidas


Costo Alimentos L. 8,642.40
Costo Bebidas 11,911.00
Total L. 20,553.40
rvaciones, Bar, Restaurante, Salón y Lavandería
Póliza Recepción
Del 15 al 21 de enero
Saldo Anterior 0.00
Individuales 0.00
Empresariales 0.00
Ingreso por habitación 35,750.00
Ingreso 30,042.02
ISV cobrado 4,506.30
Impto. Turismo 1,201.68
Restaurante 2,780.00
Ingreso 2,417.39
ISV cobrado 362.61
Bar 2,030.00
Ingreso 1,720.34
ISV cobrado 309.66
Lavandería 1,530.00
Ingreso 1,330.43
ISV cobrado 199.57
Salón de Convenciones 0.00
Ingreso 0.00
ISV cobrado 0.00
Depósitos Cobrados 18,480.00
Individuales 18,480.00
Empresariales 0.00
Total ISV Cobrado 5,378.14
Total Impuesto al Turismo 1,201.68
Total Caja Recepción 23,610.00
SEMANA DEL 15 AL 21 DE ENERO
Se retira Tony González
Reservan Pablo Lopez, Román Durony Daniel Perdomo
1/15/2015
Ingresan Cándido Pérez
Ventas en el bar y restaurante, depósito del efectivo
Se retiran Marvin Aguilar y Dania Hernández
Reserva Raúl Turcios, Mateo Sierra y Melvin Motiño
1/16/2015 Se venden artículos para la venta a L. 1,200.00 con un costo de L. 800.00
Se cancela el impuesto al turismo del mes de diciembre s/ch. 108
Ventas en el bar y restaurante, depósito del efectivo
Ingresan Pablo Lopez, Román Duron y Daniel Pérdomo
Se pagan las cuentas a Paíz, Delikatessen y Cervecería Hondureña con ch. c/u
1/17/2015
Ventas en el bar y restaurante, depósito del efectivo
Se retiran Cinthia Luque, Cándido Pérex y José Vásquez
Reservan Emy Amaya, Jorge Deras; ingreso Raúl Turcios, Mateo Sierra y Melvin Motiño
Se compran amenities con ch. 112
1/18/2015
Ventas en el bar y restaurante, depósito del efectivo
Se retira Pablo Lopez
Reservan Dessiré Matute, Odesa Barahona, Gissela Escoto y Alex Lara
1/19/2015
Se retiran Sara García, Daniel Perdomo y Mateo Sierra
Ingresan Emy Amaya y Jorge Deras
1/20/2015 Ventas en el bar y restaurante, depósito del efectivo
Reserva Pamela Cardona y Omar Montoya
Ingresan Dessiré Matute, Odessa Barahona, Gissela Escoto y Alex Lara
1/21/2015 Ventas en el bar y restaurante, depósito del efectivo

Factura No. 777


Descripción Saldo
Amenities 1,200.00
Sub-Total 1,200.00
Impuesto sobre ventas 180.00
Total a Pagar 1,380.00
Control de reservaciones del 15 al 21 de enero de 2015
Tipo de Precio Depósito Fecha de Fecha de Fecha de
Nombre No.
habitación Unitario Cobrado Reserva Ingreso Salida
Pablo Lopez Sencilla S6 880.00 1,760.00 14-Jan 16-Jan 18-Jan
Román Duron Doble D2 1,210.00 2,420.00 14-Jan 16-Jan 23-Jan
Daniel Perdomo Triple T2 1,540.00 3,080.00 14-Jan 16-Jan 19-Jan
Raúl Turcios Sencilla S1 880.00 1,760.00 15-Jan 17-Jan 21-Jan
Mateo Sierra Sencilla S4 880.00 1,760.00 15-Jan 17-Jan 19-Jan
Melvin Motiño Sencilla S8 880.00 1,760.00 15-Jan 17-Jan 21-Jan
Emy Amaya Sencilla S10 880.00 1,760.00 17-Jan 19-Jan 22-Jan
Jorge Deras Doble D3 1,210.00 2,420.00 17-Jan 19-Jan 23-Jan
Dessiré Matute Sencilla S2 880.00 1,760.00 18-Jan 20-Jan 22-Jan
Odessa Barahona Sencilla S5 880.00 1,760.00 18-Jan 20-Jan 24-Jan
Gissela Escoto Doble D5 1,210.00 2,420.00 18-Jan 20-Jan 24-Jan
Alex Lara Triple T1 1,540.00 3,080.00 18-Jan 20-Jan 26-Jan
Omar Montoya Sencilla S7 880.00 1,760.00 20-Jan 22-Jan 25-Jan
Pamela Cardona Sencilla S9 880.00 1,760.00 20-Jan 22-Jan 28-Jan
Total Depósitos Cobrados 29,260.00

Total Depósitos por Salón 0.00

Control de cargos sobre los retiros del 15 al 21 de enero de 2015


Tipo de Fecha de Fecha de
Nombre No. Habitación Lavandería Restaurante
habitación Ingreso Salida
Tony González Sencilla S9 9-Jan 15-Jan 4,400.00 250.00 360.00
Marvin Aguilar Sencilla S5 10-Jan 15-Jan 4,400.00 300.00 520.00
Dania Hernández Sencilla S3 11-Jan 15-Jan 3,520.00 230.00 260.00
Cinthia Luque Sencilla S7 12-Jan 17-Jan 4,400.00 350.00 370.00
Cándido Pérez Doble D4 14-Jan 17-Jan 3,630.00 0.00 220.00
Pablo Lopez Sencilla S6 16-Jan 18-Jan 1,760.00 0.00 150.00
Sara García Doble D6 13-Jan 19-Jan 7,260.00 250.00 460.00
Daniel Perdomo Triple T2 16-Jan 19-Jan 4,620.00 150.00 240.00
Mateo Sierra Sencilla S4 17-Jan 19-Jan 1,760.00 0.00 200.00
TOTALES 35,750.00 1,530.00 2,780.00
Uso del Salón Depósito Saldo a Pagar
Días de
Precio Total
Ocupación
2 1,760.00
7 8,470.00
3 4,620.00
4 3,520.00
2 1,760.00
4 3,520.00
3 2,640.00
4 4,840.00
2 1,760.00
4 3,520.00
4 4,840.00
6 9,240.00
3 2,640.00
6 5,280.00

Depósito
Bar Total a Pagar
Cobrado
160.00 1,760.00 3,410.00
750.00 1,760.00 4,210.00
0.00 1,760.00 2,250.00
100.00 1,760.00 3,460.00
150.00 2,420.00 1,580.00
100.00 1,760.00 250.00
150.00 2,420.00 5,700.00
520.00 3,080.00 2,450.00
100.00 1,760.00 300.00
2,030.00 18,480.00 23,610.00
Libro Diario
Fecha Descripción Parcial Debe Haber
Enero Pda#13
15 Caja 1,320.00
Caja Recepción
Almacén de artículos para la venta 800.00
Impuesto sobre ventas 120.00
Otros Ingresos 400.00
Venta de artículos al contado
Pda#14
Cuentas por pagar 9,600.00
Supermercados Paíz 6,700.00
Cervecería Hondureña 1,700.00
Delikatessen 1,200.00
Bancos 9,600.00
Davivienda
Abonamos deudas con ch. 107,108 y 109
16 Pda#15
Impuesto al turismo 13,000.00
Bancos 13,000.00
Davivienda
Cancelamos Imp. Diciembre s/ch. 110
17 Pda#16
Almacén de suministros generales 1,200.00
Almacén de amenities
Impuesto sobre ventas 180.00
Bancos 1,380.00
Davivienda
Compramos amenities s/fac.324 y ch.111
21 Pda#17
Caja 62,245.00
Caja Recepción 23,610.00
Caja Bar y Restaurante 38,635.00
Depósitos para reservaciones 18,480.00
Huéspedes Individuales
Bancos 29,260.00
Davivienda
Costo de venta de alimentos y bebidas 20,553.40
Alimentos 8,642.40
Bebidas 11,911.00
Ingreso por habitaciones 30,042.02
Ingreso por bar y restaurante 37,402.56
Ingreso por lavandería 1,330.43
Impuesto sobre ventas 10,748.30
Impuesto al turismo 1,201.68
Depósitos para reservaciones 29,260.00
Almacén de alimentos 8,642.40
Almacén de bebidas 11,911.00
Pda. por costo y venta del bar y restaurante,
retiro y reserva de semana 15 al 22 de enero
Pda#18
Bancos 63,565.00
Davivienda 38,139.00
Banpaís 25,426.00
Caja 63,565.00
Caja Recepción 24,930.00
Caja Bar y Restaurante 38,635.00
Depósito del efectivo.
Totales 219,403.40 219,403.40
SEMANA DEL 22 AL 28 DE ENERO
Se retiran Raúl Turcios y Melvín Motiño
Reserva Edwin López
1/22/2015
Cancelamos la deuda con Lady Lee s/ch. 111
Ventas en el bar y restaurante, depósito del efectivo
Se retiran Dessiré Matute y Emy Amaya
Reserva Betty Carbajal y Fernando Varela, ingresan Omar Montoya y Pamela Cardona
1/23/2015
Compra de insumos para bar al cr. Con Cervecería Hondureña, s/fac. 8520
Ventas en el bar y restaurante, depósito del efectivo
Se retiran Román Duron y Jorge Deras; ingresa Edwin López
1/24/2015 Compramos insumos para el restaurante s/fac. 9300 y ch. 112
Ventas en el bar y restaurante, depósito del efectivo
Se retiran Odessa Barahona y Gissela Escoto
Reservan Pedro Miranda
1/25/2015
Ingresan Betty Carbajal y Fernando Varela
Ventas en el bar y restaurante, depósito del efectivo
Se retira Omar Montoya
1/26/2015 Reservan André Cárcamo y Kevin Manzano
Ventas en el bar y restaurante, depósito del efectivo
Se retiran Alex Lara y Betty Carbajal
Reservan Isabel Bustillo y Sussana Rodríguez
1/27/2015
Ingresan Pedro Miranda y ingresan Grupo BIMBO
Ventas en el bar y restaurante, depósito del efectivo
Se retiran Edwin López y Fernando Varela
1/28/2015 Reserva Kellyn Palma, Ingresan André Cárcamo y Kevin Manzano
Ventas en el bar y restaurante, depósito del efectivo

Factura No. 8520 Factura No. 9300


Descripción Saldo Descripción Saldo
Refrescos 1,400.00 Pan 1,800.00
Cervezas 2,200.00 Carnes 1,100.00
Licor 1,700.00 Frutas y Verduras 850.00
Sub-Total 5,300.00 Sub-Total 3,750.00
Impuesto sobre ventas 912.00 Impuesto sobre ventas 562.50
Total a Pagar 6,212.00 Total a Pagar 4,312.50
Control de reservaciones del 22 al 28 de enero de 2015
Tipo de Precio Depósito Fecha de Fecha de Fecha de
Nombre No.
habitación Unitario Cobrado Reserva Ingreso Salida
Edwin López Sencilla S4 880.00 1,760.00 21-Jan 23-Jan 27-Jan
Betty Carbajal Sencilla S1 880.00 1,760.00 22-Jan 24-Jan 26-Jan
Fernando Varela Doble D6 1,210.00 2,420.00 22-Jan 24-Jan 27-Jan
Pedro Miranda Doble D1 1,210.00 2,420.00 24-Jan 26-Jan 29-Jan
André Cárcamo Sencilla S2 880.00 1,760.00 25-Jan 27-Jan 3-Feb
Kevin Manzano Sencilla S3 880.00 1,760.00 25-Jan 27-Jan 1-Feb
Isabel Bustillo Sencilla S6 880.00 1,760.00 26-Jan 28-Jan 31-Jan
Sussana Rodríguez Doble D3 1,210.00 2,420.00 26-Jan 28-Jan 2-Feb
Kellyn Palma Doble D4 1,210.00 2,420.00 27-Jan 29-Jan 3-Feb
Total Depósitos Cobrados 18,480.00

Total Depósitos por Salón 0.00

Control de cargos sobre los retiros del 22 al 28 de enero de 2015


Tipo de Fecha de Fecha de
Nombre No. Habitación Lavandería Restaurante
habitación Ingreso Salida
Raúl Turcios Sencilla S1 17-Jan 21-Jan 3,520.00 150.00 250.00
Melvin Motiño Sencilla S8 17-Jan 21-Jan 3,520.00 200.00 180.00
Dessiré Matute Sencilla S2 20-Jan 22-Jan 1,760.00 0.00 80.00
Emy Amaya Sencilla S10 19-Jan 22-Jan 2,640.00 50.00 100.00
Román Duron Doble D2 16-Jan 23-Jan 8,470.00 300.00 1,020.00
Jorge Deras Doble D4 19-Jan 23-Jan 4,840.00 150.00 230.00
Odessa Barahona Sencilla S5 20-Jan 24-Jan 3,520.00 200.00 180.00
Gissela Escoto Doble D5 20-Jan 24-Jan 4,840.00 300.00 310.00
Omar Montoya Sencilla S7 22-Jan 25-Jan 2,640.00 50.00 100.00
Alex Lara tiple T1 20-Jan 26-Jan 9,240.00 250.00 320.00
Betty Carbajal Sencilla S1 24-Jan 26-Jan 1,760.00 0.00 120.00
Edwin López Sencilla S4 23-Jan 27-Jan 3,520.00 150.00 200.00
Fernando Varela Doble D6 24-Jan 27-Jan 3,630.00 100.00 300.00
TOTALES 53,900.00 1,900.00 3,390.00
Uso del Salón Depósito Saldo a Pagar
Días de
Precio Total
Ocupación
4 3,520.00
2 1,760.00
3 3,630.00
3 3,630.00
6 5,280.00
4 3,520.00
2 1,760.00
4 4,840.00
4 4,840.00

Depósito
Bar Total a Pagar
Cobrado
130.00 1,760.00 2,290.00
100.00 1,760.00 2,240.00
70.00 1,760.00 150.00
120.00 1,760.00 1,150.00
540.00 2,420.00 7,910.00
0.00 2,420.00 2,800.00
80.00 1,760.00 2,220.00
120.00 2,420.00 3,150.00
120.00 1,760.00 1,150.00
400.00 3,080.00 7,130.00
120.00 1,760.00 240.00
80.00 1,760.00 2,190.00
240.00 2,420.00 1,850.00
2,120.00 26,840.00 34,470.00
Póliza de Restaurante 22 de enero

Plato Cantidad
Precio de Precio de Precio de Precio de Impuestos Total a Pagar
Costo costo total Venta Unit. Venta Total por Pagar

Desayuno Continental 6 61.68 370.11 74.78 448.70 67.30 516.00


Desayuno Presidencial 4 70.28 281.14 86.96 347.83 52.17 400.00
Pollo Frito 5 93.58 467.92 114.78 573.91 86.09 660.00
Carne Asada 7 83.93 587.54 101.74 712.17 106.83 819.00
Camarones Empanizados 6 117.23 703.41 147.83 886.96 133.04 1,020.00
Cena Típica 4 68.63 274.54 86.96 347.83 52.17 400.00
Baleadas 6 64.33 386.01 80.00 480.00 72.00 552.00
Flan de Naranja 2 15.45 30.90 22.61 45.22 6.78 52.00
Café 4 4.00 16.00 6.09 24.35 3.65 28.00
Sub-Total 3,117.56 3,866.96 580.04 4,447.00
Bebidas
Agua 3 8.50 25.50 17.39 52.17 7.83 60.00
Raptor 2 28.00 56.00 40.00 80.00 12.00 92.00
Banana 1 10.00 10.00 15.65 15.65 2.35 18.00
Coca Cola Normal 8 10.25 82.00 15.65 125.22 18.78 144.00
Coca Cola Light 1 11.50 11.50 16.52 16.52 2.48 19.00
Coca Cola Desechable 3 12.25 36.75 19.13 57.39 8.61 66.00
Gatorade 4 18.50 74.00 27.83 111.30 16.70 128.00
Fanta 2 10.00 20.00 14.78 29.57 4.43 34.00
Te Liptón 3 13.00 39.00 19.13 57.39 8.61 66.00
Te Liptón Limón 2 13.00 26.00 19.13 38.26 5.74 44.00
Uva 2 10.00 20.00 14.78 29.57 4.43 34.00
Sub-Total 400.75 613.04 91.96 705.00
TOTAL L. 3,518.31 L. 4,480.00 L. 672.00 L. 5,152.00

