PROYECTO Produccion

COMERCIALIZADORA JAY BABY´S LTDA
NIT. 960856325 - 9
AVENIDA DE LAS AMERICAS N°62-84
TEL: 4573202 -2564467
REGIMEN COMUN
SOCIOS CODIGO APORTES
110505 Caja General
SOCIO: YENNI 150405 Terrenos
ALONSO 152805 Equipos de procesamiento de datos
311505 Acciones propias en cartera
110505 Caja General
143524 Mer. No Fabricada porla empresa
SOCIO: ANDREA
ASCENCIO
110505 Caja General
SOCIO: YURANNY 152405 Equipo de oficina
CASTAÑEDA 154005 Camionetas
APERTURA CUENTA CORRIENTE
CODIGO CUENTA
110505 Caja General
111005 Moneda Nacional
APERTURA CAJA MENOR
CODIGO CUENTA
110505 Caja General
110505 Caja menor
BABY´S LTDA
-9
AS N°62-84
4467
N
DEBITOS CREDITOS
28,000,000
183,000,000
3,000,000
214,000,000
18,100,000
41,400,000
42,000,000 CIUDAD Y FECHA: Bogotá 01 de Noviembre de 2
22,500,000 RECIBO DE: Jessica Paola Castillo Velasco
20,000,000 DIRECCION: calle 57 N° 09 a 19 sur
70,000,000 LA SUMA (EN LETRAS): Seicientos Cuarenta mil m
214,000,000 POR CONCEPTO DE: Aportes Sociales
94,000,000
70,000,000 CHEQUE No.
50,000,000 CODIGO
214,000,000 110505
642,000,000 642,000,000 143524
150405
152405
152805
DEBE HABER 154005
$10,000,000 311505
$10,000,000
OBSERVACIONES:
ELABORADO POR:
DEBE HABER kdmsvkfdknkf
$1,000,000
$1,000,000 SELLO Y FIRMA:
jesica paola castillo velasc

C.C. O NIT. 78.654.908
NIT. 960856325 - 9
AVENIDA DE LAS AMERICAS N°62-84 RECIBO DE CAJA N°
TEL: 4573202 -2564467 1
REGIMEN COMUN
FECHA: Bogotá 01 de Noviembre de 2015 $ 642,000,000

: Jessica Paola Castillo Velasco
N: calle 57 N° 09 a 19 sur
EN LETRAS): Seicientos Cuarenta mil millones de pesos
EPTO DE: Aportes Sociales
BANCO: x SUCURSAL: EFECTIVO

CUENTA DEBITOS CREDITOS
Caja General $ 140,100,000
Mer. No Fabricada porla empre $ 195,900,000
Terrenos $ 183,000,000
Equipo de oficina 70,000,000
Equipos de procesamiento de d 3,000,000
Camionetas 50,000,000
Acciones propias en cartera 642,000,000
TOTALES $ 642,000,000 $ 642,000,000
CONTABILIZADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

fjdngnjfndjng poiuhfbcndsxz qedc vgfdcxz
a paola castillo velasco

COMERCIALIZADORA JAY BABY
NIT. 960856325 - 9
AVENIDA DE LAS AMERICAS N°
TEL: 4573202 -2564467
REGIMEN COMUN
BALANCE INICIAL
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja General $ 140,100,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 140,100,000
ACTIVO NO CORRIENTE
Mer. No Fabricada porla empresa $ 195,900,000
Terrenos $ 183,000,000
Equipo de oficina $ 70,000,000
Equipos de procesamiento de datos $ 3,000,000
Camionetas $ 50,000,000
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 501,900,000

TOTAL ACTIVOS $ 642,000,000
yennikalondiaz
CC. 1012389678
GERENTE GENERAL
NIT. 960856325 - 9
TEL: 4573202 -2564467
REGIMEN COMUN
BALANCE INICIAL
PASIVO
$0
TOTAL PASIVO $0
PATRIMONIO
Acciones propias en cartera $ 642,000,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 642,000,000
Jessicapaolacastillo
CONTADOR PUBLICO
TP 1245678-T
C.C. 78654.908
FECHA
DIA MES AÑO C DOCUMENTO N°FAC NIT
29 11 2015 26 CC 1084 78654908-9
29 11 2015 26 CC 1084 78654908-9
TRANSACCIONES
TERCEROS DETALLE CODIGO
JESICA PAOLA CASTILLO CUENTA DE COBRO 233525
JESICA PAOLA CASTILLO CUENTA DE COBRO 233525
JAY BABY'S LTDA FACTURA GASTOS 233525
JAY BABY'S LTDA COMPROBANTE DE EGRESO 233525
CUENTA DEBITO CREDITO PRODUCTO
Honorarios 1,339,650
CANTIDAD VENDEMOS COMPRAMOS
Nit : 960856325 - 9
ESTADO DE RESULTADO
01 DE Noviembre 2015 AL 31 DE Noviembre 2015
Ingresos Operacionales 108,740,000

Devolucion En Ventas 1,150,000
INGRESOS NETOS
Costo De Venta 64,770,000
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL
Gastos Administrativos Sueldos 7,544,350

Horas Extras 173,560
Comisiones -
Auxilio de Trans 222,000
Cesantias 679,990
Int Cesantias 81,599
Prima Servicios 679,990
Vacaciones 326,848
Auxilios 220,000
Aportes a Riesgos Prof 79,179
Aportes a Fondos Pen 950,149
Aportes Caja Comp 316,716
Asesoria Financiera 1,500,000
Seguros 1,416,667
Correo 500,000
Notariales 7,704,000
Reg Mercantil 200,000
Amortizacion 291,667
Papeleria 344,828
Gastos En Ventas 23,231,542
Sueldos 1,600,000
Horas Extras -
Comisiones 1,107,400
Cesantias 237,949
Vacaciones 66,667
Indemnizaciones -
Gastos Operacionales 3,886,777
Jugueteria -
Poliza Liberty 23,611
Rep Locativas 300,000
Combustibles y Lub 55,000
Casino y Rest -
Intereses 380250 758,861
UTILIDAD OPERACIONAL
Renta 25%
CREE 9%
14,942,820
Utilidad del Ejercicio DESPUES DE IMPUESTO
RESERVA LEGAL 10%
UTILIDAD DEL EJERCICIO
yennikadbnjsbfbdnsfggdhf Jkdsflldknsgkjfjgbjfhfnbfjh Sdfghjkohugyyujhiuiuhll

CC. 1012389678 CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
GERENTE GENERAL TP 1245678-T CC.1056.098.789
C.C. 78654.908
Nit : 960856325 - 9
ESTADO DE RESULTADO
01 DE Diciembre 2015 AL 31 DE Diciembre 2015

107,590,000 INGRESOS NETOS
42,820,000 UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

Comisiones -
Cesantias 1,384,979
Prima Servicios 1,384,979
Vacaciones 653,696
Auxilios 440,000
Aportes a Fondos Pen 1,936,298
Seguros 1,416,667
Correo 500,000
Papeleria 344,828
Gastos En Ventas
Sueldos 3,200,000
Horas Extras -
Cesantias 475,898
Vacaciones 133,333
Indemnizaciones -
Gastos Operacionales
Jugueteria 2,000,000
Casino y Rest 300,000
Intereses 380250
14,942,820 UTILIDAD OPERACIONAL
3,735,705 Renta 25%

1,344,854 CREE 9%
9,862,261 Utilidad del Ejercicio DESPUES DE IMPUESTO

986,226 RESERVA LEGAL 10%
8,876,035 UTILIDAD DEL EJERCICIO
ohugyyujhiuiuhll yennikadbnjsbfbdnsfggdhf Jkdsflldknsgkjfjgbjfhfnbfjh Sdfghjkohugyyujhiuiuhll

TORIZADO CC. 1012389678 CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
056.098.789 GERENTE GENERAL TP 1245678-T CC.1056.098.789
C.C. 78654.908
Nit : 960856325 - 9
ESTADO DE RESULTADO
01 DE Enero 2015 AL 31 DE Enero 2015


Comisiones -
Cesantias 2,222,656
Vacaciones 1,043,279
Auxilios 660,000
Aportes Caja Comp 1,037,395
Seguros 1,416,667
Correo 500,000
Papeleria 344,828
Gastos En Ventas
Sueldos 5,000,000
Horas Extras -
Cesantias 731,130
Vacaciones 208,333
Indemnizaciones -
Intereses 380250
6,726,013 Renta 25%

2,421,365 CREE 9%

1,775,667 RESERVA LEGAL 10%
Sdfghjkohugyyujhiuiuhll yennikadbnjsbfbdnsfggdhf Jkdsflldknsgkjfjgbjfhfnbfjh Sdfghjkohugyyujhiuiuhll

AUTORIZADO CC. 1012389678 CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
CC.1056.098.789 GERENTE GENERAL TP 1245678-T CC.1056.098.789
C.C. 78654.908
Nit : 960856325 - 9
ESTADO DE RESULTADO
01 DE Febrero 2015 AL 31 DE Febrero 2015


Comisiones -
Cesantias 3,014,641
Auxilios 880,000
Aportes Caja Comp 1,408,358
Seguros 1,416,667
Correo 2,050,000
Papeleria 1,181,034
Gastos En Ventas
Sueldos 6,680,000
Horas Extras -
Cesantias 975,499
Vacaciones 283,333
Indemnizaciones -
Intereses 380250
10,970,957 Renta 25%

3,949,544 CREE 9%

Sdfghjkohugyyujhiuiuhll yennikadbnjsbfbdnsfggdhf Jkdsflldknsgkjfjgbjfhfnbfjh Sdfghjkohugyyujhiui

AUTORIZADO CC. 1012389678 CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
CC.1056.098.789 GERENTE GENERAL TP 1245678-T CC.1056.098.789
C.C. 78654.908
LTDA COMERCIALIZADORA JAY BABY´S LTDA
Nit : 960856325 - 9
ESTADO DE RESULTADO
015 01 DE Marzo 2015 AL 31 DE Marzo 2015
Ingresos Operacionales
Devolucion En Ventas
Costo De Venta
Gastos Administrativos Sueldos

Horas Extras
Comisiones
Auxilio de Trans
Cesantias
Int Cesantias
Prima Servicios
Vacaciones
Auxilios
Aportes a Riesgos Prof
Aportes a Fondos Pen
Aportes Caja Comp
Asesoria Financiera
Seguros
Correo
Notariales
Reg Mercantil
Amortizacion
Papeleria
64,328,626 Gastos En Ventas
Sueldos
Horas Extras
Comisiones
Auxilio de Trans
Cesantias
Int Cesantias
Prima Servicios
Vacaciones
Indemnizaciones
Aportes a Riesgos Prof
Aportes a Fondos Pen
Aportes Caja Comp
15,946,065 Gastos Operacionales
Jugueteria
Poliza Liberty
Rep Locativas
Combustibles y Lub
Casino y Rest
4,117,333 Intereses
13,929,494 Renta 25%

5,014,618 CREE 9%

Sdfghjkohugyyujhiuiuhll yennikadbnjsbfbdnsfggdhf Jkdsflldknsgkjfjgbjfhfnbfjh

AUTORIZADO CC. 1012389678 CONTADOR PUBLICO
CC.1056.098.789 GERENTE GENERAL TP 1245678-T
C.C. 78654.908
ABY´S LTDA COMERCIALIZADORA JAY BABY´S LTDA
Nit : 960856325 - 9
DO ESTADO DE RESULTADO
Marzo 2015 01 DE Abril 2015 AL 31 DE Abril 2015
481,820,000 Ingresos Operacionales

7,380,000 Devolucion En Ventas
299,215,000 Costo De Venta
42,627,033 Gastos Administrativos Sueldos

1,094,307 Horas Extras
- Comisiones
1,114,810 Auxilio de Trans
3,827,997 Cesantias
459,362 Int Cesantias
3,827,997 Prima Servicios
1,822,446 Vacaciones
1,100,000 Auxilios
447,213 Aportes a Riesgos Prof
5,366,561 Aportes a Fondos Pen
1,788,854 Aportes Caja Comp
3,000,000 Asesoria Financiera
1,416,667 Seguros
2,050,000 Correo
7,704,000 Notariales
200,000 Reg Mercantil
291,667 Amortizacion
1,181,034 Papeleria
Gastos En Ventas
8,480,000 Sueldos
- Horas Extras
5,537,000 Comisiones
751,840 Auxilio de Trans
1,230,732 Cesantias
147,688 Int Cesantias
1,230,732 Prima Servicios
358,333 Vacaciones
- Indemnizaciones
140,170 Aportes a Riesgos Prof
1,682,040 Aportes a Fondos Pen
560,680 Aportes Caja Comp
2,000,000 Jugueteria
120,694 Poliza Liberty
300,000 Rep Locativas
800,000 Combustibles y Lub
675,000 Casino y Rest
380250 Intereses
71,509,892
UTILIDAD OPERACIONAL
17,877,473
6,435,890 Renta 25%
CREE 9%
DESPUES DE IMPUESTO 47,196,529
UTILIDAD DEL EJERCICIO
Sdfghjkohugyyujhiuiuhll yennikadbnjsbfbdnsfggdhf Jkdsflldknsgkjfjgbjfhfnbfjh

AUTORIZADO CC. 1012389678 CONTADOR PUBLICO
CC.1056.098.789 GERENTE GENERAL TP 1245678-T
C.C. 78654.908
ORA JAY BABY´S LTDA
0856325 - 9
E RESULTADO
5 AL 31 DE Abril 2015
624,290,000
11,640,000
612,650,000
386,315,000
226,335,000
51,927,033
1,343,370
-
1,342,730
4,661,076
559,331
4,661,076
2,212,029
1,320,000
544,704
6,536,448
2,178,816
3,000,000
1,416,667
2,050,000
7,704,000
200,000
291,667
1,181,034
93,129,982
10,160,000
-
6,644,400
896,880
1,475,101
177,013
1,475,101
433,333
1,279,718
168,044
2,016,528
672,176
25,398,294
2,000,000
146,944
300,000
1,020,000
675,000
380,250 4,522,194
103,284,530
25,821,133
9,295,608
DESPUES DE IMPUESTO 68,167,790

6,816,779
61,351,011
Sdfghjkohugyyujhiuiuhll
AUTORIZADO
CC.1056.098.789
INGRESOS NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
INGESOS OPERACIONALES 107,590,000 194,160,000 309,010,000

TOTAL INGRESOS
GASTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
SALARIOS 11,274,381.14 22,952,762.07 36,836,223.87
Asesoria Financiera 1,500,000 1,500,000 1,500,000
Seguros 1,416,667 1,416,667 1,416,667
Correo 500,000 500,000 500,000
Notariales 7,704,000 7,704,000 7,704,000
Reg Mercantil 200,000 200,000 200,000
Amortizacion 291,667 291,667 291,667
Papeleria 344,828 344,828 344,828
TOTAL 23,231,542.06 34,909,922.99 48,793,384.79
GASTOS EN VENTAS
SALARIOS 6,775,676.63 7,773,553.53 11,946,704.15
TOTAL 6,775,676.63 7,773,553.53 11,946,704.15
GASTOS OPERACIONALES -
Jugueteria 28,554 2,000,000 2,000,000
Poliza Liberty 237,949 47,222 70,833
Rep Locativas 66,667 300,000 300,000
Combustibles y Lub - 235,000 435,000
Casino y Rest 27,074 300,000 675,000
Intereses 324,888.00 380,250 380,250
TOTAL GASTOS 49,425,188 65,676,663 88,505,037
INGRESOS 107,590,000 194,160,000 309,010,000

GASTOS 49,425,188 65,676,663 88,505,037
INGRE+GASTOS=$ 58,164,812 128,483,337 220,504,963
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
383,830,000 474,440,000 612,650,000
49,985,257.94 63,476,580.35 77,286,613.72

1,500,000 3,000,000 3,000,000
1,416,667 1,416,667 1,416,667
2,050,000 2,050,000 2,050,000
7,704,000 7,704,000 7,704,000
200,000 200,000 200,000
291,667 291,667 291,667
1,181,034 1,181,034 1,181,034
64,328,625.75 79,319,948.17 93,129,981.54
15,946,064.60 20,119,215.22 25,398,293.85

15,946,064.60 20,119,215.22 25,398,293.85
2,000,000 2,000,000 2,000,000

97,083 120,694 146,944
300,000 300,000 300,000
665,000 800,000 1,020,000
675,000 675,000 675,000
380,250 380250 380,250
114,681,456 139,677,691 164,292,131
383,830,000 474,440,000 612,650,000

114,681,456 139,677,691 164,292,131
269,148,544 334,762,309 448,357,869
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
NIT. 960856325 - 9
TEL: 4573202 -2564467
REGIMEN COMUN
LIBROS AUXILIARES DE NOVIEMBRE 2015
LIBRO AUXILIAR DE CAJA GENERAL
110505 Caja General 28,000,000

110505 Caja General 18,100,000
110505 Caja General 94,000,000
110505 Caja General -
110505 Caja General -
110505 Caja menor 1,000,000
110505 Comprobante de egreso 01 -
110505 Caja general -
110505 Gira cheque N° 8971 33,425,750
110505 Pago en cheque 00329 15,289,444
110505 Pago en efectivo 1,508,000
110505 Pago con cheque BBVA 152 2,784,000
110505 Pago en cheque 00783 1,148,400
110505 Pago en cheque N° 21823 13,166,000
110505 Gira cheque N° 9234. 4,313,000
110505 Pago en cheque N° 27604 35,639,000
110505 Caja general -
LIBRO AUXILIAR DE BANCOS
111005 Moneda Nacional 10,000,000

111005 Banco Caja Social 117,838,224
111005 bancos -
111005 banco -
0 0 3,500,000
0 0 -
111005 Banco Caja Social -
LIBROS AUXILIARES DE CLIENTES NACIONALES
13050501 Factura de Venta N° 01 33,425,750

13050501 Factura de Venta N° 01 -
LIBRO AUXILIAR RTE FUENTE
135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 01 736,250

135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 02 695,000
135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 0 290,000
135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 07 95,000
135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 08 785,000
135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 02 -
LIBRO AUXILIAR RTE CREE
135515 02 Retefuente cree 117,800

135515 02 Retefuente cree -
LIBRO AUXILIAR R IVA
135517 Ret Iva Factura N° 02 667,200

135517 Ret Iva Factura N° 02 -
LIBRO AUXILIAR R ICA
135518 Ica Factura N° 02 306,912

135518 Ica Factura N° 02 -
LIBRO AUXILIAR MERCANCIA AL > Y <
143524 Mer. No Fabricada porla empresa 41,400,000

143524 Mer No fabricada x la emp. -
143524 Mer No de
Factura fabricada
comprax N°
la emp.
097 -
143524 LA CASA DEL BEBE (Gran Cont.)auto 10,500,000
143524 Mer No de
Factura fabricada
comprax N°
la emp.
009 -
143524 MEGA BABY
Factura (Gran Cont.)auto
de compra N° 0782 2,800,000
143524 RECIEN NACIDOS (Gran Cont.)auto 1,800,000
143524 Mer No de
Factura fabricada
comprax N°
la emp.
423 -
143524 SHARON (Común)
Factura de compra N° 012 27,000,000
143524 PARA TU BEBE (Común) 3,200,000
143524 Mer No de
Factura fabricada
comprax N°
la emp.
086 -
143524 LA
Factura de compra N° 086(Común)
FABRICA DEL REGALO 6,000,000
143524 LA FABRICA
Factura DEL REGALO
de compra N° 685(Común) -
143524 SHARON Y SANTY (Común) 5,400,000
143524 Mer No de
Factura fabricada
comprax N°
la emp.
305 -
143524 KAREN (Común)Auto. 24,500,000
143524 Mer No fabricada x la emp. 575,000
LIBRO AUXILIAR URBANOS
150405 Terrenos 183,000,000
LIBRO AUXILIAR MUEBLES Y ENSERES
152405 Equipo de oficina 70,000,000
LIBRO AUXILIAR EQUIPO DE PROC
152805 Equipos de procesamiento de datos 3,000,000
LIBRO AUXILIAR AUTOS Y CAMIONETAS
154005 Camionetas 50,000,000
LIBRO AUXILIAR DEPRECIACIONES
159205 Construciones y edificaciones -
159215 Equipo de oficina -
159220 Equipo de computacion -

159235 Flota y Equipo de transporte -
LIBRO AUXILIAR INTERESES
169840 polizas 17,000,000

169840 polizas -
169840 seguros -
LIBRO AUXILIAR LICENCIAS
163505 sofward 3,500,000

163505 sofward -
LIBRO AUXILIAR PAGARES
0 0 -
0 0 291,667
LIBRO AUXILIAR PROVEEDORES
220501 Factura de compra N° 097 -

220501 Factura de compra N° 097 3,654,000
220501 Factura de compra N° 086 363,200
LIBRO AUXILIAR GASTOS LEGALES
233510 Gastos legales -

233510 Gastos legales 232,000
233510 Gastos legales -
233510 Gastos legales 8,936,640
LIBRO AUXILIAR HONORARIOS
233525 Honorarios -
233525 Honorarios 1,339,650
LIBRO AUXILIAR MANTENIMIENTO
233535 servicio de mantenimiento -

233535 servicio de mantenimiento 346,800
LIBRO AUXILIAR TRANSPORTES Y FLETES
233545 Transporte fletes y acarreos -

233545 Transporte fletes y acarreos 55,000
LIBRO AUXILIAR SEGUROS
233555 seguros
233555 seguros
LIBRO AUXILIAR OTROS

233595 Factura de compra N° 2345 400,000
233595 otros 0
233595 otros 580,000
233595 otros -
233595 otros 17,340,000
233595 otros -
233595 otros 3,972,500
LIBRO AUXILIAR SALARIOS Y PAGOS
236505 Rte salarios -

236505 Rte salarios -

236515 Retefuente 10% -
LIBRO AUXILIAR RTE SERVICIOS
236525 Retefuente 0,4% -
LIBRO AUXILIAR RTE COMPRAS
236540 Retefuente 2.5 % Fact 423 -

236540 Retefuente 2.5 % Fact 086 8,000
236540 retefuente 2,5% fac 305 -
236540 compras 2.5% -
LIBRO AUXILIAR AUTORETENCIONES
236575 Autorretenciones -
236575 Autorretenciones 4,600
LIBRO AUXILIAR IMP VENTAS
236701 Ret Iva Factura N° 045

LIBRO AUXILIAR IMP VENTAS T
236715 Rete IVA 2.4% -
LIBRO AUXILIAR IMP ICA
236801 Ica Factura N° 045

236815 Rete ica 6.9% -
LIBRO AUXILIAR APORTES A ENT SALUD
237005 Aportes a Entidades Prom. de Salud 4 % -

237005 Aportes a Entidades Prom. de Salud 4 % -
LIBRO AUXILIAR APORTES A RIESGOS
237006 Aportes Adm de Riesgos Profesionales 1 % -

237006 Aportes Adm de Riesgos Profesionales 1 % -
237010 Aportes a Cajas de Comp Familiar 4 % -

237010 Aportes a Cajas de Comp Familiar 4 % -
237045 Fondos Solidaridad -
238030 Aportes a pensiones -

238030 Aportes a pensiones -
LIBRO AUXILIAR IVA
240801 Imp. Fac Venta N° 01 -

240801 Iva 560,000
240801 Imp. Fac Venta N° 02 184,000
LIBRO AUXILIAR IVA
240802 Iva Reg. Mercantil 32,000

240802 Iva Reg. Mercantil 1,232,640
240802 Iva Factura 2345 55,172
240802 Imp. Factura 097 1,680,000
240802 Imp. Factura 009 448,000
240802 Imp. Factura 0782 288,000
240802 Imp. Factura 423 4,320,000
240802 Iva Factura 012 512,000
240802 Iva Factura 001 960,000
240802 Iva Factura 001 -
240802 Imp. Factura 685 864,000
240802 Imp. Factura 305 3,920,000
240802 IVA descontable 16% 48,000
240802 Imp Cuenta de cobro N° 035 80,000
LIBRO AUXILIAR IVA
240803 IVA teorico 36,000
LIBRO AUXILIAR OBLIGACIONES LABORALES
250502 Sueldos -
250502 Sueldos 7,480,677
250502 Sueldos -
250502 Sueldos 2,638,808
LIBRO AUXILIAR OBLIGACIONES CESANTIAS
261005 Cesantias 8.33 % -

261005 Cesantias 8.33 % -
LIBRO AUXILIAR OBLIG INT CESANTIAS
261010 Intereses Cesantias 0.1% -

261010 Intereses Cesantias 0.1% -
LIBRO AUXILIAR OBLIG PRIMA
261015 Prima de Servicios 8.33 % -

261015 Prima de Servicios 8.33 % -
LIBRO AUXILIAR OBLIG VACACIONES
261020 Vacaciones 4.17 % -

261020 Vacaciones 4.17 % -
-
LIBRO AUXILIAR LABORALES
263520 LABORALES
LIBRO AUXILIAR APORTES SOCIAL
311505 Acciones propias en cartera -

LIBRO AUXILIAR COMERCIO AL M Y M

Factura de Venta N° 01
413524 AREQUIPE (Común)
Factura de Venta N° 01 -
413524 AREQUIPE
Factura (Común)
de Venta N° 01 -
413524 AREQUIPE
Factura (Común)
de Venta N° 02 -
413524 LOS
Factura de Venta N° 02( Gran Cont.)
BEBES DE AHORA -
413524 LOS BEBES
Factura de DE AHORA
Venta N° 02( Gran Cont.) -
413524 LOS
BEBES DE AHORA -
413524 LOS BEBES
Factura de DE AHORA
413524 JOSE MARTINEZ
Factura de Venta(Simplificado)
N° 03 -
413524 JOSE MARTINEZ (Simplificado)
N° 04 -
413524 PABLITOde
Factura ELVenta
NIÑO N°(Gran
05 Cont.) Autoretenedor -
413524 MARIA RAMIREZ (Simplificado)
413524 MARIA RAMIREZ
Factura de Venta (Simplificado)
N° 05 -
413524 EL BUENde
Factura VESTIR
VentaDEL BEBE (Común)
N° 06 -
413524 EL BUENde
Factura VESTIR
N° 07 -
413524 ROPITA DE BEBE (Común)
413524 ROPITA DE
Factura BEBE (Común)
de Venta N° 08 -
413524 EL BUENde
Factura VESTIR
Venta(Común)
N° 08 -
413524 EL BUEN VESTIR (Común)
413524 EL BUEN VESTIR (Común) -

417524 LOS BEBES
Factura de DE AHORA(
Venta N° 02Gran Cont.) 800,000
417524 LOS BEBES DE AHORA( Gran Cont.) 350,000
LIBRO AUXILIAR SUELDOS
425035 REINTEGRO PROVISIONES

510506 sueldos 7,544,350
LIBRO AUXILIAR HORAS Y RECARGOS
510515 Horas Extras 173,560
LIBRO AUXILIAR AUXILIO DE comisiones
510518 Comisiones -
LIBRO AUXILIAR AUXILIO DE TRANSPORTE
510527 Auxilio de Transp. 222,000
LIBRO AUXILIAR CESANTIAS
510530 Cesantias 8.33 % 679,990
LIBRO AUXILIAR INT CESANTIAS
510533 Intereses Cesantias 0.1% 81,599
LIBRO AUXILIAR PRIMA SERVICIOS
510536 Prima de Servicios 8.33 % 679,990
LIBRO AUXILIAR VACACIONES
510539 Vacaciones 4.17 % 326,848
LIBRO AUXILIAR AUXILIOS
510545 Auxilio 220,000
LIBRO AUXILIAR APORTES RIESGOS
510568 Aportes Adm de Riesgos Profesionales 1 % 79,179
LIBRO AUXILIAR APORTES A FONDOS
510570 Aportes a Fondos Pensionales 12 % 950,149
LIBRO AUXILIAR APORTES A CAJAS COMP
510572 Aportes a Cajas de Comp Familiar 4 % 316,716

LIBRO AUXILIAR ASESORIA FINANCIERA
511030 Cuenta de Cobro N°1084 1,500,000
513095 SEGUROS 1,416,667
LIBRO AUXILIAR CORREO
513540 Cuenta de cobro Servientrega N° 035 500,000
LIBRO AUXILIAR NOTARIALES
514005 Notariales 7,704,000
LIBRO AUXILIAR MERCANTIL
514010 Reg. Mercantil 200,000
516005 Construciones y edificaciones 762,500
516015 Equipo de oficina 1,172,222
516020 Equipo de computacion 77,778
516035 Flota y Equipo de transporte 833,333

LIBRO AUXILIAR AMORTIZACION
516510 amortizacion 291,667
LIBRO AUXILIAR UTILES PAPELERIA

Factura de compra N° 2345
51953001 PANAMERICANA (Común) 344,828
520506 sueldos 1,600,000
520515 Horas Extras -
LIBRO AUXILIAR COMISIONES
520518 Comisiones 1,107,400
520527 Auxilio de Transp. 148,000
520530 Cesantias 8.33 % 237,949
520533 Intereses Cesantias 0.1% 28,554
520536 Prima de Servicios 8.33 % 237,949
520539 Vacaciones 4.17 % 66,667
LIBRO AUXILIAR INDEMNIZACIONES LABORALES
520560 INDEMNIZACIONES LABORALES
520568 Aportes Adm de Riesgos Profesionales 1 % 27,074

520570 Aportes a Fondos Pensionales 12 % 324,888
520572 Aportes a Cajas de Comp Familiar 4 % 108,296
520595 Jugueteria PLAYDOO
LIBRO AUXILIAR POL INCENDIO
523025 Poliza Liberty seguros N° 33123 23,611
LIBRO AUXILIAR REPARACIONES LOC
525015 Cuenta de Cobro La Construtora N° 221 300,000
LIBRO AUXILIAR COMBUSTIBLES Y LUBR
529535 Texaco 55,000
LIBRO AUXILIAR CASINO Y RESTAURANTE
529560 Cuenta de cobro RESTAURANTE ABEJORRO
530520 interes 340,000

0 0 40,250
613524 Ventas de Prod Textil 15,625,000

613524 costo de venta 965,000
613524 Ventas de Prod Textil 605,000
613524 Ventas de Prod Textil -
1,451,673,039
Y´S LTDA COMERCIALIZADORA JAY BABY´S LTDA
NIT. 960856325 - 9
62-84 AVENIDA DE LAS AMERICAS N°62-84
TEL: 4573202 -2564467
REGIMEN COMUN
RE 2015 LIBROS AUXILIARES DE DICIEMBRE 2015
- 28,000,000 110505 Cheque N° 23542

- 46,100,000 110505 Pago en efectivo
- 140,100,000 110505 Gira cheque N° 8976
10,000,000 130,100,000 110505 Pago en efectivo
1,000,000 129,100,000 110505 Pago en efectivo
- 130,100,000 110505 Gira cheque N° 8976
232,000 129,868,000 110505 Pago en efectivo
8,936,640 120,931,360 110505 Pago en efectivo
117,838,224 3,093,136 110505 Gira cheque N° 10239.
- 36,518,886 110505 Pago en cheque 00124
- 51,808,330 110505 Pago en cheque 00124
- 53,316,330 110505 Pago en cheque 00528
- 56,100,330 110505 Pago en efectivo
- 57,248,730 110505 Pago en cheque 00189
- 70,414,730 110505 Pago en efectivo
- 74,727,730 110505 Pago en cheque 00924
- 110,366,730 110505 Caja general
107,273,594 3,093,136
- 10,000,000 111005 Comprobante de egreso 17

400,000 127,438,224 111005 Comprobante de egreso 19
3,654,000 123,784,224 111005 Comprobante de egreso 20
580,000 154,923,868 111005 Banco Caja Social
7,480,677 129,243,774 111005 Banco Caja Social
2,638,808 126,604,966
- 33,425,750 13050501 Factura de Venta N° 09

33,425,750 - 13050501 Factura de Venta N° 09
15,289,444 15,289,444 13050501 Factura
Factura de
de Venta
Venta N°
N° 10
11
- 16,797,444 13050501 AREQUIPE (Común)
1,508,000 15,289,444 13050501 Factura de Venta N° 11
1,148,400 15,289,444 13050501 Gira cheque BBVA 328
13050501 Factura de Venta N° 17
- 736,250 135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 09

- 1,431,250 135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 11
- 1,721,250 135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 14
- 1,816,250 135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 14
- 2,601,250 135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 17
28,750 2,572,500 135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 18
135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 19
- 117,800 135515 02 Retefuente cree

4,600 420,760 135515 02 Retefuente cree
135515 02 Retefuente cree
- 667,200 135517 Ret Iva Factura N° 18

27,600 639,600 135517 Ret Iva Factura N° 19
- 306,912 135518 Ica Factura N° 18

12,696 294,216 135518 Ica Factura N° 19

- 41,400,000 143524 PROTECCION A TU BEBE
- 83,400,000 143524 MI BEBEde
Factura PRIMERO
compra (Común)
N° 045
- 105,900,000 143524 CASA DEL BEBE (Simplificado)
- 125,900,000 143524 Mer No fabricada x la emp.
- 195,900,000 143524 Mer No de
Factura fabricada
comprax N°
la emp.
726
15,625,000 180,275,000 143524 SURTIDOR DEL BEBE (Gran Cont.)auto
17,050,000 163,225,000 143524 Mer No fabricada x la emp.
965,000 162,260,000 143524 Mer No fabricada x la emp.
- 172,760,000 143524 Mer No de
Factura fabricada
comprax N°
la emp.
126
1,200,000 171,560,000 143524 THE BABYS (Común)
Factura de compra N° 986 RUN RUN (Gran
- 174,360,000 143524 Cont.)auto
- 176,160,000 143524 SUPER BABY (Gran Cont.)auto
605,000 175,555,000 143524 DUO BEBE(Simplificado)
7,300,000 168,255,000 143524 TEXTIL DEL BEBE(Simplificado)
- 198,455,000 143524 Mer No de
Factura fabricada
comprax N°
la emp.
1021
1,900,000 196,555,000 143524 caramelo (Gran Cont.)auto
320,000 202,235,000 143524 Mer No fabricada x la emp.
- 211,435,000 143524 Mer No de
Factura fabricada
comprax N°
la emp.
824
- 212,010,000 143524 KAREN (Común)Auto.
143524 Mer No fabricada x la emp.
143524 Mer No de
Factura fabricada
comprax N°
la emp.
320
143524 DANY B&B (Simplificado)
143524 PATITO LINDO (Común)
143524 Mer No de
Factura fabricada
comprax N°
la emp.
242
143524 PATITO LINDO
Factura (Común)
de compra N° 935
143524 Mer No de
Factura fabricada
comprax N°
la emp.
128
143524 CANELIN (Gran Cont.)auto
- 183,000,000 150405 Urbanos
- 70,000,000 152405 Muebles y enseres
- 3,000,000 152805 Equipos de procesamiento
- 50,000,000 154005 Autos y camionetas
762,500 762,500 159205 Construciones y edificaciones
1,172,222 1,172,222 159215 Equipo de oficina
77,778 77,778 159220 Equipo de computacion

833,333 833,333 159235 Flota y Equipo de transporte
- 17,000,000 169840 seguros

1,416,667 15,583,333
23,611 15,559,722
- 3,500,000 163505 SOFWARE

291,667 3,208,333 163505 SOFWARE
3,500,000 3,500,000 210510 PAGARES

- 3,208,333 210510 PAGARES
12,180,000 12,180,000 220501 Factura de compra N° 001

- 8,526,000 220501 Factura de compra N° 001
220501 Factura de compra N° 085
232,000 - 232,000 233510 Gastos legales

- - 233510 Gastos legales
8,936,640 - 8,936,640 233510 Gastos legales
- - 233510 Gastos legales
1,339,650 - 1,339,650 233525 Honorarios

- - 233525 Honorarios
346,800 - 346,800 233535 servicio de mantenimiento

- - 233535 servicio de mantenimiento
55,000 - 55,000 233545 Transporte fletes y acarreos

- - 233545 Transporte fletes y acarreos
- - 233555 seguros
- - 233555 seguros
400,000 - 400,000 233595 Otros

- - 233595 Otros
580,000 - 580,000 233595 Otros
- - 233595 Otros
17,340,000 - 17,340,000
- -
3,972,500 - 3,972,500
- -
- - 236505 Rte salarios


150,000 150,000 236515 Retefuente 10%
1,200 1,200 236525 Retefuente 0,4%
675,000 675,000 236540 Retefuente 2.5 % Fact 001

80,000 755,000 236540 Retefuente 2.5 % Fact 086
150,000 905,000 236540 Retefuente 3.5 % Fact 045
- 897,000 236540 Retefuente 2.5 % Fact 126
135,000 1,032,000 236540 Retefuente 3.5 % Fact 223
612,500 1,644,500 236540 Retefuente 3.5 % Fact 085
87,500 1,732,000 236540 retefuente 2,5% fac 305
236540 Retefuente 3.5 % Fact 320
236540 Retefuente 2.5 %
117,800 117,800 236575 Autorretenciones

- 420,760 236575 Autorretenciones
236575 Autorretenciones
- 236701 Ret Iva Factura N° 045

36,000 36,000 236715 Rete IVA 2.4%
- 236801 Ica Factura N° 045

10,350 10,350 236815 Rete ica 6.9%
317,516 317,516 237005 Aportes a Entidades Prom. de Salud 4 %

108,296 425,812 237005 Aportes a Entidades Prom. de Salud 4 %
79,179 79,179 237006 Aportes Adm de Riesgos Profesionales 1 %

316,716 316,716 237010 Aportes a Cajas de Comp Familiar 4 %

108,296 425,012 237010 Aportes a Cajas de Comp Familiar 4 %
44,200 44,200 237045 Fondos Solidaridad
1,267,666 1,267,666 238030 Aportes a pensiones

433,184 1,700,850 238030 Aportes a pensiones
LIBRO AUXILIAR IVA
4,712,000 4,712,000 240801 Imp. Fac Venta N° 09

4,448,000 9,160,000 240801 Imp. Fac Venta N° 10
208,000 9,368,000 240801 Imp. Fac Venta N° 11
384,000 9,752,000 240801 Imp. Fac Venta N° 12
158,400 9,910,400 240801 Imp. Fac Venta N° 13
1,856,000 11,766,400 240801 Imp. Fac Venta N° 14
608,000 12,374,400 240801 Imp. Fac Venta N° 14
5,024,000 17,398,400 240801 Imp. Fac Venta N° 15
- 16,838,400 240801 Imp. Fac Venta N° 16
- 16,654,400 240801 Imp. Fac Venta N° 17
240801 Imp. Fac Venta N° 18
LIBRO AUXILIAR IVA
- 32,000 240802 Imp. Factura 001

- 1,264,640 240802 Iva Factura 001
- 1,319,812 240802 Imp. Factura 726
- 2,999,812 240802 Imp. Factura 126
- 3,447,812 240802 Imp. Factura 986
- 3,735,812 240802 Imp. Factura 036
- 8,055,812 240802 Imp. Factura 1021
- 8,567,812 240802 Imp. Factura 824
- 9,527,812 240802 Imp. Factura 242
51,200 9,476,612 240802 Iva Factura 001
- 10,340,612 240802 Imp. Factura 935
- 14,260,612 240802 Imp. Factura 128
- 14,308,612 240802 Imp Cuenta de cobro
- 14,388,612
LIBRO AUXILIAR IVA
- 36,000 240803 Iva Factura N°045

240803 Iva Factura N°223
240803 Imp Cuenta de cobro
7,480,677 - 7,480,677 250502 Sueldos

- - 250502 Sueldos
2,638,808 - 2,638,808 250502 Sueldos
- - 250502 Sueldos
679,990 679,990 261005 Cesantias 8.33 %

237,949 917,939 261005 Cesantias 8.33 %
81,599 81,599 261010 Intereses Cesantias 0.1%

679,990 679,990 261015 Prima de Servicios 8.33 %

237,949 917,939 261015 Prima de Servicios 8.33 %
326,848 326,848 261020 Vacaciones 4.17 %

66,667 393,515 261020 Vacaciones 4.17 %
0 263520 LABORALES
214,000,000 214,000,000 311505 Aportes Social

214,000,000 428,000,000 311505 Aportes Social
214,000,000 642,000,000 311505 Aportes Social

10,150,000 10,150,000 413524 EL BUENde
Factura VESTIR
N° 09
12,100,000 22,250,000 413524 EL BUENde
Factura VESTIR
N° 10
7,200,000 29,450,000 413524 CARMENdeACERO
Factura Venta(Simplificado)
N° 10
9,600,000 39,050,000 413524 CARMEN
Factura deACERO
Venta(Simplificado)
N° 11
12,000,000 51,050,000 413524 MODA DULCE
Factura BEBE
de Venta N°(Común)
12
3,500,000 54,550,000 413524 FEDERICO PEREZ (Simplificado)
2,700,000 57,250,000 413524 BABYS
Factura(Gran Cont.)
de Venta N°Autoretenedor
13
270,000 57,520,000 413524 BABYS (Gran
Factura Cont.)
14
70,000 57,590,000 413524 ANGEL Y ANGELES
Factura de Venta N° 15 (Común)
960,000 58,550,000 413524 ANA MARIA
Factura PRIETO
de Venta N° (Simplificado)
15
2,400,000 60,950,000 413524 ANA MARIA
Factura PRIETO
16
480,000 61,430,000 413524 PEDRO ACERO(Simplificado)
400,000 61,830,000 413524 ANGELITOS
Factura (Común)
de Venta N° 18
110,000 61,940,000 413524 LA 14 de la bebe
Factura de Venta N° ( Gran
19 Cont.)
6,000,000 67,940,000 413524 B&B-B ( Gran Cont.)
5,600,000 73,540,000 413524 LA FERTEX
Factura de (Venta
Gran N°Cont.)
21
2,400,000 75,940,000 413524 LUCIA CANTOR (Simplificado)
1,400,000 77,340,000 413524 LULU ( Gran
Factura Cont.)N° 23
de Venta
7,000,000 84,340,000 413524 MARIO AVILA
Factura (Simplificado)
de Venta N° 23
6,400,000 90,740,000 413524 MARIO AVILA (Simplificado)
18,000,000 108,740,000 413524 BEBES B&B ( Gran Cont.)

Factura de Venta N° 11 MODA DULCE
- 800,000 417524 AREQUIPE (Común)
- 1,150,000
0 425035 REINTEGRO PROVISIONES

0 7,544,350 510506 sueldos
- 173,560 510515 Horas Extras
- - 510518 Comisiones
- 222,000 510527 Auxilio de Transp.
- 679,990 510530 Cesantias 8.33 %
- 81,599 510533 Intereses Cesantias 0.1%
- 679,990 510536 Prima de Servicios 8.33 %
- 326,848 510539 Vacaciones 4.17 %
- 220,000 510545 Auxilio
- 79,179 510568 Aportes Adm de Riesgos Profesionales 1 %
- 950,149 510570 Aportes a Fondos Pensionales 12 %
- 316,716 510572 Aportes a Cajas de Comp Familiar 4 %

- 1,500,000 511030 Cuenta de Cobro N°1084
- 1,416,667 513095 SEGUROS
- 500,000 513540 Cuenta de cobro Servientrega N° 035
- 7,704,000 514005 Notariales
- 200,000 514010 Reg. Mercantil
- 762,500 516005 Construciones y edificaciones
- 1,172,222 516015 Equipo de oficina
- 77,778 516020 Equipo de computacion
- 833,333 516035 Flota y Equipo de transporte

- 291,667 516510 AMORTIZACION

- 344,828 51953001 PANAMERICANA (Común)
- 1,600,000 520506 sueldos
- - 520515 Horas Extras
- 1,107,400 520518 Comisiones
- 237,949 520530 Cesantias 8.33 %
- 237,949 520536 Prima de Servicios 8.33 %
- 66,667 520539 Vacaciones 4.17 %

- 324,888 520570 Aportes a Fondos Pensionales 12 %
- 520595 Jugueteria PLAYDOO
- 23,611 523025 Poliza Liberty seguros N° 33123
- 300,000 525015 Cuenta de Cobro La Construtora N° 221
- 55,000 529535 Texaco
- 529560 Cuenta de cobro RESTAURANTE ABEJORRO
- 340,000 530520 Intereses

- 380,250 530520 Intereses
- 15,625,000 613524 Ventas de Prod Textil

575,000 64,770,000 613524 Ventas de Prod Textil
613524 Ventas de Prod Textil
1,451,673,039 613524 Ventas de Prod Textil
DORA JAY BABY´S LTDA
960856325 - 9
LAS AMERICAS N°62-84
573202 -2564467
GIMEN COMUN
ARES DE DICIEMBRE 2015
5,947,400 - 9,040,536 110505

1,670,400 - 10,710,936 110505
6,129,000 - 16,839,936 110505
104,400 - 16,944,336 110505
24,940,000 - 41,884,336 110505
4,086,000 - 45,970,336 110505
8,502,800 - 54,473,136 110505
278,400 - 54,751,536 110505
4,086,000 - 58,837,536 110505
15,839,424 - 74,676,960 110505
2,694,902 - 77,371,862 110505
1,539,944 - 78,911,806 110505
742,400 - 79,654,206 110505
2,639,904 - 82,294,110 110505
5,382,400 - 87,676,510 110505
1,539,944 - 89,216,454 110505
- 86,123,318 3,093,136 110505
- 6,129,000 120,475,966 111005

- 681,000 119,794,966 111005
- 4,292,820 115,502,146 111005
- 1,827,000 113,675,146 111005
- 908,000 112,767,146 111005
- 609,000 112,158,146 111005
- 812,000 111,346,146 111005
- 3,434,256 107,911,890 111005
- 667,772 107,244,118 111005
- 1,218,000 106,026,118 111005
- 1,589,000 104,437,118 111005
- 858,564 103,578,554 111005
- 3,268,800 100,309,754 111005
- 2,043,000 98,266,754 111005
86,123,318 - 184,390,072 111005
- 1,218,000 183,172,072 111005
- 348,000 182,824,072 111005
- 2,270,000 180,554,072 111005
- 180,000 180,374,072 111005
- 7,753,677 172,620,395 111005
- 2,638,808 169,981,587
5,947,400 - 19,971,890 13050501

- 5,947,400 14,024,490 13050501
1,670,400 - 15,694,890 13050501
- 1,670,400 14,024,490 13050501
20,430,000 - 34,454,490 13050501
- 6,129,000 28,325,490 13050501
104,400 - 28,429,890 13050501
- 104,400 28,325,490 13050501
24,940,000 - 53,265,490 13050501
- 24,940,000 28,325,490 13050501
4,086,000 - 32,411,490 13050501
- 4,086,000 28,325,490 13050501
- 2,043,000 26,282,490 13050501
8,502,800 - 34,785,290 13050501
- 8,502,800 26,282,490 13050501
278,400 - 26,560,890 13050501
- 278,400 26,282,490 13050501
4,086,000 - 30,368,490 13050501
- 4,086,000 26,282,490 13050501
15,839,424 - 42,121,914 13050501
- 15,839,424 26,282,490 13050501
2,694,902 - 28,977,392 13050501
- 2,694,902 26,282,490 13050501
1,539,944 - 27,822,434 13050501
- 1,539,944 26,282,490 13050501
742,400 - 27,024,890 13050501
- 742,400 26,282,490 13050501
2,639,904 - 28,922,394 13050501
- 2,639,904 26,282,490 13050501
5,382,400 - 31,664,890 13050501
- 5,382,400 26,282,490 13050501
1,539,944 - 27,822,434 13050501
- 1,539,944 26,282,490 13050501
131,000 - 2,703,500 135515 01

450,000 - 3,153,500 135515 01
90,000 - 3,243,500 135515 01
- 45,000 3,198,500 135515 01
90,000 - 3,288,500 135515 01
360,000 - 3,648,500 135515 01
61,250 - 3,709,750 135515 01
35,000 - 3,744,750 135515 01
60,000 - 3,804,750 135515 01
35,000 - 3,839,750 135515 01
20,960 - 441,720 135515 02

5,760 - 447,480 135515 02
72,000 - 519,480 135515 02
360 - 519,840 135515 02
14,400 - 534,240 135515 02
- 7,200 527,040 135515 02
29,320 - 556,360 135515 02
960 - 557,320 135515 02
14,400 - 571,720 135515 02
57,600 - 629,320 135515 02
9,800 - 639,120 135515 02
5,600 - 644,720 135515 02
2,560 - 647,280 135515 02
9,600 - 656,880 135515 02
18,560 - 675,440 135515 02
5,600 - 681,040 135515 02
345,600 - 985,200 135517

58,800 - 1,044,000 135517
33,600 - 1,077,600 135517
57,600 - 1,135,200 135517
33,600 - 1,168,800 135517
158,976 - 453,192 135518

27,048 - 480,240 135518
15,456 - 495,696 135518
26,496 - 522,192 135518
15,456 - 537,648 135518
5,400,000 - 217,410,000 143524

600,000 - 218,010,000 143524
4,500,000 - 222,510,000 143524
- 2,220,000 220,290,000 143524
- 840,000 219,450,000 143524
1,575,000 - 221,025,000 143524
- 14,000,000 207,025,000 143524
- 70,000 206,955,000 143524
- 14,500,000 192,455,000 143524
800,000 - 193,255,000 143524
525,000 - 193,780,000 143524
700,000 - 194,480,000 143524
3,600,000 - 198,080,000 143524
700,000 - 198,780,000 143524
- 2,800,000 195,980,000 143524
1,400,000 - 197,380,000 143524
1,050,000 - 198,430,000 143524
- 3,005,000 195,425,000 143524
- 180,000 195,245,000 143524
- 2,800,000 192,445,000 143524
- 10,800,000 181,645,000 143524
- 1,225,000 180,420,000 143524
1,400,000 - 181,820,000 143524
- 700,000 181,120,000 143524
- 320,000 180,800,000 143524
900,000 - 181,700,000 143524
2,880,000 - 184,580,000 143524
- 1,800,000 182,780,000 143524
- 1,320,000 181,460,000 143524
3,600,000 - 185,060,000 143524
- 1,980,000 183,080,000 143524
- 700,000 182,380,000 143524
1,050,000 - 183,430,000 143524
183,000,000 150405
70,000,000 152405
3,000,000 152805
50,000,000 154005
- 762,500 1,525,000 159205
- 1,172,222 2,344,444 159215
- 77,778 155,556 159220

- 833,333 1,666,667 159235
- 23,611 15,536,111 169840
3,208,333 163505
3,208,333 163505
3,208,333 210510
3,208,333 210510
- 6,129,000 20,783,800 220501

6,129,000 - 14,654,800 220501
- 681,000 15,335,800 220501
681,000 - 14,654,800 220501
- 4,292,820 18,947,620 220501
4,292,820 - 14,654,800 220501
- 1,827,000 16,481,800 220501
1,827,000 - 14,654,800 220501
- 908,000 15,562,800 220501
908,000 - 14,654,800 220501
- 609,000 15,263,800 220501
609,000 - 14,654,800 220501
- 812,000 15,466,800 220501
812,000 - 14,654,800 220501
- 3,434,256 18,089,056 220501
3,434,256 - 14,654,800 220501
- 667,772 15,322,572 220501
667,772 - 14,654,800 220501
- 1,218,000 15,872,800 220501
1,218,000 - 14,654,800 220501
- 1,589,000 16,243,800 220501
1,589,000 - 14,654,800 220501
- 858,564 15,513,364 220501
858,564 - 14,654,800 220501
- 3,268,800 17,923,600 220501
3,268,800 - 14,654,800 220501
1,498,200 - 13,156,600 220501
- 4,086,000 17,242,600 220501
2,043,000 - 15,199,600 220501
- 1,218,000 16,417,600 220501
1,218,000 - 15,199,600 220501
- 233510
- 233510
- 233510
- 233510
- 233525
- 233525
- 233535
- 233535
- 180,000 - 180,000 233545

180,000 - - 233545
- 233555
- - 233555
- 348,000 - 348,000 233595

348,000 - - 233595
0 2,270,000 - 2,270,000
2,270,000 - -
- - - 236505
- - - 236505

150,000 236515
1,200 236525
- 135,000 1,867,000 236540

- 15,000 1,882,000 236540
- 157,500 2,039,500 236540
- 20,000 2,059,500 236540
- 126,000 2,185,500 236540
- 24,500 2,210,000 236540
- 35,000 2,245,000 236540
- 31,500 2,276,500 236540
- 72,000 2,348,500 236540
33,000 - 2,315,500 236540
- 90,000 2,405,500 236540
- 50,000 2,455,500
- 20,960 441,720 236575

- 5,760 447,480 236575
- 72,000 519,480 236575
- 360 519,840 236575
- 14,400 534,240 236575
7,200 - 527,040 236575
- 29,320 556,360 236575
- 960 557,320 236575
- 14,400 571,720 236575
- 57,600 629,320 236575
- 9,800 639,120 236575
- 5,600 644,720 236575
- 2,560 647,280 236575
- 9,600 656,880 236575
- 18,560 675,440 236575
- 5,600 681,040 236575
- 108,000 108,000 236701

- 86,400 194,400 236701
- 16,800 211,200 236701
- 21,600 232,800 236701
36,000 236715
- 49,680 49,680 236801

- 39,744 89,424 236801
- 7,728 97,152 236801
- 9,936 107,088 236801
10,350 236815
- 329,516 755,329 237005

- 108,296 863,625 237005
- 82,179 188,432 237006

- 27,074 215,506 237006
- 328,716 753,729 237010

- 108,296 862,025 237010
- 47,200 91,400 237045

237045
- 1,315,666 3,016,515 238030

- 433,184 3,449,699 238030
LIBRO AUXILIAR IVA
- 838,400 17,492,800 240801

- 230,400 17,723,200 240801
- 2,880,000 20,603,200 240801
- 14,400 20,617,600 240801
- 3,440,000 24,057,600 240801
- 576,000 24,633,600 240801
288,000 - 24,345,600 240801
- 1,172,800 25,518,400 240801
- 38,400 25,556,800 240801
- 576,000 26,132,800 240801
- 2,304,000 28,436,800 240801
- 392,000 28,828,800 240801
- 224,000 29,052,800 240801
- 102,400 29,155,200 240801
- 384,000 29,539,200 240801
- 742,400 30,281,600 240801
- 224,000 30,505,600 240801
LIBRO AUXILIAR IVA
864,000 - 15,252,612 240802

96,000 - 15,348,612 240802
252,000 - 15,600,612 240802
128,000 - 15,728,612 240802
84,000 - 15,812,612 240802
112,000 - 15,924,612 240802
168,000 - 16,092,612 240802
224,000 - 16,316,612 240802
460,800 - 16,777,412 240802
- 211,200 16,566,212 240802
576,000 - 17,142,212 240802
168,000 - 17,310,212 240802
320,000 - 17,630,212
LIBRO AUXILIAR IVA
108,000 - 144,000 240803

86,400 - 230,400 240803
16,800 - 247,200 240803
21,600 - 268,800 240803
48,000 - 316,800 240803
- 7,753,677 - 7,753,677 250502

7,753,677 - - 250502
- 2,638,808 - 2,638,808 250502
2,638,808 - - 250502
- 704,990 1,622,928 261005

- 237,949 1,860,878 261005
- 84,599 194,752 261010

- 28,554 223,306 261010
- 704,990 1,622,928 261015

- 237,949 1,860,878 261015
- 326,848 720,363 261020

- 66,667 787,029 261020
0 263520
642,000,000 311505
642,000,000 311505
642,000,000 311505
- 4,400,000 113,140,000 413524

- 840,000 113,980,000 413524
- 480,000 114,460,000 413524
- 960,000 115,420,000 413524
- 18,000,000 133,420,000 413524
- 90,000 133,510,000 413524
- 8,000,000 141,510,000 413524
- 13,500,000 155,010,000 413524
- 3,600,000 158,610,000 413524
- 70,000 158,680,000 413524
- 7,260,000 165,940,000 413524
- 240,000 166,180,000 413524
- 3,600,000 169,780,000 413524
- 14,400,000 184,180,000 413524
- 2,450,000 186,630,000 413524
- 1,400,000 188,030,000 413524
- 640,000 188,670,000 413524
- 2,400,000 191,070,000 413524
- 240,000 191,310,000 413524
- 4,400,000 195,710,000 413524
- 1,400,000 197,110,000 413524
1,800,000 - 2,950,000 417524
0 425035
7,844,350 0 15,388,700 510506
173,560 - 347,120 510515
- - - 510518
222,000 - 444,000 510527
704,990 0 1,384,979 510530
84,599 - 166,198 510533
704,990 - 1,384,979 510536
326,848 - 653,696 510539
220,000 - 440,000 510545
82,179 - 161,358 510568
986,149 - 1,936,298 510570
328,716 - 645,433 510572

1,500,000 511030
1,416,667 513095
500,000 513540
7,704,000 514005
200,000 514010
762,500 - 1,525,000 516005
1,172,222 - 2,344,444 516015
77,778 - 155,556 516020
833,333 - 1,666,667 516035

291,667 516510
344,828 51953001
1,600,000 - 3,200,000 520506
- - - 520515
1,107,400 - 2,214,800 520518
148,000 - 296,000 520527
237,949 - 475,898 520530
28,554 - 57,108 520533
237,949 - 475,898 520536
66,667 - 133,333 520539
- 520560
27,074 - 54,148 520568

324,888 - 649,776 520570
108,296 - 216,592 520572
2,000,000 - 2,000,000 520595
23,611 - 47,222 523025
300,000 525015
180,000 - 235,000 529535
300,000 - 300,000 529560
- - 380,250 530520
- - 380,250 530520
2,220,000 - 66,990,000 613524

840,000 - 67,830,000 613524
14,000,000 - 81,830,000 613524
70,000 - 81,900,000 613524
14,500,000 - 96,400,000 613524
2,800,000 - 99,200,000 613524
- 1,400,000 97,800,000 613524
3,005,000 - 100,805,000 613524
180,000 - 100,985,000 613524
2,800,000 - 103,785,000 613524
10,800,000 - 114,585,000 613524
1,225,000 - 115,810,000 613524
700,000 - 116,510,000 613524
320,000 - 116,830,000 613524
1,800,000 - 118,630,000 613524
1,980,000 - 120,610,000 613524
700,000 - 121,310,000 613524
434,664,615 434,664,615
NIT. 960856325 - 9
TEL: 4573202 -2564467
REGIMEN COMUN
LIBROS AUXILIARES DE ENERO 2016
BRO AUXILIAR DE CAJA GENERAL
Cheque N° 83612 8,921,100 - 12,014,236

Pago en efectivo 1,948,800 - 13,963,036
Gira cheque N° 8976 9,806,400 - 23,769,436
Pago en efectivo 417,600 - 24,187,036
Pago en efectivo 34,684,000 - 58,871,036
Gira cheque N° 8976 5,618,250 - 64,489,286
Pago en efectivo 707,600 - 65,196,886
Pago en efectivo 1,948,800 - 67,145,686
Gira cheque N° 10239. 1,123,650 - 68,269,336
Pago en cheque 00124 19,799,280 - 88,068,616
Pago en cheque 00124 3,079,888 - 91,148,504
Pago en cheque 00528 6,159,776 - 97,308,280
Pago en efectivo 928,000 - 98,236,280
Pago en cheque 00189 5,807,789 - 104,044,069
Pago en efectivo 3,398,800 - 107,442,869
Pago en cheque 00926 3,464,874 - 110,907,743
Caja general - 107,814,607 3,093,136
BRO AUXILIAR DE BANCOS
Comprobante de egreso 100 - 3,064,500 166,917,087

Comprobante de egreso 18 - 499,400 166,417,687
Banco Caja Social 107,814,607 - 246,085,639
Banco Caja Social - 9,216,438 234,488,401

EL BUEN VESTIR DEL BEBE (Común) 8,921,100 - 35,203,590
Factura
Factura de
de Venta
Venta N°
N° 112
114 - 8,921,100 26,282,490
CARMEN ACERO (Simplificado)
Factura de Venta N° 114 1,948,800 - 28,231,290
CARMEN
Factura deACERO
Venta(Simplificado)
N° 11 - 1,948,800 26,282,490
AREQUIPE (Común) 32,688,000 - 58,970,490
Factura de Venta N° 11 - 9,806,400 49,164,090
Factura de Venta N° 12 417,600 - 49,581,690
Factura de Venta N° 12 - 417,600 49,164,090
Gira cheque BBVA 328 - 34,684,000 49,164,090
Factura
Factura de
de Venta
Venta N°
N° 22
27 - 5,807,789 48,551,190
MARIO AVILA (Simplificado)
MARIO AVILA (Simplificado) - 3,398,800 48,551,190
BRO AUXILIAR RTE FUENTE
Retefuente 2.5 % Fact 0112 196,500 - 4,036,250

Retefuente 2.5 % Fact 11 720,000 - 4,756,250
Retefuente 2.5 % Fact 14 123,750 - 4,880,000
Retefuente 2.5 % Fact 14 - 13,500 4,866,500
Retefuente 2.5 % Fact 17 24,750 - 4,891,250
Retefuente 2.5 % Fact 18 450,000 - 5,341,250
Retefuente 2.5 % Fact 19 70,000 - 5,411,250
Retefuente 2.5 % Fact 20 140,000 - 5,551,250
Retefuente 2.5 % Fact 22 132,000 - 5,683,250
Retefuente 2.5 % Fact 244 78,750 - 5,762,000
BRO AUXILIAR RTE CREE
Retefuente cree 31,440 - 712,480

Retefuente cree - 2,160 853,480
Retefuente cree 11,720 - 1,008,240
BRO AUXILIAR R IVA
Ret Iva Factura N° 18 432,000 - 1,600,800

Ret Iva Factura N° 19 67,200 - 1,668,000
Ret Iva Factura N° 20 134,400 - 1,802,400
Ret Iva Factura N° 22 126,720 - 1,929,120
Ret Iva Factura N° 44 75,600 - 2,004,720
BRO AUXILIAR R ICA
Ica Factura N° 18 198,720 - 736,368

Ica Factura N° 19 30,912 - 767,280
Ica Factura N° 20 61,824 - 829,104
Ica Factura N° 22 58,291 - 887,395
Ica Factura N° 44 34,776 - 922,171
BRO AUXILIAR MERCANCIA AL > Y <

PROTECCION A TU BEBE
Factura de compra N° 086(Común) 2,700,000 - 186,130,000
MI BEBEde
Factura PRIMERO
compra (Común)
N° 111 440,000 - 186,570,000
CASA DEL BEBE (Simplificado) 3,600,000 - 190,170,000
Mer No fabricada x la emp. - 3,330,000 186,840,000
Mer No de
Factura fabricada
comprax N°
la emp.
726 - 1,200,000 185,640,000
SURTIDOR DEL BEBE (Gran Cont.)auto 1,155,000 - 186,795,000
Mer No fabricada x la emp. - 280,000 164,115,000
Mer No de
Factura fabricada
comprax N°
la emp.
126 - 20,700,000 143,415,000
THE BABYS (Común)
Factura de compra N° 986 RUN RUN (Gran 1,800,000 - 145,215,000
Cont.)auto
Factura de compra N° 036 1,050,000 - 146,265,000
SUPER BABY (Gran Cont.)auto 1,540,000 - 147,805,000
DUO BEBE(Simplificado)
TEXTIL DEL BEBE(Simplificado) 1,225,000 - 153,530,000
Mer No de
Factura fabricada
comprax N°
la emp.
1021 420,000 - 150,100,000
caramelo (Gran Cont.)auto 1,400,000 - 151,500,000
Mer No de
Factura fabricada
comprax N°
la emp.
824 - 1,400,000 134,295,000
KAREN (Común)Auto. 2,100,000 - 136,395,000
Mer No de
Factura fabricada
comprax N°
la emp.
320 - 400,000 133,195,000
DANY B&B (Simplificado)
PATITO LINDO (Común) 3,680,000 - 138,675,000
Mer No de
Factura fabricada
comprax N°
la emp.
247 - 3,960,000 134,715,000
PATITO LINDO
Factura (Común)
de compra N° 978 - 960,000 133,755,000
SHARON (Común) 5,220,000 - 138,975,000
Mer No de
Factura fabricada
comprax N°
la emp.
228 - 1,575,000 135,465,000
CANELIN (Gran Cont.)auto 1,505,000 - 136,970,000
BRO AUXILIAR URBANOS
Urbanos 183,000,000
BRO AUXILIAR MUEBLES Y ENSERES
Muebles y enseres 70,000,000
BRO AUXILIAR EQUIPO DE PROC
Equipos de procesamiento 3,000,000
BRO AUXILIAR AUTOS Y CAMIONETAS
Autos y camionetas 50,000,000
BRO AUXILIAR DEPRECIACIONES
Construciones y edificaciones - 762,500 2,287,500
Equipo de oficina - 1,172,222 3,516,667
Equipo de computacion - 77,778 233,333

Flota y Equipo de transporte - 833,333 2,500,000
BRO AUXILIAR INTERESES
seguros 23,611 15,512,500
BRO AUXILIAR LICENCIAS
SOFWARE 3,208,333
SOFWARE 3,208,333
BRO AUXILIAR PAGARES
PAGARES 3,208,333
PAGARES 3,208,333
BRO AUXILIAR PROVEEDORES

PROTECCION A TU BEBE
Factura de compra (Común)
N° 0110 - 3,064,500 18,264,100
PROTECCION A TU BEBE (Común) 3,064,500 - 15,199,600
Factura de compra N° 086 - 499,400 15,699,000
Factura
Factura de
de compra
compra N°
N° 086
111 499,400 - 15,199,600
CASA DEL BEBE (Simplificado)
Factura de compra N° 111 - 3,434,256 18,633,856
CASA DEL BEBE (Simplificado) 3,434,256 - 15,199,600
SHARONde
Factura (Común)
compra N° 978 - 5,924,700 20,034,700
SHARON (Común) 2,962,350 - 17,072,350
BRO AUXILIAR GASTOS LEGALES
Gastos legales -
Gastos legales -
Gastos legales -
Gastos legales -
BRO AUXILIAR HONORARIOS
Honorarios -
Honorarios -
BRO AUXILIAR MANTENIMIENTO
servicio de mantenimiento - -
BRO AUXILIAR TRANSPORTES Y FLETES
Transporte fletes y acarreos - 200,000 - 200,000

Transporte fletes y acarreos 200,000 - -
BRO AUXILIAR SEGUROS
seguros -
seguros - -
BRO AUXILIAR OTROS
Otros - 435,000 - 435,000

Otros 435,000 - -
BRO AUXILIAR SALARIOS Y PAGOS
Rte salarios - - -
Rte salarios - - -

Retefuente 10% 150,000
BRO AUXILIAR RTE SERVICIOS
Retefuente 0,4% 1,200
BRO AUXILIAR RTE COMPRAS
Retefuente 2.5 % Fact 0110 - 67,500 2,523,000

Retefuente 2.5 % Fact 086 - 11,000 2,534,000
Retefuente 3.5 % Fact 111 - 126,000 2,660,000
Retefuente 2.5 % Fact 126 - 45,000 2,705,000
Retefuente 3.5 % Fact 223 - 157,500 2,862,500
Retefuente 3.5 % Fact 085 - 42,875 2,905,375
Retefuente 2.5 % Fact 824 - 52,500 2,957,875
Retefuente 3.5 % Fact 320 - 63,000 3,020,875
Retefuente 2.5 % Fact 242 - 92,000 3,112,875
Retefuente 2.5 % Fact 088 24,000 - 3,088,875
Retefuente 2.5 % Fact 978 - 130,500 3,219,375
BRO AUXILIAR AUTORETENCIONES
Autorretenciones - 31,440 712,480

Autorretenciones 2,160 - 853,480
Autorretenciones - 11,720 1,008,240
BRO AUXILIAR IMP VENTAS
Ret Iva Factura N° 111 - 86,400 319,200

Ret Iva Factura N° 223 - 108,000 427,200
Ret Iva Factura N° 085 - 29,400 456,600
Ret Iva Factura N° 320 - 43,200 499,800
BRO AUXILIAR IMP VENTAS T
Rete IVA 2.4% 36,000
BRO AUXILIAR IMP ICA
Ica Factura N° 111 - 39,744 146,832

Ica Factura N° 223 - 49,680 196,512
Ica Factura N° 085 - 13,524 210,036
Ica Factura N° 320 - 19,872 229,908
Rete ica 6.9% 10,350
BRO AUXILIAR APORTES A ENT SALUD
Aportes a Entidades Prom. de Salud 4 % - 392,763 1,256,387

BRO AUXILIAR APORTES A RIESGOS
Aportes Adm de Riesgos Profesionales 1 % - 97,991 313,497

Aportes a Cajas de Comp Familiar 4 % - 391,963 1,253,987

Fondos Solidaridad - 50,200 141,600

Fondos Solidaridad - - 141,600
Aportes a pensiones - 1,568,650 5,018,349

Aportes a pensiones - 465,184 5,483,533
BRO AUXILIAR IVA
Imp. Fac Venta N° 0112 - 1,257,600 31,763,200

Imp. Fac Venta N° 114 - 268,800 32,032,000
Imp. Fac Venta N° 11 - 4,608,000 36,640,000
Imp. Fac Venta N° 12 - 57,600 36,697,600
Imp. Fac Venta N° 13 - 4,784,000 41,481,600
Imp. Fac Venta N° 14 - 792,000 42,273,600
Imp. Fac Venta N° 14 86,400 - 42,187,200
Imp. Fac Venta N° 15 - 97,600 42,284,800
Imp. Fac Venta N° 16 - 268,800 42,553,600
Imp. Fac Venta N° 17 - 158,400 42,712,000
Imp. Fac Venta N° 18 - 2,880,000 45,592,000
Imp. Fac Venta N° 19 - 448,000 46,040,000
Imp. Fac Venta N° 20 - 896,000 46,936,000
Imp. Fac Venta N° 21 - 128,000 47,064,000
Imp. Fac Venta N° 22 - 844,800 47,908,800
Imp. Fac Venta N° 27 - 468,800 48,377,600
Imp. Fac Venta N° 44 - 504,000 48,881,600
BRO AUXILIAR IVA
Imp. Factura 0110 432,000 - 18,062,212

Iva Factura 001 70,400 - 18,132,612
Imp. Factura 726 184,800 - 18,317,412
Imp. Factura 126 288,000 - 18,605,412
Imp. Factura 986 168,000 - 18,773,412
Imp. Factura 036 246,400 - 19,019,812
Imp. Factura 1021 224,000 - 19,243,812
Imp. Factura 824 336,000 - 19,579,812
Imp. Factura 242 588,800 - 20,168,612
Iva Factura 003 - 153,600 20,015,012
Imp. Factura 978 835,200 - 20,850,212
Imp. Factura 228 240,800 - 21,091,012
BRO AUXILIAR IVA
Iva Factura N°111 86,400 - 403,200

Iva Factura N°223 108,000 - 511,200
Iva Factura N°085 29,400 - 540,600
Iva Factura N°320 43,200 - 583,800
Imp Cuenta de cobro 60,000 - 643,800
BRO AUXILIAR OBLIGACIONES LABORALES
Sueldos - 9,216,438 - 9,216,438

Sueldos 9,216,438 - -
Sueldos - 2,830,208 - 2,830,208
Sueldos 2,830,208 - -
BRO AUXILIAR OBLIGACIONES CESANTIAS
Cesantias 8.33 % - 837,677 2,698,554

Cesantias 8.33 % - 255,232 2,953,787
BRO AUXILIAR OBLIG INT CESANTIAS
Intereses Cesantias 0.1% - 100,522 323,828