Póliza de Bar 22 de enero


Precio de Precio de Precio de Precio de Impuestos
Bebida Cantidad
Costo costo total Venta Unit. Venta Total por Pagar Total a Pagar
Barena (Botella) 2 25.00 50.00 35.59 71.19 12.81 84.00
Barena (Lata) 3 16.00 48.00 22.88 68.64 12.36 81.00
Imperial (Botella) 4 20.00 80.00 28.81 115.25 20.75 136.00
Imperial (Lata) 5 14.00 70.00 20.34 101.69 18.31 120.00
Salva Vida (Botella) 2 22.00 44.00 31.36 62.71 11.29 74.00
Salva Vida (Lata) 1 16.00 16.00 22.88 22.88 4.12 27.00
Port Royal (Botella) 6 26.00 156.00 37.29 223.73 40.27 264.00
Port Royal (Lata) 2 18.00 36.00 26.27 52.54 9.46 62.00
Whisky Cinta negra (T) 0 30.00 0.00 44.07 0.00 0.00 0.00
Flor de caña 4 años (T) 0 10.00 0.00 16.95 0.00 0.00 0.00
Flor de caña 7 años (T) 1 26.67 26.67 38.14 38.14 6.86 45.00
Ron Barceló (T) 0 13.33 0.00 19.49 0.00 0.00 0.00
Tequila José Cuervo (T) 1 43.33 43.33 62.71 62.71 11.29 74.00
Tequila Jimador (T) 0 40.00 0.00 57.63 0.00 0.00 0.00
Bacardi (T) 3 18.67 56.00 28.81 86.44 15.56 102.00
Absolut (T) 2 23.33 46.67 33.90 67.80 12.20 80.00
Chivas Regal (T) 3 50.00 150.00 72.03 216.10 38.90 255.00
Cinta Roja (T) 4 56.67 226.67 80.51 322.03 57.97 380.00
Noobu (T) 5 60.00 300.00 84.75 423.73 76.27 500.00
TOTAL L. 1,349.33 L. 1,935.59 L. 348.41 L. 2,284.00

Póliza de Restaurante 23 de enero


Precio de Precio de Precio de Precio de Impuestos
Plato Cantidad
Costo costo total Venta Unit. Venta Total por Pagar Total a Pagar
Desayuno Continental 6 61.68 370.11 74.78 448.70 67.30 516.00
Desayuno Presidencial 3 70.28 210.85 86.96 260.87 39.13 300.00
Pollo Frito 3 93.58 280.75 114.78 344.35 51.65 396.00
Carne Asada 6 83.93 503.61 101.74 610.43 91.57 702.00
Camarones Empanizados 7 117.23 820.64 147.83 1,034.78 155.22 1,190.00
Cena Típica 2 68.63 137.27 86.96 173.91 26.09 200.00
Baleadas 1 64.33 64.33 80.00 80.00 12.00 92.00
Flan de Naranja 5 15.45 77.25 22.61 113.04 16.96 130.00
Café 10 4.00 40.00 6.09 60.87 9.13 70.00
Sub-Total 2,504.82 3,126.96 469.04 3,596.00
Bebidas
Agua 5 8.50 42.50 17.39 86.96 13.04 100.00
Raptor 1 28.00 28.00 40.00 40.00 6.00 46.00
Banana 3 10.00 30.00 15.65 46.96 7.04 54.00
Coca Cola Normal 6 10.25 61.50 15.65 93.91 14.09 108.00
Coca Cola Light 2 11.50 23.00 16.52 33.04 4.96 38.00
Coca Cola Desechable 3 12.25 36.75 19.13 57.39 8.61 66.00
Gatorade 2 18.50 37.00 27.83 55.65 8.35 64.00
Fanta 2 10.00 20.00 14.78 29.57 4.43 34.00
Te Liptón 3 13.00 39.00 19.13 57.39 8.61 66.00
Te Liptón Limón 2 13.00 26.00 19.13 38.26 5.74 44.00
Uva 6 10.00 60.00 14.78 88.70 13.30 102.00
Sub-Total 403.75 627.83 94.17 722.00
TOTAL L. 2,908.57 L. 3,754.78 L. 563.22 L. 4,318.00

Póliza de Bar 23 de enero


Bebida Cantidad
Precio de Precio de Precio de Precio de Impuestos Total a Pagar
Costo costo total Venta Unit. Venta Total por Pagar
Barena (Botella) 1 25.00 25.00 35.59 35.59 6.41 42.00
Barena (Lata) 3 16.00 48.00 22.88 68.64 12.36 81.00
Imperial (Botella) 2 20.00 40.00 28.81 57.63 10.37 68.00
Imperial (Lata) 6 14.00 84.00 20.34 122.03 21.97 144.00
Salva Vida (Botella) 1 22.00 22.00 31.36 31.36 5.64 37.00
Salva Vida (Lata) 2 16.00 32.00 22.88 45.76 8.24 54.00
Port Royal (Botella) 2 26.00 52.00 37.29 74.58 13.42 88.00
Port Royal (Lata) 2 18.00 36.00 26.27 52.54 9.46 62.00
Whisky Cinta negra (T) 0 30.00 0.00 44.07 0.00 0.00 0.00
Flor de caña 4 años (T) 1 10.00 10.00 16.95 16.95 3.05 20.00
Flor de caña 7 años (T) 1 26.67 26.67 38.14 38.14 6.86 45.00
Ron Barceló (T) 0 13.33 0.00 19.49 0.00 0.00 0.00
Tequila José Cuervo (T) 2 43.33 86.67 62.71 125.42 22.58 148.00
Tequila Jimador (T) 5 40.00 200.00 57.63 288.14 51.86 340.00
Bacardi (T) 6 18.67 112.00 28.81 172.88 31.12 204.00
Absolut (T) 4 23.33 93.33 33.90 135.59 24.41 160.00
Chivas Regal (T) 2 50.00 100.00 72.03 144.07 25.93 170.00
Cinta Roja (T) 3 56.67 170.00 80.51 241.53 43.47 285.00
Noobu (T) 4 60.00 240.00 84.75 338.98 61.02 400.00
TOTAL L. 1,377.67 L. 1,989.83 L. 358.17 L. 2,348.00

Póliza de Restaurante 24 de enero


Plato Cantidad
Precio de Precio de Precio de Precio de Impuestos Total a Pagar
Costo costo total Venta Unit. Venta Total por Pagar
Desayuno Continental 4 61.68 246.74 74.78 299.13 44.87 344.00
Desayuno Presidencial 2 70.28 140.57 86.96 173.91 26.09 200.00
Pollo Frito 1 93.58 93.58 114.78 114.78 17.22 132.00
Carne Asada 7 83.93 587.54 101.74 712.17 106.83 819.00
Camarones Empanizados 6 117.23 703.41 147.83 886.96 133.04 1,020.00
Cena Típica 2 68.63 137.27 86.96 173.91 26.09 200.00
Baleadas 2 64.33 128.67 80.00 160.00 24.00 184.00
Flan de Naranja 3 15.45 46.35 22.61 67.83 10.17 78.00
Café 8 4.00 32.00 6.09 48.70 7.30 56.00
Sub-Total 2,116.13 2,637.39 395.61 3,033.00
Bebidas
Agua 4 8.50 34.00 17.39 69.57 10.43 80.00
Raptor 2 28.00 56.00 40.00 80.00 12.00 92.00
Banana 1 10.00 10.00 15.65 15.65 2.35 18.00
Coca Cola Normal 6 10.25 61.50 15.65 93.91 14.09 108.00
Coca Cola Light 1 11.50 11.50 16.52 16.52 2.48 19.00
Coca Cola Desechable 0 12.25 0.00 19.13 0.00 0.00 0.00
Gatorade 2 18.50 37.00 27.83 55.65 8.35 64.00
Fanta 2 10.00 20.00 14.78 29.57 4.43 34.00
Te Liptón 2 13.00 26.00 19.13 38.26 5.74 44.00
Te Liptón Limón 0 13.00 0.00 19.13 0.00 0.00 0.00
Uva 2 10.00 20.00 14.78 29.57 4.43 34.00
Sub-Total 276.00 428.70 64.30 493.00
TOTAL L. 2,392.13 L. 3,066.09 L. 459.91 L. 3,526.00
Póliza de Bar 24 de enero
Precio de Precio de Precio de Precio de Impuestos
Bebida Cantidad
Costo costo total Venta Unit. Venta Total por Pagar Total a Pagar
Barena (Botella) 0 25.00 0.00 35.59 0.00 0.00 0.00
Barena (Lata) 6 16.00 96.00 22.88 137.29 24.71 162.00
Imperial (Botella) 2 20.00 40.00 28.81 57.63 10.37 68.00
Imperial (Lata) 5 14.00 70.00 20.34 101.69 18.31 120.00
Salva Vida (Botella) 2 22.00 44.00 31.36 62.71 11.29 74.00
Salva Vida (Lata) 6 16.00 96.00 22.88 137.29 24.71 162.00
Port Royal (Botella) 1 26.00 26.00 37.29 37.29 6.71 44.00
Port Royal (Lata) 4 18.00 72.00 26.27 105.08 18.92 124.00
Whisky Cinta negra (T) 0 30.00 0.00 44.07 0.00 0.00 0.00
Flor de caña 4 años (T) 1 10.00 10.00 16.95 16.95 3.05 20.00
Flor de caña 7 años (T) 0 26.67 0.00 38.14 0.00 0.00 0.00
Ron Barceló (T) 0 13.33 0.00 19.49 0.00 0.00 0.00
Tequila José Cuervo (T) 0 43.33 0.00 62.71 0.00 0.00 0.00
Tequila Jimador (T) 0 40.00 0.00 57.63 0.00 0.00 0.00
Bacardi (T) 1 18.67 18.67 28.81 28.81 5.19 34.00
Absolut (T) 3 23.33 70.00 33.90 101.69 18.31 120.00
Chivas Regal (T) 6 50.00 300.00 72.03 432.20 77.80 510.00
Cinta Roja (T) 5 56.67 283.33 80.51 402.54 72.46 475.00
Noobu (T) 4 60.00 240.00 84.75 338.98 61.02 400.00
TOTAL L. 1,366.00 L. 1,960.17 L. 352.83 L. 2,313.00

Póliza de Restaurante 25 de enero


Precio de Precio de Precio de Precio de Impuestos
Plato Cantidad
Costo costo total Venta Unit. Venta Total por Pagar Total a Pagar
Desayuno Continental 4 61.68 246.74 74.78 299.13 44.87 344.00
Desayuno Presidencial 1 70.28 70.28 86.96 86.96 13.04 100.00
Pollo Frito 3 93.58 280.75 114.78 344.35 51.65 396.00
Carne Asada 5 83.93 419.67 101.74 508.70 76.30 585.00
Camarones Empanizados 8 117.23 937.88 147.83 1,182.61 177.39 1,360.00
Cena Típica 1 68.63 68.63 86.96 86.96 13.04 100.00
Baleadas 5 64.33 321.67 80.00 400.00 60.00 460.00
Flan de Naranja 7 15.45 108.15 22.61 158.26 23.74 182.00
Café 12 4.00 48.00 6.09 73.04 10.96 84.00
Sub-Total 2,501.78 3,140.00 471.00 3,611.00
Bebidas
Agua 4 8.50 34.00 17.39 69.57 10.43 80.00
Raptor 3 28.00 84.00 40.00 120.00 18.00 138.00
Banana 1 10.00 10.00 15.65 15.65 2.35 18.00
Coca Cola Normal 4 10.25 41.00 15.65 62.61 9.39 72.00
Coca Cola Light 2 11.50 23.00 16.52 33.04 4.96 38.00
Coca Cola Desechable 0 12.25 0.00 19.13 0.00 0.00 0.00
Gatorade 3 18.50 55.50 27.83 83.48 12.52 96.00
Fanta 5 10.00 50.00 14.78 73.91 11.09 85.00
Te Liptón 4 13.00 52.00 19.13 76.52 11.48 88.00
Te Liptón Limón 3 13.00 39.00 19.13 57.39 8.61 66.00
Uva 2 10.00 20.00 14.78 29.57 4.43 34.00
Sub-Total 408.50 621.74 93.26 715.00
TOTAL L. 2,910.28 L. 3,761.74 L. 564.26 L. 4,326.00

Póliza de Bar 25 de enero


Bebida Cantidad
Precio de Precio de Precio de Precio de Impuestos Total a Pagar
Costo costo total Venta Unit. Venta Total por Pagar
Barena (Botella) 4 25.00 100.00 35.59 142.37 25.63 168.00
Barena (Lata) 3 16.00 48.00 22.88 68.64 12.36 81.00
Imperial (Botella) 4 20.00 80.00 28.81 115.25 20.75 136.00
Imperial (Lata) 1 14.00 14.00 20.34 20.34 3.66 24.00
Salva Vida (Botella) 2 22.00 44.00 31.36 62.71 11.29 74.00
Salva Vida (Lata) 3 16.00 48.00 22.88 68.64 12.36 81.00
Port Royal (Botella) 2 26.00 52.00 37.29 74.58 13.42 88.00
Port Royal (Lata) 5 18.00 90.00 26.27 131.36 23.64 155.00
Whisky Cinta negra (T) 1 30.00 30.00 44.07 44.07 7.93 52.00
Flor de caña 4 años (T) 2 10.00 20.00 16.95 33.90 6.10 40.00
Flor de caña 7 años (T) 2 26.67 53.33 38.14 76.27 13.73 90.00
Ron Barceló (T) 1 13.33 13.33 19.49 19.49 3.51 23.00
Tequila José Cuervo (T) 1 43.33 43.33 62.71 62.71 11.29 74.00
Tequila Jimador (T) 1 40.00 40.00 57.63 57.63 10.37 68.00
Bacardi (T) 2 18.67 37.33 28.81 57.63 10.37 68.00
Absolut (T) 2 23.33 46.67 33.90 67.80 12.20 80.00
Chivas Regal (T) 5 50.00 250.00 72.03 360.17 64.83 425.00
Cinta Roja (T) 6 56.67 340.00 80.51 483.05 86.95 570.00
Noobu (T) 4 60.00 240.00 84.75 338.98 61.02 400.00
TOTAL L. 1,590.00 L. 2,285.59 L. 411.41 L. 2,697.00
Póliza de Restaurante 26 de enero

Plato Precio de Precio de Precio de Precio de Impuestos


Venta Total por Pagar Total a Pagar
Cantidad
Costo costo total Venta Unit.

Desayuno Continental 5 61.68 308.42 74.78 373.91 56.09 430.00


Desayuno Presidencial 1 70.28 70.28 86.96 86.96 13.04 100.00
Pollo Frito 2 93.58 187.17 114.78 229.57 34.43 264.00
Carne Asada 6 83.93 503.61 101.74 610.43 91.57 702.00
Camarones Empanizados 8 117.23 937.88 147.83 1,182.61 177.39 1,360.00
Cena Típica 6 68.63 411.81 86.96 521.74 78.26 600.00
Baleadas 3 64.33 193.00 80.00 240.00 36.00 276.00
Flan de Naranja 4 15.45 61.80 22.61 90.43 13.57 104.00
Café 7 4.00 28.00 6.09 42.61 6.39 49.00
Sub-Total 2,701.97 3,378.26 506.74 3,885.00
Bebidas
Agua 3 8.50 25.50 17.39 52.17 7.83 60.00
Raptor 2 28.00 56.00 40.00 80.00 12.00 92.00
Banana 1 10.00 10.00 15.65 15.65 2.35 18.00
Coca Cola Normal 4 10.25 41.00 15.65 62.61 9.39 72.00
Coca Cola Light 1 11.50 11.50 16.52 16.52 2.48 19.00
Coca Cola Desechable 2 12.25 24.50 19.13 38.26 5.74 44.00
Gatorade 0 18.50 0.00 27.83 0.00 0.00 0.00
Fanta 1 10.00 10.00 14.78 14.78 2.22 17.00
Te Liptón 3 13.00 39.00 19.13 57.39 8.61 66.00
Te Liptón Limón 2 13.00 26.00 19.13 38.26 5.74 44.00
Uva 2 10.00 20.00 14.78 29.57 4.43 34.00
Sub-Total 263.50 405.22 60.78 466.00
TOTAL L. 2,965.47 L. 3,783.48 L. 567.52 L. 4,351.00

Póliza de Bar 26 de enero


Precio de Precio de Precio de Precio de Impuestos
Bebida Cantidad
Costo costo total Venta Unit. Venta Total por Pagar Total a Pagar
Barena (Botella) 2 25.00 50.00 35.59 71.19 12.81 84.00
Barena (Lata) 3 16.00 48.00 22.88 68.64 12.36 81.00
Imperial (Botella) 3 20.00 60.00 28.81 86.44 15.56 102.00
Imperial (Lata) 7 14.00 98.00 20.34 142.37 25.63 168.00
Salva Vida (Botella) 3 22.00 66.00 31.36 94.07 16.93 111.00
Salva Vida (Lata) 6 16.00 96.00 22.88 137.29 24.71 162.00
Port Royal (Botella) 6 26.00 156.00 37.29 223.73 40.27 264.00
Port Royal (Lata) 8 18.00 144.00 26.27 210.17 37.83 248.00
Whisky Cinta negra (T) 1 30.00 30.00 44.07 44.07 7.93 52.00
Flor de caña 4 años (T) 6 10.00 60.00 16.95 101.69 18.31 120.00
Flor de caña 7 años (T) 1 26.67 26.67 38.14 38.14 6.86 45.00
Ron Barceló (T) 3 13.33 40.00 19.49 58.47 10.53 69.00
Tequila José Cuervo (T) 1 43.33 43.33 62.71 62.71 11.29 74.00
Tequila Jimador (T) 1 40.00 40.00 57.63 57.63 10.37 68.00
Bacardi (T) 5 18.67 93.33 28.81 144.07 25.93 170.00
Absolut (T) 4 23.33 93.33 33.90 135.59 24.41 160.00
Chivas Regal (T) 2 50.00 100.00 72.03 144.07 25.93 170.00
Cinta Roja (T) 3 56.67 170.00 80.51 241.53 43.47 285.00
Noobu (T) 4 60.00 240.00 84.75 338.98 61.02 400.00
TOTAL L. 1,654.67 L. 2,400.85 L. 432.15 L. 2,833.00

Póliza de Restaurante 27 de enero


Precio de Precio de Precio de Precio de Impuestos
Plato Cantidad
Costo costo total Venta Unit. Venta Total por Pagar Total a Pagar
Desayuno Continental 6 61.68 370.11 74.78 448.70 67.30 516.00
Desayuno Presidencial 4 70.28 281.14 86.96 347.83 52.17 400.00
Pollo Frito 6 93.58 561.51 114.78 688.70 103.30 792.00
Carne Asada 5 83.93 419.67 101.74 508.70 76.30 585.00
Camarones Empanizados 5 117.23 586.17 147.83 739.13 110.87 850.00
Cena Típica 5 68.63 343.17 86.96 434.78 65.22 500.00
Baleadas 3 64.33 193.00 80.00 240.00 36.00 276.00
Flan de Naranja 4 15.45 61.80 22.61 90.43 13.57 104.00
Café 12 4.00 48.00 6.09 73.04 10.96 84.00
Sub-Total 2,864.57 3,571.30 535.70 4,107.00
Bebidas
Agua 2 8.50 17.00 17.39 34.78 5.22 40.00
Raptor 1 28.00 28.00 40.00 40.00 6.00 46.00
Banana 2 10.00 20.00 15.65 31.30 4.70 36.00
Coca Cola Normal 5 10.25 51.25 15.65 78.26 11.74 90.00
Coca Cola Light 1 11.50 11.50 16.52 16.52 2.48 19.00
Coca Cola Desechable 0 12.25 0.00 19.13 0.00 0.00 0.00
Gatorade 1 18.50 18.50 27.83 27.83 4.17 32.00
Fanta 2 10.00 20.00 14.78 29.57 4.43 34.00
Te Liptón 1 13.00 13.00 19.13 19.13 2.87 22.00
Te Liptón Limón 1 13.00 13.00 19.13 19.13 2.87 22.00
Uva 0 10.00 0.00 14.78 0.00 0.00 0.00
Sub-Total 192.25 296.52 44.48 341.00
TOTAL L. 3,056.82 L. 3,867.83 L. 580.17 L. 4,448.00

Póliza de Bar 27 de enero


Bebida Precio de Precio de Precio de Precio de Impuestos
Venta Total por Pagar Total a Pagar
Cantidad
Costo costo total Venta Unit.
Barena (Botella) 6 25.00 150.00 35.59 213.56 38.44 252.00
Barena (Lata) 8 16.00 128.00 22.88 183.05 32.95 216.00
Imperial (Botella) 6 20.00 120.00 28.81 172.88 31.12 204.00
Imperial (Lata) 3 14.00 42.00 20.34 61.02 10.98 72.00
Salva Vida (Botella) 4 22.00 88.00 31.36 125.42 22.58 148.00
Salva Vida (Lata) 2 16.00 32.00 22.88 45.76 8.24 54.00
Port Royal (Botella) 6 26.00 156.00 37.29 223.73 40.27 264.00
Port Royal (Lata) 12 18.00 216.00 26.27 315.25 56.75 372.00
Whisky Cinta negra (T) 2 30.00 60.00 44.07 88.14 15.86 104.00
Flor de caña 4 años (T) 4 10.00 40.00 16.95 67.80 12.20 80.00
Flor de caña 7 años (T) 2 26.67 53.33 38.14 76.27 13.73 90.00
Ron Barceló (T) 3 13.33 40.00 19.49 58.47 10.53 69.00
Tequila José Cuervo (T) 2 43.33 86.67 62.71 125.42 22.58 148.00
Tequila Jimador (T) 1 40.00 40.00 57.63 57.63 10.37 68.00
Bacardi (T) 2 18.67 37.33 28.81 57.63 10.37 68.00
Absolut (T) 3 23.33 70.00 33.90 101.69 18.31 120.00
Chivas Regal (T) 5 50.00 250.00 72.03 360.17 64.83 425.00
Cinta Roja (T) 4 56.67 226.67 80.51 322.03 57.97 380.00
Noobu (T) 5 60.00 300.00 84.75 423.73 76.27 500.00
TOTAL L. 2,136.00 L. 3,079.66 L. 554.34 L. 3,634.00

Póliza de Restaurante 28 de enero


Plato Precio de Precio de Precio de Precio de Impuestos
Venta Total por Pagar Total a Pagar
Cantidad
Costo costo total Venta Unit.
Desayuno Continental 3 61.68 185.05 74.78 224.35 33.65 258.00
Desayuno Presidencial 2 70.28 140.57 86.96 173.91 26.09 200.00
Pollo Frito 5 93.58 467.92 114.78 573.91 86.09 660.00
Carne Asada 6 83.93 503.61 101.74 610.43 91.57 702.00
Camarones Empanizados 5 117.23 586.17 147.83 739.13 110.87 850.00
Cena Típica 2 68.63 137.27 86.96 173.91 26.09 200.00
Baleadas 1 64.33 64.33 80.00 80.00 12.00 92.00
Flan de Naranja 3 15.45 46.35 22.61 67.83 10.17 78.00
Café 6 4.00 24.00 6.09 36.52 5.48 42.00
Sub-Total 2,155.28 2,680.00 402.00 3,082.00
Bebidas
Agua 3 8.50 25.50 17.39 52.17 7.83 60.00
Raptor 1 28.00 28.00 40.00 40.00 6.00 46.00
Banana 0 10.00 0.00 15.65 0.00 0.00 0.00
Coca Cola Normal 2 10.25 20.50 15.65 31.30 4.70 36.00
Coca Cola Light 0 11.50 0.00 16.52 0.00 0.00 0.00
Coca Cola Desechable 1 12.25 12.25 19.13 19.13 2.87 22.00
Gatorade 1 18.50 18.50 27.83 27.83 4.17 32.00
Fanta 0 10.00 0.00 14.78 0.00 0.00 0.00
Te Liptón 1 13.00 13.00 19.13 19.13 2.87 22.00
Te Liptón Limón 1 13.00 13.00 19.13 19.13 2.87 22.00
Uva 0 10.00 0.00 14.78 0.00 0.00 0.00
Sub-Total 130.75 208.70 31.30 240.00
TOTAL L. 2,286.03 L. 2,888.70 L. 433.30 L. 3,322.00
Póliza de Bar 28 de enero
Precio de Precio de Precio de Precio de Impuestos
Bebida Cantidad
Costo costo total Venta Unit. Venta Total por Pagar Total a Pagar
Barena (Botella) 1 25.00 25.00 35.59 35.59 6.41 42.00
Barena (Lata) 1 16.00 16.00 22.88 22.88 4.12 27.00
Imperial (Botella) 2 20.00 40.00 28.81 57.63 10.37 68.00
Imperial (Lata) 2 14.00 28.00 20.34 40.68 7.32 48.00
Salva Vida (Botella) 1 22.00 22.00 31.36 31.36 5.64 37.00
Salva Vida (Lata) 3 16.00 48.00 22.88 68.64 12.36 81.00
Port Royal (Botella) 0 26.00 0.00 37.29 0.00 0.00 0.00
Port Royal (Lata) 2 18.00 36.00 26.27 52.54 9.46 62.00
Whisky Cinta negra (T) 1 30.00 30.00 44.07 44.07 7.93 52.00
Flor de caña 4 años (T) 0 10.00 0.00 16.95 0.00 0.00 0.00
Flor de caña 7 años (T) 0 26.67 0.00 38.14 0.00 0.00 0.00
Ron Barceló (T) 0 13.33 0.00 19.49 0.00 0.00 0.00
Tequila José Cuervo (T) 1 43.33 43.33 62.71 62.71 11.29 74.00
Tequila Jimador (T) 6 40.00 240.00 57.63 345.76 62.24 408.00
Bacardi (T) 5 18.67 93.33 28.81 144.07 25.93 170.00
Absolut (T) 2 23.33 46.67 33.90 67.80 12.20 80.00
Chivas Regal (T) 3 50.00 150.00 72.03 216.10 38.90 255.00
Cinta Roja (T) 1 56.67 56.67 80.51 80.51 14.49 95.00
Noobu (T) 7 60.00 420.00 84.75 593.22 106.78 700.00
TOTAL L. 1,295.00 L. 1,863.56 L. 335.44 L. 2,199.00
Resumen Semanal de Ventas
Póliza de Restaurante del 22 al 28 de enero
Plato Cantidad
Precio de Precio de Precio de Precio de Impuestos Total a Pagar
Costo costo total Venta Unit. Venta Total por Pagar

Desayuno Continental 34 61.68 2,097.27 74.78 2,542.61 381.39 2,924.00


Desayuno Presidencial 17 70.28 1,194.84 86.96 1,478.26 221.74 1,700.00
Pollo Frito 25 93.58 2,339.61 114.78 2,869.57 430.43 3,300.00
Carne Asada 42 83.93 3,525.25 101.74 4,273.04 640.96 4,914.00
Camarones Empanizados 45 117.23 5,275.55 147.83 6,652.17 997.83 7,650.00
Cena Típica 22 68.63 1,509.96 86.96 1,913.04 286.96 2,200.00
Baleadas 21 64.33 1,351.03 80.00 1,680.00 252.00 1,932.00
Flan de Naranja 28 15.45 432.60 22.61 633.04 94.96 728.00
Café 59 4.00 236.00 6.09 359.13 53.87 413.00
Sub-Total 17,962.12 22,400.87 3,360.13 25,761.00
Bebidas
Agua 24 8.50 204.00 17.39 417.39 62.61 480.00
Raptor 12 28.00 336.00 40.00 480.00 72.00 552.00
Banana 9 10.00 90.00 15.65 140.87 21.13 162.00
Coca Cola Normal 35 10.25 358.75 15.65 547.83 82.17 630.00
Coca Cola Light 8 11.50 92.00 16.52 132.17 19.83 152.00
Coca Cola Desechable 9 12.25 110.25 19.13 172.17 25.83 198.00
Gatorade 13 18.50 240.50 27.83 361.74 54.26 416.00
Fanta 14 10.00 140.00 14.78 206.96 31.04 238.00
Te Liptón 17 13.00 221.00 19.13 325.22 48.78 374.00
Te Liptón Limón 11 13.00 143.00 19.13 210.43 31.57 242.00
Uva 14 10.00 140.00 14.78 206.96 31.04 238.00
Sub-Total 2,075.50 3,201.74 480.26 3,682.00
TOTAL L. 20,037.62 L. 25,602.61 L. 3,840.39 L. 29,443.00
Ventas al Crédito L. 3,390.00
Total Caja Restaurante L. 26,053.00

Póliza de Bar del 22 al 28 de enero


Bebida Cantidad
Precio de Precio de Precio de Precio de Impuestos Total a Pagar
Costo costo total Venta Unit. Venta Total por Pagar
Barena (Botella) 16 25.00 400.00 35.59 569.49 102.51 672.00
Barena (Lata) 27 16.00 432.00 22.88 617.80 111.20 729.00
Imperial (Botella) 23 20.00 460.00 28.81 662.71 119.29 782.00
Imperial (Lata) 29 14.00 406.00 20.34 589.83 106.17 696.00
Salva Vida (Botella) 15 22.00 330.00 31.36 470.34 84.66 555.00
Salva Vida (Lata) 23 16.00 368.00 22.88 526.27 94.73 621.00
Port Royal (Botella) 23 26.00 598.00 37.29 857.63 154.37 1,012.00
Port Royal (Lata) 35 18.00 630.00 26.27 919.49 165.51 1,085.00
Whisky Cinta negra (T) 5 30.00 150.00 44.07 220.34 39.66 260.00
Flor de caña 4 años (T) 14 10.00 140.00 16.95 237.29 42.71 280.00
Flor de caña 7 años (T) 7 26.67 186.67 38.14 266.95 48.05 315.00
Ron Barceló (T) 7 13.33 93.33 19.49 136.44 24.56 161.00
Tequila José Cuervo (T) 8 43.33 346.67 62.71 501.69 90.31 592.00
Tequila Jimador (T) 14 40.00 560.00 57.63 806.78 145.22 952.00
Bacardi (T) 24 18.67 448.00 28.81 691.53 124.47 816.00
Absolut (T) 20 23.33 466.67 33.90 677.97 122.03 800.00
Chivas Regal (T) 26 50.00 1,300.00 72.03 1,872.88 337.12 2,210.00
Cinta Roja (T) 26 56.67 1,473.33 80.51 2,093.22 376.78 2,470.00
Noobu (T) 33 60.00 1,980.00 84.75 2,796.61 503.39 3,300.00
TOTAL L. 10,768.67 L. 15,515.25 L. 2,792.75 L. 18,308.00
Ventas al Crédito L. 2,120.00
Total Caja Bar L. 16,188.00
Costo
Materia
Prima

771.80
532.10 Nombre Raúl Turcios Nombre Melvin Motiño
1,365.00 Entrada 17-Jan Entrada 17-Jan
1,887.90 Salida 21-Jan Salida 21-Jan
3,521.25 Habitación S1 Habitación S8
652.30 Precio 880.00 Precio 880.00
532.35 Huéspedes Independientes Huéspedes Independientes
432.60 Cargos: Cargos:
236.00 Saldo Anterior 0.00 Saldo Anterior 0.00
9,931.30 Habitación 3,520.00 Habitación 3,520.00
L. 880*4 L. 880*4
Restaurante 250.00 Restaurante 180.00
Bar 130.00 Bar 100.00
Lavandería 150.00 Lavandería 200.00
Salón Salón
Sub-Total 4,050.00 Sub-Total 4,000.00
(-) Depósito 1,760.00 (-) Depósito 1,760.00
Saldo a Pagar: 2,290.00 Saldo a Pagar: 2,240.00
*Los cargos incluyen el impuesto correspondiente *Los cargos incluyen el impuesto correspondiente
¡La Factura es beneficio de todos, exíjala! ¡La Factura es beneficio de todos, exíjala!