BRO AUXILIAR OBLIG PRIMA
Prima de Servicios 8.33 % - 837,677 2,698,554

BRO AUXILIAR OBLIG VACACIONES
Vacaciones 4.17 % - 389,583 1,176,613

Vacaciones 4.17 % - 75,000 1,251,613
BRO AUXILIAR LABORALES
LABORALES 0
BRO AUXILIAR APORTES SOCIAL
Aportes Social 642,000,000

BRO AUXILIAR COMERCIO AL M Y M

EL BUENde
Factura VESTIR
N° 0112 - 6,600,000 203,710,000
EL BUENde
Factura VESTIR
N° 114 - 1,260,000 204,970,000
CARMENdeACERO
Factura Venta(Simplificado)
N° 114 - 1,440,000 206,410,000
CARMEN
Factura deACERO
Venta(Simplificado)
N° 11 - 240,000 206,650,000
MODA DULCE
Factura BEBE
12 - 28,800,000 235,450,000
FEDERICO PEREZ (Simplificado)
BABYS
Factura(Gran Cont.)
13 - 9,200,000 245,010,000
BABYS (Gran
Factura Cont.)
14 - 20,700,000 265,710,000
ANGEL Y ANGELES
Factura de Venta N° 15 (Común) - 4,950,000 270,660,000
ANA MARIA
Factura PRIETO
15 - 280,000 270,940,000
ANA MARIA
Factura PRIETO
16 - 330,000 271,270,000
PEDRO ACERO(Simplificado)
ANGELITOS
Factura (Común)
de Venta N° 18 - 990,000 273,940,000
LA 14 de la bebe
Factura de Venta N° ( Gran
19 Cont.) - 18,000,000 291,940,000
B&B-B ( Gran Cont.)
LA FERTEX
Factura de (Venta
Gran N°Cont.)
21 - 5,600,000 300,340,000
LUCIA CANTOR (Simplificado)
LULU ( Gran
Factura Cont.)N° 27
de Venta - 5,280,000 306,420,000
MARIO AVILA
de Venta N° 27 - 2,160,000 308,580,000
MARIO AVILA (Simplificado)
BEBES B&B ( Gran Cont.) - 3,150,000 312,500,000

ANGEL Y ANGELES (Común) 540,000 - 3,490,000
BRO AUXILIAR SUELDOS
REINTEGRO PROVISIONES
sueldos 9,350,000 0 24,738,700
BRO AUXILIAR HORAS Y RECARGOS
Horas Extras 249,063 - 596,182
BRO AUXILIAR AUXILIO DE comisiones
Comisiones - - -
BRO AUXILIAR AUXILIO DE TRANSPORTE
Auxilio de Transp. 233,100 - 677,100
BRO AUXILIAR CESANTIAS
Cesantias 8.33 % 837,677 0 2,222,656
BRO AUXILIAR INT CESANTIAS
Intereses Cesantias 0.1% 100,522 - 266,720
BRO AUXILIAR PRIMA SERVICIOS
Prima de Servicios 8.33 % 837,677 - 2,222,656
BRO AUXILIAR VACACIONES
Vacaciones 4.17 % 389,583 - 1,043,279
BRO AUXILIAR AUXILIOS
Auxilio 220,000 - 660,000
BRO AUXILIAR APORTES RIESGOS
Aportes Adm de Riesgos Profesionales 1 % 97,991 - 259,349
BRO AUXILIAR APORTES A FONDOS
Aportes a Fondos Pensionales 12 % 1,175,888 - 3,112,186
BRO AUXILIAR APORTES A CAJAS COMP
Aportes a Cajas de Comp Familiar 4 % 391,963 - 1,037,395

BRO AUXILIAR ASESORIA FINANCIERA
Cuenta de Cobro N°1084 1,500,000
BRO AUXILIAR CORREO
SEGUROS 1,416,667
BRO AUXILIAR CORREO
Cuenta de cobro Servientrega N° 035 500,000
BRO AUXILIAR NOTARIALES
BRO AUXILIAR MERCANTIL
Reg. Mercantil 200,000
Construciones y edificaciones 762,500 - 2,287,500
Equipo de oficina 1,172,222 - 3,516,667
Equipo de computacion 77,778 - 233,333
Flota y Equipo de transporte 833,333 - 2,500,000

BRO AUXILIAR AMORTIZACION
AMORTIZACION 291,667
BRO AUXILIAR UTILES PAPELERIA

PANAMERICANA (Común) 344,828
sueldos 1,800,000 - 5,000,000
Horas Extras - - -
BRO AUXILIAR COMISIONES
Comisiones 1,107,400 - 3,322,200
Auxilio de Transp. 155,400 - 451,400
Cesantias 8.33 % 255,232 - 731,130
Prima de Servicios 8.33 % 255,232 - 731,130
Vacaciones 4.17 % 75,000 - 208,333
BRO AUXILIAR INDEMNIZACIONES LABORALES
INDEMNIZACIONES LABORALES

Aportes a Fondos Pensionales 12 % 348,888 - 998,664
Aportes a Cajas de Comp Familiar 4 % 116,296 - 332,888
BRO AUXILIAR OTROS
Jugueteria PLAYDOO 2,000,000
BRO AUXILIAR POL INCENDIO
Poliza Liberty seguros N° 33123 23,611 - 70,833
BRO AUXILIAR REPARACIONES LOC
Cuenta de Cobro La Construtora N° 221 300,000
BRO AUXILIAR COMBUSTIBLES Y LUBR
Texaco 200,000 - 435,000
BRO AUXILIAR CASINO Y RESTAURANTE
Cuenta de cobro RESTAURANTE ABEJORRO 375,000 - 675,000
Intereses - - 380,250
Ventas de Prod Textil 3,330,000 - 124,640,000

Ventas de Prod Textil 280,000 - 148,520,000
Ventas de Prod Textil - 420,000 172,650,000
536,916,191 536,916,191
NIT. 960856325 - 9
TEL: 4573202 -2564467
REGIMEN COMUN
LIBROS AUXILIARES DE FEBRERO 2016
110505 Gira cheque N° 8971 8,512,500 -

110505 Pago en cheque 00329 6,412,767 -
110505 Pago en efectivo 2,436,000 -
110505 Pago con cheque BBVA 152 4,640,000 -
110505 Pago en cheque 00783 2,644,800 -
110505 Pago en cheque N° 21823 16,650,450 -
110505 Gira cheque N° 9234. 7,718,000 -
110505 Pago en cheque N° 27604 18,216,750 -
110505 Caja general - 67,231,267
111005 Comprobante de egreso 03 - 970,000

111005 Comprobante de egreso 04 - 4,019,400
111005 Banco Caja Social 67,231,267 -
111005 Banco Caja Social - 8,710,128
111005 Banco Caja Social - 2,709,448
13050501 Factura de Venta N° 01 8,512,500 -

13050501 Factura de Venta N° 01 - 8,512,500
135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 01 187,500 -

135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 02 583,000 -
135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 0 366,750 -
135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 07 170,000 -
135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 08 401,250 -
135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 02 - 47,500
135515 02 Retefuente cree 30,000 -

135515 02 Retefuente cree - 7,600
135517 Ret Iva Factura N° 02 559,680 -

135517 Ret Iva Factura N° 02 - 45,600
135518 Ica Factura N° 02 257,453 -

135518 Ica Factura N° 02 - 20,976
143524 Mer No fabricada x la emp. - 3,425,000

143524 Mer No de
Factura fabricada
comprax N°
la emp.
097 - 1,535,000
143524 LA CASA DEL BEBE (Gran Cont.)auto 11,550,000 -
143524 Mer No de
Factura fabricada
comprax N°
la emp.
009 - 2,000,000
143524 MEGA BABY (Gran Cont.)auto
Factura de compra N° 0782 3,325,000 -
143524 RECIEN NACIDOS (Gran Cont.)auto 2,700,000 -
143524 Mer No de
Factura fabricada
comprax N°
la emp.
423 - 9,375,000
143524 PARA TU BEBE (Común) 3,800,000 -
143524 LA FABRICA
Factura DEL REGALO
de compra N° 086(Común) 7,600,000 -
143524 LA
FABRICA DEL REGALO - 1,800,000
143524 SHARON Y SANTY (Común) 10,800,000 -
143524 Mer No de
Factura fabricada
comprax N°
la emp.
305 - 8,150,000
143524 KAREN (Común)Auto. 280,000 -
143524 Mer No fabricada x la emp. 950,000 -
150405 Urbanos
152405 Muebles y enseres
152805 Equipos de procesamiento
154005 Autos y camionetas
159205 Construciones y edificaciones - 762,500
159215 Equipo de oficina - 1,172,222
159220 Equipo de computacion - 77,778

159235 Flota y Equipo de transporte - 833,333
169840 Poliza Liberty seguros N° 33123 1,500,000 -

169840 Intereses 75,000 -
169840 seguros - 26,250
163505 SOFWARE
163505 SOFWARE
210510 PAGARES
210510 PAGARES
220501 Factura de compra N° 097 - 13,398,000

220501 Factura de compra N° 097 4,019,400 -
220501 Factura de compra N° 305 - 317,800
220501 Factura de compra N° 305 317,800 -
233510 Gastos legales

233525 Honorarios
233525 Honorarios

233545 Transporte fletes y acarreos - 230,000

233545 Transporte fletes y acarreos 230,000 -
233555 seguros 0 1,575,000

233555 seguros 1,575,000 -
233595 Factura de compra N° 2345 - 970,000

233595 Factura de compra N° 2345 970,000 -
233595 otros 0 1,798,000
233595 otros 1,798,000 -
236505 Rte salarios - -

236505 Rte salarios - -

236515 Retefuente 10%
236525 Retefuente 0,4%
236540 Retefuente 2.5 % Fact 423 - 810,000

236540 Retefuente 2.5 % Fact 012 - 95,000
236540 Retefuente 2.5 % Fact 086 - 190,000
236540 Retefuente 2.5 % Fact 086 45,000 -
236540 Retefuente 2.5 % Fact 685 - 270,000
236540 Retefuente 2.5 % Fact 08 0 7000
236575 Autorretenciones - 30,000

236575 Autorretenciones 7,600 -

236715 Rete IVA 2.4%

236815 Rete ica 6.9%
237005 Aportes a Entidades Prom. de Salud 4 % - 371,763

237005 Aportes a Entidades Prom. de Salud 4 % - 111,496
237006 Aportes Adm de Riesgos Profesionales 1 % - 92,741

237006 Aportes Adm de Riesgos Profesionales 1 % - 27,874
237010 Aportes a Cajas de Comp Familiar 4 % - 370,963

237010 Aportes a Cajas de Comp Familiar 4 % - 111,496
237045 Fondos Solidaridad - 50,200

237045 Fondos Solidaridad - -
238030 Aportes a pensiones - 1,484,650

238030 Aportes a pensiones - 445,984
LIBRO AUXILIAR IVA
240801 Imp. Fac Venta N° 01 - 1,200,000

240801 Imp. Fac Venta N° 02 - 3,731,200
240801 Imp. Fac Venta N° 03 - 336,000
240801 Imp. Fac Venta N° 04 - 640,000
240801 Imp. Fac Venta N° 05 - 364,800
240801 Imp. Fac Venta N° 06 - 2,347,200
240801 Imp. Fac Venta N° 07 - 1,088,000
240801 Imp. Fac Venta N° 08 0 2568000
240801 Imp. Fac Venta N° 02 304000 0
LIBRO AUXILIAR IVA
240802 Iva Factura 2345 133,793 -

240802 Imp. Factura 097 1,848,000 -
240802 Imp. Factura 009 532,000 -
240802 Imp. Factura 0782 432,000 -
240802 Imp. Factura 423 5,184,000 -
240802 Iva Factura 012 608,000 -
240802 Iva Factura 001 1,216,000 -
240802 Iva Factura 001 - 288,000
240802 Imp. Factura 685 1,728,000 -
240802 Imp. Factura 305 44,800 -
240802 Imp Cuenta de cobro N° 035 248,000 -
LIBRO AUXILIAR IVA
240803 iva teorico -

240803 iva teorico -
250502 Sueldos - 8,710,128

250502 Sueldos 8,710,128 -
250502 Sueldos - 2,709,448
250502 Sueldos 2,709,448 -
261005 Cesantias 8.33 % - 791,985

261005 Cesantias 8.33 % - 244,369
261010 Intereses Cesantias 0.1% - 95,039

261010 Intereses Cesantias 0.1% - 29,324
261015 Prima de Servicios 8.33 % - 791,985

261015 Prima de Servicios 8.33 % - 244,369
261020 Vacaciones 4.17 % - 389,583

261020 Vacaciones 4.17 % - 75,000
263520 LABORALES
311505 Aportes Social


Factura de Venta N° 01 - 2,100,000
413524 AREQUIPE
Factura (Común)
de Venta N° 01 - 4,950,000
413524 AREQUIPE
Factura (Común)
de Venta N° 02 - 450,000
413524 LOS
BEBES DE AHORA - 12,000,000
413524 LOS BEBES
Factura de DE AHORA
Venta N° 02( Gran Cont.) - 6,400,000
413524 LOS
BEBES DE AHORA - 4,200,000
413524 LOS BEBES
Factura de DE AHORA
Venta N° 03( Gran Cont.) - 720,000
N° 03 - 450,000
Factura de Venta N° 03 - 210,000
N° 04 - 1,440,000
413524 PABLITOde
Factura ELVenta
NIÑO N°(Gran
05 Cont.) Autoretenedor - 4,000,000
413524 MARIA RAMIREZ
N° 05 - 640,000
413524 EL BUENde
Factura VESTIR
N° 06 - 8,160,000
413524 EL BUENde
Factura VESTIR
N° 07 - 6,510,000
413524 ROPITA DE BEBE (Común)
413524 ROPITA DE
de Venta N° 08 - 2,800,000
413524 EL BUENde
Factura VESTIR
Venta(Común)
N° 08 - 8,400,000
413524 EL BUEN VESTIR (Común)
413524 EL BUEN VESTIR (Común) - 450,000

417524 LOS BEBES
Venta N° 02Gran Cont.) 1,200,000 -
417524 LOS BEBES DE AHORA( Gran Cont.) 700,000 -

510506 sueldos 8,825,000 0
510515 Horas Extras 249,063 -
510518 Comisiones - -
510527 Auxilio de Transp. 209,790 -
510530 Cesantias 8.33 % 791,985 0
510533 Intereses Cesantias 0.1% 95,039 -
510536 Prima de Servicios 8.33 % 791,985 -
510539 Vacaciones 4.17 % 389,583 -
510545 Auxilio 220,000 -
510568 Aportes Adm de Riesgos Profesionales 1 % 92,741 -
510570 Aportes a Fondos Pensionales 12 % 1,112,888 -
510572 Aportes a Cajas de Comp Familiar 4 % 370,963 -

511030 Cuenta de Cobro N°1084
513095 SEGUROS
513540 Cuenta de cobro Servientrega N° 035 1,550,000 -
514005 Notariales
514010 Reg. Mercantil
516005 Construciones y edificaciones 762,500 -
516015 Equipo de oficina 1,172,222 -
516020 Equipo de computacion 77,778 -
516035 Flota y Equipo de transporte 833,333 -

516510 AMORTIZACION

51953001 PANAMERICANA (Común) 836,207 -
520506 sueldos 1,680,000 -
520515 Horas Extras - -
520518 Comisiones 1,107,400 -
520527 Auxilio de Transp. 145,040 -
520530 Cesantias 8.33 % 244,369 -
520533 Intereses Cesantias 0.1% 29,324 -
520536 Prima de Servicios 8.33 % 244,369 -
520539 Vacaciones 4.17 % 75,000 -
520568 Aportes Adm de Riesgos Profesionales 1 % 27,874 -

520570 Aportes a Fondos Pensionales 12 % 334,488 -
520572 Aportes a Cajas de Comp Familiar 4 % 111,496 -
520595 Jugueteria PLAYDOO
523025 Poliza Liberty seguros N° 33123 26,250 -
525015 Cuenta de Cobro La Construtora N° 221
529535 Texaco 230,000 -
529560 Cuenta de cobro RESTAURANTE ABEJORRO
530520 Intereses - -
530520 Intereses - -
613524 Ventas de Prod Textil 3,425,000 -

613524 costo de venta 1,535,000 -
613524 Ventas de Prod Textil - 950,000
462,607,467 462,607,467
NIT. 960856325 - 9
TEL: 4573202 -2564467
REGIMEN COMUN
LIBROS AUXILIARES DE MARZO 2016
11,605,636 110505 Gira cheque N° 8971 4,051,950

18,018,403 110505 Pago en cheque 00329 13,890,295
20,454,403 110505 Pago en efectivo 1,925,600
25,094,403 110505 Pago con cheque BBVA 152 5,104,000
27,739,203 110505 Pago en cheque 00783 2,238,800
44,389,653 110505 Pago en cheque N° 21823 19,885,200
52,107,653 110505 Gira cheque N° 9234. 6,900,800
70,324,403 110505 Pago en cheque N° 27604 29,362,450
3,093,136 110505 Caja general -
230,688,193 111005 Comprobante de egreso 04 -

166,175,593 111005 Banco Caja Social 83,359,095
229,716,060 111005 Banco Caja Social -
229,486,060 111005 Banco Caja Social -
220,775,932
218,066,484
57,063,690 13050501 Factura de Venta N° 01 4,051,950

48,551,190 13050501 Factura de Venta N° 01 -
5,949,500 135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 01 89,250

6,532,500 135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 02 789,250
6,899,250 135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 0 438,000
7,069,250 135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 07 152,000
7,470,500 135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 08 646,750
7,423,000 135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 02 -
1,050,840 135515 02 Retefuente cree 14,280

1,144,120 135515 02 Retefuente cree 126,280
1,152,520 135515 02 Retefuente cree 6,640
1,161,640 135515 02 Retefuente cree 7,720
1,220,320 135515 02 Retefuente cree 70,080
1,247,520 135515 02 Retefuente cree 24,320
1,311,720 135515 02 Retefuente cree 103,480
1,304,120 135515 02 Retefuente cree -
2,564,400 135517 Ret Iva Factura N° 02 757,680

2,518,800 135517 Ret Iva Factura N° 02 -
1,179,624 135518 Ica Factura N° 02 348,533

1,158,648 135518 Ica Factura N° 02 -
133,545,000 143524 Mer No fabricada x la emp. -

117,150,000 143524 Mer No de
Factura fabricada
comprax N°
la emp.
097 -
128,700,000 143524 LA CASA DEL BEBE (Gran Cont.)auto 24,150,000
126,700,000 143524 Mer No de
Factura fabricada
comprax N°
la emp.
009 -
130,025,000 143524 MEGA BABY (Gran Cont.)auto
132,725,000 143524 RECIEN NACIDOS (Gran Cont.)auto 2,340,000
121,950,000 143524 Mer No de
Factura fabricada
comprax N°
la emp.
423 -
154,350,000 143524 SHARON (Común)
158,150,000 143524 PARA TU BEBE (Común) 3,600,000
162,350,000 143524 LA FABRICA
Factura DEL REGALO
de compra N° 086(Común) 7,400,000
160,550,000 143524 LA
FABRICA DEL REGALO -
171,350,000 143524 SHARON Y SANTY (Común) 10,080,000
163,200,000 143524 Mer No de
Factura fabricada
comprax N°
la emp.
305 -
163,480,000 143524 KAREN (Común)Auto. 27,090,000
164,430,000 143524 Mer No fabricada x la emp. 995,000
183,000,000 150405 Urbanos
70,000,000 152408 Muebles y enseres
3,000,000 152805 Equipos de procesamiento
50,000,000 154005 Autos y camionetas
3,050,000 159205 Construciones y edificaciones -
4,688,889 159215 Equipo de oficina -
311,111 159220 Equipo de computacion -

3,333,333 159235 Flota y Equipo de transporte -
17,012,500 169840 seguros 0

17,087,500
17,061,250
3,208,333 163505 SOFWARE

3,208,333 163505 SOFWARE
3,208,333 210510 PAGARES

3,208,333 210510 PAGARES
30,470,350 220501 Factura de compra N° 097 -

26,450,950 220501 Factura de compra N° 097 14,007,000
28,016,950 220501 Factura de compra N° 0782 542,880
- 233510 Gastos legales

- 233525 Honorarios -
- 233525 Honorarios 1,339,650
- 233535 servicio de mantenimiento

- 233535 servicio de mantenimiento -
- 230,000 233545 Transporte fletes y acarreos -

- 233545 Transporte fletes y acarreos 135,000
- 1,575,000 233555 seguros

- 233555 seguros -
- 970,000 233595 Factura de compra N° 2345

- 233595 Factura de compra N° 2345 -
- 1,798,000 233595 otros
- 233595 otros -
- 236505 Rte salarios -

- 236505 Rte salarios -

150,000 236515 Retefuente 10% -
1,200 236525 Retefuente 0,4%
4,029,375 236540 Retefuente 2.5 % Fact 423 -

4,124,375 236540 Retefuente 2.5 % Fact 012 -
4,314,375 236540 Retefuente 2.5 % Fact 086 -
4,269,375 236540 Retefuente 2.5 % Fact 086 34,000
4,539,375 236540 Retefuente 2.5 % Fact 685 -
4,546,375 236540 Retefuente 2.5 % Fact 08 0
1,050,840 236575 Autorretenciones -

1,304,120 236575 Autorretenciones 7,960
499,800 236701 Ret Iva Factura N° 045

499,800 236701 Ret Iva Factura N° 223
499,800 236701 Ret Iva Factura N° 085
499,800 236701 Ret Iva Factura N° 320
36,000 236715 Rete IVA 2.4% -
229,908 236801 Ica Factura N° 045

229,908 236801 Ica Factura N° 223
229,908 236801 Ica Factura N° 085
229,908 236801 Ica Factura N° 320
10,350 236815 Rete ica 6.9% -
1,744,446 237005 Aportes a Entidades Prom. de Salud 4 % -

1,855,942 237005 Aportes a Entidades Prom. de Salud 4 % -
435,311 237006 Aportes Adm de Riesgos Profesionales 1 % -

463,185 237006 Aportes Adm de Riesgos Profesionales 1 % -
1,741,246 237010 Aportes a Cajas de Comp Familiar 4 % -

1,852,742 237010 Aportes a Cajas de Comp Familiar 4 % -
191,800 237045 Fondos Solidaridad -

191,800 237045 Fondos Solidaridad -
6,968,183 238030 Aportes a pensiones -

7,414,166 238030 Aportes a pensiones -
LIBRO AUXILIAR IVA
50,081,600 240801 Imp. Fac Venta N° 01 -

53,812,800 240801 Imp. Fac Venta N° 02 -
54,148,800 240801 Imp. Fac Venta N° 03 -
54,788,800 240801 Imp. Fac Venta N° 04 -
55,153,600 240801 Imp. Fac Venta N° 05 -
57,500,800 240801 Imp. Fac Venta N° 06 -
58,588,800 240801 Imp. Fac Venta N° 07 -
61,156,800 240801 Imp. Fac Venta N° 08 -
60,852,800 240801 Imp. Fac Venta N° 02 318,400
LIBRO AUXILIAR IVA
21,224,806 240802 Imp. Factura 097 3,864,000

23,072,806 240802 Imp. Factura 009 504,000
23,604,806 240802 Imp. Factura 0782 374,400
24,036,806 240802 Imp. Factura 423 5,616,000
29,220,806 240802 Iva Factura 012 576,000
29,828,806 240802 Iva Factura 001 1,184,000
31,044,806 240802 Iva Factura 001 -
30,756,806 240802 Imp. Factura 685 1,612,800
32,484,806 240802 Imp. Factura 305 4,334,400
32,529,606
32,777,606
LIBRO AUXILIAR IVA
643,800 240803 IVA teorico 36,000

643,800
- 8,710,128 250502 Sueldos -

- 250502 Sueldos 8,949,124
- 2,709,448 250502 Sueldos -
- 250502 Sueldos 2,830,208
3,745,771 261005 Cesantias 8.33 % -

3,990,140 261005 Cesantias 8.33 % -
449,494 261010 Intereses Cesantias 0.1% -

478,819 261010 Intereses Cesantias 0.1% -
3,745,771 261015 Prima de Servicios 8.33 % -

3,990,140 261015 Prima de Servicios 8.33 % -
1,641,196 261020 Vacaciones 4.17 % -

1,716,196 261020 Vacaciones 4.17 % -
0 263520 LABORALES
642,000,000 311505 Aportes Social

642,000,000 311505 Aportes Social
642,000,000 311505 Aportes Social

314,600,000 413524 AREQUIPE (Común)
319,550,000 413524 AREQUIPE
Factura (Común)
de Venta N° 01 -
320,000,000 413524 AREQUIPE
Factura (Común)
de Venta N° 02 -
332,000,000 413524 LOS
BEBES DE AHORA -
338,400,000 413524 LOS BEBES
Factura de DE AHORA
342,600,000 413524 LOS
BEBES DE AHORA -
343,320,000 413524 LOS BEBES
Factura de DE AHORA
343,770,000 413524 JOSE MARTINEZ
N° 03 -
343,980,000 413524 JOSE MARTINEZ
Factura de
Venta N°
N° 04
03 -
345,420,000 413524 JOSE MARTINEZ
PABLITO EL NIÑO(Simplificado)
(Gran Cont.) -
349,420,000 413524 Autoretenedor
350,620,000 413524 MARIA
FacturaRAMIREZ
de Venta (Simplificado)
N° 05 -
351,260,000 413524 MARIA RAMIREZ
N° 05 -
351,700,000 413524 MARIA RAMIREZ (Simplificado)
359,860,000 413524 EL BUENde
Factura VESTIR
N° 06 -
366,370,000 413524 EL BUENde
Factura VESTIR
N° 07 -
370,370,000 413524 ROPITA DE BEBE (Común)
373,170,000 413524 ROPITA DE
de Venta N° 08 -
381,570,000 413524 EL BUENde
Factura VESTIR
Venta(Común)
N° 08 -
388,770,000 413524 EL BUEN VESTIR (Común)
389,220,000 413524 EL BUEN VESTIR (Común) -

4,690,000 417524 LOS BEBES
Venta N° 02Gran Cont.) 1,360,000
5,390,000 417524 LOS BEBES DE AHORA( Gran Cont.) 630,000

33,563,700 510506 sueldos 9,063,333
845,245 510515 Horas Extras 249,063
- 510518 Comisiones -
886,890 510527 Auxilio de Transp. 227,920
3,014,641 510530 Cesantias 8.33 % 813,356
361,758 510533 Intereses Cesantias 0.1% 97,603
3,014,641 510536 Prima de Servicios 8.33 % 813,356
1,432,863 510539 Vacaciones 4.17 % 389,583
880,000 510545 Auxilio 220,000
352,089 510568 Aportes Adm de Riesgos Profesionales 1 % 95,124
4,225,073 510570 Aportes a Fondos Pensionales 12 % 1,141,488
1,408,358 510572 Aportes a Cajas de Comp Familiar 4 % 380,496

1,500,000 511030 Cuenta de Cobro N°1084 1,500,000
1,416,667 513095 SEGUROS
2,050,000 513540 Cuenta de cobro Servientrega N° 035
7,704,000 514005 Notariales
200,000 514010 Reg. Mercantil
3,050,000 516005 Construciones y edificaciones 762,500
4,688,889 516015 Equipo de oficina 1,172,222
311,111 516020 Equipo de computacion 77,778
3,333,333 516035 Flota y Equipo de transporte 833,333

291,667 516510 AMORTIZACION

1,181,034 51953001 PANAMERICANA (Común)
6,680,000 520506 sueldos 1,800,000
- 520515 Horas Extras -
4,429,600 520518 Comisiones 1,107,400
596,440 520527 Auxilio de Transp. 155,400
975,499 520530 Cesantias 8.33 % 255,232
117,060 520533 Intereses Cesantias 0.1% 30,628
975,499 520536 Prima de Servicios 8.33 % 255,232
283,333 520539 Vacaciones 4.17 % 75,000
111,096 520568 Aportes Adm de Riesgos Profesionales 1 % 29,074

1,333,152 520570 Aportes a Fondos Pensionales 12 % 348,888
444,384 520572 Aportes a Cajas de Comp Familiar 4 % 116,296
2,000,000 520595 Jugueteria PLAYDOO
97,083 523025 Poliza Liberty seguros N° 33123 23,611
300,000 525015 Cuenta de Cobro La Construtora N° 221
665,000 529535 Texaco 135,000
675,000 529560 Cuenta de cobro RESTAURANTE ABEJORRO
380,250 530520 Intereses -

380,250 530520 Intereses -
203,950,000 613524 Ventas de Prod Textil 1,630,000

220,345,000 613524 costo de venta 1,180,000
243,720,000 613524 Ventas de Prod Textil -
609,136,479
BY´S LTDA COMERCIALIZADORA JAY BABY´S L
NIT. 960856325 - 9
N°62-84 AVENIDA DE LAS AMERICAS N°62-84
7 TEL: 4573202 -2564467
REGIMEN COMUN
ZO 2016 LIBROS AUXILIARES DE ABRIL 2016
- 7,145,086 110505 Gira cheque N° 8971

- 21,035,381 110505 Pago en cheque 00329
- 22,960,981 110505 Pago en efectivo
- 28,064,981 110505 Pago con cheque BBVA 152
- 30,303,781 110505 Pago en cheque 00783
- 50,188,981 110505 Pago en cheque N° 21823
- 57,089,781 110505 Gira cheque N° 9234.
- 86,452,231 110505 Pago en cheque N° 27604
83,359,095 3,093,136 110505 Caja general

- 225,336,699 111005 Banco Caja Social

- 7,512,250 135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 01

- 8,301,500 135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 02
- 8,739,500 135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 0
- 8,891,500 135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 07
- 9,538,250 135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 08
49,750 9,488,500 135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 02
- 1,318,400 135515 02 Retefuente cree

- 1,444,680 135515 02 Retefuente cree
- 1,451,320 135515 02 Retefuente cree
- 1,459,040 135515 02 Retefuente cree
- 1,529,120 135515 02 Retefuente cree
- 1,553,440 135515 02 Retefuente cree
- 1,656,920 135515 02 Retefuente cree
7,960 1,648,960 135515 02 Retefuente cree
- 3,276,480 135517 Ret Iva Factura N° 02

47,760 3,228,720 135517 Ret Iva Factura N° 02
- 1,507,181 135518 Ica Factura N° 02

21,970 1,485,211 135518 Ica Factura N° 02

1,180,000 140,360,000 143524 Mer No de
Factura fabricada
comprax N°
la emp.
097
- 164,510,000 143524 LA CASA DEL BEBE (Gran Cont.)auto
2,200,000 162,310,000 143524 Mer No de
Factura fabricada
comprax N°
la emp.
009
- 165,460,000 143524 MEGA BABY (Gran Cont.)auto
- 167,800,000 143524 RECIEN NACIDOS (Gran Cont.)auto
10,620,000 156,005,000 143524 Mer No de
Factura fabricada
comprax N°
la emp.
423
- 191,105,000 143524 SHARON (Común)
- 194,705,000 143524 PARA TU BEBE (Común)
- 199,065,000 143524 LA FABRICA
Factura DEL REGALO
de compra N° 086(Común)
1,360,000 197,705,000 143524 LA
FABRICA DEL REGALO
- 207,785,000 143524 SHARON Y SANTY (Común)
15,385,000 192,400,000 143524 Mer No de
Factura fabricada
comprax N°
la emp.
305
- 219,490,000 143524 KAREN (Común)Auto.
183,000,000 150405 Urbanos
70,000,000 152405 Muebles y enseres
3,000,000 152808 Equipos de procesamiento
50,000,000 154005 Autos y camionetas
762,500 3,812,500 159205 Construciones y edificaciones
1,172,222 5,861,111 159215 Equipo de oficina
77,778 388,889 159220 Equipo de computacion

833,333 4,166,667 159235 Flota y Equipo de transporte
23611 16,988,889 169840 seguros
3,208,333 163505 SOFWARE

3,208,333 163505 SOFWARE
3,208,333 210510 PAGARES

3,208,333 210510 PAGARES


1,339,650 - 1,339,650 233525 Honorarios

- - 233525 Honorarios
- - 233535 servicio de mantenimiento

- 233535 servicio de mantenimiento
135,000 - 135,000 233545 Transporte fletes y acarreos

- - 233545 Transporte fletes y acarreos
- 233555 seguros
- 233555 seguros
- 233595 Factura de compra N° 2345

- 233595 otros
- 233595 otros


150,000 300,000 236515 Retefuente 10%
1,200 236525 Retefuente 0,4%
877,500 5,423,875 236540 Retefuente 2.5 % Fact 423

90,000 5,513,875 236540 Retefuente 2.5 % Fact 012
185,000 5,698,875 236540 Retefuente 2.5 % Fact 086
- 5,664,875 236540 Retefuente 2.5 % Fact 086
252,000 5,916,875 236540 Retefuente 2.5 % Fact 685
677250 6,594,125 236540 Retefuente 2.5 % Fact 08
14,280 1,318,400 236575 Autorretenciones

- 1,648,960 236575 Autorretenciones
499,800 236701 Ret Iva Factura N° 045

499,800 236701 Ret Iva Factura N° 223
499,800 236701 Ret Iva Factura N° 085
499,800 236701 Ret Iva Factura N° 320
36,000 72,000 236715 Rete IVA 2.4%
229,908 236801 Ica Factura N° 045

229,908 236801 Ica Factura N° 223
229,908 236801 Ica Factura N° 085
229,908 236801 Ica Factura N° 320
10,350 20,700 236815 Rete ica 6.9%
381,296 2,237,238 237005 Aportes a Entidades Prom. de Salud 4 %

116,296 2,353,534 237005 Aportes a Entidades Prom. de Salud 4 %

380,496 2,233,238 237010 Aportes a Cajas de Comp Familiar 4 %

116,296 2,349,534 237010 Aportes a Cajas de Comp Familiar 4 %
48,600 240,400 237045 Fondos Solidaridad

- 240,400 237045 Fondos Solidaridad
1,522,784 8,936,950 238030 Aportes a pensiones

465,184 9,402,134 238030 Aportes a pensiones
LIBRO AUXILIAR IVA
571,200 61,424,000 240801 Imp. Fac Venta N° 01

5,051,200 66,475,200 240801 Imp. Fac Venta N° 02
265,600 66,740,800 240801 Imp. Fac Venta N° 03
704,000 67,444,800 240801 Imp. Fac Venta N° 04
308,800 67,753,600 240801 Imp. Fac Venta N° 05
2,803,200 70,556,800 240801 Imp. Fac Venta N° 06
972,800 71,529,600 240801 Imp. Fac Venta N° 07
4,139,200 75,668,800 240801 Imp. Fac Venta N° 08
- 75,350,400 240801 Imp. Fac Venta N° 02
LIBRO AUXILIAR IVA
- 36,641,606 240802 Imp. Factura 097

- 37,145,606 240802 Imp. Factura 009
- 37,520,006 240802 Imp. Factura 0782
- 43,136,006 240802 Imp. Factura 423
- 43,712,006 240802 Iva Factura 012
- 44,896,006 240802 Iva Factura 001
217,600 44,678,406 240802 Iva Factura 001
- 46,291,206 240802 Imp. Factura 685
- 50,625,606 240802 Imp. Factura 305
LIBRO AUXILIAR IVA
- 679,800 240803 iva teorico

240803 iva teorico
8,949,124 - 8,949,124 250502 Sueldos

- - 250502 Sueldos
2,830,208 - 2,830,208 250502 Sueldos
- - 250502 Sueldos
250502 Sueldos
813,356 4,803,497 261005 Cesantias 8.33 %

255,232 5,058,729 261005 Cesantias 8.33 %
261005 CESANTIAS 8.33%

261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0,12%
813,356 4,803,497 261015 Prima de Servicios 8.33 %

255,232 5,058,729 261015 Prima de Servicios 8.33 %
261015 Prima de Servicios 8.33 %
389,583 2,105,779 261020 Vacaciones 4.17 %

75,000 2,180,779 261020 Vacaciones 4.17 %
261020 Vacaciones 4.17 %
0 263520 LABORALES
642,000,000 311505 Aportes Social

642,000,000 311505 Aportes Social
642,000,000 311505 Aportes Social

770,000 389,990,000 413524 AREQUIPE (Común)
2,530,000 392,520,000 413524 AREQUIPE
Factura (Común)
de Venta N° 01
270,000 392,790,000 413524 AREQUIPE
Factura (Común)
de Venta N° 02
21,600,000 414,390,000 413524 LOS
BEBES DE AHORA
5,920,000 420,310,000 413524 LOS BEBES
Factura de DE AHORA
Venta N° 02( Gran Cont.)
3,780,000 424,090,000 413524 LOS
BEBES DE AHORA
270,000 424,360,000 413524 LOS BEBES
Factura de DE AHORA
180,000 424,540,000 413524 JOSE MARTINEZ
N° 03
280,000 424,820,000 413524 JOSE MARTINEZ
Factura de
Venta N°
N° 04
03
1,200,000 426,020,000 413524 JOSE MARTINEZ
(Gran Cont.)
4,400,000 430,420,000 413524 Autoretenedor
960,000 431,380,000 413524 MARIA
FacturaRAMIREZ
N° 05
640,000 432,020,000 413524 MARIA RAMIREZ
N° 05
330,000 432,350,000 413524 MARIA RAMIREZ (Simplificado)
7,440,000 439,790,000 413524 EL BUENde
Factura VESTIR
N° 06
10,080,000 449,870,000 413524 EL BUENde
Factura VESTIR
N° 07
3,840,000 453,710,000 413524 ROPITA DE BEBE (Común)
2,240,000 455,950,000 413524 ROPITA DE
de Venta N° 08
9,450,000 465,400,000 413524 EL BUENde
Factura VESTIR
Venta(Común)
N° 08
7,600,000 473,000,000 413524 EL BUEN VESTIR (Común)
8,820,000 481,820,000 413524 EL BUEN VESTIR (Común)

- 6,750,000 417524 LOS BEBES
Venta N° 02Gran Cont.)
- 7,380,000 417524 LOS BEBES DE AHORA( Gran Cont.)
LIBRO AUXILIAR REINTEGRO

0 42,627,033 510506 sueldos
- 1,094,307 510515 Horas Extras
- - 510518 Comisiones
- 1,114,810 510527 Auxilio de Transp.
0 3,827,997 510530 Cesantias 8.33 %
- 3,827,997 510536 Prima de Servicios 8.33 %
- 1,822,446 510539 Vacaciones 4.17 %
- 1,100,000 510545 Auxilio
- 5,366,561 510570 Aportes a Fondos Pensionales 12 %
- 1,788,854 510572 Aportes a Cajas de Comp Familiar 4 %

- 3,000,000 511030 Cuenta de Cobro N°1084
1,416,667 513095 SEGUROS
2,050,000 513540 Cuenta de cobro Servientrega N° 035
7,704,000 514005 Notariales
200,000 514010 Reg. Mercantil
- 3,812,500 516005 Construciones y edificaciones
- 5,861,111 516015 Equipo de oficina
- 388,889 516020 Equipo de computacion
- 4,166,667 516035 Flota y Equipo de transporte

291,667 516510 AMORTIZACION

1,181,034 51953001 PANAMERICANA (Común)
- 8,480,000 520506 sueldos
- - 520515 Horas Extras
- 5,537,000 520518 Comisiones
- 1,230,732 520530 Cesantias 8.33 %
- 1,230,732 520536 Prima de Servicios 8.33 %
- 358,333 520539 Vacaciones 4.17 %

- 1,682,040 520570 Aportes a Fondos Pensionales 12 %
2,000,000 520595 Jugueteria PLAYDOO
- 120,694 523025 Poliza Liberty seguros N° 33123
300,000 525015 Cuenta de Cobro La Construtora N° 221
- 800,000 529535 Texaco
675,000 529560 Cuenta de cobro RESTAURANTE ABEJORRO
- 380,250 530520 Intereses

- 380,250 530520 Intereses

- 267,790,000 613524 costo de venta
995,000 299,215,000 613524 Ventas de Prod Textil
609,136,479
ZADORA JAY BABY´S LTDA
T. 960856325 - 9
E LAS AMERICAS N°62-84
: 4573202 -2564467
EGIMEN COMUN
UXILIARES DE ABRIL 2016
20,498,100 - 23,591,236 110505

15,399,440 - 38,990,676 110505
3,735,200 - 42,725,876 110505
8,166,400 - 50,892,276 110505
4,187,600 - 55,079,876
27,001,650 - 82,081,526
11,599,700 - 93,681,226
47,136,550 - 140,817,776
- 137,724,640 3,093,136
- 7,107,030 174,228,537 111005

- 4,141,200 170,087,337 111005
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- 40,860,000 128,319,057 111005
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137,724,640 - 238,939,897 111005
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2,544,025 - 197,847,566 111005
20,498,100 - 104,844,188 130505

- 20,498,100 84,346,088 130505
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3,735,200 - 111,180,448 130505
- 3,735,200 107,445,248 130505
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27,001,650 - 134,446,898 130505
- 27,001,650 107,445,248 130505
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- 47,136,550 107,445,248
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451,500 - 9,940,000 135515

875,000 - 10,815,000 135515
594,750 - 11,409,750 135515
255,500 - 11,665,250 135515
1,038,250 - 12,703,500 135515
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135515
135515
135515
135515
135515
72,240 - 1,721,200 135515 2

140,000 - 1,861,200 135515 2
12,880 - 1,874,080 135515 2
14,440 - 1,888,520 135515 2
95,160 - 1,983,680 135515 2
40,880 - 2,024,560 135515 2
166,120 - 2,190,680 135515 2
- 17,040 2,173,640 135515 2
135515 2
135515 2
135515 2
135515 2
135515 2
840,000 - 4,068,720 135517

- 102,240 3,966,480 135517
135517
135517
386,400 - 1,871,611 135518

- 47,030 1,824,581 135518
135518
135518
LIBRO AUXILIAR materias primas
1405
1405
1405
1405
LIBRO AUXILIAR productos en proceso
1410
1410
1410
1410
1410
1410
1410
1410
LIBRO AUXILIAR productos en proceso
1,430
1,430
1,430
1,430
1,430
1,430
1,430
1,430
1,430
1,430
1,430
1,430
- 10,920,000 209,565,000 143524

- 23,200,000 186,365,000 143524
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13,615,000 - 197,665,000 143524
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3,570,000 - 197,715,000 143524
3,915,000 - 201,630,000 143524
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36,000,000 - 220,980,000
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8,080,000 - 228,310,000
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3,208,333 163505
3,208,333 163505
3,208,333 210510
3,208,333 210510
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4,141,200 - 62,075,340 220501
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40,860,000 - 65,708,460 220501
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4,948,600 - 65,708,460
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17,569,800 - 68,341,660
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31,541,650 - 68,341,660
- 233510
- 233510
- 233510
- 233510
- 233525
- 233525
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- - 233535
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220,000 - - 233545
0 - - 233555
- - - 233555
- 233595
- - 233595
- 233595
- - 233595
- - - 236505
- - - 236505

300,000 236515
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0 694750 8,843,875
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17,040 - 2,173,640
libro auxiliar rete cree
236605
236605
236605
236605
236605
236605
236605
236605
236605
236605
499,800 236701
499,800 236701
499,800 236701
499,800 236701
72,000 236715
229,908 236801
229,908 236801
229,908 236801
229,908 236801
20,700 236815
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23700501
23700502
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237010
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- - 290,600 237045
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- 445,984 11,408,768 238030
23801001
23801002
LIBRO AUXILIAR IVA
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- 5,600,000 83,840,000 240801
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681,600 - 97,464,000 240801
240801
LIBRO AUXILIAR IVA
2,178,400 - 52,804,006 240802

571,200 - 53,375,206 240802
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2,476,800 - 63,953,606
4,446,400 - 68,400,006
LIBRO AUXILIAR IVA
679,800 240803
679,800 240803
240803
240803
- 9,165,258 - 9,165,258 250502

9,165,258 - - 250502
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2,709,448 - - 250502
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250505
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- 244,369 6,136,177 261005
494,170 - 5,642,007 261005
- 99,970 707,020 261010

- 29,324 736,344 261010
59,301 - 677,044 261010
- 833,079 5,891,808 261015

- 244,369 6,136,177 261015
216,667 - 5,919,510 261015
- 389,583 2,570,363 261020

- 75,000 2,645,363 261020
494,170 - 2,151,193 261020
- 2,242,623 2,242,623 263520

642,000,000 311505
642,000,000 311505
642,000,000 311505
libro auxiliar elaboracion de tejidos
412026
412026
412026
412026
412026
412026
412026
412026
412026
412026
- 3,080,000 484,900,000 413524

- 6,160,000 491,060,000 413524
- 8,820,000 499,880,000 413524
- 16,800,000 516,680,000 413524
- 7,200,000 523,880,000 413524
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1,540,000 - 11,640,000 417524
LIBRO AUXILIAR REINTEGRO
0 301,402 301,402 425035

9,300,000 0 51,927,033 510506
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- - - 510518
227,920 - 1,342,730 510527
833,079 0 4,661,076 510530
99,970 - 559,331 510533
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389,583 - 2,212,029 510539
220,000 - 1,320,000 510545
97,491 - 544,704 510568
1,169,888 - 6,536,448 510570
389,963 - 2,178,816 510572

3,000,000 511030
1,416,667 513095
LIBRO AUXILIAR ACUEDUCTO
513525
LIBRO AUXILIAR ENERGIA
513530
LIBRO AUXILIAR TELEFONO
513535
2,050,000 513540
7,704,000 514005
200,000 514010
762,500 - 4,575,000 516005
1,172,222 - 7,033,333 516015
77,778 - 466,667 516020
833,333 - 5,000,000 516035

291,667 516510
1,181,034 51953001
1,680,000 - 10,160,000 520506
- - - 520515
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244,369 - 1,475,101 520536
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334,488 - 2,016,528 520570
111,496 - 672,176 520572
2,000,000 520595
26,250 - 146,944 523025
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820,175,832 820,175,832
NIT. 960856325 - 9
TEL: 4573202 -2564467
REGIMEN COMUN
LIBROS AUXILIARES DE MAYO 2016
BRO AUXILIAR DE CAJA GENERAL
Pago en efectivo 4,338,400 - 7,431,536

Pago con cheque BBVA 152 8,444,800 - 15,876,336
Pago en cheque 00783 4,593,600 - 20,469,936
Pago en cheque N° 21823 15,538,150 - 36,008,086
BRO AUXILIAR DE BANCOS
Bancos 6,810,000 - 191,037,566

bancos 6,129,000 - 197,166,566
Bancos 6,946,200 - 204,112,766
bancos 25,605,600 - 229,718,366
Bancos 6,129,000 - 235,847,366
Bancos 16,071,600 - 251,918,966
BANCOS - 315,000 237,531,716
bancos - 2,717,100 222,939,911
Clientes Deudores 7,114,025 - 109,873,444

BRO AUXILIAR RTE FUENTE
Retefuente 2.5 % Fact 0 150,000 - 12,747,000

Retefuente 2.5 % Fact 0 135,000 - 12,882,000
Retefuente 2.5 % Fact 0 184,500 - 13,066,500
Retefuente 2.5 % Fact 0 153,000 - 13,219,500
Retefuente 2.5 % Fact 0 564,000 - 13,783,500
Retefuente 2.5 % Fact 0 462,000 - 14,245,500
Retefuente 2.5 % Fact 0 67,500 - 14,313,000
Retefuente 2.5 % Fact 0 135,000 - 14,448,000
Retefuente 2.5 % Fact 0 270,000 - 14,718,000
Retefuente 2.5 % Fact 0 354,000 - 15,072,000
Retefuente 2.5 % Fact 0 342,250 - 15,414,250
BRO AUXILIAR RTE CREE
Anticipo de CREE 24,000 - 2,197,640

BRO AUXILIAR R IVA
Rete IVA 177,120 - 4,143,600

Rete IVA 443,520 - 4,587,120
Rete IVA 64,800 - 4,651,920
Rete IVA 259,200 - 4,911,120
BRO AUXILIAR R ICA
Anticipo de ICA 81,475 - 1,906,056

Anticipo de ICA 204,019 - 2,110,075
Anticipo de ICA 29,808 - 2,139,883
Anticipo de ICA 119,232 - 2,259,115
BRO AUXILIAR materias primas
MATERIAS PRIMAS( COBIJAS) 54,000,000 - 54,000,000

MATERIAS PRIMAS 54,000,000 - 108,000,000
MATERIAS PRIMAS( sleeping) 21,000,000 - 129,000,000
MATERIAS PRIMAS 21,000,000 - 150,000,000
BRO AUXILIAR productos en proceso
productos en proceso $54,000,000 54,000,000

productos en proceso $849,900 57,567,000
productos en proceso $57,567,000 -
productos en proceso $849,900 24,567,000
productos en proceso $24,567,000 -
BRO AUXILIAR productos en proceso
producto terminado 57,567,000 - 57,567,000

producto terminado 24,567,000 - 82,134,000
producto terminado - 4,500,000 77,634,000
BRO AUXILIAR MERCANCIA AL > Y <
Mer No de
Factura fabricada
comprax N°
la emp.
097 - 1,740,000 242,735,000
LA CASA DEL BEBE (Gran Cont.)auto 8,925,000 - 251,660,000
Mer No de
Factura fabricada
comprax N°
la emp.
009 - 3,640,000 248,020,000
MEGA BABY (Gran Cont.)auto
RECIEN NACIDOS (Gran Cont.)auto 4,230,000 - 256,135,000
BRO AUXILIAR URBANOS
Urbanos 183,000,000
BRO AUXILIAR MUEBLES Y ENSERES
Muebles y enseres 70,000,000
BRO AUXILIAR EQUIPO DE PROC
Equipos de procesamiento 3,000,000
BRO AUXILIAR AUTOS Y CAMIONETAS
Autos y camionetas 50,000,000
Construciones y edificaciones - 762,500 4,575,000
Equipo de oficina - 1,172,222 7,033,333
Equipo de computacion - 77,778 466,667

Flota y Equipo de transporte - 833,333 5,000,000
seguros 0 16,962,639
SOFWARE 3,208,333
SOFWARE 3,208,333
BRO AUXILIAR PAGARES
PAGARES 3,208,333
PAGARES 3,208,333
BRO AUXILIAR PROVEEDORES
proveedores - 61,290,000 129,631,660

proveedores - 23,835,000 153,466,660
BRO AUXILIAR GASTOS LEGALES
Gastos legales -
Gastos legales -
Gastos legales -
Gastos legales -
Honorarios -
Honorarios -
BRO AUXILIAR MANTENIMIENTO
BRO AUXILIAR TRANSPORTES Y FLETES
Transporte fletes y acarreos - - -

Transporte fletes y acarreos - - -
BRO AUXILIAR SEGUROS
seguros 0 - -
seguros - - -
BRO AUXILIAR OTROS
Factura de compra N° 2345 -

Factura de compra N° 2345 - -
otros -
otros - -
BRO AUXILIAR SALARIOS Y PAGOS
Rte salarios - - -
Rte salarios - - -

Retefuente 10% 300,000
BRO AUXILIAR RTE SERVICIOS
Retefuente 0,4% 1,200
BRO AUXILIAR RTE COMPRAS
RTE-FTE - 1,350,000 10,193,875

RTE-FTE - 525,000 10,718,875
BRO AUXILIAR AUTORETENCIONES

ro auxiliar rete cree
Rete CREE - 24,000 24,000

Rete CREE - 21,600 45,600
Rete CREE - 29,520 75,120
Rete CREE - 24,480 99,600
Rete CREE - 90,240 189,840
Rete CREE - 73,920 263,760
Rete CREE - 10,800 274,560
Rete CREE - 21,600 296,160
Rete CREE - 43,200 339,360
Rete CREE - 56,640 396,000
BRO AUXILIAR IMP VENTAS
Ret Iva Factura N° 045 499,800

BRO AUXILIAR IMP VENTAS T
Rete IVA 2.4% 72,000
Ica Factura N° 045 229,908

Rete ica 6.9% 20,700
BRO AUXILIAR APORTES A ENT SALUD

Salud - 108,000 3,466,051
Salud - 108,000 3,574,051

ARL - 27,000 865,113

Parafiscales - 108,000 3,460,451
Fondos Solidaridad - 50,200 340,800

Fondos Solidaridad - - 340,800
Aportes a pensiones - 1,560,650 12,969,418

Aportes a pensiones - 445,984 13,415,402
Pension - 108,000 13,523,402
Pension - 108,000 13,631,402
BRO AUXILIAR IVA
Iva Generado - 960,000 98,424,000

Iva Generado - 864,000 99,288,000
Iva Generado - 979,200 100,267,200
Iva Generado - 3,609,600 103,876,800
Iva Generado - 864,000 104,740,800
Iva Generado - 2,265,600 107,006,400
Imp. Fac Venta N° 03 - 598,400 107,604,800
Imp. Fac Venta N° 04 - 1,164,800 108,769,600
Imp. Fac Venta N° 05 - 633,600 109,403,200
Imp. Fac Venta N° 06 - 2,190,400 111,593,600
BRO AUXILIAR IVA
IVA descontable 8,640,000 - 77,040,006

IVA descontable 3,360,000 - 80,400,006
Imp. Factura 097 1,428,000 - 81,828,006
Imp. Factura 009 621,600 - 82,449,606
Imp. Factura 0782 676,800 - 83,126,406
BRO AUXILIAR IVA
IVA Teorico - 177,120 502,680

IVA Teorico - 443,520 946,200
IVA Teorico - 64,800 1,011,000
IVA Teorico - 259,200 1,270,200
BRO AUXILIAR OBLIGACIONES LABORALES
Sueldos - 9,165,258 - 9,165,258

Sueldos 9,165,258 - -
Sueldos - 2,709,448 - 2,709,448
Sueldos 2,709,448 - -
Salarios por Pagar - 2,717,100 - 2,717,100
Salarios por Pagar 2717100 0 -
BRO AUXILIAR OBLIGACIONES CESANTIAS
Cesantias 8.33 % - 833,079 6,969,255

Cesantias 8.33 % - 244,369 7,213,624
Cesantias - 244,116 7,457,740
BRO AUXILIAR OBLIG INT CESANTIAS

Int. Cesantias - 29,294 894,932
BRO AUXILIAR OBLIG PRIMA

Vacaciones - 150,000 7,363,624
BRO AUXILIAR OBLIG VACACIONES
Vacaciones 4.17 % - 389,583 3,034,946

Vacaciones 4.17 % - 75,000 3,109,946
Prima - 244,116 3,354,062
BRO AUXILIAR LABORALES
LABORALES - 2,242,623
BRO AUXILIAR APORTES SOCIAL

ro auxiliar elaboracion de tejidos
Elaboracion de Tejidos(COBIJAS) REG.COMU - 6,000,000 6,000,000

Elaboracion de Tejidos(SLEEPING)GRAN CON - 5,400,000 11,400,000
Elaboracion de Tejidos (SLEEPING)SIMPLIFIC - 7,380,000 18,780,000
Elaboracion de Tejidos(SLEEPING) REG.COM - 6,120,000 24,900,000
Elaboracion de Tejidos(COBIJAS)GRAN CONT - 22,560,000 47,460,000
Elaboracion de Tejidos (COBIJAS)SIMPLIFICA - 18,480,000 65,940,000
Elaboracion de Tejidos (SLEEPING)SIMPLIFIC - 2,700,000 68,640,000
Elaboracion de Tejidos(SLEEPING) REG.COM - 5,400,000 74,040,000
Elaboracion de Tejidos (COBIJAS)SIMPLIFICA - 10,800,000 84,840,000
Elaboracion de Tejidos(COBIJAS) REG.COMU - 14,160,000 99,000,000

JOSE MARTINEZ
N° 03 - 1,120,000 625,410,000
JOSE MARTINEZ
Factura de Venta N°
de Venta N° 03
04 - 1,190,000 626,600,000
JOSE MARTINEZ
(Gran Cont.) - 1,430,000 628,030,000
Autoretenedor
MARIA RAMIREZ
N° 05 - 1,540,000 636,850,000
MARIA RAMIREZ (Simplificado)
MARIA
FacturaRAMIREZ
N° 06 - 980,000 639,270,000
EL BUENde
Factura VESTIR
N° 06 - 4,240,000 643,510,000
EL BUEN VESTIR DEL BEBE (Común) - 9,450,000 652,960,000

LOS BEBES
Venta N° 02Gran Cont.) - 10,100,000
LOS BEBES DE AHORA( Gran Cont.) - 11,640,000
BRO AUXILIAR REINTEGRO
REINTEGRO PROVISIONES 301,402

sueldos 9,300,000 0 61,227,033
Horas Extras 249,063 - 1,592,432
BRO AUXILIAR AUXILIO DE comisiones
Comisiones - - -
Auxilio de Transp. 227,920 - 1,570,650
Cesantias 8.33 % 833,079 0 5,494,154
Vacaciones 4.17 % 389,583 - 2,601,613
BRO AUXILIAR AUXILIOS
Auxilio 220,000 - 1,540,000
Aportes a Fondos Pensionales 12 % 1,169,888 - 7,706,336
Aportes a Cajas de Comp Familiar 4 % 389,963 - 2,568,779

BRO AUXILIAR ASESORIA FINANCIERA
BRO AUXILIAR CORREO
SEGUROS 1,416,667
BRO AUXILIAR ACUEDUCTO
acueducto 95,000 - 95,000
BRO AUXILIAR ENERGIA
energia 187,000 - 187,000
BRO AUXILIAR TELEFONO
telefono 33,000 - 33,000
BRO AUXILIAR CORREO
Cuenta de cobro Servientrega N° 035 2,050,000
BRO AUXILIAR NOTARIALES
BRO AUXILIAR MERCANTIL
Reg. Mercantil 200,000
Construciones y edificaciones - 4,575,000
Equipo de oficina - 7,033,333
Equipo de computacion - 466,667
Flota y Equipo de transporte - 5,000,000

BRO AUXILIAR AMORTIZACION
AMORTIZACION 291,667
BRO AUXILIAR UTILES PAPELERIA

PANAMERICANA (Común) 1,181,034
sueldos 1,680,000 - 11,840,000
Horas Extras - - -
BRO AUXILIAR COMISIONES
Comisiones 1,107,400 - 7,751,800
Auxilio de Transp. 145,040 - 1,041,920
Cesantias 8.33 % 244,369 - 1,719,470
Vacaciones 4.17 % 75,000 - 508,333
BRO AUXILIAR INDEMNIZACIONES LABORALES
INDEMNIZACIONES LABORALES - 1,279,718

Aportes a Fondos Pensionales 12 % 334,488 - 2,351,016
Aportes a Cajas de Comp Familiar 4 % 111,496 - 783,672
BRO AUXILIAR OTROS
Jugueteria PLAYDOO 2,000,000
BRO AUXILIAR POL INCENDIO
Poliza Liberty seguros N° 33123 - 146,944
BRO AUXILIAR REPARACIONES LOC
BRO AUXILIAR COMBUSTIBLES Y LUBR
Texaco - 1,020,000
BRO AUXILIAR CASINO Y RESTAURANTE
Cuenta de cobro RESTAURANTE ABEJORRO 675,000
costo de venta 1,740,000 - 388,055,000

583,028,599 507,692,058
BALANCE INICIAL BALANCE PRUEBA
110505 Caja General 140,100,000 3,093,136

111005 Bancos Nac 126,604,966
130505 Clientes Nac 14,024,490
135515 01 Rte Fuente 2,572,500
135515 02 Rte Cree 420,760
135517 Rte Iva 639,600
135518 Rte Ica 294,216
143524 Mer No Fab x la Emp 195,900,000 212,010,000
150405 Urbanos 183,000,000 183,000,000
152405 Muebles y Ens 70,000,000 70,000,000
152805 Equipos de Proc 3,000,000 3,000,000
154005 Autos y Camionetas 50,000,000 50,000,000
159205 Construciones y Edif 762,500
159215 Equipo de Oficina 1,172,222
159220 Equipo de Computacion 77,778
159235 Flota y Transporte 833,333
169840 Seguros 15,559,722
163505 SOFWARE 3,208,333
210510 PAGARE 3,208,333
220501 Proveedores 14,654,800
2335 Cuentas por pagar
233510 Gastos Legales -
233525 Honorarios -
233535 Serv Mantenimiento -
233545 Fletes y Acarreos -
233555 Seguros -
233595 Otros -
236505 Salarios y Pagos -
236515 Rte Honorarios 150,000
236525 Rte Servicios 1,200
236540 Rte Compras 1,732,000
236575 Autoretenciones 420,760
236701 Imp Ventas -
236715 Imp Ventas T 36,000
236801 Imp Ica -
236815 Rte Ica 10,350
237005 Aportes a Ent Salud 425,812
237006 Aportes a Riesgos 106,253
237010 Aportes Caja Familiar 425,012
237045 Aportes F Solidaridad 44,200
238030 Aportes a Pensiones 1,700,850
240801 Iva Generado 16,654,400
240802 Iva Descontable 14,388,612
240803 Iva Teorico 36,000
250502 Sueldos -
261005 Cesantias 917,939
261010 Intereses Cesantias 110,153
261015 Prima 917,939
261020 Vacaciones 393,515
263520 Laborales -
311505 Aportes Social 642,000,000 642,000,000
330505 Reserva Legal
360505 Utilidad del Ejercicio
413524 Comercio al > al < 108,740,000
417524 Dev Descuentos y Reb 1,150,000
425035 Reintegro provisiones -
510506 Sueldos 7,544,350
510515 Horas Extras 173,560
510518 Comisiones -
510527 Auxilio de Trans 222,000
510530 Cesantias 679,990
510533 Int Cesantias 81,599
510536 Prima Servicios 679,990
510545 Auxilios 220,000
510568 Aportes a Riesgos Prof 79,179
510570 Aportes a Fondos Pen 950,149
510572 Aportes Caja Comp 316,716
511030 Asesoria Financiera 1,500,000
513095 SEGUROS 1,416,667
513540 Correo 500,000
514005 Notariales 7,704,000
514010 Reg Mercantil 200,000
516005 Construciones y Edif 762,500
516015 Equipo de Oficina 1,172,222
516020 Equipo de Computacion 77,778
516035 Flota y Transporte 833,333
516515 Amortizacion 291,667
519530 Papeleria 344,828
520506 Sueldos 1,600,000
520515 Horas Extras -
520518 Comisiones 1,107,400
520527 Auxilio de Trans 148,000
520530 Cesantias 237,949
520533 Int Cesantias 28,554
520536 Prima Servicios 237,949
520560 Indemnizaciones -
520568 Aportes a Riesgos Prof 27,074
520570 Aportes a Fondos Pen 324,888
520572 Aportes Caja Comp 108,296
520595 Jugueteria -
523025 Poliza Liberty 23,611
525015 Rep Locativas 300,000
529535 Combustibles y Lub 55,000
529560 Casino y Rest -
530520 Intereses 380,250
613524 Comercio al > al < 64,770,000
642,000,000 642,000,000 795,495,349 795,495,349
yennikadbnjsbfbdnsfggdhf
CC. 1012389678
GERENTE GENERAL
BALANCE INICIAL MOVIMIENTOS
110505 Caja General 3,093,136 - 86,123,318 86,123,318

111005 Bancos Nac 126,604,966 - 86,123,318 42,746,697
130505 Clientes Nac 14,024,490 - 100,424,318 88,166,318
135515 01 Rte Fuente 2,572,500 - 1,312,250 45,000
135515 02 Rte Cree 420,760 - 267,480 7,200
135517 Rte Iva 639,600 - 529,200 -
135518 Rte Ica 294,216 - 243,432 -
143524 Mer No Fab x la Emp 212,010,000 - 30,680,000 59,260,000
150405 Urbanos 183,000,000 - - -
152408 Muebles y Ens 70,000,000 - - -
152805 Equipos de Proc 3,000,000 - - -
154005 Autos y Camionetas 50,000,000 - - -
159205 Construciones y Edif - 762,500 - 762,500
159215 Equipo de Oficina - 1,172,222 - 1,172,222
159220 Equipo de Computacion - 77,778 - 77,778
159235 Flota y Transporte - 833,333 - 833,333
169840 Seguros 15,559,722 - - 23,611
163505 SOFWARE 3,208,333 - - -
210510 PAGARE - 3,208,333 - -
220501 Proveedores - 14,654,800 31,054,412 31,599,212
233510 Gastos Legales - - - -
233525 Honorarios - - - -
233535 Serv Mantenimiento - - - -
233545 Fletes y Acarreos - - 180,000 180,000
233555 Seguros - - - -
233595 Otros - - 2,618,000 2,618,000
236505 Salarios y Pagos - - - -
236515 Rte Honorarios - 150,000 - -
236525 Rte Servicios - 1,200 - -
236540 Rte Compras - 1,732,000 33,000 756,500
236575 Autoretenciones - 420,760 7,200 267,480
236701 Imp Ventas - - - 232,800
236715 Imp Ventas T - 36,000 - -
236801 Imp Ica - - - 107,088
236815 Rte Ica - 10,350 - -
237005 Aportes a Ent Salud - 425,812 - 437,812
237006 Aportes a Riesgos - 106,253 - 109,253
237010 Aportes Caja Familiar - 425,012 - 437,012
237045 Aportes F Solidaridad - 44,200 - 47,200
238030 Aportes a Pensiones - 1,700,850 - 1,748,850
240801 Iva Generado - 16,654,400 288,000 14,139,200
240802 Iva Descontable 14,388,612 - 3,452,800 211,200
240803 Iva Teorico 36,000 - 280,800 -
250502 Sueldos - - 10,392,485 10,392,485
261005 Cesantias - 917,939 - 942,939
261010 Intereses Cesantias - 110,153 - 113,153
261015 Prima - 917,939 - 942,939
261020 Vacaciones - 393,515 - 393,515
263520 Laborales - - - -
311505 Aportes Social - 642,000,000 - -
360505 Utilidad del Ejercicio - -
413524 Comercio al > al < - 108,740,000 - 88,370,000
417524 Dev Descuentos y Reb 1,150,000 - 1,800,000 -
425035 Reintegro provisiones - - - -
510506 Sueldos 7,544,350 - 7,844,350 -
510515 Horas Extras 173,560 - 173,560 -
510518 Comisiones - - - -
510527 Auxilio de Trans 222,000 - 222,000 -
510530 Cesantias 679,990 - 704,990 -
510533 Int Cesantias 81,599 - 84,599 -
510536 Prima Servicios 679,990 - 704,990 -
510539 Vacaciones 326,848 - 326,848 -
510545 Auxilios 220,000 - 220,000 -
510568 Aportes a Riesgos Prof 79,179 - 82,179 -
510570 Aportes a Fondos Pen 950,149 - 986,149 -
510572 Aportes Caja Comp 316,716 - 328,716 -
511030 Asesoria Financiera 1,500,000 - - -
513095 SEGUROS 1,416,667 - - -
513540 Correo 500,000 - - -
514005 Notariales 7,704,000 - - -
514010 Reg Mercantil 200,000 - - -
516005 Construciones y Edif 762,500 - 762,500 -
516015 Equipo de Oficina 1,172,222 - 1,172,222 -
516020 Equipo de Computacion 77,778 - 77,778 -
516035 Flota y Transporte 833,333 - 833,333 -
516510 Amortizacion 291,667 - - -
519530 Papeleria 344,828 - - -
520506 Sueldos 1,600,000 - 1,600,000 -
520515 Horas Extras - - - -
520518 Comisiones 1,107,400 - 1,107,400 -
520527 Auxilio de Trans 148,000 - 148,000 -
520530 Cesantias 237,949 - 237,949 -
520533 Int Cesantias 28,554 - 28,554 -
520536 Prima Servicios 237,949 - 237,949 -
520539 Vacaciones 66,667 - 66,667 -
520560 Indemnizaciones - - - -
520595 Jugueteria - - 2,000,000 -
523025 Poliza Liberty 23,611 - 23,611 -
525015 Rep Locativas 300,000 - - -
529535 Combustibles y Lub 55,000 - 180,000 -
529560 Casino y Rest - - 300,000 -
530520 Intereses 380,250 - - -
613524 Comercio al > al < 64,770,000 - 57,940,000 1,400,000
795,495,349 795,495,349 434,664,615 434,664,615
CC. 1012389678
GERENTE GENERAL

110505 Caja General 3,093,136 - 107,814,607 107,814,607
111005 Bancos Nac 169,981,587 - 107,814,607 46,138,001
130505 Clientes Nac 26,282,490 - 130,696,207 108,427,507
135515 01 Rte Fuente 3,839,750 - 1,935,750 13,500
135515 02 Rte Cree 681,040 - 341,960 2,160
135517 Rte Iva 1,168,800 - 835,920 -
135518 Rte Ica 537,648 - 384,523 -
143524 Mer No Fab x la Emp 183,430,000 - 34,135,000 80,595,000
150405 Urbanos 183,000,000 - - -
152408 Muebles y Ens 70,000,000 - - -
152805 Equipos de Proc 3,000,000 - - -
159205 Construciones y Edif - 1,525,000 - 762,500
159235 Flota y Transporte - 1,666,667 - 833,333
169840 Seguros 15,536,111 - - 23,611
163505 SOFWARE 3,208,333 - - -
210510 PAGARE - 3,208,333 - -
220501 Proveedores - 15,199,600 34,545,955 36,418,705
233555 Seguros - - - -
233595 Otros - - 435,000 435,000
236515 Rte Honorarios - 150,000 - -
236525 Rte Servicios - 1,200 - -
236540 Rte Compras - 2,455,500 24,000 787,875
236575 Autoretenciones - 681,040 2,160 341,960
236701 Imp Ventas - 232,800 - 267,000
236715 Imp Ventas T - 36,000 - -
236801 Imp Ica - 107,088 - 122,820
236815 Rte Ica - 10,350 - -
237005 Aportes a Ent Salud - 863,625 - 509,059
237010 Aportes Caja Familiar - 862,025 - 508,259
240801 Iva Generado - 30,505,600 86,400 18,462,400
240802 Iva Descontable 17,630,212 - 3,614,400 153,600
240803 Iva Teorico 316,800 - 327,000 -
250502 Sueldos - - 12,046,646 12,046,646
261005 Cesantias - 1,860,878 - 1,092,909
261015 Prima - 1,860,878 - 1,092,909
261020 Vacaciones - 787,029 - 464,583
263520 Laborales - - - -
311505 Aportes Social - 642,000,000 - -
413524 Comercio al > al < - 197,110,000 - 115,390,000
417524 Dev Descuentos y Reb 2,950,000 - 540,000 -
510506 Sueldos 15,388,700 - 9,350,000 -
510515 Horas Extras 347,120 - 249,063 -
510527 Auxilio de Trans 444,000 - 233,100 -
510530 Cesantias 1,384,979 - 837,677 -
510533 Int Cesantias 166,198 - 100,522 -
510536 Prima Servicios 1,384,979 - 837,677 -
510539 Vacaciones 653,696 - 389,583 -
510545 Auxilios 440,000 - 220,000 -
510570 Aportes a Fondos Pen 1,936,298 - 1,175,888 -
513095 SEGUROS 1,416,667 - - -
513540 Correo 500,000 - - -
514005 Notariales 7,704,000 - - -
514010 Reg Mercantil 200,000 - - -
516005 Construciones y Edif 1,525,000 - 762,500 -
516035 Flota y Transporte 1,666,667 - 833,333 -
516510 Amortizacion 291,667 - - -
519530 Papeleria 344,828 - - -
520506 Sueldos 3,200,000 - 1,800,000 -
520518 Comisiones 2,214,800 - 1,107,400 -
520527 Auxilio de Trans 296,000 - 155,400 -
520530 Cesantias 475,898 - 255,232 -
520533 Int Cesantias 57,108 - 30,628 -
520536 Prima Servicios 475,898 - 255,232 -
520539 Vacaciones 133,333 - 75,000 -
520595 Jugueteria 2,000,000 - - -
523025 Poliza Liberty 47,222 - 23,611 -
525015 Rep Locativas 300,000 - - -
529560 Casino y Rest 300,000 - 375,000 -
530520 Intereses 380,250 - - -
613524 Comercio al > al < 121,310,000 - 79,635,000 420,000
907,603,523 907,603,523 536,916,191 536,916,191