Nombre Emy Amaya Nombre


Entrada 19-Jan Entrada 18-Jan
Salida 22-Jan Salida 22-Jan
Habitación S10 Habitación SU
Precio 880.00 Precio
Huéspedes Independientes Huéspedes Independientes
Cargos:
Saldo Anterior 0.00 Saldo Anterior 0.00
Habitación 2,640.00 Habitación
L.880.00*3 L.2,000.00*4
Restaurante 100.00 Restaurante
Bar 120.00 Bar
Lavandería 50.00 Lavandería
Salón Salón
Sub-Total 2,910.00 Sub-Total
(-) Depósito 1,760.00 (-) Depósito
Saldo a Pagar: 1,150.00 Saldo a Pagar:
*Los cargos incluyen el impuesto correspondiente *Los cargos incluyen el impuesto correspondiente
¡La Factura es beneficio de todos, exíjala! ¡La Factura es beneficio de todos, exíjala!

L. 10,768.67

Nombre Jorge Deras Nombre Odessa Barahona


Entrada 19-Jan Entrada 20-Jan
Salida 23-Jan Salida 24-Jan
Habitación D4 Habitación S5
Precio 1,210.00 Precio 880.00
Huéspedes Independientes Huéspedes Independientes
Cargos: Cargos:
Saldo Anterior 0.00 Saldo Anterior 0.00
Habitación 4,840.00 Habitación 3,520.00
L.1,210.00*4 L. 880.00*4
Restaurante 230.00 Restaurante 180.00
Bar 0.00 Bar 80.00
Lavandería 150.00 Lavandería 200.00
Salón Salón
Sub-Total 5,220.00 Sub-Total 3,980.00
(-) Depósito 2,420.00 (-) Depósito 1,760.00
Saldo a Pagar: 2,800.00 Saldo a Pagar: 2,220.00
*Los cargos incluyen el impuesto correspondiente *Los cargos incluyen el impuesto correspondiente
¡La Factura es beneficio de todos, exíjala! ¡La Factura es beneficio de todos, exíjala!

Nombre Omar Montoya Nombre Alex Lara


Entrada 22-Jan Entrada 20-Jan
Salida 25-Jan Salida 26-Jan
Habitación S7 Habitación T1
Precio 880.00 Precio 1,540.00
Huéspedes Independientes Huéspedes Independientes
Cargos: Cargos:
Saldo Anterior 0.00 Saldo Anterior 0.00
Habitación 2,640.00 Habitación 9,240.00
L. 880.00*3 L.1,540.00*6
Restaurante 100.00 Restaurante 320.00
Bar 120.00 Bar 400.00
Lavandería 50.00 Lavandería 250.00
Salón Salón
Sub-Total 2,910.00 Sub-Total 10,210.00
(-) Depósito 1,760.00 (-) Depósito 3,080.00
Saldo a Pagar: 1,150.00 Saldo a Pagar: 7,130.00
*Los cargos incluyen el impuesto correspondiente *Los cargos incluyen el impuesto correspondiente
¡La Factura es beneficio de todos, exíjala! ¡La Factura es beneficio de todos, exíjala!

Resumen Salida de Huéspedes


Semana del 08 al 14 de enero
Saldo Anterior 0.00
Individuales
Empresariales
Ingreso por habitación 53,900.00 Nombre Edwin López
Ingreso 45,294.12 Entrada 23-Jan
ISV cobrado 6,794.12 Salida 27-Jan
Impto. Turismo 1,811.76 Habitación S4
Restaurante 3,390.00 Precio 880.00
Ingreso 2,947.83 Huéspedes Independientes
ISV cobrado 442.17 Cargos:
Bar 2,120.00 Saldo Anterior 0.00
Ingreso 1,796.61 Habitación 3,520.00
ISV cobrado 323.39 L.880.00*4
Lavandería 1,900.00 Restaurante 200.00
Ingreso 1,652.17 Bar 80.00
ISV cobrado 247.83 Lavandería 150.00
Salón de Convenciones 0.00 Salón
Ingreso 0.00 Sub-Total 3,950.00
ISV cobrado 0.00 (-) Depósito 1,760.00
Depósitos Cobrados 26,840.00 Saldo a Pagar: 2,190.00
Individuales 26,840.00 *Los cargos incluyen el impuesto correspondiente
Empresariales 0.00 ¡La Factura es beneficio de todos, exíjala!
Total ISV Cobrado 7,807.51
Total Impuesto al Turismo 1,811.76
Total Caja Recepción 34,470.00
Ingresos por Habitaciones, Reserva
Póliza Bar y Restaurante
Del 22 al 28 de enero
Restaurante
Ingreso L. 22,654.78
Nombre Dessiré Matute ISV Cobrado 3,398.22
Entrada 20-Jan Bar
Salida 22-Jan Ingreso L. 13,718.64
Habitación S2 ISV Cobrado 2,469.36
Precio 880.00 Total Caja Bar y Restaurante
Huéspedes Independientes
Cargos: Depósitos para Reservaciones
Saldo Anterior 0.00 Del 22 al 28 de enero
Habitación 1,760.00 Habitaciones
L.880*2 Salón de Convenciones
Restaurante 80.00 Total
Bar 70.00
Lavandería 0.00 Costo de venta de alimentos y bebidas
Salón Costo Alimentos L. 9,931.30
Sub-Total 1,910.00 Costo Bebidas 12,844.17
(-) Depósito 1,760.00 Total L. 22,775.47
Saldo a Pagar: 150.00
*Los cargos incluyen el impuesto correspondiente
¡La Factura es beneficio de todos, exíjala!

Nombre Román Duron


Entrada 16-Jan
Salida 23-Jan
Habitación D2
Precio 1,210.00
Huéspedes Independientes
Cargos:
Saldo Anterior 0.00
Habitación 8,470.00
L. 1210*7
Restaurante 1,020.00
Bar 540.00
Lavandería 300.00
Salón
Sub-Total 10,330.00
(-) Depósito 2,420.00
Saldo a Pagar: 7,910.00
*Los cargos incluyen el impuesto correspondiente
¡La Factura es beneficio de todos, exíjala!

Nombre Gissela Escoto


Entrada 20-Jan
Salida 24-Jan
Habitación D5
Precio 1,210.00
Huéspedes Independientes
Cargos:
Saldo Anterior 0.00
Habitación 4,840.00
L.1210.00*4
Restaurante 310.00
Bar 120.00
Lavandería 300.00
Salón
Sub-Total 5,570.00
(-) Depósito 2,420.00
Saldo a Pagar: 3,150.00
*Los cargos incluyen el impuesto correspondiente
¡La Factura es beneficio de todos, exíjala!

Nombre Betty Carbajal


Entrada 24-Jan
Salida 26-Jan
Habitación S1
Precio 880.00
Huéspedes Independientes
Cargos:
Saldo Anterior 0.00
Habitación 1,760.00
L.880.00*2
Restaurante 120.00
Bar 120.00
Lavandería 0.00
Salón
Sub-Total 2,000.00
(-) Depósito 1,760.00
Saldo a Pagar: 240.00
*Los cargos incluyen el impuesto correspondiente
¡La Factura es beneficio de todos, exíjala!

Nombre Fernando Varela


Entrada 24-Jan
Salida 27-Jan
Habitación D6
Precio 1,210.00
Huéspedes Independientes
Cargos:
Saldo Anterior 0.00
Habitación 3,630.00
L.1210.00*3
Restaurante 300.00
Bar 240.00
Lavandería 100.00
Salón
Sub-Total 4,270.00
(-) Depósito 2,420.00
Saldo a Pagar: 1,850.00
*Los cargos incluyen el impuesto correspondiente
¡La Factura es beneficio de todos, exíjala!
por Habitaciones, Reservaciones, Bar, Restaurante, Salón y Lavandería
rante Póliza Recepción
ero Del 22 al 28 de enero
26,053.00 Saldo Anterior 0.00
Individuales 0.00
Empresariales 0.00
16,188.00 Ingreso por habitación 53,900.00
Ingreso 45,294.12
ISV cobrado 6,794.12
42,241.00 Impto. Turismo 1,811.76
Restaurante 3,390.00
vaciones Ingreso 2,947.83
ero ISV cobrado 442.17
18,480.00 Bar 2,120.00
0.00 Ingreso 1,796.61
L. 18,480.00 ISV cobrado 323.39
Lavandería 1,900.00
Ingreso 1,652.17
ISV cobrado 247.83
Salón de Convenciones 0.00
Ingreso 0.00
ISV cobrado 0.00
Depósitos Cobrados 26,840.00
Individuales 26,840.00
Empresariales 0.00
Total ISV Cobrado 7,807.51
Total Impuesto al Turismo 1,811.76
Total Caja Recepción 34,470.00
Libro Diario
Fecha Descripción Parcial Debe Haber
Enero Pda#19
22 Cuentas por pagar 1,000.00
Lady Lee
Bancos 1,000.00
Davivienda
Cancelamos adeudo s/ch. 111
23 Pda#20
Almacén de bebidas 5,300.00
Impuesto sobre ventas 912.00
Cuentas por pagar 6,212.00
Cervecería Hondureña
Cmp. a Cervecería Hondureña s/fac. 8520
24 Pda#21
Almacén de alimentos 3,750.00
Impuesto sobre ventas 562.50
Bancos 4,312.50
Davivienda
Compra para restaurante s/ch. 112
28 Pda#22
Caja 76,711.00
Caja Recepción 34,470.00
Caja Bar y Restaurante 42,241.00
Depósitos para reservaciones 26,840.00
Huéspedes Individuales 0.00
Bancos 0.00
Davivienda 18,480.00
Costo de venta de alimentos y bebidas 22,775.47
Alimentos 9,931.30
Bebidas 12,844.17
Ingreso por habitaciones 45,294.12
Ingreso por bar y restaurante 41,117.86
Ingreso por lavandería 1,652.17
Impuesto sobre ventas 13,675.08
Impuesto al turismo 1,811.76
Depósitos para reservaciones 18,480.00
Almacén de alimentos 9,931.30
Almacén de bebidas 12,844.17
Pda. por costo y venta del bar y restaurante,
retiro y reserva de semana 22 al 28 de enero
Pda#23
Bancos 76,711.00
Davivienda 46,026.60
Banpaís 30,684.40
Caja 76,711.00
Caja Recepción 34,470.00
Caja Bar y Restaurante 42,241.00
Depósito del efectivo.
Totales 233,041.97 233,041.97
SEMANA DEL 29 AL 31 DE ENERO
Se retira Pamela Cardona
Reserva Edin Román habitación y la Sra. Judith Avilez el Salón de convenciones
1/29/2015
Ingresan Isabel Bustillo y Sussana Rodríguez
Ventas en el bar y restaurante, depósito del efectivo
Se retiran Pedro Ruiz
1/30/2015 Ingresa Kellyn Palma
Ventas en el bar y restaurante, depósito del efectivo
Se retira Isabel Bustillo, reserva Alejandra Cárcamo, ingresa Edin Román
Pagamos cuota de préstamo con Banpaís y sus intereses con ch. 113
Pago de la planilla con ch. 114 y se quedan a deber las cotizaciones patronales
1/31/2015 Se hace uso del salón cancelando el resto de su saldo

Se registra el costo de venta del bar y restaurante; se calculan los ingresos totales
por habitaciones, bar y restaurante y se elaboran los estados financieros al final de
mes
Control de reservaciones del 29 al 31 de enero de 2015
Tipo de Precio Depósito Fecha de Fecha de Fecha de
Nombre No.
habitación Unitario Cobrado Reserva Ingreso Salida
Edin Roman Sencilla S10 880.00 1,760.00 28-Jan 31-Jan 3-Feb
Alejandra Diaz Triple T2 1,540.00 3,080.00 30-Jan 2-Feb 4-Feb
Total Depósitos Cobrados 4,840.00
Judith Avilez 3,000.00
Total Depósitos por Salón 3,000.00 28-Jan 30-Jan

Control de cargos sobre los retiros del 29 al 31 de enero de 2015


Tipo de Fecha de Fecha de
Nombre No. Habitación Lavandería Restaurante
habitación Ingreso Salida
Pamela Cardona Sencilla S9 22-Jan 28-Jan 5,280.00 350.00 600.00
Pedro Ruiz Doble D1 26-Jan 29-Jan 3,630.00 100.00 150.00
Isabel Bustillo Sencilla S6 28-Jan 30-Jan 1,760.00 100.00 200.00
TOTALES 10,670.00 550.00 950.00
Uso del Salón Depósito Saldo a Pagar
Judith Avilez 3,000.00 3,000.00
Días de
Precio Total
Ocupación
3 2,640.00
2 3,080.00

ro de 2015
Depósito
Bar Total a Pagar
Cobrado
230.00 1,760.00 4,700.00
120.00 2,420.00 1,580.00
180.00 1,760.00 480.00
530.00 5,940.00 6,760.00
Póliza de Restaurante 29 de enero

Plato Cantidad
Precio de Precio de Precio de Precio de Impuestos Total a Pagar
Costo costo total Venta Unit. Venta Total por Pagar

Desayuno Continental 5 61.68 308.42 74.78 373.91 56.09 430.00


Desayuno Presidencial 3 70.28 210.85 86.96 260.87 39.13 300.00
Pollo Frito 6 93.58 561.51 114.78 688.70 103.30 792.00
Carne Asada 4 83.93 335.74 101.74 406.96 61.04 468.00
Camarones Empanizados 7 117.23 820.64 147.83 1,034.78 155.22 1,190.00
Cena Típica 3 68.63 205.90 86.96 260.87 39.13 300.00
Baleadas 2 64.33 128.67 80.00 160.00 24.00 184.00
Flan de Naranja 1 15.45 15.45 22.61 22.61 3.39 26.00
Café 6 4.00 24.00 6.09 36.52 5.48 42.00
Sub-Total 2,611.19 3,245.22 486.78 3,732.00
Bebidas
Agua 6 8.50 51.00 17.39 104.35 15.65 120.00
Raptor 2 28.00 56.00 40.00 80.00 12.00 92.00
Banana 7 10.00 70.00 15.65 109.57 16.43 126.00
Coca Cola Normal 4 10.25 41.00 15.65 62.61 9.39 72.00
Coca Cola Light 3 11.50 34.50 16.52 49.57 7.43 57.00
Coca Cola Desechable 2 12.25 24.50 19.13 38.26 5.74 44.00
Gatorade 1 18.50 18.50 27.83 27.83 4.17 32.00
Fanta 3 10.00 30.00 14.78 44.35 6.65 51.00
Te Liptón 0 13.00 0.00 19.13 0.00 0.00 0.00
Te Liptón Limón 0 13.00 0.00 19.13 0.00 0.00 0.00
Uva 2 10.00 20.00 14.78 29.57 4.43 34.00
Sub-Total 345.50 546.09 81.91 628.00
TOTAL L. 2,956.69 L. 3,791.30 L. 568.70 L. 4,360.00

Póliza de Bar 29 de enero


Precio de Precio de Precio de Precio de Impuestos
Bebida Cantidad
Costo costo total Venta Unit. Venta Total por Pagar Total a Pagar
Barena (Botella) 0 25.00 0.00 35.59 0.00 0.00 0.00
Barena (Lata) 2 16.00 32.00 22.88 45.76 8.24 54.00
Imperial (Botella) 1 20.00 20.00 28.81 28.81 5.19 34.00
Imperial (Lata) 2 14.00 28.00 20.34 40.68 7.32 48.00
Salva Vida (Botella) 0 22.00 0.00 31.36 0.00 0.00 0.00
Salva Vida (Lata) 2 16.00 32.00 22.88 45.76 8.24 54.00
Port Royal (Botella) 3 26.00 78.00 37.29 111.86 20.14 132.00
Port Royal (Lata) 4 18.00 72.00 26.27 105.08 18.92 124.00
Whisky Cinta negra (T) 0 30.00 0.00 44.07 0.00 0.00 0.00
Flor de caña 4 años (T) 1 10.00 10.00 16.95 16.95 3.05 20.00
Flor de caña 7 años (T) 0 26.67 0.00 38.14 0.00 0.00 0.00
Ron Barceló (T) 0 13.33 0.00 19.49 0.00 0.00 0.00
Tequila José Cuervo (T) 1 43.33 43.33 62.71 62.71 11.29 74.00
Tequila Jimador (T) 3 40.00 120.00 57.63 172.88 31.12 204.00
Bacardi (T) 4 18.67 74.67 28.81 115.25 20.75 136.00
Absolut (T) 2 23.33 46.67 33.90 67.80 12.20 80.00
Chivas Regal (T) 5 50.00 250.00 72.03 360.17 64.83 425.00
Cinta Roja (T) 6 56.67 340.00 80.51 483.05 86.95 570.00
Noobu (T) 4 60.00 240.00 84.75 338.98 61.02 400.00
TOTAL L. 1,386.67 L. 1,995.76 L. 359.24 L. 2,355.00

Póliza de Restaurante 30 de enero


Precio de Precio de Precio de Precio de Impuestos
Plato Cantidad
Costo costo total Venta Unit. Venta Total por Pagar Total a Pagar

Desayuno Continental 4 61.68 246.74 74.78 299.13 44.87 344.00


Desayuno Presidencial 4 70.28 281.14 86.96 347.83 52.17 400.00
Pollo Frito 3 93.58 280.75 114.78 344.35 51.65 396.00
Carne Asada 8 83.93 671.48 101.74 813.91 122.09 936.00
Camarones Empanizados 7 117.23 820.64 147.83 1,034.78 155.22 1,190.00
Cena Típica 4 68.63 274.54 86.96 347.83 52.17 400.00
Baleadas 3 64.33 193.00 80.00 240.00 36.00 276.00
Flan de Naranja 6 15.45 92.70 22.61 135.65 20.35 156.00
Café 8 4.00 32.00 6.09 48.70 7.30 56.00
Sub-Total 2,892.99 3,612.17 541.83 4,154.00
Bebidas
Agua 3 8.50 25.50 17.39 52.17 7.83 60.00
Raptor 2 28.00 56.00 40.00 80.00 12.00 92.00
Banana 0 10.00 0.00 15.65 0.00 0.00 0.00
Coca Cola Normal 8 10.25 82.00 15.65 125.22 18.78 144.00
Coca Cola Light 0 11.50 0.00 16.52 0.00 0.00 0.00
Coca Cola Desechable 2 12.25 24.50 19.13 38.26 5.74 44.00
Gatorade 1 18.50 18.50 27.83 27.83 4.17 32.00
Fanta 2 10.00 20.00 14.78 29.57 4.43 34.00
Te Liptón 1 13.00 13.00 19.13 19.13 2.87 22.00
Te Liptón Limón 1 13.00 13.00 19.13 19.13 2.87 22.00
Uva 1 10.00 10.00 14.78 14.78 2.22 17.00
Sub-Total 262.50 406.09 60.91 467.00
TOTAL L. 3,155.49 L. 4,018.26 L. 602.74 L. 4,621.00

Póliza de Bar 30 de enero


Precio de Precio de Precio de Precio de Impuestos
Bebida Cantidad
Costo costo total Venta Unit. Venta Total por Pagar Total a Pagar
Barena (Botella) 1 25.00 25.00 35.59 35.59 6.41 42.00
Barena (Lata) 2 16.00 32.00 22.88 45.76 8.24 54.00
Imperial (Botella) 4 20.00 80.00 28.81 115.25 20.75 136.00
Imperial (Lata) 2 14.00 28.00 20.34 40.68 7.32 48.00
Salva Vida (Botella) 3 22.00 66.00 31.36 94.07 16.93 111.00
Salva Vida (Lata) 2 16.00 32.00 22.88 45.76 8.24 54.00
Port Royal (Botella) 1 26.00 26.00 37.29 37.29 6.71 44.00
Port Royal (Lata) 1 18.00 18.00 26.27 26.27 4.73 31.00
Whisky Cinta negra (T) 2 30.00 60.00 44.07 88.14 15.86 104.00
Flor de caña 4 años (T) 0 10.00 0.00 16.95 0.00 0.00 0.00
Flor de caña 7 años (T) 0 26.67 0.00 38.14 0.00 0.00 0.00
Ron Barceló (T) 0 13.33 0.00 19.49 0.00 0.00 0.00
Tequila José Cuervo (T) 1 43.33 43.33 62.71 62.71 11.29 74.00
Tequila Jimador (T) 0 40.00 0.00 57.63 0.00 0.00 0.00
Bacardi (T) 1 18.67 18.67 28.81 28.81 5.19 34.00
Absolut (T) 6 23.33 140.00 33.90 203.39 36.61 240.00
Chivas Regal (T) 2 50.00 100.00 72.03 144.07 25.93 170.00
Cinta Roja (T) 3 56.67 170.00 80.51 241.53 43.47 285.00
Noobu (T) 8 60.00 480.00 84.75 677.97 122.03 800.00
TOTAL L. 1,319.00 L. 1,887.29 L. 339.71 L. 2,227.00

Póliza de Restaurante 31 de enero


Plato Cantidad
Precio de Precio de Precio de Precio de Impuestos Total a Pagar
Costo costo total Venta Unit. Venta Total por Pagar
Desayuno Continental 3 61.68 185.05 74.78 224.35 33.65 258.00
Desayuno Presidencial 5 70.28 351.42 86.96 434.78 65.22 500.00
Pollo Frito 4 93.58 374.34 114.78 459.13 68.87 528.00
Carne Asada 6 83.93 503.61 101.74 610.43 91.57 702.00
Camarones Empanizados 6 117.23 703.41 147.83 886.96 133.04 1,020.00
Cena Típica 3 68.63 205.90 86.96 260.87 39.13 300.00
Baleadas 2 64.33 128.67 80.00 160.00 24.00 184.00
Flan de Naranja 4 15.45 61.80 22.61 90.43 13.57 104.00
Café 9 4.00 36.00 6.09 54.78 8.22 63.00
Sub-Total 2,550.20 3,181.74 477.26 3,659.00
Bebidas
Agua 3 8.50 25.50 17.39 52.17 7.83 60.00
Raptor 3 28.00 84.00 40.00 120.00 18.00 138.00
Banana 2 10.00 20.00 15.65 31.30 4.70 36.00
Coca Cola Normal 8 10.25 82.00 15.65 125.22 18.78 144.00
Coca Cola Light 0 11.50 0.00 16.52 0.00 0.00 0.00
Coca Cola Desechable 1 12.25 12.25 19.13 19.13 2.87 22.00
Gatorade 2 18.50 37.00 27.83 55.65 8.35 64.00
Fanta 2 10.00 20.00 14.78 29.57 4.43 34.00
Te Liptón 2 13.00 26.00 19.13 38.26 5.74 44.00
Te Liptón Limón 0 13.00 0.00 19.13 0.00 0.00 0.00
Uva 1 10.00 10.00 14.78 14.78 2.22 17.00
Sub-Total 316.75 486.09 72.91 559.00
TOTAL L. 2,866.95 L. 3,667.83 L. 550.17 L. 4,218.00

Póliza de Bar 31 de enero


Bebida Cantidad
Precio de Precio de Precio de Precio de Impuestos Total a Pagar
Costo costo total Venta Unit. Venta Total por Pagar
Barena (Botella) 2 25.00 50.00 35.59 71.19 12.81 84.00
Barena (Lata) 3 16.00 48.00 22.88 68.64 12.36 81.00
Imperial (Botella) 4 20.00 80.00 28.81 115.25 20.75 136.00
Imperial (Lata) 5 14.00 70.00 20.34 101.69 18.31 120.00
Salva Vida (Botella) 4 22.00 88.00 31.36 125.42 22.58 148.00
Salva Vida (Lata) 3 16.00 48.00 22.88 68.64 12.36 81.00
Port Royal (Botella) 8 26.00 208.00 37.29 298.31 53.69 352.00
Port Royal (Lata) 2 18.00 36.00 26.27 52.54 9.46 62.00
Whisky Cinta negra (T) 1 30.00 30.00 44.07 44.07 7.93 52.00
Flor de caña 4 años (T) 0 10.00 0.00 16.95 0.00 0.00 0.00
Flor de caña 7 años (T) 1 26.67 26.67 38.14 38.14 6.86 45.00
Ron Barceló (T) 0 13.33 0.00 19.49 0.00 0.00 0.00
Tequila José Cuervo (T) 1 43.33 43.33 62.71 62.71 11.29 74.00
Tequila Jimador (T) 4 40.00 160.00 57.63 230.51 41.49 272.00
Bacardi (T) 4 18.67 74.67 28.81 115.25 20.75 136.00
Absolut (T) 3 23.33 70.00 33.90 101.69 18.31 120.00
Chivas Regal (T) 5 50.00 250.00 72.03 360.17 64.83 425.00
Cinta Roja (T) 2 56.67 113.33 80.51 161.02 28.98 190.00
Noobu (T) 6 60.00 360.00 84.75 508.47 91.53 600.00
TOTAL L. 1,756.00 L. 2,523.73 L. 454.27 L. 2,978.00
Resumen Semanal de Ventas
Póliza de Restaurante del 29 al 31 de enero
Plato Cantidad
Precio de Precio de Precio de Precio de Impuestos Total a Pagar
Costo costo total Venta Unit. Venta Total por Pagar

Desayuno Continental 12 61.68 740.21 74.78 897.39 134.61 1,032.00


Desayuno Presidencial 12 70.28 843.41 86.96 1,043.48 156.52 1,200.00
Pollo Frito 13 93.58 1,216.60 114.78 1,492.17 223.83 1,716.00
Carne Asada 18 83.93 1,510.82 101.74 1,831.30 274.70 2,106.00
Camarones Empanizados 20 117.23 2,344.69 147.83 2,956.52 443.48 3,400.00
Cena Típica 10 68.63 686.35 86.96 869.57 130.43 1,000.00
Baleadas 7 64.33 450.34 80.00 560.00 84.00 644.00
Flan de Naranja 11 15.45 169.95 22.61 248.70 37.30 286.00
Café 23 4.00 92.00 6.09 140.00 21.00 161.00
Sub-Total 8,054.38 10,039.13 1,505.87 11,545.00
Bebidas
Agua 12 8.50 102.00 17.39 208.70 31.30 240.00
Raptor 7 28.00 196.00 40.00 280.00 42.00 322.00
Banana 9 10.00 90.00 15.65 140.87 21.13 162.00
Coca Cola Normal 20 10.25 205.00 15.65 313.04 46.96 360.00
Coca Cola Light 3 11.50 34.50 16.52 49.57 7.43 57.00
Coca Cola Desechable 5 12.25 61.25 19.13 95.65 14.35 110.00
Gatorade 4 18.50 74.00 27.83 111.30 16.70 128.00
Fanta 7 10.00 70.00 14.78 103.48 15.52 119.00
Te Liptón 3 13.00 39.00 19.13 57.39 8.61 66.00
Te Liptón Limón 1 13.00 13.00 19.13 19.13 2.87 22.00
Uva 4 10.00 40.00 14.78 59.13 8.87 68.00
Sub-Total 924.75 1,438.26 215.74 1,654.00
TOTAL L. 8,979.13 L. 11,477.39 L. 1,721.61 L. 13,199.00
Ventas al Crédito L. 950.00
Total Caja Restaurante L. 12,249.00

Póliza de Bar del 29 al 31 de enero


Bebida Cantidad
Precio de Precio de Precio de Precio de Impuestos Total a Pagar
Costo costo total Venta Unit. Venta Total por Pagar
Barena (Botella) 3 25.00 75.00 35.59 106.78 19.22 126.00
Barena (Lata) 7 16.00 112.00 22.88 160.17 28.83 189.00
Imperial (Botella) 9 20.00 180.00 28.81 259.32 46.68 306.00
Imperial (Lata) 9 14.00 126.00 20.34 183.05 32.95 216.00
Salva Vida (Botella) 7 22.00 154.00 31.36 219.49 39.51 259.00
Salva Vida (Lata) 7 16.00 112.00 22.88 160.17 28.83 189.00
Port Royal (Botella) 12 26.00 312.00 37.29 447.46 80.54 528.00
Port Royal (Lata) 7 18.00 126.00 26.27 183.90 33.10 217.00
Whisky Cinta negra (T) 3 30.00 90.00 44.07 132.20 23.80 156.00
Flor de caña 4 años (T) 1 10.00 10.00 16.95 16.95 3.05 20.00
Flor de caña 7 años (T) 1 26.67 26.67 38.14 38.14 6.86 45.00
Ron Barceló (T) 0 13.33 0.00 19.49 0.00 0.00 0.00
Tequila José Cuervo (T) 3 43.33 130.00 62.71 188.14 33.86 222.00
Tequila Jimador (T) 7 40.00 280.00 57.63 403.39 72.61 476.00
Bacardi (T) 9 18.67 168.00 28.81 259.32 46.68 306.00
Absolut (T) 11 23.33 256.67 33.90 372.88 67.12 440.00
Chivas Regal (T) 12 50.00 600.00 72.03 864.41 155.59 1,020.00
Cinta Roja (T) 11 56.67 623.33 80.51 885.59 159.41 1,045.00
Noobu (T) 18 60.00 1,080.00 84.75 1,525.42 274.58 1,800.00
TOTAL L. 4,461.67 L. 6,406.78 L. 1,153.22 L. 7,560.00
Ventas al Crédito L. 530.00
Total Caja Bar L. 7,030.00
Costo
Materia
Prima

272.40
375.60 Nombre Pamela Cardona Nombre Pedro Ruiz
709.80 Entrada 22-Jan Entrada 26-Jan
809.10 Salida 28-Jan Salida 29-Jan
1,565.00 Habitación S9 Habitación D1
296.50 Precio 880.00 Precio 1,210.00
177.45 Huéspedes Independientes Huéspedes Independientes
169.95 Cargos: Cargos:
92.00 Saldo Anterior 0.00 Saldo Anterior 0.00
4,467.80 Habitación 5,280.00 Habitación 3,630.00
L.880.00*6 L.1210.00*3
Restaurante 600.00 Restaurante 150.00
Bar 230.00 Bar 120.00
Lavandería 350.00 Lavandería 100.00
Salón Salón
Sub-Total 6,460.00 Sub-Total 4,000.00
(-) Depósito 1,760.00 (-) Depósito 2,420.00
Saldo a Pagar: 4,700.00 Saldo a Pagar: 1,580.00
*Los cargos incluyen el impuesto correspondiente *Los cargos incluyen el impuesto correspondiente
¡La Factura es beneficio de todos, exíjala! ¡La Factura es beneficio de todos, exíjala!