-
CC. 1012389678
GERENTE GENERAL

110505 Caja General 3,093,136 - 67,231,267 67,231,267
111005 Bancos Nac 231,658,193 - 67,231,267 80,822,976
130505 Clientes Nac 48,551,190 - 86,469,567 69,321,191
135515 01 Rte Fuente 5,762,000 - 1,708,500 47,500
135515 02 Rte Cree 1,020,840 - 290,880 7,600
135517 Rte Iva 2,004,720 - 559,680 45,600
135518 Rte Ica 922,171 - 257,453 20,976
143524 Mer No Fab x la Emp 136,970,000 - 73,405,000 45,945,000
150405 Urbanos 183,000,000 - - -
152408 Muebles y Ens 70,000,000 - - -
152805 Equipos de Proc 3,000,000 - - -
169840 Seguros 15,512,500 - 1,575,000 26,250
163505 SOFWARE 3,208,333 - - -
210510 PAGARE - 3,208,333 - -
220501 Proveedores - 17,072,350 66,873,400 82,675,800
233555 Seguros - - 1,575,000 1,575,000
233595 Otros - - 2,768,000 2,768,000
236515 Rte Honorarios - 150,000 - -
236525 Rte Servicios - 1,200 - -
236540 Rte Compras - 3,219,375 45,000 1,372,000
236575 Autoretenciones - 1,020,840 7,600 290,880
236701 Imp Ventas - 499,800 - -
236715 Imp Ventas T - 36,000 - -
236801 Imp Ica - 229,908 - -
236815 Rte Ica - 10,350 - -
237005 Aportes a Ent Salud - 1,372,683 - 483,259
237010 Aportes Caja Familiar - 1,370,283 - 482,459
240801 Iva Generado - 48,881,600 304,000 12,275,200
240802 Iva Descontable 21,091,012 - 11,974,593 288,000
240803 Iva Teorico 643,800 - - -
250502 Sueldos - - 11,419,576 11,419,576
261005 Cesantias - 2,953,787 - 1,036,354
261015 Prima - 2,953,787 - 1,036,354
261020 Vacaciones - 1,251,613 - 464,583
263520 Laborales - - - -
311505 Aportes Social - 642,000,000 - -
413524 Comercio al > al < - 312,500,000 - 76,720,000
510506 Sueldos 24,738,700 - 8,825,000 -
510515 Horas Extras 596,182 - 249,063 -
510527 Auxilio de Trans 677,100 - 209,790 -
510530 Cesantias 2,222,656 - 791,985 -
510533 Int Cesantias 266,720 - 95,039 -
510536 Prima Servicios 2,222,656 - 791,985 -
510539 Vacaciones 1,043,279 - 389,583 -
510545 Auxilios 660,000 - 220,000 -
510572 Aportes Caja Comp 1,037,395 - 370,963 -
513095 SEGUROS 1,416,667 - - -
513540 Correo 500,000 - 1,550,000 -
514005 Notariales 7,704,000 - - -
514010 Reg Mercantil 200,000 - - -
516510 Amortizacion 291,667 - - -
519530 Papeleria 344,828 - 836,207 -
520506 Sueldos 5,000,000 - 1,680,000 -
520518 Comisiones 3,322,200 - 1,107,400 -
520527 Auxilio de Trans 451,400 - 145,040 -
520530 Cesantias 731,130 - 244,369 -
520533 Int Cesantias 87,736 - 29,324 -
520536 Prima Servicios 731,130 - 244,369 -
520539 Vacaciones 208,333 - 75,000 -
520595 Jugueteria 2,000,000 - - -
523025 Poliza Liberty 70,833 - 26,250 -
525015 Rep Locativas 300,000 - - -
529560 Casino y Rest 675,000 - - -
530520 Intereses 380,250 - - -
613524 Comercio al > al < 200,525,000 - 44,145,000 950,000
1,053,591,569 1,053,591,569 462,607,467 462,607,467
CC. 1012389678
GERENTE GENERAL
110505 Caja General 3,093,136 - 83,359,095 83,359,095
111005 Bancos Nac 218,066,484 - 83,359,095 120,090,012
130505 Clientes Nac 65,699,566 - 104,194,537 85,548,015
135515 01 Rte Fuente 7,423,000 - 2,115,250 49,750
135515 02 Rte Cree 1,304,120 - 352,800 7,960
135517 Rte Iva 2,518,800 - 757,680 47,760
135518 Rte Ica 1,158,648 - 348,533 21,970
143524 Mer No Fab x la Emp 164,430,000 - 113,905,000 57,850,000
150405 Urbanos 183,000,000 - - -
152408 Muebles y Ens 70,000,000 - - -
152805 Equipos de Proc 3,000,000 - - -
169840 Seguros 17,061,250 - - 23,611
163505 SOFWARE 3,208,333 - - -
210510 PAGARE - 3,208,333 - -
220501 Proveedores - 32,874,750 108,379,630 128,893,850
233525 Honorarios - - 1,339,650 1,339,650
233555 Seguros - - - -
233595 Otros - - - -
236515 Rte Honorarios - 150,000 - 150,000
236525 Rte Servicios - 1,200 - -
236540 Rte Compras - 4,546,375 34,000 2,081,750
236701 Imp Ventas - 499,800 - -
236715 Imp Ventas T - 36,000 - 36,000
236801 Imp Ica - 229,908 - -
236815 Rte Ica - 10,350 - 10,350
240801 Iva Generado - 60,852,800 318,400 14,816,000
240802 Iva Descontable 32,777,606 - 18,065,600 217,600
240803 Iva Teorico 643,800 - 36,000 -
250502 Sueldos - - 11,779,332 11,779,332
261005 Cesantias - 3,990,140 - 1,068,589
261015 Prima - 3,990,140 - 1,068,589
261020 Vacaciones - 1,716,196 - 464,583
263520 Laborales - - - -
311505 Aportes Social - 642,000,000 - -
413524 Comercio al > al < - 389,220,000 - 92,600,000
510506 Sueldos 33,563,700 - 9,063,333 -
510515 Horas Extras 845,245 - 249,063 -
510527 Auxilio de Trans 886,890 - 227,920 -
510530 Cesantias 3,014,641 - 813,356 -
510533 Int Cesantias 361,758 - 97,603 -
510536 Prima Servicios 3,014,641 - 813,356 -
510539 Vacaciones 1,432,863 - 389,583 -
510545 Auxilios 880,000 - 220,000 -
511030 Asesoria Financiera 1,500,000 - 1,500,000 -
513095 SEGUROS 1,416,667 - - -
513540 Correo 2,050,000 - - -
514005 Notariales 7,704,000 - - -
514010 Reg Mercantil 200,000 - - -
516510 Amortizacion 291,667 - - -
519530 Papeleria 1,181,034 - - -
520506 Sueldos 6,680,000 - 1,800,000 -
520518 Comisiones 4,429,600 - 1,107,400 -
520527 Auxilio de Trans 596,440 - 155,400 -
520530 Cesantias 975,499 - 255,232 -
520533 Int Cesantias 117,060 - 30,628 -
520536 Prima Servicios 975,499 - 255,232 -
520539 Vacaciones 283,333 - 75,000 -
520570 Aportes a Fondos Pen 1,333,152 - 348,888 -
520595 Jugueteria 2,000,000 - - -
523025 Poliza Liberty 97,083 - 23,611 -
525015 Rep Locativas 300,000 - - -
529560 Casino y Rest 675,000 - - -
530520 Intereses 380,250 - - -
613524 Comercio al > al < 243,720,000 - 56,490,000 995,000
1,168,270,100 1,168,270,101 609,136,479 609,136,479
CC. 1012389678
GERENTE GENERAL

110505 Caja General 3,093,136 - 137,724,640 137,724,640
111005 Bancos Nac 181,335,567 - 140,268,665 123,756,666
130505 Clientes Nac 84,346,088 - 160,823,800 142,410,470
135515 01 Rte Fuente 9,488,500 - 3,215,000 106,500
135515 02 Rte Cree 1,648,960 - 541,720 17,040
135517 Rte Iva 3,228,720 - 840,000 102,240
135518 Rte Ica 1,485,211 - 386,400 47,030
143524 Mer No Fab x la Emp 220,485,000 - 114,940,000 90,950,000
150405 Urbanos 183,000,000 - - -
152408 Muebles y Ens 70,000,000 - - -
152805 Equipos de Proc 3,000,000 - - -
170520 Seguros 17,037,639 - - 26,250
169840 Seguros 3,208,333 - - -
163505 SOFWARE - 3,208,333 - -
220501 Proveedores - 53,388,970 113,614,160 128,566,850
233555 Seguros - - - -
233595 Otros - - - -
236515 Rte Honorarios - 300,000 - -
236525 Rte Servicios - 1,200 - -
236540 Rte Compras - 6,594,125 43,000 2,292,750
236701 Imp Ventas - 499,800 - -
236715 Imp Ventas T - 72,000 - -
236801 Imp Ica - 229,908 - -
236815 Rte Ica - 20,700 - -
240801 Iva Generado - 75,350,400 681,600 22,795,200
240802 Iva Descontable 50,625,606 - 18,049,600 275,200
240803 Iva Teorico 679,800 - - -
250502 Sueldos - - 11,874,706 14,418,730
261005 Cesantias - 5,058,729 494,170 1,077,448
261010 Intereses Cesantias - 607,050 59,301 129,294
261015 Prima - 5,058,729 216,667 1,077,448
261020 Vacaciones - 2,180,779 494,170 464,583
263520 Laborales - - - 2,242,623
311505 Aportes Social - 642,000,000 - -
413524 Comercio al > al < - 481,820,000 - 142,470,000
425035 Reintegro provisiones - - - 301,402
510506 Sueldos 42,627,033 - 9,300,000 -
510515 Horas Extras 1,094,307 - 249,063 -
510527 Auxilio de Trans 1,114,810 - 227,920 -
510530 Cesantias 3,827,997 - 833,079 -
510533 Int Cesantias 459,362 - 99,970 -
510536 Prima Servicios 3,827,997 - 833,079 -
510539 Vacaciones 1,822,446 - 389,583 -
510545 Auxilios 1,100,000 - 220,000 -
513095 SEGUROS 1,416,667 - - -
513540 Correo 2,050,000 - - -
514005 Notariales 7,704,000 - - -
514010 Reg Mercantil 200,000 - - -
516510 Amortizacion 291,667 - - -
519530 Papeleria 1,181,034 - - -
520506 Sueldos 8,480,000 - 1,680,000 -
520518 Comisiones 5,537,000 - 1,107,400 -
520527 Auxilio de Trans 751,840 - 145,040 -
520530 Cesantias 1,230,732 - 244,369 -
520533 Int Cesantias 147,688 - 29,324 -
520536 Prima Servicios 1,230,732 - 244,369 -
520539 Vacaciones 358,333 - 75,000 -
520560 Indemnizaciones - - 1,279,718 -
520570 Aportes a Fondos Pen 1,682,040 - 334,488 -
520595 Jugueteria 2,000,000 - - -
523025 Poliza Liberty 120,694 - 26,250 -
525015 Rep Locativas 300,000 - - -
529560 Casino y Rest 675,000 - - -
530520 Intereses 380,250 - - -
613524 Comercio al > al < 299,215,000 - 89,230,000 2,130,000
1,307,201,835 1,307,201,835 820,175,832 820,175,832
CC. 1012389678
GERENTE GENERAL
110505 Caja General 3,093,136 - 32,914,950 -
111005 Bancos Nac 197,847,566 - 67,691,400 28,979,056
130505 Clientes Nac 102,759,419 - 70,856,416 32,914,950
135515 01 Rte Fuente 12,597,000 - 2,817,250 -
135515 02 Rte Cree 2,173,640 - 481,560 -
135517 Rte Iva 3,966,480 - 944,640 -
135518 Rte Ica 1,824,581 - 434,534 -
1405 Materias Priumas 150,000,000 -
1410 Productos en Proceso 82,134,000 82,134,000
1430 Producto Terminado 82,134,000 75,000,000
143524 Mer No Fab x la Emp 244,475,000 - 17,040,000 14,065,000
150405 Urbanos 183,000,000 - - -
152408 Muebles y Ens 70,000,000 -
152805 Equipos de Proc 3,000,000 -
154005 Autos y Camionetas 50,000,000 -
170520 Seguros 17,011,389 -
169840 Seguros 3,208,333 -
163505 SOFWARE - 3,208,333
220501 Proveedores - 68,341,660
233510 Gastos Legales - -
233525 Honorarios - -
233535 Serv Mantenimiento - -
233545 Fletes y Acarreos - -
233555 Seguros - -
233595 Otros - -
236505 Salarios y Pagos - -
236515 Rte Honorarios - 300,000
236525 Rte Servicios - 1,200
236540 Rte Compras - 8,843,875
236575 Autoretenciones - 2,173,640
236701 Imp Ventas - 499,800
236715 Imp Ventas T - 72,000
236801 Imp Ica - 229,908
236815 Rte Ica - 20,700
237005 Aportes a Ent Salud - 2,855,793
237006 Aportes a Riesgos - 712,748
237010 Aportes Caja Familiar - 2,850,992
237045 Aportes F Solidaridad - 290,600
238030 Aportes a Pensiones - 11,408,768
240801 Iva Generado - 97,464,000
240802 Iva Descontable 68,400,006 -
240803 Iva Teorico 679,800 -
250502 Sueldos - 2,544,025
261005 Cesantias - 5,642,007
261010 Intereses Cesantias - 677,044
261015 Prima - 5,919,510
261020 Vacaciones - 2,151,193
263520 Laborales - 2,242,623
311505 Aportes Social - 642,000,000
413524 Comercio al > al < - 624,290,000
417524 Dev Descuentos y Reb 11,640,000 -
425035 Reintegro provisiones - 301,402
510506 Sueldos 51,927,033 -
510515 Horas Extras 1,343,370 -
510527 Auxilio de Trans 1,342,730 -
510530 Cesantias 4,661,076 -
510533 Int Cesantias 559,331 -
510536 Prima Servicios 4,661,076 -
510539 Vacaciones 2,212,029 -
510545 Auxilios 1,320,000 -
510568 Aportes a Riesgos Prof 544,704 -
510570 Aportes a Fondos Pen 6,536,448 -
510572 Aportes Caja Comp 2,178,816 -
511030 Asesoria Financiera 3,000,000 -
513095 SEGUROS 1,416,667 -
513540 Correo 2,050,000 -
514005 Notariales 7,704,000 -
514010 Reg Mercantil 200,000 -
516005 Construciones y Edif 4,575,000 -
516015 Equipo de Oficina 7,033,333 -
516020 Equipo de Computacion 466,667 -
516035 Flota y Transporte 5,000,000 -
516510 Amortizacion 291,667 -
519530 Papeleria 1,181,034 -
520506 Sueldos 10,160,000 -
520518 Comisiones 6,644,400 -
520527 Auxilio de Trans 896,880 -
520530 Cesantias 1,475,101 -
520533 Int Cesantias 177,013 -
520536 Prima Servicios 1,475,101 -
520539 Vacaciones 433,333 -
520560 Indemnizaciones 1,279,718 -
520568 Aportes a Riesgos Prof 168,044 -
520570 Aportes a Fondos Pen 2,016,528 -
520572 Aportes Caja Comp 672,176 -
520595 Jugueteria 2,000,000 -
523025 Poliza Liberty 146,944 -
525015 Rep Locativas 300,000 -
529535 Combustibles y Lub 1,020,000 -
529560 Casino y Rest 675,000 -
530520 Intereses 380,250 -
613524 Comercio al > al < 386,315,000 -
1,502,116,820 1,502,116,820 507,448,750 235,938,839
CC. 1012389678
GERENTE GENERAL
HOJA DE TRABAJO
NIT: 960856325 - 9
REGIMEN COMÚN
Noviembre 01 al 31 Noviembre 2015
ESTADO DE RESULTADO BALANCE GENERAL AJUSTE DE BALANCE
3,093,136 -
126,604,966 -
14,024,490 -
2,572,500 -
420,760 -
639,600 -
294,216 -
212,010,000 -
183,000,000 -
70,000,000 -
3,000,000 -
50,000,000 -
- 762,500 762,500
- 1,172,222 1,172,222
- 77,778 77,778
- 833,333 833,333
15,559,722 -
3,208,333 -
3,208,333
14,654,800
5,080,559 5,080,559
27,039,807
150,000
1,200
1,732,000
420,760
-
36,000
-
10,350
425,812
106,253
425,012
44,200
1,700,850
16,654,400
14,388,612
36,000
917,939
110,153
917,939
393,515
-
642,000,000
986,226 986,226
8,876,035 8,876,035
108,740,000
1,150,000
-
7,544,350
173,560
-
222,000
679,990
81,599
679,990
326,848
220,000
79,179
950,149
316,716
1,500,000
1,416,667
500,000
7,704,000
200,000
762,500
1,172,222
77,778
833,333
291,667
344,828
1,600,000
-
1,107,400
148,000
237,949
28,554
237,949
66,667
-
27,074
324,888
108,296
-
23,611
300,000
55,000
-
380,250
64,770,000
108,740,000 108,740,000 713,795,156 713,795,156 2,845,833 2,845,833
Jkdsflldknsgkjfjgbjfhfnbfjh Sdfghjkohugyyujhiuiuhll
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
TP 1245678-T CC.1056.098.789
C.C. 78654.908
HOJA DE TRABAJO
NIT: 960856325 - 9
REGIMEN COMÚN
Diciembre 01 al 31 Diciembre 2015
BALANCE PRUEBA ESTADO DE RESULTADO BALANCE GENERAL
3,093,136 3,093,136
169,981,587 169,981,587
26,282,490 26,282,490
3,839,750 3,839,750
681,040 681,040
1,168,800 1,168,800
537,648 537,648
183,430,000 183,430,000
183,000,000 183,000,000
70,000,000 70,000,000
3,000,000 3,000,000
50,000,000 50,000,000
1,525,000
2,344,444
155,556
1,666,667
15,536,111 15,536,111
3,208,333 3,208,333
3,208,333 3,208,333
15,199,600 15,199,600
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
150,000 150,000
1,200 1,200
2,455,500 2,455,500
681,040 681,040
232,800 232,800
36,000 36,000
107,088 107,088
10,350 10,350
863,625 863,625
215,506 215,506
862,025 862,025
91,400 91,400
3,449,699 3,449,699
30,505,600 30,505,600
17,630,212 17,630,212
316,800 316,800
- -
1,860,878 1,860,878
223,306 223,306
1,860,878 1,860,878
787,029 787,029
- -
642,000,000 642,000,000
26,904,051 26,904,051
197,110,000 197,110,000
2,950,000 2,950,000
-
15,388,700 15,388,700
347,120 347,120
-
444,000 444,000
1,384,979 1,384,979
166,198 166,198
1,384,979 1,384,979
653,696 653,696
440,000 440,000
161,358 161,358
1,936,298 1,936,298
645,433 645,433
1,500,000 1,500,000
1,416,667 1,416,667
500,000 500,000
7,704,000 7,704,000
200,000 200,000
1,525,000
2,344,444
155,556
1,666,667
291,667 291,667
344,828 344,828
3,200,000 3,200,000
- -
2,214,800 2,214,800
296,000 296,000
475,898 475,898
57,108 57,108
475,898 475,898
133,333 133,333
- -
54,148 54,148
649,776 649,776
216,592 216,592
2,000,000 2,000,000
47,222 47,222
300,000 300,000
235,000 235,000
300,000 300,000
380,250 380,250
121,310,000 121,310,000
907,603,523 907,603,523 197,110,000 197,110,000 731,705,908 731,705,908
TP 1245678-T CC.1056.098.789
C.C. 78654.908
HOJA DE TRABAJO
NIT: 960856325 - 9
REGIMEN COMÚN
ENERO 01 al 31 ENERO 2016
3,093,136 3,093,136
231,658,193 231,658,193
48,551,190 48,551,190
5,762,000 5,762,000
1,020,840 1,020,840
2,004,720 2,004,720
922,171 922,171
136,970,000 136,970,000
183,000,000 183,000,000
70,000,000 70,000,000
3,000,000 3,000,000
50,000,000 50,000,000
2,287,500
3,516,667
233,333
2,500,000
15,512,500 15,512,500
3,208,333 3,208,333
3,208,333 3,208,333
17,072,350 17,072,350
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
150,000 150,000
1,200 1,200
3,219,375 3,219,375
1,020,840 1,020,840
499,800 499,800
36,000 36,000
229,908 229,908
10,350 10,350
1,372,683 1,372,683
342,571 342,571
1,370,283 1,370,283
141,600 141,600
5,483,533 5,483,533
48,881,600 48,881,600
21,091,012 21,091,012
643,800 643,800
- -
2,953,787 2,953,787
354,456 354,456
2,953,787 2,953,787
1,251,613 1,251,613
- -
642,000,000 642,000,000
43,883,828 43,883,828
312,500,000 312,500,000
3,490,000 3,490,000
- -
24,738,700 24,738,700
596,182 596,182
- -
677,100 677,100
2,222,656 2,222,656
266,720 266,720
2,222,656 2,222,656
1,043,279 1,043,279
660,000 660,000
259,349 259,349
3,112,186 3,112,186
1,037,395 1,037,395
1,500,000 1,500,000
1,416,667 1,416,667
500,000 500,000
7,704,000 7,704,000
200,000 200,000
2,287,500
3,516,667
233,333
2,500,000
291,667 291,667
344,828 344,828
5,000,000 5,000,000
- -
3,322,200 3,322,200
451,400 451,400
731,130 731,130
87,736 87,736
731,130 731,130
208,333 208,333
- -
83,222 83,222
998,664 998,664
332,888 332,888
2,000,000 2,000,000
70,833 70,833
300,000 300,000
435,000 435,000
675,000 675,000
380,250 380,250
200,525,000 200,525,000
1,053,591,569 1,053,591,569 312,500,000 312,500,000 776,437,896 776,437,896
TP 1245678-T CC.1056.098.789
C.C. 78654.908
HOJA DE TRABAJO
NIT: 960856325 - 9
REGIMEN COMÚN
febrero 01 al 29 febrero 2016
3,093,136 3,093,136 -
218,066,484 218,066,484 -
65,699,566 65,699,566 -
7,423,000 7,423,000 -
1,304,120 1,304,120 -
2,518,800 2,518,800 -
1,158,648 1,158,648 -
164,430,000 164,430,000 -
183,000,000 183,000,000 -
70,000,000 70,000,000 -
3,000,000 3,000,000 -
50,000,000 50,000,000 -
3,050,000 -
4,688,889 -
311,111 -
3,333,333 -
17,061,250 17,061,250 -
3,208,333 3,208,333 -
3,208,333 - 3,208,333
32,874,750 - 32,874,750
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
150,000 - 150,000
1,200 - 1,200
4,546,375 - 4,546,375
1,304,120 - 1,304,120
499,800 - 499,800
36,000 - 36,000
229,908 - 229,908
10,350 - 10,350
1,855,942 - 1,855,942
463,185 - 463,185
1,852,742 - 1,852,742
191,800 - 191,800
7,414,166 - 7,414,166
60,852,800 - 60,852,800
32,777,606 32,777,606
643,800 643,800
- - -
3,990,140 - 3,990,140
478,819 - 478,819
3,990,140 - 3,990,140
1,716,196 - 1,716,196
- - -
642,000,000 - 642,000,000
55,717,976 55,717,976
389,220,000 389,220,000
5,390,000 5,390,000
- -
33,563,700 33,563,700
845,245 845,245
- -
886,890 886,890
3,014,641 3,014,641
361,758 361,758
3,014,641 3,014,641
1,432,863 1,432,863
880,000 880,000
352,089 352,089
4,225,073 4,225,073
1,408,358 1,408,358
1,500,000 1,500,000
1,416,667 1,416,667
2,050,000 2,050,000
7,704,000 7,704,000
200,000 200,000
3,050,000
4,688,889
311,111
3,333,333
291,667 291,667
1,181,034 1,181,034
6,680,000 6,680,000
- -
4,429,600 4,429,600
596,440 596,440
975,499 975,499
117,060 117,060
975,499 975,499
283,333 283,333
- -
111,096 111,096
1,333,152 1,333,152
444,384 444,384
2,000,000 2,000,000
97,083 97,083
300,000 300,000
665,000 665,000
675,000 675,000
380,250 380,250
243,720,000 243,720,000
1,168,270,100 1,168,270,101 389,220,000 389,220,000 823,384,743 823,384,744
TP 1245678-T CC.1056.098.789
C.C. 78654.908
HOJA DE TRABAJO
NIT: 960856325 - 9
REGIMEN COMÚN
Marzo 01 al 30 marzo 2016
3,093,136 3,093,136 -
181,335,567 181,335,567 -
84,346,088 84,346,088 -
9,488,500 9,488,500 -
1,648,960 1,648,960 -
3,228,720 3,228,720 -
1,485,211 1,485,211 -
220,485,000 220,485,000 -
183,000,000 183,000,000 -
70,000,000 70,000,000 -
3,000,000 3,000,000 -
50,000,000 50,000,000 -
3,812,500 -
5,861,111 -
388,889 -
4,166,667 -
17,037,639 17,037,639 -
3,208,333 3,208,333 -
3,208,333 - 3,208,333
53,388,970 - 53,388,970
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
300,000 - 300,000
1,200 - 1,200
6,594,125 - 6,594,125
1,648,960 - 1,648,960
499,800 - 499,800
72,000 - 72,000
229,908 - 229,908
20,700 - 20,700
2,353,534 - 2,353,534
587,383 - 587,383
2,349,534 - 2,349,534
240,400 - 240,400
9,402,134 - 9,402,134
75,350,400 - 75,350,400
50,625,606 50,625,606
679,800 679,800
- - -
5,058,729 - 5,058,729
607,050 - 607,050
5,058,729 - 5,058,729
2,180,779 - 2,180,779
- - -
642,000,000 - 642,000,000
71,509,892 71,509,892
481,820,000 481,820,000
7,380,000 7,380,000
- -
42,627,033 42,627,033
1,094,307 1,094,307
- -
1,114,810 1,114,810
3,827,997 3,827,997
459,362 459,362
3,827,997 3,827,997
1,822,446 1,822,446
1,100,000 1,100,000
447,213 447,213
5,366,561 5,366,561
1,788,854 1,788,854
3,000,000 3,000,000
1,416,667 1,416,667
2,050,000 2,050,000
7,704,000 7,704,000
200,000 200,000
3,812,500
5,861,111
388,889
4,166,667
291,667 291,667
1,181,034 1,181,034
8,480,000 8,480,000
- -
5,537,000 5,537,000
751,840 751,840
1,230,732 1,230,732
147,688 147,688
1,230,732 1,230,732
358,333 358,333
- -
140,170 140,170
1,682,040 1,682,040
560,680 560,680
2,000,000 2,000,000
120,694 120,694
300,000 300,000
800,000 800,000
675,000 675,000
380,250 380,250
299,215,000 299,215,000
1,307,201,835 1,307,201,835 481,820,000 481,820,000 882,662,560 882,662,561
TP 1245678-T CC.1056.098.789
C.C. 78654.908
HOJA DE TRABAJO
NIT: 960856325 - 9
REGIMEN COMÚN
Abril 01 al 30 Abril 2016
3,093,136 3,093,136 -
197,847,566 197,847,566 -
102,759,419 102,759,419 -
12,597,000 12,597,000 -
2,173,640 2,173,640 -
3,966,480 3,966,480 -
1,824,581 1,824,581 -
244,475,000 244,475,000 -
183,000,000 183,000,000 -
70,000,000 70,000,000 -
3,000,000 3,000,000 -
50,000,000 50,000,000 -
4,575,000 -
7,033,333 -
466,667 -
5,000,000 -
17,011,389 17,011,389 -
3,208,333 3,208,333 -
3,208,333 - 3,208,333
68,341,660 - 68,341,660
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
300,000 - 300,000
1,200 - 1,200
8,843,875 - 8,843,875
2,173,640 - 2,173,640
499,800 - 499,800
72,000 - 72,000
229,908 - 229,908
20,700 - 20,700
2,855,793 - 2,855,793
712,748 - 712,748
2,850,992 - 2,850,992
290,600 - 290,600
11,408,768 - 11,408,768
97,464,000 - 97,464,000
68,400,006 68,400,006
679,800 679,800
2,544,025 - 2,544,025
5,642,007 - 5,642,007
677,044 - 677,044
5,919,510 - 5,919,510
2,151,193 - 2,151,193
2,242,623 - 2,242,623
642,000,000 - 642,000,000
103,284,530 103,284,530
624,290,000 - 624,290,000
11,640,000 11,640,000 -
301,402 301,402
51,927,033 51,927,033 -
1,343,370 1,343,370 -
- - -
1,342,730 1,342,730 -
4,661,076 4,661,076 -
559,331 559,331 -
4,661,076 4,661,076 -
2,212,029 2,212,029 -
1,320,000 1,320,000 -
544,704 544,704 -
6,536,448 6,536,448 -
2,178,816 2,178,816 -
3,000,000 3,000,000 -
1,416,667 1,416,667 -
2,050,000 2,050,000 -
7,704,000 7,704,000 -
200,000 200,000 -
4,575,000 -
7,033,333 -
466,667 -
5,000,000 -
291,667 291,667 -
1,181,034 1,181,034 -
10,160,000 10,160,000 -
- - -
6,644,400 6,644,400 -
896,880 896,880 -
1,475,101 1,475,101 -
177,013 177,013 -
1,475,101 1,475,101 -
433,333 433,333 -
1,279,718 1,279,718 -
168,044 168,044 -
2,016,528 2,016,528 -
672,176 672,176 -
2,000,000 2,000,000 -
146,944 146,944 -
300,000 300,000 -
1,020,000 1,020,000 -
675,000 675,000 -
380,250 380,250 -
386,315,000 386,315,000 -
1,502,116,820 1,502,116,820 624,290,000 624,290,000 964,036,350 964,036,350
TP 1245678-T CC.1056.098.789
C.C. 78654.908
HOJA DE TRABAJO
NIT: 960856325 - 9
REGIMEN COMÚN
Mayo 01 al 30 Mayo 2016
36,008,086 36,008,086 -
236,559,911 236,559,911 -
140,700,884 140,700,884 -
15,414,250 15,414,250 -
2,655,200 2,655,200 -
4,911,120 4,911,120 -
2,259,115 2,259,115 -
150,000,000
-
7,134,000
247,450,000 247,450,000 -
183,000,000 183,000,000 -
70,000,000 70,000,000 -
3,000,000 3,000,000 -
50,000,000 50,000,000 -
5,337,500 -
8,205,556 -
544,444 -
5,833,333 -
17,011,389 17,011,389 -
3,208,333 3,208,333 -
3,208,333 - 3,208,333
68,341,660 - 68,341,660
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
300,000 - 300,000
1,200 - 1,200
8,843,875 - 8,843,875
2,173,640 - 2,173,640
499,800 - 499,800
72,000 - 72,000
229,908 - 229,908
20,700 - 20,700
2,855,793 - 2,855,793
712,748 - 712,748
2,850,992 - 2,850,992
290,600 - 290,600
11,408,768 - 11,408,768
97,464,000 - 97,464,000
68,400,006 68,400,006
679,800 679,800
2,544,025 - 2,544,025
5,642,007 - 5,642,007
677,044 - 677,044
5,919,510 - 5,919,510
2,151,193 - 2,151,193
2,242,623 - 2,242,623
642,000,000 - 642,000,000
-
624,290,000 - 624,290,000
11,640,000 11,640,000 -
301,402 301,402
51,927,033 51,927,033 -
1,343,370 1,343,370 -
- - -
1,342,730 1,342,730 -
4,661,076 4,661,076 -
559,331 559,331 -
4,661,076 4,661,076 -
2,212,029 2,212,029 -
1,320,000 1,320,000 -
544,704 544,704 -
6,536,448 6,536,448 -
2,178,816 2,178,816 -
3,000,000 3,000,000 -
1,416,667 1,416,667 -
2,050,000 2,050,000 -
7,704,000 7,704,000 -
200,000 200,000 -
4,575,000 -
7,033,333 -
466,667 -
5,000,000 -
291,667 291,667 -
1,181,034 1,181,034 -
10,160,000 10,160,000 -
- - -
6,644,400 6,644,400 -
896,880 896,880 -
1,475,101 1,475,101 -
177,013 177,013 -
1,475,101 1,475,101 -
433,333 433,333 -
1,279,718 1,279,718 -
168,044 168,044 -
2,016,528 2,016,528 -
672,176 672,176 -
2,000,000 2,000,000 -
146,944 146,944 -
300,000 300,000 -
1,020,000 1,020,000 -
675,000 675,000 -
380,250 380,250 -
386,315,000 386,315,000 -
1,776,472,564 1,504,962,653 521,005,470 624,290,000 1,081,258,094 860,751,820
TP 1245678-T CC.1056.098.789
C.C. 78654.908
ESTADO DE RESULTADO BALANCE GENERAL CANCELACION
AJUSTADO AJUSTADO DE CUENTAS
3,093,136
126,604,966
14,024,490
2,572,500
420,760
639,600
294,216
212,010,000
183,000,000
70,000,000
3,000,000
50,000,000
762,500
1,172,222
77,778
833,333
15,559,722
3,208,333
3,208,333
14,654,800
5,080,559 5,080,559
-
27,039,807
-
-
-
-
-
150,000
1,200
1,732,000
420,760
-
36,000
-
10,350
425,812
106,253
425,012
44,200
1,700,850
16,654,400
14,388,612
36,000
-
917,939
110,153
917,939
393,515
-
642,000,000
986,226 986,226 986,226
8,876,035 8,876,035 - 8,876,035
108,740,000 108,740,000 -
1,150,000 1,150,000
- -
7,544,350 7,544,350
173,560 173,560
- -
222,000 222,000
679,990 679,990
81,599 81,599
679,990 679,990
326,848 326,848
220,000 220,000
79,179 79,179
950,149 950,149
316,716 316,716
1,500,000 1,500,000
1,416,667 1,416,667
500,000 500,000
7,704,000 7,704,000
200,000 200,000
762,500 -
1,172,222 -
77,778 -
833,333 -
291,667 291,667
344,828 344,828
1,600,000 1,600,000
- -
1,107,400 1,107,400
148,000 148,000
237,949 237,949
28,554 28,554
237,949 237,949
66,667 66,667
- -
27,074 27,074
324,888 324,888
108,296 2,234,726 108,296
- -
23,611 23,611
300,000 300,000
55,000 55,000
- -
380,250 380,250
64,770,000 64,770,000
108,740,000 108,740,000 713,795,157 713,795,156 108,740,000 108,740,000

AJUSTE DE BALANCE
3,093,136
169,981,587
26,282,490
3,839,750
681,040
1,168,800
537,648
183,430,000
183,000,000
70,000,000
3,000,000
50,000,000
1,525,000 1,525,000
2,344,444 2,344,444
155,556 155,556
1,666,667 1,666,667
15,536,111
3,208,333
3,208,333
15,199,600
-
-
-
-
-
-
-
150,000
1,200
2,455,500
681,040
232,800
36,000
107,088
10,350
863,625
215,506
862,025
91,400
3,449,699
30,505,600
17,630,212
316,800
-
1,860,878
223,306
1,860,878
787,029
-
642,000,000
21,212,385 26,904,051
197,110,000 197,110,000
2,950,000
15,388,700
347,120
-
444,000
1,384,979
166,198
1,384,979
653,696
440,000
161,358
1,936,298
645,433
1,500,000
1,416,667
500,000
7,704,000
200,000
1,525,000 1,525,000 1,525,000
2,344,444 2,344,444 2,344,444
155,556 155,556 155,556
1,666,667 1,666,667 1,666,667
291,667
344,828
3,200,000
-
2,214,800
296,000
475,898
57,108
475,898
133,333
-
54,148
649,776
216,592
2,000,000
47,222
300,000
235,000
300,000
380,250
121,310,000
5,691,667 5,691,667 197,110,000 197,110,000 737,397,575 737,397,575 197,110,000

AJUSTE DE BALANCE
3,093,136
231,658,193
48,551,190
5,762,000
1,020,840
2,004,720
922,171
136,970,000
183,000,000
70,000,000
3,000,000
50,000,000
2,287,500 2,287,500
3,516,667 3,516,667
233,333 233,333
2,500,000 2,500,000
15,512,500
3,208,333
3,208,333
17,072,350
-
-
-
-
-
-
-
150,000
1,200
3,219,375
1,020,840
499,800
36,000
229,908
10,350
1,372,683
342,571
1,370,283
141,600
5,483,533
48,881,600
21,091,012
643,800
-
2,953,787
354,456
2,953,787
1,251,613
-
642,000,000
35,346,328 43,883,828
312,500,000 312,500,000
3,490,000
-
24,738,700
596,182
-
677,100
2,222,656
266,720
2,222,656
1,043,279
660,000
259,349
3,112,186
1,037,395
1,500,000
1,416,667
500,000
7,704,000
200,000
2,287,500 2,287,500 2,287,500
3,516,667 3,516,667 3,516,667
233,333 233,333 233,333
2,500,000 2,500,000 2,500,000
291,667
344,828
5,000,000
-
3,322,200
451,400
731,130
87,736
731,130
208,333
-
83,222
998,664
332,888
2,000,000
70,833
300,000
435,000
675,000
380,250
200,525,000
8,537,500 8,537,500 312,500,000 312,500,000 784,975,396 784,975,396 312,500,000

AJUSTE DE BALANCE
3,093,136 -
218,066,484 -
65,699,566 -
7,423,000 -
1,304,120 -
2,518,800 -
1,158,648 -
164,430,000 -
183,000,000 -
70,000,000 -
3,000,000 -
50,000,000 -
3,050,000 - 3,050,000
4,688,889 - 4,688,889
311,111 - 311,111
3,333,333 - 3,333,333
17,061,250 -
3,208,333 -
- 3,208,333
- 32,874,750
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 150,000
- 1,200
- 4,546,375
- 1,304,120
- 499,800
- 36,000
- 229,908
- 10,350
- 1,855,942
- 463,185
- 1,852,742
- 191,800
- 7,414,166
- 60,852,800
32,777,606
643,800
- -
- 3,990,140
- 478,819
- 3,990,140
- 1,716,196
- -
- 642,000,000
44,334,643 55,717,976
389,220,000 389,220,000
5,390,000
-
33,563,700
845,245
-
886,890
3,014,641
361,758
3,014,641
1,432,863
880,000
352,089
4,225,073
1,408,358
1,500,000
1,416,667
2,050,000
7,704,000
200,000
3,050,000 3,050,000 3,050,000
4,688,889 4,688,889 4,688,889
311,111 311,111 311,111
3,333,333 3,333,333 3,333,333
291,667
1,181,034
6,680,000
-
4,429,600
596,440
975,499
117,060
975,499
283,333
-
111,096
1,333,152
444,384
2,000,000
97,083
300,000
665,000
675,000
380,250
243,720,000
11,383,333 11,383,333 389,220,000 389,220,000 834,768,077 834,768,077 389,220,000

AJUSTE DE BALANCE
3,093,136 -
181,335,567 -
84,346,088 -
9,488,500 -
1,648,960 -
3,228,720 -
1,485,211 -
220,485,000 -
183,000,000 -
70,000,000 -
3,000,000 -
50,000,000 -
3,812,500 - 3,812,500
5,861,111 - 5,861,111
388,889 - 388,889
4,166,667 - 4,166,667
17,037,639 -
3,208,333 -
- 3,208,333
- 53,388,970
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 300,000
- 1,200
- 6,594,125
- 1,648,960
- 499,800
- 72,000
- 229,908
- 20,700
- 2,353,534
- 587,383
- 2,349,534
- 240,400
- 9,402,134
- 75,350,400
50,625,606
679,800
- -
- 5,058,729
- 607,050
- 5,058,729
- 2,180,779
- -
- 642,000,000
57,280,726 71,509,892
481,820,000 481,820,000
7,380,000
-
42,627,033
1,094,307
-
1,114,810
3,827,997
459,362
3,827,997
1,822,446
1,100,000
447,213
5,366,561
1,788,854
3,000,000
1,416,667
2,050,000
7,704,000
200,000
3,812,500 3,812,500 3,812,500
5,861,111 5,861,111 5,861,111
388,889 388,889 388,889
4,166,667 4,166,667 4,166,667
291,667
1,181,034
8,480,000
-
5,537,000
751,840
1,230,732
147,688
1,230,732
358,333
-
140,170
1,682,040
560,680
2,000,000
120,694
300,000
800,000
675,000
380,250
299,215,000
14,229,167 14,229,167 481,820,000 481,820,000 896,891,727 896,891,727 481,820,000
AJUSTE DE BALANCE ESTADO DE RESULTADO BALANCE GENERAL CANCELACION

3,093,136 -
197,847,566 -
102,759,419 -
12,597,000 -
2,173,640 -
3,966,480 -
1,824,581 -
244,475,000 -
183,000,000 -
70,000,000 -
3,000,000 -
50,000,000 -
4,575,000 - 4,575,000
7,033,333 - 7,033,333
466,667 - 466,667
5,000,000 - 5,000,000
17,011,389 -
3,208,333 -
- 3,208,333
- 68,341,660
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 300,000
- 1,200
- 8,843,875
- 2,173,640
- 499,800
- 72,000
- 229,908
- 20,700
- 2,855,793
- 712,748
- 2,850,992
- 290,600
- 11,408,768
- 97,464,000
68,400,006
679,800
- 2,544,025
- 5,642,007
- 677,044
- 5,919,510
- 2,151,193
- 2,242,623
- 642,000,000
86,209,530 103,284,530
624,290,000 624,290,000
11,640,000
- 301,402
51,927,033
1,343,370
-
1,342,730
4,661,076
559,331
4,661,076
2,212,029
1,320,000
544,704
6,536,448
2,178,816
3,000,000
1,416,667
2,050,000
7,704,000
200,000
4,575,000 4,575,000 4,575,000
7,033,333 7,033,333 7,033,333
466,667 466,667 466,667
5,000,000 5,000,000 5,000,000
291,667
1,181,034
10,160,000
-
6,644,400
896,880
1,475,101
177,013
1,475,101
433,333
1,279,718
168,044
2,016,528
672,176
2,000,000
146,944
300,000
1,020,000
675,000
380,250
386,315,000
17,075,000 17,075,000 624,290,000 624,290,000 981,111,350 981,111,350 624,290,000

AJUSTE DE BALANCE
36,008,086 -
236,559,911 -
140,700,884 -
15,414,250 -
2,655,200 -
4,911,120 -
2,259,115 -
247,450,000 -
183,000,000 -
70,000,000 -
3,000,000 -
50,000,000 -
5,337,500 - 5,337,500
8,205,556 - 8,205,556
544,444 - 544,444
5,833,333 - 5,833,333
17,011,389 -
3,208,333 -
- 3,208,333
- 68,341,660
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 300,000
- 1,200
- 8,843,875
- 2,173,640
- 499,800
- 72,000
- 229,908
- 20,700
- 2,855,793
- 712,748
- 2,850,992
- 290,600
- 11,408,768
- 97,464,000
68,400,006
679,800
- 2,544,025
- 5,642,007
- 677,044
- 5,919,510
- 2,151,193
- 2,242,623
- 642,000,000
- 19,920,833 -
624,290,000 624,290,000
11,640,000
- 301,402
51,927,033
1,343,370
-
1,342,730
4,661,076
559,331
4,661,076
2,212,029
1,320,000
544,704
6,536,448
2,178,816
3,000,000
1,416,667
2,050,000
7,704,000
200,000
4,575,000 4,575,000 4,575,000
7,033,333 7,033,333 7,033,333
466,667 466,667 466,667
5,000,000 5,000,000 5,000,000
291,667
1,181,034
10,160,000
-
6,644,400
896,880
1,475,101
177,013
1,475,101
433,333
1,279,718
168,044
2,016,528
672,176
2,000,000
146,944
300,000
1,020,000
675,000
380,250
386,315,000
17,075,000 19,920,833 518,159,636 624,290,000 1,098,333,094 880,672,653 624,290,000

CANCELACION
DE CUENTAS
21,212,385
2,950,000
15,388,700
347,120
-
444,000
1,384,979
166,198
1,384,979
653,696
440,000
161,358
1,936,298
645,433
1,500,000
1,416,667
500,000
7,704,000
200,000
1,525,000
2,344,444
155,556
1,666,667
291,667
344,828
3,200,000
-
2,214,800
296,000
475,898
57,108
475,898
133,333
-
54,148
649,776
216,592
2,000,000
47,222
300,000
235,000
300,000
380,250
121,310,000
197,110,000
CANCELACION
DE CUENTAS
35,346,328
3,490,000
24,738,700
596,182
-
677,100
2,222,656
266,720
2,222,656
1,043,279
660,000
259,349
3,112,186
1,037,395
1,500,000
1,416,667
500,000
7,704,000
200,000
2,287,500
3,516,667
233,333
2,500,000
291,667
344,828
5,000,000
-
3,322,200
451,400
731,130
87,736
731,130
208,333
-
83,222
998,664
332,888
2,000,000
70,833
300,000
435,000
675,000
380,250
200,525,000
312,500,000
CANCELACION
DE CUENTAS
44,334,643
5,390,000
-
33,563,700
845,245
-
886,890
3,014,641
361,758
3,014,641
1,432,863
880,000
352,089
4,225,073
1,408,358
1,500,000
1,416,667
2,050,000
7,704,000
200,000
3,050,000
4,688,889
311,111
3,333,333
291,667
1,181,034
6,680,000
-
4,429,600
596,440
975,499
117,060
975,499
283,333
-
111,096
1,333,152
444,384
2,000,000
97,083
300,000
665,000
675,000
380,250
243,720,000
389,220,000
CANCELACION
DE CUENTAS
57,280,726
7,380,000
-
42,627,033
1,094,307
-
1,114,810
3,827,997
459,362
3,827,997
1,822,446
1,100,000
447,213
5,366,561
1,788,854
3,000,000
1,416,667
2,050,000
7,704,000
200,000
3,812,500
5,861,111
388,889
4,166,667
291,667
1,181,034
8,480,000
-
5,537,000
751,840
1,230,732
147,688
1,230,732
358,333
-
140,170
1,682,040
560,680
2,000,000
120,694
300,000
800,000
675,000
380,250
299,215,000
481,820,000
CANCELACION
DE CUENTAS
86,209,530
11,640,000
-
51,927,033
1,343,370
-
1,342,730
4,661,076
559,331
4,661,076
2,212,029
1,320,000
544,704
6,536,448
2,178,816
3,000,000
1,416,667
2,050,000
7,704,000
200,000
4,575,000
7,033,333
466,667
5,000,000
291,667
1,181,034
10,160,000
-
6,644,400
896,880
1,475,101
177,013
1,475,101
433,333
1,279,718
168,044
2,016,528
672,176
2,000,000
146,944
300,000
1,020,000
675,000
380,250
386,315,000
624,290,000
CANCELACION
DE CUENTAS
- 19,920,833
11,640,000
-
51,927,033
1,343,370
-
1,342,730
4,661,076
559,331
4,661,076
2,212,029
1,320,000
544,704
6,536,448
2,178,816
3,000,000
1,416,667
2,050,000
7,704,000
200,000
4,575,000
7,033,333
466,667
5,000,000
291,667
1,181,034
10,160,000
-
6,644,400
896,880
1,475,101
177,013
1,475,101
433,333
1,279,718
168,044
2,016,528
672,176
2,000,000
146,944
300,000
1,020,000
675,000
380,250
386,315,000
518,159,636
Nit : 960856325 - 9
BALANCE GENERAL
01 DE Noviembre 2015 AL 31 DE Noviembre 2015
ACTIVO
129,698,102
Caja General 3,093,136
Bancos Nac 126,604,966
Clientes Nac 14,024,490 17,951,566

Rte Fuente 2,572,500
Rte Cree 420,760
Rte Iva 639,600
Rte Ica 294,216
212,010,000
Mer No Fab x la Emp 212,010,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 359,659,668

306,000,000
Urbanos 183,000,000
Muebles y Ens 70,000,000
Equipos de Proc 3,000,000
Autos y Camionetas 50,000,000
18,768,056
Seguros 15,559,722
sofware 3,208,333
TOTAL ACTIVO 684,427,724
yennikadbnjsbfbdnsfggdhf Jkdsflldknsgkjfjgbjfhfnbfjh
CC. 1012389678 CONTADOR PUBLICO
GERENTE GENERAL TP 1245678-T
C.C. 78654.908
ALIZADORA JAY BABY´S LTDA
Nit : 960856325 - 9
BALANCE GENERAL
bre 2015 AL 31 DE Noviembre 2015
PASIVO
12,782,575
Proveedores 14,654,800
pagares 3,208,333
cuentas por pagar 5,080,559
5,052,437
Rte Honorarios 150,000
Rte Servicios 1,200
Rte Compras 1,732,000
Autoretenciones 420,760
Imp Ventas -
Imp Ventas T 36,000
Imp Ica -
Rte Ica 10,350
Aportes a Ent Salud 425,812
Aportes a Riesgos 106,253
Aportes Caja Familiar 425,012
Aportes F Solidaridad 44,200
Aportes a Pensiones 1,700,850
17,835,012
TOTAL PASIVO CORRIENTE 31,079,012
Iva Generado 16,654,400

Iva Descontable 14,388,612
Iva Teorico 36,000
2,339,545
Cesantias 917,939
Intereses Cesantias 110,153
Prima 917,939
Vacaciones 393,515
51,253,570
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO 651,862,261

Utilidad del Ejercicio 8,876,035
RESERVAS 986,226
651,862,261
TOTAL PATRIMONIO
703,115,831
PASIVO + PATRIMONIO
TP 1245678-T CC.1056.098.789
C.C. 78654.908
Nit : 960856325 - 9
BALANCE GENERAL
01 DE Diciembre 2015 AL 31 DE Diciembre2015
ACTIVO
173,074,723
Clientes Nac 26,282,490 32,509,728

Rte Cree 681,040
Rte Iva 1,168,800
Rte Ica 537,648
183,430,000

306,000,000
Urbanos 183,000,000
18,744,444
Seguros 15,536,111
sofware 3,208,333
C.C. 78654.908
IALIZADORA JAY BABY´S LTDA
Nit : 960856325 - 9
BALANCE GENERAL
embre 2015 AL 31 DE Diciembre2015
PASIVO
18,407,933
pagares 3,208,333
9,156,233
Rte Servicios 1,200
Autoretenciones 681,040
Imp Ventas 232,800
Imp Ventas T 36,000
Imp Ica 107,088
Rte Ica 10,350
Aportes a Ent Salud 863,625
Aportes Caja Familiar 862,025
Aportes a Pensiones 3,449,699
27,564,166

Iva Descontable -
Iva Teorico -
4,732,090
Cesantias 1,860,878
Prima 1,860,878
Vacaciones 787,029
62,801,857
TOTAL PASIVO

TOTAL PATRIMONIO 668,904,051
PASIVO + PATRIMONIO 731,705,908
TP 1245678-T CC.1056.098.789
C.C. 78654.908
Nit : 960856325 - 9
BALANCE GENERAL
01 DE Enero 2016 AL 31 DE Enero 2016
ACTIVO
234,751,329
Clientes Nac 48,551,190 58,260,921

Rte Cree 1,020,840
Rte Iva 2,004,720
Rte Ica 922,171
136,970,000

306,000,000
Urbanos 183,000,000
18,720,833
Seguros 15,512,500
sofware 3,208,333
C.C. 78654.908
Nit : 960856325 - 9
BALANCE GENERAL
nero 2016 AL 31 DE Enero 2016
PASIVO
20,280,683
pagares 17,072,350
13,878,144
Rte Servicios 1,200
Autoretenciones 1,020,840
Imp Ventas 499,800
Imp Ventas T 36,000
Imp Ica 229,908
Rte Ica 10,350
Aportes a Ent Salud 1,372,683
Aportes Caja Familiar 1,370,283
Aportes a Pensiones 5483533.24333
34,158,827

Iva Descontable -
Iva Teorico 0
7,513,642
Cesantias 2,953,787
Prima 2,953,787
90,554,069
TOTAL PASIVO

TP 1245678-T CC.1056.098.789
C.C. 78654.908
Nit : 960856325 - 9
BALANCE GENERAL
01 DE Febrero 2016 AL 28 DE Febrero 2016
ACTIVO
221,159,620
Clientes Nac 65,699,566 78,104,134

Rte Cree 1,304,120
Rte Iva 2,518,800
Rte Ica 1,158,648
164,430,000

306,000,000
Urbanos 183,000,000
20,269,583
Seguros 17,061,250
sofware 3,208,333
C.C. 78654.908
Nit : 960856325 - 9
BALANCE GENERAL
rero 2016 AL 28 DE Febrero 2016
PASIVO
36,083,083
pagares 32,874,750
18,555,589
Rte Servicios 1,200
Imp Ventas 499,800
Imp Ventas T 36,000
Imp Ica 229,908
Rte Ica 10,350
54,638,672

Iva Descontable -
Iva Teorico 0
10,175,295
Cesantias 3,990,140
Prima 3,990,140
125,666,767
TOTAL PASIVO

TP 1245678-T CC.1056.098.789
C.C. 78654.908
Nit : 960856325 - 9
BALANCE GENERAL
01 DE Marzo 2016 AL 31 DE Marzo 2016
ACTIVO
184,428,703
Clientes Nac 84,346,088 100,197,480

Rte Cree 1,648,960
Rte Iva 3,228,720
Rte Ica 1,485,211
220,485,000

306,000,000
Urbanos 183,000,000
20,245,972
Seguros 17,037,639
sofware 3,208,333
C.C. 78654.908
Nit : 960856325 - 9
BALANCE GENERAL
arzo 2016 AL 31 DE Marzo 2016
PASIVO
56,597,303
pagares 53,388,970
24,299,678
Rte Servicios 1,200
Imp Ventas 499,800
Imp Ventas T 72,000
Imp Ica 229,908
Rte Ica 20,700
80,896,981

Iva Descontable -
Iva Teorico 0
12,905,287
Cesantias 5,058,729
Prima 5,058,729
169,152,668
TOTAL PASIVO

TP 1245678-T CC.1056.098.789
C.C. 78654.908
Nit : 960856325 - 9
BALANCE GENERAL
01 DE Abril 2016 AL 31 DE Abril 2016
ACTIVO
200,940,702
Clientes Nac 102,759,419 123,321,120

Rte Cree 2,173,640
Rte Iva 3,966,480
Rte Ica 1,824,581
244,475,000

306,000,000
Urbanos 183,000,000
20,219,722
Seguros 17,011,389
sofware 3,208,333
C.C. 78654.908
Nit : 960856325 - 9
BALANCE GENERAL
Abril 2016 AL 31 DE Abril 2016
PASIVO
71,549,993
pagares 68,341,660
30,260,024
Rte Servicios 1,200
Imp Ventas 499,800
Imp Ventas T 72,000
Imp Ica 229,908
Rte Ica 20,700
101,810,017

Iva Descontable -
Iva Teorico 0
19,176,401
Sueldos 2,544,025
Cesantias 5,642,007
Prima 5,919,510
Laborales 2,242,623
TOTAL PASIVOS 218,450,418
TP 1245678-T CC.1056.098.789
C.C. 78654.908
FICHA TECNICA
PRODUCTO #1
NOMBRE DE LA EMPRESA: COMERCIALIZADORA JAY BABY'S LTDA

NIT: 860956325-9
DIRECCION: AVENIDA DE LAS AMERICAS N°62-84
TELEFONO: 4573202 -2564467
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: COBIJA TERMICA DOBLE PARA BEBE
MATERIA PRIMA:
INSUMOS:
TALLA:
PESO:
COLOR:
MEDIDAS:
OTROS:
CODIGO:
CANTIDAD DE PRODUCCION MENSUAL: 300 UNIDADES

PRECIO DE COSTO: 179,262
PRECIO DE VENTA: 224,078
CANTIDAD UTILIZADA POR UNIDAD

MATERIAL PRECIO UNITARIO UN/ MEDICION CANTIDAD
FLANEL 38,280 METRO 3.6
SESGO 580 METRO 6.5
APLIQUES 10,440 UNIDAD 2
HILO 116 METRO 16
TOTAL COSTO
COSTO TOTAL DEL PRODUCTO

DESCRIPCION VALOR
COSTO DIRECTO 164,314
MANO DE OBRA DIRECTA 9,057
MANO DE OBRA INDIRECTA 3,058
COSTO INDIRECTO 2,833
COSTO TOTAL 179,262
FICHA TECNICA
PRODUCTO #2
NOMBRE DE LA EMPRESA: COMERCIALIZADORA JAY BABY'S LTDA

NIT: 860956325-9
DIRECCION: AVENIDA DE LAS AMERICAS N°62-84
TELEFONO: 4573202 -2564467
ARA BEBE NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:
TELA FLANEL TERMICA

HILO,SESGO,APLIQUES
UNICA
1500 GRAMOS
AZUL, ROSADO
1,50 MT X 1,80 MTS
PRENDA PARA BEBES
CTD 01
CANTIDAD DE PRODUCCION MENSUAL:

PRECIO DE COSTO: $ 69,235
PRECIO DE VENTA: $ 86,544
CANTIDAD UTILIZADA POR UNIDAD

TOTAL MATERIAL PRECIO UNITARIO
137,808 FLANEL 38,280
3,770 SESGO 592
20,880 APLIQUES 10,000
1,856 CREMALLERA 3,000
164,314 HILO 107
COSTO TOTAL DEL PRODUCTO

DESCRIPCION VALOR
COSTO DIRECTO 54,287
MANO DE OBRA DIRECTA 9,057
MANO DE OBRA INDIRECTA 3,058
COSTO INDIRECTO 2,833
COSTO TOTAL 69,235
FICHA TECNICA
PRODUCTO #2
ALIZADORA JAY BABY'S LTDA
DE LAS AMERICAS N°62-84
SLIPING PARA BEBE
MATERIA PRIMA: TELA FLANEL

INSUMOS: HILO,SESGO,APLIQUES
CREMALLERA
TALLA: UNICA
PESO: 900 GRAMOS
COLOR: AZUL, ROSADO
OTROS: PRENDA PARA BEBES
CODIGO: SPB 01
300 UNIDADES
UN/ MEDICION CANTIDAD TOTAL

METRO 1 38,280
METRO 4 2,368
UNIDAD 1 10,000
UNIDAD 1 3,000
METRO 6 639
TOTAL COSTO 54,287
Calculo del
Detalle Ene
Inventario Inicial -
Compras -
Total de Materias Primas -
MATERIA PRIMA
Inventario Final de Materias Primas -
Costo de Materias Primas -
MANO DE OBRA Mano de Obra Directa -
Costos de Fabricación Costos de Fabricación -
Total Costo de Producción -
Producción Mensual Kg. -
Costos Unitarios Mensuales -
Costo Unit. MP -
Costos Unitarios Individuales Costo Unit. Mano de Obra -
Costo Unit. Gastos de Fabricación -
Materia Prima
8000 3550 1800
7000 3500 1600
3450 1400
6000
3400 1200
5000 3350
1000
Axis Title 4000 3300 Axis Title 800
3000 3250
3200 600
2000 400
3150
1000 3100 200
0 3050 0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar
Costo de Materias Primas Producción Mensual Kg. Mano de O

Calculo del Costo de Producción
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
- - - - 300 - -
- - 62,707,860 300 - - -
- - 62,707,860 300 300 - -
- - - 300 - - -
- - 62,707,860 - 300 - -
- - - - 9,057 - -
- - - - 179,262 - -
- - 62,707,860 - 188,619 - -
- - - - 300 - -
- - - - 628.73 - -
- - - - 1.00 - -
- - - - 30.19 - -
- - - - 597.54 - -
Mano de Obra Gastos de Fa

1800 3550 1400
1600 3500
1200
1400 3450
3400 1000
1200
3350 800
1000
Title 3300 Axis Title
800 600
3250
600 3200 400
400 3150
200 200
3100
0 3050 0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Ju
Mano de Obra Directa Producción Mensual Kg. Costos de Fabricación

Sep Oct Nov Dic
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
Gastos de Fabricación
3550
3500
3450
3400
3350
3300
3250
3200
3150
3100
3050
e Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Costos de Fabricación Producción Mensual Kg.

Nit : 960856325 - 9
BALANCE DE PRUEBA
DEL 01 Nov AL 31 DE Nov 2015
2016 ABRIL
materiales directos 386,315,000
Mod 900,000
COSTOS DE PRODUCCION $387,215,000
I.I.P.P $386,315,000
COSTO DE PRODUCTOS EN PROCESO $773,530,000
I.F.P.P $387,215,000
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS $386,315,000
I.I.P.T #REF!
C. DE PROD. DISPUESTO PARA VENTAS #REF!
I.F.P.T 624290000
COSTO PRODUCTO VENDIDO #REF!
Nit : 960856325 - 9
KARDEX
01 DE NOVIEMBRE 2015 AL 31 DE ABRIL 2016
REFERENCIA:
ARTICULO: JIL-234
COBIJA+COBERTOR UNIDAD: MINIMO:
PROVEEDORES: 230
ENTRADAS SALIDAS
FECHA DESCRIPCION VALOR UNITARIO
CANTIDAD VALOR CANTIDAD
11/1/2015 LOS
Mer.BEBES
No Fabricada
DE AHORA ( Gran 180,000 230 41,400,000
#NAME? Cont.)
Factura - 40
Factura de
de Venta
Venta N°
N° 03
05
#NAME? MARIA
JOSE MARTINEZ
RAMIREZ (Simplificado) - 4
#NAME? (Simplificado)
EL BUEN VESTIR DEL BEBE - 2
#NAME? (Común)
Factura de compra N° 423 - 25
#NAME? SHARON
Factura (Común) N° 685 180,000 150 27,000,000
Factura de
de compra
compra N° 001
#NAME? SHARON
PROTECCIONY SANTY
A TUN°(Común)
BEBE 180,000 30 5,400,000
Factura de Venta 10
#NAME? (Común)
CARMEN ACERO 180,000 30 5,400,000
Factura de Venta N° 16 - 2
#NAME? Factura
PEDRO ACERO(Simplificado)
de Venta N° 18 - 1
#NAME? LA 14 de
Factura dela Venta
bebe (N°Gran
22 Cont.) - 60
#NAME? Factura
LULU ( Gran Cont.) N° 935
de compra - 10
#NAME? SHARON (Común)
Factura de Venta N° 23 180,000 20 3,600,000
#NAME? MARIO AVILA (Simplificado) - 1
1/1/2016 Factura de compra N° 0110 180,000 15 2,700,000
1/5/2016 PROTECCION
Factura
Factura
A TU BEBE
de Venta
Venta N°
N° 114 - 6
(Común)deACERO
CARMEN
16
1/21/2016 PEDRO
Factura ACERO(Simplificado)
de Venta N° 18 - 7
(Simplificado)
1/23/2016 LA
Factura de Venta N° 22 Cont.)
14 de la bebe ( Gran - 75
1/28/2016 Factura
LULU ( Gran Cont.) N° 978
de compra - 22
1/29/2016 SHARON (Común)
1/29/2016 MARIO AVILA (Simplificado) - 9
2/8/2016 Factura
Factura de
de Venta
Venta N°
N° 02 - 50
Factura
LOS BEBESde DE
Venta N° 03
AHORA 05( Gran
2/11/2016 JOSE
MARIAMARTINEZ
RAMIREZ (Simplificado) - 6
Factura
Cont.) de Venta N° 06
2/18/2016 (Simplificado)
EL BUEN VESTIR DEL BEBE - 5
2/18/2016 (Común)
2/20/2016 SHARON (Común) 180,000 180 32,400,000
2/26/2016 Factura
LOS BEBESde DE
compra
AHORA N° 685
( Gran 180,000 60 10,800,000
3/8/2015 SHARON
Cont.) Y SANTY (Común) - 90
3/11/2015 Factura de Venta N° 03 - 5
JOSE MARTINEZ
3/18/2015 Factura de Venta(Simplificado)
N° 05 - 4
MARIA RAMIREZ
(Simplificado)
3/20/2015 EL BUENde
Factura VESTIR DELN°BEBE
compra 423 180,000 195 35,100,000
(Común) (Común)
SHARON
4/8/2016 SHARON
Factura deY SANTY
Venta N°(Común)
02 - 70
4/11/2016 Factura de Venta N° 03( Gran
LOS BEBES DE AHORA - 8
Cont.)MARTINEZ (Simplificado)
4/18/2016 JOSE
MARIA RAMIREZ
(Simplificado)
EL BUEN VESTIR DELN°BEBE
4/20/2016 Factura de compra 423 180,000 200 36,000,000
(Común)
SHARON (Común)
SHARON Y SANTY (Común) 230,580,000
ARTICULO: REFERENCIA:
VESTIDOS
PROVEEDORES: YU-090 UNIDAD: MINIMO:
1200
ENTRADAS SALIDAS
11/1/2015 Factura
Mer. Node Fabricada
Venta 35,000 1,200 42,000,000
Factura de Venta N° N° 01
02
#NAME? AREQUIPE (Común)
LOS BEBES DE AHORA ( Gran - 145
#NAME? Cont.)
Factura
Factura de
de Venta
compraN°N°03097 - 50
#NAME? LA
JOSE MARTINEZ
(Gran - 1
#NAME? Cont.)auto
Factura de
Factura de Venta
compraN°N°06009 35,000 300 10,500,000
#NAME? MEGA
EL BUENBABY (Gran
VESTIR DELCont.)auto
BEBE 35,000 80 2,800,000
#NAME? (Común)
#NAME? ROPITA
Factura DE
Factura de BEBE (Común)
de Venta
Venta N° 02
N° 08 - 20
#NAME? LOS
EL BUEN VESTIR (Común)
Factura de Venta N° 09Gran
BEBES DE AHORA( - 100
#NAME? Cont.)
EL BUENde VESTIR DELN°BEBE 35,000 5 175,000
Factura compra 726
#NAME? SURTIDOR
(Común) DEL BEBE (Gran - 12
#NAME? Cont.)auto
Factura de compra N° 986 35,000 45 1,575,000
#NAME? Factura
RUN RUN de(Gran
compra Cont.)auto
N° 036 35,000 15 525,000
#NAME? SUPER BABY (Gran Cont.)auto
Factura de compra N° 085 35,000 20 700,000
#NAME? TEXTIL
FacturaDEL BEBE(Simplificado)
de Venta
compra 35,000 20 700,000
Factura de N°N°151021
#NAME? caramelo (Gran
ANA MARIA PRIETO Cont.)auto 35,000 30 1,050,000
#NAME? B&B-B
Factura( de
Gran
VentaCont.)
N° 20 - 35
#NAME? LA FERTEX ( Gran
Factura de Venta N° Cont.)
24 - 20
#NAME? Factura
BEBES B&B ( Gran Cont.)
de compra N° 128 - 20
#NAME? CANELIN (Gran Cont.)auto 35,000 30 1,050,000
1/10/2016 EL BUENde
Factura VESTIR
compra DELN°BEBE
726 35,000 33 1,155,000
(Común)
SURTIDOR DEL BEBE (Gran
Cont.)auto
RUN RUN (Gran Cont.)auto
1/19/2016 SUPER
FacturaBABY (Gran Cont.)auto
de compra N° 085 35,000 35 1,225,000
TEXTIL DEL BEBE(Simplificado)
1/21/2016 caramelo
Factura
Factura de
(Gran Cont.)auto
de Venta
Venta N° N° 15
19 - 4
ANA MARIA
1/23/2016 Factura
B&B-B ( de
Gran PRIETO
Cont.) - 40
Venta
(Simplificado) N° 20
1/26/2016 LA FERTEX ( Gran
Factura de Venta N° 44Cont.) - 80
1/29/2016 Factura
BEBES B&B ( Gran Cont.)
1/30/2016 CANELIN (Gran Cont.)auto
2/6/2016 AREQUIPE (Común) - 30
2/8/2016 Factura
Factura de
de Venta
Venta N°
N°N°02
03097 - 60
Factura
LOS BEBESde DE
compraAHORA ( Gran
2/11/2016 JOSE
LA MARTINEZ (Simplificado)
CASA DEL BEBE (Gran - 3
Cont.)
2/12/2016 Cont.)auto
Factura 35,000 330 11,550,000
Factura de
de compra
Venta N°N°06009
2/15/2016 MEGA BABY
EL BUEN VESTIR (GranDELCont.)auto
BEBE 35,000 95 3,325,000
2/18/2016 (Común)
2/23/2016 ROPITA
Factura DE BEBE (Común)
de Venta N° 08 - 40
2/27/2016 EL BUEN VESTIR (Común) - 120
LOS BEBES DE AHORA( Gran
2/29/2016 Cont.)
Factura 35,000 10 350,000
Factura de
de Venta
Venta N°
N° 01
02
3/6/2015 AREQUIPE (Común)
LOS BEBES DE AHORA ( Gran - 11
3/8/2015 Cont.) - 54
3/11/2015 Factura
Factura de
de Venta
compraN°N°03009 - 4
JOSE MARTINEZ
3/15/2015 MEGA BABY (Gran (Simplificado)
Cont.)auto 35,000 90 3,150,000
3/18/2015 Factura
3/23/2015 EL BUENDE
ROPITA
Factura
VESTIR
BEBE DEL BEBE
(Común) - 32
(Común)de Venta N° 08
3/30/2015 Factura
Factura de
de Venta
Venta N°
N° 02 35,000 9 315,000
Factura de DE
Venta N° 01
02Gran
4/6/2016 LOS
LOS
BEBES
AREQUIPE AHORA(
(Común)
BEBES DE AHORA ( Gran - 44
Cont.)
4/8/2016 Cont.)
Factura - 80
Factura de
de Venta
compraN°N°03097
4/11/2016 JOSE MARTINEZ
LA CASA DEL BEBE(Simplificado)
(Gran - 7
Factura 35,000 389 13,615,000
Factura de Venta N°N°06009
de compra
4/15/2016 MEGA
EL BUENBABY (Gran
VESTIR DELCont.)auto
BEBE 35,000 102 3,570,000
4/18/2016 (Común) - 189
4/23/2016 Factura
Factura de
de Venta
Factura DE Venta N°
N° 08
02
4/27/2016 ROPITA
EL BUEN
LOS BEBES
BEBE
VESTIR (Común)
(Común)
DE AHORA( Gran - 133
4/29/2016 Cont.) 35,000 22 770,000
105,595,000
PIJAMAS
PROVEEDORES: MJ-024 UNIDAD: MINIMO:
500
ENTRADAS SALIDAS
11/1/2015 Mer. No Fabricada 45,000 500 22,500,000
11/16/2015 Factura de Compra N° 0782 45,000 40 1,800,000
11/18/2015 Factura
Factura de
de compra
Venta N°N°09045
12/3/2015 CASA DELVESTIR
EL BUEN BEBE (Simplificado)
DEL BEBE 45,000 100 4,500,000
12/3/2015 (Común)
Factura - 40
Factura de
de compra
Venta N°N°15223
12/19/2015 DUO BEBE(Simplificado)
ANA MARIA PRIETO 45,000 80 3,600,000
12/21/2015 Factura
(Simplificado)
12/28/2015 DANY B&B (Simplificado)
Factura de Venta N° 23 45,000 20 900,000
12/29/2015 MARIO AVILA (Simplificado) - 40
Factura
EL BUENde compra
VESTIR DELN°BEBE
223
(Común) 45,000 100 4,500,000
Factura
ANA MARIAde compra
PRIETON° 320
1/28/2016 DANY B&B (Simplificado)
(Simplificado) 45,000 40 1,800,000
Factura
MARIO
Factura de Venta
AVILA
de N°N°010782
(Simplificado)
compra
RECIEN
Factura NACIDOS
de Venta (Gran
N° 05
2/16/2016 Cont.)auto 45,000 60 2,700,000
MARIA RAMIREZ
2/18/2016 (Simplificado) - 4
Factura
Factura de
de Venta
compra N°N°010782
RECIEN NACIDOS (Gran
3/16/2015 Cont.)auto 45,000 52 2,340,000
MARIA RAMIREZ
4/6/2016 Factura
Factura de
de compra
Venta N°N°010782 - 56
RECIEN
AREQUIPE NACIDOS (Gran
(Común)
4/16/2016 Factura de Venta
Cont.)auto
N° 05 45,000 87 3,915,000
MARIA RAMIREZ
52,155,000
CONJUNTOS
PROVEEDORES: PJ-356 UNIDAD: MINIMO:
500
ENTRADAS SALIDAS
Factura de Venta N° 02 500
11/1/2015 Mer.
LOS No Fabricada
BEBES 40,000 20,000,000
Factura de DE AHORA
Venta N° 04( Gran
#NAME? Cont.)
PABLITOde ELVenta
NIÑO N° (Gran - 150
Factura 05
#NAME? Cont.)
MARIAAutoretenedor
RAMIREZ - 30
#NAME? PARA TU BEBE
Factura (Común) 40,000 80 3,200,000
Factura de
de Venta
compraN°N°07086
#NAME? ROPITA DE BEBE
LA FABRICA (Común)
DEL REGALO - 30
#NAME? (Común)
LA FABRICA DEL REGALO 40,000 150 6,000,000
#NAME? (Común)
Factura - 8
Factura de
de Venta
Venta N°N° 08
02
#NAME? EL BUEN VESTIR (Común)
LOS BEBES DE AHORA( Gran - 80
#NAME? Cont.)
Factura 40,000 10 400,000
Factura de
de compra
Venta N°N°10086
12/3/2015 MI BEBE
CARMEN PRIMERO (Común) 40,000 15 600,000
Factura deACERO
Venta N° 13
BABYS (Gran Cont.) - 12
12/12/2015 Autoretenedor
12/17/2015 Factura
THE BABYS (Común)
de Venta N° 21 40,000 20 800,000
12/26/2015 LUCIA CANTOR (Simplificado)
12/28/2015 PATITO
Factura LINDO (Común)
de compra N° 242 40,000 72 2,880,000
12/29/2015 PATITO
Factura LINDO (Común) - 33
Factura de
de compra
Venta N°N°114086
1/2/2016 CARMEN
MI BEBE PRIMERO
ACERO (Común) 40,000 11 440,000
BABYS (Gran Cont.) - 3
1/17/2016 THE BABYS
Factura (Común)
de Venta N° 21 40,000 45 1,800,000
1/26/2016 LUCIA CANTOR
Factura de compra(Simplificado)
N° 242 - 10
1/28/2016 PATITO LINDO (Común) 40,000 92 3,680,000
1/29/2016 Factura de compra N° 247 - 24
Factura de
de Venta N°
N° 05
2/8/2016 PATITO
Factura LINDO
MARIA RAMIREZ
(Común)
Venta 04 - 80
PABLITO EL NIÑO
2/13/2016 (Simplificado) (Gran
Cont.) Autoretenedor - 50
2/18/2016 PARA TU
Factura BEBE (Común) - 8
Factura de
de Venta
compraN°N°07086
2/21/2016 ROPITA
LA FABRICABEBE
DE (Común)
DEL REGALO 40,000 95 3,800,000
2/23/2016 (Común) - 50
2/24/2016 Factura
Factura
de compra N° 086
de 40,000 190 7,600,000
Factura
LA de Venta
FABRICA Venta N°
N° 08
DEL REGALO02
2/26/2016 EL
LOSBUEN VESTIR (Común) - 45
(Común)de Venta N° 02Gran
BEBES
Factura DE AHORA(
2/27/2016 Cont.)
LOS BEBES - 90
Factura de DE AHORA
Venta N° 02( Gran
2/29/2016 Cont.)
LOS BEBES DE AHORA ( Gran 40,000 15 600,000
3/8/2015 Cont.) - 74
3/18/2015 PABLITO
Factura deELVenta
NIÑO N°(Gran
05 - 8
Cont.)
MARIA Autoretenedor
RAMIREZ
(Simplificado)
3/23/2015 PARA TUdeBEBE
Factura (Común)
Venta N° 07 - 48
3/24/2015 ROPITA
Factura DE
de BEBE
compra (Común)
N° 086 40,000 185 7,400,000
LA FABRICA DEL REGALO
3/26/2015 Factura de compra N° 086 -
(Común) 34
3/27/2015 LA FABRICA
Factura DEL REGALO
(Común)
3/30/2015 Factura de Venta N° 02 40,000 17 680,000
4/8/2016 LOS BEBES
Venta N° 02Gran - 90
Cont.)
4/13/2016 LOS BEBES
Factura de DE AHORA
Venta N° 04( Gran - 88
Cont.)
4/18/2016 PABLITO
Factura deELVenta
NIÑO N°(Gran
05 - 9
Cont.)
MARIA Autoretenedor
RAMIREZ
(Simplificado)
Factura (Común)
Venta N° 07 - 77
ROPITA DE BEBE (Común)
Factura DEL REGALO
(Común)
(Común)
4/29/2016 EL BUENde
Factura VESTIR
Venta(Común)
N° 02 40,000 34 1,360,000
Cont.) 77,280,000
SLEEPING
PROVEEDORES: DR-123 UNIDAD: MINIMO:
630
ENTRADAS SALIDAS
11/1/2015 Mer. No Fabricada 70,000 1,000 70,000,000
11/28/2015 Factura
Factura de
de Compra N° 305 70,000 350 24,500,000
Venta N°
N° 11
12
MODA
FEDERICODULCE BEBE (Común)
PEREZ - 200
12/11/2015 Factura de Venta N° 13
(Simplificado) - 1
BABYS (Gran Cont.)
12/12/2015 Autoretenedor - 150
Factura de
de Venta
Venta N°
N° 14
12/19/2015 Factura
ANGEL Y ANGELES
11
(Común) - 40
MODA DULCE
12/19/2015 AREQUIPE (Común) 70,000 20 1,400,000
12/23/2015 ANGELITOS (Común) - 40
KAREN (Común)Auto.
1/10/2016 MODA DULCE BEBE (Común) - 320
FEDERICO dePEREZ
1/12/2016 Factura Venta N° 13
(Simplificado) - 230
BABYS (Gran Cont.)
Autoretenedor
N° 14 - 55
Factura
ANGEL Y ANGELESN°(Común)
de Venta 14
1/19/2016 ANGEL Y ANGELES (Común) 70,000 6 420,000
1/23/2016 ANGELITOS (Común) - 11
1/26/2016 KAREN (Común)Auto. 70,000 30 2,100,000
2/6/2016 Factura
Factura de
de Venta
Venta N°
N° 02
01 - 5
LOS
AREQUIPE (Común) ( Gran
BEBES DE AHORA
2/8/2016 Cont.) - 8
JOSE MARTINEZ N° 08
2/28/2016 KAREN (Común)Auto. 70,000 4 280,000
3/6/2015 Factura
Factura de
de Venta
Venta N°
N° 02
01 - 3
LOS
AREQUIPE (Común) ( Gran
BEBES DE AHORA
3/8/2015 Cont.) - 3
3/11/2015 JOSE MARTINEZ (Simplificado) - 2
Factura
LA CASAde Venta
DEL BEBEN°(Gran
08
Cont.)auto
3/28/2015 KAREN (Común)Auto. 70,000 387 27,090,000
Factura de
de Venta
Venta N°
N° 01
4/6/2016 Factura
AREQUIPE (Común)
02 - 98
LOS BEBES DE AHORA ( Gran
4/8/2016 Cont.) - 60
4/11/2016 JOSE MARTINEZ (Simplificado) - 9
4/28/2016 KAREN (Común)Auto. 70,000 397 27,790,000
179,130,000
LOCALIZACION:
BODEGA MAXIMO:
SALIDAS SALDO ENTRADAS SALIDAS VALOR