Nombre Nombre Isabel Bustillo


Entrada 26-Jan Entrada 28-Jan
Salida 29-Jan Salida 30-Jan
Habitación CA Habitación S6
Precio Precio 880.00
Huéspedes Empresariales Huéspedes Independientes
Cargos: Cargos:
Saldo Anterior 0.00 Saldo Anterior 0.00
Habitación Habitación 1,760.00
L.1,600.00*3 L.880.00*2
Restaurante Restaurante 200.00
Bar Bar 180.00
Lavandería Lavandería 100.00
Salón Salón
Sub-Total Sub-Total 2,240.00
(-) Depósito (-) Depósito 1,760.00
Saldo a Pagar: Saldo a Pagar: 480.00
*Los cargos incluyen el impuesto correspondiente *Los cargos incluyen el impuesto correspondiente
¡La Factura es beneficio de todos, exíjala! ¡La Factura es beneficio de todos, exíjala!

Resumen Salida de Huéspedes


Semana del 29 al 31 de enero
Saldo Anterior 0.00
L. 4,461.67 Individuales
Empresariales
Ingreso por habitación 10,670.00 Nombre Judith Avilez
Ingreso 8,966.39 Entrada 30-Jan
ISV cobrado 1,344.96 Salida 30-Jan
Impto. Turismo 358.66 Habitación SE
Restaurante 950.00 Precio 6,000.00
Ingreso 826.09 Huéspedes Independientes
ISV cobrado 123.91 Cargos:
Bar 530.00 Saldo Anterior 0.00
Ingreso 449.15 Habitación 0.00
ISV cobrado 80.85
Lavandería 550.00 Restaurante
Ingreso 478.26 Bar
ISV cobrado 71.74 Lavandería
Salón de Convenciones 6,000.00 Salón 6,000.00
Ingreso 5,217.39 Sub-Total 6,000.00
ISV cobrado 782.61 (-) Depósito 3,000.00
Depósitos Cobrados 8,940.00 Saldo a Pagar: 3,000.00
Individuales 5,940.00 *Los cargos incluyen el impuesto correspondiente
Empresariales 3,000.00 ¡La Factura es beneficio de todos, exíjala!
Total ISV Cobrado 2,404.07
Total Impuesto al Turismo 358.66
Total Caja Recepción 9,760.00
Ingresos por Habitaciones, Reservaciones, Bar, Restaurante, Salón y Lava
Póliza Bar y Restaurante
Del 29 al de enero
Restaurante 12,249.00
Ingreso L. 10,651.30
ISV Cobrado 1,597.70
Bar 7,030.00
Ingreso L. 5,957.63
ISV Cobrado 1,072.37
Total Caja Bar y Restaurante 19,279.00

Depósitos para Reservaciones


Del 29 al 31 de enero
Habitaciones 4,840.00
Salón de Convenciones 3,000.00
Total L. 7,840.00

Costo de venta de alimentos y bebidas


Costo Alimentos L. 4,467.80
Costo Bebidas 5,386.42
Total L. 9,854.22
rvaciones, Bar, Restaurante, Salón y Lavandería
Póliza Recepción
Del 29 al 31 de enero
Saldo Anterior 0.00
Individuales 0.00
Empresariales 0.00
Ingreso por habitación 10,670.00
Ingreso 8,966.39
ISV cobrado 1,344.96
Impto. Turismo 358.66
Restaurante 950.00
Ingreso 826.09
ISV cobrado 123.91
Bar 530.00
Ingreso 449.15
ISV cobrado 80.85
Lavandería 550.00
Ingreso 478.26
ISV cobrado 71.74
Salón de Convenciones 6,000.00
Ingreso 5,217.39
ISV cobrado 782.61
Depósitos Cobrados 8,940.00
Individuales 5,940.00
Empresariales 3,000.00
Total ISV Cobrado 2,404.07
Total Impuesto al Turismo 358.66
Total Caja Recepción 9,760.00
Nómina de Pago
Hotel Golden
Mes de Enero de 2015
Nombre del Deducciones
Departamento Cargo Sueldo Mensual
Empleado IHSS
Departamento de Administración
Maria Villatoro Administración Gerente General L. 20,000.00 L. 245.00
Angel Villatoro Administración Sub - Gerente 15,000.00 245.00
Hedilberto Sierra Administración Contador 12,000.00 245.00
Maira Sierra Recepción Recepcionista 8,200.00 287.00
Totales L. 55,200.00 L. 1,022.00
Departamento de Habitaciones
Karla Giron Ama de llaves Jefa de ama de llaves 9,000.00 315.00
Melisa valladares Ama de llaves Camarera 6,500.00 227.50
Evelin Flores Ama de llaves Camarera 6,500.00 227.50
Totales 22,000.00 770.00
Departamento de Alimentos y Bebidas
Ariel Vega Alimento y bebidas Cocinero 10,000.00 350.00
Gisella Escoto Alimento y bebidas Mesero 6,500.00 227.50
Esaú Duarte Alimento y bebidas Bartender 6,500.00 227.50
Totales 23,000.00 805.00
Departamento de Mantenimiento
Rony Martinez Mantenimiento Eléctricistas 7,000.00 245.00
FelipeCruz Mantenimiento Fontanero 7,000.00 245.00
Totales 14,000.00 490.00
TOTALES L. 114,200.00 L. 3,087.00

Cotizaciones Patronales
Hotel Golden
Mes de Enero 2015
Deducciones
Empleado Departamento Cargo Sueldo Mensual
IHSS
Departamento de Administración
Maria Villatoro Administración Gerente General L. 20,000.00 L. 504.00
Angel Villatoro Administración Sub - Gerente 15,000.00 504.00
Hedilberto Sierra Administración Contador 12,000.00 504.00
Kimberly Fuentes Recepción Recepcionista 8,200.00 590.40
Totales 55,200.00 2,102.40
Departamento de Habitaciones
Karla Giron Ama de llaves Jefa de ama de llaves 9,000.00 648.00
Melisa valladares Ama de llaves Camarera 6,500.00 468.00
Evelin Flores Ama de llaves Camarera 6,500.00 468.00
Totales 22,000.00 1,584.00
Departamento de Alimentos y Bebidas
Ariel Vega Alimento y bebidas Cocinero 10,000.00 720.00
Gisella Escoto Alimento y bebidas Mesero 6,500.00 468.00
Esaú Duarte Alimento y bebidas Bartender 6,500.00 468.00
Totales 23,000.00 1,656.00
Departamento de Mantenimiento
Rony Martinez Mantenimiento Electricistas 7,000.00 504.00
FelipeCruz Mantenimiento Técnicos en refrigeració 7,000.00 504.00
Totales 14,000.00 1,008.00
TOTALES L. 114,200.00 L. 6,350.40

IHSS 9,437.40
RAP 3,426.00
INFOP 1,142.00
DEI 0.00
Acreedores 14,005.40
ago
en
e 2015
Deducciones Total
Sueldo Neto
RAP DEI Deducciones
ministración
L. 300.00 L. 545.00 L. 19,455.00
225.00 - 470.00 14,530.00
180.00 - 425.00 11,575.00
123.00 - 410.00 7,790.00 0
L. 828.00 L. 1,850.00 53,350.00
bitaciones
135.00 - 450.00 8,550.00
97.50 - 325.00 6,175.00
97.50 - 325.00 6,175.00
330.00 1,100.00 20,900.00
ntos y Bebidas
150.00 - 500.00 9,500.00
97.50 - 325.00 6,175.00
97.50 - 325.00 6,175.00
345.00 1,150.00 21,850.00
ntenimiento
105.00 - 350.00 6,650.00
105.00 - 350.00 6,650.00
210.00 700.00 13,300.00
L. 1,713.00 L. - L. 4,800.00 L. 109,400.00

Deducciones Total
RAP INFOP Cotizaciones
ión
L. 300.00 L. 200.00 L. 1,004.00
225.00 150.00 879.00
180.00 120.00 804.00
123.00 82.00 795.40
828.00 552.00 3,482.40
es
135.00 90.00 873.00
97.50 65.00 630.50
97.50 65.00 630.50
330.00 220.00 2,134.00 114,200.00
ebidas
150.00 100.00 970.00
97.50 65.00 630.50
97.50 65.00 630.50
345.00 230.00 2,231.00
nto
105.00 70.00 679.00
105.00 70.00 679.00
210.00 140.00 1,358.00
L. 1,713.00 L. 1,142.00 L. 9,205.40

Sueldos L. 114,200.00
Deduccion L. 4,800.00
Total pagar L. 109,400.00
Libro Diario
Fecha Descripción Parcial Debe Haber
Enero Pda#24
31 Préstamos bancarios 7,868.35
Banpaís
Gastos Financieros 2,116.47
Intereses
Bancos 9,984.82
Davivienda
Pagamos cuota del préstamo s/ch. 113
Pda#25
Caja 29,039.00
Caja Recepción 9,760.00
Caja Bar y Restaurante 19,279.00
Depósitos para reservaciones 8,940.00
Huéspedes Individuales
Bancos 7,840.00
Davivienda
Costo de venta de alimentos y bebidas 9,854.22
Alimentos 4,467.80
Bebidas 5,386.42
Ingreso por habitaciones 8,966.39
Ingreso por bar y restaurante 17,884.17
Ingreso por lavandería 478.26
Ingreso por salón de convenciones 5,217.39
Impuesto sobre ventas 5,074.13
Impuesto al turismo 358.66
Depósitos para reservaciones 7,840.00
Almacén de alimentos 4,467.80
Almacén de bebidas 5,386.42
Pda. por costo y venta del bar y restaurante,
retiro y reserva de semana 22 al 28 de enero
Pda#26
Bancos 29,039.00
Davivienda 17,423.40
Banpaís 11,615.60
Caja 29,039.00
Caja Recepción 9,760.00
Caja Bar y Restaurante 19,279.00
Depósito del efectivo.
Pda#27
Costo de venta de alimentos y bebidas 25,231.00
Sueldos y salarios 23,000.00
I.H.S.S 1,656.00
R.A.P 345.00
I.N.F.O.P 230.00
Costo de venta de Habitaciones 24,134.00
Sueldos y salarios 22,000.00
I.H.S.S. 1,584.00
R.A.P 330.00
I.N.F.O.P 220.00
Gasto de Administración 58,682.40
Sueldos y salarios 55,200.00
I.H.S.S 2,102.40
R.A.P 828.00
I.N.F.O.P 552.00
Gasto de mantenimiento 15,358.00
Sueldos y salarios 14,000.00
I.H.S.S 1,008.00
R.A.P 210.00
I.N.F.O.P 140.00
Bancos 109,400.00
Davivienda
Acreedores varios 14,005.40
I.H.S.S. 9,437.40
R.A.P 3,426.00
I.N.F.O.P 1,142.00
D.E.I 0.00

Registro por cancelación de sueldos y salarios


a empleados del hotel mediante cheque #
114, quedando las obligaciones patronales
pendientes de pago.
Totales 218,102.44 218,102.44
Hotel GOLDEN
Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2014
Descripción 1 2 3 4
ACTIVO
Corriente
Efectivos y equivalentes al efectivo
Caja 18,000.00
Caja Chica 12,000.00
Bancos 380,000.00 410,000.00
Cuentas y Documentos por Cobrar
Cuentas por Cobrar Huéspedes 64,840.00
Estimación de Cuentas Incobrables 648.40 64,191.60
Almacén
Almacén de Alimentos 28,297.00
Almacén de Bebidas 36,680.00
Almacén de artículos para la venta 5,166.00 70,143.00
Pagos Anticipados
Almacén de Suministros Generales 25,140.00
Papelería y Útiles 4,680.00
Material de Limpieza 4,220.00
Primas de Seguro 60,000.00
Publicidad y Propaganda 18,000.00 112,040.00 656,374.60
No corriente
Propiedad, Planta y Equipo
Terrenos 950,000.00
Edificios 760,000.00
Depreciación Acumulada de Edificios 463,980.00 296,020.00
Mobiliario y Equipo de Administración 170,060.00
Depreciación Acumulada de Equipo de
Administración 42,410.31 127,649.69
Mobiliario y Equipo de Habitación 774,200.00
Depreciación Acumulada de Equipo de
Habitación 205,088.35 569,111.65
Mobiliario y Equipo de Operación 736,240.00
Depreciación Acumulada de Equipo de
Operación 154,885.09 581,354.91 2,524,136.24
Intangibles
Programas Informáticos 75,000.00
Amortización acumulada de programas
informáticos 34,375.00 40,625.00 2,564,761.24
TOTAL ACTIVOS 3,221,135.84
PASIVO
Corriente
Cuentas y documentos por pagar
Cuentas por pagar 21,200.00
Impuesto sobre ventas 14,000.00
Impuesto sobre la renta 25,000.00
Impuesto al turismo 13,000.00 73,200.00
Acreedores varios 24,000.00
Documentos por pagar 80,000.00 104,000.00
Préstamos
Préstamos bancarios 102,612.79
Cobros Anticipados
Depósitos para reservaciones 26,180.00 305,992.79
No Corriente
Préstamos
Préstamos bancarios 38,485.34
TOTAL PASIVO 344,478.13
PATRIMONIO
Capital Social 1,500,000.00
Reservas
Reserva Legal 50,000.00
Reserva de Reinversión en Edificios 20,000.00 70,000.00
Resultados Acumulados
Utilidad o Pérdida de años anteriores 800,000.00
Utilidad o Pérdida Neta 506,657.71 1,306,657.71 2,876,657.71
PASIVO MÁS PATRIMONIO 3,221,135.84
Datos para Ajuste
La cuenta de ahorro gana intereses del 6% anual a fin de mes, L.
El pago de luz asciende a L. 30,000.00 y agua a L. 4,000.00; Habitaciones 40%,
Restaurante 30%, Bar 15% y Administración 15%
La cuenta del teléfono es de L.2,000.00; habitaciones 15%, Restaurante 25%, Bar
15% y admón. 45%
La papelería se gasta en un 60%; 40% admón. 30% habitaciones, 15% bar y 15%
restaurante

El material de Limpieza se devenga en un 70% de su saldo a fin de mes; 50%


habitaciones, 10%admón., 25% restaurante, 15% bar
Suministros a fin de mes se gasta el 60% de los amenities; de lavandería y piscina el 70% asignando 60%
para habitaciones, 10% admón, 20% restaurante y 10% bar
Amortizar los seguros, publicidad y programas informáticos de enero
1/31/2015
Registro de las cuentas por cobrar de los huéspedes que aún se encuentran en el
hotel

Se deprecia el equipo de habitación; el edificio para 50% habitación, 15% admón.,


5% mantenimiento, 20% restaurante y 10% bar; el equipo de operación 45%
habitación, 10% admón., 25% restaurante, 15% bar y 5% mantenimiento y el equipo
de administración 55% admón., 20% restaurante, 10% bar, 10% habitaciones y 5%
mantenimiento.
Se asignan los costos de mantenimiento: 45% habitaciones, 20% restaurante, 20%
bar y 15% administración

Para la última semana los saldos de los huéspedes que están en el hotel son: Andre
CárcamoL. 2640.00, Kevin Manzano L. 2640.00, Sussana Rodríguez L. 2420.00 y
Kellyn Palma L. 1210.00

Piscina
Lavandería
Intereses sobre cuenta de ahorro 997.85 Depreciación acumulada d
Departamento
Luz Habitaciones
Habitaciones Administración Bar Restaurante Total Administración
40% 15% 15% 30% 100% Bar
12,000.00 4,500.00 4,500.00 9,000.00 30,000.00 Restaurante
Mantenimiento
Agua TOTAL
Habitaciones Administración Bar Restaurante Total
40% 15% 15% 30% 100% Depreciación acumulada de Mobilia
1,600.00 600.00 600.00 1,200.00 4,000.00 Departamento
Habitaciones
Teléfono
Habitaciones Administración Bar Restaurante Total Depreciación acumulada de Mobili
15% 45% 15% 25% 100% Departamento
300.00 900.00 300.00 500.00 2,000.00 Habitaciones
Administración
Papelería y Útiles Bar
Habitaciones Administración Bar Restaurante Total Restaurante
30% 40% 15% 15% 100% Mantenimiento
842.40 1,123.20 421.20 421.20 2,808.00 TOTAL

Material de Limpieza Depreciación acumulada de Mobiliario


Habitaciones Administración Bar Restaurante Total Departamento
50% 10% 15% 25% 100% Habitaciones
1,495.20 560.70 560.70 1,121.40 3,738.00 Administración
Bar
Amenities Restaurante
Habitaciones Mantenimiento
100% TOTAL
7,764.00 7,764.00
Gastos de Mantenimi
Suministros Generales Sueldos
Habitaciones Administración Bar Restaurante Total IHSS
60% 10% 10% 20% 100% RAP
3,280.20 0.00 546.70 1,093.40 5,467.00 INFOP
2,347.80 391.30 391.30 782.60 3,913.00 Depreciaciones
5,628.00 391.30 938.00 1,876.00 9,380.00 TOTAL

Prorrateo Gastos de Mante


Departamento
Habitaciones
Administración
Bar
Restaurante
TOTAL
Depreciación acumulada de Edificios Costos de Explotación Habitaciones
Departamento % Cantidad Sueldos y Salarios 22,000.00
abitaciones 50% 783.75 IHSS 1,584.00
dministración 15% 235.13 RAP 330.00
r 10% 156.75 INFOP 220.00
staurante 20% 313.50 Servicios Públicos 13,900.00
antenimiento 5% 78.38 Agua 1,600.00
OTAL 100% 1,567.50 Luz 12,000.00
Teléfono 300.00
Depreciación acumulada de Mobiliario de Habitación Papelería y útiles 842.40
Departamento % Cantidad Material de limpieza 1,495.20
abitaciones 100% 10,428.14 Amenities 7,764.00
Lavandería 2,347.80
Depreciación acumulada de Mobiliario de Operación Piscina 3,280.20
Departamento % Cantidad Publicidad 6000
abitaciones 45% 3,659.97 Depreciaciones 15,091.93
dministración 10% 813.33 Mantenimiento 7,178.88
r 15% 1,219.99 TOTAL 82,034.42
staurante 25% 2,033.32
antenimiento 5% 406.66 Costos de Explotación Bar y Restaurante
OTAL 100% 8,133.26 Sueldos y Salarios 23,000.00
Alimentos y Bebidas 89,188.62
Depreciación acumulada de Mobiliario de Administración IHSS 1,656.00
Departamento % Cantidad RAP 345.00
abitaciones 10% 220.08 INFOP 230.00
dministración 55% 1,210.42 Servicios Públicos 16,100.00
r 10% 220.08 Agua 1,800.00
staurante 20% 440.15 Luz 13,500.00
antenimiento 5% 110.04 Teléfono 800.00
OTAL 100% 2,200.77 Papelería y útiles 842.40
Material de limpieza 1,682.10
Gastos de Mantenimiento Lavandería 1,173.90
eldos 14,000.00 Piscina 1,640.10
SS 1,008.00 Depreciaciones 4,383.79
AP 210.00 Mantenimiento 6,381.23
FOP 140.00 TOTAL 146,623.13
epreciaciones 595.08
TOTAL 15,953.08

Prorrateo Gastos de Mantenimiento


Departamento % Cantidad
abitaciones 45% 7,178.88
dministración 15% 2,392.96
r 20% 3,190.62
staurante 20% 3,190.62
OTAL 100% 15,953.08
Gastos de Administración
Sueldos 55,200.00
IHSS 2,102.40
RAP 828.00
INFOP 552.00
Servicios Públicos 6,000.00
Papelería 1,123.20
Material de Limpieza 560.70
Lavandería 391.30
Programas informáticos 2,083.33
Primas de Seguro 5,000.00
Depreciaciones 2,258.87
Mantenimiento 2,392.96
Estimación de incobrables 89.10
TOTAL 78,581.87
Libro Diario
Fecha Descripción Parcial Debe Haber
Enero Pda#28
31 Bancos 997.85
Banpaís
Intereses Ganados 997.85
Intereses ganados del mes cta. De ahorro
Pda#29
Costo de Venta Habitaciones 13,900.00
Servicios Públicos
Costo de Venta Alimentos y Bebidas 16,100.00
Servicios Públicos
Gastos de Administración 6,000.00
Sevicios Públicos
Acreedores Varios 36,000.00
ENEE 30,000.00
SANAA 4,000.00
HONDUTEL 2,000.00
Registro de servicios públicos del mes
Pda#30
Costo de Venta Habitaciones 2,337.60
Papelería y Útiles 842.40
Material de Limpieza 1,495.20
Costo de Venta Alimentos y Bebidas 2,524.50
Papelería y Útiles 842.40
Material de Limpieza 1,682.10
Gastos de Administración 1,683.90
Papelería y Útiles 1,123.20
Material de Limpieza 560.70
Papelería y Útiles 2,808.00
Material de Limpieza 3,738.00
Devengo de papelería y material de aseo
Pda#31
Costo de Venta Habitaciones 13,392.00
Amenities 7,764.00
Lavandería 2,347.80
Piscina 3,280.20
Costo de Venta Alimentos y Bebidas 2,814.00
Lavandería 1,173.90
Piscina 1,640.10
Gastos de Administración 391.30
Lavandería
Almacén de Suministros Generales 16,597.30
Almacén de Amenities 7,764.00
Almacén de Suministros de Lavandería 3,913.00
Almacén de Suministros para Piscina 4,920.30
Gasto de amenities y suministros grales.
Pda#32
Gastos de Administración 7,083.33
Programas Informáticos 2,083.33
Primas de Seguro 5,000.00
Amortización acumulada de 2,083.33
Programas Informáticos
Primas de Seguro 5,000.00
Devengo seguro y programa informático
Pda#33
Costo de Venta Habitaciones 6,000.00
Publicidad y Propaganda
Publicidad y Propaganda 6,000.00
Mes de publicidad del hotel
Pda#34
Costo de Venta Alimentos y Bebidas 4,383.79
Depreciaciones
Costo de Venta Habitaciones 15,091.93
Depreciaciones
Gastos de Administración 2,258.87
Depreciaciones
Gastos de Mantenimiento 595.08
Depreciaciones
Depreciacion Acumulada de Mobiliario y
Equipo de Operación 8,133.26
Depreciacion Acumulada de Mobiliario y
Equipo de Administración 2,200.77
Depreciacion Acumulada de Mobiliario y
Equipo de Habitaciones 10,428.14
Depreciacion Acumulada de Edificios 1,567.50
Registro depreciaciones del mes
Pda#35
Costo de Venta Alimentos y Bebidas 6,381.23
Mantenimiento
Costo de Venta Habitaciones 7,178.88
Mantenimiento
Gastos de Administración 2,392.96
Mantenimiento
Gastos de Mantenimiento 15,953.08
Depreciaciones 595.08
Sueldos y salarios 14,000.00
I.H.S.S 1,008.00
R.A.P 210.00
I.N.F.O.P 140.00
Asignación de los costos de mantenimiento
Pda #36
Cuentas por Cobrar Huéspedes 8,910.00
Huéspedes Individuales
Ingresos por Habitaciones 7,487.39
Impuesto sobre Ventas 1,123.11
Impuesto al Turismo 299.50
Registro huéspedes que aún se quedan
en el hotel
Pda#37
Gastos de Administración 89.10
Estimaciones
Estimación Acumulada de Cuentas 89.10
Incobrables
Pda#38
Ingresos por Habitaciones 159,823.53
Ingresos por Bar y Restaurante 160,367.02
Ingresos por Salón de Convenciones 10,434.78
Ingresos por Lavandería 5,417.39
Otros Ingresos 400.00
Descuentos por pronto pago 318.00
Intereses Ganados 997.85
Pérdidas y Ganancias 337,758.57
Cancelación de las 1as. contra la 2da.
Pda#39
Pérdidas y Ganancias 309,355.89
Costo de Venta Alimentos y Bebidas 146,623.13
Costo de Venta Habitaciones 82,034.42
Gastos de Administración 78,581.87
Gastos Financieros 2,116.47
Gastos de Mantenimiento 0.00
Cancelación de las 2as. contra la 1era.
Pda#40
Pérdidas y Ganancias 29,639.00
Utilidad neta del Ejercicio 20,006.32
Impuesto sobre la renta 7,409.75
Reserva Legal 1,111.46
Reserva de Reinversión en Edificios 1,111.46
Registro de utilidades, impto. Y reservas
Totales 797,259.79 797,259.78
28,402.68
Caja Caja Chica Bancos
(S) 18,000.00 103,097.00 (7) (S) 12,000.00 (S) 380,000.00
(6) 103,097.00 62,133.00 (12) 12,000.00 0.00 (6) 27,640.00
(11) 62,133.00 63,565.00 (18) 12,000.00 (7) 103,097.00
(13) 1,320.00 76,711.00 (23) (11) 20,900.00
(17) 62,245.00 29,039.00 (26) Almacén Artículos para Venta (12) 62,133.00
(22) 76,711.00 (S) 5,166.00 800.00 (13) (17) 29,260.00
(25) 29,039.00 5,166.00 800.00 (18) 63,565.00
352,545.00 334,545.00 4,366.00 (22) 0.00
18,000.00 (23) 76,711.00
Terrenos (25) 7,840.00
Almacén de Bebidas (S) 950,000.00 (26) 29,039.00
(S) 36,680.00 9,561.75 (6) 950,000.00 0.00 (28) 997.85
(2) 7,185.00 10,724.08 (11) 950,000.00
(9) 5,200.00 11,911.00 (17)
(20) 5,300.00 12,844.17 (22) Depreciación Equipo Habitación 801,182.85
5,386.42 (25) 205,088.35 (S) 565,370.43
54,365.00 50,427.42 10,428.14 (34)
3,937.58 0.00 215,516.49 Almacén Suministros Genera
215,516.49 (S) 25,140.00
Publicidad y Propaganda (16) 1,200.00
(S) 18,000.00 6,000.00 (33) 26,340.00
18,000.00 6,000.00 9,742.70
12,000.00
Edificios
Mobiliario y Equipo Habitación (S) 760,000.00
(S) 774,200.00 760,000.00
774,200.00 0.00 760,000.00
774,200.00
Mobiliario y Equipo Operaci
(S) 736,240.00
736,240.00
736,240.00
Bancos Cuentas por cobrar huéspedes Estimación cuentas incobrables
8,388.30 (2) (S) 64,840.00 64,590.00 (6) 648.40 (S)
11,076.80 (3) (36) 8,910.00 89.10 (36)
8,000.00 (4) 73,750.00 64,590.00 0.00 737.50
2,645.00 (5) 9,160.00 737.50
38,000.00 (8)
8,743.00 (9) Papelería y Útiles Material de Limpieza
10,282.00 (10) (S) 4,680.00 2,808.00 (30) (S) 4,220.00 3,738.00 (30)
9,600.00 (14) 4,680.00 2,808.00 (5) 2,645.00
13,000.00 (15) 1,872.00 6,865.00 3,738.00
1,380.00 (16) 3,127.00
1,000.00 (19) Depreciación de Edificios
4,312.50 (21) 463,980.00 (S) Mobiliario y Equipo de Admón
9,984.82 (24) 1,567.50 (34) (S) 170,060.00
109,400.00 (27) 0.00 465,547.50 170,060.00 0.00
235,812.42 465,547.50 170,060.00

Depreciación Equipo Operación Programas Informáticos


lmacén Suministros Generales 154,885.09 (S) (S) 75,000.00
16,597.30 (31) 8,133.26 (34) 75,000.00 0.00
0.00 163,018.36 75,000.00
16,597.30 163,018.36

Edificios

0.00

Mobiliario y Equipo Operación

0.00
Almacén de alimentos Cuentas por Pagar Impuesto sobre Ventas
(S) 28,297.00 8,086.60 (6) (10) 10,600.00 21,200.00 (S) (2) 1,203.30
(3) 9,632.00 7,633.10 (11) (14) 9,600.00 6,212.00 (20) (3) 1,444.80
(9) 2,400.00 8,642.40 (17) (19) 1,000.00 (8) 14,000.00
(21) 3,750.00 9,931.30 (22) 21,200.00 27,412.00 (9) 1,143.00
4,467.80 (25) 6,212.00 (16) 180.00
44,079.00 38,761.20 (20) 912.00
5,317.80 Préstamos Bancarios C/P (21) 562.50
102,612.79 (S)
Primas de Seguro 0.00 102,612.79
(S) 60,000.00 5,000.00 (32) 102,612.79 19,445.60
60,000.00 5,000.00
55,000.00 Utilidad de años anteriores
800,000.00 (S) Depósitos para Reservacion
Depreciación Mob. Admón 0.00 800,000.00 (6) 36,440.00
42,410.31 (S) 800,000.00 (11) 26,400.00
2,200.77 (34) (17) 18,480.00
0.00 44,611.08 Ingresos por Lavandería (22) 26,840.00
44,611.08 260.87 (6) (25) 8,940.00
1,695.65 (11)
Amortización Programas Informáticos 1,330.43 (17) 117,100.00
34,375.00 (S) 1,652.17 (22)
2,083.33 (32) 478.26 (25)
0.00 36,458.33 0.00 5,417.39 Utilidad neta del ejercicio
36,458.33 (38) 6,589.29 5,417.39
0.00