VALOR CANTIDAD VALOR
230 41,400,000
7,200,000 190 34,200,000
720,000 186 33,480,000
360,000 184 33,120,000
4,500,000 159 28,620,000
- 309 55,620,000
- 339 61,020,000 73,800,000 12,780,000 61,020,000
- 369 66,420,000
360,000 367 66,060,000
180,000 366 65,880,000
10,800,000 306 55,080,000
1,800,000 296 53,280,000
- 316 56,880,000
180,000 315 56,700,000 9,000,000 13,320,000 56,700,000
- 330 59,400,000
1,080,000 324 58,320,000
1,260,000 317 57,060,000
13,500,000 242 43,560,000
3,960,000 220 39,600,000
- 249 44,820,000
1,620,000 240 43,200,000 7,920,000 21,420,000 43,200,000
9,000,000 190 34,200,000
1,080,000 184 33,120,000
900,000 179 32,220,000
6,120,000 145 26,100,000
- 325 58,500,000
- 385 69,300,000 43,200,000 17,100,000 69,300,000
16,200,000 295 53,100,000
900,000 290 52,200,000
720,000 286 51,480,000
5,580,000 255 45,900,000
- 450 81,000,000
- 506 91,080,000 45,180,000 23,400,000 91,080,000
12,600,000 436 78,480,000
1,440,000 428 77,040,000
1,260,000 421 75,780,000
7,920,000 377 67,860,000
- 577 103,860,000
- 663 119,340,000 51,480,000 23,220,000 119,340,000
111,240,000 119,340,000
119,340,000
LOCALIZACION:
BODEGA MAXIMO:
SALIDAS SALDO
1,200 42,000,000
5,075,000 1,055 36,925,000
1,750,000 1,005 35,175,000
35,000 1,004 35,140,000
- 1,304 45,640,000
- 1,384 48,440,000
2,800,000 1,304 45,640,000
700,000 1,284 44,940,000
3,500,000 1,184 41,440,000
- 1,189 41,615,000 55,475,000 13,860,000 41,615,000
420,000 1,177 41,195,000
- 1,222 42,770,000
- 1,237 43,295,000
- 1,257 43,995,000
- 1,277 44,695,000
- 1,307 45,745,000
35,000 1,306 45,710,000
1,225,000 1,271 44,485,000
700,000 1,251 43,785,000
700,000 1,231 43,085,000
- 1,261 44,135,000 5,600,000 3,080,000 44,135,000
630,000 1,243 43,505,000
- 1,276 44,660,000
- 1,306 45,710,000
- 1,350 47,250,000
- 1,385 48,475,000
- 1,425 49,875,000
140,000 1,421 49,735,000
1,400,000 1,381 48,335,000
2,800,000 1,301 45,535,000
1,575,000 1,256 43,960,000
- 1,299 45,465,000 7,875,000 6,545,000 45,465,000
1,050,000 1,269 44,415,000
2,100,000 1,209 42,315,000
105,000 1,206 42,210,000
- 1,536 53,760,000
- 1,631 57,085,000
3,255,000 1,538 53,830,000
1,400,000 1,498 52,430,000
4,200,000 1,378 48,230,000
- 1,388 48,580,000 15,225,000 12,110,000 48,580,000
385,000 1,377 48,195,000
1,890,000 1,323 46,305,000
140,000 1,319 46,165,000
- 1,409 49,315,000
5,040,000 1,265 44,275,000
1,120,000 1,233 43,155,000
4,725,000 1,098 38,430,000
- 1,107 38,745,000 3,465,000 13,300,000 38,745,000
1,540,000 1,063 37,205,000
2,800,000 983 34,405,000
245,000 976 34,160,000
- 1,365 47,775,000
- 1,467 51,345,000
6,615,000 1,278 44,730,000
2,030,000 1,220 42,700,000
4,655,000 1,087 38,045,000
- 1,109 38,815,000 17,955,000 17,885,000 38,815,000
66,780,000 38,815,000
38,815,000
LOCALIZACION:
BODEGA MAXIMO:
SALIDAS SALDO
500 22,500,000
4,950,000 390 17,550,000
- 430 19,350,000
45,000 429 19,305,000 24,300,000 4,995,000 19,305,000
- 529 23,805,000
1,800,000 489 22,005,000
- 569 25,605,000
2,970,000 503 22,635,000
- 523 23,535,000
1,800,000 483 21,735,000 9,000,000 6,570,000 21,735,000
- 563 25,335,000
2,700,000 503 22,635,000
- 603 27,135,000
135,000 600 27,000,000
- 640 28,800,000
315,000 633 28,485,000 9,900,000 3,150,000 28,485,000
2,025,000 588 26,460,000
- 648 29,160,000
180,000 644 28,980,000 2,700,000 2,205,000 28,980,000
1,035,000 621 27,945,000
- 673 30,285,000
135,000 670 30,150,000 2,340,000 1,170,000 30,150,000
2,520,000 614 27,630,000
- 701 31,545,000
495,000 690 31,050,000 3,915,000 3,015,000 31,050,000
21,105,000 31,050,000
31,050,000
LOCALIZACION:
BODEGA MAXIMO:
SALIDAS SALDO
500 20,000,000
6,000,000 350 14,000,000
1,200,000 320 12,800,000
200,000 315 12,600,000
- 395 15,800,000
1,200,000 365 14,600,000
- 515 20,600,000
320,000 507 20,280,000
3,200,000 427 17,080,000
- 437 17,480,000 29,600,000 12,120,000 17,480,000
- 452 18,080,000
480,000 440 17,600,000
4,000,000 340 13,600,000
- 360 14,400,000
320,000 352 14,080,000
- 424 16,960,000
1,320,000 391 15,640,000 4,280,000 6,120,000 15,640,000
- 402 16,080,000
120,000 399 15,960,000
4,600,000 284 11,360,000
- 329 13,160,000
400,000 319 12,760,000
- 411 16,440,000
960,000 387 15,480,000 5,920,000 6,080,000 15,480,000
3,200,000 307 12,280,000
2,000,000 257 10,280,000
320,000 249 9,960,000
- 344 13,760,000
2,000,000 294 11,760,000
- 484 19,360,000
1,800,000 439 17,560,000
3,600,000 349 13,960,000 12,000,000 12,920,000 14,560,000
- 364 14,560,000
2,960,000 290 11,600,000
2,200,000 235 9,400,000
320,000 227 9,080,000
- 317 12,680,000
1,920,000 269 10,760,000
- 454 18,160,000
1,360,000 420 16,800,000
3,800,000 325 13,000,000 11,680,000 12,560,000 13,680,000
- 342 13,680,000
3,600,000 252 10,080,000
3,520,000 164 6,560,000
360,000 155 6,200,000
- 264 10,560,000
3,080,000 187 7,480,000
- 389 15,560,000
1,720,000 346 13,840,000
3,960,000 247 9,880,000
- 281 11,240,000 13,800,000 16,240,000 11,240,000
66,040,000 11,240,000
11,240,000
LOCALIZACION:
BODEGA MAXIMO:
SALIDAS SALDO
1,000 70,000,000
5,600,000 920 64,400,000
2,100,000 890 62,300,000
210,000 887 62,090,000
14,000,000 687 48,090,000
- 1,037 72,590,000 94,500,000 21,910,000 72,590,000
14,000,000 837 58,590,000
70,000 836 58,520,000
10,500,000 686 48,020,000
2,800,000 646 45,220,000
- 666 46,620,000
2,800,000 626 43,820,000
- 646 45,220,000 2,800,000 30,170,000 45,220,000
22,400,000 326 22,820,000
280,000 322 22,540,000
16,100,000 92 6,440,000
3,850,000 37 2,590,000
- 43 3,010,000
770,000 32 2,240,000
- 62 4,340,000 2,520,000 43,400,000 4,340,000
350,000 57 3,990,000
560,000 49 3,430,000
350,000 44 3,080,000
350,000 39 2,730,000 280,000 1,610,000 3,010,000
- 43 3,010,000
210,000 40 2,800,000
210,000 37 2,590,000
140,000 35 2,450,000
- 380 26,600,000
6,860,000 282 19,740,000
- 669 46,830,000 51,240,000 7,420,000 46,830,000
6,860,000 571 39,970,000
4,200,000 511 35,770,000
630,000 502 35,140,000
18,900,000 232 16,240,000
- 629 44,030,000 27,790,000 30,590,000 44,030,000
135,100,000 44,030,000
44,030,000
NOVIEMBRE DEL 2015
SALDO COSTO V COMPRAS

244,475,000 61,020,000 12,780,000 73,800,000
41,615,000 13,860,000 55,475,000
19,305,000 4,995,000 24,300,000
17,480,000 12,120,000 29,600,000
72,590,000 21,910,000 94,500,000
212,010,000 65,665,000 277,675,000
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2015, ENERO-

FEBRERO-MARZO-ABRIL 2016
SALDO COSTO V COMPRAS

119,340,000 111,240,000 230,580,000
38,815,000 66,780,000 105,595,000
31,050,000 21,105,000 52,155,000
11,240,000 66,040,000 77,280,000
44,030,000 135,100,000 179,130,000
244,475,000 400,265,000 644,740,000

DICIEMBRE DEL 2015 ENERO DEL 2016
SALDO COSTO V COMPRAS SALDO COSTO V

56,700,000 13,320,000 9,000,000 43,200,000 21,420,000
44,135,000 3,080,000 5,600,000 45,465,000 6,545,000
21,735,000 6,570,000 9,000,000 28,485,000 3,150,000
15,640,000 6,120,000 4,280,000 15,480,000 6,080,000
45,220,000 30,170,000 2,800,000 4,340,000 43,400,000
183,430,000 59,260,000 30,680,000 136,970,000 80,595,000

RO DEL 2016 FEBRERO DEL 2016 MARZO DEL 2016
COMPRAS SALDO COSTO V COMPRAS SALDO

7,920,000 69,300,000 17,100,000 43,200,000 91,080,000
7,875,000 48,580,000 12,110,000 15,225,000 38,745,000
9,900,000 28,980,000 2,205,000 2,700,000 30,150,000
5,920,000 14,560,000 12,920,000 12,000,000 13,680,000
2,520,000 3,010,000 1,610,000 280,000 46,830,000
34,135,000 164,430,000 45,945,000 73,405,000 220,485,000

MARZO DEL 2016 ABRIL DEL 2016
COSTO V COMPRAS SALDO COSTO V COMPRAS

23,400,000 45,180,000 119,340,000 23,220,000 51,480,000
13,300,000 3,465,000 38,815,000 17,885,000 17,955,000
1,170,000 2,340,000 31,050,000 3,015,000 3,915,000
12,560,000 11,680,000 11,240,000 16,240,000 13,800,000
7,420,000 51,240,000 44,030,000 30,590,000 27,790,000
57,850,000 113,905,000 244,475,000 90,950,000 114,940,000

Nit : 960856325 - 9
BALANCE DE PRUEBA
DEL 01 Nov AL 31 DE Nov 2015
110505 Caja General 3,093,136 - 236701 Imp Ventas

111005 Bancos Nac 126,604,966 - 236715 Imp Ventas T
130505 Clientes Nac 14,024,490 - 236801 Imp Ica
135515 01 Rte Fuente 2,572,500 - 236815 Rte Ica
135515 02 Rte Cree 420,760 - 237005 Aportes a Ent Salud
135517 Rte Iva 639,600 - 237006 Aportes a Riesgos
135518 Rte Ica 294,216 - 237010 Aportes Caja Familiar
143524 Mer No Fab x la Emp 212,010,000 - 237045 Aportes F Solidaridad
150405 Urbanos 183,000,000 - 238030 Aportes a Pensiones
152405 Muebles y Ens 70,000,000 - 240801 Iva Generado
152805 Equipos de Proc 3,000,000 - 240802 Iva Descontable
154005 Autos y Camionetas 50,000,000 - 240803 Iva Teorico
159205 Construciones y Edif - 762,500 250502 Sueldos
159215 Equipo de Oficina - 1,172,222 261005 Cesantias
159220 Equipo de Computacion - 77,778 261010 Intereses Cesantias
159235 Flota y Transporte - 833,333 261015 Prima
169840 Seguros 15,559,722 - 261020 Vacaciones
163505 SOFWARE 3,208,333 - 263520 Laborales
210510 PAGARE - 3,208,333 311505 Aportes Social
220501 Proveedores - 14,654,800 360505 Utilidad del Ejercicio
233510 Gastos Legales - - 413524 Comercio al > al <
233525 Honorarios - - 417524 Dev Descuentos y Reb
233535 Serv Mantenimiento - - 425035 Reintegro provisiones
233545 Fletes y Acarreos - - 510506 Sueldos
233555 Seguros - - 510515 Horas Extras
233595 Otros - - 510518 Comisiones
236505 Salarios y Pagos - - 510527 Auxilio de Trans
236515 Rte Honorarios - 150,000 510530 Cesantias
236525 Rte Servicios - 1,200 510533 Int Cesantias
236540 Rte Compras - 1,732,000 510536 Prima Servicios
236575 Autoretenciones 0 420760 510539 Vacaciones
684,427,724 23,012,927
C.C. 78654.908

Nit : 960856325 - 9
BALANCE DE PRUEBA
DEL 01 Dic AL 31 DE Dic 2015
110505 Caja General 3,093,136 - ### 236701 Imp Ventas

111005 Bancos Nac 169,981,587 - ### 236715 Imp Ventas T
130505 Clientes Nac 26,282,490 - ### 236801 Imp Ica
135515 01 Rte Fuente 3,839,750 - ### 236815 Rte Ica
135515 02 Rte Cree 681,040 - ### 237005 Aportes a Ent Salud
135517 Rte Iva 1,168,800 - ### 237006 Aportes a Riesgos
135518 Rte Ica 537,648 - ### 237010 Aportes Caja Familiar
143524 Mer No Fab x la Emp 183,430,000 - ### 237045 Aportes F Solidaridad
150405 Urbanos 183,000,000 - ### 238030 Aportes a Pensiones
152405 Muebles y Ens 70,000,000 - ### 240801 Iva Generado
152805 Equipos de Proc 3,000,000 - ### 240802 Iva Descontable
154005 Autos y Camionetas 50,000,000 - ### 240803 Iva Teorico
159205 Construciones y Edif - 1,525,000### 250502 Sueldos
159215 Equipo de Oficina - 2,344,444### 261005 Cesantias
159220 Equipo de Computacion - 155,556### 261010 Intereses Cesantias
159235 Flota y Transporte - 1,666,667### 261015 Prima
169840 Seguros 15,536,111 - ### 261020 Vacaciones
163505 SOFWARE 3,208,333 - ### 263520 Laborales
210510 PAGARE - 3,208,333### 311505 Aportes Social
220501 Proveedores - 15,199,600### 360505 Utilidad del Ejercicio
233510 Gastos Legales - - ### 413524 Comercio al > al <
233525 Honorarios - - ### 417524 Dev Descuentos y Reb
233535 Serv Mantenimiento - - ### 425035 Reintegro provisiones
233545 Fletes y Acarreos - - ### 510506 Sueldos
233555 Seguros - - ### 510515 Horas Extras
233595 Otros - - ### 510518 Comisiones
236505 Salarios y Pagos - - ### 510527 Auxilio de Trans
236515 Rte Honorarios - 150,000### 510530 Cesantias
236525 Rte Servicios - 1,200### 510533 Int Cesantias
236540 Rte Compras - 2,455,500### 510536 Prima Servicios
236575 Autoretenciones 0 681040### 510539 Vacaciones
### 0
### 0
### 0
### 0
713,758,896 27,387,340### 0
C.C. 78654.908

Nit : 960856325 - 9
BALANCE DE PRUEBA
DEL 01 Enero AL 31 DE Enero 2016

135515 02 Rte Cree 1,020,840 - ### 237005 Aportes a Ent Salud
135518 Rte Ica 922,171 - ### 237010 Aportes Caja Familiar
### 0
### 0
### 0
### 0
754,703,084 33,209,598### 0
C.C. 78654.908

Nit : 960856325 - 9
BALANCE DE PRUEBA
DEL 01 feb AL 31 DE feb 2016

135518 Rte Ica 1,158,648 - ### 237010 Aportes Caja Familiar
### 0
### 0
### 0
### 0
789,963,338 53,468,112### 0
C.C. 78654.908

Nit : 960856325 - 9
BALANCE DE PRUEBA
DEL 01 mar AL 31 DE mar 2016

### 0
### 0
### 0
### 0
831,357,155 79,370,755### 0
C.C. 78654.908

Nit : 960856325 - 9
BALANCE DE PRUEBA
DEL 01 abril AL 31 DE abril 2016

### 0
### 0
### 0
### 0
894,956,544 99,943,708### 0
C.C. 78654.908
Nit : 960856325 - 9
BALANCE DE PRUEBA
L 01 Nov AL 31 DE Nov 2015
- - 510545 Auxilios 220,000 -

- 36,000 510568 Aportes a Riesgos Prof 79,179 -
- - 510570 Aportes a Fondos Pen 950,149 -
- 10,350 510572 Aportes Caja Comp 316,716 -
- 425,812 511030 Asesoria Financiera 1,500,000 -
- 106,253 513095 SEGUROS 1,416,667 -
- 425,012 513540 Correo 500,000 -
- 44,200 514005 Notariales 7,704,000 -
- 1,700,850 514010 Reg Mercantil 200,000 -
- 16,654,400 516005 Construciones y Edif 762,500 -
14,388,612 - 516015 Equipo de Oficina 1,172,222 -
36,000 - 516020 Equipo de Computacion 77,778 -
- - 516035 Flota y Transporte 833,333 -
- 917,939 516515 Amortizacion 291,667 -
- 110,153 519530 Papeleria 344,828 -
- 917,939 520506 Sueldos 1,600,000 -
- 393,515 520515 Horas Extras - -
- - 520518 Comisiones 1,107,400 -
- 642,000,000 520527 Auxilio de Trans 148,000 -
- - 520530 Cesantias 237,949 -
- 108,740,000 520533 Int Cesantias 28,554 -
1,150,000 - 520536 Prima Servicios 237,949 -
- - 520539 Vacaciones 66,667 -
7,544,350 - 520560 Indemnizaciones - -
173,560 - 520568 Aportes a Riesgos Prof 27,074 -
222,000 - 520572 Aportes Caja Comp 108,296 -
679,990 - 520595 Jugueteria - -
81,599 - 523025 Poliza Liberty 23611.11111111 -
679,990 - 525015 Rep Locativas 300,000 -
326847.91667 0 529535 Combustibles y Lub 55000 -
529560 Casino y Rest 0 0
530520 Intereses 380250 0
613524 Comercio al > al < 64770000 0
25,282,949 772,482,423 795,495,349 795,495,349

jfjgbjfhfnbfjh Sdfghjkohugyyujhiuiuhll 85,784,677 -
R PUBLICO AUTORIZADO
5678-T CC.1056.098.789
654.908

Nit : 960856325 - 9
BALANCE DE PRUEBA
EL 01 Dic AL 31 DE Dic 2015
- 232,800 510545 Auxilios 440,000 -

- 107,088 510570 Aportes a Fondos Pen 1,936,298 -
- 10,350 510572 Aportes Caja Comp 645,433 -
- 863,625 511030 Asesoria Financiera 1,500,000 -
- 215,506 513095 SEGUROS 1,416,667 -
- 862,025 513540 Correo 500,000 -
- 91,400 514005 Notariales 7,704,000 -
- 3,449,699 514010 Reg Mercantil 200,000 -
- 30,505,600 516005 Construciones y Edif 1,525,000 -
- - 516035 Flota y Transporte 1,666,667 -
- 1,860,878 516515 Amortizacion 291,667 -
- 223,306 519530 Papeleria 344,828 -
- 1,860,878 520506 Sueldos 3,200,000 -
- 787,029 520515 Horas Extras - -
- - 520518 Comisiones 2,214,800 -
- 642,000,000 520527 Auxilio de Trans 296,000 -
- - 520530 Cesantias 475,898 -
- 197,110,000 520533 Int Cesantias 57,108 -
2,950,000 - 520536 Prima Servicios 475,898 -
- - 520539 Vacaciones 133,333 -
1,384,979 - 520595 Jugueteria 2,000,000 -
166,198 - 523025 Poliza Liberty 47222.22222222 -
1,384,979 - 525015 Rep Locativas 300,000 -
529560 Casino y Rest 300000 0
530520 Intereses 380250 0
613524 Comercio al > al < 121310000 0
40,666,685 880,216,183 907,603,523 907,603,523
5678-T CC.1056.098.789
654.908

Nit : 960856325 - 9
BALANCE DE PRUEBA
01 Enero AL 31 DE Enero 2016
- 499,800 510545 Auxilios 660,000 -

- 10,350 510572 Aportes Caja Comp 1,037,395 -
- 1,372,683 511030 Asesoria Financiera 1,500,000 -
- 342,571 513095 SEGUROS 1,416,667 -
- 1,370,283 513540 Correo 500,000 -
- 141,600 514005 Notariales 7,704,000 -
- 5,483,533 514010 Reg Mercantil 200,000 -
- 2,953,787 516515 Amortizacion 291,667 -
- 354,456 519530 Papeleria 344,828 -
- 2,953,787 520506 Sueldos 5,000,000 -
- 1,251,613 520515 Horas Extras - -
- - 520518 Comisiones 3,322,200 -
- 642,000,000 520527 Auxilio de Trans 451,400 -
- - 520530 Cesantias 731,130 -
- 312,500,000 520533 Int Cesantias 87,736 -
3,490,000 - 520536 Prima Servicios 731,130 -
- - 520539 Vacaciones 208,333 -
2,222,656 - 520595 Jugueteria 2,000,000 -
266,720 - 523025 Poliza Liberty 70833.33333333 -
2,222,656 - 525015 Rep Locativas 300,000 -
529560 Casino y Rest 675000 0
530520 Intereses 380250 0
613524 Comercio al > al < 200525000 0
56,992,106 ### 1,053,591,569 1,053,591,569

5678-T CC.1056.098.789
654.908

Nit : 960856325 - 9
BALANCE DE PRUEBA
L 01 feb AL 31 DE feb 2016
- 499,800 510545 Auxilios 880,000 -

- 463,185 513095 SEGUROS 1,416,667 -
- 1,852,742 513540 Correo 2,050,000 -
- 191,800 514005 Notariales 7,704,000 -
- 7,414,166 514010 Reg Mercantil 200,000 -
- 3,990,140 516515 Amortizacion 291,667 -
- 478,819 519530 Papeleria 1,181,034 -
- 3,990,140 520506 Sueldos 6,680,000 -
- 1,716,196 520515 Horas Extras - -
- - 520518 Comisiones 4,429,600 -
- 642,000,000 520527 Auxilio de Trans 596,440 -
- - 520530 Cesantias 975,499 -
- 389,220,000 520533 Int Cesantias 117,060 -
5,390,000 - 520536 Prima Servicios 975,499 -
- - 520539 Vacaciones 283,333 -
- - 520570 Aportes a Fondos Pen 1,333,152 -
3,014,641 - 520595 Jugueteria 2,000,000 -
361,758 - 523025 Poliza Liberty 97083.33333333 -
3,014,641 - 525015 Rep Locativas 300,000 -
529560 Casino y Rest 675000 0
530520 Intereses 380250 0
613524 Comercio al > al < 243720000 0
81,931,143 ### 1,168,270,100 1,168,270,101

5678-T CC.1056.098.789
654.908

Nit : 960856325 - 9
BALANCE DE PRUEBA
L 01 mar AL 31 DE mar 2016
- 499,800 510545 Auxilios 1,100,000 -

- 587,383 513095 SEGUROS 1,416,667 -
- 2,349,534 513540 Correo 2,050,000 -
- 240,400 514005 Notariales 7,704,000 -
- 9,402,134 514010 Reg Mercantil 200,000 -
- 5,058,729 516515 Amortizacion 291,667 -
- 607,050 519530 Papeleria 1,181,034 -
- 5,058,729 520506 Sueldos 8,480,000 -
- 2,180,779 520515 Horas Extras - -
- - 520518 Comisiones 5,537,000 -
- 642,000,000 520527 Auxilio de Trans 751,840 -
- - 520530 Cesantias 1,230,732 -
- 481,820,000 520533 Int Cesantias 147,688 -
7,380,000 - 520536 Prima Servicios 1,230,732 -
- - 520539 Vacaciones 358,333 -
1,094,307 - 520568 Aportes a Riesgos Prof 140,170 -
1,114,810 - 520572 Aportes Caja Comp 560,680 -
3,827,997 - 520595 Jugueteria 2,000,000 -
459,362 - 523025 Poliza Liberty 120694.4444444 -
3,827,997 - 525015 Rep Locativas 300,000 -
529560 Casino y Rest 675000 0
530520 Intereses 380250 0
613524 Comercio al > al < 299215000 0
113,459,358 ### 1,307,201,835 1,307,201,835

5678-T CC.1056.098.789
654.908

Nit : 960856325 - 9
BALANCE DE PRUEBA
01 abril AL 31 DE abril 2016
- 499,800 510545 Auxilios 1,320,000 -

- 712,748 513095 SEGUROS 1,416,667 -
- 2,850,992 513540 Correo 2,050,000 -
- 290,600 514005 Notariales 7,704,000 -
- 11,408,768 514010 Reg Mercantil 200,000 -
- 2,544,025 516035 Flota y Transporte 5,000,000 -
- 5,642,007 516515 Amortizacion 291,667 -
- 677,044 519530 Papeleria 1,181,034 -
- 5,919,510 520506 Sueldos 10,160,000 -
- 2,151,193 520515 Horas Extras - -
- 2,242,623 520518 Comisiones 6,644,400 -
- 642,000,000 520527 Auxilio de Trans 896,880 -
- - 520530 Cesantias 1,475,101 -
- 624,290,000 520533 Int Cesantias 177,013 -
11,640,000 - 520536 Prima Servicios 1,475,101 -
- 301,402 520539 Vacaciones 433,333 -
51,927,033 - 520560 Indemnizaciones 1,279,718 -
1,343,370 - 520568 Aportes a Riesgos Prof 168,044 -
1,342,730 - 520572 Aportes Caja Comp 672,176 -
4,661,076 - 520595 Jugueteria 2,000,000 -
559,331 - 523025 Poliza Liberty 146944.4444444 -
4,661,076 - 525015 Rep Locativas 300,000 -
529560 Casino y Rest 675000 0
530520 Intereses 380250 0
613524 Comercio al > al < 386315000 0
147,426,451 ### 1,502,116,820 1,502,116,820

5678-T CC.1056.098.789
654.908
Nit : 960856325 - 9
BALANCE DE COMPROBACIÓN
01 DE DICIEMBRE 2015 AL 31 DE ABRIL 2016
CUENTA 2015 2016 VARIACIÓN RELATIVA

Caja General 3,093,136 3,093,136 0.00%
Bancos Nac 169,981,587 197,847,566 16.39%
Clientes Nac 26,282,490 102,759,419 290.98%
Rte Fuente 3,839,750 12,597,000 228.07%
Rte Cree 681,040 2,173,640 219.16%
Rte Iva 1,168,800 3,966,480 239.36%
Rte Ica 537,648 1,824,581 239.36%
Mer No Fab x la Emp 183,430,000 244,475,000 33.28%
Urbanos 183,000,000 183,000,000 0.00%
Muebles y Ens 70,000,000 70,000,000 0.00%
Equipos de Proc 3,000,000 3,000,000 0.00%
Autos y Camionetas 50,000,000 50,000,000 0.00%
Construciones y Edif 1,525,000 4,575,000 200.00%
Equipo de Oficina 2,344,444 7,033,333 200.00%
Equipo de Computacion 155,556 466,667 200.00%
Flota y Transporte 1,666,667 5,000,000 200.00%
Seguros 15,536,111 17,011,389 9.50%
SOFWARE 3,208,333 3,208,333 0.00%
PAGARE 3,208,333 3,208,333 0.00%
Proveedores 15,199,600 68,341,660 349.63%
Gastos Legales - - #DIV/0!
Honorarios - - #DIV/0!
Serv Mantenimiento - - #DIV/0!
Fletes y Acarreos - - #DIV/0!
Seguros - - #DIV/0!
Otros - - #DIV/0!
Salarios y Pagos - - #DIV/0!
Rte Honorarios 150,000 300,000 100.00%
Rte Servicios 1,200 1,200 0.00%
Rte Compras 2,455,500 8,843,875 260.17%
Autoretenciones 681,040 2,173,640 219.16%
Imp Ventas 232,800 499,800 114.69%
Imp Ventas T 36,000 72,000 100.00%
Imp Ica 107,088 229,908 114.69%
Rte Ica 10,350 20,700 100.00%
Aportes a Ent Salud 863,625 2,855,793 230.68%
Aportes a Riesgos 215,506 712,748 230.73%
Aportes Caja Familiar 862,025 2,850,992 230.73%
Aportes F Solidaridad 91,400 290,600 217.94%
Aportes a Pensiones 3,449,699 11,408,768 230.72%
Iva Generado 30,505,600 97,464,000 219.50%
Iva Descontable 17,630,212 68,400,006 287.97%
Iva Teorico 316,800 679,800 114.58%
Sueldos - 2,544,025 #DIV/0!
Cesantias 1,860,878 5,642,007 203.19%
Intereses Cesantias 223,306 677,044 203.19%
Prima 1,860,878 5,919,510 218.10%
Vacaciones 787,029 2,151,193 173.33%
Laborales - 2,242,623 #DIV/0!
Aportes Social 642,000,000 642,000,000 0.00%
Utilidad del Ejercicio 26,904,051 103,284,530 283.90%
Comercio al > al < 197,110,000 624,290,000 216.72%
Dev Descuentos y Reb 2,950,000 11,640,000 294.58%
Reintegro provisiones - 301,402 #DIV/0!
Sueldos 15,388,700 51,927,033 237.44%
Horas Extras 347,120 1,343,370 287.00%
Comisiones - - #DIV/0!
Auxilio de Trans 444,000 1,342,730 202.42%
Cesantias 1,384,979 4,661,076 236.54%
Int Cesantias 166,198 559,331 236.54%
Prima Servicios 1,384,979 4,661,076 236.54%
Vacaciones 653,696 2,212,029 238.39%
Auxilios 440,000 1,320,000 200.00%
Aportes a Riesgos Prof 161,358 544,704 237.57%
Aportes a Fondos Pen 1,936,298 6,536,448 237.57%
Aportes Caja Comp 645,433 2,178,816 237.57%
Asesoria Financiera 1,500,000 3,000,000 100.00%
SEGUROS 1,416,667 1,416,667 0.00%
Correo 500,000 2,050,000 310.00%
Notariales 7,704,000 7,704,000 0.00%
Reg Mercantil 200,000 200,000 0.00%
Construciones y Edif 1,525,000 4,575,000 200.00%
Equipo de Oficina 2,344,444 7,033,333 200.00%
Equipo de Computacion 155,556 466,667 200.00%
Flota y Transporte 1,666,667 5,000,000 200.00%
Amortizacion 291,667 291,667 0.00%
Papeleria 344,828 1,181,034 242.50%
Sueldos 3,200,000 10,160,000 217.50%
Horas Extras - - #DIV/0!
Comisiones 2,214,800 6,644,400 200.00%
Auxilio de Trans 296,000 896,880 203.00%
Cesantias 475,898 1,475,101 209.96%
Int Cesantias 57,108 177,013 209.96%
Prima Servicios 475,898 1,475,101 209.96%
Vacaciones 133,333 433,333 225.00%
Indemnizaciones - 1,279,718 #DIV/0!
Aportes a Riesgos Prof 54,148 168,044 210.34%
Aportes a Fondos Pen 649,776 2,016,528 210.34%
Aportes Caja Comp 216,592 672,176 210.34%
Jugueteria 2,000,000 2,000,000 0.00%
Poliza Liberty 47,222 146,944 211.18%
Rep Locativas 300,000 300,000 0.00%
Combustibles y Lub 235,000 1,020,000 334.04%
Casino y Rest 300,000 675,000 125.00%
Intereses 380,250 380,250 0.00%
Comercio al > al < 121,310,000 386,315,000 218.45%
ABSOLUTA
-
- 27,865,979
- 76,476,929
- 8,757,250
- 1,492,600
- 2,797,680
- 1,286,933
- 61,045,000
-
-
-
-
- 3,050,000
- 4,688,889
- 311,111
- 3,333,333
- 1,475,278
-
-
- 53,142,060
-
-
-
-
-
-
-
- 150,000
-
- 6,388,375
- 1,492,600
- 267,000
- 36,000
- 122,820
- 10,350
- 1,992,168
- 497,242
- 1,988,967
- 199,200
- 7,959,069
- 66,958,400
- 50,769,793
- 363,000
- 2,544,025
- 3,781,129
- 453,737
- 4,058,632
- 1,364,164
- 2,242,623
-
- 76,380,479
- 427,180,000
- 8,690,000
- 301,402
- 36,538,333
- 996,250
-
- 898,730
- 3,276,096
- 393,133
- 3,276,096
- 1,558,333
- 880,000
- 383,346
- 4,600,150
- 1,533,383
- 1,500,000
-
- 1,550,000
-
-
- 3,050,000
- 4,688,889
- 311,111
- 3,333,333
-
- 836,207
- 6,960,000
-
- 4,429,600
- 600,880
- 999,203
- 119,905
- 999,203
- 300,000
- 1,279,718
- 113,896
- 1,366,752
- 455,584
-
- 99,722
-
- 785,000
- 375,000
-
- 265,005,000
NOVIEMBRE DEL 2015 DICIEMBRE DEL 2015
CODIGO CUENTA
DEBITO CREDITO DEBITO
110505 Caja General 3,093,136 - 3,093,136
111005 Bancos Nac 126,604,966 - 169,981,587
130505 Clientes Nac 14,024,490 - 26,282,490
135515 01 Rte Fuente 2,572,500 - 3,839,750
135515 02 Rte Cree 420,760 - 681,040
135517 Rte Iva 639,600 - 1,168,800
135518 Rte Ica 294,216 - 537,648
143524 Mer No Fab x la Emp 212,010,000 - 183,430,000
150405 Urbanos 183,000,000 - 183,000,000
152405 Muebles y Ens 70,000,000 - 70,000,000
152805 Equipos de Proc 3,000,000 - 3,000,000
154005 Autos y Camionetas 50,000,000 - 50,000,000
159205 Construciones y Edif - 762,500 -
159215 Equipo de Oficina - 1,172,222 -
159220 Equipo de Computacion - 77,778 -
159235 Flota y Transporte - 833,333 -
169840 Seguros 15,559,722 - 15,536,111
163505 SOFWARE 3,208,333 - 3,208,333
210510 PAGARE - 3,208,333 -
220501 Proveedores - 14,654,800 -
233510 Gastos Legales - - -
233525 Honorarios - - -
233535 Serv Mantenimiento - - -
233545 Fletes y Acarreos - - -
233555 Seguros - - -
233595 Otros - - -
236505 Salarios y Pagos - - -
236515 Rte Honorarios - 150,000 -
236525 Rte Servicios - 1,200 -
236540 Rte Compras - 1,732,000 -
236575 Autoretenciones - 420,760 -
236701 Imp Ventas - - -
236715 Imp Ventas T - 36,000 -
236801 Imp Ica - - -
236815 Rte Ica - 10,350 -
237005 Aportes a Ent Salud - 425,812 -
237006 Aportes a Riesgos - 106,253 -
237010 Aportes Caja Familiar - 425,012 -
237045 Aportes F Solidaridad - 44,200 -
238030 Aportes a Pensiones - 1,700,850 -
240801 Iva Generado - 16,654,400 -
240802 Iva Descontable 14,388,612 - 17,630,212
240803 Iva Teorico 36,000 - 316,800
250502 Sueldos - - -
261005 Cesantias - 917,939 -
261010 Intereses Cesantias - 110,153 -
261015 Prima - 917,939 -
261020 Vacaciones - 393,515 -
263520 Laborales - - -
311505 Aportes Social - 642,000,000 -
360505 Utilidad del Ejercicio - - -
413524 Comercio al > al < - 108,740,000 -
417524 Dev Descuentos y Reb 1,150,000 - 2,950,000
425035 Reintegro provisiones - - -
510506 Sueldos 7,544,350 - 15,388,700
510515 Horas Extras 173,560 - 347,120
510518 Comisiones - - -
510527 Auxilio de Trans 222,000 - 444,000
510530 Cesantias 679,990 - 1,384,979
510533 Int Cesantias 81,599 - 166,198
510536 Prima Servicios 679,990 - 1,384,979
510539 Vacaciones 326,848 - 653,696
510545 Auxilios 220,000 - 440,000
510568 Aportes a Riesgos Prof 79,179 - 161,358
510570 Aportes a Fondos Pen 950,149 - 1,936,298
510572 Aportes Caja Comp 316,716 - 645,433
511030 Asesoria Financiera 1,500,000 - 1,500,000
513095 SEGUROS 1,416,667 - 1,416,667
513540 Correo 500,000 - 500,000
514005 Notariales 7,704,000 - 7,704,000
514010 Reg Mercantil 200,000 - 200,000
516005 Construciones y Edif 762,500 - 1,525,000
516015 Equipo de Oficina 1,172,222 - 2,344,444
516020 Equipo de Computacion 77,778 - 155,556
516035 Flota y Transporte 833,333 - 1,666,667
516515 Amortizacion 291,667 - 291,667
519530 Papeleria 344,828 - 344,828
520506 Sueldos 1,600,000 - 3,200,000
520515 Horas Extras - - -
520518 Comisiones 1,107,400 - 2,214,800
520527 Auxilio de Trans 148,000 - 296,000
520530 Cesantias 237,949 - 475,898
520533 Int Cesantias 28,554 - 57,108
520536 Prima Servicios 237,949 - 475,898
520539 Vacaciones 66,667 - 133,333
520560 Indemnizaciones - - -
520568 Aportes a Riesgos Prof 27,074 - 54,148
520570 Aportes a Fondos Pen 324,888 - 649,776
520572 Aportes Caja Comp 108,296 - 216,592
520595 Jugueteria - - 2,000,000
523025 Poliza Liberty 23,611 - 47,222
525015 Rep Locativas 300,000 - 300,000
529535 Combustibles y Lub 55,000 - 235,000
529560 Casino y Rest - - 300,000
530520 Intereses 380,250 - 380,250
613524 Comercio al > al < 64,770,000 - 121,310,000
TOTALES 795,495,349 795,495,349 907,603,523
LIBRO MAYOR Y BALANCES
DICIEMBRE DEL 2015 ENERO FEBRERO
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
- 3,093,136 - 3,093,136 -
- 231,658,193 - 218,066,484 -
- 48,551,190 - 65,699,566 -
- 5,762,000 - 7,423,000 -
- 1,020,840 - 1,304,120 -
- 2,004,720 - 2,518,800 -
- 922,171 - 1,158,648 -
- 136,970,000 - 164,430,000 -
- 183,000,000 - 183,000,000 -
- 70,000,000 - 70,000,000 -
- 3,000,000 - 3,000,000 -
- 50,000,000 - 50,000,000 -
1,525,000 - 2,287,500 - 3,050,000
2,344,444 - 3,516,667 - 4,688,889
155,556 - 233,333 - 311,111
1,666,667 - 2,500,000 - 3,333,333
- 15,512,500 - 17,061,250 -
- 3,208,333 - 3,208,333 -
3,208,333 - 3,208,333 - 3,208,333
15,199,600 - 17,072,350 - 32,874,750
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
150,000 - 150,000 - 150,000
1,200 - 1,200 - 1,200
2,455,500 - 3,219,375 - 4,546,375
681,040 - 1,020,840 - 1,304,120
232,800 - 499,800 - 499,800
36,000 - 36,000 - 36,000
107,088 - 229,908 - 229,908
10,350 - 10,350 - 10,350
863,625 - 1,372,683 - 1,855,942
215,506 - 342,571 - 463,185
862,025 - 1,370,283 - 1,852,742
91,400 - 141,600 - 191,800
3,449,699 - 5,483,533 - 7,414,166
30,505,600 - 48,881,600 - 60,852,800
- 21,091,012 - 32,777,606 -
- 643,800 - 643,800 -
- - - - -
1,860,878 - 2,953,787 - 3,990,140
223,306 - 354,456 - 478,819
1,860,878 - 2,953,787 - 3,990,140
787,029 - 1,251,613 - 1,716,196
- - - - -
642,000,000 - 642,000,000 - 642,000,000
- - - - -
197,110,000 - 312,500,000 - 389,220,000
- 3,490,000 - 5,390,000 -
- - - - -
- 24,738,700 - 33,563,700 -
- 596,182 - 845,245 -
- - - - -
- 677,100 - 886,890 -
- 2,222,656 - 3,014,641 -
- 266,720 - 361,758 -
- 2,222,656 - 3,014,641 -
- 1,043,279 - 1,432,863 -
- 660,000 - 880,000 -
- 259,349 - 352,089 -
- 3,112,186 - 4,225,073 -
- 1,037,395 - 1,408,358 -
- 1,500,000 - 1,500,000 -
- 1,416,667 - 1,416,667 -
- 500,000 - 2,050,000 -
- 7,704,000 - 7,704,000 -
- 200,000 - 200,000 -
- 2,287,500 - 3,050,000 -
- 3,516,667 - 4,688,889 -
- 233,333 - 311,111 -
- 2,500,000 - 3,333,333 -
- 291,667 - 291,667 -
- 344,828 - 1,181,034 -
- 5,000,000 - 6,680,000 -
- - - - -
- 3,322,200 - 4,429,600 -
- 451,400 - 596,440 -
- 731,130 - 975,499 -
- 87,736 - 117,060 -
- 731,130 - 975,499 -
- 208,333 - 283,333 -
- - - - -
- 83,222 - 111,096 -
- 998,664 - 1,333,152 -
- 332,888 - 444,384 -
- 2,000,000 - 2,000,000 -
- 70,833 - 97,083 -
- 300,000 - 300,000 -
- 435,000 - 665,000 -
- 675,000 - 675,000 -
- 380,250 - 380,250 -
- 200,525,000 - 243,720,000 -
907,603,523 1,053,591,569 1,053,591,569 1,168,270,100 1,168,270,101
MARZO ABRIL TOTAL
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
3,093,136 - 3,093,136 - 18,558,816
181,335,567 - 197,847,566 - 1,125,494,365
84,346,088 - 102,759,419 - 341,663,243
9,488,500 - 12,597,000 - 41,682,750
1,648,960 - 2,173,640 - 7,249,360
3,228,720 - 3,966,480 - 13,527,120
1,485,211 - 1,824,581 - 6,222,475
220,485,000 - 244,475,000 - 1,161,800,000
183,000,000 - 183,000,000 - 1,098,000,000
70,000,000 - 70,000,000 - 420,000,000
3,000,000 - 3,000,000 - 18,000,000
50,000,000 - 50,000,000 - 300,000,000
- 3,812,500 - 4,575,000 -
- 5,861,111 - 7,033,333 -
- 388,889 - 466,667 -
- 4,166,667 - 5,000,000 -
17,037,639 - 17,011,389 - 97,718,611
3,208,333 - 3,208,333 - 19,250,000
- 3,208,333 - 3,208,333 -
- 53,388,970 - 68,341,660 -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- 300,000 - 300,000 -
- 1,200 - 1,200 -
- 6,594,125 - 8,843,875 -
- 1,648,960 - 2,173,640 -
- 499,800 - 499,800 -
- 72,000 - 72,000 -
- 229,908 - 229,908 -
- 20,700 - 20,700 -
- 2,353,534 - 2,855,793 -
- 587,383 - 712,748 -
- 2,349,534 - 2,850,992 -
- 240,400 - 290,600 -
- 9,402,134 - 11,408,768 -
- 75,350,400 - 97,464,000 -
50,625,606 - 68,400,006 - 204,913,054
679,800 - 679,800 - 3,000,000
- - - 2,544,025 -
- 5,058,729 - 5,642,007 -
- 607,050 - 677,044 -
- 5,058,729 - 5,919,510 -
- 2,180,779 - 2,151,193 -
- - - 2,242,623 -
- 642,000,000 - 642,000,000 -
- - - - -
- 481,820,000 - 624,290,000 -
7,380,000 - 11,640,000 - 32,000,000
- - - 301,402 -
42,627,033 - 51,927,033 - 175,789,517
1,094,307 - 1,343,370 - 4,399,784
- - - - -
1,114,810 - 1,342,730 - 4,687,530
3,827,997 - 4,661,076 - 15,791,339
459,362 - 559,331 - 1,894,968
3,827,997 - 4,661,076 - 15,791,339
1,822,446 - 2,212,029 - 7,491,160
1,100,000 - 1,320,000 - 4,620,000
447,213 - 544,704 - 1,843,893
5,366,561 - 6,536,448 - 22,126,716
1,788,854 - 2,178,816 - 7,375,572
3,000,000 - 3,000,000 - 12,000,000
1,416,667 - 1,416,667 - 8,500,000
2,050,000 - 2,050,000 - 7,650,000
7,704,000 - 7,704,000 - 46,224,000
200,000 - 200,000 - 1,200,000
3,812,500 - 4,575,000 - 16,012,500
5,861,111 - 7,033,333 - 24,616,667
388,889 - 466,667 - 1,633,333
4,166,667 - 5,000,000 - 17,500,000
291,667 - 291,667 - 1,750,000
1,181,034 - 1,181,034 - 4,577,586
8,480,000 - 10,160,000 - 35,120,000
- - - - -
5,537,000 - 6,644,400 - 23,255,400
751,840 - 896,880 - 3,140,560
1,230,732 - 1,475,101 - 5,126,309
147,688 - 177,013 - 615,160
1,230,732 - 1,475,101 - 5,126,309
358,333 - 433,333 - 1,483,333
- - 1,279,718 - 1,279,718
140,170 - 168,044 - 583,754
1,682,040 - 2,016,528 - 7,005,048
560,680 - 672,176 - 2,335,016
2,000,000 - 2,000,000 - 10,000,000
120,694 - 146,944 - 506,389
300,000 - 300,000 - 1,800,000
800,000 - 1,020,000 - 3,210,000
675,000 - 675,000 - 3,000,000
380,250 - 380,250 - 2,281,500
299,215,000 - 386,315,000 - 1,315,855,000
1,307,201,835 1,307,201,835 1,502,116,820 1,502,116,820 6,734,279,196
TOTAL
CREDITO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16,012,500
24,616,667
1,633,333
17,500,000
-
-
19,250,000
201,532,130
-
-
-
-
-
-
-
1,200,000
7,200
27,391,250
7,249,360
2,232,000
288,000
1,026,720
82,800
9,727,390
2,427,647
9,710,588
1,000,000
38,859,150
329,708,800
-
-
2,544,025
20,423,479
2,450,827
20,700,982
8,480,324
2,242,623
3,852,000,000
-
2,113,680,000
-
301,402
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,734,279,197
COBIJA+COBERTOR JIL-234
PROVEEDORES:
UNIDAD: MINIMO:
230
ENTRADAS SALIDAS
11/1/2015 Mer. No Fabricada 180,000 230 41,400,000 -
#NAME? LOS BEBES 40
Factura de DE AHORA
Venta N° 03( Gran Cont.) 0 - -
#NAME? JOSE MARTINEZ
N° 05 0 - - 4
#NAME? MARIA
FacturaRAMIREZ
N° 06 0 - - 2
#NAME? EL BUEN VESTIR DEL BEBE
Factura de compra N° 423 (Común) 0 - - 25
#NAME? SHARON
Factura de(Común)
compra N° 685 180,000 150 27,000,000 -
#NAME? SHARON
Factura deY SANTY
compra(Común)
N° 001 180,000 30 5,400,000 -
#NAME? PROTECCION A TUN°BEBE
Factura de Venta 10 (Común) 180,000 30 5,400,000 -
#NAME? CARMEN ACERO (Simplificado)
Factura de Venta N° 16 0 - - 2
#NAME? PEDRO
FacturaACERO(Simplificado)
de Venta N° 18 0 - - 1
#NAME? LA 14 dede
Factura la Venta
bebe (N°
Gran
22 Cont.) 0 - - 60
#NAME? LULU ( Gran
Factura Cont.) N° 935
de compra 0 - - 10
#NAME? SHARON (Común)
Factura de Venta N° 23 180,000 20 3,600,000 -
#NAME? MARIO AVILA (Simplificado) 0 - - 1
1/1/2016 Factura de compra N° 0110 180,000 15 2,700,000 -
PROTECCION
Factura de A TUN°BEBE
Venta 114
1/5/2016 Factura
(Común) 0 - - 6
CARMENde
Factura Venta
Venta N°
deACERO N° 16
18
1/21/2016 PEDRO
LA 14 deACERO(Simplificado)
la bebe ( Gran
(Simplificado) 0 - - 7
1/23/2016 Cont.)
1/28/2016 LULU ( Gran Cont.)
Factura de compra N° 978 0 - - 22
1/29/2016 SHARON
Factura de(Común)
Venta N° 27 180,000 29 5,220,000 -
1/29/2016 MARIO AVILA (Simplificado) 0 - - 9
2/8/2016 Factura
JOSE
de Venta N° 02
MARTINEZ 0 - - 50
Factura
LOS BEBESde DE
Venta N° 05( Gran
AHORA
MARIA
Cont.) RAMIREZ 0 - - 6
2/18/2016 EL
(Simplificado)
BUEN VESTIR DEL BEBE 0 - - 5
2/18/2016 (Común)
2/20/2016 SHARON (Común) 180,000 180 32,400,000 -
2/26/2016 Factura de compra N° 685
LOS BEBES DE AHORA ( Gran 180,000 60 10,800,000 -
SHARON Y SANTY (Común)
3/8/2015 Cont.) 0 - - 90
3/11/2015 Factura de Venta N° 03 0 - - 5
3/18/2015 JOSE MARTINEZ
(Simplificado)
MARIA RAMIREZ
(Simplificado)
EL BUEN VESTIR DEL BEBE
(Común)
SHARON (Común)
SHARON Y SANTY (Común)
LOS BEBES DE AHORA
4/11/2016 Factura de Venta N° 03 ( Gran 0 - - 8
Cont.)MARTINEZ
4/18/2016 JOSE
(Simplificado)
MARIA RAMIREZ
(Simplificado)
(Común)
SHARON (Común)
SHARON Y SANTY (Común) -
-
-
-
-
-
230,580,000
230,580,000
LOCALIZACION:
BODEGA
MAXIMO:
SALIDAS SALDO
230 41,400,000
7,200,000 190 34,200,000
720,000 186 33,480,000
360,000 184 33,120,000
4,500,000 159 28,620,000
- 309 55,620,000
- 339 61,020,000
- 369 66,420,000
360,000 367 66,060,000
180,000 366 65,880,000
10,800,000 306 55,080,000
1,800,000 296 53,280,000
- 316 56,880,000
180,000 315 56,700,000
- 330 59,400,000
1,080,000 324 58,320,000
1,260,000 317 57,060,000
13,500,000 242 43,560,000
3,960,000 220 39,600,000
- 249 44,820,000
1,620,000 240 43,200,000
9,000,000 190 34,200,000
1,080,000 184 33,120,000
900,000 179 32,220,000
6,120,000 145 26,100,000
- 325 58,500,000
- 385 69,300,000
16,200,000 295 53,100,000
900,000 290 52,200,000
720,000 286 51,480,000
5,580,000 255 45,900,000
- 450 81,000,000
- 506 91,080,000
12,600,000 436 78,480,000
1,440,000 428 77,040,000
1,260,000 421 75,780,000
7,920,000 377 67,860,000
- 577 103,860,000
- 663 119,340,000
- 663 119,340,000
- 663 119,340,000
- 663 119,340,000
- 663 119,340,000
- 663 119,340,000
- 663 119,340,000
111,240,000 119,340,000
VESTIDOS YU-090
PROVEEDORES:
UNIDAD: MINIMO:
1200
ENTRADAS SALIDAS
11/1/2015 Mer. Node Fabricada 35,000 1,200 42,000,000
Factura Venta N° 01
#NAME? AREQUIPE (Común)
#NAME? LOS BEBES
Factura de DE
VentaAHORA
N° 03( Gran Cont.) 0 - - 50
#NAME? JOSE MARTINEZ (Simplificado)
#NAME? LA CASAde
Factura DEL BEBE (Gran
compra N° 009Cont.)auto 35,000 300 10,500,000
#NAME? MEGA
FacturaBABY (GranN°Cont.)auto
de Venta 06 35,000 80 2,800,000
#NAME? Factura
EL BUENde VESTIR
N° 07 0 - - 80
#NAME? ROPITA DE BEBE (Común)
#NAME? EL BUENde
Factura VESTIR
Venta(Común)
N° 02 0 - - 100
#NAME? LOS BEBES
Factura de DE
VentaAHORA(
N° 09Gran Cont.) 35,000 5 175,000
#NAME? EL BUENde
Factura VESTIR
compra DELN°BEBE
726 (Común) 0 - - 12
#NAME? SURTIDOR DEL BEBE (Gran Cont.)auto35,000 45 1,575,000
#NAME? Factura
Factura de
de compra
compra N° N° 986
036 RUN 35,000 15 525,000
#NAME? SUPER
FacturaBABY (Gran Cont.)auto
de compra N° 085 35,000 20 700,000
#NAME? TEXTIL
FacturaDEL BEBE(Simplificado)
de compra N° 1021 35,000 20 700,000
#NAME? caramelo (Gran Cont.)auto
#NAME? ANA MARIA
Factura PRIETO
19 0 - - 1
#NAME? B&B-B
Factura( de
Gran Cont.)
Venta N° 20 0 - - 35
#NAME? Factura
LA FERTEXde (Venta
Gran N°
Cont.)
24 0 - - 20
#NAME? BEBES B&B ( Gran Cont.)
#NAME? CANELIN (Gran Cont.)auto 35,000 30 1,050,000
EL BUENde
Factura VESTIR
compra DELN°BEBE
726
1/10/2016 (Común) 35,000 33 1,155,000
SURTIDOR
Factura de DEL
compraBEBEN°(Gran
986
1/17/2016 Cont.)auto 35,000 30 1,050,000
RUN RUN
Factura de(Gran
compra Cont.)auto
N° 036
1/17/2016 35,000 44 1,540,000
SUPER BABY (Gran
Factura
1/19/2016 Cont.)autode compra N° 085 35,000 35 1,225,000
TEXTIL
FacturaDEL
de compra N° 1021
1/21/2016 BEBE(Simplificado) 35,000 40 1,400,000
1/21/2016 caramelo
Factura de(Gran
Venta Cont.)auto
N°
Factura de Venta N° 19 15 0 - - 4
1/23/2016 ANA
B&B-BMARIA
Factura( Gran PRIETO
Cont.)
de Venta N° 20 0 - - 40
(Simplificado)
1/26/2016 Factura
LA FERTEXde (Venta
Gran N°
Cont.)
44 0 - - 80
1/29/2016 BEBES B&B ( Gran Cont.)
1/30/2016 CANELIN
Factura de(Gran
Venta Cont.)auto
N° 01 35,000 43 1,505,000
2/6/2016 AREQUIPE (Común) 0 - - 30
2/8/2016 Factura
JOSE
de Venta N° 02
MARTINEZ 0 - - 60
Factura
LOS BEBESde DE
compra
AHORAN° 097
( Gran
LA CASA DEL BEBE (Gran 0 - - 3
Cont.)
Factura 35,000 330 11,550,000
Factura de
de compra
Venta N°N°06009
2/15/2016 MEGA BABY
EL BUEN VESTIR (Gran
DELCont.)auto
BEBE 35,000 95 3,325,000
2/18/2016 (Común) 0 - - 93
2/23/2016 Factura
ROPITA
Factura DE
de BEBE (Común)
de Venta
Venta N°
N° 08
02 0 - - 40
2/27/2016 EL BUEN VESTIR (Común)
LOS BEBES DE AHORA( Gran 0 - - 120
2/29/2016 Cont.)
Factura 35,000 10 350,000
Factura de
de Venta
Venta N°
N° 01
02
LOS BEBES DE AHORA ( Gran 0 - - 11
3/8/2015 Cont.) 0 - - 54
3/15/2015 JOSE
MEGA
MARTINEZ
(Simplificado)(Gran Cont.)auto
BABY 35,000 90 3,150,000
Factura
BUENde VentaDEL
N° 07
3/23/2015 EL
ROPITA
Factura
VESTIR
DE
de BEBE
Venta
BEBE
(Común)
N° 08
0 - - 32
(Común)
3/27/2015 EL BUEN VESTIR (Común) 0 - - 135
Factura
Factura de Venta
de DE
Venta N°
N° 01
02Gran
4/6/2016 LOS BEBES
AREQUIPE
LOS
AHORA(
(Común) 0 - - 44
Cont.) de Venta N° 03( Gran
BEBES
Factura DE AHORA
4/8/2016 Cont.) 0 - - 80
JOSE MARTINEZ
4/11/2016 (Simplificado) 0 - - 7
LA CASA DEL BEBE (Gran
4/12/2016 Cont.)auto 35,000 389 13,615,000
Factura
Factura de
de compra
Venta N°N°06009
4/15/2016 EL
MEGA BABY (Gran Cont.)auto 35,000 102 3,570,000
BUEN VESTIR DEL BEBE
4/18/2016 (Común) 0 - - 189
Factura de
de Venta
Factura DE Venta N°
N° 08
02
4/27/2016 ROPITA
EL BUEN
BEBE (Común)
VESTIR (Común)
0 - - 133
4/29/2016 Cont.) 35,000 22 770,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
105,595,000
105,595,000
LOCALIZACION:
BODEGA
MAXIMO:
SALIDAS SALDO
1,200 42,000,000
5,075,000 1,055 36,925,000
1,750,000 1,005 35,175,000
35,000 1,004 35,140,000
- 1,304 45,640,000
- 1,384 48,440,000
2,800,000 1,304 45,640,000
700,000 1,284 44,940,000
3,500,000 1,184 41,440,000
- 1,189 41,615,000
420,000 1,177 41,195,000
- 1,222 42,770,000
- 1,237 43,295,000
- 1,257 43,995,000
- 1,277 44,695,000
- 1,307 45,745,000
35,000 1,306 45,710,000
1,225,000 1,271 44,485,000
700,000 1,251 43,785,000
700,000 1,231 43,085,000
- 1,261 44,135,000
630,000 1,243 43,505,000
- 1,276 44,660,000
- 1,306 45,710,000
- 1,350 47,250,000
- 1,385 48,475,000
- 1,425 49,875,000
140,000 1,421 49,735,000
1,400,000 1,381 48,335,000
2,800,000 1,301 45,535,000
1,575,000 1,256 43,960,000
- 1,299 45,465,000
1,050,000 1,269 44,415,000
2,100,000 1,209 42,315,000
105,000 1,206 42,210,000
- 1,536 53,760,000
- 1,631 57,085,000
3,255,000 1,538 53,830,000
1,400,000 1,498 52,430,000
4,200,000 1,378 48,230,000
- 1,388 48,580,000
385,000 1,377 48,195,000
1,890,000 1,323 46,305,000
140,000 1,319 46,165,000
- 1,409 49,315,000
5,040,000 1,265 44,275,000
1,120,000 1,233 43,155,000
4,725,000 1,098 38,430,000
- 1,107 38,745,000
1,540,000 1,063 37,205,000
2,800,000 983 34,405,000
245,000 976 34,160,000
- 1,365 47,775,000
- 1,467 51,345,000
6,615,000 1,278 44,730,000
2,030,000 1,220 42,700,000
4,655,000 1,087 38,045,000
- 1,109 38,815,000
- 1,109 38,815,000
- 1,109 38,815,000
- 1,109 38,815,000
- 1,109 38,815,000
- 1,109 38,815,000
- 1,109 38,815,000
- 1,109 38,815,000
- 1,109 38,815,000
- 1,109 38,815,000
- 1,109 38,815,000
- 1,109 38,815,000
- 1,109 38,815,000
- 1,109 38,815,000
- 1,109 38,815,000
- 1,109 38,815,000
- 1,109 38,815,000
- 1,109 38,815,000
- 1,109 38,815,000
- 1,109 38,815,000
66,780,000 38,815,000
PIJAMAS MJ-024
PROVEEDORES:
UNIDAD: MINIMO:
500
ENTRADAS SALIDAS
11/1/2015 Mer. No Fabricada 45,000 500 22,500,000 -
11/16/2015 Factura de Compra N° 0782 45,000 40 1,800,000 -
12/3/2015 CASA DEL
Factura deBEBE
Venta(Simplificado)
N° 09 45,000 100 4,500,000 -
12/3/2015 EL BUENde
Factura VESTIR
compraDELN°BEBE
223 (Común) 0 - - 40
12/19/2015 Factura
DUO BEBE(Simplificado)
de Venta N° 15 45,000 80 3,600,000 -
12/21/2015 ANA MARIA PRIETO (Simplificado)
12/28/2015 DANY
FacturaB&B (Simplificado)
de Venta N° 23 45,000 20 900,000 -
12/29/2015 MARIO AVILA (Simplificado) 0 - - 40
1/3/2016 CASA DEL
Factura deBEBE
Venta(Simplificado)
N° 0112 0 - - 60
Factura
EL BUENde compra
VESTIR DELN°BEBE
223
(Común) 45,000 100 4,500,000 -
1/21/2016 Factura
Factura
de Venta N° 15
de compra 0 - - 3
PRIETON° 320
1/28/2016 ANA
MARIA
DANY B&B (Simplificado)
(Simplificado) 45,000 40 1,800,000 -
1/29/2016 Factura
Factura
de Venta N° 27
de 0 - - 7
Factura de Venta
MARIO AVILA compra N°N°010782
(Simplificado)
2/6/2016 AREQUIPE
RECIEN (Común) 0 - - 45
Factura NACIDOS (Gran
de Venta N° 05
2/16/2016 MARIA
Cont.)auto
RAMIREZ 45,000 60 2,700,000 -
Factura 0 - - 4
Factura de
de Venta
compraN°N°010782
3/6/2015 AREQUIPE
RECIEN (Común) 0 - - 23
Factura NACIDOS (Gran
de Venta N° 05
MARIA RAMIREZ 45,000 52 2,340,000 -
3/18/2015 (Simplificado) 0 - - 3
4/6/2016 Factura
Factura de
de compra
Venta N°N°010782 0 - - 56
RECIEN
Factura NACIDOS
de Venta (Gran
N° 05
4/16/2016 AREQUIPE
Cont.)auto
(Común)
MARIA RAMIREZ
45,000 87 3,915,000 -
4/18/2016 (Simplificado) 0 - - 11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
52,155,000
52,155,000
LOCALIZACION:
BODEGA
MAXIMO:
SALIDAS SALDO
500 22,500,000
4,950,000 390 17,550,000
- 430 19,350,000
45,000 429 19,305,000
- 529 23,805,000
1,800,000 489 22,005,000
- 569 25,605,000
2,970,000 503 22,635,000
- 523 23,535,000
1,800,000 483 21,735,000
- 563 25,335,000
2,700,000 503 22,635,000
- 603 27,135,000
135,000 600 27,000,000
- 640 28,800,000
315,000 633 28,485,000
2,025,000 588 26,460,000
- 648 29,160,000
180,000 644 28,980,000
1,035,000 621 27,945,000
- 673 30,285,000
135,000 670 30,150,000
2,520,000 614 27,630,000
- 701 31,545,000
495,000 690 31,050,000
- 690 31,050,000
- 690 31,050,000
- 690 31,050,000
- 690 31,050,000
- 690 31,050,000
- 690 31,050,000
- 690 31,050,000
- 690 31,050,000
- 690 31,050,000
- 690 31,050,000
- 690 31,050,000
- 690 31,050,000
- 690 31,050,000
- 690 31,050,000
- 690 31,050,000
- 690 31,050,000
- 690 31,050,000
- 690 31,050,000
- 690 31,050,000
- 690 31,050,000
- 690 31,050,000
- 690 31,050,000
- 690 31,050,000
- 690 31,050,000
- 690 31,050,000
- 690 31,050,000
- 690 31,050,000
- 690 31,050,000
- 690 31,050,000
21,105,000 31,050,000
CONJUNTOS PJ-356
PROVEEDORES:
UNIDAD: MINIMO:
500
ENTRADAS SALIDAS
11/1/2015 Mer. Node Fabricada 40,000 500 20,000,000 -
Factura Venta N° 02
#NAME? LOS BEBES 150
Factura de DE AHORA
Venta N° 04( Gran Cont.) 0 - -
#NAME? PABLITO
Factura deELVenta
NIÑO N° (Gran
05 Cont.) Autoretenedor
0 - - 30
#NAME? MARIA RAMIREZ (Simplificado)
#NAME? PARA TUdeBEBE
Factura (Común)
Venta N° 07 40,000 80 3,200,000 -
#NAME? ROPITA
de compra N° 086 0 - - 30
#NAME? Factura
de compra N° 086(Común) 40,000 150 6,000,000 -
#NAME? LA FABRICA DEL REGALO
Factura de Venta N° 08 (Común) 0 - - 8
#NAME? EL BUENde
Factura VESTIR
Venta(Común)
N° 02 0 - - 80
#NAME? LOS BEBES
compra Gran Cont.) 40,000
N° 086 10 400,000 -
12/3/2015 MI BEBEde
Factura PRIMERO
Venta N°(Común)
10 40,000 15 600,000 -
12/5/2015 CARMEN ACERO (Simplificado)
12/12/2015 BABYS
Factura(Gran Cont.) N°
de compra Autoretenedor
126 0 - - 100
12/17/2015 THE BABYS
Factura (Común)
de Venta N° 21 40,000 20 800,000 -
12/26/2015 LUCIA
FacturaCANTOR (Simplificado)
de compra N° 242 0 - - 8
12/28/2015 PATITO LINDO (Común)
Factura de compra N° 242 40,000 72 2,880,000 -
12/29/2015 PATITO
Factura LINDO (Común)086 0 - - 33
Factura de
de compra
Venta N°N°114
1/2/2016 CARMEN
MI BEBE PRIMERO (Común) 40,000 11 440,000 -
Factura deACERO
Venta N° 13
BABYS (Gran Cont.) 0 - - 3
Factura 0 - - 115
Factura de
de compra
Venta N°N°21126
1/17/2016 THE BABYS
LUCIA CANTOR(Común) 40,000 45 1,800,000 -
1/28/2016 PATITO
Factura LINDO (Común)
de compra N° 247 40,000 92 3,680,000 -
1/29/2016 PATITO LINDO (Común) 0 - - 24
PABLITO
2/13/2016 Factura EL NIÑO (Gran
de Venta N° 05
Cont.) Autoretenedor 0 - - 50
MARIA
2/18/2016 Factura RAMIREZ
PARA TUdeBEBE (Común) 0 - - 8
de Venta
compraN°N°07086
(Simplificado)
Factura
2/21/2016 ROPITA
LA DE
FABRICA BEBE (Común)
DEL REGALO 40,000 95 3,800,000 -
2/23/2016 LA
(Común)
FABRICA DEL REGALO 0 - - 50
2/24/2016 (Común) 40,000 190 7,600,000 -
Factura de Venta N°
2/26/2016 Factura de Venta N° 08 02
LOS BEBES DE AHORA( 0 - - 45
Factura
EL BUEN de Venta
VESTIR N° 02Gran
(Común)
2/27/2016 Cont.)
LOS BEBES 0 - - 90
Factura de DE AHORA
Venta N° 02( Gran
2/29/2016 Cont.)
LOS BEBES 40,000 15 600,000 -
Factura de DE AHORA
Venta N° 04( Gran
3/8/2015 Cont.)
PABLITO EL NIÑO (Gran 0 - - 74
3/13/2015 Cont.) Autoretenedor 0 - - 55
MARIA RAMIREZ
(Simplificado)
PARA TU BEBE (Común)
Factura DEL REGALO
de compra N° 086 0 - - 34
(Común)
(Común)
3/30/2015 EL BUENde
Factura VESTIR
Venta(Común)
N° 02 40,000 17 680,000 -
4/8/2016 Factura de Venta N° 02Gran
LOS BEBES DE AHORA( 0 - - 90
Cont.)
4/13/2016 LOS BEBES
Factura de DE AHORA
Venta N° 04( Gran 0 - - 88
Cont.)
4/18/2016 PABLITO
Factura deELVenta
NIÑO N°(Gran
05 0 - - 9
Cont.)
MARIA Autoretenedor
RAMIREZ
(Simplificado)
Factura (Común)
Venta N° 07 0 - - 77
Factura DEL REGALO
de compra N° 086 0 - - 43
(Común)
(Común)
4/29/2016 EL BUENde
Factura VESTIR
Venta(Común)
N° 02 40,000 34 1,360,000 -
LOS BEBES DE AHORA( Gran -
Cont.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
77,280,000
77,280,000
LOCALIZACION:
BODEGA
MAXIMO:
SALIDAS SALDO
500 20,000,000
6,000,000 350 14,000,000
1,200,000 320 12,800,000
200,000 315 12,600,000
- 395 15,800,000
1,200,000 365 14,600,000
- 515 20,600,000
320,000 507 20,280,000
3,200,000 427 17,080,000
- 437 17,480,000
- 452 18,080,000
480,000 440 17,600,000
4,000,000 340 13,600,000
- 360 14,400,000
320,000 352 14,080,000
- 424 16,960,000
1,320,000 391 15,640,000
- 402 16,080,000
120,000 399 15,960,000
4,600,000 284 11,360,000
- 329 13,160,000
400,000 319 12,760,000
- 411 16,440,000
960,000 387 15,480,000
3,200,000 307 12,280,000
2,000,000 257 10,280,000
320,000 249 9,960,000
- 344 13,760,000
2,000,000 294 11,760,000
- 484 19,360,000
1,800,000 439 17,560,000
3,600,000 349 13,960,000
- 364 14,560,000
2,960,000 290 11,600,000
2,200,000 235 9,400,000
320,000 227 9,080,000
- 317 12,680,000
1,920,000 269 10,760,000
- 454 18,160,000
1,360,000 420 16,800,000
3,800,000 325 13,000,000
- 342 13,680,000
3,600,000 252 10,080,000
3,520,000 164 6,560,000
360,000 155 6,200,000
- 264 10,560,000
3,080,000 187 7,480,000
- 389 15,560,000
1,720,000 346 13,840,000
3,960,000 247 9,880,000
- 281 11,240,000
- 281 11,240,000
- 281 11,240,000
- 281 11,240,000
- 281 11,240,000
- 281 11,240,000
- 281 11,240,000
- 281 11,240,000
- 281 11,240,000
- 281 11,240,000
- 281 11,240,000
- 281 11,240,000
- 281 11,240,000
- 281 11,240,000
- 281 11,240,000
- 281 11,240,000
- 281 11,240,000
66,040,000 11,240,000
SLEEPING DR-123
PROVEEDORES:
UNIDAD: MINIMO:
630
ENTRADAS SALIDAS
11/1/2015 Mer. No Fabricada 70,000 1,000 70,000,000
11/28/2015 Factura
Factura de
de Compra
Venta N°N°11305 70,000 350 24,500,000
12/10/2015 Factura
MODA DULCE BEBE
12 0 - - 200
12/11/2015 FEDERICO PEREZ (Simplificado)
12/12/2015 BABYS
Factura(Gran Cont.)
14 0 - - 150
12/19/2015 ANGEL
FacturaYdeANGELES
Venta N°(Común)
11 MODA DULCE 0 - - 40
12/23/2015 ANGELITOS (Común)
12/26/2015 KAREN (Común)Auto. 70,000 20 1,400,000
FEDERICO PEREZ N° 11 0 - - 320
1/11/2016 MODA DULCE BEBE (Común)
BABYS
Factura(Gran
de Cont.)
Venta N° 14
1/19/2016 Autoretenedor 0 - - 55
ANGEL
Factura Yde
ANGELES
Venta N°(Común)
14
ANGEL Y ANGELES (Común)
1/23/2016 ANGELITOS (Común)
1/26/2016 KAREN (Común)Auto.
2/6/2016 AREQUIPE (Común) 0 - - 5
JOSE MARTINEZ N° 02 0 - - 8
2/11/2016 LOS BEBES DE AHORA ( Gran
Cont.)
EL BUEN
2/28/2016 KAREN VESTIR (Común)
Factura(Común)Auto.
de Venta N° 01 70,000 4 280,000
3/6/2015 AREQUIPE (Común) 0 - - 3
3/8/2015 Factura
Factura de
de Venta
Venta N°
N° 03
02
JOSEBEBES
MARTINEZ 0 - - 3
Factura de DE
compra N° 097
3/11/2015 LOS
(Simplificado)
LA
AHORA
CASA DEL BEBE (Gran
( Gran
0 - - 2
Cont.)
3/12/2015 Cont.)auto 70,000 345 24,150,000
EL BUEN
3/28/2015 KAREN VESTIR (Común)
(Común)Auto. 70,000 387 27,090,000
Factura
Factura de
de Venta
Venta N°
N° 01
02
4/6/2016 LOS
AREQUIPE (Común) 0 - - 98
Factura de Venta N° 03( Gran
BEBES DE AHORA
4/8/2016 Cont.)
JOSE MARTINEZ 0 - - 60
4/27/2016 EL BUEN VESTIR (Común)
4/28/2016 KAREN (Común)Auto. 70,000 397 27,790,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
179,130,000
179,130,000
LOCALIZACION:
BODEGA
MAXIMO:
SALIDAS SALDO
1,000 70,000,000
5,600,000 920 64,400,000
2,100,000 890 62,300,000
210,000 887 62,090,000
14,000,000 687 48,090,000
- 1,037 72,590,000
14,000,000 837 58,590,000
70,000 836 58,520,000
10,500,000 686 48,020,000
2,800,000 646 45,220,000
- 666 46,620,000
2,800,000 626 43,820,000
- 646 45,220,000
22,400,000 326 22,820,000
280,000 322 22,540,000
16,100,000 92 6,440,000
3,850,000 37 2,590,000
- 43 3,010,000
770,000 32 2,240,000
- 62 4,340,000
350,000 57 3,990,000
560,000 49 3,430,000
350,000 44 3,080,000
350,000 39 2,730,000
- 43 3,010,000
210,000 40 2,800,000
210,000 37 2,590,000
140,000 35 2,450,000
- 380 26,600,000
6,860,000 282 19,740,000
- 669 46,830,000
6,860,000 571 39,970,000
4,200,000 511 35,770,000
630,000 502 35,140,000
18,900,000 232 16,240,000
- 629 44,030,000
- 629 44,030,000
- 629 44,030,000
- 629 44,030,000
- 629 44,030,000
- 629 44,030,000
- 629 44,030,000
- 629 44,030,000
- 629 44,030,000
- 629 44,030,000
- 629 44,030,000
- 629 44,030,000
- 629 44,030,000
- 629 44,030,000
- 629 44,030,000
- 629 44,030,000
- 629 44,030,000
- 629 44,030,000
- 629 44,030,000
- 629 44,030,000
- 629 44,030,000
- 629 44,030,000
- 629 44,030,000
- 629 44,030,000
- 629 44,030,000
- 629 44,030,000
- 629 44,030,000
- 629 44,030,000
- 629 44,030,000
- 629 44,030,000
- 629 44,030,000
- 629 44,030,000
- 629 44,030,000
- 629 44,030,000
- 629 44,030,000
- 629 44,030,000
- 629 44,030,000
- 629 44,030,000
- 629 44,030,000
- 629 44,030,000
- 629 44,030,000
- 629 44,030,000
- 629 44,030,000
- 629 44,030,000
- 629 44,030,000
- 629 44,030,000
135,100,000 44,030,000
NIT: 960856325 - 9
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE 201
Utilidad del Utilidad del Ejercicio