Descuentos por Pronto Pa

0.00
(38) 318.00
Impuesto sobre Ventas Impuesto sobre la Renta Impuesto al Turismo
14,000.00 (S) 25,000.00 (S) (15) 13,000.00 13,000.00
9,898.72 (6) 0.00 25,000.00 1,105.55
11,690.00 (11) 25,000.00 1,615.80
120.00 (13) 7,409.75 (40) 1,201.68
10,748.30 (17) 32,409.75 1,811.76
13,675.08 (22) 358.66
5,074.13 (25) Préstamos Bancarios L/P 299.50
1,123.11 (36) (24) 7,868.35 38,485.34 (S) 13,000.00 19,392.94
7,868.35 38,485.34 6,392.94
66,329.34 30,616.99
46,883.74 Capital Social
Costo Venta Alimentos y Bebidas 1,500,000.00
Depósitos para Reservaciones (6) 17,648.35 0.00 1,500,000.00
26,180.00 (S) (11) 18,357.18 1,500,000.00
27,640.00 (6) (17) 20,553.40
20,900.00 (11) (22) 22,775.47 Ingresos por Habitaciones
29,260.00 (17) (25) 9,854.22 27,638.66
18,480.00 (22) (27) 25,231.00 40,394.96
7,840.00 (25) (29) 16,100.00 30,042.02
130,300.00 (30) 2,524.50 45,294.12
13,200.00 (31) 2,814.00 8,966.39
(34) 4,383.79 7,487.39
Utilidad neta del ejercicio (35) 6,381.23 0.00 159,823.53
506,657.71 (S) 146,623.13 0.00 (38) 113,232.76 159,823.53
506,657.71 146,623.13 142,099.63 (39)
506,657.71 Gastos Financieros
20,006.32 (40) Otros Ingresos (24) 2,116.47
526,664.03 400.00 (13) 2,116.47 0.00
0.00 400.00 2,116.47 2,116.47
escuentos por Pronto Pago (38) 400.00 400.00
318.00 (10) Intereses Ganados
318.00 997.85
318.00 0.00 997.85
(38) 997.85 997.85
urismo Acreedores Varios Documentos por Pagar
(S) (8) 24,000.00 24,000.00 (S) (4) 8,000.00 80,000.00 (S)
(6) 14,005.40 (27) 8,000.00 80,000.00
(11) 36,000.00 (29) 72,000.00
(17) 24,000.00 74,005.40
(22) 50,005.40 Reserva Reinversión Edificios
(25) 20,000.00 (S)
(36) Reserva Legal 0.00 20,000.00
50,000.00 (S) 20,000.00
0.00 50,000.00 1,111.46 (40)
50,000.00 21,111.46
ial 1,111.46 (40)
(S) 51,111.46 Ingresos por Salón Convenciones
5,217.39 (6)
Ingresos por Bar y Restaurante 5,217.39 (25)
30,825.83 (6) 0.00 10,434.78
itaciones 33,136.60 (11) (38) 10,714.29 10,434.78
(6) 37,402.56 (17)
(11) 41,117.86 (22) Gastos de Administración
(17) 17,884.17 (25) (27) 58,682.40
(22) (29) 6,000.00
(25) 0.00 160,367.02 (30) 1,683.90
(36) (38) 166,839.91 160,367.02 (31) 391.30
(32) 7,083.33
Costo de Venta Habitaciones (34) 2,258.87
(27) 24,134.00 (35) 2,392.96
ieros (29) 13,900.00 (36) 89.10
(30) 2,337.60 78,581.87 0.00
(31) 13,392.00 78,581.87 59,834.32 (39)
(39) (33) 6,000.00
(34) 15,091.93 Pérdidas y Ganancias
nados (35) 7,178.88 (39) 309,355.89 337,758.57 (38)
(28) 82,034.42 0.00 (40) 28,402.68 28,402.68
82,034.42 75,896.77 (39) 0.00

Gastos de Mantenimiento
(27) 15,358.00 15,953.08 (35)
(34) 595.08
15,953.08 15,953.08
0.00 0.00 (39)
Balanza de Saldos Ajustados
No. Cuenta Deudor Acreedor
1 Caja 18,000.00
2 Caja Chica 12,000.00
3 Bancos 565,370.43
4 Cuentas por Cobrar Huéspedes 9,160.00 Ingresos
5 Estimación Acumulada de Cuentas Incobrables 737.50 Costo de Explotación
6 Almacén de Alimentos 5,317.80 Ingresos Totales
7 Almacén de Bebidas 3,937.58 Otros Ingresos
8 Almacén de Artículos para la Venta 13,606.00 Ingresos por salón de convencio
9 Almacén de Suministros Generales 18,982.70 Ingresos por Lavandería
10 Papelería y Útiles 1,872.00 Otros Ingresos
11 Material de Limpieza 3,127.00 Ingresos Netos
12 Primas de Seguro 55,000.00 Gastos de Administración
13 Publicidad y Propaganda 12,000.00 Sueldos
14 Terrenos 950,000.00 IHSS
15 Edificios 760,000.00 RAP
16 Depreciación acumulda de Edificios 465,547.50 INFOP
17 Mobiliario y Equipo de Administración 170,060.00 Servicios Públicos
18 Depreciación de Mobiliario y Equipo de Admón. 44,611.08 Papelería
19 Mobiliario y Equipo de Habitación 774,200.00 Material de Limpieza
20 Depreciación de Mobiliario y Equipo de Habitación 215,516.49 lavandería
21 Mobiliario y Equipo de Operación 736,240.00 Programas informáticos
22 Depreciación de Mobilario y Equipo de Operación 163,018.36 Primas de Seguro
23 Programas Informáticos 75,000.00 Depreciaciones
24 Amortización Acumulada de Programas Informáticos 36,458.33 Mantenimiento
25 Cuentas por Pagar 6,212.00 Estimación de Incobrables
26 Impuesto sobre Ventas 46,883.74 Utilidad de Operación
27 Impuesto sobre la Renta 25,000.00 Gastos Financieros
28 Impuesto al Turismo 6,392.94 Productos Financieros
29 Acreedores Varios 50,005.40 Intereses Ganados
30 Documentos por Pagar 72,000.00 Descuentos por pronto pago
31 Préstamos Bancarios C/P 102,612.79 Utilidad antes de impuesto
32 Depósitos para Reservaciones 13,200.00 Impuesto sobre la renta
33 Préstamos Bancarios L/P 30,616.99 Utilidad del ejercicio
34 Capital Social 1,500,000.00
35 Reserva Legal 50,000.00
36 Reserva de Reinversión en Edificios 20,000.00
37 Utilidad de Años Anteriores 800,000.00
38 Utilidad Neta del Ejercicio 506,657.71
39 Ingresos por Habitaciones 159,823.53 E
40 Ingresos por Bar y Restaurante 160,367.02
41 Ingresos por Salón de Convenciones 10,434.78 Utilidad del Ejercicio
42 Ingresos por Lavandería 5,417.39 Reserva Legal
43 Costo de Ventas de Alimentos y Bebidas 146,623.13 Reserva de Reinversión en Edific
44 Descuentos por Pronto Pago 318.00
45 Otros Ingresos 400.00
46 Gastos Financieros 2,116.47 Renta Neta Gravable
47 Costo de Venta Habitaciones 82,034.42 Impuestos por Pagar
48 Gastos de Administración 78,581.87 L. 29,639.00*25%
49 Gastos de Mantenimiento 0.00 Reserva Legal
50 Intereses Ganados 997.85 L. 29,639*75%*5%
TOTAL 4,493,229.40 4,493,229.40 Reserva de Reinversión en Edific
0.00 L. 29,639.00*75%*5%
Utilidad neta del ejercicio
18,480.00
9,240.00
Hotel Golden
Estado de Resultados No. Cu
Al 31 de enero de 2015 1 Caja
Bar y 2 Caja Chica
Habitaciones Total
Restaurante 3 Bancos
gresos 159,823.53 160,367.02 320,190.55 4 Cuentas por Cobrar Huésp
sto de Explotación 82,034.42 146,623.13 228,657.55 5 Estimación Acumulada de
gresos Totales 77,789.11 13,743.89 91,533.00 6 Almacén de Alimentos
ros Ingresos 7 Almacén de Bebidas
gresos por salón de convenciones 10,434.78 8 Almacén de Artículos para
gresos por Lavandería 5,417.39 9 Almacén de Suministros G
ros Ingresos 400.00 16,252.17 10 Papelería y Útiles
gresos Netos 107,785.18 11 Material de Limpieza
astos de Administración 12 Primas de Seguro
eldos 55,200.00 13 Publicidad y Propaganda
SS 2,102.40 14 Terrenos
AP 828.00 15 Edificios
FOP 16 Depreciación acumulda de
rvicios Públicos 6,000.00 17 Mobiliario y Equipo de Ad
pelería 1,123.20 18 Depreciación de Mobiliari
aterial de Limpieza 560.70 19 Mobiliario y Equipo de Ha
vandería 391.30 20 Depreciación de Mobiliari
ogramas informáticos 2,083.33 21 Mobiliario y Equipo de Op
imas de Seguro 5,000.00 22 Depreciación de Mobilario
epreciaciones 2,258.87 23 Programas Informáticos
antenimiento 2,392.96 24 Amortización Acumulada
timación de Incobrables 89.10 78,029.87 25 Cuentas por Pagar
tilidad de Operación 29,755.31 26 Impuesto sobre Ventas
astos Financieros 2,116.47 27 Impuesto sobre la Renta
oductos Financieros 28 Impuesto al Turismo
tereses Ganados 997.85 29 Acreedores Varios
escuentos por pronto pago 318.00 1,315.85 800.62 30 Documentos por Pagar
tilidad antes de impuesto 28,954.68 31 Préstamos Bancarios C/P
puesto sobre la renta 7,238.67 32 Depósitos para Reservacio
tilidad del ejercicio 21,716.01 33 Préstamos Bancarios L/P
34 Capital Social
35 Reserva Legal
36 Reserva de Reinversión en
37 Utilidad de Años Anterior
Hotel Golden 38 Utilidad Neta del Ejercicio
Estado de Aplicación de Utilidades TO
Al 31 de enero de 2015
tilidad del Ejercicio 21,716.01
serva Legal 1,085.80
serva de Reinversión en Edificios 1,085.80

nta Neta Gravable 28,954.68


puestos por Pagar
29,639.00*25% 7,238.67

29,639*75%*5% 1,085.80
serva de Reinversión en Edificios
29,639.00*75%*5% 1,085.80 9,410.27
tilidad neta del ejercicio 19,544.41
Balanza Previa Hotel
Cuenta Deudor Acreedor Estado de Situ
ja 18,000.00 Al 31 de Dicie
ja Chica 12,000.00 Descripción
ncos 565,370.43 ACTIVO
entas por Cobrar Huéspedes 9,160.00 Corriente
timación Acumulada de Cuentas Incobrables 737.50 Efectivos y equivalentes al efectivo
macén de Alimentos 5,317.80 Caja
macén de Bebidas 3,937.58 Caja Chica
macén de Artículos para la Venta 13,606.00 Bancos
macén de Suministros Generales 19,534.70 Cuentas y Documentos por Cobrar
pelería y Útiles 1,872.00 Cuentas por Cobrar Huéspedes
aterial de Limpieza 3,127.00 Estimación de Cuentas Incobrables
imas de Seguro 55,000.00 Almacén
blicidad y Propaganda 12,000.00 Almacén de Alimentos
rrenos 950,000.00 Almacén de Bebidas
ificios 760,000.00 Almacén de artículos para la venta
epreciación acumulda de Edificios 465,547.50 Pagos Anticipados
obiliario y Equipo de Administración 170,060.00 Almacén de Suministros Generales
epreciación de Mobiliario y Equipo de Admón. 44,611.08 Papelería y Útiles
obiliario y Equipo de Habitación 774,200.00 Material de Limpieza
epreciación de Mobiliario y Equipo de Habitación 215,516.49 Primas de Seguro
obiliario y Equipo de Operación 736,240.00 Publicidad y Propaganda
epreciación de Mobilario y Equipo de Operación 163,018.36 No corriente
ogramas Informáticos 75,000.00 Propiedad, Planta y Equipo
mortización Acumulada de Programas Informáticos 36,458.33 Terrenos
entas por Pagar 6,212.00 Edificios
puesto sobre Ventas 46,883.74 Depreciación Acumulada de Edificios
puesto sobre la Renta 32,409.75 Mobiliario y Equipo de Administración
puesto al Turismo 6,392.94 Depreciación Acumulada de Equipo de
reedores Varios 50,005.40 Administración
ocumentos por Pagar 72,000.00 Mobiliario y Equipo
Depreciación de Habitación
Acumulada de Equipo de
éstamos Bancarios C/P 102,612.79 Habitación
epósitos para Reservaciones 13,200.00 Mobiliario y Equipo de Operación
éstamos Bancarios L/P 30,616.99 Depreciación Acumulada de Equipo de
pital Social 1,500,000.00 Operación
serva Legal 51,111.46 Intangibles
serva de Reinversión en Edificios 21,111.46 Programas Informáticos
tilidad de Años Anteriores 800,000.00 Amortización acumulada de programas
tilidad Neta del Ejercicio 526,664.03 informáticos
TOTAL 4,184,425.51 4,185,109.82 TOTAL ACTIVOS

-684.31
Hotel Golden PASIVO
Estado de Situación Financiera Corriente
Al 31 de Diciembre de 2015 Cuentas y documentos por pagar
Descripción 1 2 3 4 Cuentas por pagar
Impuesto sobre ventas
Impuesto sobre la renta
valentes al efectivo Impuesto al turismo
18,000.00 Acreedores varios
12,000.00 Documentos por pagar
565,370.43 595,370.43 Préstamos
mentos por Cobrar Préstamos bancarios
brar Huéspedes 9,160.00 Cobros Anticipados
uentas Incobrables 737.50 8,422.50 Depósitos para reservaciones
No Corriente
mentos 5,317.80 Préstamos
idas 3,937.58 Préstamos bancarios
culos para la venta 13,606.00 22,861.38 TOTAL PASIVO
os PATRIMONIO
ministros Generales 19,534.70 Capital Social
s 1,872.00 Reservas
pieza 3,127.00 Reserva Legal
o 55,000.00 Reserva de Reinversión en Edificios
paganda 12,000.00 91,533.70 718,188.01 Resultados Acumulados
Utilidad o Pérdida de años anteriores
ta y Equipo Utilidad o Pérdida Neta
950,000.00 PASIVO MÁS PATRIMONIO
760,000.00
umulada de Edificios 465,547.50 294,452.50
ipo de Administración 170,060.00
umulada de Equipo de
44,611.08 125,448.92
ipo de Habitación
umulada de Equipo de 774,200.00
215,516.49 558,683.51
ipo de Operación 736,240.00
umulada de Equipo de
163,018.36 573,221.64 2,501,806.57

máticos 75,000.00
umulada de programas
36,458.33 38,541.67 2,540,348.24
3,258,536.26
mentos por pagar
ar 6,212.00
ventas 46,883.74
la renta 32,409.75
smo 6,392.94 91,898.43
os 50,005.40
r pagar 72,000.00 122,005.40

arios 102,612.79
dos
reservaciones 13,200.00 329,716.63

arios 30,616.99
360,333.62

1,500,000.00

51,111.46
versión en Edificios 21,111.46 72,222.93
mulados
da de años anteriores 800,000.00
da Neta 526,664.03 1,326,664.03 2,898,886.96
ATRIMONIO 3,259,220.57

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