Capital
Ejercicio Acumulada
SALDOS AL 31 DE
642,000,000 8,876,035
NOVIEMBRE DEL 2015
AUMENTO 18,028,016
DISMINUCIONES -
Resultado del Ejercicio
SALDOS AL 31 DE 642,000,000 26,904,051 -

DICIEMBRE DEL 2015
Yekalonsodiaz Djbdjfbdjgfdjgk
Representante Legal Revisor fiscal
C.C. 1012389190 de Bogotá D.C. TP 23456-T03

NIT: 960856325 - 9
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE ABRIL 2016
Utilidad del Utilidad del Ejercicio

Capital
Ejercicio Acumulada
SALDOS AL 31 DE 642,000,000 26,904,051.26

DICIEMBRE DEL 2015
AUMENTO 76,380,478.91
DISMINUCIONES -
SALDOS AL 31 DE 642,000,000.00 103,284,530.17 -

ABRIL DEL 2016
RA JAY BABY´S LTDA
0856325 - 9
ATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE 2015
Perdida del Ejercicio Perdida del

Total Patrimonio
Anterior Ejercicio
- 650,876,035 SALDOS AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2015
- - 18,028,016 AUMENTO
- - - DISMINUCIONES
- - Resultado del Ejercicio
- - 668,904,051 SALDOS AL 31 DE
ENERO DEL 2016
Andrdsbfjrhewh Yekalonsodiaz
Contador Representante Legal
Mat 234567-T C.C. 1012389190 de Bogotá D.C.
RA JAY BABY´S LTDA

0856325 - 9
PATRIMONIO A 31 DE ABRIL 2016

Total Patrimonio
Anterior Ejercicio
- - 668,904,051.26
- - 76,380,478.91
- - -
- -
- - 745,284,530
Andrdsbfjrhewh
Contador
Mat 234567-T
NIT: 960856325 - 9
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE ENERO 2016
Utilidad del
Utilidad del Perdida del Ejercicio Perdida del
Capital Ejercicio
Ejercicio Anterior Ejercicio
Acumulada
642,000,000 26,904,051 - -
16,979,776 - -
- - -
642,000,000.00 43,883,828 - - -
Djbdjfbdjgfdjgk Andrdsbfjrhewh
Revisor fiscal Contador
190 de Bogotá D.C. TP 23456-T03 Mat 234567-T
COMERCIALIZADORA JAY BAB
NIT: 960856325 - 9
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 29
Utilidad del
Total Patrimonio Capital
Ejercicio
668,904,051.26 SALDOS AL 31 DE 642,000,000 43,883,828

ENERO DEL 2016
16,979,776.47 AUMENTO 11,834,149
- DISMINUCIONES
- Resultado del Ejercicio
685,883,828 SALDOS AL 31 DE 642,000,000 55,717,976

FEBRERO DEL 2016
Yekalonsodiaz
Representante Legal
C.C. 1012389190 de Bogotá D.C.
ERCIALIZADORA JAY BABY´S LTDA
NIT: 960856325 - 9
E CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 29 DE FEBRERO 2016
Utilidad del
Ejercicio Total Patrimonio
Anterior Ejercicio
Acumulada
- - 685,883,827.72
- - 11,834,148.59
- - - -
- -
- - - 697,717,976
TP 23456-T03 Mat 234567-T
NIT: 960856325 - 9
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 29 DE MARZO 2016
Utilidad del
Utilidad del
Capital Ejercicio
Ejercicio
Acumulada
SALDOS AL 31 DE 642,000,000 55,717,976

FEBRERO DEL 2016
AUMENTO 15,791,916
DISMINUCIONES -
SALDOS AL 31 DE 642,000,000 71,509,892 -

MARZO DEL 2016
RA JAY BABY´S LTDA
0856325 - 9
PATRIMONIO A 29 DE MARZO 2016 EST

Total Patrimonio
Anterior Ejercicio
- - 697,717,976 SALDOS AL 31 DE
MARZO DEL 2016
- - 15,791,916 AUMENTO
- - - DISMINUCIONES
- - Resultado del Ejercicio
- - 713,509,892 SALDOS AL 31 DE
ABRIL DEL 2016
Andrdsbfjrhewh Yekalonsodiaz
Contador Representante Legal
Mat 234567-T C.C. 1012389190 de Bogotá D.C.
NIT: 960856325 - 9
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 29 DE ABRIL 2016
Utilidad del
Utilidad del Perdida del Ejercicio Perdida del
Capital Ejercicio
Ejercicio Anterior Ejercicio
Acumulada
642,000,000 71,509,892 - -
31,774,638 - -
- - -
642,000,000 103,284,530 - - -
190 de Bogotá D.C. TP 23456-T03 Mat 234567-T
Total Patrimonio
713,509,892
31,774,638
745,284,530
Nit : 960856325 - 9
NOTAS DE LOS ESTADOSFINANCIEROS
PERIODO 2015 Y 2016
31 DE DICIEMBRE
NOTAS DE LOS ESTADOSFINANCIEROS 31 NOVIEMBRE 2015 2015
NOTA # 3-DISPONIBLE
110505 Caja General 3,093,136 3,093,136
111005 Bancos Nac 126,604,966 169,981,587
TOTAL EFECTIVO 129,698,102 173,074,723
NOTA # 4-DEUDORES
130505 Clientes Nac 14,024,490 26,282,490
135515 01 Rte Fuente 2,572,500 3,839,750
135515 02 Rte Cree 420,760 681,040
135517 Rte Iva 639,600 1,168,800
135518 Rte Ica 294,216 537,648
TOTAL DEUDORES 17,951,566 32,509,728
NOTA # 5 INVENTARIOS
143524 Mer No Fab x la Emp 212,010,000 183,430,000
TOTAL INVENTARIOS 212,010,000 183,430,000
NOTA # 6 ACTIVOS FIJOS

150405 Urbanos 183,000,000 183,000,000
152405 Muebles y Ens 70,000,000 70,000,000
152805 Equipos de Proc 3,000,000 3,000,000
154005 Autos y Camionetas 50,000,000 50,000,000
159205 Construciones y Edif 762,500 1,525,000
159215 Equipo de Oficina 1,172,222 2,344,444
159220 Equipo de Computacion 77,778 155,556
159235 Flota y Transporte 833,333 1,666,667
TOTAL ACTIVO FIJO 308,845,833 311,691,667
NOTA # 7 CARGOS DIFERIDOS

169840 Seguros 15,559,722 15,536,111
163505 SOFWARE 3,208,333 3,208,333
TOTAL DE CARGOS DIFERIDOS 18,768,056 18,744,444
NOTA # 8 OBLIGACIONES FINANCIERAS

210510 PAGARE 3,208,333 3,208,333
TOTAL DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 3,208,333 3,208,333
NOTA # 9 PROVEEDORES
220501 Proveedores 14,654,800 15,199,600
TOTAL DE PROVEEDORES 14,654,800 15,199,600
NOTA # 10 CUENTAS POR PAGAR

233510 Gastos Legales - -
233525 Honorarios - -
233535 Serv Mantenimiento - -
233545 Fletes y Acarreos - -
233555 Seguros - -
233595 Otros - -
236505 Salarios y Pagos - -
236515 Rte Honorarios 150,000 150,000
236525 Rte Servicios 1,200 1,200
236540 Rte Compras 1,732,000 2,455,500
236575 Autoretenciones 420,760 681,040
236701 Imp Ventas - 232,800
236715 Imp Ventas T 36,000 36,000
236801 Imp Ica - 107,088
236815 Rte Ica 10,350 10,350
237005 Aportes a Ent Salud 425,812 863,625
237006 Aportes a Riesgos 106,253 215,506
237010 Aportes Caja Familiar 425,012 862,025
237045 Aportes F Solidaridad 44,200 91,400
238030 Aportes a Pensiones 1,700,850 3,449,699
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR 5,052,437 9,156,233
Nota # 11 - IMPUESTOS - GRAVAMENES - TASAS

240801 Iva Generado 16,654,400 30,505,600
240802 Iva Descontable 14,388,612 17,630,212
240803 Iva Teorico 36,000 316,800
TOTAL DE IMPUESTOS - GRAVAMENES - TASAS 31,079,012 48,452,612
NOTA # 12 OBLIGACIONES LABORALES

250502 Sueldos - -
TOTAL DE OBLIGACIONES LABORALES - -
NOTA # 13 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

261005 Cesantias 917,939 1,860,878
261010 Intereses Cesantias 110,153 223,306
261015 Prima 917,939 1,860,878
261020 Vacaciones 393,515 787,029
263520 Laborales - -
TOTAL DE PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2,339,545 4,732,090
TOTAL PASIVOS 53,125,795 77,540,536
NOTA # 14 APORTES SOCIALES

311505 Aportes Social 642,000,000 642,000,000
TOTAL DE APORTES SOCIALES 642,000,000 642,000,000
RESULTADOS DEL EJERCICIO

TOTAL DE RESULTADO DEL EJERCICIO - -
TOTAL PATRIMONIO 642,000,000 642,000,000
NOTA # 15 INGRESOS OPERACIONALES

413524 Comercio al > al < 108,740,000 197,110,000
417524 Dev Descuentos y Reb 1,150,000 2,950,000

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES 107,590,000 194,160,000
INGRESOS NO OPERACIONALES
425035 Reintegro provisiones - -
TOTAL DE LOS INGRESOS NO OPERACIONALES - -
TOTAL DE INGRESOS 107,590,000 194,160,000
COSTOS 64,770,000 121,310,000
NOTA # 16 GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE ADMINISTRACION
510506 Sueldos 7,544,350 15,388,700
510515 Horas Extras 173,560 347,120
510527 Auxilio de Trans 222,000 444,000
510530 Cesantias 679,990 1,384,979
510533 Int Cesantias 81,599 166,198
510536 Prima Servicios 679,990 1,384,979
510539 Vacaciones 326,848 653,696
510545 Auxilios 220,000 440,000
510568 Aportes a Riesgos Prof 79,179 161,358
510570 Aportes a Fondos Pen 950,149 1,936,298
510572 Aportes Caja Comp 316,716 645,433
511030 Asesoria Financiera 1,500,000 1,500,000
513095 SEGUROS 1,416,667 1,416,667
513540 Correo 500,000 500,000
514005 Notariales 7,704,000 7,704,000
514010 Reg Mercantil 200,000 200,000
516005 Construciones y Edif 762,500 1,525,000
516015 Equipo de Oficina 1,172,222 2,344,444
516020 Equipo de Computacion 77,778 155,556
516035 Flota y Transporte 833,333 1,666,667
516515 Amortizacion 291,667 291,667
519530 Papeleria 344,828 344,828
TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION 26,077,375 40,601,590
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

520506 Sueldos 1,600,000 3,200,000
520518 Comisiones 1,107,400 2,214,800
520527 Auxilio de Trans 148,000 296,000
520530 Cesantias 237,949 475,898
520533 Int Cesantias 28,554 57,108
520536 Prima Servicios 237,949 475,898
520539 Vacaciones 66,667 133,333
520560 Indemnizaciones - -
520568 Aportes a Riesgos Prof 27,074 54,148
520570 Aportes a Fondos Pen 324,888 649,776
520572 Aportes Caja Comp 108,296 216,592
520595 Jugueteria - 2,000,000
523025 Poliza Liberty 23,611 47,222
525015 Rep Locativas 300,000 300,000
529535 Combustibles y Lub 55,000 235,000
529560 Casino y Rest - 300,000
TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 4,265,388 10,655,776
NO OPERACIONALES
530520 Intereses 380,250 380,250
TOTAL DE NO OPERACIONALES 380,250 380,250
TOTAL GASTOS 30,723,013 51,637,615
Jkdsflldknsgkjfjgbjfhfnbfjh
CONTADOR PUBLICO
TP 1245678-T
C.C. 78654.908
ADORA JAY BABY´S LTDA
: 960856325 - 9
S ESTADOSFINANCIEROS
ODO 2015 Y 2016
29 DE FEBRERO DE 31 DE MARZO DE
31 DE ENERO DE 2016 2016 2016 30 DE ABRIL DEL 2016
3,093,136 3,093,136 3,093,136 3,093,136

231,658,193 218,066,484 181,335,567 197,847,566
234,751,329 221,159,620 184,428,703 200,940,702
48,551,190 65,699,566 84,346,088 102,759,419

5,762,000 7,423,000 9,488,500 12,597,000
1,020,840 1,304,120 1,648,960 2,173,640
2,004,720 2,518,800 3,228,720 3,966,480
922,171 1,158,648 1,485,211 1,824,581
58,260,921 78,104,134 100,197,480 123,321,120
136,970,000 164,430,000 220,485,000 244,475,000

136,970,000 164,430,000 220,485,000 244,475,000
183,000,000 183,000,000 183,000,000 183,000,000

70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
2,287,500 3,050,000 3,812,500 4,575,000
3,516,667 4,688,889 5,861,111 7,033,333
233,333 311,111 388,889 466,667
2,500,000 3,333,333 4,166,667 5,000,000
314,537,500 317,383,333 320,229,167 323,075,000
15,512,500 17,061,250 17,037,639 17,011,389

3,208,333 3,208,333 3,208,333 3,208,333
18,720,833 20,269,583 20,245,972 20,219,722
3,208,333 3,208,333 3,208,333 3,208,333

3,208,333 3,208,333 3,208,333 3,208,333
17,072,350 32,874,750 53,388,970 68,341,660

17,072,350 32,874,750 53,388,970 68,341,660
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
150,000 150,000 300,000 300,000
1,200 1,200 1,200 1,200
3,219,375 4,546,375 6,594,125 8,843,875
1,020,840 1,304,120 1,648,960 2,173,640
499,800 499,800 499,800 499,800
36,000 36,000 72,000 72,000
229,908 229,908 229,908 229,908
10,350 10,350 20,700 20,700
1,372,683 1,855,942 2,353,534 2,855,793
342,571 463,185 587,383 712,748
1,370,283 1,852,742 2,349,534 2,850,992
141,600 191,800 240,400 290,600
5,483,533 7,414,166 9,402,134 11,408,768
13,878,144 18,555,589 24,299,678 30,260,024
48,881,600 60,852,800 75,350,400 97,464,000

21,091,012 32,777,606 50,625,606 68,400,006
643,800 643,800 679,800 679,800
70,616,412 94,274,206 126,655,806 166,543,806
- - - 2,544,025
- - - 2,544,025
2,953,787 3,990,140 5,058,729 5,642,007

354,456 478,819 607,050 677,044
2,953,787 3,990,140 5,058,729 5,919,510
1,251,613 1,716,196 2,180,779 2,151,193
- - - 2,242,623
7,513,642 10,175,295 12,905,287 16,632,376
109,080,548 155,879,839 217,249,741 284,321,890
642,000,000 642,000,000 642,000,000 642,000,000

642,000,000 642,000,000 642,000,000 642,000,000
- - - -
- - - -
642,000,000 642,000,000 642,000,000 642,000,000
312,500,000 389,220,000 481,820,000 624,290,000
3,490,000 5,390,000 7,380,000 11,640,000

309,010,000 383,830,000 474,440,000 612,650,000
- - - 301,402
- - - 301,402
309,010,000 383,830,000 474,440,000 612,951,402
200,525,000 243,720,000 299,215,000 386,315,000
24,738,700 33,563,700 42,627,033 51,927,033

596,182 845,245 1,094,307 1,343,370
- - - -
677,100 886,890 1,114,810 1,342,730
2,222,656 3,014,641 3,827,997 4,661,076
266,720 361,758 459,362 559,331
2,222,656 3,014,641 3,827,997 4,661,076
1,043,279 1,432,863 1,822,446 2,212,029
660,000 880,000 1,100,000 1,320,000
259,349 352,089 447,213 544,704
3,112,186 4,225,073 5,366,561 6,536,448
1,037,395 1,408,358 1,788,854 2,178,816
1,500,000 1,500,000 3,000,000 3,000,000
1,416,667 1,416,667 1,416,667 1,416,667
500,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000
7,704,000 7,704,000 7,704,000 7,704,000
200,000 200,000 200,000 200,000
2,287,500 3,050,000 3,812,500 4,575,000
3,516,667 4,688,889 5,861,111 7,033,333
233,333 311,111 388,889 466,667
2,500,000 3,333,333 4,166,667 5,000,000
291,667 291,667 291,667 291,667
344,828 1,181,034 1,181,034 1,181,034
57,330,885 75,711,959 93,549,115 110,204,982
5,000,000 6,680,000 8,480,000 10,160,000

- - - -
3,322,200 4,429,600 5,537,000 6,644,400
451,400 596,440 751,840 896,880
731,130 975,499 1,230,732 1,475,101
87,736 117,060 147,688 177,013
731,130 975,499 1,230,732 1,475,101
208,333 283,333 358,333 433,333
- - - 1,279,718
83,222 111,096 140,170 168,044
998,664 1,333,152 1,682,040 2,016,528
332,888 444,384 560,680 672,176
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
70,833 97,083 120,694 146,944
300,000 300,000 300,000 300,000
435,000 665,000 800,000 1,020,000
675,000 675,000 675,000 675,000
15,427,537 19,683,148 24,014,910 29,540,238
380,250 380,250 380,250 380,250

380,250 380,250 380,250 380,250
73,138,672 95,775,357 117,944,274 140,125,470
kjfjgbjfhfnbfjh Sdfghjkohugyyujhiuiuhll
OR PUBLICO AUTORIZADO
45678-T CC.1056.098.789
8654.908
CC. 1012389678
GERENTE GENERAL
FECHA: 1 de noviembre de 2015
BANCO: CAJA SOCIAL
SALDO EXTRACTO BANCARIO:
SALDO SEGÚN LIBRO:
DIFERENCIA :
EXPLICACIÓN DIFERENCIA
TOTAL COLUMNA IZQUIERDA
TOTAL COLUMNA DERECHA
DIFERENCIA A CONCILIAR:
EGRESOS REGISTRADOS EN LIBROS PERO NO EN BANCOS

FECHA N NOMBRE
11/30/2015 Imp. Factura 305
11/30/2015 Comprobante de egreso 16
11/30/2015 banco
11/30/2015 bancos
11/30/2015 Banco Caja Social
11/30/2015 Banco Caja Social
TOTAL EGRESO REGISTRADOS EN LIBROS

CONSIGNACIONES QUE REGISTRA EL EXTRACTO PERO ESTAN EN LIBROS
FECHA QUE
N. DE COMPORBANTE
REGISTRA EL
DE LEG. EN LIBROS NOMBRE
EXTRACTO
TOTAL CONSIGNACIONES QUE REGISTRA EL EXTRACTO PERO
ESTAN EN LIBROS
RESPONSABLE

111005 bancos -
111005 banco -
111005 bancos 3,500,000
111005 bancos -
Empresa COMERCIALIZADORA JAY BABY'S LTDA
Cuenta Número 001308330100004963
Fecha Inicial 11/1/2015
Fecha Final 11/30/2015
Valor Saldo Inicial 10,000,000 Total Creditos
Valor Saldo Final 101,146,674 Total Debitos
Fecha Operación Descripción Movimiento Valor Movimiento
11/6/2015 DEPOSITO EN EFECTIVO 117,838,224

11/7/2015 CARGO DOMICILIACION -400,000
11/13/2015 CARGO DOMICILIACION -3,654,000
11/25/2015 CARGO DOMICILIACION 0
11/28/2015 DEPOSITO EN EFECTIVO 0
11/30/2015 CARGO DOMICILIACION 0
e 2015 AL 30 de noviembre de 2015
L CUENTA:
101,146,6
126,604,9
- 25,458,2
31,818,9
3,500,0
28,318,9
EN BANCOS EGRESOS QUE REGISTRA EL EXTRACTO PERO NO ESTAN EN LIBROS

VALOR FECHA N BENEFICIARIO
17,340,000
55,000
3,972,500
331,917
7,480,677
2,638,808
31,818,902 TOTAL EGRESOS DEL SIGUIENTE MES

ESTAN EN LIBROS CONSIGNACIONES REGISTRADAS EN LIBROS PERO NO ESTAN EN EL EXTRACT
VALOR FECHA N BENEFICIARIO
11/30/2015 PRESTAMO BANCARIO

TOTAL CONSIGNACIONES REGISTRADAS EN LIBROS PERO
- NO ESTAN EN EL EXTRACTO
31,818,902 TOTAL COLUMNA DERECHA
AUDITADO
- 10,000,000
- 127,838,224
400,000 127,438,224
3,654,000 123,784,224
3,248,000 120,536,224
1,044,000 119,492,224
30,645,000 88,847,224
3,632,000 85,215,224
1,362,000 83,853,224
6,129,000 77,724,224
- 184,997,818
27,807,500 157,190,318
1,339,650 155,850,668
346,800 155,503,868
580,000 154,923,868
17,340,000 137,583,868
55,000 137,528,868
3,972,500 133,556,368
- 137,056,368
331,917 136,724,451
6,917,944 129,806,508
2,546,808 127,259,700
117,838,224
- 26,691,550
bre de 2015 FECHA: 1 de diciembre
BANCO: CAJA SOC
101,146,674 SALDO EXTRACTO BANCARIO:
126,604,966 SALDO SEGÚN LIBRO:
25,458,292 DIFERENCIA :
31,818,902 TOTAL COLUMNA IZQUIERDA
3,500,000 TOTAL COLUMNA DERECHA
28,318,902 DIFERENCIA A CONCILIAR:
RO NO ESTAN EN LIBROS EGRESOS REGISTRADOS EN LIBROS P

VALOR FECHA N
30-Dec-15
30-Dec-15
30-Dec-15
30-Dec-15
30-Dec-15
30-Dec-15
- TOTAL EGRESO REGISTRAD

O NO ESTAN EN EL EXTRACTO CONSIGNACIONES QUE REGISTRA EL EXTRACT
FECHA QUE
REGISTRA N. DE COMPORBANTE
VALOR EL DE LEG. EN LIBROS
EXTRACTO
3,500,000
TOTAL CONSIGNACIONES QUE REGISTRA EL EXTR
3,500,000 ESTAN EN LIBROS
myriam cecilia
RESPONSABLE

Empresa
Cuenta Número
Fecha Inicial
Fecha Final
Valor Saldo Inicial
Valor Saldo Final
Fecha Operación
12/1/2015
12/1/2015
12/1/2015
12/1/2015
12/1/2015
12/1/2015
12/1/2015
12/4/2015
12/4/2015
12/4/2015
12/11/2015
12/18/2015
12/18/2015
12/18/2015
12/20/2015
12/20/2015
12/22/2015
12/27/2015
12/29/2015
12/29/2015
12/30/2015
12/30/2015
1 de diciembre de 2015 AL 31 de diciembre d
CAJA SOCIAL CUENTA:
NCARIO:
:
ENCIA
UIERDA
RECHA
LIAR:
EGISTRADOS EN LIBROS PERO NO EN BANCOS EGRESOS QUE REGISTRA EL EXTRACTO PERO

NOMBRE VALOR FECHA N
Comprobante de egreso 31 1,218,000
Comprobante de egreso 32 348,000
Banco Caja Social 7,753,677
OTAL EGRESO REGISTRADOS EN LIBROS 14,408,485.10 TOTAL EGRESOS DEL SIGUIENTE

S QUE REGISTRA EL EXTRACTO PERO ESTAN EN LIBROS CONSIGNACIONES REGISTRADAS EN LIBROS PERO N

ES QUE REGISTRA EL EXTRACTO PERO TOTAL CONSIGNACIONES REGISTRADA
ESTAN EN LIBROS
- LIBROS PERO NO ESTAN EN EL EXTRAC
COLUMNA IZQUIERDA 14,408,485.10 TOTAL COLUMNA DERECHA
myriam cecilia
AUDITADO
DE BANCOS
COMERCIALIZADORA JAY BABY'S LTDA
001308330100004963
12/1/2015
12/31/2015
101,146,674 Total Creditos 89,623,318
132,485,612 Total Debitos - 58,284,380
Descripción Movimiento Valor Movimiento
CARGO DOMICILIACION -17,340,000

CARGO DOMICILIACION -55,000
DEPOSITO EN EFECTIVO 3,500,000
CARGO DOMICILIACION 609,000
31 de diciembre de 2015 FECHA: 1 de ener
BANCO: CAJA
132,485,612 SALDO EXTRACTO BANCARIO:
- 37,495,976 DIFERENCIA :
- TOTAL COLUMNA DERECHA
A EL EXTRACTO PERO NO ESTAN EN LIBROS EGRESOS REGISTRADOS EN LIBROS

BENEFICIARIO VALOR FECHA N
30-Jan-16
30-Jan-16
30-Jan-16
30-Jan-16
30-Jan-16
RESOS DEL SIGUIENTE MES - TOTAL EGRESO REGISTRADOS E

DAS EN LIBROS PERO NO ESTAN EN EL EXTRACTO CONSIGNACIONES QUE REGISTRA EL EXTRA
N. DE
FECHA QUE
COMPORBANT
BENEFICIARIO VALOR REGISTRA EL
E DE LEG. EN
EXTRACTO
LIBROS
CIONES REGISTRADAS EN TOTAL CONSIGNACIONES QUE REGIST
ESTAN EN EL EXTRACTO
- EXTRACTO PERO ESTAN EN LIBRO
LUMNA DERECHA - TOTAL COLUMNA IZQUIERDA
myriam cecilia
RESPONSABLE

Empresa
Cuenta Número
Fecha Inicial
Fecha Final
Valor Saldo Inicial
Valor Saldo Final
Fecha Operación
12/1/2016
12/1/2016
12/1/2016
12/1/2016
12/1/2016
12/1/2016
12/1/2016
12/4/2016
12/4/2016
12/4/2016
12/11/2016
12/18/2016
12/18/2016
12/18/2016
12/20/2016
12/20/2016
12/22/2016
12/27/2016
12/29/2016
12/29/2016
12/30/2016
1 de enero de 2016 AL 31 de enero de
CAJA SOCIAL CUENTA:
O BANCARIO:
BRO:
ERENCIA
IZQUIERDA
DERECHA
NCILIAR:
GISTRADOS EN LIBROS PERO NO EN BANCOS EGRESOS QUE REGISTRA EL EXTRACTO PERO N

GRESO REGISTRADOS EN LIBROS 14,427,445.50 TOTAL EGRESOS DEL SIGUIENT

QUE REGISTRA EL EXTRACTO PERO ESTAN EN LIBROS CONSIGNACIONES REGISTRADAS EN LIBROS PERO NO

NACIONES QUE REGISTRA EL TOTAL CONSIGNACIONES REGISTRADAS EN LIB
PERO ESTAN EN LIBROS
- PERO NO ESTAN EN EL EXTRACTO
OLUMNA IZQUIERDA 14,427,445.50 TOTAL COLUMNA DERECHA
myriam cecilia
ONSABLE AUDITADO
AUXILIAR DE BANCOS
001308330100004963
1/1/2016
1/31/2016
132,485,612 Total Creditos 107,814,607
194,181,178 Total Debitos - 46,119,040
Descripción Movimiento Valor Movimiento

31 de enero de 2016 FECHA:
BANCO:
194,181,178 SALDO EXTRACTO BANCAR
- 38,131,749 DIFERENCIA :
14,427,446 TOTAL COLUMNA IZQUIERD
- TOTAL COLUMNA DERECHA
GISTRA EL EXTRACTO PERO NO ESTAN EN LIBROS EGRESOS REGISTRADOS

BENEFICIARIO VALOR FECHA
29-Feb-16
29-Feb-16
29-Feb-16
29-Feb-16
29-Feb-16
OTAL EGRESOS DEL SIGUIENTE MES - TOTAL EGRESO REG

ISTRADAS EN LIBROS PERO NO ESTAN EN EL EXTRACTO CONSIGNACIONES QUE REGIST
FECHA QUE
BENEFICIARIO VALOR REGISTRA EL
EXTRACTO
CIONES REGISTRADAS EN LIBROS TOTAL CONSIGNACIONES
ESTAN EN EL EXTRACTO
- EXTRACTO PERO ESTA
COLUMNA DERECHA - TOTAL COLUMNA
myriam ceci
RESPONSABLE
1 de febrero de 2016 AL
CAJA SOCIAL CUENTA:
O EXTRACTO BANCARIO:
O SEGÚN LIBRO:
RENCIA :
ICACIÓN DIFERENCIA
L COLUMNA IZQUIERDA
L COLUMNA DERECHA
RENCIA A CONCILIAR:
EGRESOS REGISTRADOS EN LIBROS PERO NO EN BANCOS EGRESOS QUE REGISTRA EL EXTR

N NOMBRE VALOR FECHA
TOTAL EGRESO REGISTRADOS EN LIBROS 15,022,575.50 TOTAL EGRESOS

NSIGNACIONES QUE REGISTRA EL EXTRACTO PERO ESTAN EN LIBROS CONSIGNACIONES REGISTRADAS EN LIB
N. DE
COMPORBANT
E DE LEG. EN NOMBRE VALOR FECHA
LIBROS
OTAL CONSIGNACIONES QUE REGISTRA EL TOTAL CONSIGNACIONES REGIST
EXTRACTO PERO ESTAN EN LIBROS
- PERO NO ESTAN EN EL E
TOTAL COLUMNA IZQUIERDA 15,022,575.50 TOTAL COLUMNA DE
myriam cecilia
RESPONSABLE
Cuenta Número 001308330100004963
Valor Saldo Inicial 194,181,178 Total Creditos 67,231,267
Valor Saldo Final 181,184,600 Total Debitos - 80,227,846

29 de enero de 2016
181,184,600
218,721,218
- 37,536,618
15,022,576
-
15,022,576
ESOS QUE REGISTRA EL EXTRACTO PERO NO ESTAN EN LIBROS

N BENEFICIARIO VALOR
TOTAL EGRESOS DEL SIGUIENTE MES -

NACIONES REGISTRADAS EN LIBROS PERO NO ESTAN EN EL EXTRACTO
N BENEFICIARIO VALOR
AL CONSIGNACIONES REGISTRADAS EN LIBROS
PERO NO ESTAN EN EL EXTRACTO
-
TOTAL COLUMNA DERECHA -
AUDITADO
FECHA: 1 de marzo de 2016
BANCO: CAJA SOCIAL
SALDO SEGÚN LIBRO:
DIFERENCIA :

FECHA N NOMBRE VALOR
30-Mar-16 Comprobante de egreso 16 135,000
30-Mar-16 Banco Caja Social 8,949,124
30-Mar-16 Banco Caja Social 2,830,208
TOTAL EGRESO REGISTRADOS EN LIBROS 11,914,332.17

N. DE
FECHA QUE
COMPORBANT
REGISTRA EL
E DE LEG. EN NOMBRE VALOR
EXTRACTO
LIBROS
TOTAL CONSIGNACIONES QUE REGISTRA EL
-
TOTAL COLUMNA IZQUIERDA 11,914,332.17
myriam cecilia
RESPONSABLE
Cuenta Número 001308330100004963

AL 31 de marzo de 2016
CUENTA:
141,345,439
181,990,300
- 40,644,862
11,914,332
-
11,914,332
EGRESOS QUE REGISTRA EL EXTRACTO PERO NO ESTAN EN LIBROS

FECHA N BENEFICIARIO VALOR

CONSIGNACIONES REGISTRADAS EN LIBROS PERO NO ESTAN EN EL EXTRACTO

TOTAL CONSIGNACIONES REGISTRADAS EN LIBROS
-
TOTAL COLUMNA DERECHA -
AUDITADO
83,359,095
- 123,198,256
FECHA: 1 de abril de 2016
BANCO: CAJA SOCIAL
SALDO SEGÚN LIBRO:
DIFERENCIA :

FECHA N NOMBRE VALOR
29-Apr-16 Banco Caja Social 2,709,448
TOTAL EGRESO REGISTRADOS EN LIBROS 2,709,448.00

N. DE
FECHA QUE
COMPORBANT
REGISTRA EL
E DE LEG. EN NOMBRE VALOR
EXTRACTO
LIBROS
TOTAL CONSIGNACIONES QUE REGISTRA EL
-
TOTAL COLUMNA IZQUIERDA 2,709,448.00
myriam cecilia
RESPONSABLE
Cuenta Número 001308330100004963

AL 30 de abril de 2016
CUENTA:
146,108,529
198,502,300
- 52,393,770
2,709,448
2,544,025
165,423
EGRESOS QUE REGISTRA EL EXTRACTO PERO NO ESTAN EN LIBROS


CONSIGNACIONES REGISTRADAS EN LIBROS PERO NO ESTAN EN EL EXTRACTO
29-Apr-16 Banco Caja Social 2,544,025

TOTAL CONSIGNACIONES REGISTRADAS EN LIBROS
2,544,024.83
TOTAL COLUMNA DERECHA 2,544,024.83
AUDITADO
137,724,640
- 132,961,550
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
ACTIVO VALOR VIDA UTIL AÑOS VIDA UTIL EN MESES

LOCAL 220,000,000.00 20 240
COMPUTADORES 2,800,000.00 3 36
IMPRESORA 200,000.00 3 36
VEHICULO 50,000,000.00 5 60
MUEBLES Y ENSERES 70,000,000.00 5 60
LOCAL
AÑO NUMERO DE MESES
2015 2
2016 12
2017 12
2018 12
2019 12
2020 12
2021 12
2022 12
2023 12
2024 12
2025 12
206 12
2027 12
2028 12
2029 12
2030 12
2031 12
2032 12
2033 12
2034 12
2035 10
COMPUTADORES
2015 2
2016 12
2017 12
2018 10
IMPRESORA
2015 2
2016 12
2017 12
2018 10
VEHICULO
2015 2
2016 12
2017 12
2018 12
2019 12
2020 10
MUEBLES Y ENSERES
2015 3
2016 12
2017 12
2018 12
2019 12
2020 9
ANTA Y EQUIPO
DEPRECIACION MENSUAL DEPRECIACION ANUAL

916,666.67 11,000,000.00
77,777.78 933,333.33
5,555.56 66,666.67
833,333.33 10,000,000.00
1,166,666.67 14,000,000.00

916,666.67 1,833,333.33
916,666.67 11,000,000.00
916,666.67 11,000,000.00
916,666.67 11,000,000.00
916,666.67 11,000,000.00
916,666.67 11,000,000.00
916,666.67 11,000,000.00
916,666.67 11,000,000.00
916,666.67 11,000,000.00
916,666.67 11,000,000.00
916,666.67 11,000,000.00
916,666.67 11,000,000.00
916,666.67 11,000,000.00
916,666.67 11,000,000.00
916,666.67 11,000,000.00
916,666.67 11,000,000.00
916,666.67 11,000,000.00
916,666.67 11,000,000.00
916,666.67 11,000,000.00
916,666.67 11,000,000.00
916,666.67 9,166,666.67
TOTAL DEPRECIADO 220,000,000.00

77,777.78 155,555.56
77,777.78 933,333.33
77,777.78 933,333.33
77,777.78 777,777.78
5,555.56 11,111.11
5,555.56 66,666.67
5,555.56 66,666.67
5,555.56 55,555.56
TOTAL DEPRECIADO 200,000.00

833,333.33 1,666,666.67
833,333.33 10,000,000.00
833,333.33 10,000,000.00
833,333.33 10,000,000.00
833,333.33 10,000,000.00
833,333.33 8,333,333.33

1,166,666.67 3,500,000.00
1,166,666.67 14,000,000.00
1,166,666.67 14,000,000.00
1,166,666.67 14,000,000.00
1,166,666.67 14,000,000.00
1,166,666.67 10,500,000.00
TOTAL X MES
EJERCICIO DE TABLAS DE AMORTIZACION
Tabla de amortización para 12 periodos, con tasa de interés 1.15% mensual con prestamos de $ 3.500.000 de pesos, con cuota
LAS CELDAS DE COLOR AMARILLO ( ) SON PARAMETROS
1.15% tasa de interés mensual monto

N = 12
AMORTIZACION PRESTAMO BANCARIO
PERIODOS CAPITAL INTERES CUOTA

0
1 291,667 40,250 331,917
2 291,667 36,896 328,563
3 291,667 33,542 325,208
4 291,667 30,188 321,854
5 291,667 26,833 318,500
6 291,667 23,479 315,146
7 291,667 20,125 311,792
8 291,667 16,771 308,438
9 291,667 13,417 305,083
10 291,667 10,063 301,729
11 291,667 6,708 298,375
12 291,667 3,354 295,021
TOTAL 3,500,000 261,625 3,761,625
AMORTIZACION SOFTWARE
PERIODOS VALOR MENSUAL TOTAL

0 3,500,000
1 291,667 3,208,333
2 291,667 2,916,667
3 291,667 2,625,000
4 291,667 2,333,333
5 291,667 2,041,667
6 291,667 1,750,000
7 291,667 1,458,333
8 291,667 1,166,667
9 291,667 875,000
10 291,667 583,333
11 291,667 291,667
12 291,667 -
TOTAL 3,500,000
AMORTIZACION POLIZA
PERIODOS VALOR MENSUAL TOTAL

0 17,000,000
1 1,416,667 15,583,333
2 1,416,667 14,166,667
3 1,416,667 12,750,000
4 1,416,667 11,333,333
5 1,416,667 9,916,667
6 1,416,667 8,500,000
7 1,416,667 7,083,333
8 1,416,667 5,666,667
9 1,416,667 4,250,000
10 1,416,667 2,833,333
11 1,416,667 1,416,667
12 1,416,667 -
TOTAL 17,000,000
MORTIZACION
tamos de $ 3.500.000 de pesos, con cuota fija de capital.
AMETROS
$3,500,000 Adquisicion de intangible 233595 otros

Adquisicion de intangible 163505 sofward
Adquisicion de intangible 2408 Iva
Adquisicion de intangible 236501 compras 2.5%
Adquisicion de intangible 233595 otros
SALDO Adquisicion de intangible 111005 banco
3,500,000 Adquisicion de intangible 516510 amortizacion
3,208,333 Adquisicion de intangible 171016 sofward
2,916,667
2,625,000 Adquisicion de intangible 233595 otros
2,333,333 Adquisicion de intangible 170520 polizas
2,041,667 Adquisicion de intangible 530520 interes
1,750,000 pago 233595 otros
1,458,333 pago 111005 bancos
1,166,667 amortizacion 513095 SEGUROS
875,000 amortizacion 170520 polizas
583,333
291,667
- Adquisicion de intangible 210510 pagares
Adquisicion de intangible 111005 bancos
Adquisicion de intangible 210510 pagares
Adquisicion de intangible 530520 interes
Adquisicion de intangible 111005 bancos
3,972,500 adquision
3,500,000
560,000
87,500
3,972,500 pago
3,972,500
291,667 amortizacion
291,667
17,340,000
17,000,000
340,000
17,340,000
17,340,000
1,416,667
1,416,667
3,500,000
3,500,000
291,667
40,250
331,917
Nit : 960856325 - 9
ENTRADAS Y SALIDAS COBIJA + COBERTOR
Entradas
Fecha Código artículo Nombre o referencia del artículo Precio
Cantidad
11/1/2015 JIL-234 COBIJA + COBERTOR 180,000 230

960856325 - 9
IDAS COBIJA + COBERTOR
E 2015 AL 31 DE ABRIL 2016
Salidas
Nota STOCK
cantidad
0 230
40 190
4 186
2 184
25 159
0 309
0 339
0 369
2 367
1 366
60 306
10 296
0 316
1 315
0 330
6 324
7 317
75 242
22 220
0 249
9 240
50 190
6 184
5 179
34 145
0 325
0 385
90 295
5 290
4 286
31 255
0 450
0 506
70 436
8 428
7 421
44 377
0 577
0 663
Nit : 960856325 - 9
ENTRADAS Y SALIDAS VESTIDOS
Entradas
Cantidad
11/1/2015 YU-090 VESTIDOS 35,000 1,200

11/6/2015 YU-090 VESTIDOS 35,000
11/8/2015 YU-090 VESTIDOS 35,000
11/11/2015 YU-090 VESTIDOS 35,000
11/12/2015 YU-090 VESTIDOS 35,000 300
11/15/2015 YU-090 VESTIDOS 35,000 80
11/18/2015 YU-090 VESTIDOS 35,000
11/23/2015 YU-090 VESTIDOS 35,000
11/27/2015 YU-090 VESTIDOS 35,000
11/30/2015 YU-090 VESTIDOS 35,000 5
12/3/2015 YU-090 VESTIDOS 35,000
12/10/2015 YU-090 VESTIDOS 35,000 45
12/17/2015 YU-090 VESTIDOS 35,000 15
12/17/2015 YU-090 VESTIDOS 35,000 20
12/19/2015 YU-090 VESTIDOS 35,000 20
12/21/2015 YU-090 VESTIDOS 35,000 30
12/21/2015 YU-090 VESTIDOS 35,000
12/23/2015 YU-090 VESTIDOS 35,000
12/26/2015 YU-090 VESTIDOS 35,000
12/29/2015 YU-090 VESTIDOS 35,000
12/30/2015 YU-090 VESTIDOS 35,000 30
1/3/2016 YU-090 VESTIDOS 35,000
1/10/2016 YU-090 VESTIDOS 35,000 33
1/17/2016 YU-090 VESTIDOS 35,000 30
1/17/2016 YU-090 VESTIDOS 35,000 44
1/19/2016 YU-090 VESTIDOS 35,000 35
1/21/2016 YU-090 VESTIDOS 35,000 40
1/21/2016 YU-090 VESTIDOS 35,000
1/23/2016 YU-090 VESTIDOS 35,000
1/26/2016 YU-090 VESTIDOS 35,000
1/29/2016 YU-090 VESTIDOS 35,000
1/30/2016 YU-090 VESTIDOS 35,000 43
2/6/2016 YU-090 VESTIDOS 35,000
2/8/2016 YU-090 VESTIDOS 35,000
2/11/2016 YU-090 VESTIDOS 35,000
2/12/2016 YU-090 VESTIDOS 35,000 330
2/15/2016 YU-090 VESTIDOS 35,000 95
2/18/2016 YU-090 VESTIDOS 35,000
2/23/2016 YU-090 VESTIDOS 35,000
2/27/2016 YU-090 VESTIDOS 35,000
2/29/2016 YU-090 VESTIDOS 35,000 10
3/6/2015 YU-090 VESTIDOS 35,000
3/8/2015 YU-090 VESTIDOS 35,000
3/11/2015 YU-090 VESTIDOS 35,000
3/15/2015 YU-090 VESTIDOS 35,000 90
3/18/2015 YU-090 VESTIDOS 35,000
3/23/2015 YU-090 VESTIDOS 35,000
3/27/2015 YU-090 VESTIDOS 35,000
3/30/2015 YU-090 VESTIDOS 35,000 9
4/6/2016 YU-090 VESTIDOS 35,000
4/8/2016 YU-090 VESTIDOS 35,000
4/11/2016 YU-090 VESTIDOS 35,000
4/12/2016 YU-090 VESTIDOS 35,000 389
4/15/2016 YU-090 VESTIDOS 35,000 102
4/18/2016 YU-090 VESTIDOS 35,000
4/23/2016 YU-090 VESTIDOS 35,000
4/27/2016 YU-090 VESTIDOS 35,000
4/29/2016 YU-090 VESTIDOS 35,000 22
960856325 - 9
Y SALIDAS VESTIDOS
E 2015 AL 31 DE ABRIL 2016
Salidas
Nota STOCK
cantidad
1,200
145 1,055
50 1,005
1 1,004
1,304
1,384
80 1,304
20 1,284
100 1,184
1,189
12 1,177
1,222
1,237
1,257
1,277
1,307
1 1,306
35 1,271
20 1,251
20 1,231
1,261
18 1,243
1,276
1,306
1,350
1,385
1,425
4 1,421
40 1,381
80 1,301
45 1,256
1,299
30 1,269
60 1,209
3 1,206
1,536
1,631
93 1,538
40 1,498
120 1,378
1,388
11 1,377
54 1,323
4 1,319
1,409
144 1,265
32 1,233
135 1,098
1,107
44 1,063
80 983
7 976
1,365
1,467
189 1,278
58 1,220
133 1,087
1,109
Nit : 960856325 - 9
ENTRADAS Y SALIDAS PIJAMAS
Entradas
Cantidad
11/1/2015 MJ-024 PIJAMAS 45,000 500

11/6/2015 MJ-024 PIJAMAS 45,000 0
11/16/2015 MJ-024 PIJAMAS 45,000 40
11/18/2015 MJ-024 PIJAMAS 45,000 0
12/3/2015 MJ-024 PIJAMAS 45,000 100
12/3/2015 MJ-024 PIJAMAS 45,000 0
12/19/2015 MJ-024 PIJAMAS 45,000 80
12/21/2015 MJ-024 PIJAMAS 45,000 0
12/28/2015 MJ-024 PIJAMAS 45,000 20
12/29/2015 MJ-024 PIJAMAS 45,000 0
1/3/2016 MJ-024 PIJAMAS 45,000 80
1/3/2016 MJ-024 PIJAMAS 45,000 0
1/19/2016 MJ-024 PIJAMAS 45,000 100
1/21/2016 MJ-024 PIJAMAS 45,000 0
1/28/2016 MJ-024 PIJAMAS 45,000 40
1/29/2016 MJ-024 PIJAMAS 45,000 0
2/6/2016 MJ-024 PIJAMAS 45,000 0
2/16/2016 MJ-024 PIJAMAS 45,000 60
2/18/2016 MJ-024 PIJAMAS 45,000 0
3/6/2015 MJ-024 PIJAMAS 45,000 0
3/16/2015 MJ-024 PIJAMAS 45,000 52
3/18/2015 MJ-024 PIJAMAS 45,000 0
4/6/2016 MJ-024 PIJAMAS 45,000 0
4/16/2016 MJ-024 PIJAMAS 45,000 87
4/18/2016 MJ-024 PIJAMAS 45,000 0
960856325 - 9
Y SALIDAS PIJAMAS
E 2015 AL 31 DE ABRIL 2016
Salidas
Nota STOCK
cantidad
0 500
110 390
0 430
1 429
0 529
40 489
0 569
66 503
0 523
40 483
0 563
60 503
0 603
3 600
0 640
7 633
45 588
0 648
4 644
23 621
0 673
3 670
56 614
0 701
11 690
Nit : 960856325 - 9
ENTRADAS Y SALIDAS CONJUNTOS
Entradas
Cantidad
11/1/2015 PJ-356 CONJUNTOS 40,000 500

11/8/2015 PJ-356 CONJUNTOS 40,000 0
11/13/2015 PJ-356 CONJUNTOS 40,000 0
11/18/2015 PJ-356 CONJUNTOS 40,000 0
11/21/2015 PJ-356 CONJUNTOS 40,000 80
11/23/2015 PJ-356 CONJUNTOS 40,000 0
11/24/2015 PJ-356 CONJUNTOS 40,000 150
11/26/2015 PJ-356 CONJUNTOS 40,000 0
11/27/2015 PJ-356 CONJUNTOS 40,000 0
11/30/2015 PJ-356 CONJUNTOS 40,000 10
12/3/2015 PJ-356 CONJUNTOS 40,000 15
12/5/2015 PJ-356 CONJUNTOS 40,000 0
12/12/2015 PJ-356 CONJUNTOS 40,000 0
12/17/2015 PJ-356 CONJUNTOS 40,000 20
12/26/2015 PJ-356 CONJUNTOS 40,000 0
12/28/2015 PJ-356 CONJUNTOS 40,000 72
12/29/2015 PJ-356 CONJUNTOS 40,000 0
1/2/2016 PJ-356 CONJUNTOS 40,000 11
1/5/2016 PJ-356 CONJUNTOS 40,000 0
1/12/2016 PJ-356 CONJUNTOS 40,000 0
1/17/2016 PJ-356 CONJUNTOS 40,000 45
1/26/2016 PJ-356 CONJUNTOS 40,000 0
1/28/2016 PJ-356 CONJUNTOS 40,000 92
1/29/2016 PJ-356 CONJUNTOS 40,000 0
2/8/2016 PJ-356 CONJUNTOS 40,000 0
2/13/2016 PJ-356 CONJUNTOS 40,000 0
2/18/2016 PJ-356 CONJUNTOS 40,000 0
2/21/2016 PJ-356 CONJUNTOS 40,000 95
2/23/2016 PJ-356 CONJUNTOS 40,000 0
2/24/2016 PJ-356 CONJUNTOS 40,000 190
2/26/2016 PJ-356 CONJUNTOS 40,000 0
2/27/2016 PJ-356 CONJUNTOS 40,000 0
2/29/2016 PJ-356 CONJUNTOS 40,000 15
3/8/2015 PJ-356 CONJUNTOS 40,000 0
3/13/2015 PJ-356 CONJUNTOS 40,000 0
3/18/2015 PJ-356 CONJUNTOS 40,000 0
3/21/2015 PJ-356 CONJUNTOS 40,000 90
3/23/2015 PJ-356 CONJUNTOS 40,000 0
3/24/2015 PJ-356 CONJUNTOS 40,000 185
3/26/2015 PJ-356 CONJUNTOS 40,000 0
3/27/2015 PJ-356 CONJUNTOS 40,000 0
3/30/2015 PJ-356 CONJUNTOS 40,000 17
4/8/2016 PJ-356 CONJUNTOS 40,000 0
4/13/2016 PJ-356 CONJUNTOS 40,000 0
4/18/2016 PJ-356 CONJUNTOS 40,000 0
4/21/2016 PJ-356 CONJUNTOS 40,000 109
4/23/2016 PJ-356 CONJUNTOS 40,000 0
4/24/2016 PJ-356 CONJUNTOS 40,000 202
4/26/2016 PJ-356 CONJUNTOS 40,000 0
4/27/2016 PJ-356 CONJUNTOS 40,000 0
4/29/2016 PJ-356 CONJUNTOS 40,000 34
960856325 - 9
SALIDAS CONJUNTOS
E 2015 AL 31 DE ABRIL 2016
Salidas
Nota STOCK
cantidad
0 500
150 350
30 320
5 315
0 395
30 365
0 515
8 507
80 427
0 437
0 452
12 440
100 340
0 360
8 352
0 424
33 391
0 402
3 399
115 284
0 329
10 319
0 411
24 387
80 307
50 257
8 249
0 344
50 294
0 484
45 439
90 349
0 364
74 290
55 235
8 227
0 317
48 269
0 454
34 420
95 325
0 342
90 252
88 164
9 155
0 264
77 187
0 389
43 346
99 247
0 281
Nit : 960856325 - 9
ENTRADAS Y SALIDAS SLEEPING
Entradas
Cantidad
11/1/2015 DR-123 SLEEPING 70,000 1000

11/6/2015 DR-123 SLEEPING 70,000 0
11/8/2015 DR-123 SLEEPING 70,000 0
11/11/2015 DR-123 SLEEPING 70,000 0
11/27/2015 DR-123 SLEEPING 70,000 0
11/28/2015 DR-123 SLEEPING 70,000 350
12/10/2015 DR-123 SLEEPING 70,000 0
12/11/2015 DR-123 SLEEPING 70,000 0
12/12/2015 DR-123 SLEEPING 70,000 0
12/19/2015 DR-123 SLEEPING 70,000 0
12/19/2015 DR-123 SLEEPING 70,000 20
12/23/2015 DR-123 SLEEPING 70,000 0
12/26/2015 DR-123 SLEEPING 70,000 20
1/10/2016 DR-123 SLEEPING 70,000 0
1/11/2016 DR-123 SLEEPING 70,000 0
1/12/2016 DR-123 SLEEPING 70,000 0
1/19/2016 DR-123 SLEEPING 70,000 0
1/19/2016 DR-123 SLEEPING 70,000 6
1/23/2016 DR-123 SLEEPING 70,000 0
1/26/2016 DR-123 SLEEPING 70,000 30
2/6/2016 DR-123 SLEEPING 70,000 0
2/8/2016 DR-123 SLEEPING 70,000 0
2/11/2016 DR-123 SLEEPING 70,000 0
2/27/2016 DR-123 SLEEPING 70,000 0
2/28/2016 DR-123 SLEEPING 70,000 4
3/6/2015 DR-123 SLEEPING 70,000 0
3/8/2015 DR-123 SLEEPING 70,000 0
3/11/2015 DR-123 SLEEPING 70,000 0
3/12/2015 DR-123 SLEEPING 70,000 345
3/27/2015 DR-123 SLEEPING 70,000 0
3/28/2015 DR-123 SLEEPING 70,000 387
4/6/2016 DR-123 SLEEPING 70,000 0
4/8/2016 DR-123 SLEEPING 70,000 0
4/11/2016 DR-123 SLEEPING 70,000 0
4/27/2016 DR-123 SLEEPING 70,000 0
4/28/2016 DR-123 SLEEPING 70,000 397
960856325 - 9
Y SALIDAS SLEEPING
E 2015 AL 31 DE ABRIL 2016
Salidas
Nota STOCK
cantidad
0 1,000
80 920
30 890
3 887
200 687
0 1,037
200 837
1 836
150 686
40 646
0 666
40 626
0 646
320 326
4 322
230 92
55 37
0 43
11 32
0 62
5 57
8 49
5 44
5 39
0 43
3 40
3 37
2 35
0 380
98 282
0 669
98 571
60 511
9 502
270 232
0 629
Nit : 960856325 - 9
PEDIDOS DE MERCANCIAS
TERCEROS
NOMBRE SOLICITANTE: AREQUIPE CODIGO DE TERCERO: 100

E-MAIL: AREQUIPE@GMAIL.COM
AREQUIPE
TELEFONO: 7771123
ABREVIATURA NOMBRE PRODUCTO PRESENTACIÓN CANTIDAD SOLICITADA

FECHA
11/6/2015 VT VESTIDOS UNIDAD 145
11/6/2015 PJ PIJAMAS UNIDAD 110
11/6/2015 SP SLEEPING UNIDAD 80
OBSERVACIONES:
Nit : 960856325 - 9
TERCEROS
NOMBRE SOLICITANTE: ANA MARIA PRIETO CODIGO DE TERCERO: 101

E-MAIL: PRIETOANA@HOTMAIL.COM
ANA MARIA PRIETO
TELEFONO: 7754321
FECHA ABREVIATURA NOMBRE PRODUCTO PRESENTACIÓN CANTIDAD SOLICITADA

OBSERVACIONES:
Nit : 960856325 - 9
TERCEROS
NOMBRE SOLICITANTE: ANGEL Y ANGELES CODIGO DE TERCERO: 102

E-MAIL: ANGELYANGELES@HOTMAIL.COM
ANGEL Y ANGELES
TELEFONO: 8356780

OBSERVACIONES:
Nit : 960856325 - 9
TERCEROS
NOMBRE SOLICITANTE: ANGELITOS CODIGO DE TERCERO: 103

E-MAIL: ANGELITOS@HOTMAIL.COM
ANGELITOS
TELEFONO: 7623567

OBSERVACIONES:
Nit : 960856325 - 9
TERCEROS
NOMBRE SOLICITANTE: B&B-B CODIGO DE TERCERO: 104

E-MAIL: B&B-B@HOTMAIL.COM
B&B-B
TELEFONO: 7754321

OBSERVACIONES:
Nit : 960856325 - 9
TERCEROS
NOMBRE SOLICITANTE: BABYS CODIGO DE TERCERO: 105

E-MAIL: BABYS@HOTMAIL.COM
BABYS
TELEFONO: 7754321
12/12/2015 CJ CONJUNTOS UNIDAD 100

OBSERVACIONES:
Nit : 960856325 - 9
TERCEROS
NOMBRE SOLICITANTE: BEBES B&B CODIGO DE TERCERO: 106

E-MAIL: BEBESB&B@HOTMAIL.COM
BEBES B&B
TELEFONO: 7754321

OBSERVACIONES:
Nit : 960856325 - 9
TERCEROS
NOMBRE SOLICITANTE: CANELIN CODIGO DE TERCERO: 107

E-MAIL: CANELIN@HOTMAIL.COM
CANELIN
TELEFONO: 7754321

OBSERVACIONES:
Nit : 960856325 - 9
TERCEROS
NOMBRE SOLICITANTE: CARAMELO CODIGO DE TERCERO: 108

E-MAIL: CARAMELO@HOTMAIL.COM
CARAMELO
TELEFONO: 7754321

OBSERVACIONES:
Nit : 960856325 - 9
TERCEROS
NOMBRE SOLICITANTE: CARMEN ACERO CODIGO DE TERCERO: 109

E-MAIL: CARMENACERO@HOTMAIL.COM
CARMEN ACERO
TELEFONO: 7754321
12/5/2015 C+C COBIJA +COBERTOR UNIDAD 2

1/5/2016 C+C COBIJA +COBERTOR UNIDAD 6
OBSERVACIONES:
Nit : 960856325 - 9
TERCEROS
NOMBRE SOLICITANTE: CASA DEL BEBE CODIGO DE TERCERO: 110

E-MAIL: CASADELBEBE@HOTMAIL.COM
CASA DEL BEBE
TELEFONO: 7754321

OBSERVACIONES:
Nit : 960856325 - 9
TERCEROS
NOMBRE SOLICITANTE: DANNY B&B CODIGO DE TERCERO: 111

E-MAIL: DANNYB&B@HOTMAIL.COM
DANNY B&B
TELEFONO: 7754321

OBSERVACIONES:
Nit : 960856325 - 9
TERCEROS
NOMBRE SOLICITANTE: DUO BEBE CODIGO DE TERCERO: 112

E-MAIL: DUOBEBE@HOTMAIL.COM
DUO BEBE
TELEFONO: 7754321

OBSERVACIONES:
Nit : 960856325 - 9
TERCEROS
NOMBRE SOLICITANTE: EL BUEN VESTIR CODIGO DE TERCERO: 113

E-MAIL: ELBUENVESTIR@HOTMAIL.COM
EL BUEN VESTIR
TELEFONO: 7754321

OBSERVACIONES:
Nit : 960856325 - 9
TERCEROS
NOMBRE SOLICITANTE: EL BUEN VESTIR DEL BEBE CODIGO DE TERCERO: 114

E-MAIL: ELBUENVESTIRDELBEBE@HOTMAIL.COM
TELEFONO: 7754321
11/18/2015 C+C COBIJA + COBERTOR UNIDAD 25

OBSERVACIONES:
Nit : 960856325 - 9
TERCEROS
NOMBRE SOLICITANTE: FEDERICO PEREZ CODIGO DE TERCERO: 115

E-MAIL: FEDERICOPEREZ@HOTMAIL.COM
FEDERICO PEREZ
TELEFONO: 7754321

OBSERVACIONES:
Nit : 960856325 - 9
TERCEROS
NOMBRE SOLICITANTE: JOSE MARTINEZ CODIGO DE TERCERO: 116

E-MAIL: JOSEMARTINEZ@HOTMAIL.COM
JOSE MARTINEZ
TELEFONO: 7754321

OBSERVACIONES:
Nit : 960856325 - 9
TERCEROS
NOMBRE SOLICITANTE: KAREN CODIGO DE TERCERO: 117

E-MAIL: KAREN117@HOTMAIL.COM
KAREN
TELEFONO: 7754321

OBSERVACIONES:
Nit : 960856325 - 9
TERCEROS
NOMBRE SOLICITANTE: LA 14 DE LA BEBE CODIGO DE TERCERO: 118

E-MAIL: LA14DELABEBE@HOTMAIL.COM
LA 14 DE LA BEBE
TELEFONO: 7754321

OBSERVACIONES:
Nit : 960856325 - 9
TERCEROS
NOMBRE SOLICITANTE: LA CASA DEL BEBE CODIGO DE TERCERO: 119

E-MAIL: LACASADELBEBE@HOTMAIL.COM
LA CASA DEL BEBE
TELEFONO: 7754321

OBSERVACIONES:
Nit : 960856325 - 9
TERCEROS
NOMBRE SOLICITANTE: LA FABRICA DEL REGALO CODIGO DE TERCERO: 120

E-MAIL: LAFABRICADELREGALO@HOTMAIL.COM
TELEFONO: 7754321

OBSERVACIONES:
Nit : 960856325 - 9
TERCEROS
NOMBRE SOLICITANTE: LA FERTEX CODIGO DE TERCERO: 121

E-MAIL: LAFERTEX@HOTMAIL.COM
LA FERTEX
TELEFONO: 7754321

OBSERVACIONES:
Nit : 960856325 - 9
TERCEROS
NOMBRE SOLICITANTE: LOS BEBES DE AHORA CODIGO DE TERCERO: 122

E-MAIL: LOSBEBESDEAHORA@HOTMAIL.COM
LOS BEBES DE AHORA
TELEFONO: 7754321

OBSERVACIONES:
Nit : 960856325 - 9
TERCEROS
NOMBRE SOLICITANTE: LUCIA CANTOR CODIGO DE TERCERO: 123

E-MAIL: LUCIACANTOR@HOTMAIL.COM
LUCIA CANTOR
TELEFONO: 7754321

OBSERVACIONES:
Nit : 960856325 - 9
TERCEROS
NOMBRE SOLICITANTE: LUCIA CANTOR CODIGO DE TERCERO: 124

E-MAIL: LUCIACANTOR@HOTMAIL.COM
LUCIA CANTOR
TELEFONO: 7754321

OBSERVACIONES:
Nit : 960856325 - 9
TERCEROS
NOMBRE SOLICITANTE: LULU CODIGO DE TERCERO: 125

E-MAIL: LULU@HOTMAIL.COM
LULU
TELEFONO: 7754321

OBSERVACIONES:
Nit : 960856325 - 9
TERCEROS
NOMBRE SOLICITANTE: MARIA RAMIREZ CODIGO DE TERCERO: 126

E-MAIL: MARIARAMIREZ@HOTMAIL.COM
MARIA RAMIREZ
TELEFONO: 7754321

OBSERVACIONES:
Nit : 960856325 - 9
TERCEROS
NOMBRE SOLICITANTE: MARIO AVILA CODIGO DE TERCERO: 127

E-MAIL: MARIOAVILA@HOTMAIL.COM
MARIO AVILA
TELEFONO: 7754321

OBSERVACIONES:
Nit : 960856325 - 9
TERCEROS
NOMBRE SOLICITANTE: MEGA BABY CODIGO DE TERCERO: 128

E-MAIL: MEGABABY@HOTMAIL.COM
MEGA BABY
TELEFONO: 7754321

OBSERVACIONES:
Nit : 960856325 - 9
TERCEROS
NOMBRE SOLICITANTE: MI BEBE PRIMERO CODIGO DE TERCERO: 129

E-MAIL: MIBEBEPRIMERO@HOTMAIL.COM
MI BEBE PRIMERO
TELEFONO: 7754321

OBSERVACIONES:
Nit : 960856325 - 9
TERCEROS
NOMBRE SOLICITANTE: MODA DULCE BEBE CODIGO DE TERCERO: 130

E-MAIL: MODADULCEBEBE@HOTMAIL.COM
MODA DULCE BEBE
TELEFONO: 7754321

OBSERVACIONES:
Nit : 960856325 - 9
TERCEROS
NOMBRE SOLICITANTE: PABLITO EL NIÑO CODIGO DE TERCERO: 131

E-MAIL: PABLITOELNIÑO@HOTMAIL.COM
PABLITO EL NIÑO
TELEFONO: 7754321

OBSERVACIONES:
Nit : 960856325 - 9
TERCEROS
NOMBRE SOLICITANTE: PARA TU BEBE CODIGO DE TERCERO: 132

E-MAIL: PARATUBEBE@HOTMAIL.COM
PARA TU BEBE
TELEFONO: 7754321

OBSERVACIONES:
Nit : 960856325 - 9
TERCEROS
NOMBRE SOLICITANTE: PATITO LINDO CODIGO DE TERCERO: 133

E-MAIL: PATITOLINDO@HOTMAIL.COM
PATITO LINDO
TELEFONO: 7754321

OBSERVACIONES:
Nit : 960856325 - 9
TERCEROS
NOMBRE SOLICITANTE: PEDRO ACERO CODIGO DE TERCERO: 134

E-MAIL: PEDROACERO@HOTMAIL.COM
PEDRO ACERO
TELEFONO: 7754321

OBSERVACIONES:
Nit : 960856325 - 9
TERCEROS
NOMBRE SOLICITANTE: PROTECCION PARA TU BEBE CODIGO DE TERCERO: 135

E-MAIL: PROTECCIONPARATUBEBE@HOTMAIL.COM
PROTECCION PARA TU BEBE
TELEFONO: 7754321

OBSERVACIONES:
Nit : 960856325 - 9
TERCEROS
NOMBRE SOLICITANTE: RECIEN NACIDOS CODIGO DE TERCERO: 136

E-MAIL: RECIENNACIDOS@HOTMAIL.COM
RECIEN NACIDOS
TELEFONO: 7754321

OBSERVACIONES:
Nit : 960856325 - 9
TERCEROS
NOMBRE SOLICITANTE: ROPITA DE BEBE CODIGO DE TERCERO: 137

E-MAIL: ROPITADEBEBE@HOTMAIL.COM
ROPITA DE BEBE
TELEFONO: 7754321

OBSERVACIONES:
Nit : 960856325 - 9
TERCEROS
NOMBRE SOLICITANTE: RUN RUN CODIGO DE TERCERO: 138

E-MAIL: RUNRUN@HOTMAIL.COM
RUN RUN
TELEFONO: 7754321

OBSERVACIONES:
Nit : 960856325 - 9
TERCEROS
NOMBRE SOLICITANTE: SHARON CODIGO DE TERCERO: 139

E-MAIL: SHARON@HOTMAIL.COM
SHARON
TELEFONO: 7754321

OBSERVACIONES:
Nit : 960856325 - 9
TERCEROS
NOMBRE SOLICITANTE: SHARON Y SANTY CODIGO DE TERCERO: 140

E-MAIL: SHARONYSANTY@HOTMAIL.COM
SHARON Y SANTY
TELEFONO: 7754321

OBSERVACIONES:
Nit : 960856325 - 9
TERCEROS
NOMBRE SOLICITANTE: SUPER BABY CODIGO DE TERCERO: 141

E-MAIL: SUPERBABY@HOTMAIL.COM
SUPER BABY
TELEFONO: 7754321

OBSERVACIONES:
Nit : 960856325 - 9
TERCEROS
NOMBRE SOLICITANTE: SURTIDOR DEL BEBE CODIGO DE TERCERO: 142

E-MAIL: SURTIDORDELBEBE@HOTMAIL.COM
SURTIDOR DEL BEBE
TELEFONO: 7754321

OBSERVACIONES:
Nit : 960856325 - 9
TERCEROS
NOMBRE SOLICITANTE: TEXTIL DEL BEBE CODIGO DE TERCERO: 143

E-MAIL: TEXTILDELBEBE@HOTMAIL.COM
TEXTIL DEL BEBE
TELEFONO: 7754321

OBSERVACIONES:
Nit : 960856325 - 9
TERCEROS
NOMBRE SOLICITANTE: THE BABYS CODIGO DE TERCERO: 144

E-MAIL: THEBABYS@HOTMAIL.COM
THE BABYS
TELEFONO: 7754321

OBSERVACIONES:
FACT
COMERCI
Noviem
Nombre ó Razon Social: COMERCIALIZADORA JAY BABY´S LTDA FACTURA DE V

Nit: 960856325-9
Dirección: AVENIDA DE LAS AMERICAS N°62-84
Teléfono: 4573202 -2564467 No.
Ciudad: 4573202 -2564467
Resolución de autorización DIAN No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N°
Vendido a: AREQUIPE
FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Dirección: cale 35 # 54-23 Calidad de agente retenedor de IVA:
Teléfono: 4536754-5463245
Ciudad: Bogota REGIMEN COM
IVA
Ref Producto Descripción del Artículo o Servicio Valor Unitario Cantidad
%
YU-090 VESTIDO 70,000 145 16%
MJ-024 PIJAMAS 110,000 110 16%
DR-123 SLEEPING 90,000 80 16%
RETE FUENTE 2.5%

RETE CREE 0.4%
AUTORETENCION 0.4%
VALOR TOTALES DE LA OPERACIÓN: 335 29,450,0

Valor total en letras:
Código CIIU Descripción El presente documento constituye u

Tarifa ICA
compra venta cuando no ha sido ca
el adquiriente. Se asimila en sus efe
11.04% 345
El presente documento constituye u
11.04% 345
Observaciones:
la factura se paga con cheque # 8971

El comprador CC.

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467 No.
Ciudad: Bogota D.C
Vendido a: LOS BEBES DE AHORA

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
Ciudad: Bogota GRAN CONTRIBU
IVA
%
YU-090 COBIJA+COBERTOR 240,000 40 16%
MJ-024 CONJUNTOS 80,000 150 16%
DR-123 VESTIDOS 70,000 50 16%
SLEPPING 90,000 30 16%
RETE FUENTE 2.5%

RETE CREE 0.4%
AUTORETENCION 0.4%
RETEIVA 2.4%
ICA 11.04%
PAGA CON CHEQUE 50%

SALDO A PAGAR 50%


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:
la factura se paga el 50% en cheque y el resto a credito en 6 meses

El comprador CC.

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467 No.
Ciudad: Bogota D.C
Vendido a: JOSE MARTINEZ

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
Ciudad: Bogota REGIMEN SIMPLIF
IVA
%
YU-090 SLEEPING 90,000 3 16%
MJ-024 VESTIDOS 70,000 1 16%
DR-123 COBIJA+COBERTOR 240,000 4 16%
RETE CREE 0.4%

AUTORETENCION 0.4%

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467 No.
Ciudad: Bogota D.C
Vendido a: PABLITO EL NIÑO

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
Ciudad: Bogota GRAN CONTRIBUYENTE (AU
IVA
%
YU-090 CONJUNTOS 80,000 30 16%

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:
El comprador CC.

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467 No.
Ciudad: Bogota D.C
Vendido a: MARIA RAMIREZ

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
%
MJ-024 CONJUNTOS 80,000 5 16%
DR-123 PIJAMAS 110,000 1 16%
RETE CREE 0.4%

AUTORETENCION 0.4%
VALOR TOTALES DE LA OPERACIÓN: 8 990,00


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467 No.
Ciudad: Bogota D.C
Vendido a: AREQUIPE
FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
%
YU-090 COBIJA+ COBERTOR 240,000 25 16%
MJ-024 VESTIDOS 70,000 80 16%
RETE FUENTE 2.5%
RETE CREE 0.4%
AUTORETENCION 0.4%


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467 No.
Ciudad: Bogota D.C
Vendido a: AREQUIPE
FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
%
YU-090 CONJUNTOS 80,000 30 16%
MJ-024 VESTIDOS 70,000 20 16%
RETE FUENTE 2.5%
RETE CREE 0.4%
AUTORETENCION 0.4%


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467 No.
Ciudad: Bogota D.C
Vendido a: EL BUEN VESTIR

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
%
YU-090 VESTIDOS 70,000 100 16%
MJ-024 CONJUNTOS 80,000 80 16%
SLEEPING 90,000 200 16%
RETE FUENTE 2.5%

RETE CREE 0.4%
AUTORETENCION 0.4%


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.
FACTURAS NOVIEMBRE 2015
NIT: 960856325 - 9
REGIMEN COMÚN
FACTURA DE VENTA Nombre ó Razon Social:

Nit:
Dirección:
0001 Teléfono:
Ciudad:
1 al N° 1999 Resolución de autorización DIAN No . 324568325799 Fecha
Vendido a: COMERCIALIZADORA JAY BABY´S LTDA

2015 11 06
Nit: 960856325-9
tenedor de IVA: Dirección: AVENIDA DE LAS AMERICAS N°62-84
Teléfono: 4573202 -2564467
REGIMEN COMUN Ciudad: BOGOTA D.C.
IVA
Valor Total con IVA Ref Producto
% VALOR
16% 10,150,000 11,774,000 YU-090
16% 12,100,000 14,036,000
16% 7,200,000 8,352,000
736,250
117,800
117,800
29,450,000 33,425,750 VALOR TOTALES DE LA OPERACIÓN:

ente documento constituye una factura cambiaria de Código CIIU
Tarifa ICA
a venta cuando no ha sido cancelada y es aceptada por
iriente. Se asimila en sus efectos a la letra de cambio
11.04% 345
11.04% 345
Observaciones:

NIT No

Nit:
Dirección:
0002 Teléfono:
Ciudad:

2015 11 08
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
GRAN CONTRIBUYENTE Ciudad: BOGOTA D.C.
IVA
% VALOR
16% 9,600,000 11,136,000 YU-090
16% 12,000,000 13,920,000
16% 3,500,000 4,060,000
16% 2,700,000 3,132,000
695,000
111,200
111,200
667,200
306,912
15,289,444
15,289,444

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

NIT No

Nit:
Dirección:
0003 Teléfono:
Ciudad:

2015 11 11
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
REGIMEN SIMPLIFICADO Ciudad: BOGOTA D.C.
IVA
% VALOR
16% 270,000 313,200 YU-090
16% 70,000 81,200
16% 960,000 1,113,600
5,200
5,200
Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

NIT No

Nit:
Dirección:
0004 Teléfono:
Ciudad:

2015 11 13
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
ONTRIBUYENTE (AUTORETENEDOR) Ciudad: BOGOTA D.C.
IVA
% VALOR
16% 2,400,000 2,784,000 YU-090
Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

NIT No

Nit:
Dirección:
0005 Teléfono:
Ciudad:

2015 11 18
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
% VALOR
16% 480,000 556,800 YU-090
16% 400,000 464,000
16% 110,000 127,600
3,960
3,960
990,000 1,148,400 VALOR TOTALES DE LA OPERACIÓN:

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

NIT No

Nit:
Dirección:
0006 Teléfono:
Ciudad:

2015 11 18
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
% VALOR
16% 6,000,000 6,960,000 YU-090
16% 5,600,000 6,496,000
290,000
46,400
46,400

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

NIT No

Nit:
Dirección:
0007 Teléfono:
Ciudad:

2015 11 23
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
% VALOR
16% 2,400,000 2,784,000 YU-090
16% 1,400,000 1,624,000
95,000
15,200
15,200

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

NIT No

Nit:
Dirección:
0008 Teléfono:
Ciudad:

2015 11 27
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
% VALOR
16% 7,000,000 8,120,000 YU-090
16% 6,400,000 7,424,000
16% 18,000,000 20,880,000
785,000
125,600
125,600

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

NIT No
LA CASA DEL BEBE FACTURA DE COMPRA
2345678-1
4573202 -2564467 No. 1100
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00000001 al N° 1999999

FECHA DE FACTURA 2015 11 12
AMERICAS N°62-84 Calidad de agente retenedor de IVA:
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
IVA
Descripción del Artículo o Servicio Valor Unitario Cantidad Valor Total con IVA
% VALOR
VESTIDO 35,000 300 16% 10,500,000 12,180,000
PAGA CON CHEQUE 30% 3,654,000

SALDO A PAGAR 70% 8,526,000
TOTALES DE LA OPERACIÓN: 301 10,500,000 12,180,000
Descripción El presente documento constituye una factura cambiaria de

compra venta cuando no ha sido cancelada y es aceptada por
el adquiriente. Se asimila en sus efectos a la letra de cambio
El presente documento constituye una factura cambiaria de
# 8971
El comprador CC. NIT No
MEGA BABY FACTURA DE COMPRA

2345678-1
4573202 -2564467 No. 1101
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00000001 al N° 1999999

IVA
% VALOR
VESTIDO 35,000 80 16% 2,800,000 3,248,000

# 8971
RECIEN NACIDOS FACTURA DE COMPRA

2345678-1
4573202 -2564467 No. 1102
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00000001 al N° 1999999

IVA
% VALOR
PIJAMAS 45,000 40 16% 1,800,000 2,088,000

# 8971
SHARON FACTURA DE COMPRA

2345678-1
4573202 -2564467 No. 1103
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00000001 al N° 1999999

REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
COBIJA+ COBERTOR 180,000 150 16% 27,000,000 31,320,000
RETE FUENTE 2.5% 675,000


# 8971
PARA TU BEBE FACTURA DE COMPRA

2345678-1
4573202 -2564467 No. 1104
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00000001 al N° 1999999

REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
CONJUNTOS 40,000 80 16% 3,200,000 3,712,000


# 8971
LA FABRICA DEL REGALO FACTURA DE COMPRA

2345678-1
4573202 -2564467 No. 1105
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00000001 al N° 1999999

REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
CONJUNTOS 40,000 150 16% 6,000,000 6,960,000


# 8971
SHARON Y SANTY FACTURA DE COMPRA

2345678-1
4573202 -2564467 No. 1106
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00000001 al N° 1999999

REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
COBIJA + COBERTOR 180,000 30 16% 5,400,000 6,264,000

# 8971
KAREN FACTURA DE COMPRA

2345678-1
4573202 -2564467 No. 1107
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00000001 al N° 1999999

REGIMEN COMUN (AUTORETENEDOR)
IVA
% VALOR
SLEEPING 70,000 350 16% 24,500,000 28,420,000

# 8971
Nombre ó Razon Social: COMERCIALIZADORA JAY BABY´S LTDA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: 4573202 -2564467
Resolución de autorización DIAN No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001
Vendido a: EL BUEN VESTIR DEL BEBE

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Dirección: cale 35 # 54-23 Calidad de agente retenedor de IV
Teléfono: 4536754-5463245
Ciudad: Bogota REGIM
Ref Producto Descripción del Artículo o Servicio Valor Unitario
YU-090 PIJAMAS 110,000

MJ-024 VESTIDOS 70,000
RETE FUENTE
RETE CREE
AUTORETENCION
VALOR TOTALES DE LA OPERACIÓN:

Código CIIU Descripción El presente documento

Tarifa ICA
compra venta cuando n
el adquiriente. Se asim
11.04% 345
El presente documento
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C
Vendido a: CARMEN ACERO

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
Ciudad: Bogota REGIMEN
YU-090 COBIJA+COBERTOR 240,000

MJ-024 CONJUNTOS 80,000
RETE CREE
AUTORETENCION


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:
El comprador

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C
Vendido a: MODA DULCE BEBE

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
YU-090 SLEEPING 90,000
RETEFUENTE
RETE CREE
AUTORETENCION
PAGO EN CHEQUE
SALDO A PAGAR

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:
la factura se paga con cheque 30%

El comprador

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C
Vendido a: FEDERICO PEREZ

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
RETECREE
AUTORRETENCION

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:
El comprador

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C
Vendido a: BABYS
FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
Ciudad: Bogota GRAN CONTRIBUYEN
YU-090 CONJUNTOS 80,000

MJ-024 SLEEPING 90,000

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C
Vendido a: ANGEL Y ANGELES

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245

RETE FUENTE
RETE CREE
AUTORETENCION


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C
Vendido a: ANA MARIA PRIETO

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
YU-090 VESTIDOS 70,000

MJ-024 PIJAMAS 110,000
RETE CREE
AUTORETENCION


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C
Vendido a: PEDRO ACERO

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245

YU-090 COBIJA + COBERTOR 240,000
RETE CREE
AUTORETENCION


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C
Vendido a: ANGELITOS
FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
RETEFUENTE
RETE CREE
AUTORETENCION


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador
###
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C
Vendido a: LA 14 DEL BEBE

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
Ciudad: Bogota GRAN CO
RETEFUENTE
RETE CREE
AUTORETENCION
RETE IVA
ICA


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador
###
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

Vendido a: B&B-B
FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
RETEFUENTE
RETE CREE
AUTORETENCION
RETE IVA
ICA


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador
###
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C
Vendido a: LA FERTEX
FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
RETEFUENTE
RETE CREE
AUTORETENCION
RETE IVA
ICA


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador
###
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C
Vendido a: LUCIA CANTOR

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
RETE CREE
AUTORETENCION


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:
El comprador
###
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C
Vendido a: LULU
FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
RETEFUENTE
RETE CREE
AUTORETENCION
RETE IVA
ICA


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador
###
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C
Vendido a: MARIO AVILA

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245

PIJAMAS 110,000
RETE CREE
AUTORETENCION


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador
###
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C
Vendido a: BEBES B&B

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
RETEFUENTE
RETE CREE
AUTORETENCION
RETE IVA
ICA


Tarifa ICA
11.04% 345
11.04% 345
Observaciones:

El comprador
FACTURAS DICIEMBRE 2015
NIT: 960856325 - 9
REGIMEN COMÚN
DICIEMBRE 01 al 31 DICIEMBRE 2015
FACTURA DE VENTA
No. 0009
el N° 00001 al N° 1999 Resolución de autorización DIAN No . 324568325799
Vendido a:
HA DE FACTURA 2015 12 3
Nit:
e agente retenedor de IVA: Dirección:
Teléfono:
REGIMEN COMUN Ciudad:
IVA
Cantidad Valor Total con IVA Ref Producto
% VALOR
40 16% 4,400,000 5,104,000 YU-090
12 16% 840,000 974,400
2.5% 131,000
0.4% 20,960
0.4% 20,960
52 5,240,000 5,947,400 VALOR TOTALES DE LA OPER

Tarifa ICA
11.04%
11.04%
Observaciones:

mprador CC. NIT No
FACTURA DE VENTA
No. 0010
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
REGIMEN SIMPLIFICADO Ciudad:
IVA
% VALOR
2 16% 480,000 556,800 YU-090
12 16% 960,000 1,113,600
0.4% 5,760
0.4% 5,760

Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

mprador CC. NIT No
FACTURA DE VENTA
No. 0011
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
200 16% 18,000,000 20,880,000 YU-090
2.5% 450,000
0.4% 72,000
0.4% 72,000
30% 6,129,000
70% 14,301,000
Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

mprador CC. NIT No
FACTURA DE VENTA
No. 0012
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
1 16% 90,000 104,400 YU-090
0.4% 360
0.4% 360
1 90,000 104,400 VALOR TOTALES DE LA OPER
Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

mprador CC. NIT No
FACTURA DE VENTA
No. 0013
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
GRAN CONTRIBUYENTES(AUTORRETENEDOR) Ciudad:
IVA
% VALOR
100 16% 8,000,000 9,280,000 YU-090
150 16% 13,500,000 15,660,000
Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

mprador CC. NIT No
FACTURA DE VENTA
No. 0014
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
40 16% 3,600,000 4,176,000 YU-090
2.5% 90,000
0.4% 14,400
0.4% 14,400

Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:
mprador CC. NIT No
FACTURA DE VENTA
No. 0015
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
1 16% 70,000 81,200 YU-090
66 16% 7,260,000 8,421,600
0.4% 29,320
0.4% 29,320

Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

mprador CC. NIT No
FACTURA DE VENTA
No. 0016
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
1 16% 240,000 278,400 YU-090
0.4% 960
0.4% 960

Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

mprador CC. NIT No
FACTURA DE VENTA
No. 0017
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
40 16% 3,600,000 4,176,000 YU-090
2.5% 90,000
0.4% 14,400
0.4% 14,400

Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

mprador CC. NIT No
FACTURA DE VENTA
No. 0018
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
GRAN CONTRIBUYENTE Ciudad:
IVA
% VALOR
60 16% 14,400,000 16,704,000 YU-090
2.5% 360,000
0.4% 57,600
0.4% 57,600
2.4% 345,600
11.04% 158,976

Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

mprador CC. NIT No
FACTURA DE VENTA
No. 0019

Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
35 16% 2,450,000 2,842,000 YU-090
2.5% 61,250
0.4% 9,800
0.4% 9,800
2.4% 58,800
11.04% 27,048

Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

mprador CC. NIT No
FACTURA DE VENTA
No. 0020
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
20 16% 1,400,000 1,624,000 YU-090
2.5% 35,000
0.4% 5,600
0.4% 5,600
2.4% 33,600
11.04% 15,456

Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

mprador CC. NIT No
FACTURA DE VENTA
No. 0021
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
8 16% 640,000 742,400 YU-090
0.4% 2,560
0.4% 2,560

Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

mprador CC. NIT No
FACTURA DE VENTA
No. 0022
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
10 16% 2,400,000 2,784,000 YU-090
2.5% 60,000
0.4% 9,600
0.4% 9,600
2.4% 57,600
11.04% 26,496

Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

mprador CC. NIT No
FACTURA DE VENTA
No. 0023
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
1 16% 240,000 278,400 YU-090
40 16% 4,400,000 5,104,000
0.4% 18,560
0.4% 18,560

Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

mprador CC. NIT No
FACTURA DE VENTA
No. 0024
el N° 00001 al N° 1999
e agente retenedor de IVA:
GRAN CONTRIBUYENTE
IVA
Cantidad Valor Total con IVA
% VALOR
20 16% 1,400,000 1,624,000
2.5% 35,000
0.4% 5,600
0.4% 5,600
2.4% 33,600
11.04% 15,456
20 1,400,000 1,539,944

mprador CC. NIT No
DA
Nombre ó Razon Social: PROTECCION A TU BEBE FACTURA DE COMPRA

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1108
Ciudad: Bogota D.C
esolución de autorización DIAN No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00000001 al N° 1999999

FECHA DE FACTURA 2015
960856325-9
AVENIDA DE LAS AMERICAS N°62-84 Calidad de agente retenedor de IVA:
4573202 -2564467
BOGOTA D.C. REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
YU-090 cobija + cobertor 180,000 30 16% 5,400,000
RETE FUENTE 2.5%
Código CIIU Descripción El presente documento constituye una factura cambiaria d

compra venta cuando no ha sido cancelada y es aceptada
el adquiriente. Se asimila en sus efectos a la letra de cam
345
El presente documento constituye una factura cambiaria d
345
actura se paga con cheque # 8971

El comprador CC. NIT
Nombre ó Razon Social: MI BEBE PRIMERO FACTURA DE COMPRA

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1109
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
YU-090 CONJUNTOS 40,000 15 16% 600,000
RETE FUENTE 2.5%

345

Nombre ó Razon Social: CASA DEL BEBE FACTURA DE COMPRA

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1110
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
BOGOTA D.C. REGIMEN SIMPLIFICADO
IVA
% VALOR
YU-090 PIJAMAS 45,000 100 16% 4,500,000
RETE FUENTE 3.5%

RETEIVA 2.4%
ICA 11.0%
IVA TEORICO 2.4%

345

Nombre ó Razon Social: SURTIDOR DEL BEBE FACTURA DE COMPRA

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1111
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
BOGOTA D.C. GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDO
IVA
% VALOR
YU-090 VESTIDOS 35,000 45 16% 1,575,000

345

Nombre ó Razon Social: THE BABYS FACTURA DE COMPRA

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1112
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
YU-090 CONJUNTOS 40,000 20 16% 800,000
RETE FUENTE 2.5%


345

Nombre ó Razon Social: RUN RUN FACTURA DE COMPRA

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1113
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
YU-090 VESTIDOS 35,000 15 16% 525,000

345
Nombre ó Razon Social: SUPER BABY FACTURA DE COMPRA

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1114
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
YU-090 VESTIDOS 35,000 20 16% 700,000

345

Nombre ó Razon Social: DUO BEBE FACTURA DE COMPRA

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1115
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
YU-090 PIJAMAS 45,000 80 16% 3,600,000
RETE FUENTE 3.5%

RETEIVA 2.4%
ICA 11.0%
IVA TEORICO 2.4%

345

Nombre ó Razon Social: TEXTIL DEL BEBE FACTURA DE COMPRA

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1116
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
YU-090 VESTIDOS 35,000 20 16% 700,000
RETE FUENTE 3.5%

RETEIVA 2.4%
ICA 11.0%
IVA TEORICO 2.4%

345

Nombre ó Razon Social: CARAMELO FACTURA DE COMPRA

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1117
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
YU-090 VESTIDOS 35,000 30 16% 1,050,000

345

Nombre ó Razon Social: KAREN FACTURA DE COMPRA

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1118
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
BOGOTA D.C. REGIMEN COMUN (AUTORRETENEDOR)
IVA
% VALOR
YU-090 SLEEPING 70,000 20 16% 1,400,000
RETE FUENTE 2.5%

345

Nombre ó Razon Social: DANY B&B FACTURA DE COMPRA

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1119
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
YU-090 PIJAMAS 45,000 20 2% 900,000
RETEFUENTE 3.5%
RETE IVA 2.4%

ICA 11.04%

345

Nombre ó Razon Social: PATITO LINDO FACTURA DE COMPRA

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1120
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
YU-090 CONJUNTOS 40,000 72 16% 2,880,000
RETEFUENTE 2.5%

345

Nombre ó Razon Social: SHARON FACTURA DE COMPRA
Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1121
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
YU-090 COBIJA+COBERTOR 180,000 20 16% 3,600,000
RETEFUENTE 2.5%
PAGA CON CHEQUE 50%

SALDO A PAGAR 50%

345

Nombre ó Razon Social: CANELIN FACTURA DE COMPRA

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1122
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
YU-090 VESTIDOS 35,000 30 16% 1,050,000

345

CTURA DE COMPRA Nombre ó Razon Social: COMERCIALIZADORA JAY BABY´S LTDA
Nit: 960856325-9
1108 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: 4573202 -2564467
al N° 1999999 Resolución de autorización DIAN No . 324568325799 Fecha 01-11-14

2015 12 3
Nit: 9805437658
de IVA: Dirección: cale 35 # 54-23
Teléfono: 4536754-5463245
EGIMEN COMUN Ciudad: Bogota
IVA
Valor Total con IVA Ref Producto Descripción del Artículo o Servicio
VALOR
5,400,000 6,264,000 YU-090 PIJAMAS
MJ-024 VESTIDOS
135,000

umento constituye una factura cambiaria de Código CIIU Descripción
Tarifa ICA
uando no ha sido cancelada y es aceptada por
e asimila en sus efectos a la letra de cambio
11.04% 345
11.04% 345
Observaciones:

No

Nit: 960856325-9
1109 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

2015 12 3
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR
600,000 696,000 YU-090 COBIJA+COBERTOR
MJ-024 CONJUNTOS
15,000
600,000 681,000 VALOR TOTALES DE LA OPERACIÓN:

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:
No

Nit: 960856325-9
1110 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

2015 12 3
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
MEN SIMPLIFICADO Ciudad: Bogota
IVA
VALOR
4,500,000 4,500,000 YU-090 SLEEPING
157,500
108,000
49,680
108,000
PAGO EN CHEQUE
SALDO A PAGAR
Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

No

Nit: 960856325-9
1111 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

2015 12 10
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
BUYENTE AUTORRETENEDOR Ciudad: Bogota
IVA
VALOR
1,575,000 1,827,000 YU-090 SLEEPING
Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:
No

Nit: 960856325-9
1112 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C
Vendido a: BABYS
2015 12 17
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR
800,000 928,000 YU-090 CONJUNTOS
MJ-024 SLEEPING
20,000
Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

No

Nit: 960856325-9
1113 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

2015 12 17
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR
525,000 609,000 YU-090 SLEEPING
Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

No

Nit: 960856325-9
1114 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

2015 12 17
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR
700,000 812,000 YU-090 VESTIDOS
MJ-024 PIJAMAS
Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

No

Nit: 960856325-9
1115 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

2015 12 19
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR
3,600,000 3,600,000 YU-090 COBIJA + COBERTOR
126,000
86,400
39,744
86,400

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

No

Nit: 960856325-9
1116 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C
2015 12 19
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR
700,000 700,000 YU-090 SLEEPING
24,500
16,800
7,728
16,800

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

No
###
Nit: 960856325-9
1117 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

2015 12 21
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

No
###
Nit: 960856325-9
1118 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

Vendido a: B&B-B
2015 12 26
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
OMUN (AUTORRETENEDOR) Ciudad: Bogota
IVA
VALOR
1,400,000 1,624,000 YU-090 VESTIDOS
35,000

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

No
###
Nit: 960856325-9
1119 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C
2015 12 28
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR
900,000 921,600 YU-090 VESTIDOS
31,500
21,600
9,936

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

No
###
Nit: 960856325-9
1120 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

2015 12 28
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR
2,880,000 3,340,800 YU-090 CONJUNTOS
72,000

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:
No
###
Nit: 960856325-9
1121 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C
Vendido a: LULU
2015 12 29
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR
90,000
2,043,000
2,043,000

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

No
###
Nit: 960856325-9
1122 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

2015 12 30
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR
PIJAMAS

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

No
###
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C
Resolución de autorización DIAN No . 324568325799 Fecha 01-11-14

Nit: 9805437658
Dirección: cale 35 # 54-23
Teléfono: 4536754-5463245
Ciudad: Bogota
Ref Producto Descripción del Artículo o Servicio
YU-090 VESTIDOS

Tarifa ICA Código CIIU Descripción
11.04% 345
11.04% 345
Observaciones:

FACTURAS ENERO 2016
NIT: 960856325 - 9
REGIMEN COMÚN
IZADORA JAY BABY´S LTDA FACTURA DE VENTA

4467 No. 0025
4467
Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999 Resolución de autor
Vendido a:
Nit:
Calidad de agente retenedor de IVA: Dirección:
Teléfono:
IVA
ión del Artículo o Servicio Valor Unitario Cantidad Valor Total con IVA Ref Producto
% VALOR
PIJAMAS 110,000 60 16% 6,600,000 7,656,000 YU
VESTIDOS 70,000 18 16% 1,260,000 1,461,600

RETE CREE 0.4% 31,440
AUTORETENCION 0.4% 31,440
RACIÓN: 78 7,860,000 8,921,100

ción El presente documento constituye una factura cambiaria de

Tarifa ICA
11.04%
11.04%
Observaciones:
la factura se paga c

4467 No. 0026
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
COBIJA+COBERTOR 240,000 6 16% 1,440,000 1,670,400 YU
CONJUNTOS 80,000 3 16% 240,000 278,400
RETE CREE 0.4% 6,720

RACIÓN: 9 1,680,000 1,948,800


Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

4467 No. 0027
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
SLEEPING 90,000 320 16% 28,800,000 33,408,000 YU
RETEFUENTE 2.5% 720,000

RETE CREE 0.4% 115,200
PAGO EN CHEQUE 30% 9,806,400

SALDO A PAGAR 70% 22,881,600
RACIÓN: 321 28,800,000 32,688,000

Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

4467 No. 0028
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
SLEEPING 90,000 4 16% 360,000 417,600 YU
RETECREE 0.4% 1,440

AUTORRETENCION 0.4% 1,440
RACIÓN: 4 360,000 417,600

Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

4467 No. 0029
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
CONJUNTOS 80,000 115 16% 9,200,000 10,672,000 YU
SLEEPING 90,000 230 16% 20,700,000 24,012,000
RACIÓN: 345 29,900,000 34,684,000

Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

4467 No. 0030
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
SLEEPING 90,000 55 16% 4,950,000 5,742,000 YU
RETE CREE 0.4% 19,800
RACIÓN: 55 4,950,000 5,618,250


Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

4467 No. 0031
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
VESTIDOS 70,000 4 16% 280,000 324,800 YU
PIJAMAS 110,000 3 16% 330,000 382,800
RACIÓN: 7 610,000 707,600


Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

4467 No. 0032
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
COBIJA + COBERTOR 240,000 7 16% 1,680,000 1,948,800 YU

RACIÓN: 7 1,680,000 1,948,800


Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

4467 No. 0033
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
SLEEPING 90,000 11 16% 990,000 1,148,400 YU

RACIÓN: 11 990,000 1,123,650


Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

4467 No. 0034
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR

RETE CREE 0.4% 72,000
RETE IVA 2.4% 432,000
ICA 11.04% 198,720
RACIÓN: 75 18,000,000 19,799,280


Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

4467 No. 0035

Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
VESTIDOS 70,000 40 16% 2,800,000 3,248,000 YU

RETE CREE 0.4% 11,200
RETE IVA 2.4% 67,200
ICA 11.04% 30,912
RACIÓN: 40 2,800,000 3,079,888


Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

4467 No. 0036
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
VESTIDOS 70,000 80 16% 5,600,000 6,496,000 YU

RETE CREE 0.4% 22,400
RETE IVA 2.4% 134,400
ICA 11.04% 61,824
RACIÓN: 80 5,600,000 6,159,776


Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

4467 No. 0037
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
CONJUNTOS 80,000 10 16% 800,000 928,000 YU

RACIÓN: 10 800,000 928,000


Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

4467 No. 0038
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR

RETE CREE 0.4% 21,120
RETE IVA 2.4% 126,720
ICA 11.04% 58,291
RACIÓN: 22 5,280,000 5,807,789


Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

4467 No. 0039
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
PIJAMAS 110,000 7 16% 770,000 893,200
RETE CREE 0.4% 11,720

RACIÓN: 16 2,930,000 3,398,800


Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

4467 No. 0040
Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
Calidad de agente retenedor de IVA:
GRAN CONTRIBUYENTE
IVA
ión del Artículo o Servicio Valor Unitario Cantidad Valor Total con IVA
% VALOR
VESTIDOS 70,000 45 16% 3,150,000 3,654,000

RETE CREE 0.4% 12,600
RETE IVA 2.4% 75,600
ICA 11.04% 34,776
RACIÓN: 45 3,150,000 3,464,874


2016
BABY´S LTDA
-9
ÚN
RO 2016
Nombre ó Razon Social: PROTECCION A TU BEBE FACTURA DE COM

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C
Resolución de autorización DIAN No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00000001 al N° 19

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Dirección: AVENIDA DE LAS AMERICAS N°62-84 Calidad de agente retenedor de IVA:
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: BOGOTA D.C. REGIMEN COMUN
IVA
%
YU-090 cobija + cobertor 180,000 15 16%
RETE FUENTE 2.5%

Código CIIU Descripción El presente documento constituye una fac

Tarifa ICA
compra venta cuando no ha sido cancelad
el adquiriente. Se asimila en sus efectos a
11.04% 345
El presente documento constituye una fac
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: MI BEBE PRIMERO FACTURA DE COM

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
YU-090 CONJUNTOS 40,000 11 16%
RETE FUENTE 2.5%


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: CASA DEL BEBE FACTURA DE COM

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: BOGOTA D.C. REGIMEN SIMPLIFICA
IVA
%
YU-090 PIJAMAS 45,000 80 16%
RETE FUENTE 3.5%

RETEIVA 2.4%
ICA 11.0%
IVA TEORICO 2.4%

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: SURTIDOR DEL BEBE FACTURA DE COM

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: BOGOTA D.C. GRAN CONTRIBUYENTE AUTOR
IVA
%
YU-090 VESTIDOS 35,000 33 16%

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: THE BABYS FACTURA DE COM

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
YU-090 CONJUNTOS 40,000 45 16%
RETE FUENTE 2.5%


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: RUN RUN FACTURA DE COM

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
YU-090 VESTIDOS 35,000 30 16%

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:
El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: SUPER BABY FACTURA DE COM

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
YU-090 VESTIDOS 35,000 44 16%

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: DUO BEBE FACTURA DE COM

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
YU-090 PIJAMAS 45,000 100 16%
RETE FUENTE 3.5%

RETEIVA 2.4%
ICA 11.0%
IVA TEORICO 2.4%


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: TEXTIL DEL BEBE FACTURA DE COM

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
YU-090 VESTIDOS 35,000 35 16%
RETE FUENTE 3.5%

RETEIVA 2.4%
ICA 11.0%
IVA TEORICO 2.4%


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: CARAMELO FACTURA DE COM

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
YU-090 VESTIDOS 35,000 40 16%


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: KAREN FACTURA DE COM

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: BOGOTA D.C. REGIMEN COMUN (AUTORRET
IVA
%
YU-090 SLEEPING 70,000 30 16%
RETE FUENTE 2.5%


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: DANY B&B FACTURA DE COM

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
YU-090 PIJAMAS 45,000 40 2%
RETEFUENTE 3.5%
RETE IVA 2.4%

ICA 11.04%


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: PATITO LINDO FACTURA DE COM

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
YU-090 CONJUNTOS 40,000 92 16%
RETEFUENTE 2.5%


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: SHARON FACTURA DE COM
Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
RETEFUENTE 2.5%
PAGA CON CHEQUE 50%

SALDO A PAGAR 50%


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: CANELIN FACTURA DE COM

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
YU-090 VESTIDOS 35,000 43 16%


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.
FACTURA DE COMPRA Nombre ó Razon Social:
Nit:
Dirección:
1123 Teléfono:
Ciudad:
0001 al N° 1999999 Resolución de autorización DIAN No . 324568325799 Fecha 01-11-14
Vendido a: AREQUIPE
2016 1 1
Nit: 9805437658
tenedor de IVA: Dirección: cale 35 # 54-23
Teléfono: 4536754-5463245
REGIMEN COMUN Ciudad: Bogota
IVA
% VALOR
16% 2,700,000 3,132,000 YU-090
MJ-024
DR-123
67,500

Tarifa ICA
11.04% 345
11.04% 345
Observaciones:

NIT No

Nit:
Dirección:
1124 Teléfono:
Ciudad:

2016 1 2
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
16% 440,000 510,400 YU-090
MJ-024
DR-123
11,000

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

NIT No

Nit:
Dirección:
1125 Teléfono:
Ciudad:

2016 1 3
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
REGIMEN SIMPLIFICADO Ciudad: Bogota
IVA
% VALOR
16% 3,600,000 3,600,000 YU-090
MJ-024
DR-123
126,000
86,400
39,744
86,400
Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

NIT No

Nit:
Dirección:
1126 Teléfono:
Ciudad:

2016 1 10
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
ONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR Ciudad: Bogota
IVA
% VALOR
16% 1,155,000 1,339,800 YU-090
Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:
NIT No

Nit:
Dirección:
1127 Teléfono:
Ciudad:

2016 1 17
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
16% 1,800,000 2,088,000 YU-090
MJ-024
DR-123
45,000
Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

NIT No

Nit:
Dirección:
1128 Teléfono:
Ciudad:
Vendido a: AREQUIPE
2016 1 17
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
16% 1,050,000 1,218,000 YU-090
MJ-024
Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

NIT No

Nit:
Dirección:
1129 Teléfono:
Ciudad:
Vendido a: AREQUIPE
2016 1 17
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
16% 1,540,000 1,786,400 YU-090
MJ-024
Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

NIT No

Nit:
Dirección:
1130 Teléfono:
Ciudad:

2016 1 19
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
16% 4,500,000 4,500,000 YU-090
MJ-024
157,500
108,000
49,680
108,000

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

NIT No
FACTURA DE COMPRA
1131
0001 al N° 1999999
2016 1 19
tenedor de IVA:
REGIMEN SIMPLIFICADO
IVA
Valor Total con IVA
% VALOR
16% 1,225,000 1,225,000
42,875
29,400
13,524
29,400
1,225,000 1,168,601
ente documento constituye una factura cambiaria de

NIT No
FACTURA DE COMPRA
1132
0001 al N° 1999999
2016 1 21
tenedor de IVA:
ONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
IVA
Valor Total con IVA
% VALOR
16% 1,400,000 1,624,000
1,400,000 1,624,000

NIT No
FACTURA DE COMPRA
1133
0001 al N° 1999999
2016 1 26
tenedor de IVA:
MEN COMUN (AUTORRETENEDOR)
IVA
Valor Total con IVA
% VALOR
16% 2,100,000 2,436,000
52,500
2,100,000 2,383,500

NIT No
FACTURA DE COMPRA
1134
0001 al N° 1999999
2016 1 28
tenedor de IVA:
IVA
Valor Total con IVA
% VALOR
2% 1,800,000 1,843,200
63,000
43,200
19,872
1,800,000 1,717,128

NIT No
FACTURA DE COMPRA
1135
0001 al N° 1999999
2016 1 28
tenedor de IVA:
REGIMEN COMUN
IVA
Valor Total con IVA
% VALOR
16% 3,680,000 4,268,800
92,000
3,680,000 4,176,800

NIT No
FACTURA DE COMPRA
1136
0001 al N° 1999999
2016 1 29
tenedor de IVA:
REGIMEN COMUN
IVA
Valor Total con IVA
% VALOR
16% 5,220,000 6,055,200
130,500
2,962,350
2,962,350
5,220,000 5,924,700

NIT No
FACTURA DE COMPRA
1137
0001 al N° 1999999
2016 1 30
tenedor de IVA:
IVA
Valor Total con IVA
% VALOR
16% 1,505,000 1,745,800
1,505,000 1,745,800

NIT No
FACTURAS FEBRERO 2015
NIT: 960856325 - 9
REGIMEN COMÚN
FEBRERO 01 al 31 FEBRERO 2016
COMERCIALIZADORA JAY BABY´S LTDA FACTURA DE VENTA

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0041
4573202 -2564467
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
VESTIDO 70,000 30 16% 2,100,000 2,436,000
PIJAMAS 110,000 45 16% 4,950,000 5,742,000
SLEEPING 90,000 5 16% 450,000 522,000

RETE CREE 0.4% 30,000

# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0042
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
HORA
GRAN CONTRIBUYENTE
IVA
% VALOR
COBIJA+COBERTOR 240,000 50 16% 12,000,000 13,920,000
CONJUNTOS 80,000 80 16% 6,400,000 7,424,000
VESTIDOS 70,000 60 16% 4,200,000 4,872,000
SLEPPING 90,000 8 16% 720,000 835,200

RETE CREE 0.4% 93,280
RETEIVA 2.4% 559,680
ICA 11.04% 257,453

SALDO A PAGAR 75% 19,238,300

heque y el resto a credito en 6 meses


960856325-9
4573202 -2564467 No. 0043
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
IVA
% VALOR
SLEEPING 90,000 5 16% 450,000 522,000
VESTIDOS 70,000 3 16% 210,000 243,600
COBIJA+COBERTOR 240,000 6 16% 1,440,000 1,670,400


# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0044
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
GRAN CONTRIBUYENTE (AUTORETENEDOR)
IVA
% VALOR
CONJUNTOS 80,000 50 16% 4,000,000 4,640,000


960856325-9
4573202 -2564467 No. 0045
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
IVA
% VALOR
COBIJA+COBERTOR 240,000 5 16% 1,200,000 1,392,000
CONJUNTOS 80,000 8 16% 640,000 742,400
PIJAMAS 110,000 4 16% 440,000 510,400


# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0046
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
COBIJA+ COBERTOR 240,000 34 16% 8,160,000 9,465,600
VESTIDOS 70,000 93 16% 6,510,000 7,551,600
RETE CREE 0.4% 58,680

# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0047
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
CONJUNTOS 80,000 50 16% 4,000,000 4,640,000
VESTIDOS 70,000 40 16% 2,800,000 3,248,000
RETE CREE 0.4% 27,200

# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0048
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
VESTIDOS 70,000 120 16% 8,400,000 9,744,000
CONJUNTOS 80,000 90 16% 7,200,000 8,352,000
SLEEPING 90,000 5 16% 450,000 522,000

RETE CREE 0.4% 64,200

# 8971
2015
ABY´S LTDA
RO 2016
Nombre ó Razon Social: LA CASA DEL BEBE

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Dirección: AVENIDA DE LAS AMERICAS N°62-84 Calidad de agente retenedor d
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: BOGOTA D.C. GRAN CONTRIBU
YU-090 VESTIDO 35,000
PAGA CON CHEQUE

SALDO A PAGAR

Código CIIU Descripción El presente docum

Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
El presente docum
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador
Nombre ó Razon Social: MEGA BABY

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467


Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador
Nombre ó Razon Social: RECIEN NACIDOS

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
PAGA CON CHEQUE

SALDO

Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador
Nombre ó Razon Social: SHARON

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: BOGOTA D.C. RE
YU-090 COBIJA+ COBERTOR 180,000
RETE FUENTE

Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador
Nombre ó Razon Social: PARA TU BEBE

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
RETE FUENTE

Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador
Nombre ó Razon Social: LA FABRICA DEL REGALO

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467

RETE FUENTE
PAGA CON CHEQUE

SALDO A PAGAR


Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador
Nombre ó Razon Social: SHARON Y SANTY

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467

RETE FUENTE


Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador
Nombre ó Razon Social: KAREN

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: BOGOTA D.C. REGIMEN CO

RETE FUENTE


Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador
Nit:
Dirección:
No. 1138 Teléfono:
Ciudad:
del N° 00000001 al N° 1999999 Resolución de autorización DIAN No . 324568325799
Vendido a: AREQUIPE
CHA DE FACTURA 2016 2 12
Nit: 9805437658
d de agente retenedor de IVA: Dirección: cale 35 # 54-23
Teléfono: 4536754-5463245
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR Ciudad: Bogota
IVA
alor Unitario Cantidad Valor Total con IVA Ref Producto
% VALOR
35,000 330 16% 11,550,000 13,398,000 YU-090
MJ-024
DR-123
30% 4,019,400
70% 9,378,600
331 11,550,000 13,398,000 VALOR TOTALES DE LA OPERACIÓ

El presente documento constituye una factura cambiaria de Código CIIU
Tarifa ICA
11.04% 345
11.04% 345
Observaciones:

comprador CC. NIT No

Nit:
Dirección:
No. 1139 Teléfono:
Ciudad:

Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
35,000 95 16% 3,325,000 3,857,000 YU-090
MJ-024
DR-123

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:
la factura se paga el 50% en cheque y el resto a credito en 6


Nit:
Dirección:
No. 1140 Teléfono:
Ciudad:

Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
45,000 60 16% 2,700,000 3,132,000 YU-090
MJ-024
DR-123
50% 1,566,000
50% 1,566,000
Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:


Nit:
Dirección:
No. 1141 Teléfono:
Ciudad:

Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
180,000 180 16% 32,400,000 37,584,000 YU-090

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

Nit:
Dirección:
No. 1142 Teléfono:
Ciudad:

Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
40,000 95 16% 3,800,000 4,408,000 YU-090
MJ-024
DR-123

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:


Nit:
Dirección:
No. 1143 Teléfono:
Ciudad:
Vendido a: AREQUIPE
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
40,000 190 16% 7,600,000 8,816,000 YU-090
MJ-024
20% 1,725,200
80% 6,900,800

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:


Nit:
Dirección:
No. 1144 Teléfono:
Ciudad:
Vendido a: AREQUIPE
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
180,000 60 16% 10,800,000 12,528,000 YU-090
MJ-024

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:


Nit:
Dirección:
No. 1145 Teléfono:
Ciudad:

Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
REGIMEN COMUN (AUTORETENEDOR) Ciudad: Bogota
IVA
% VALOR
70,000 4 16% 280,000 324,800 YU-090
MJ-024
4 280,000 317,800 VALOR TOTALES DE LA OPERACIÓ

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

FACTURAS MARZO 2016
NIT: 960856325 - 9
REGIMEN COMÚN
MARZO 01 al 31 MARZO 2016

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0049
4573202 -2564467
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
VESTIDO 70,000 11 16% 770,000 893,200
PIJAMAS 110,000 23 16% 2,530,000 2,934,800
SLEEPING 90,000 3 16% 270,000 313,200

RETE CREE 0.4% 14,280

# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0050
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
HORA
GRAN CONTRIBUYENTE
IVA
% VALOR
COBIJA+COBERTOR 240,000 90 16% 21,600,000 25,056,000
CONJUNTOS 80,000 74 16% 5,920,000 6,867,200
VESTIDOS 70,000 54 16% 3,780,000 4,384,800
SLEPPING 90,000 3 16% 270,000 313,200

RETE CREE 0.4% 126,280
RETEIVA 2.4% 757,680
ICA 11.04% 348,533

SALDO A PAGAR 60% 20,835,442



960856325-9
4573202 -2564467 No. 0051
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
IVA
% VALOR
SLEEPING 90,000 2 16% 180,000 208,800
VESTIDOS 70,000 4 16% 280,000 324,800
COBIJA+COBERTOR 240,000 5 16% 1,200,000 1,392,000


# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0052
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
IVA
% VALOR
CONJUNTOS 80,000 55 16% 4,400,000 5,104,000


960856325-9
4573202 -2564467 No. 0053
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
IVA
% VALOR
COBIJA+COBERTOR 240,000 4 16% 960,000 1,113,600
CONJUNTOS 80,000 8 16% 640,000 742,400
PIJAMAS 110,000 3 16% 330,000 382,800


# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0054
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
COBIJA+ COBERTOR 240,000 31 16% 7,440,000 8,630,400
VESTIDOS 70,000 144 16% 10,080,000 11,692,800
RETE CREE 0.4% 70,080

# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0055
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
CONJUNTOS 80,000 48 16% 3,840,000 4,454,400
VESTIDOS 70,000 32 16% 2,240,000 2,598,400
RETE CREE 0.4% 24,320

# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0056
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
VESTIDOS 70,000 135 16% 9,450,000 10,962,000
CONJUNTOS 80,000 95 16% 7,600,000 8,816,000
SLEEPING 90,000 98 16% 8,820,000 10,231,200

RETE CREE 0.4% 103,480

# 8971
016
ABY´S LTDA
O 2016

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
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compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
El presente docum
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

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Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467


Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

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SALDO

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11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

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Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
RETE FUENTE

Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

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Teléfono: 4573202 -2564467
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Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467

RETE FUENTE
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Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467

RETE FUENTE


Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467

RETE FUENTE


Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador
Nit:
Dirección:
No. 1146 Teléfono:
Ciudad:
Vendido a: AREQUIPE
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
70,000 345 16% 24,150,000 28,014,000 YU-090
MJ-024
DR-123
50% 14,007,000
50% 14,007,000

Tarifa ICA
11.04% 345
11.04% 345
Observaciones:


Nit:
Dirección:
No. 1147 Teléfono:
Ciudad:

Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
35,000 90 16% 3,150,000 3,654,000 YU-090
MJ-024
DR-123

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:


Nit:
Dirección:
No. 1148 Teléfono:
Ciudad:

Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
45,000 52 16% 2,340,000 2,714,400 YU-090
MJ-024
DR-123
20% 542,880
80% 2,171,520
Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:


Nit:
Dirección:
No. 1149 Teléfono:
Ciudad:

Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
180,000 195 16% 35,100,000 40,716,000 YU-090

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

Nit:
Dirección:
No. 1150 Teléfono:
Ciudad:

Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
40,000 90 16% 3,600,000 4,176,000 YU-090
MJ-024
DR-123

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:


Nit:
Dirección:
No. 1151 Teléfono:
Ciudad:
Vendido a: AREQUIPE
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
40,000 185 16% 7,400,000 8,584,000 YU-090
MJ-024
30% 2,519,700
70% 5,879,300

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:


Nit:
Dirección:
No. 1152 Teléfono:
Ciudad:
Vendido a: AREQUIPE
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
180,000 56 16% 10,080,000 11,692,800 YU-090
MJ-024

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:


Nit:
Dirección:
No. 1153 Teléfono:
Ciudad:

Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
70,000 387 16% 27,090,000 31,424,400 YU-090
MJ-024

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

FACTURAS ABRIL 2016
NIT: 960856325 - 9
REGIMEN COMÚN
ABRIL 01 al 31 ABRIL 2016

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0057
4573202 -2564467
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
VESTIDO 70,000 44 16% 3,080,000 3,572,800
PIJAMAS 110,000 56 16% 6,160,000 7,145,600
SLEEPING 90,000 98 16% 8,820,000 10,231,200

RETE CREE 0.4% 72,240

# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0058
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
HORA
GRAN CONTRIBUYENTE
IVA
% VALOR
COBIJA+COBERTOR 240,000 70 16% 16,800,000 19,488,000
CONJUNTOS 80,000 90 16% 7,200,000 8,352,000
VESTIDOS 70,000 80 16% 5,600,000 6,496,000
SLEPPING 90,000 60 16% 5,400,000 6,264,000

RETE CREE 0.4% 140,000
RETEIVA 2.4% 840,000
ICA 11.04% 386,400

SALDO A PAGAR 60% 23,099,160



960856325-9
4573202 -2564467 No. 0059
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
IVA
% VALOR
SLEEPING 90,000 9 16% 810,000 939,600
VESTIDOS 70,000 7 16% 490,000 568,400
COBIJA+COBERTOR 240,000 8 16% 1,920,000 2,227,200
RETE CREE 0.4% 12,880


# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0060
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
IVA
% VALOR
CONJUNTOS 80,000 88 16% 7,040,000 8,166,400


960856325-9
4573202 -2564467 No. 0061
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
IVA
% VALOR
COBIJA+COBERTOR 240,000 7 16% 1,680,000 1,948,800
CONJUNTOS 80,000 9 16% 720,000 835,200
PIJAMAS 110,000 11 16% 1,210,000 1,403,600
RETE CREE 0.4% 14,440


# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0062
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
COBIJA+ COBERTOR 240,000 44 16% 10,560,000 12,249,600
VESTIDOS 70,000 189 16% 13,230,000 15,346,800
RETE CREE 0.4% 95,160

# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0063
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
CONJUNTOS 80,000 77 16% 6,160,000 7,145,600
VESTIDOS 70,000 58 16% 4,060,000 4,709,600
RETE CREE 0.4% 40,880

# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0064
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
VESTIDOS 70,000 133 16% 9,310,000 10,799,600
CONJUNTOS 80,000 99 16% 7,920,000 9,187,200
SLEEPING 90,000 270 16% 24,300,000 28,188,000
RETE FUENTE 2.5% 1,038,250

RETE CREE 0.4% 166,120

# 8971
016
ABY´S LTDA
2016

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
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Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
El presente docum
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
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El comprador

Nit: 2345678-1
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Ciudad: Bogota D.C

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Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467


Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

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SALDO

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compra venta cua
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11.04% 345
Observaciones:

El comprador

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Ciudad: Bogota D.C

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Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
RETE FUENTE

Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

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Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
RETE FUENTE

Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

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Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467

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SALDO A PAGAR


Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467

RETE FUENTE


Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467

RETE FUENTE


Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador
FACTURA DE COMPRA
No. 1154
del N° 00000001 al N° 1999999
d de agente retenedor de IVA:
IVA
alor Unitario Cantidad Valor Total con IVA
% VALOR
70,000 389 16% 27,230,000 31,586,800
45% 14,214,060
55% 17,372,740
390 27,230,000 31,586,800

FACTURA DE COMPRA
No. 1155
del N° 00000001 al N° 1999999
IVA
% VALOR
35,000 102 16% 3,570,000 4,141,200
102 3,570,000 4,141,200

FACTURA DE COMPRA
No. 1156
del N° 00000001 al N° 1999999
IVA
% VALOR
45,000 87 16% 3,915,000 4,541,400
20% 908,280
80% 3,633,120
88 3,915,000 4,541,400

FACTURA DE COMPRA
No. 1157
del N° 00000001 al N° 1999999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
180,000 200 16% 36,000,000 41,760,000

200 36,000,000 40,860,000

FACTURA DE COMPRA
No. 1158
del N° 00000001 al N° 1999999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
40,000 109 16% 4,360,000 5,057,600

109 4,360,000 4,948,600

FACTURA DE COMPRA
No. 1159
del N° 00000001 al N° 1999999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
40,000 202 16% 8,080,000 9,372,800
50% 4,585,400
50% 4,585,400
203 8,080,000 9,170,800

FACTURA DE COMPRA
No. 1160
del N° 00000001 al N° 1999999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
180,000 86 16% 15,480,000 17,956,800
86 15,480,000 17,569,800

FACTURA DE COMPRA
No. 1161
del N° 00000001 al N° 1999999
IVA
% VALOR
70,000 397 16% 27,790,000 32,236,400
397 27,790,000 31,541,650


CONMERCIALIZADORA JAY
BABY´S LTDA A ORIGINAL
NOTA DE DEBITO
BABY´S LTDA
NÚMERO: 0001-0000001234____
REGIMEN COMUN REGIMEN COMUN
FECHA: 11/30/2015
Señor/es: LOS BEBES DE AHORA Señor/es:
NIT: 557664897-0 NIT:
TELEFONO: 789-095-113 TELEFONO:
Condiciones de venta Contado X Cta Cte Condiciones de v
Cant. Detalle P. Unit Importe Cant. Deta
10 COJUNTOS 80,000 800,000 10 COJUNTOS
5 VESTIDOS 70,000 350,000 5 VESTIDOS
0 00
0 00
RETEFUENTE 2.5% 28,750 0 RETEFUENTE
RETECREE 0.4% 4,600 0 RETECREE
RETEIVA 2.4% 27,600 0 RETEIVA
RETEICA 11.04% 12,696 0 RETEICA
AUTORRETENCIONES 0.4% 4,600 0 AUTORRETENCIONES
0 00
0 00
DEVOLUCION DE MERCANCIAS Subtotal 1,080,954 DEVOLUCION DE MERCAN
RELACIONADAS CON LA FACTURA DE VENTA I.V.A. 16 % 184,000 RELACIONADAS CON LA FACTUR
#2 #2
TOTAL 1,264,954
BABY´S LTDA B ORIGINAL
NOTA DE DEBITO
BABY´S LTDA
NÚMERO: 0001-0000001235____
FECHA: 12/10/2015
Señor/es: MODA DULCE DEL BEBE Señor/es:
NIT: 465886996-2 NIT:
20 SLEEPING 90,000 1,800,000 20 SLEEPING
0 00
0 00
0 00
0 00
00
0 00
0 00
DEVOLUCION DE MERCANCIAS
Subtotal 1,755,000
DEVOLUCION DE MERCAN
#11 #11
TOTAL 2,043,000
BABY´S LTDA C ORIGINAL
NOTA DE DEBITO
BABY´S LTDA
NÚMERO: 0001-0000001236
FECHA: 1/19/2016
Señor/es: ANGEL Y ANGELES Señor/es:
NIT: 876567456-0 NIT:
6 SLEEPING 90,000 540,000 6 SLEEPING
0 00
0 00
0 00
0 00
00
0 00
0 00
Subtotal 526,500
#30 #30
TOTAL 612,900
BABY´S LTDA D ORIGINAL
NOTA DE DEBITO
BABY´S LTDA
NÚMERO: 0001-0000001237____
FECHA: 2/29/2016
NIT: 557664897-0 NIT:
15 COJUNTOS 80,000 1,200,000 15 COJUNTOS
0 00
0 00
0 00
0 00
Subtotal 1,785,924
#42 #42
TOTAL 2,089,924
BABY´S LTDA E ORIGINAL
NOTA DE DEBITO
BABY´S LTDA
NÚMERO: 0001-0000001238
FECHA: 3/30/2016
NIT: 557664897-0 NIT:
0 00
0 00
0 00
0 00
Subtotal 1,870,520
#50 #50
TOTAL 2,188,920
BABY´S LTDA F ORIGINAL
NOTA DE DEBITO
BABY´S LTDA
NÚMERO: 0001-0000001239
FECHA: 4/29/2016
NIT: 557664897-0 NIT:
22 VESTIDOS 70,000 1,540,000 22 VESTIDOS
0 00
0 00
0 00
0 00
Subtotal 4,004,230
#58 #58
TOTAL 4,685,830
BABY´S LTDA A DUPLICADO
NOTA DE DEBITO
NÚMERO: 0001-0000001234___
REGIMEN COMUN
FECHA: 11/30/2015
LOS BEBES DE AHORA
557664897-0
789-095-113
Condiciones de venta Contado X Cta Cte 0
Detalle P. Unit Importe
COJUNTOS 80,000 800,000
VESTIDOS 70,000 350,000
0 0.00 0
0 0.00 0
RETEFUENTE 0.03 28,750
RETECREE 0.00 4,600
RETEIVA 0.02 27,600
RETEICA 0.11 12,696
AUTORRETENCIONES 0.00 4,600
0 0.00 0
0 0.00 0
DEVOLUCION DE MERCANCIAS Subtotal 1,080,954
RELACIONADAS CON LA FACTURA DE VENTA I.V.A. 16.0 % 184,000
#2
TOTAL 1,264,954
BABY´S LTDA B DUPLICADO
NOTA DE DEBITO
NÚMERO: 0001-0000001235___
REGIMEN COMUN
FECHA: 12/10/2015
MODA DULCE DEL BEBE
465886996-2
789-095-120
SLEEPING 90,000 1,800,000
0 0 0
0 0.00 0
0 0.00 0
RETECREE 0.00 7,200
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
Subtotal 1,755,000
#11
TOTAL 2,043,000
BABY´S LTDA C DUPLICADO
NOTA DE DEBITO
NÚMERO: 0001-0000001236
REGIMEN COMUN
FECHA: 1/19/2016
ANGEL Y ANGELES
876567456-0
789-095-90
SLEEPING 90,000 540,000
0 0 0
0 0.00 0
0 0.00 0
RETECREE 0.00 2,160
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
Subtotal 526,500
#30
TOTAL 612,900
BABY´S LTDA D DUPLICADO
NOTA DE DEBITO
NÚMERO: 0001-0000001237___
REGIMEN COMUN
FECHA: 2/29/2016
LOS BEBES DE AHORA
557664897-0
789-095-113
COJUNTOS 80,000 1,200,000
VESTIDOS 70,000 700,000
0 0.00 0
0 0.00 0
RETECREE 0.00 7,600
RETEIVA 0.02 45,600
RETEICA 0.11 20,976
0 0.00 0
0 0.00 0
Subtotal 1,785,924
#42
TOTAL 2,089,924
BABY´S LTDA E DUPLICADO
NOTA DE DEBITO
NÚMERO: 0001-0000001238
REGIMEN COMUN
FECHA: 3/30/2016
LOS BEBES DE AHORA
557664897-0
789-095-113
COJUNTOS 80,000 1,360,000
VESTIDOS 70,000 630,000
0 0.00 0
0 0.00 0
RETECREE 0.00 7,960
RETEIVA 0.02 47,760
RETEICA 0.11 21,970
0 0.00 0
0 0.00 0
Subtotal 1,870,520
#50
TOTAL 2,188,920
BABY´S LTDA F DUPLICADO
NOTA DE DEBITO
NÚMERO: 0001-0000001239
REGIMEN COMUN
FECHA: 4/29/2016
LOS BEBES DE AHORA
557664897-0
789-095-113
COJUNTOS 80,000 2,720,000
VESTIDOS 70,000 1,540,000
0 0.00 0
0 0.00 0
RETECREE 0.00 17,040
RETEIVA 0.02 102,240
RETEICA 0.11 47,030
0 0.00 0
0 0.00 0
Subtotal 4,004,230
#58
TOTAL 4,685,830
CONERCIALIZADORA JAY BABY´S LTDA
Comp. Egreso
Sucursal Núm: 1
Fecha: 3-Nov-15
Base:
Relativo:
Plazo:
Concepto: Pagos Legales

Forma de pago:
Cta. Banco: Cheque:
Cuenta Débitos Créditos
514010 Registro Mercantil 200,000

240802 Iva Reg. Mercantil 32,000
233510 Pagos Legales 232,000
Derechos reservados de Visual Software www.visual-software.net
Sumas: 232,000 232,000
Observaciones:
Aceptado:
Elaboró: Contabilizó:
JuuuuuuC SwwtttiiljTY Midhhhfrt
Carrera 18 78-74 Of. 308 Tel:5304526 Fax:6364256

Comp. Egreso
Sucursal Núm: 2
DE Fecha: 3-Nov-15
Base:
Relativo:
Plazo:
Concepto:
Forma de pago:
Cta. Banco: Cheque:
233510 Pagos Legales 8,936,640

110505 Comprobantes 8,936,640

Sumas: 8,936,640.00 8,936,640.00
Observaciones
Aceptado:

Comp. Egreso
Sucursal Núm: 3
DE: PANAMERICANA Fecha: 6-Nov-15

NIT: 830.037.946-3 Base:
TELEFONO: 789-095-123 Relativo:
REGIMEN COMUN Plazo:

Forma de pago:
Cta. Banco: Cheque:
233595 Factura de Compra n° 2345 400,000

111005 Comprobante 400,000

Sumas: 400,000 400,000
Observaciones:
Aceptado:

Comp. Egreso
Sucursal Núm: 4
DE: LA CASA DEL BEBE Fecha: 12-Nov-15

NIT: 456993456-8 Base:
TELEFONO: 789-095-109 Relativo:
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR Plazo:

Forma de pago:
Cta. Banco: Cheque:
220501 Factura de Compra N° 097 3,654,000

111005 Comprobante 3,654,000
oftware www.visual-software.net
Sumas: 3,654,000 3,654,000
Observaciones:
Aceptado:

Comp. Egreso
Sucursal Núm: 5
Fecha:
Base:
Relativo:
Plazo:

Forma de pago:
Cta. Banco: Cheque:

Sumas: - -
Observaciones:
Aceptado:

TERCEROS
TERCEROS NIT TELEFONO REGIMEN

ANA MARIA PRIETO 102345656-7 789-095-89 SIMPLIFICADO
ANGEL Y ANGELES 876567456-0 789-095-90 COMUN
ANGELITOS 907564023-3 789-095-91 COMUN
AREQUIPE 876423567-4 789-095-92 COMUN
B&B-B 762321557-4 789-095-93 GRAN CONTRIBUYENTE
BABYS 300678421-0 789-095-94 GRAN CONTRIBUYENTE(AUTO)
BEBES B&B 567987344-8 789-095-95 GRAN CONTRIBUYENTE
CANELIN 765098890-2 789-095-96 GRAN CONTRIBUYENTE(AUTO)
CARAMELO 567897880-6 789-095-97 GRAN CONTRIBUYENTE(AUTO)
CARMEN ACERO 234654347-2 789-095-98 SIMPLIFICADO
CASA DEL BEBE 900878657-0 789-095-99 SIMPLIFICADO
DANY B&B 678898990-1 789-095-100 SIMPLIFICADO
DUO BEBE 456332245-7 789-095-101 SIMPLIFICADO
EL BUEN VESTIR 567786445-9 789-095-102 COMUN
EL BUEN VESTIR DEL BEBE 655890778-0 789-095-103 COMUN
FEDERICO PEREZ 789667445-9 789-095-104 SIMPLIFICADO
JAY BABY'S LTDA 960856325 - 9 789-095-105 COMUN
JOSE MARTINEZ 1056789456-5 789-095-106 SIMPLIFICADO
KAREN 645044865-3 789-095-107 COMUN
LA 14 DE LA BEBE 678987986-8 789-095-108 GRAN CONTRIBUYENTE
LA CASA DEL BEBE 456993456-8 789-095-109 GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETEDNEDOR
LA CONSTRUCTORA 998767904-4 789-095-110
LA FABRICA DEL REGALO 77709887-4 789-095-111 COMUN
LA FERTEX 667547888-7 789-095-112 GRAN CONTRIBUYENTE
LOS BEBES DE AHORA 557664897-0 789-095-113 GRAN CONTRIBUYENTE
LUCIA CANTOR 39644789-2 789-095-114 SIMPLIFICADO
LULU 765890456-7 789-095-115 GRAN CONTRIBUYENTE
MARIA RAMIREZ 1023493666-5 789-095-116 SIMPLIFICADO
MARIO AVILA 23456052 789-095-117 SIMPLIFICADO
MEGA BABY 890786907-4 789-095-118 GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETEDNEDOR
MI BEBE PRIMERO 784233098-3 789-095-119 COMUN
MODA DULCE BEBE 786943002-1 789-095-121 COMUN
PABLITO EL NIÑO 889776045-6 789-095-122 GRAN CONTRIBUYENTE
PANAMERICANA 830.037.946-3 789-095-123 COMUN
PARA TU BEBE 887657032-2 789-095-124 COMUN
PATITO LINDO 877655344-9 789-095-125 COMUN
PEDRO ACERO 34543886-6 789-095-126 SIMPLIFICADO
PLAYDOO 777654890-3 789-095-127
POLIZA LIBERTY SEGUROS 860.039.988-0 789-095-128 S.A
PROTECCION A TU BEBE 233445678-3 789-095-129 COMUN
RECIEN NACIDOS 678889465-7 789-095-130 GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETEDNEDOR
RESTAURANTE ABEJORRO 999876598-4 789-095-131 COMUN
ROPITA DE BEBE 888865432-4 789-095-132 COMUN
RUN RUN 600667578-3 789-095-133 GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETEDNEDOR
SERVIENTREGA 860.512.330-3 789-095-134 S.A
SHARON 986455367-9 789-095-135 COMUN
SHARON Y SANTY 566988005-7 789-095-136 COMUN
SOFWARE(Solutek Partes S.A.S ) 900637638-8 789-095-137
SUPER BABY 980666478-1 789-095-138 GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETEDNEDOR
SURTIDOR DEL BEBE 896733000-1 789-095-139 GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETEDNEDOR
TEXACO 830106169-3 789-095-140
TEXTIL DEL BEBE 1234567890-6 789-095-141 SIMPLIFICADO
THE BABYS 555476890-3 789-095-142 COMUN
UBICADOS
TUNAL
CENTRO
USME
CENTRO
AMERICAS
CENTRO
TIMIZA
TIMIZA
USME
BOSA
TUNAL
TUNAL
TUNAL
USME
TIMIZA
USME
PUENTE ARANDA
TUNAL
AMERICAS
TUNAL
USME
ALAMEDA
USME
BOSA
USME
TUNAL
ALAMEDA
BOSA
TUNAL
AMERICAS
ALAMEDA
TUNAL
USME
PRIMERA DE MAYO
AMERICAS
TUNAL
BOSA
AMERICAS
Calle 72 No. 10-07
AMERICAS
AMERICAS
AMERICAS
BOSA
TUNAL
Calle 6 No. 34A—11
AMERICAS
TIMIZA
CR 16 A 79 05 OF 602
TUNAL
TIMIZA
AMERICAS
USME
TUNAL
CHEQUE N° 8971
AÑO MES DIA $ 33,425,750.00
2015 11 6
PAGUESE A LA ORDEN DE
________AREQUIPE________________________________________________________________________
LA SUMA DE
CATORCE MILLONES CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
8971
NOVIEMBRE 06 2015
jnknnknkvkjfoekpewoprigoihfd
FIRMA
CHEQUE N° 9234
AÑO MES DIA $ 4,313,000.00
2015 11 23
ROPITA DE BEBE
LA SUMA DE
CUATRO MILLONES TRECIENTOS TRECE MIL PESOS
9234
NOVIEMBRE 23 2015
JBJBBHBJBJB
FIRMA
CHEQUE N° 23542
AÑO MES DIA $ 5,947,400.00
2015 12 3
COMERCILIZADORA JAY BABY´S LTDA
LA SUMA DE
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
23542
DICIEMBRE 3 2015
JAY BAB´S LTDA
FIRMA
CHEQUE N° 8976
AÑO MES DIA $ 6,129,000.00
2015 12 10
MODA DULCE BEBE
LA SUMA DE
SEIS MILLONES CIENTO VEINTI NUEVE MIL PESOS
8976
DICIEMBRE 10 2015
ASDFGHJK
FIRMA
CHEQUE N° 328
AÑO MES DIA $ 24,940,000.00
2015 12 12
BABYS
LA SUMA DE
DIEZ Y OCHO MILLONES SESENTA MIL PESOS
328
DICIEMBRE 12 2015
eujejdmknfkjndjnfj
FIRMA
CHEQUE N° 8976
AÑO MES DIA $ 4,086,000.00
2015 12 19
TEXTIL DEL BEBE
LA SUMA DE
CUATRO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL PESOS
8976
DICIEMBRE 19 2015
VFNBNJFGBJNJSGNKFÑ
FIRMA
CHEQUE N° 10239
AÑO MES DIA $ 4,086,000.00
2015 12 23
TEXTIL DEL BEBE
LA SUMA DE
CUATRO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL PESOS
10239
DICIEMBRE 23 2015
fjngdnjfnjgnjfnsjkngjfndhndfjnhgjdfnhjg
FIRMA
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN EN
74322015
EFECTIVO O CHEQUE LOCAL
CUENTA DE AHORROS TARJETA DEBITO NIT: 860.007.335-4
PRÉSTAMO CRÉDITO ROTATIVO PAGO CON TARJETA DEBITO #
CUENTA CORRIENTE X TARJETA DE CREDITO VALOR TOTAL EFECTIVO
ÚNICAMENTE PARA PRÉSTAMO (MARQUE CON UNA X) CUENTA DE AHORROS
PAGO NORMAL ABONO EXTRA A CAPITAL PLAZO CUENTA CORRIENTE
PAGO ANTICIPADO ABONO EXTRA A CAPITAL CUOTA N°CUENTA
COD.
DEL
CANCELACIÓN BANCO
CHEQUE
NÚMERO DE LA CUENTA/TARJETA/PRESTAMO 1 542232355
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA/TARJETA/PRÉSTAMO
NOMBRE DEL DEPOSITANTE Y TELÉFONO NÚMERO DE CHEQUES

VALOR TOTAL CHEQUES

74322016
COD.
DEL
CANCELACIÓN BANCO CHEQUE

VALOR TOTAL CHEQUES

74322017
COD.
DEL
CANCELACIÓN BANCO
CHEQUE

VALOR TOTAL CHEQUES
NIT: 860.007.335-4
34566778
$ 117,838,224.00
N° CHEQUE
34566778
1
117838224
NIT: 860.007.335-4
34566778
$ 107,273,594.00
X
N° CHEQUE
34566778
1
107273594
NIT: 860.007.335-4
34566778
$ 86,123,318.00
X
N° CHEQUE
34566778
1
86123318
COTIZA
COMERCI
Noviem
Nombre ó Razon Social: COMERCIALIZADORA JAY BABY´S LTDA COTI

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467 No.
Ciudad: 4573202 -2564467
Vendido a: AREQUIPE
FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
%
YU-090 VESTIDO 70,000 145 16%
MJ-024 PIJAMAS 110,000 110 16%
DR-123 SLEEPING 90,000 80 16%
RETE FUENTE 2.5%

RETE CREE 0.4%
AUTORETENCION 0.4%


Tarifa ICA
11.04% 345
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467 No.
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
%
MJ-024 CONJUNTOS 80,000 150 16%
DR-123 VESTIDOS 70,000 50 16%
SLEPPING 90,000 30 16%
RETE FUENTE 2.5%

RETE CREE 0.4%
AUTORETENCION 0.4%
RETEIVA 2.4%
ICA 11.04%
PAGA CON CHEQUE 50%

SALDO A PAGAR 50%


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467 No.
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
%
YU-090 SLEEPING 90,000 3 16%
MJ-024 VESTIDOS 70,000 1 16%
RETE CREE 0.4%

AUTORETENCION 0.4%

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467 No.
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
%
YU-090 CONJUNTOS 80,000 30 16%

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:
El comprador CC.

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467 No.
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
%
MJ-024 CONJUNTOS 80,000 5 16%
DR-123 PIJAMAS 110,000 1 16%
RETE CREE 0.4%

AUTORETENCION 0.4%


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467 No.
Ciudad: Bogota D.C
Vendido a: AREQUIPE
FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
%
MJ-024 VESTIDOS 70,000 80 16%
RETE FUENTE 2.5%
RETE CREE 0.4%
AUTORETENCION 0.4%


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467 No.
Ciudad: Bogota D.C
Vendido a: AREQUIPE
FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
%
YU-090 CONJUNTOS 80,000 30 16%
MJ-024 VESTIDOS 70,000 20 16%
RETE FUENTE 2.5%
RETE CREE 0.4%
AUTORETENCION 0.4%


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467 No.
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
%
YU-090 VESTIDOS 70,000 100 16%
MJ-024 CONJUNTOS 80,000 80 16%
SLEEPING 90,000 200 16%
RETE FUENTE 2.5%

RETE CREE 0.4%
AUTORETENCION 0.4%


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.
COTIZACIONES NOVIEMBRE 2015
NIT: 960856325 - 9
REGIMEN COMÚN
COTIZACIONES Nombre ó Razon Social:

Nit:
Dirección:
0001 Teléfono:
Ciudad:

2015 11 06
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
% VALOR
16% 10,150,000 11,774,000 YU-090
16% 12,100,000 14,036,000
16% 7,200,000 8,352,000
736,250
117,800
117,800

Tarifa ICA
11.04% 345
11.04% 345
Observaciones:

NIT No

Nit:
Dirección:
0002 Teléfono:
Ciudad:

2015 11 08
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
% VALOR
16% 9,600,000 11,136,000 YU-090
16% 12,000,000 13,920,000
16% 3,500,000 4,060,000
16% 2,700,000 3,132,000
695,000
111,200
111,200
667,200
306,912
15,289,444
15,289,444

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

NIT No

Nit:
Dirección:
0003 Teléfono:
Ciudad:

2015 11 11
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
% VALOR
16% 270,000 313,200 YU-090
16% 70,000 81,200
16% 960,000 1,113,600
5,200
5,200
Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

NIT No

Nit:
Dirección:
0004 Teléfono:
Ciudad:

2015 11 13
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
% VALOR
16% 2,400,000 2,784,000 YU-090
Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

NIT No

Nit:
Dirección:
0005 Teléfono:
Ciudad:

2015 11 18
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
% VALOR
16% 480,000 556,800 YU-090
16% 400,000 464,000
16% 110,000 127,600
3,960
3,960

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

NIT No

Nit:
Dirección:
0006 Teléfono:
Ciudad:

2015 11 18
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
% VALOR
16% 6,000,000 6,960,000 YU-090
16% 5,600,000 6,496,000
290,000
46,400
46,400

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

NIT No

Nit:
Dirección:
0007 Teléfono:
Ciudad:

2015 11 23
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
% VALOR
16% 2,400,000 2,784,000 YU-090
16% 1,400,000 1,624,000
95,000
15,200
15,200

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

NIT No

Nit:
Dirección:
0008 Teléfono:
Ciudad:

2015 11 27
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
% VALOR
16% 7,000,000 8,120,000 YU-090
16% 6,400,000 7,424,000
16% 18,000,000 20,880,000
785,000
125,600
125,600

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

NIT No
LA CASA DEL BEBE COTIZACIONES
2345678-1
4573202 -2564467 No. 1100
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00000001 al N° 1999999

IVA
% VALOR
VESTIDO 35,000 300 16% 10,500,000 12,180,000


# 8971
MEGA BABY COTIZACIONES

2345678-1
4573202 -2564467 No. 1101
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00000001 al N° 1999999

IVA
% VALOR
VESTIDO 35,000 80 16% 2,800,000 3,248,000

# 8971
RECIEN NACIDOS COTIZACIONES

2345678-1
4573202 -2564467 No. 1102
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00000001 al N° 1999999

IVA
% VALOR
PIJAMAS 45,000 40 16% 1,800,000 2,088,000

# 8971
SHARON COTIZACIONES
2345678-1
4573202 -2564467 No. 1103
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00000001 al N° 1999999

REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
COBIJA+ COBERTOR 180,000 150 16% 27,000,000 31,320,000


# 8971
PARA TU BEBE COTIZACIONES

2345678-1
4573202 -2564467 No. 1104
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00000001 al N° 1999999

REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
CONJUNTOS 40,000 80 16% 3,200,000 3,712,000


# 8971
LA FABRICA DEL REGALO COTIZACIONES

2345678-1
4573202 -2564467 No. 1105
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00000001 al N° 1999999

REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
CONJUNTOS 40,000 150 16% 6,000,000 6,960,000


# 8971
SHARON Y SANTY COTIZACIONES

2345678-1
4573202 -2564467 No. 1106
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00000001 al N° 1999999

REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
COBIJA + COBERTOR 180,000 30 16% 5,400,000 6,264,000

# 8971
KAREN COTIZACIONES
2345678-1
4573202 -2564467 No. 1107
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00000001 al N° 1999999

IVA
% VALOR
SLEEPING 70,000 350 16% 24,500,000 28,420,000

# 8971
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: 4573202 -2564467

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245

RETE FUENTE
RETE CREE
AUTORETENCION


Tarifa ICA
11.04% 345
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245

RETE CREE
AUTORETENCION


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:
El comprador

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
RETEFUENTE
RETE CREE
AUTORETENCION
PAGO EN CHEQUE
SALDO A PAGAR

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
RETECREE
AUTORRETENCION

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:
El comprador

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C
Vendido a: BABYS
FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245

RETE FUENTE
RETE CREE
AUTORETENCION


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245

RETE CREE
AUTORETENCION


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245

RETE CREE
AUTORETENCION


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C
FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
RETEFUENTE
RETE CREE
AUTORETENCION


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador
###
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
RETEFUENTE
RETE CREE
AUTORETENCION
RETE IVA
ICA


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador
###
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

Vendido a: B&B-B
FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
RETEFUENTE
RETE CREE
AUTORETENCION
RETE IVA
ICA


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador
###
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C
FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
RETEFUENTE
RETE CREE
AUTORETENCION
RETE IVA
ICA


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador
###
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
RETE CREE
AUTORETENCION


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:
El comprador
###
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C
Vendido a: LULU
FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
RETEFUENTE
RETE CREE
AUTORETENCION
RETE IVA
ICA


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador
###
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245

PIJAMAS 110,000
RETE CREE
AUTORETENCION


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador
###
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
RETEFUENTE
RETE CREE
AUTORETENCION
RETE IVA
ICA


Tarifa ICA
11.04% 345
11.04% 345
Observaciones:

El comprador
COTIZACIONES DICIEMBRE 2015
NIT: 960856325 - 9
REGIMEN COMÚN
COTIZACIONES
No. 0009
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
40 16% 4,400,000 5,104,000 YU-090
12 16% 840,000 974,400
2.5% 131,000
0.4% 20,960
0.4% 20,960

Tarifa ICA
11.04%
11.04%
Observaciones:

mprador CC. NIT No
COTIZACIONES
No. 0010
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
2 16% 480,000 556,800 YU-090
12 16% 960,000 1,113,600
0.4% 5,760
0.4% 5,760

Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

mprador CC. NIT No
COTIZACIONES
No. 0011
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
200 16% 18,000,000 20,880,000 YU-090
2.5% 450,000
0.4% 72,000
0.4% 72,000
30% 6,129,000
70% 14,301,000
Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

mprador CC. NIT No
COTIZACIONES
No. 0012
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
1 16% 90,000 104,400 YU-090
0.4% 360
0.4% 360
Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

mprador CC. NIT No
COTIZACIONES
No. 0013
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
100 16% 8,000,000 9,280,000 YU-090
150 16% 13,500,000 15,660,000
Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

mprador CC. NIT No
COTIZACIONES
No. 0014
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
40 16% 3,600,000 4,176,000 YU-090
2.5% 90,000
0.4% 14,400
0.4% 14,400

Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:
mprador CC. NIT No
COTIZACIONES
No. 0015
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
1 16% 70,000 81,200 YU-090
66 16% 7,260,000 8,421,600
0.4% 29,320
0.4% 29,320

Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

mprador CC. NIT No
COTIZACIONES
No. 0016
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
1 16% 240,000 278,400 YU-090
0.4% 960
0.4% 960

Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

mprador CC. NIT No
COTIZACIONES
No. 0017
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
40 16% 3,600,000 4,176,000 YU-090
2.5% 90,000
0.4% 14,400
0.4% 14,400

Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

mprador CC. NIT No
COTIZACIONES
No. 0018
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
60 16% 14,400,000 16,704,000 YU-090
2.5% 360,000
0.4% 57,600
0.4% 57,600
2.4% 345,600
11.04% 158,976

Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

mprador CC. NIT No
COTIZACIONES
No. 0019

Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
35 16% 2,450,000 2,842,000 YU-090
2.5% 61,250
0.4% 9,800
0.4% 9,800
2.4% 58,800
11.04% 27,048

Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

mprador CC. NIT No
COTIZACIONES
No. 0020
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
20 16% 1,400,000 1,624,000 YU-090
2.5% 35,000
0.4% 5,600
0.4% 5,600
2.4% 33,600
11.04% 15,456

Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

mprador CC. NIT No
COTIZACIONES
No. 0021
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
8 16% 640,000 742,400 YU-090
0.4% 2,560
0.4% 2,560

Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

mprador CC. NIT No
COTIZACIONES
No. 0022
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
10 16% 2,400,000 2,784,000 YU-090
2.5% 60,000
0.4% 9,600
0.4% 9,600
2.4% 57,600
11.04% 26,496

Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

mprador CC. NIT No
COTIZACIONES
No. 0023
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
1 16% 240,000 278,400 YU-090
40 16% 4,400,000 5,104,000
0.4% 18,560
0.4% 18,560

Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

mprador CC. NIT No
COTIZACIONES
No. 0024
el N° 00001 al N° 1999
GRAN CONTRIBUYENTE
IVA
% VALOR
20 16% 1,400,000 1,624,000
2.5% 35,000
0.4% 5,600
0.4% 5,600
2.4% 33,600
11.04% 15,456
20 1,400,000 1,539,944

mprador CC. NIT No
DA
Nombre ó Razon Social: PROTECCION A TU BEBE COTIZACIONES

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1108
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
RETE FUENTE 2.5%

345
345

Nombre ó Razon Social: MI BEBE PRIMERO COTIZACIONES

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1109
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
YU-090 CONJUNTOS 40,000 15 16% 600,000
RETE FUENTE 2.5%

345

Nombre ó Razon Social: CASA DEL BEBE COTIZACIONES

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1110
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
YU-090 PIJAMAS 45,000 100 16% 4,500,000
RETE FUENTE 3.5%

RETEIVA 2.4%
ICA 11.0%
IVA TEORICO 2.4%

345

Nombre ó Razon Social: SURTIDOR DEL BEBE COTIZACIONES

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1111
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
YU-090 VESTIDOS 35,000 45 16% 1,575,000

345

Nombre ó Razon Social: THE BABYS COTIZACIONES

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1112
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
YU-090 CONJUNTOS 40,000 20 16% 800,000
RETE FUENTE 2.5%


345

Nombre ó Razon Social: RUN RUN COTIZACIONES

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1113
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
YU-090 VESTIDOS 35,000 15 16% 525,000

345
Nombre ó Razon Social: SUPER BABY COTIZACIONES

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1114
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
YU-090 VESTIDOS 35,000 20 16% 700,000

345

Nombre ó Razon Social: DUO BEBE COTIZACIONES

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1115
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
YU-090 PIJAMAS 45,000 80 16% 3,600,000
RETE FUENTE 3.5%

RETEIVA 2.4%
ICA 11.0%
IVA TEORICO 2.4%

345

Nombre ó Razon Social: TEXTIL DEL BEBE COTIZACIONES

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1116
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
YU-090 VESTIDOS 35,000 20 16% 700,000
RETE FUENTE 3.5%

RETEIVA 2.4%
ICA 11.0%
IVA TEORICO 2.4%

345

Nombre ó Razon Social: CARAMELO COTIZACIONES

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1117
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
YU-090 VESTIDOS 35,000 30 16% 1,050,000

345

Nombre ó Razon Social: KAREN COTIZACIONES

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1118
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
YU-090 SLEEPING 70,000 20 16% 1,400,000
RETE FUENTE 2.5%

345

Nombre ó Razon Social: DANY B&B COTIZACIONES

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1119
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
YU-090 PIJAMAS 45,000 20 2% 900,000
RETEFUENTE 3.5%
RETE IVA 2.4%

ICA 11.04%

345

Nombre ó Razon Social: PATITO LINDO COTIZACIONES

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1120
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
YU-090 CONJUNTOS 40,000 72 16% 2,880,000
RETEFUENTE 2.5%

345

Nombre ó Razon Social: SHARON COTIZACIONES
Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1121
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
RETEFUENTE 2.5%
PAGA CON CHEQUE 50%

SALDO A PAGAR 50%

345

Nombre ó Razon Social: CANELIN COTIZACIONES

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1122
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
YU-090 VESTIDOS 35,000 30 16% 1,050,000

345

COTIZACIONES Nombre ó Razon Social: COMERCIALIZADORA JAY BABY´S LTDA
Nit: 960856325-9
1108 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: 4573202 -2564467

2015 12 3
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR
5,400,000 6,264,000 YU-090 PIJAMAS
MJ-024 VESTIDOS
135,000

Tarifa ICA
11.04% 345
11.04% 345
Observaciones:

No

Nit: 960856325-9
1109 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

2015 12 3
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR
MJ-024 CONJUNTOS
15,000

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:
No

Nit: 960856325-9
1110 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

2015 12 3
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR
4,500,000 4,500,000 YU-090 SLEEPING
157,500
108,000
49,680
108,000
PAGO EN CHEQUE
SALDO A PAGAR
Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

No

Nit: 960856325-9
1111 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

2015 12 10
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR
1,575,000 1,827,000 YU-090 SLEEPING
Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:
No

Nit: 960856325-9
1112 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C
Vendido a: BABYS
2015 12 17
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR
800,000 928,000 YU-090 CONJUNTOS
MJ-024 SLEEPING
20,000
Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

No

Nit: 960856325-9
1113 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

2015 12 17
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR
525,000 609,000 YU-090 SLEEPING
Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

No

Nit: 960856325-9
1114 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

2015 12 17
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR
700,000 812,000 YU-090 VESTIDOS
MJ-024 PIJAMAS
Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

No

Nit: 960856325-9
1115 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

2015 12 19
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR
126,000
86,400
39,744
86,400

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

No

Nit: 960856325-9
1116 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C
2015 12 19
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR
700,000 700,000 YU-090 SLEEPING
24,500
16,800
7,728
16,800

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

No
###
Nit: 960856325-9
1117 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

2015 12 21
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

No
###
Nit: 960856325-9
1118 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

Vendido a: B&B-B
2015 12 26
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR
1,400,000 1,624,000 YU-090 VESTIDOS
35,000

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

No
###
Nit: 960856325-9
1119 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C
2015 12 28
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR
900,000 921,600 YU-090 VESTIDOS
31,500
21,600
9,936

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

No
###
Nit: 960856325-9
1120 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

2015 12 28
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR
2,880,000 3,340,800 YU-090 CONJUNTOS
72,000

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:
No
###
Nit: 960856325-9
1121 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C
Vendido a: LULU
2015 12 29
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR
90,000
2,043,000
2,043,000

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

No
###
Nit: 960856325-9
1122 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

2015 12 30
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR
PIJAMAS

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

No
###
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
Ciudad: Bogota
YU-090 VESTIDOS

11.04% 345
11.04% 345
Observaciones:

COTIZACIONES ENERO 2016
NIT: 960856325 - 9
REGIMEN COMÚN
IZADORA JAY BABY´S LTDA COTIZACIONES

4467 No. 0025
4467
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
PIJAMAS 110,000 60 16% 6,600,000 7,656,000 YU
VESTIDOS 70,000 18 16% 1,260,000 1,461,600

RETE CREE 0.4% 31,440
RACIÓN: 78 7,860,000 8,921,100


Tarifa ICA
11.04%
11.04%
Observaciones:

4467 No. 0026
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
CONJUNTOS 80,000 3 16% 240,000 278,400

RACIÓN: 9 1,680,000 1,948,800


Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

4467 No. 0027
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
SLEEPING 90,000 320 16% 28,800,000 33,408,000 YU

RETE CREE 0.4% 115,200

SALDO A PAGAR 70% 22,881,600
RACIÓN: 321 28,800,000 32,688,000

Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

4467 No. 0028
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
SLEEPING 90,000 4 16% 360,000 417,600 YU
RETECREE 0.4% 1,440

RACIÓN: 4 360,000 417,600

Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

4467 No. 0029
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
CONJUNTOS 80,000 115 16% 9,200,000 10,672,000 YU
SLEEPING 90,000 230 16% 20,700,000 24,012,000
RACIÓN: 345 29,900,000 34,684,000

Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

4467 No. 0030
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
SLEEPING 90,000 55 16% 4,950,000 5,742,000 YU
RETE CREE 0.4% 19,800
RACIÓN: 55 4,950,000 5,618,250


Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

4467 No. 0031
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
VESTIDOS 70,000 4 16% 280,000 324,800 YU
PIJAMAS 110,000 3 16% 330,000 382,800
RACIÓN: 7 610,000 707,600


Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

4467 No. 0032
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR

RACIÓN: 7 1,680,000 1,948,800


Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

4467 No. 0033
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
SLEEPING 90,000 11 16% 990,000 1,148,400 YU

RACIÓN: 11 990,000 1,123,650


Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

4467 No. 0034
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR

RETE CREE 0.4% 72,000
RETE IVA 2.4% 432,000
ICA 11.04% 198,720
RACIÓN: 75 18,000,000 19,799,280


Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

4467 No. 0035

Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
VESTIDOS 70,000 40 16% 2,800,000 3,248,000 YU

RETE CREE 0.4% 11,200
RETE IVA 2.4% 67,200
ICA 11.04% 30,912
RACIÓN: 40 2,800,000 3,079,888


Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

4467 No. 0036
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
VESTIDOS 70,000 80 16% 5,600,000 6,496,000 YU

RETE CREE 0.4% 22,400
RETE IVA 2.4% 134,400
ICA 11.04% 61,824
RACIÓN: 80 5,600,000 6,159,776


Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

4467 No. 0037
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
CONJUNTOS 80,000 10 16% 800,000 928,000 YU

RACIÓN: 10 800,000 928,000


Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

4467 No. 0038
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR

RETE CREE 0.4% 21,120
RETE IVA 2.4% 126,720
ICA 11.04% 58,291
RACIÓN: 22 5,280,000 5,807,789


Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

4467 No. 0039
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
PIJAMAS 110,000 7 16% 770,000 893,200
RETE CREE 0.4% 11,720

RACIÓN: 16 2,930,000 3,398,800


Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

4467 No. 0040
Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
GRAN CONTRIBUYENTE
IVA
% VALOR
VESTIDOS 70,000 45 16% 3,150,000 3,654,000

RETE CREE 0.4% 12,600
RETE IVA 2.4% 75,600
ICA 11.04% 34,776
RACIÓN: 45 3,150,000 3,464,874


RO 2016
BABY´S LTDA
-9
ÚN
RO 2016
Nombre ó Razon Social: PROTECCION A TU BEBE COTIZAC

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
RETE FUENTE 2.5%


Tarifa ICA
11.04% 345
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: MI BEBE PRIMERO COTIZAC

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
YU-090 CONJUNTOS 40,000 11 16%
RETE FUENTE 2.5%


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: CASA DEL BEBE COTIZAC

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
YU-090 PIJAMAS 45,000 80 16%
RETE FUENTE 3.5%

RETEIVA 2.4%
ICA 11.0%
IVA TEORICO 2.4%

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: SURTIDOR DEL BEBE COTIZAC

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
YU-090 VESTIDOS 35,000 33 16%

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: THE BABYS COTIZAC

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
YU-090 CONJUNTOS 40,000 45 16%
RETE FUENTE 2.5%


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: RUN RUN COTIZAC

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
YU-090 VESTIDOS 35,000 30 16%

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:
El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: SUPER BABY COTIZAC

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
YU-090 VESTIDOS 35,000 44 16%

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: DUO BEBE COTIZAC

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
YU-090 PIJAMAS 45,000 100 16%
RETE FUENTE 3.5%

RETEIVA 2.4%
ICA 11.0%
IVA TEORICO 2.4%


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: TEXTIL DEL BEBE COTIZAC

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
YU-090 VESTIDOS 35,000 35 16%
RETE FUENTE 3.5%

RETEIVA 2.4%
ICA 11.0%
IVA TEORICO 2.4%


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: CARAMELO COTIZAC

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
YU-090 VESTIDOS 35,000 40 16%


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: KAREN COTIZAC

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
YU-090 SLEEPING 70,000 30 16%
RETE FUENTE 2.5%


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: DANY B&B COTIZAC

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
YU-090 PIJAMAS 45,000 40 2%
RETEFUENTE 3.5%
RETE IVA 2.4%

ICA 11.04%


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: PATITO LINDO COTIZAC

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
YU-090 CONJUNTOS 40,000 92 16%
RETEFUENTE 2.5%


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: SHARON COTIZAC
Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
RETEFUENTE 2.5%
PAGA CON CHEQUE 50%

SALDO A PAGAR 50%


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: CANELIN COTIZAC

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
YU-090 VESTIDOS 35,000 43 16%


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.
Nit:
Dirección:
1123 Teléfono:
Ciudad:
Vendido a: AREQUIPE
2016 1 1
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
16% 2,700,000 3,132,000 YU-090
MJ-024
DR-123
67,500

Tarifa ICA
11.04% 345
11.04% 345
Observaciones:

NIT No

Nit:
Dirección:
1124 Teléfono:
Ciudad:

2016 1 2
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
16% 440,000 510,400 YU-090
MJ-024
DR-123
11,000

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

NIT No

Nit:
Dirección:
1125 Teléfono:
Ciudad:

2016 1 3
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
16% 3,600,000 3,600,000 YU-090
MJ-024
DR-123
126,000
86,400
39,744
86,400
Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

NIT No

Nit:
Dirección:
1126 Teléfono:
Ciudad:

2016 1 10
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
16% 1,155,000 1,339,800 YU-090
Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:
NIT No

Nit:
Dirección:
1127 Teléfono:
Ciudad:

2016 1 17
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
16% 1,800,000 2,088,000 YU-090
MJ-024
DR-123
45,000
Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

NIT No

Nit:
Dirección:
1128 Teléfono:
Ciudad:
Vendido a: AREQUIPE
2016 1 17
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
16% 1,050,000 1,218,000 YU-090
MJ-024
Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

NIT No

Nit:
Dirección:
1129 Teléfono:
Ciudad:
Vendido a: AREQUIPE
2016 1 17
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
16% 1,540,000 1,786,400 YU-090
MJ-024
Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

NIT No

Nit:
Dirección:
1130 Teléfono:
Ciudad:

2016 1 19
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
16% 4,500,000 4,500,000 YU-090
MJ-024
157,500
108,000
49,680
108,000

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

NIT No
COTIZACIONES
1131
0001 al N° 1999999
2016 1 19
tenedor de IVA:
IVA
Valor Total con IVA
% VALOR
16% 1,225,000 1,225,000
42,875
29,400
13,524
29,400
1,225,000 1,168,601

NIT No
COTIZACIONES
1132
0001 al N° 1999999
2016 1 21
tenedor de IVA:
IVA
Valor Total con IVA
% VALOR
16% 1,400,000 1,624,000
1,400,000 1,624,000

NIT No
COTIZACIONES
1133
0001 al N° 1999999
2016 1 26
tenedor de IVA:
IVA
Valor Total con IVA
% VALOR
16% 2,100,000 2,436,000
52,500
2,100,000 2,383,500

NIT No
COTIZACIONES
1134
0001 al N° 1999999
2016 1 28
tenedor de IVA:
IVA
Valor Total con IVA
% VALOR
2% 1,800,000 1,843,200
63,000
43,200
19,872
1,800,000 1,717,128

NIT No
COTIZACIONES
1135
0001 al N° 1999999
2016 1 28
tenedor de IVA:
REGIMEN COMUN
IVA
Valor Total con IVA
% VALOR
16% 3,680,000 4,268,800
92,000
3,680,000 4,176,800

NIT No
COTIZACIONES
1136
0001 al N° 1999999
2016 1 29
tenedor de IVA:
REGIMEN COMUN
IVA
Valor Total con IVA
% VALOR
16% 5,220,000 6,055,200
130,500
2,962,350
2,962,350
5,220,000 5,924,700

NIT No
COTIZACIONES
1137
0001 al N° 1999999
2016 1 30
tenedor de IVA:
IVA
Valor Total con IVA
% VALOR
16% 1,505,000 1,745,800
1,505,000 1,745,800

NIT No
COTIZACIONES FEBRERO 2015
NIT: 960856325 - 9
REGIMEN COMÚN
COMERCIALIZADORA JAY BABY´S LTDA COTIZACIONES

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0041
4573202 -2564467
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
VESTIDO 70,000 30 16% 2,100,000 2,436,000
PIJAMAS 110,000 45 16% 4,950,000 5,742,000
SLEEPING 90,000 5 16% 450,000 522,000

RETE CREE 0.4% 30,000

# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0042
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
HORA
GRAN CONTRIBUYENTE
IVA
% VALOR
COBIJA+COBERTOR 240,000 50 16% 12,000,000 13,920,000
CONJUNTOS 80,000 80 16% 6,400,000 7,424,000
VESTIDOS 70,000 60 16% 4,200,000 4,872,000
SLEPPING 90,000 8 16% 720,000 835,200

RETE CREE 0.4% 93,280
RETEIVA 2.4% 559,680
ICA 11.04% 257,453

SALDO A PAGAR 75% 19,238,300



960856325-9
4573202 -2564467 No. 0043
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
IVA
% VALOR
SLEEPING 90,000 5 16% 450,000 522,000
VESTIDOS 70,000 3 16% 210,000 243,600
COBIJA+COBERTOR 240,000 6 16% 1,440,000 1,670,400


# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0044
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
IVA
% VALOR
CONJUNTOS 80,000 50 16% 4,000,000 4,640,000


960856325-9
4573202 -2564467 No. 0045
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
IVA
% VALOR
COBIJA+COBERTOR 240,000 5 16% 1,200,000 1,392,000
CONJUNTOS 80,000 8 16% 640,000 742,400
PIJAMAS 110,000 4 16% 440,000 510,400


# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0046
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
COBIJA+ COBERTOR 240,000 34 16% 8,160,000 9,465,600
VESTIDOS 70,000 93 16% 6,510,000 7,551,600
RETE CREE 0.4% 58,680

# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0047
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
CONJUNTOS 80,000 50 16% 4,000,000 4,640,000
VESTIDOS 70,000 40 16% 2,800,000 3,248,000
RETE CREE 0.4% 27,200

# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0048
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
VESTIDOS 70,000 120 16% 8,400,000 9,744,000
CONJUNTOS 80,000 90 16% 7,200,000 8,352,000
SLEEPING 90,000 5 16% 450,000 522,000

RETE CREE 0.4% 64,200

# 8971
O 2015
ABY´S LTDA
RO 2016

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
PAGA CON CHEQUE

SALDO A PAGAR


Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
El presente docum
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467


Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
PAGA CON CHEQUE

SALDO

Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
RETE FUENTE

Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
RETE FUENTE

Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467

RETE FUENTE
PAGA CON CHEQUE

SALDO A PAGAR


Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467

RETE FUENTE


Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467

RETE FUENTE


Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador
Nit:
Dirección:
No. 1138 Teléfono:
Ciudad:
Vendido a: AREQUIPE
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
35,000 330 16% 11,550,000 13,398,000 YU-090
MJ-024
DR-123
30% 4,019,400
70% 9,378,600

Tarifa ICA
11.04% 345
11.04% 345
Observaciones:


Nit:
Dirección:
No. 1139 Teléfono:
Ciudad:

Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
35,000 95 16% 3,325,000 3,857,000 YU-090
MJ-024
DR-123

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:


Nit:
Dirección:
No. 1140 Teléfono:
Ciudad:

Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
45,000 60 16% 2,700,000 3,132,000 YU-090
MJ-024
DR-123
50% 1,566,000
50% 1,566,000
Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:


Nit:
Dirección:
No. 1141 Teléfono:
Ciudad:

Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
180,000 180 16% 32,400,000 37,584,000 YU-090

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

Nit:
Dirección:
No. 1142 Teléfono:
Ciudad:

Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
40,000 95 16% 3,800,000 4,408,000 YU-090
MJ-024
DR-123

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:


Nit:
Dirección:
No. 1143 Teléfono:
Ciudad:
Vendido a: AREQUIPE
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
40,000 190 16% 7,600,000 8,816,000 YU-090
MJ-024
20% 1,725,200
80% 6,900,800

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:


Nit:
Dirección:
No. 1144 Teléfono:
Ciudad:
Vendido a: AREQUIPE
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
180,000 60 16% 10,800,000 12,528,000 YU-090
MJ-024

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:


Nit:
Dirección:
No. 1145 Teléfono:
Ciudad:

Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
70,000 4 16% 280,000 324,800 YU-090
MJ-024

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

COTIZACIONES MARZO 2016
NIT: 960856325 - 9
REGIMEN COMÚN

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0049
4573202 -2564467
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
VESTIDO 70,000 11 16% 770,000 893,200
PIJAMAS 110,000 23 16% 2,530,000 2,934,800
SLEEPING 90,000 3 16% 270,000 313,200

RETE CREE 0.4% 14,280

# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0050
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
HORA
GRAN CONTRIBUYENTE
IVA
% VALOR
COBIJA+COBERTOR 240,000 90 16% 21,600,000 25,056,000
CONJUNTOS 80,000 74 16% 5,920,000 6,867,200
VESTIDOS 70,000 54 16% 3,780,000 4,384,800
SLEPPING 90,000 3 16% 270,000 313,200

RETE CREE 0.4% 126,280
RETEIVA 2.4% 757,680
ICA 11.04% 348,533

SALDO A PAGAR 60% 20,835,442



960856325-9
4573202 -2564467 No. 0051
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
IVA
% VALOR
SLEEPING 90,000 2 16% 180,000 208,800
VESTIDOS 70,000 4 16% 280,000 324,800
COBIJA+COBERTOR 240,000 5 16% 1,200,000 1,392,000


# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0052
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
IVA
% VALOR
CONJUNTOS 80,000 55 16% 4,400,000 5,104,000


960856325-9
4573202 -2564467 No. 0053
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
IVA
% VALOR
COBIJA+COBERTOR 240,000 4 16% 960,000 1,113,600
CONJUNTOS 80,000 8 16% 640,000 742,400
PIJAMAS 110,000 3 16% 330,000 382,800


# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0054
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
COBIJA+ COBERTOR 240,000 31 16% 7,440,000 8,630,400
VESTIDOS 70,000 144 16% 10,080,000 11,692,800
RETE CREE 0.4% 70,080

# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0055
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
CONJUNTOS 80,000 48 16% 3,840,000 4,454,400
VESTIDOS 70,000 32 16% 2,240,000 2,598,400
RETE CREE 0.4% 24,320

# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0056
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
VESTIDOS 70,000 135 16% 9,450,000 10,962,000
CONJUNTOS 80,000 95 16% 7,600,000 8,816,000
SLEEPING 90,000 98 16% 8,820,000 10,231,200

RETE CREE 0.4% 103,480

# 8971
O 2016
ABY´S LTDA
O 2016

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

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Teléfono: 4573202 -2564467
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compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
El presente docum
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

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Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467


Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

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Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
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SALDO

Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

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Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
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Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

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Teléfono: 4573202 -2564467
RETE FUENTE

Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

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Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467

RETE FUENTE
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Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467

RETE FUENTE


Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467

RETE FUENTE


Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador
Nit:
Dirección:
No. 1146 Teléfono:
Ciudad:
Vendido a: AREQUIPE
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
70,000 345 16% 24,150,000 28,014,000 YU-090
MJ-024
DR-123
50% 14,007,000
50% 14,007,000

Tarifa ICA
11.04% 345
11.04% 345
Observaciones:


Nit:
Dirección:
No. 1147 Teléfono:
Ciudad:

Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
35,000 90 16% 3,150,000 3,654,000 YU-090
MJ-024
DR-123

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:


Nit:
Dirección:
No. 1148 Teléfono:
Ciudad:

Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
45,000 52 16% 2,340,000 2,714,400 YU-090
MJ-024
DR-123
20% 542,880
80% 2,171,520
Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:


Nit:
Dirección:
No. 1149 Teléfono:
Ciudad:

Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
180,000 195 16% 35,100,000 40,716,000 YU-090

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

Nit:
Dirección:
No. 1150 Teléfono:
Ciudad:

Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
40,000 90 16% 3,600,000 4,176,000 YU-090
MJ-024
DR-123

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:


Nit:
Dirección:
No. 1151 Teléfono:
Ciudad:
Vendido a: AREQUIPE
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
40,000 185 16% 7,400,000 8,584,000 YU-090
MJ-024
30% 2,519,700
70% 5,879,300

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:


Nit:
Dirección:
No. 1152 Teléfono:
Ciudad:
Vendido a: AREQUIPE
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
180,000 56 16% 10,080,000 11,692,800 YU-090
MJ-024

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:


Nit:
Dirección:
No. 1153 Teléfono:
Ciudad:

Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
70,000 387 16% 27,090,000 31,424,400 YU-090
MJ-024

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

COTIZACIONES ABRIL 2016
NIT: 960856325 - 9
REGIMEN COMÚN

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0057
4573202 -2564467
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
VESTIDO 70,000 44 16% 3,080,000 3,572,800
PIJAMAS 110,000 56 16% 6,160,000 7,145,600
SLEEPING 90,000 98 16% 8,820,000 10,231,200

RETE CREE 0.4% 72,240

# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0058
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
HORA
GRAN CONTRIBUYENTE
IVA
% VALOR
COBIJA+COBERTOR 240,000 70 16% 16,800,000 19,488,000
CONJUNTOS 80,000 90 16% 7,200,000 8,352,000
VESTIDOS 70,000 80 16% 5,600,000 6,496,000
SLEPPING 90,000 60 16% 5,400,000 6,264,000

RETE CREE 0.4% 140,000
RETEIVA 2.4% 840,000
ICA 11.04% 386,400

SALDO A PAGAR 60% 23,099,160



960856325-9
4573202 -2564467 No. 0059
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
IVA
% VALOR
SLEEPING 90,000 9 16% 810,000 939,600
VESTIDOS 70,000 7 16% 490,000 568,400
COBIJA+COBERTOR 240,000 8 16% 1,920,000 2,227,200
RETE CREE 0.4% 12,880


# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0060
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
IVA
% VALOR
CONJUNTOS 80,000 88 16% 7,040,000 8,166,400


960856325-9
4573202 -2564467 No. 0061
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
IVA
% VALOR
COBIJA+COBERTOR 240,000 7 16% 1,680,000 1,948,800
CONJUNTOS 80,000 9 16% 720,000 835,200
PIJAMAS 110,000 11 16% 1,210,000 1,403,600
RETE CREE 0.4% 14,440


# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0062
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
COBIJA+ COBERTOR 240,000 44 16% 10,560,000 12,249,600
VESTIDOS 70,000 189 16% 13,230,000 15,346,800
RETE CREE 0.4% 95,160

# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0063
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
CONJUNTOS 80,000 77 16% 6,160,000 7,145,600
VESTIDOS 70,000 58 16% 4,060,000 4,709,600
RETE CREE 0.4% 40,880

# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0064
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
VESTIDOS 70,000 133 16% 9,310,000 10,799,600
CONJUNTOS 80,000 99 16% 7,920,000 9,187,200
SLEEPING 90,000 270 16% 24,300,000 28,188,000
RETE FUENTE 2.5% 1,038,250

RETE CREE 0.4% 166,120

# 8971
2016
ABY´S LTDA
2016

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

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Nit: 960856325-9
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compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
El presente docum
compra venta cua
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11.04% 345
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El comprador

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11.04% 345
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El comprador

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Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

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11.04% 345
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El comprador

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Ciudad: Bogota D.C

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Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
RETE FUENTE

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compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

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Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

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Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
RETE FUENTE

Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

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Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467

RETE FUENTE
PAGA CON CHEQUE

SALDO A PAGAR


Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467

RETE FUENTE


Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467

RETE FUENTE


Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador
COTIZACIONES
No. 1154
del N° 00000001 al N° 1999999
IVA
% VALOR
70,000 389 16% 27,230,000 31,586,800
45% 14,214,060
55% 17,372,740
390 27,230,000 31,586,800

COTIZACIONES
No. 1155
del N° 00000001 al N° 1999999
IVA
% VALOR
35,000 102 16% 3,570,000 4,141,200
102 3,570,000 4,141,200

COTIZACIONES
No. 1156
del N° 00000001 al N° 1999999
IVA
% VALOR
45,000 87 16% 3,915,000 4,541,400
20% 908,280
80% 3,633,120
88 3,915,000 4,541,400

COTIZACIONES
No. 1157
del N° 00000001 al N° 1999999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
180,000 200 16% 36,000,000 41,760,000

200 36,000,000 40,860,000

COTIZACIONES
No. 1158
del N° 00000001 al N° 1999999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
40,000 109 16% 4,360,000 5,057,600

109 4,360,000 4,948,600

COTIZACIONES
No. 1159
del N° 00000001 al N° 1999999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
40,000 202 16% 8,080,000 9,372,800
50% 4,585,400
50% 4,585,400
203 8,080,000 9,170,800

COTIZACIONES
No. 1160
del N° 00000001 al N° 1999999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
180,000 86 16% 15,480,000 17,956,800
86 15,480,000 17,569,800

COTIZACIONES
No. 1161
del N° 00000001 al N° 1999999
IVA
% VALOR
70,000 397 16% 27,790,000 32,236,400
397 27,790,000 31,541,650


COMERCI
Noviem
Nombre ó Razon Social: COMERCIALIZADORA JAY BABY´S LTDA REMISIO

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467 No.
Ciudad: 4573202 -2564467
Vendido a: AREQUIPE
FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
%
YU-090 VESTIDO 70,000 145 16%
MJ-024 PIJAMAS 110,000 110 16%
DR-123 SLEEPING 90,000 80 16%

Observaciones:

El comprador CC.

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467 No.
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
%
MJ-024 CONJUNTOS 80,000 150 16%
DR-123 VESTIDOS 70,000 50 16%
SLEPPING 90,000 30 16%

Observaciones:

El comprador CC.

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467 No.
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
%
YU-090 SLEEPING 90,000 3 16%
MJ-024 VESTIDOS 70,000 1 16%

Observaciones:
El comprador CC.

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467 No.
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
%
YU-090 CONJUNTOS 80,000 30 16%

Observaciones:
El comprador CC.

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467 No.
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
%
MJ-024 CONJUNTOS 80,000 5 16%
DR-123 PIJAMAS 110,000 1 16%

Observaciones:

El comprador CC.

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467 No.
Ciudad: Bogota D.C
Vendido a: AREQUIPE
FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
%
MJ-024 VESTIDOS 70,000 80 16%

Observaciones:
El comprador CC.

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467 No.
Ciudad: Bogota D.C
Vendido a: AREQUIPE
FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
%
YU-090 CONJUNTOS 80,000 30 16%
MJ-024 VESTIDOS 70,000 20 16%

Observaciones:

El comprador CC.

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467 No.
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
%
YU-090 VESTIDOS 70,000 100 16%
MJ-024 CONJUNTOS 80,000 80 16%
SLEEPING 90,000 200 16%

Observaciones:

El comprador CC.
REMISIONES 2015
NIT: 960856325 - 9
REGIMEN COMÚN
REMISION DE SALIDA Nombre ó Razon Social:

Nit:
Dirección:
0001 Teléfono:
Ciudad:

2015 11 06
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
% VALOR
16% 10,150,000 11,774,000 YU-090
16% 12,100,000 14,036,000
16% 7,200,000 8,352,000

Observaciones:

NIT No

Nit:
Dirección:
0002 Teléfono:
Ciudad:

2015 11 08
2015 11 08
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
% VALOR
16% 9,600,000 11,136,000 YU-090
16% 12,000,000 13,920,000
16% 3,500,000 4,060,000
16% 2,700,000 3,132,000

Observaciones:

NIT No

Nit:
Dirección:
0003 Teléfono:
Ciudad:

2015 11 11
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
% VALOR
16% 270,000 313,200 YU-090
16% 70,000 81,200
16% 960,000 1,113,600

Observaciones:
NIT No

Nit:
Dirección:
0004 Teléfono:
Ciudad:

2015 11 13
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
% VALOR
16% 2,400,000 2,784,000 YU-090

Observaciones:

NIT No

Nit:
Dirección:
0005 Teléfono:
Ciudad:

2015 11 18
2015 11 18
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
% VALOR
16% 480,000 556,800 YU-090
16% 400,000 464,000
16% 110,000 127,600

Observaciones:

NIT No

Nit:
Dirección:
0006 Teléfono:
Ciudad:

2015 11 18
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
% VALOR
16% 6,000,000 6,960,000 YU-090
16% 5,600,000 6,496,000

Observaciones:
NIT No

Nit:
Dirección:
0007 Teléfono:
Ciudad:

2015 11 23
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
% VALOR
16% 2,400,000 2,784,000 YU-090
16% 1,400,000 1,624,000

Observaciones:

NIT No

Nit:
Dirección:
0008 Teléfono:
Ciudad:

2015 11 27
2015 11 27
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
% VALOR
16% 7,000,000 8,120,000 YU-090
16% 6,400,000 7,424,000
16% 18,000,000 20,880,000

Observaciones:

NIT No
LA CASA DEL BEBE REMISION DE ENTRADA
2345678-1
4573202 -2564467 No. 1100
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00000001 al N° 1999999

GRAN CONTRIBUYENTE
IVA
% VALOR
VESTIDO 35,000 300 16% 10,500,000 12,180,000
# 8971
MEGA BABY REMISION DE ENTRADA

2345678-1
4573202 -2564467 No. 1101
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00000001 al N° 1999999

GRAN CONTRIBUYENTE
IVA
% VALOR
VESTIDO 35,000 80 16% 2,800,000 3,248,000
# 8971
RECIEN NACIDOS REMISION DE ENTRADA

2345678-1
4573202 -2564467 No. 1102
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00000001 al N° 1999999

GRAN CONTRIBUYENTE
IVA
% VALOR
PIJAMAS 45,000 40 16% 1,800,000 2,088,000

# 8971
SHARON REMISION DE ENTRADA

2345678-1
4573202 -2564467 No. 1103
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00000001 al N° 1999999

REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
COBIJA+ COBERTOR 180,000 150 16% 27,000,000 31,320,000
# 8971
PARA TU BEBE REMISION DE ENTRADA

2345678-1
4573202 -2564467 No. 1104
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00000001 al N° 1999999

REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
CONJUNTOS 40,000 80 16% 3,200,000 3,712,000
# 8971
LA FABRICA DEL REGALO REMISION DE ENTRADA

2345678-1
4573202 -2564467 No. 1105
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00000001 al N° 1999999

REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
CONJUNTOS 40,000 150 16% 6,000,000 6,960,000

# 8971
SHARON Y SANTY REMISION DE ENTRADA

2345678-1
4573202 -2564467 No. 1106
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00000001 al N° 1999999

REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
COBIJA + COBERTOR 180,000 30 16% 5,400,000 6,264,000
# 8971
KAREN REMISION DE ENTRADA

2345678-1
4573202 -2564467 No. 1107
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00000001 al N° 1999999

IVA
% VALOR
SLEEPING 70,000 350 16% 24,500,000 28,420,000
# 8971
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: 4573202 -2564467

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245


Observaciones:

El comprador

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245


Observaciones:
El comprador

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245

Observaciones:
El comprador

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245

Observaciones:
El comprador

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C
Vendido a: BABYS
FECHA DE FACTURA
FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245


Observaciones:

El comprador

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245

Observaciones:
El comprador

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245


Observaciones:

El comprador

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245

Observaciones:

El comprador

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C
FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245

Observaciones:
El comprador
###
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245

Observaciones:

El comprador
###
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C
Vendido a: B&B-B
FECHA DE FACTURA
FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245

Observaciones:

El comprador
###
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C
FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245

Observaciones:
El comprador
###
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245

Observaciones:
El comprador
###
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C
Vendido a: LULU
FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245

Observaciones:

El comprador
###
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245

PIJAMAS 110,000

Observaciones:

El comprador
###
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245

Observaciones:

El comprador
REMISIONES 2015
NIT: 960856325 - 9
REGIMEN COMÚN
REMISION DE SALIDA
No. 0009
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
40 16% 4,400,000 5,104,000 YU-090
12 16% 840,000 974,400

Observaciones:

mprador CC. NIT No
REMISION DE SALIDA
No. 0010
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
2 16% 480,000 556,800 YU-090
12 16% 960,000 1,113,600

Observaciones:

mprador CC. NIT No
REMISION DE SALIDA
No. 0011
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
200 16% 18,000,000 20,880,000 YU-090

Observaciones:
mprador CC. NIT No
REMISION DE SALIDA
No. 0012
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
1 16% 90,000 104,400 YU-090

Observaciones:

mprador CC. NIT No
REMISION DE SALIDA
No. 0013
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
100 16% 8,000,000 9,280,000 YU-090
150 16% 13,500,000 15,660,000

Observaciones:

mprador CC. NIT No
REMISION DE SALIDA
No. 0014
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
40 16% 3,600,000 4,176,000 YU-090

Observaciones:
mprador CC. NIT No
REMISION DE SALIDA
No. 0015
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
1 16% 70,000 81,200 YU-090
66 16% 7,260,000 8,421,600

Observaciones:

mprador CC. NIT No
REMISION DE SALIDA
No. 0016
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
1 16% 240,000 278,400 YU-090

Observaciones:

mprador CC. NIT No
REMISION DE SALIDA
No. 0017
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
40 16% 3,600,000 4,176,000 YU-090

Observaciones:
mprador CC. NIT No
REMISION DE SALIDA
No. 0018
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
60 16% 14,400,000 16,704,000 YU-090

Observaciones:

mprador CC. NIT No
REMISION DE SALIDA
No. 0019
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
35 16% 2,450,000 2,842,000 YU-090

Observaciones:

mprador CC. NIT No
REMISION DE SALIDA
No. 0020
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
20 16% 1,400,000 1,624,000 YU-090

Observaciones:
mprador CC. NIT No
REMISION DE SALIDA
No. 0021
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
8 16% 640,000 742,400 YU-090

Observaciones:

mprador CC. NIT No
REMISION DE SALIDA
No. 0022
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
10 16% 2,400,000 2,784,000 YU-090

Observaciones:

mprador CC. NIT No
REMISION DE SALIDA
No. 0023
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
1 16% 240,000 278,400 YU-090
40 16% 4,400,000 5,104,000

Observaciones:

mprador CC. NIT No
REMISION DE SALIDA
No. 0024
el N° 00001 al N° 1999
GRAN CONTRIBUYENTE
IVA
% VALOR
20 16% 1,400,000 1,624,000
20 1,400,000 1,624,000
mprador CC. NIT No

DA
Nombre ó Razon Social: PROTECCION A TU BEBE REMISION DE ENTRA

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1108
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR

Nombre ó Razon Social: MI BEBE PRIMERO REMISION DE ENTRA

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1109
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
YU-090 CONJUNTOS 40,000 15 16% 600,000

Nombre ó Razon Social: CASA DEL BEBE REMISION DE ENTRA

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1110
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
YU-090 PIJAMAS 45,000 100 16% 4,500,000

Nombre ó Razon Social: SURTIDOR DEL BEBE REMISION DE ENTRA

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1111
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
BOGOTA D.C. GRAN CONTRIBUYENTE
IVA
% VALOR
YU-090 VESTIDOS 35,000 45 16% 1,575,000

Nombre ó Razon Social: THE BABYS REMISION DE ENTRA

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1112
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
YU-090 CONJUNTOS 40,000 20 16% 800,000

Nombre ó Razon Social: RUN RUN REMISION DE ENTRA

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1113
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
YU-090 VESTIDOS 35,000 15 16% 525,000

Nombre ó Razon Social: SUPER BABY REMISION DE ENTRA

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1114
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
YU-090 VESTIDOS 35,000 20 16% 700,000

Nombre ó Razon Social: DUO BEBE REMISION DE ENTRA

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1115
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
YU-090 PIJAMAS 45,000 80 16% 3,600,000

Nombre ó Razon Social: TEXTIL DEL BEBE REMISION DE ENTRA

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1116
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
YU-090 VESTIDOS 35,000 20 16% 700,000

Nombre ó Razon Social: CARAMELO REMISION DE ENTRA

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1117
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
YU-090 VESTIDOS 35,000 30 16% 1,050,000

Nombre ó Razon Social: KAREN REMISION DE ENTRA

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1118
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
YU-090 SLEEPING 70,000 20 16% 1,400,000

Nombre ó Razon Social: DANY B&B REMISION DE ENTRA

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1119
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
YU-090 PIJAMAS 45,000 20 2% 900,000

Nombre ó Razon Social: PATITO LINDO REMISION DE ENTRA

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1120
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
YU-090 CONJUNTOS 40,000 72 16% 2,880,000

Nombre ó Razon Social: SHARON REMISION DE ENTRA

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1121
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR

Nombre ó Razon Social: CANELIN REMISION DE ENTRA

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1122
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
YU-090 VESTIDOS 35,000 30 16% 1,050,000

REMISION DE ENTRADA Nombre ó Razon Social: COMERCIALIZADORA JAY BABY´S LTDA
Nit: 960856325-9
1108 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: 4573202 -2564467

2015 12 3
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR
5,400,000 6,264,000 YU-090 PIJAMAS
MJ-024 VESTIDOS

Observaciones:

No

Nit: 960856325-9
1109 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

2015 12 3
2015 12 3
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR
MJ-024 CONJUNTOS

Observaciones:
No

Nit: 960856325-9
1110 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

2015 12 3
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR
4,500,000 4,500,000 YU-090 SLEEPING

Observaciones:
No

Nit: 960856325-9
1111 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

2015 12 10
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
N CONTRIBUYENTE Ciudad: Bogota
IVA
VALOR
1,575,000 1,827,000 YU-090 SLEEPING

Observaciones:
No

Nit: 960856325-9
1112 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C
Vendido a: BABYS
2015 12 17
2015 12 17
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR
800,000 928,000 YU-090 CONJUNTOS
MJ-024 SLEEPING

Observaciones:

No

Nit: 960856325-9
1113 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

2015 12 17
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR
525,000 609,000 YU-090 SLEEPING

Observaciones:
No

Nit: 960856325-9
1114 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

2015 12 17
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR
700,000 812,000 YU-090 VESTIDOS
MJ-024 PIJAMAS

Observaciones:

No

Nit: 960856325-9
1115 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

2015 12 19
2015 12 19
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR

Observaciones:

No

Nit: 960856325-9
1116 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C
2015 12 19
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR
700,000 700,000 YU-090 SLEEPING

Observaciones:
No
###
Nit: 960856325-9
1117 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

2015 12 21
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR

Observaciones:

No
###
Nit: 960856325-9
1118 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C
Vendido a: B&B-B
2015 12 26
2015 12 26
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR
1,400,000 1,624,000 YU-090 VESTIDOS

Observaciones:

No
###
Nit: 960856325-9
1119 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C
2015 12 28
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR
900,000 921,600 YU-090 VESTIDOS

Observaciones:
No
###
Nit: 960856325-9
1120 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

2015 12 28
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR
2,880,000 3,340,800 YU-090 CONJUNTOS

Observaciones:
No
###
Nit: 960856325-9
1121 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C
Vendido a: LULU
2015 12 29
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR

Observaciones:

No
###
Nit: 960856325-9
1122 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

2015 12 30
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR
PIJAMAS

Observaciones:

No
###
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
Ciudad: Bogota
YU-090 VESTIDOS

Observaciones:

REMISIONES 2016
NIT: 960856325 - 9
REGIMEN COMÚN
IZADORA JAY BABY´S LTDA REMISION DE SALIDA

4467 No. 0025
4467
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
PIJAMAS 110,000 60 16% 6,600,000 7,656,000 YU
VESTIDOS 70,000 18 16% 1,260,000 1,461,600
RACIÓN: 78 7,860,000 9,117,600

Observaciones:

4467 No. 0026
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
CONJUNTOS 80,000 3 16% 240,000 278,400
RACIÓN: 9 1,680,000 1,948,800

Observaciones:

4467 No. 0027
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
SLEEPING 90,000 320 16% 28,800,000 33,408,000 YU
RACIÓN: 320 28,800,000 33,408,000

Observaciones:

4467 No. 0028
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
SLEEPING 90,000 4 16% 360,000 417,600 YU
RACIÓN: 4 360,000 417,600

Observaciones:

4467 No. 0029
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
CONJUNTOS 80,000 115 16% 9,200,000 10,672,000 YU
SLEEPING 90,000 230 16% 20,700,000 24,012,000
RACIÓN: 345 29,900,000 34,684,000

Observaciones:

4467 No. 0030
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
SLEEPING 90,000 55 16% 4,950,000 5,742,000 YU
RACIÓN: 55 4,950,000 5,742,000

Observaciones:

4467 No. 0031
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
VESTIDOS 70,000 4 16% 280,000 324,800 YU
PIJAMAS 110,000 3 16% 330,000 382,800
RACIÓN: 7 610,000 707,600

Observaciones:

4467 No. 0032
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
RACIÓN: 7 1,680,000 1,948,800

Observaciones:

4467 No. 0033
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
SLEEPING 90,000 11 16% 990,000 1,148,400 YU
RACIÓN: 11 990,000 1,148,400

Observaciones:

4467 No. 0034
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
RACIÓN: 75 18,000,000 20,880,000

Observaciones:

4467 No. 0035
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
VESTIDOS 70,000 40 16% 2,800,000 3,248,000 YU
RACIÓN: 40 2,800,000 3,248,000

Observaciones:

4467 No. 0036
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
VESTIDOS 70,000 80 16% 5,600,000 6,496,000 YU
RACIÓN: 80 5,600,000 6,496,000

Observaciones:

4467 No. 0037
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
CONJUNTOS 80,000 10 16% 800,000 928,000 YU
RACIÓN: 10 800,000 928,000

Observaciones:

4467 No. 0038
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
RACIÓN: 22 5,280,000 6,124,800

Observaciones:

4467 No. 0039
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
PIJAMAS 110,000 7 16% 770,000 893,200
RACIÓN: 16 2,930,000 3,398,800

Observaciones:

4467 No. 0040
Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
GRAN CONTRIBUYENTE
IVA
% VALOR
VESTIDOS 70,000 45 16% 3,150,000 3,654,000
RACIÓN: 45 3,150,000 3,654,000

016
BABY´S LTDA
-9
ÚN
RO 2016
Nombre ó Razon Social: PROTECCION A TU BEBE REMISION DE

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%

Observaciones:

El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: MI BEBE PRIMERO REMISION DE

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
YU-090 CONJUNTOS 40,000 11 16%

Observaciones:

El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: CASA DEL BEBE REMISION DE

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
YU-090 PIJAMAS 45,000 80 16%

Observaciones:
El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: SURTIDOR DEL BEBE REMISION DE

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: BOGOTA D.C. GRAN CONTRIBUYEN
IVA
%
YU-090 VESTIDOS 35,000 33 16%

Observaciones:

El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: THE BABYS REMISION DE

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
YU-090 CONJUNTOS 40,000 45 16%

Observaciones:

El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: RUN RUN REMISION DE

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
YU-090 VESTIDOS 35,000 30 16%

Observaciones:
El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: SUPER BABY REMISION DE

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
YU-090 VESTIDOS 35,000 44 16%

Observaciones:

El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: DUO BEBE REMISION DE

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
YU-090 PIJAMAS 45,000 100 16%

Observaciones:

El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: TEXTIL DEL BEBE REMISION DE

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
YU-090 VESTIDOS 35,000 35 16%

Observaciones:
El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: CARAMELO REMISION DE

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
YU-090 VESTIDOS 35,000 40 16%

Observaciones:

El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: KAREN REMISION DE

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
YU-090 SLEEPING 70,000 30 16%

Observaciones:

El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: DANY B&B REMISION DE

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
YU-090 PIJAMAS 45,000 40 2%

Observaciones:
El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: PATITO LINDO REMISION DE

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
YU-090 CONJUNTOS 40,000 92 16%

Observaciones:

El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: SHARON REMISION DE

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%

Observaciones:

El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: CANELIN REMISION DE

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
YU-090 VESTIDOS 35,000 43 16%

Observaciones:

El comprador CC.
REMISION DE ENTRADA Nombre ó Razon Social:
Nit:
Dirección:
1123 Teléfono:
Ciudad:
Vendido a: AREQUIPE
2016 1 1
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
16% 2,700,000 3,132,000 YU-090
MJ-024
DR-123

Observaciones:

NIT No

Nit:
Dirección:
1124 Teléfono:
Ciudad:

2016 1 2
2016 1 2
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
16% 440,000 510,400 YU-090
MJ-024
DR-123

Observaciones:

NIT No

Nit:
Dirección:
1125 Teléfono:
Ciudad:

2016 1 3
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
16% 3,600,000 3,600,000 YU-090
MJ-024
DR-123

Observaciones:
NIT No

Nit:
Dirección:
1126 Teléfono:
Ciudad:

2016 1 10
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
GRAN CONTRIBUYENTE Ciudad: Bogota
IVA
% VALOR
16% 1,155,000 1,339,800 YU-090

Observaciones:
NIT No

Nit:
Dirección:
1127 Teléfono:
Ciudad:

2016 1 17
2016 1 17
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
16% 1,800,000 2,088,000 YU-090
MJ-024
DR-123

Observaciones:

NIT No

Nit:
Dirección:
1128 Teléfono:
Ciudad:
Vendido a: AREQUIPE
2016 1 17
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
16% 1,050,000 1,218,000 YU-090
MJ-024

Observaciones:
NIT No

Nit:
Dirección:
1129 Teléfono:
Ciudad:
Vendido a: AREQUIPE
2016 1 17
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
16% 1,540,000 1,786,400 YU-090
MJ-024

Observaciones:

NIT No

Nit:
Dirección:
1130 Teléfono:
Ciudad:

2016 1 19
2016 1 19
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
16% 4,500,000 4,500,000 YU-090
MJ-024

Observaciones:

NIT No
REMISION DE ENTRADA
1131
0001 al N° 1999999
2016 1 19
tenedor de IVA:
IVA
Valor Total con IVA
% VALOR
16% 1,225,000 1,225,000
1,225,000 1,225,000
NIT No
REMISION DE ENTRADA
1132
0001 al N° 1999999
2016 1 21
tenedor de IVA:
GRAN CONTRIBUYENTE
IVA
Valor Total con IVA
% VALOR
16% 1,400,000 1,624,000
1,400,000 1,624,000
NIT No
REMISION DE ENTRADA
1133
0001 al N° 1999999
2016 1 26
2016 1 26
tenedor de IVA:
IVA
Valor Total con IVA
% VALOR
16% 2,100,000 2,436,000
2,100,000 2,436,000
NIT No
REMISION DE ENTRADA
1134
0001 al N° 1999999
2016 1 28
tenedor de IVA:
IVA
Valor Total con IVA
% VALOR
2% 1,800,000 1,843,200
1,800,000 1,843,200
NIT No
REMISION DE ENTRADA
1135
0001 al N° 1999999
2016 1 28
tenedor de IVA:
REGIMEN COMUN
IVA
Valor Total con IVA
% VALOR
16% 3,680,000 4,268,800
3,680,000 4,268,800
NIT No
REMISION DE ENTRADA
1136
0001 al N° 1999999
2016 1 29
tenedor de IVA:
REGIMEN COMUN
IVA
Valor Total con IVA
% VALOR
16% 5,220,000 6,055,200
5,220,000 6,055,200
NIT No
REMISION DE ENTRADA
1137
0001 al N° 1999999
2016 1 30
tenedor de IVA:
GRAN CONTRIBUYENTE
IVA
Valor Total con IVA
% VALOR
16% 1,505,000 1,745,800
1,505,000 1,745,800
NIT No
REMISIONES 2016
NIT: 960856325 - 9
REGIMEN COMÚN
COMERCIALIZADORA JAY BABY´S LTDA REMISION DE SALIDA

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0041
4573202 -2564467
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
VESTIDO 70,000 30 16% 2,100,000 2,436,000
PIJAMAS 110,000 45 16% 4,950,000 5,742,000
SLEEPING 90,000 5 16% 450,000 522,000
# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0042
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
HORA
GRAN CONTRIBUYENTE
IVA
% VALOR
COBIJA+COBERTOR 240,000 50 16% 12,000,000 13,920,000
CONJUNTOS 80,000 80 16% 6,400,000 7,424,000
VESTIDOS 70,000 60 16% 4,200,000 4,872,000
SLEPPING 90,000 8 16% 720,000 835,200


960856325-9
4573202 -2564467 No. 0043
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
IVA
% VALOR
SLEEPING 90,000 5 16% 450,000 522,000
VESTIDOS 70,000 3 16% 210,000 243,600
COBIJA+COBERTOR 240,000 6 16% 1,440,000 1,670,400

# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0044
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
IVA
% VALOR
CONJUNTOS 80,000 50 16% 4,000,000 4,640,000

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0045
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999

IVA
% VALOR
COBIJA+COBERTOR 240,000 5 16% 1,200,000 1,392,000
CONJUNTOS 80,000 8 16% 640,000 742,400
PIJAMAS 110,000 4 16% 440,000 510,400
# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0046
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
COBIJA+ COBERTOR 240,000 34 16% 8,160,000 9,465,600
VESTIDOS 70,000 93 16% 6,510,000 7,551,600

# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0047
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
CONJUNTOS 80,000 50 16% 4,000,000 4,640,000
VESTIDOS 70,000 40 16% 2,800,000 3,248,000
# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0048
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999

REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
VESTIDOS 70,000 120 16% 8,400,000 9,744,000
CONJUNTOS 80,000 90 16% 7,200,000 8,352,000
SLEEPING 90,000 5 16% 450,000 522,000
# 8971
6
ABY´S LTDA
RO 2016

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: BOGOTA D.C. GRAN

Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467

Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467

Observaciones:
El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467

Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467

Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467

Observaciones:
El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467

Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467

Observaciones:

El comprador
Nit:
Dirección:
No. 1138 Teléfono:
Ciudad:
Vendido a: AREQUIPE
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
35,000 330 16% 11,550,000 13,398,000 YU-090
MJ-024
DR-123

Observaciones:


Nit:
Dirección:
No. 1139 Teléfono:
Ciudad:

Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
35,000 95 16% 3,325,000 3,857,000 YU-090
MJ-024
DR-123

Observaciones:


Nit:
Dirección:
No. 1140 Teléfono:
Ciudad:

Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
45,000 60 16% 2,700,000 3,132,000 YU-090
MJ-024
DR-123

Observaciones:

Nit:
Dirección:
No. 1141 Teléfono:
Ciudad:

Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
180,000 180 16% 32,400,000 37,584,000 YU-090

Observaciones:

Nit:
Dirección:
No. 1142 Teléfono:
Ciudad:

Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
40,000 95 16% 3,800,000 4,408,000 YU-090
MJ-024
DR-123

Observaciones:


Nit:
Dirección:
No. 1143 Teléfono:
Ciudad:
Vendido a: AREQUIPE
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
40,000 190 16% 7,600,000 8,816,000 YU-090
MJ-024

Observaciones:

Nit:
Dirección:
No. 1144 Teléfono:
Ciudad:
Vendido a: AREQUIPE
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
180,000 60 16% 10,800,000 12,528,000 YU-090
MJ-024

Observaciones:


Nit:
Dirección:
No. 1145 Teléfono:
Ciudad:

Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
70,000 4 16% 280,000 324,800 YU-090
MJ-024

Observaciones:

REMISIONES 2016
NIT: 960856325 - 9
REGIMEN COMÚN

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0049
4573202 -2564467
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
VESTIDO 70,000 11 16% 770,000 893,200
PIJAMAS 110,000 23 16% 2,530,000 2,934,800
SLEEPING 90,000 3 16% 270,000 313,200
# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0050
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
HORA
GRAN CONTRIBUYENTE
IVA
% VALOR
COBIJA+COBERTOR 240,000 90 16% 21,600,000 25,056,000
CONJUNTOS 80,000 74 16% 5,920,000 6,867,200
VESTIDOS 70,000 54 16% 3,780,000 4,384,800
SLEPPING 90,000 3 16% 270,000 313,200


960856325-9
4573202 -2564467 No. 0051
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
IVA
% VALOR
SLEEPING 90,000 2 16% 180,000 208,800
VESTIDOS 70,000 4 16% 280,000 324,800
COBIJA+COBERTOR 240,000 5 16% 1,200,000 1,392,000

# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0052
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
IVA
% VALOR
CONJUNTOS 80,000 55 16% 4,400,000 5,104,000

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0053
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999

IVA
% VALOR
COBIJA+COBERTOR 240,000 4 16% 960,000 1,113,600
CONJUNTOS 80,000 8 16% 640,000 742,400
PIJAMAS 110,000 3 16% 330,000 382,800
# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0054
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
COBIJA+ COBERTOR 240,000 31 16% 7,440,000 8,630,400
VESTIDOS 70,000 144 16% 10,080,000 11,692,800

# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0055
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
CONJUNTOS 80,000 48 16% 3,840,000 4,454,400
VESTIDOS 70,000 32 16% 2,240,000 2,598,400
# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0056
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999

REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
VESTIDOS 70,000 135 16% 9,450,000 10,962,000
CONJUNTOS 80,000 95 16% 7,600,000 8,816,000
SLEEPING 90,000 98 16% 8,820,000 10,231,200
# 8971
6
ABY´S LTDA
O 2016

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467

Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467

Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467

Observaciones:
El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467

Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467

Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467

Observaciones:
El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467

Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467

Observaciones:

El comprador
Nit:
Dirección:
No. 1146 Teléfono:
Ciudad:
Vendido a: AREQUIPE
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
70,000 345 16% 24,150,000 28,014,000 YU-090
MJ-024
DR-123

Observaciones:


Nit:
Dirección:
No. 1147 Teléfono:
Ciudad:

Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
35,000 90 16% 3,150,000 3,654,000 YU-090
MJ-024
DR-123

Observaciones:


Nit:
Dirección:
No. 1148 Teléfono:
Ciudad:

Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
45,000 52 16% 2,340,000 2,714,400 YU-090
MJ-024
DR-123

Observaciones:

Nit:
Dirección:
No. 1149 Teléfono:
Ciudad:

Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
180,000 195 16% 35,100,000 40,716,000 YU-090

Observaciones:

Nit:
Dirección:
No. 1150 Teléfono:
Ciudad:

Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
40,000 90 16% 3,600,000 4,176,000 YU-090
MJ-024
DR-123

Observaciones:


Nit:
Dirección:
No. 1151 Teléfono:
Ciudad:
Vendido a: AREQUIPE
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
40,000 185 16% 7,400,000 8,584,000 YU-090
MJ-024

Observaciones:

Nit:
Dirección:
No. 1152 Teléfono:
Ciudad:
Vendido a: AREQUIPE
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
180,000 56 16% 10,080,000 11,692,800 YU-090
MJ-024

Observaciones:


Nit:
Dirección:
No. 1153 Teléfono:
Ciudad:

Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
70,000 387 16% 27,090,000 31,424,400 YU-090
MJ-024

Observaciones:

REMISIONES 2016
NIT: 960856325 - 9
REGIMEN COMÚN

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0057
4573202 -2564467
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
VESTIDO 70,000 44 16% 3,080,000 3,572,800
PIJAMAS 110,000 56 16% 6,160,000 7,145,600
SLEEPING 90,000 98 16% 8,820,000 10,231,200
# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0058
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
HORA
GRAN CONTRIBUYENTE
IVA
% VALOR
COBIJA+COBERTOR 240,000 70 16% 16,800,000 19,488,000
CONJUNTOS 80,000 90 16% 7,200,000 8,352,000
VESTIDOS 70,000 80 16% 5,600,000 6,496,000
SLEPPING 90,000 60 16% 5,400,000 6,264,000


960856325-9
4573202 -2564467 No. 0059
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
IVA
% VALOR
SLEEPING 90,000 9 16% 810,000 939,600
VESTIDOS 70,000 7 16% 490,000 568,400
COBIJA+COBERTOR 240,000 8 16% 1,920,000 2,227,200

# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0060
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
IVA
% VALOR
CONJUNTOS 80,000 88 16% 7,040,000 8,166,400

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0061
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999

IVA
% VALOR
COBIJA+COBERTOR 240,000 7 16% 1,680,000 1,948,800
CONJUNTOS 80,000 9 16% 720,000 835,200
PIJAMAS 110,000 11 16% 1,210,000 1,403,600
# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0062
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
COBIJA+ COBERTOR 240,000 44 16% 10,560,000 12,249,600
VESTIDOS 70,000 189 16% 13,230,000 15,346,800

# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0063
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
CONJUNTOS 80,000 77 16% 6,160,000 7,145,600
VESTIDOS 70,000 58 16% 4,060,000 4,709,600
# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0064
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999

REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
VESTIDOS 70,000 133 16% 9,310,000 10,799,600
CONJUNTOS 80,000 99 16% 7,920,000 9,187,200
SLEEPING 90,000 270 16% 24,300,000 28,188,000
# 8971
6
ABY´S LTDA
2016

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467

Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467

Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467

Observaciones:
El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467

Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467

Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467

Observaciones:
El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467

Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467

Observaciones:

El comprador
REMISION DE ENTRADA
No. 1154
del N° 00000001 al N° 1999999
GRAN CONTRIBUYENTE
IVA
% VALOR
70,000 389 16% 27,230,000 31,586,800
389 27,230,000 31,586,800
REMISION DE ENTRADA
No. 1155
del N° 00000001 al N° 1999999

GRAN CONTRIBUYENTE
IVA
% VALOR
35,000 102 16% 3,570,000 4,141,200
102 3,570,000 4,141,200
REMISION DE ENTRADA
No. 1156
del N° 00000001 al N° 1999999
GRAN CONTRIBUYENTE
IVA
% VALOR
45,000 87 16% 3,915,000 4,541,400
87 3,915,000 4,541,400
REMISION DE ENTRADA
No. 1157
del N° 00000001 al N° 1999999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
180,000 200 16% 36,000,000 41,760,000
200 36,000,000 41,760,000
REMISION DE ENTRADA
No. 1158
del N° 00000001 al N° 1999999

REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
40,000 109 16% 4,360,000 5,057,600
109 4,360,000 5,057,600
REMISION DE ENTRADA
No. 1159
del N° 00000001 al N° 1999999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
40,000 202 16% 8,080,000 9,372,800
202 8,080,000 9,372,800

REMISION DE ENTRADA
No. 1160
del N° 00000001 al N° 1999999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
180,000 86 16% 15,480,000 17,956,800
86 15,480,000 17,956,800
REMISION DE ENTRADA
No. 1161
del N° 00000001 al N° 1999999

IVA
% VALOR
70,000 397 16% 27,790,000 32,236,400
397 27,790,000 32,236,400

COMPROBANTE DE DIARIO
FECHA
11/1/2015
CODIGO CUENTAS Y DETALLE PARCIALES

110505 Caja General
150405 Terrenos
152805 Equipos de procesamiento de datos
110505 Caja General
110505 Caja General
152405 Equipo de oficina
154005 Camionetas
110505 Caja General
111005 Moneda Nacional
110505 Caja General
110505 Caja menor
TOTALES
PREPARÓ REVISÓ Yufdhfhasghjgf APROBÓ

Alfdnfhdyi
Yekalonsodi
FECHA
12/3/2015
CODIGO CUENTAS Y DETALLE

Factura de compra N° 001 PARCIALES
143524 PROTECCION A TU BEBE (Común)
240802 Imp. Factura 001
111005 Comprobante de egreso
Factura de compra 17
N° 086
143524 MI BEBE PRIMERO (Común)
240802 Iva Factura 001
N° 045
143524 CASA DEL BEBE (Simplificado)
413524 EL BUENde
Factura VESTIR
N° 09
413524 EL BUEN VESTIR DEL BEBE (Común)
110505 Cheque N° 23542
TOTALES
PREPARÓ REVISÓ APROBÓ

Alfdnfhdyi Yufdhfhasghjgf
Yekalonsodi
FECHA
#NAME?

236540 Retefuente 2.5 % Fact
N° 0110
220501 PROTECCION A TU BEBE
Factura de compra (Común)
N° 0110
111005 Comprobante de egreso 100
TOTALES

Yekalonsodi
FECHA
#NAME?

51953001 PANAMERICANA (Común)
240802 Iva Factura 2345
110505 Gira cheque N° 8971
TOTALES

Yekalonsodi
FECHA
#NAME?

TOTALES

Yekalonsodi
FECHA
#NAME?

TOTALES

Yekalonsodi
NÚMERO FECHA
1 11/3/2015
DEBE HABER CODIGO

28,000,000 - 514010
183,000,000 - 240802
3,000,000 - 233510
- 214,000,000 233510
18,100,000 - 110505
41,400,000 - 514005
42,000,000 - 240802
22,500,000 - 233510
20,000,000 - 233510
70,000,000 - 110505
- 214,000,000
94,000,000 -
70,000,000 -
50,000,000 -
- 214,000,000
- 10,000,000
10,000,000 -
- 1,000,000
1,000,000 -
653,000,000 653,000,000 TOTALES
CONTABILIZADO PREPARÓ
AUXILIARES DIARIO Alfdnfhdyi
NÚMERO FECHA
22 12/5/2015
DEBE HABER CODIGO

5,400,000 - 413524
864,000 - 413524
- 135,000 240801
- 6,129,000 135515 02
6,129,000 - 236575
- 6,129,000 13050501
600,000 - 13050501
96,000 - 110505
- 15,000 143524
- 681,000 613524
681,000 -
- 681,000
4,500,000 - TOTALES
- 157,500
- 108,000 PREPARÓ
- 49,680 Alfdnfhdyi
108,000 -
- 4,292,820
4,292,820 -
- 4,292,820
- 4,400,000
- 840,000
- 838,400
131,000 -
20,960 -
- 20,960
5,947,400 -
- 5,947,400
5,947,400 -
- 2,220,000
2,220,000 -
36,937,580 36,937,580
CONTABILIZADO
AUXILIARES DIARIO
NÚMERO FECHA
36 #NAME?
DEBE HABER CODIGO

2,700,000 - 143524
432,000 - 240802
- 67,500 236540
- 3,064,500 220501
3,064,500 - 220501
- 3,064,500 111005
6,196,500 6,196,500 TOTALES
NÚMERO FECHA
52 #NAME?
DEBE HABER CODIGO
836,207 - 413524
133,793 - 413524
- 970,000 413524
970,000 - 413524
- 970,000 240801
- 2,100,000 135515 01
- 4,950,000 135515 02
- 450,000 135517
- 1,200,000 135518
187,500 - 236575
30,000 - 13050501
- 30,000 13050501
8,512,500 - 110505
- 8,512,500 143524
8,512,500 - 613524
- 3,425,000
3,425,000 -
22,607,500 22,607,500 TOTALES
NÚMERO FECHA
69 3/8/4008
DEBE HABER CODIGO
- 770,000 413524
- 2,530,000 413524
- 270,000 413524
- 571,200 413524
89,250 - 240801
14,280 - 135515 01
- 14,280 135515 02
4,051,950 - 135517
- 4,051,950 135518
4,051,950 - 236575
- 1,630,000 13050501
1,630,000 - 13050501
110505
143524
613524
9,837,430 9,837,430 TOTALES
NÚMERO FECHA
87 #NAME?
DEBE HABER CODIGO
- 3,080,000 413524
- 6,160,000 413524
- 8,820,000 413524
- 2,889,600 413524
451,500 - 240801
72,240 - 135515 01
- 72,240 135515 02
20,498,100 - 135517
- 20,498,100 135518
20,498,100 - 236575
- 10,920,000 13050501
10,920,000 - 13050501
110505
143524
613524
52,439,940 52,439,940 TOTALES
NÚMERO
2
CUENTAS Y DETALLE PARCIALES DEBE HABER

Reg. Mercantil 200,000 -
Iva Reg. Mercantil 32,000 -
Gastos legales - 232,000
Gastos legales 232,000 -
Comprobante de egreso 01 - 232,000
Notariales 7,704,000 -
Iva Reg. Mercantil 1,232,640 -
Gastos legales - 8,936,640
Gastos legales 8,936,640 -
Comprobante de egreso 02 - 8,936,640
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
TOTALES 18,337,280 18,337,280
REVISÓ Yufdhfhasghjgf APROBÓ CONTABILIZADO

AUXILIARES DIARIO
Yekalons
NÚMERO
23
Factura de Venta N° 10CUENTAS Y DETALLE PARCIALES DEBE HABER

CARMEN ACERO (Simplificado)
CARMEN ACERO (Simplificado) - 960,000
Imp. Fac Venta N° 10 - 230,400
Retefuente cree 5,760 -
Autorretenciones - 5,760
Factura de Venta N° 10 1,670,400 -
Pago en efectivo 1,670,400 -
Mer No fabricada x la emp. - 840,000
Ventas de Prod Textil 840,000 -
TOTALES 4,186,560 4,186,560
REVISÓ APROBÓ CONTABILIZADO

Yufdhfhasghjgf AUXILIARES DIARIO
Yekalons
NÚMERO
37
Factura de compra N°CUENTAS

086 Y DETALLE PARCIALES DEBE HABER
MI BEBE PRIMERO (Común) 440,000 -
Iva Factura 001 70,400 -
Retefuente 2.5 % Fact 086 - 11,000
Factura de compra N° 086 - 499,400
Factura de compra N° 086 499,400 -
Comprobante de egreso 18 - 499,400
TOTALES 1,009,800 1,009,800

Yufdhfhasghjgf
AUXILIARES DIARIO
Yekalons
NÚMERO
53

LOS BEBES
Factura de DE AHORA
Venta N° 02( Gran Cont.) - 12,000,000
LOS BEBES
Factura de DE AHORA
Venta N° 02( Gran Cont.) - 6,400,000
LOS BEBES
Factura de DE AHORA
Venta N° 02( Gran Cont.) - 4,200,000
LOS BEBES DE AHORA ( Gran Cont.) - 720,000
Imp. Fac Venta N° 02 - 3,731,200
Retefuente 2.5 % Fact 02 583,000 -
Ret Iva Factura N° 02 559,680 -
Ica Factura N° 02 257,453 -
Pago en cheque 00329 6,412,767 -
Mer No fabricada x la emp. - 14,860,000
Ventas de Prod Textil 14,860,000 -
- -
- -
TOTALES 48,417,247 48,417,247

Yufdhfhasghjgf
AUXILIARES DIARIO
Yekalons
NÚMERO
70

LOS BEBES
Factura de DE AHORA
Venta N° 02( Gran Cont.) - 21,600,000
LOS BEBES
Factura de DE AHORA
Venta N° 02( Gran Cont.) - 5,920,000
LOS BEBES
Factura de DE AHORA
Venta N° 02( Gran Cont.) - 3,780,000
LOS BEBES DE AHORA ( Gran Cont.) - 270,000
Imp. Fac Venta N° 02 - 5,051,200
Pago en cheque 00329 13,890,295 -
TOTALES 71,897,775 71,897,775

Yufdhfhasghjgf
AUXILIARES DIARIO
Yekalons
NÚMERO
88

LOS BEBES
Factura de DE AHORA
Venta N° 02( Gran Cont.) - 16,800,000
LOS BEBES
Factura de DE AHORA
Venta N° 02( Gran Cont.) - 7,200,000
LOS BEBES
Factura de DE AHORA
Venta N° 02( Gran Cont.) - 5,600,000
LOS BEBES DE AHORA ( Gran Cont.) - 5,400,000
Imp. Fac Venta N° 02 - 5,600,000
Pago en cheque 00329 15,399,440 -
TOTALES 79,339,440 79,339,440

Yufdhfhasghjgf
AUXILIARES DIARIO
Yekalons
FECHA
11/5/2015

110505 Caja general
111005 Banco Caja Social
TOTALES
PREPARÓ REVISÓ Yufdhfhasghjgf APROBÓ

Alfdnfhdyi
Yekalons
FECHA
12/10/2015
CODIGO Factura de compra N° 726CUENTAS Y DETALLE PARCIALES

143524 SURTIDOR DEL BEBE (Gran Cont.)auto
413524 MODA DULCE BEBE (Común)
TOTALES
Yekalons
FECHA
#NAME?
CODIGO Factura de compra N° 111CUENTAS Y DETALLE PARCIALES

240803 Iva Factura
Factura N°111 N° 111
de compra
220501 CASA DEL
Factura deBEBE (Simplificado)
compra N° 111
413524 EL BUENde
Factura VESTIR
N° 0112
135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 0112
110505 Cheque N° 83612
TOTALES

Yekalons
FECHA
#NAME?

N° 03
110505 Pago en efectivo
613524 costo de venta
TOTALES

Yekalons
FECHA
#NAME?

N° 03
TOTALES

Yekalons
FECHA
#NAME?

N° 03
TOTALES

Yekalons
NÚMERO FECHA
3 11/6/2015
DEBE HABER CODIGO

- 117,838,224 51953001
117,838,224 - 240802
- - 233595
- - 233595
- - 111005
- - 413524
- - 413524
- - 413524
- - 240801
- - 135515 01
- - 135515 02
236575
13050501
- - 13050501
- - 110505
- - 143524
- - 613524
- -
- -
- -
- -
117,838,224 117,838,224 TOTALES
NÚMERO FECHA
24 12/11/2015
DEBE HABER CODIGO

1,575,000 - 413524
252,000 - 240801
- 1,827,000 135515 02
1,827,000 - 236575
- 1,827,000 13050501
- 18,000,000 13050501
- 2,880,000 110505
450,000 - 143524
72,000 - 613524
- 72,000
20,430,000 -
- 6,129,000
6,129,000 -
- 14,000,000
14,000,000 -
- -
44,735,000 44,735,000 TOTALES
NÚMERO FECHA
38 #NAME?
DEBE HABER CODIGO

3,600,000 - 413524
- 126,000 413524
- 86,400 240801
- 39,744 135515 02
86,400 - 236575
- 3,434,256 13050501
3,434,256 - 13050501
- 3,434,256 110505
- 6,600,000 143524
- 1,260,000 613524
- 1,257,600
196,500 -
31,440 -
- 31,440
8,921,100 -
- 8,921,100
8,921,100 -
- 3,330,000
3,330,000 -
28,520,796 28,520,796 TOTALES
NÚMERO FECHA
54 #NAME?
DEBE HABER CODIGO
- - 143524
- - 240802
- - 220501
- - 220501
- - 111005
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - TOTALES
NÚMERO FECHA
71 #NAME?
DEBE HABER CODIGO
- 180,000 143524
- 280,000 240802
- 1,200,000 220501
- 265,600 220501
6,640 - 111005
- 6,640
1,925,600 -
- 1,925,600
1,925,600 -
- 1,180,000
1,180,000 -
- -
- -
- -
- -
5,037,840 5,037,840 TOTALES
NÚMERO FECHA
89 #NAME?
DEBE HABER CODIGO
- 810,000 143524
- 490,000 240802
- 1,920,000 220501
- 515,200 220501
12,880 - 111005
- 12,880
3,735,200 -
- 3,735,200
3,735,200 -
- 2,315,000
2,315,000 -
- -
- -
- -
- -
9,798,280 9,798,280 TOTALES
NÚMERO
4

PANAMERICANA (Común) 344,828 -
Iva Factura 2345 55,172 -
Factura de compra N° 2345 - 400,000
Factura de compra N° 2345 400,000 -
Comprobante de egreso
Factura de Venta N° 01 03 - 400,000
AREQUIPE (Común)
AREQUIPE (Común)
AREQUIPE (Común) - 7,200,000
Imp. Fac Venta N° 01 - 4,712,000
Gira cheque N° 8971 33,425,750 -
- -
- -
TOTALES 84,130,550 84,130,550

Yufdhfhasghjgf
AUXILIARES DIARIO
Yekalons
NÚMERO
25
Factura de Venta N°CUENTAS

FEDERICO PEREZ (Simplificado) - 90,000
Retefuente cree 360 -
Autorretenciones - 360
Factura de Venta N° 12 104,400 -
Pago en efectivo 104,400 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
TOTALES 279,160 279,160
Yekalons
NÚMERO
39
Factura de Venta N°CUENTAS

CARMEN
Factura deACERO
Venta(Simplificado)
N° 114 - 1,440,000
CARMEN ACERO (Simplificado) - 240,000
Imp. Fac Venta N° 114 - 268,800
Autorretenciones
CARMEN
Factura deACERO
Venta(Simplificado)
N° 114 1,948,800 -
CARMEN ACERO (Simplificado) - 1,948,800
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
TOTALES 5,104,320 5,104,320

Yufdhfhasghjgf
AUXILIARES DIARIO
Yekalons
NÚMERO
55

LA CASA DEL BEBE (Gran Cont.)auto 11,550,000 -
Imp. Factura 097 1,848,000 -
Factura de compra N° 097 - 13,398,000
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
TOTALES 17,417,400 17,417,400

Yufdhfhasghjgf
AUXILIARES DIARIO
Yekalons
NÚMERO
72

Imp. Factura 097 3,864,000 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
TOTALES 42,021,000 42,021,000

Yufdhfhasghjgf
AUXILIARES DIARIO
Yekalons
NÚMERO
90

Imp. Factura 097 2,178,400 -
TOTALES 22,900,430 22,900,430

Yufdhfhasghjgf
AUXILIARES DIARIO
Yekalons
FECHA
11/8/2015
CODIGO Factura de Venta N° 02 CUENTAS Y DETALLE PARCIALES

413524 LOS BEBES
Factura de DE AHORA
413524 LOS BEBES
Factura de DE AHORA
413524 LOS BEBES
Factura de DE AHORA
413524 LOS BEBES DE AHORA ( Gran Cont.)
110505 Pago en cheque 00329
TOTALES

Yekalons
FECHA
12/12/2015
CODIGO Factura de Venta N° 13 CUENTAS Y DETALLE PARCIALES

413524 BABYS
Factura(Gran Cont.)
13
413524 BABYS (Gran Cont.) Autoretenedor
13050501 Gira cheque BBVA 328
TOTALES
Yekalons
FECHA
#NAME?

143524 SURTIDOR DEL BEBE (Gran Cont.)auto
413524 MODA DULCE BEBE (Común)
TOTALES

Yekalons
FECHA
#NAME?

413524 PABLITO EL NIÑO (Gran Cont.) Autoretenedor
110505 Pago con cheque BBVA 152
TOTALES

Yekalons
FECHA
#NAME?

TOTALES

Yekalons
FECHA
#NAME?

TOTALES

Yekalons
NÚMERO FECHA
5 11/11/2015
DEBE HABER CODIGO

- 9,600,000 413524
- 12,000,000 413524
- 3,500,000 413524
- 2,700,000 240801
- 4,448,000 135515 02
695,000 - 236575
111,200 - 13050501
667,200 - 13050501
306,912 - 110505
- 111,200 143524
30,578,888 - 613524
- 15,289,444
15,289,444 -
- 17,050,000
17,050,000 -
- -
- -
- -
64,698,644 64,698,644 TOTALES
NÚMERO FECHA
26 12/17/2015
DEBE HABER CODIGO

- 8,000,000 143524
- 13,500,000 240802
- 3,440,000 236540
24,940,000 - 220501
- 24,940,000 220501
24,940,000 - 111005
- 14,500,000 143524
14,500,000 - 240802
- - 220501
- - 220501
- - 111005
- - 143524
- - 240802
- - 220501
- - 220501
- - 111005
64,380,000 64,380,000 TOTALES
NÚMERO FECHA
40 #NAME?
DEBE HABER CODIGO

1,155,000 - 413524
184,800 - 240801
- 1,339,800 135515 02
1,339,800 - 236575
- 1,339,800 13050501
- 28,800,000 13050501
- 4,608,000 110505
720,000 - 143524
115,200 - 613524
- 115,200
32,688,000 -
- 9,806,400
9,806,400 -
- 22,400,000
22,400,000 -
- -
- -
- -
- -
68,409,200 68,409,200 TOTALES
NÚMERO FECHA
56 #NAME?
DEBE HABER CODIGO
- 4,000,000 143524
- 640,000 240802
4,640,000 - 220501
- 4,640,000 220501
4,640,000 - 111005
- 2,000,000
2,000,000 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
11,280,000 11,280,000 TOTALES
NÚMERO FECHA
73 #NAME?
DEBE HABER CODIGO
- 4,400,000 143524
- 704,000 240802
5,104,000 - 220501
- 5,104,000 220501
5,104,000 - 111005
- 2,200,000
2,200,000 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
12,408,000 12,408,000 TOTALES
NÚMERO FECHA
91 #NAME?
DEBE HABER CODIGO
- 7,040,000 143524
- 1,126,400 240802
8,166,400 - 220501
- 8,166,400 220501
8,166,400 - 111005
- 3,520,000
3,520,000 -
19,852,800 19,852,800 TOTALES
CUENTAS Y DETALLE
Factura de Venta N° 03 PARCIALES DEBE
JOSE MARTINEZ (Simplificado)
JOSE MARTINEZ
N° 03 -
JOSE MARTINEZ (Simplificado) -
Imp. Fac Venta N° 03 -
Retefuente cree 5,200
Autorretenciones -
Factura de Venta N° 03 1,508,000
Pago en efectivo 1,508,000
Mer No fabricada x la emp. -
costo de venta 965,000
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTALES 3,986,200

Yufdhfhasghjgf
AUXILIARES
Yekalons

126 Y DETALLE PARCIALES DEBE
THE BABYS (Común) 800,000
Imp. Factura 126 128,000
Retefuente 2.5 % Fact 126 -
Factura de compra N° 126 908,000
Comprobante de egreso 21 -
Factura de compra N° 986 RUN RUN (Gran Cont.)auto 525,000
N° 036 -
SUPER BABY (Gran Cont.)auto 700,000
TOTALES 4,678,000
Yufdhfhasghjgf AUXILIARES
Yekalons
CUENTAS Y DETALLE
Factura de Venta N° 12 PARCIALES DEBE
FEDERICO PEREZ (Simplificado) -
Autorretenciones -
Factura de Venta N° 12 417,600
Pago en efectivo 417,600
Ventas de Prod Textil 280,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTALES 1,116,640

Yufdhfhasghjgf
AUXILIARES
Yekalons
CUENTAS Y DETALLE PARCIALES DEBE

MEGA BABY (Gran Cont.)auto 3,325,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTALES 7,714,000

Yufdhfhasghjgf
AUXILIARES
Yekalons

MEGA BABY (Gran Cont.)auto -
Imp. Factura 009 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTALES -

Yufdhfhasghjgf
AUXILIARES
Yekalons

MEGA BABY (Gran Cont.)auto 3,570,000
-
-
TOTALES 8,282,400

Yufdhfhasghjgf
AUXILIARES
Yekalons
NÚMERO FECHA
6 11/12/2015
HABER CODIGO CUENTAS Y DETALLE

270,000 143524 LA CASA DEL BEBE (Gran Cont.)auto
70,000 240802 Imp. Factura 097
960,000 220501 Factura de compra N° 097
- 111005 Comprobante de egreso 04
5,200
-
1,508,000
-
965,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,986,200 TOTALES
CONTABILIZADO PREPARÓ REVISÓ

DIARIO Alfdnfhdyi Yufdhfhasghjgf
NÚMERO FECHA
27 12/19/2015

- 143524 DUO BEBE(Simplificado)
- 236540 Retefuente 3.5 % Fact 223
20,000 236701 Ret Iva Factura N° 223
908,000 236801 Ica Factura N° 223
- 240803 Iva Factura N°223
- 111005 Comprobante de egreso
N° 085
609,000 143524 TEXTIL DEL BEBE(Simplificado)
609,000 236701 Ret Iva Factura N° 085
812,000 111005 Comprobante de egreso
4,678,000 413524 ANGEL Y ANGELES (Común)
CONTABILIZADO 135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 14
DIARIO 135515 02 Retefuente cree
613524 Ventas de
Factura deProd Textil
Venta N° 11 MODA DULCE
TOTALES
PREPARÓ REVISÓ
NÚMERO FECHA
41 #NAME?
HABER CODIGO Factura de Venta N° 13CUENTAS Y DETALLE

360,000 413524 BABYS
Factura(Gran Cont.)
13
57,600 413524 BABYS (Gran Cont.) Autoretenedor
- 240801 Imp. Fac Venta N° 13
1,440 13050501 Factura de Venta N° 13
- 13050501 Gira cheque BBVA 328
417,600 110505 Pago en efectivo
- 143524 Mer No fabricada x la emp.
280,000 613524 Ventas de Prod Textil
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,116,640 TOTALES

NÚMERO FECHA
57 #NAME?

- 143524 RECIEN NACIDOS (Gran Cont.)auto
- 240802 Imp. Factura 0782
3,857,000 220501 Factura de compra N° 0782
3,857,000 111005 Comprobante de egreso 06
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,714,000 TOTALES

NÚMERO FECHA
74 #NAME?

- 240802 Imp. Factura 0782
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- TOTALES

NÚMERO FECHA
92 #NAME?

- 240802 Imp. Factura 0782
4,141,200 111005 Comprobante de egreso 06
-
-
8,282,400 TOTALES

DIARIO
NÚMERO FECHA
7 11/13/2015
PARCIALES DEBE HABER CODIGO

10,500,000 - 413524
1,680,000 - 240801
- 12,180,000 13050501
3,654,000 - 13050501
- 3,654,000 110505
- - 143524
- - 613524
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
15,834,000 15,834,000 TOTALES
APROBÓ CONTABILIZADO PREPARÓ

Yekalons
DIARIO
NÚMERO FECHA
28 12/21/2015

3,600,000 - 143524
- 126,000 240802
- 86,400 220501
- 39,744 220501
86,400 - 111005
- 3,434,256 413524
3,434,256 - 413524
- 3,434,256 240801
700,000 - 135515 02
- 24,500 236575
- 16,800 13050501
- 7,728 13050501
16,800 - 110505
- 667,772 143524
667,772 - 613524
- 667,772 413524
- 3,600,000 240801
- 576,000 135515 02
90,000 - 236575
14,400 - 13050501
- 14,400 13050501
4,086,000 - 110505
- 4,086,000 143524
4,086,000 - 613524
- 2,800,000
2,800,000 -
1,800,000 -
288,000 -
- 45,000
- 7,200
7,200 -
- 2,043,000
1,400,000 -
- 1,400,000
- -
23,076,828 23,076,828 TOTALES

Yekalons
DIARIO
NÚMERO FECHA
42 #NAME?

- 9,200,000 143524
- 20,700,000 240802
- 4,784,000 236540
34,684,000 - 220501
- 34,684,000 220501
34,684,000 - 111005
- 20,700,000 143524
20,700,000 - 240802
- - 220501
- - 220501
- - 111005
- - 143524
- - 240802
- - 220501
- - 220501
- - 111005
- -
- -
- -
90,068,000 90,068,000 TOTALES

Yekalons
DIARIO
NÚMERO FECHA
58 #NAME?
2,700,000 - 413524
432,000 - 413524
- 3,132,000 413524
1,566,000 - 240801
- 1,566,000 135515 02
- - 236575
- - 13050501
- - 13050501
- - 110505
- - 143524
- - 613524
- - 413524
- - 413524
- - 240801
- - 135515 01
- - 135515 02
- - 236575
13050501
13050501
110505
143524
613524
4,698,000 4,698,000 TOTALES

Yekalons
DIARIO
NÚMERO FECHA
75 #NAME?
2,340,000 - 413524
374,400 - 413524
- 2,714,400 413524
542,880 - 240801
- 542,880 135515 02
- - 236575
- - 13050501
- - 13050501
- - 110505
- - 143524
- - 613524
- - 413524
- - 413524
- - 240801
- - 135515 01
135515 02
236575
13050501
13050501
110505
143524
613524
3,257,280 3,257,280 TOTALES

Yekalons
DIARIO
NÚMERO FECHA
93 #NAME?
3,915,000 - 413524
626,400 - 413524
- 4,541,400 413524
908,280 - 240801
- 908,280 135515 02
- - 236575
- - 13050501
13050501
110505
143524
613524
413524
413524
240801
135515 01
135515 02
236575
13050501
13050501
110505
143524
613524
5,449,680 5,449,680 TOTALES

Yekalons
Factura de Venta N° 04 CUENTAS Y DETALLE PARCIALES DEBE

PABLITO EL NIÑO (Gran Cont.) Autoretenedor -
Pago con cheque BBVA 152 2,784,000
Ventas de Prod Textil 1,200,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTALES 6,768,000

Yekalons
Factura de compra N° 1021CUENTAS Y DETALLE PARCIALES DEBE

caramelo (Gran Cont.)auto 1,050,000
Factura de Venta N° 15 26 -
ANA MARIA
Factura PRIETO
15 -
ANA MARIA PRIETO (Simplificado) -
Autorretenciones -
Ventas
Facturade
deProd Textil
Venta N° 16 3,005,000
PEDRO ACERO(Simplificado) -
Retefuente cree 960
Autorretenciones -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTALES 23,213,680

Yekalons
Factura de compra N° 126 CUENTAS Y DETALLE PARCIALES DEBE

THE BABYS (Común) 1,800,000
Factura de compra N° 986 RUN RUN (Gran Cont.)auto 1,050,000
N° 036 -
SUPER BABY (Gran Cont.)auto 1,540,000
-
-
-
TOTALES 10,139,800

Yekalons

MARIA
FacturaRAMIREZ
N° 05 -
MARIA RAMIREZ (Simplificado) -
Autorretenciones -
Pago en cheque 00783 2,644,800
Ventas
Facturade
deProd Textil
Venta N° 06 1,400,000
EL BUEN VESTIR DEL BEBE (Común) -
Retefuente 2.5 % Fact 0 366,750
Autorretenciones -
Pago en cheque N° 21823 16,650,450
TOTALES 49,800,050

Yekalons

MARIA
FacturaRAMIREZ
N° 05 -
Autorretenciones -
Ventas
Facturade
deProd Textil
Venta N° 06 1,175,000
EL
Factura de VentaDEL
BUEN VESTIR BEBE (Común)
N° 06 -
Autorretenciones -
Pago en cheque N° 21823 19,885,200
TOTALES 56,558,800

Yekalons

MARIA
FacturaRAMIREZ
N° 05 -
Autorretenciones -
Ventas
Facturade
deProd Textil
Venta N° 06 2,115,000
EL BUEN VESTIR DEL BEBE (Común)
Autorretenciones -
Pago en cheque N° 21823 27,001,650
TOTALES 79,732,850

Yekalons
NÚMERO FECHA
8 11/15/2015
HABER CODIGO CUENTAS

Factura de compra N° 009 Y DETALLE
2,400,000 143524 MEGA BABY (Gran Cont.)auto
384,000 240802 Imp. Factura 009
1,200,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,768,000 TOTALES

NÚMERO FECHA
29 12/23/2015
HABER CODIGO Factura de Venta N°CUENTAS

17 Y DETALLE
- 413524 ANGELITOS (Común)
1,218,000 135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 17
- 135515 02 Retefuente cree
1,218,000 236575 Autorretenciones
7,260,000 13050501 Factura de Venta N° 17
1,172,800 110505 Gira cheque N° 10239.
29,320 613524 Ventas
FacturadedeProd Textil
Venta N° 18
- 413524 LA 14 de la bebe ( Gran Cont.)
8,502,800 240801 Imp. Fac Venta N° 18
- 135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 18
3,005,000 135515 02 Retefuente cree
240,000 135518 Ica Factura N° 18
38,400 236575 Autorretenciones
- 13050501 Factura de Venta N° 18
960 13050501 Factura de Venta N° 18
- 110505 Pago en cheque 00124
278,400 143524 Mer No fabricada x la emp.
- 613524 Ventas
Venta N° 19
180,000 413524 B&B-B ( Gran Cont.)
- 135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 19
- 236575 Autorretenciones
- 613524 Ventas de Prod Textil
-
23,213,680 TOTALES

NÚMERO FECHA
43 #NAME?
HABER CODIGO Factura de compra N°CUENTAS

223 Y DETALLE
- 143524 DUO BEBE(Simplificado)
45,000 236701 Ret Iva Factura N° 223
2,043,000 236801 Ica Factura N° 223
N° 085
1,218,000 143524 TEXTIL DEL BEBE(Simplificado)
1,218,000 236701 Ret Iva Factura N° 085
1,786,400 111005 Comprobante de egreso
- 413524 ANGEL Y ANGELES (Común)
- 135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 14
613524 Ventas
Venta N° 14
417524 ANGEL Y ANGELES (Común)
10,139,800
TOTALES
CONTABILIZADO
DIARIO PREPARÓ REVISÓ
PREPARÓ REVISÓ
NÚMERO FECHA
59 #NAME?

1,200,000 143524 SHARON (Común)
640,000 240802 Imp. Factura 423
440,000 236540 Retefuente 2.5 % Fact 423
9,120 111005 Comprobante de egreso 07
-
2,644,800
-
1,400,000
-
8,160,000
6,510,000
2,347,200
-
-
58,680
-
16,650,450
-
9,375,000
-
49,800,050 TOTALES

DIARIO
NÚMERO FECHA
76 #NAME?

960,000 143524 SHARON (Común)
640,000 240802 Imp. Factura 423
330,000 236540 Retefuente 2.5 % Fact 423
-
2,238,800
-
1,175,000
-
7,440,000
10,080,000
2,803,200
-
-
70,080
-
19,885,200
-
10,620,000
-
56,558,800 TOTALES

DIARIO
NÚMERO FECHA
94 #NAME?

1,680,000 143524 SHARON (Común)
720,000 240802 Imp. Factura 423
1,210,000 236540 Retefuente 2.5 % Fact 423
-
4,187,600
-
2,115,000
-
10,560,000
13,230,000
3,806,400
-
-
95,160
-
27,001,650
-
14,535,000
-
79,732,850 TOTALES

DIARIO
DE DIARIO
NÚMERO FECHA
9 11/16/2015

2,800,000 - 143524
448,000 - 240802
- 3,248,000 220501
3,248,000 - 220501
- 3,248,000 111005
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
6,496,000 6,496,000 TOTALES

Yekalons
DE DIARIO
NÚMERO FECHA
30 12/26/2015

- 3,600,000 143524
- 576,000 240802
90,000 - 236540
14,400 - 220501
- 14,400 220501
4,086,000 - 111005
- 4,086,000 413524
4,086,000 - 240801
- 2,800,000 135515 01
2,800,000 - 135515 02
- 14,400,000 135517
- 2,304,000 135518
360,000 - 236575
57,600 - 13050501
345,600 - 13050501
158,976 - 110505
- 57,600 143524
15,839,424 - 613524
- 15,839,424 413524
15,839,424 - 240801
- 10,800,000 135515 02
10,800,000 - 236575
- 2,450,000 13050501
- 392,000 13050501
61,250 - 110505
9,800 - 143524
58,800 - 613524
27,048 -
- 9,800
2,694,902 -
- 2,694,902
2,694,902 -
- 1,225,000
1,225,000 -
- -
61,249,126 61,249,126 TOTALES

Yekalons
DE DIARIO
NÚMERO FECHA
44 #NAME?

4,500,000 - 143524
- 157,500 240802
- 108,000 220501
- 49,680 220501
108,000 - 111005
- 4,292,820 413524
4,292,820 - 413524
- 4,292,820 240801
1,225,000 - 135515 02
- 42,875 236575
- 29,400 13050501
- 13,524 13050501
29,400 - 110505
- 1,168,601 143524
1,168,601 - 613524
- 1,168,601 413524
- 4,950,000 240801
- 792,000 135515 02
123,750 - 236575
19,800 - 13050501
- 19,800 13050501
5,618,250 - 110505
- 5,618,250 143524
5,618,250 - 613524
- 3,850,000
3,850,000 -
540,000 -
86,400 -
- 13,500
- 2,160
2,160 -
- 612,900
420,000 -
- 420,000
27,602,431 27,602,431 TOTALES

PREPARÓ
Alfdnfhdyi
Yekalons
DE DIARIO
NÚMERO FECHA
60 #NAME?
32,400,000 - 143524
5,184,000 - 240802
- 810,000 236540
- 36,774,000 220501
36,774,000 - 220501
- 36,774,000 111005
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
74,358,000 74,358,000 TOTALES

Yekalons
DE DIARIO
NÚMERO FECHA
77 #NAME?
35,100,000 - 143524
5,616,000 - 240802
- 877,500 236540
- 39,838,500 220501
39,838,500 - 220501
- 39,838,500 111005
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
80,554,500 80,554,500 TOTALES

Yekalons
DE DIARIO
NÚMERO FECHA
95 #NAME?
36,000,000 - 143524
5,760,000 - 240802
- 900,000 236540
- 40,860,000 220501
40,860,000 - 220501
- 40,860,000 111005
82,620,000 82,620,000 TOTALES

Yekalons
CUENTAS Y DETALLE
Factura de compra N° 0782 PARCIALES DEBE
RECIEN NACIDOS (Gran Cont.)auto 1,800,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTALES 3,132,000

Yekalons
CUENTAS Y DETALLE
KAREN (Común)Auto. 1,400,000
retefuente 2,5% fac 305 -
LA FERTEX ( Gran Cont.) -
Autorretenciones -
Ventas
Facturade
deProd Textil
Venta N° 21 700,000
LUCIA CANTOR (Simplificado) -
Autorretenciones -
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTALES 8,889,904

Yekalons
CUENTAS Y DETALLE
caramelo (Gran Cont.)auto 1,400,000
ANA MARIA
Factura PRIETO
15 -
ANA MARIA PRIETO (Simplificado) -
Autorretenciones -
Ventas
Facturade
deProd Textil
Venta N° 16 275,000
PEDRO ACERO(Simplificado) -
Autorretenciones -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTALES 10,104,960

Yufdhfhasghjgf
AUXILIARES
REVISÓ
Yufdhfhasghjgf
Yekalons

PARA TU BEBE (Común) 3,800,000
Iva Factura 012 608,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTALES 8,721,000

Yufdhfhasghjgf
AUXILIARES
Yekalons

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTALES 8,262,000

Yufdhfhasghjgf
AUXILIARES
Yekalons

TOTALES 10,006,200

Yufdhfhasghjgf
AUXILIARES
Yekalons
NÚMERO FECHA
10 11/18/2015

- 413524 MARIA RAMIREZ (Simplificado)
- 413524 MARIA
FacturaRAMIREZ
N° 05
2,088,000 413524 MARIA RAMIREZ (Simplificado)
- 613524 Ventas
Facturade
deProd Textil
Venta N° 06
- 135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 0
- 110505 Pago en cheque N° 21823
3,132,000 TOTALES

NÚMERO FECHA
31 12/28/2015

320 Y DETALLE
- 143524 DANY B&B (Simplificado)
35,000 236701 Ret Iva Factura N° 320
1,589,000 236801 Ica Factura N° 320
224,000 111005 Comprobante de egreso
N° 242
- 143524 PATITO LINDO (Común)
- 240802 Imp. Factura 242
1,539,944 413524 LULU ( Gran Cont.)
700,000 135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 22
640,000 135517 Ret Iva Factura N° 22
102,400 135518 Ica Factura N° 22
742,400 110505 Pago en cheque 00189
320,000 613524 Ventas de Prod Textil
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8,889,904 TOTALES

NÚMERO FECHA
45 #NAME?
HABER CODIGO Factura de Venta N° 17CUENTAS Y DETALLE

- 413524 ANGELITOS (Común)
1,624,000 135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 17
97,600 110505 Gira cheque N° 10239.
2,440 613524 Ventas
Venta N° 18
- 413524 LA 14 de la bebe ( Gran Cont.)
707,600 240801 Imp. Fac Venta N° 18
- 135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 18
275,000 135515 02 Retefuente cree
1,680,000 135518 Ica Factura N° 18
1,948,800 143524 Mer No fabricada x la emp.
- 613524 Ventas
Venta N° 19
1,260,000 413524 B&B-B ( Gran Cont.)
- 135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 19
10,104,960 TOTALES

DIARIO
PREPARÓ REVISÓ
NÚMERO FECHA
61 #NAME?

- 413524 ROPITA
de Venta N° 07
- 413524 ROPITA DE BEBE (Común)
95,000 240801 Imp. Fac Venta N° 07
4,313,000 135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 07
- 110505 Gira cheque N° 9234.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8,721,000 TOTALES

DIARIO
NÚMERO FECHA
78 #NAME?

- 413524 ROPITA
de Venta N° 07
90,000 240801 Imp. Fac Venta N° 07
4,086,000 135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 07
- 110505 Gira cheque N° 9234.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8,262,000 TOTALES

DIARIO
NÚMERO FECHA
96 #NAME?

- 413524 ROPITA
de Venta N° 07
109,000 240801 Imp. Fac Venta N° 07
4,948,600 135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 07
110505 Gira cheque N° 9234.
10,006,200 TOTALES

DIARIO
E DIARIO
NÚMERO FECHA
11 11/20/2015

- 480,000 143524
- 400,000 240802
- 110,000 236540
- 158,400 220501
3,960 - 220501
- 3,960 111005
1,148,400 -
- 1,148,400
1,148,400 -
- 605,000
605,000 -
- 6,000,000
- 5,600,000
- 1,856,000
290,000 -
46,400 -
- 46,400
13,166,000 -
- 13,166,000
13,166,000 -
- 7,300,000
7,300,000 -
36,874,160 36,874,160 TOTALES

Yekalons
E DIARIO
NÚMERO FECHA
32 12/29/2015

900,000 - 143524
- 31,500 240802
- 21,600 236540
- 9,936 220501
21,600 - 143524
- 858,564 240802
858,564 - 236540
- 858,564 220501
2,880,000 - 220501
460,800 - 111005
- 72,000 413524
- 3,268,800 413524
3,268,800 - 240801
- 3,268,800 135515 02
- 2,400,000 236575
- 384,000 13050501
60,000 - 13050501
9,600 - 110505
57,600 - 143524
26,496 - 613524
- 9,600 413524
2,639,904 - 240801
- 2,639,904 135515 01
2,639,904 - 135515 02
- 1,800,000 135517
1,800,000 - 135518
- - 236575
- - 13050501
- - 13050501
- - 110505
- - 143524
- - 613524
- - 110505
- - 111005
- -
15,623,268 15,623,268 TOTALES

Yekalons
E DIARIO
NÚMERO FECHA
46 #NAME?

- 990,000 143524
- 158,400 240802
24,750 - 236540
3,960 - 220501
- 3,960 220501
1,123,650 - 111005
- 1,123,650 413524
1,123,650 - 240801
- 770,000 135515 01
770,000 - 135515 02
- 18,000,000 135517
- 2,880,000 135518
450,000 - 236575
72,000 - 13050501
432,000 - 13050501
198,720 - 110505
- 72,000 143524
19,799,280 - 613524
- 19,799,280 413524
19,799,280 - 240801
- 13,500,000 135515 02
13,500,000 - 236575
- 2,800,000 13050501
- 448,000 13050501
70,000 - 110505
11,200 - 143524
67,200 - 613524
30,912 -
- 11,200
3,079,888 -
- 3,079,888
3,079,888 -
- 1,400,000
1,400,000 -
65,036,378 65,036,378 TOTALES

PREPARÓ
Alfdnfhdyi
Yekalons
E DIARIO
NÚMERO FECHA
62 #NAME?
- 4,000,000 143524
- 2,800,000 240802
- 1,088,000 236540
170,000 - 220501
27,200 - 220501
- 27,200 111005
7,718,000 - 0
- 7,718,000 0
7,718,000 - 0
- 3,400,000 0
3,400,000 - 0
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
19,033,200 19,033,200 TOTALES

Yekalons
E DIARIO
NÚMERO FECHA
79 #NAME?
- 3,840,000 143524
- 2,240,000 240802
- 972,800 236540
152,000 - 220501
24,320 - 220501
- 24,320 111005
6,900,800 -
- 6,900,800
6,900,800 -
- 3,040,000
3,040,000 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
17,017,920 17,017,920 TOTALES

Yekalons
E DIARIO
NÚMERO FECHA
97 #NAME?
- 6,160,000 143524
- 4,060,000 240802
- 1,635,200 236540
255,500 - 220501
40,880 - 220501
- 40,880 111005
11,599,700 -
- 11,599,700
11,599,700 -
- 5,110,000
5,110,000 -
28,605,780 28,605,780 TOTALES

Yekalons
NÚMERO
12
Factura de compraCUENTAS
N° 423 Y DETALLE PARCIALES DEBE HABER
SHARON (Común) 27,000,000 -
Imp. Factura 423 4,320,000 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
TOTALES 61,965,000 61,965,000

Yekalons
NÚMERO
33
PATITO LINDO (Común) - 1,320,000
Iva Factura 001 - 211,200
Factura
Factura de
de compra
compra N°
N° 086
935 1,498,200 -
SHARON (Común) 3,600,000 -
Imp. Factura 935 576,000 -
Factura de Venta N° 23 30 - 2,043,000
MARIO
Factura AVILA (Simplificado)
de Venta N° 23 - 240,000
MARIO AVILA (Simplificado) - 4,400,000
Ventas
Venta N° 24 1,980,000 -
BEBES B&B ( Gran Cont.) - 1,400,000
Pago en cheque 00924 1,539,944 -
Caja general - 86,123,318
Banco Caja Social 86,123,318 -
- -
TOTALES 110,506,422 110,506,422

Yekalons
NÚMERO
47
KAREN (Común)Auto. 2,100,000 -
Imp. Factura 824 336,000 -
Factura de Venta N° 20 27 - 2,383,500
LA FERTEX ( Gran Cont.) - 5,600,000
Pago en cheque 00528 6,159,776 -
Ventas
Venta N° 21 2,800,000 -
LUCIA CANTOR (Simplificado) - 800,000
Factura de Venta N° 21 928,000 -
Pago en efectivo 928,000 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
TOTALES 22,556,876 22,556,876

Yufdhfhasghjgf
AUXILIARES DIARIO
REVISÓ
Yufdhfhasghjgf
Yekalons
NÚMERO
63

LA FABRICA DEL REGALO (Común) 7,600,000 -
Iva Factura 001 1,216,000 -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
TOTALES 10,541,200 10,541,200

Yufdhfhasghjgf
AUXILIARES DIARIO
Yekalons
NÚMERO
80

Iva Factura 001 1,184,000 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
TOTALES 11,103,700 11,103,700

Yufdhfhasghjgf
AUXILIARES DIARIO
Yekalons
NÚMERO
98

Iva Factura 001 1,292,800 -
TOTALES 13,958,200 13,958,200

Yufdhfhasghjgf
AUXILIARES DIARIO
Yekalons
FECHA
11/21/2015
CODIGO Factura de compraCUENTAS

N° 012 Y DETALLE PARCIALES DEBE
143524 PARA TU BEBE (Común) 3,200,000
240802 Iva Factura 012 512,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTALES 7,344,000
PREPARÓ REVISÓ APROBÓ CONTABILIZADO

Alfdnfhdyi Yufdhfhasghjgf AUXILIARES
Yekalons
FECHA
12/30/2015

143524 CANELIN (Gran Cont.)auto 1,050,000
240802 Imp. Factura 128 168,000
529560 Cuenta de cobro RESTAURANTE ABEJORRO 300,000
240803 Imp Cuenta de cobro 48,000
233595 Otros -
233595 Otros 348,000
520595 Jugueteria PLAYDOO 2,000,000
240802 Imp Cuenta de cobro 320,000
236540 Retefuente 2.5 % -
233595 Otros -
233595 Otros 2,270,000
529535 Texaco 180,000
233545 Transporte fletes y acarreos -
233545 Transporte fletes y acarreos 180,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTALES 8,082,000

Alfdnfhdyi Yufdhfhasghjgf AUXILIARES
Yekalons
FECHA
#NAME?

143524 DANY B&B (Simplificado) 1,800,000
236701 Ret Iva Factura N° 320 -
236801 Ica Factura N° 320 -
240803 Iva Factura N°320 43,200
N° 242 -
143524 PATITO LINDO (Común) 3,680,000
240802 Imp. Factura 242 588,800
413524 LULU ( Gran Cont.) -
135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 22 132,000
135517 Ret Iva Factura N° 22 126,720
135518 Ica Factura N° 22 58,291
110505 Pago en cheque 00189 5,807,789
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTALES 27,919,637

AUXILIARES
PREPARÓ REVISÓ
Yekalons
FECHA
#NAME?
CODIGO CUENTAS Y DETALLE PARCIALES DEBE

143524 LA FABRICA DEL REGALO (Común) -
236540 Retefuente 2.5 % Fact 086 45,000
220501 Factura
Factura de
de compra
compra N°
N° 086
685 2,043,000
240802 Imp. Factura 685 1,728,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTALES 26,874,000

AUXILIARES
Yekalons
FECHA
#NAME?

236540 Retefuente 2.5 % Fact 086 34,000
220501 Factura de
Factura de compra
compra N°
N° 685
086 1,543,600
240802 Imp. Factura 685 1,612,800
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTALES 24,711,200

AUXILIARES
Yekalons
FECHA
#NAME?

236540 Retefuente 2.5 % Fact 086 43,000
220501 Factura
Factura de
de compra
compra N°
N° 086
685 1,952,200
240802 Imp. Factura 685 2,476,800
TOTALES 37,521,800

AUXILIARES
Yekalons
NÚMERO FECHA
13 11/23/2015
HABER CODIGO Factura de VentaCUENTAS

N° 07 Y DETALLE PARCIALES
80,000 240801 Imp. Fac Venta N° 07
3,632,000 135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 07
- 110505 Gira cheque N° 9234.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,344,000 TOTALES
CONTABILIZADO PREPARÓ REVISÓ APROBÓ

Yekalons
NÚMERO FECHA
34 12/30/2015
HABER CODIGO CUENTAS Y DETALLE PARCIALES

- 510506 sueldos
- 510515 Horas Extras
1,218,000 510518 Comisiones
- 510527 Auxilio de Transp.
1,218,000 510545 Auxilio
- 510530 Cesantias 8.33 %
- 510533 Intereses Cesantias 0.1%
348,000 510536 Prima de Servicios 8.33 %
- 510539 Vacaciones 4.17 %
348,000 510568 Aportes Adm de Riesgos Profesionales 1 %
- 510570 Aportes a Fondos Pensionales 12 %
- 510572 Aportes a Cajas de Comp Familiar 4 %
50,000 236505 Rte salarios
2,270,000 237005 Aportes a Entidades Prom. de Salud 4 %
- 237006 Aportes Adm de Riesgos Profesionales 1 %
2,270,000 237010 Aportes a Cajas de Comp Familiar 4 %
- 237045 Fondos Solidaridad
180,000 238030 Aportes a pensiones
- 261005 Cesantias 8.33 %
180,000 261010 Intereses Cesantias 0.1%
- 261015 Prima de Servicios 8.33 %
- 261020 Vacaciones 4.17 %
- 250502 Sueldos
- 250502 Sueldos
- 111005 Banco Caja Social
- 520506 sueldos
- 520518 Comisiones
- 520530 Cesantias 8.33 %
- 520539 Vacaciones 4.17 %
236505 Rte salarios
CONTABILIZADO 237005 Aportes a Entidades Prom. de Salud 4 %
DIARIO 237006 Aportes Adm de Riesgos Profesionales 1 %
237010 Aportes a Cajas de Comp Familiar 4 %
237045 Fondos Solidaridad
238030 Aportes a pensiones
261005 Cesantias 8.33 %
261010 Intereses Cesantias 0.1%
250502 Sueldos
250502 Sueldos
516005 Construciones y edificaciones
516020 Equipo de computacion
516035 Flota y Equipo de transporte
523025 Poliza Liberty seguros N° 33123
169840 seguros
TOTALES

Yekalons
NÚMERO FECHA
48 #NAME?
HABER CODIGO Factura de compra CUENTAS

N° 247 Y DETALLE PARCIALES
- 143524 PATITO LINDO (Común)
63,000 240802 Iva Factura 003
43,200 236540 Retefuente 2.5 % Fact 088
19,872 220501 Factura
Factura de
de compra
compra N°N° 088
978
- 143524 SHARON (Común)
1,717,128 240802 Imp. Factura 978
- 236540 Retefuente 2.5 % Fact
N° 978
1,717,128 220501 SHARON
Factura de(Común)
compra N° 978
- 220501 SHARON (Común)
- 111005 Comprobante
Factura de Ventade egreso
N° 27 50
92,000 413524 MARIO AVILA (Simplificado)
4,176,800 413524 MARIO AVILA (Simplificado)
844,800 13050501 MARIO
Factura AVILA (Simplificado)
de Venta N° 27
- 13050501 MARIO AVILA (Simplificado)
- 110505 Pago en efectivo
- 613524 Ventas
FacturadedeProd
VentaTextil
N° 44
21,120 413524 BEBES B&B ( Gran Cont.)
5,807,789 135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 244
3,960,000 135517 Ret Iva Factura N° 44
- 110505 Caja general
27,919,637 TOTALES

DIARIO
PREPARÓ REVISÓ
Yekalons
NÚMERO FECHA
64 #NAME?

1,800,000 413524 EL BUENde
Factura VESTIR
Venta(Común)
N° 08
288,000 413524 EL BUEN VESTIR (Común)
- 413524 EL BUEN VESTIR (Común)
- 135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 08
12,258,000 110505 Pago en cheque N° 27604
-
-
-
-
-
-
-
-
26,874,000 TOTALES

DIARIO
Yekalons
NÚMERO FECHA
81 #NAME?

1,360,000 413524 EL BUENde
Factura VESTIR
Venta(Común)
N° 08
- 135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 08
11,440,800 110505 Pago en cheque N° 27604
-
-
-
-
-
-
-
-
24,711,200 TOTALES

DIARIO
Yekalons
NÚMERO FECHA
99 #NAME?

1,720,000 413524 EL BUENde
Factura VESTIR
Venta(Común)
N° 08
- 135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 08
17,569,800 110505 Pago en cheque N° 27604
110505 Caja general
37,521,800 TOTALES

DIARIO
Yekalons
NÚMERO FECHA
14 11/24/2015
DEBE HABER CODIGO

- 2,400,000 143524
- 1,400,000 240802
- 608,000 236540
95,000 - 220501
15,200 - 220501
- 15,200 111005
4,313,000 -
- 4,313,000
4,313,000 -
- 1,900,000
1,900,000 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
10,636,200 10,636,200 TOTALES
NÚMERO
35
DEBE HABER
7,844,350 -
173,560 -
- -
222,000 -
220,000 -
704,990 -
84,599 -
704,990 -
326,848 -
82,179 -
986,149 -
328,716 -
- -
- 329,516
- 82,179
- 328,716
- 47,200
- 1,315,666
- 704,990
- 84,599
- 704,990
- 326,848
- 7,753,677
7,753,677 -
- 7,753,677
1,600,000 -
- -
1,107,400 -
148,000 -
237,949 -
28,554 -
237,949 -
66,667 -
27,074 -
324,888 -
108,296 -
- -
- 108,296
- 27,074
- 108,296
- -
- 433,184
- 237,949
- 28,554
- 237,949
- 66,667
- 2,638,808
2,638,808 -
- 2,638,808
762,500 -
- 762,500
1,172,222 -
- 1,172,222
77,778 -
- 77,778
833,333 -
- 833,333
23,611 -
- 23,611
28,827,087 28,827,087
CONTABILIZADO
AUXILIARES DIARIO
NÚMERO FECHA
49 #NAME?
DEBE HABER CODIGO

- 960,000 143524
- 153,600 240802
24,000 - 220501
1,089,600 - 220501
5,220,000 - 111005
835,200 - 529560
- 130,500 240803
- 5,924,700 233595
2,962,350 - 233595
- 2,962,350 111005
- 2,160,000 529535
- 770,000 233545
- 468,800 233545
11,720 - 111005
- 11,720
3,398,800 -
- 3,398,800
3,398,800 -
- 1,935,000
1,935,000 -
- 3,150,000
- 504,000
78,750 -
12,600 -
75,600 -
34,776 -
- 12,600
3,464,874 -
- 3,464,874
3,464,874 -
- 1,575,000
1,575,000 -
- 107,814,607
107,814,607 -
135,396,551 135,396,551 TOTALES
PREPARÓ
Alfdnfhdyi
NÚMERO FECHA
65 #NAME?
DEBE HABER CODIGO
- 8,400,000 143524
- 7,200,000 240802
- 450,000 236540
- 2,568,000 220501
401,250 - 220501
64,200 - 111005
- 64,200
18,216,750 -
- 18,216,750
18,216,750 -
- 8,150,000
8,150,000 -
- 67,231,267
67,231,267 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
112,280,217 112,280,217 TOTALES
NÚMERO FECHA
82 #NAME?
DEBE HABER CODIGO
- 9,450,000 143524
- 7,600,000 240802
- 8,820,000 236540
- 4,139,200 220501
646,750 - 220501
103,480 - 111005
- 103,480
29,362,450 -
- 29,362,450
29,362,450 -
- 15,385,000
15,385,000 -
- 83,359,095
83,359,095 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
158,219,225 158,219,225 TOTALES
NÚMERO FECHA
100 #NAME?
DEBE HABER CODIGO
- 9,310,000 143524
- 7,920,000 240802
- 24,300,000 236540
- 6,644,800 220501
1,038,250 - 220501
166,120 - 111005
- 166,120
47,136,550 -
- 47,136,550
47,136,550 -
- 27,515,000
27,515,000 -
- 137,724,640
137,724,640 -
260,717,110 260,717,110 TOTALES

LA FABRICA DEL REGALO (Común) 6,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTALES 8,322,000

Yekalons

CANELIN (Gran Cont.)auto 1,505,000
Cuenta de cobro RESTAURANTE ABEJORRO 375,000
Imp Cuenta de cobro 60,000
Otros -
Otros 435,000
Texaco 200,000
Transporte fletes y acarreos -
Transporte fletes y acarreos 200,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTALES 4,761,600

Yufdhfhasghjgf
AUXILIARES
REVISÓ
Yufdhfhasghjgf
Yekalons

KAREN (Común)Auto. 280,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTALES 642,600

Yufdhfhasghjgf
AUXILIARES
Yekalons

Imp. Factura 305 4,334,400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTALES 62,171,550

Yufdhfhasghjgf
AUXILIARES
Yekalons

Imp. Factura 305 4,446,400
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTALES 63,778,050

Yufdhfhasghjgf
AUXILIARES
Yekalons
NÚMERO FECHA
15 11/26/2015

086 Y DETALLE
- 143524 LA FABRICA DEL REGALO (Común)
- 240802 Iva Factura 001
150,000 236540 Retefuente 2.5 % Fact 086
6,810,000 220501 Factura
Factura de
de compra
compra N°
N° 086
685
- 143524 SHARON Y SANTY (Común)
1,362,000 240802 Imp. Factura 685
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8,322,000 TOTALES

NÚMERO FECHA
50 #NAME?

- 510506 sueldos
1,745,800 510518 Comisiones
1,745,800 510545 Auxilio
- 510530 Cesantias 8.33 %
- 510539 Vacaciones 4.17 %
200,000 510572 Aportes a Cajas de Comp Familiar 4 %
- 236505 Rte salarios
200,000 237005 Aportes a Entidades Prom. de Salud 4 %
- 238030 Aportes a pensiones
- 261005 Cesantias 8.33 %
- 261020 Vacaciones 4.17 %
- 250502 Sueldos
- 250502 Sueldos
- 520506 sueldos
- 520518 Comisiones
- 520530 Cesantias 8.33 %
- 520539 Vacaciones 4.17 %
520570 Aportes a Fondos Pensionales 12 %
236505 Rte salarios
261005 Cesantias 8.33 %
250502 Sueldos
250502 Sueldos
169840 seguros
TOTALES
PREPARÓ REVISÓ
NÚMERO FECHA
66 #NAME?
- 513540 Cuenta de cobro Servientrega N° 035

- 240802 Imp Cuenta de cobro N° 035
7,000 233595 otros
317,800 233595 otros
317,800 169840 Poliza Liberty seguros N° 33123
- 169840 Intereses
- 233555 seguros
- 233555 seguros
- 529535 Texaco
- 233545 Transporte fletes y acarreos
- 417524 LOS
Factura de Venta N° 02Gran Cont.)
BEBES DE AHORA(
- 417524 LOS BEBES DE AHORA( Gran Cont.)
- 135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 02
642,600 TOTALES

DIARIO
NÚMERO FECHA
83 #NAME?
- 511030 Cuenta de Cobro N°1084

- 236515 Retefuente 10%
677,250 236815 Rete ica 6.9%
30,747,150 236715 Rete IVA 2.4%
- 240803 IVA teorico
30,747,150 233525 Honorarios
- 233525 Honorarios
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
62,171,550 TOTALES

DIARIO
NÚMERO FECHA
101 #NAME?
- 529535 Texaco
694,750 233545 Transporte fletes y acarreos
31,541,650 111005 Comprobante de egreso
- 417524 LOS
BEBES DE AHORA(
31,541,650 417524 LOS BEBES DE AHORA( Gran Cont.)
- 135515 01 Retefuente 2.5 % Fact 02
63,778,050 TOTALES

DIARIO
E DIARIO
NÚMERO FECHA
16 11/27/2015

- 320,000 413524
- 51,200 413524
8,000 - 413524
363,200 - 240801
5,400,000 - 135515 01
864,000 - 135515 02
- 135,000 236575
- 6,129,000 13050501
6,129,000 - 13050501
- 6,129,000 110505
- - 143524
- - 613524
- - 110505
- - 111005
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
12,764,200 12,764,200 TOTALES

Yekalons
E DIARIO
NÚMERO
51
PARCIALES DEBE HABER

9,350,000 -
249,063 -
- -
233,100 -
220,000 -
837,677 -
100,522 -
837,677 -
389,583 -
97,991 -
1,175,888 -
391,963 -
- -
- 392,763
- 97,991
- 391,963
- 50,200
- 1,568,650
- 837,677
- 100,522
- 837,677
- 389,583
- 9,216,438
9,216,438 -
- 9,216,438
1,800,000 -
- -
1,107,400 -
155,400 -
255,232 -
30,628 -
255,232 -
75,000 -
29,074 -
348,888 -
116,296 -
- -
- 116,296
- 29,074
- 116,296
- -
- 465,184
- 255,232
- 30,628
- 255,232
- 75,000
- 2,830,208
2,830,208 -
- 2,830,208
762,500 -
- 762,500
1,172,222 -
- 1,172,222
77,778 -
- 77,778
833,333 -
- 833,333
23,611 -
- 23,611
32,972,702 32,972,702
APROBÓ CONTABILIZADO
AUXILIARES DIARIO
Yekalons
E DIARIO
NÚMERO FECHA
67 #NAME?
1,550,000 - 510506
248,000 - 510515
- 1,798,000 510518
1,798,000 - 510527
- 1,798,000 510545
1,500,000 - 510530
75,000 - 510533
- 1,575,000 510536
1,575,000 - 510539
- 1,575,000 510568
230,000 - 510570
- 230,000 510572
230,000 - 236505
- 230,000 237005
1,200,000 - 237006
700,000 - 237010
304,000 - 237045
- 47,500 238030
- 7,600 261005
- 45,600 261010
- 20,976 261015
7,600 - 261020
- 2,089,924 250502
950,000 - 250502
- 950,000 111005
520506
520515
520518
520527
520530
520533
520536
520539
520568
520570
10,367,600 10,367,600 520572
236505
APROBÓ CONTABILIZADO 237005
AUXILIARES DIARIO 237006
237010
Yekalons 237045
238030
261005
261010
261015
261020
250502
250502
111005
516005
159205
516015
159215
516020
159220
516035
159235
523025
169840
TOTALES
PREPARÓ
Alfdnfhdyi
E DIARIO
NÚMERO FECHA
84 #NAME?
1,500,000 - 529535
- 150,000 233545
- 10,350 233545
- 36,000 111005
36,000 - 417524
- 1,339,650 417524
1,339,650 - 240801
- 1,339,650 135515 01
- - 135515 02
- - 135517
- - 135518
- - 236575
- - 13050501
- - 143524
- - 613524
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,875,650 2,875,650 TOTALES

Yekalons
E DIARIO
NÚMERO FECHA
102 #NAME?
220,000 - 529535
- 220,000 233545
220,000 - 233545
- 220,000 111005
2,720,000 - 417524
1,540,000 - 417524
681,600 - 240801
- 106,500 135515 01
- 17,040 135515 02
- 102,240 135517
- 47,030 135518
17,040 - 236575
- 4,685,830 13050501
2,130,000 - 143524
- 2,130,000 613524
510506
510515
510518
510527
510545
510530
510533
510536
510539
510568
510570
510572
236505
237005
237006
237010
237045
238030
261005
261010
7,528,640 7,528,640 261015
261020
111005
Yekalons 520506
520515
520518
520527
520530
520533
520536
520539
520568
520570
520572
236505
237005
237006
237010
237045
238030
261005
261010
261015
261020
250502
250502
261005
261010
261015
261020
520560
425035
250502
111005
516005
159205
516015
159215
516020
159220
516035
159235
523025
169840
Factura de Venta N° 08CUENTAS Y DETALLE PARCIALES DEBE

EL BUENde
Factura VESTIR
Venta(Común)
N° 08 -
EL BUEN VESTIR (Común) -
Autorretenciones -
Pago en cheque N° 27604 35,639,000
Caja general -
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTALES 200,162,194

Yekalons
sueldos 8,825,000
Comisiones -
Auxilio de Transp. 209,790
Auxilio 220,000
Cesantias 8.33 % 791,985
Intereses Cesantias 0.1% 95,039
Prima de Servicios 8.33 % 791,985
Vacaciones 4.17 % 389,583
Aportes Adm de Riesgos Profesionales 1 % 92,741
Aportes a Fondos Pensionales 12 % 1,112,888
Aportes a Cajas de Comp Familiar 4 % 370,963
Rte salarios -
Aportes a Entidades Prom. de Salud 4 % -
Aportes Adm de Riesgos Profesionales 1 % -
Aportes a Cajas de Comp Familiar 4 % -
Fondos Solidaridad -
Aportes a pensiones -
Cesantias 8.33 % -
Intereses Cesantias 0.1% -
Prima de Servicios 8.33 % -
Vacaciones 4.17 % -
Sueldos -
Sueldos 8,710,128
Banco Caja Social -
sueldos 1,680,000
Horas Extras -
Cesantias 8.33 % 244,369
Aportes a Fondos Pensionales 12 % 334,488
Rte salarios -
Cesantias 8.33 % -
Vacaciones 4.17 % -
Sueldos -
Sueldos 2,709,448
Banco Caja Social -
Construciones y edificaciones 762,500
Construciones y edificaciones -
Equipo de oficina -
Equipo de computacion 77,778
Equipo de computacion -
Flota y Equipo de transporte 833,333
Flota y Equipo de transporte -
Poliza Liberty seguros N° 33123 26,250
seguros -
TOTALES 31,440,054

Yekalons
Texaco 135,000
Comprobante
Factura de egreso
de Venta N° 02 16 -
LOS
BEBES DE AHORA( 1,360,000
LOS BEBES DE AHORA( Gran Cont.) 630,000
Imp. Fac Venta N° 02 318,400
Retefuente cree -
Ret Iva Factura N° 02 -
Ica Factura N° 02 -
Autorretenciones 7,960
Mer No fabricada x la emp. 995,000
Ventas de Prod Textil -
-
-
-
-
-
-
-
TOTALES 3,581,360

Yufdhfhasghjgf
AUXILIARES
Yekalons
Texaco 220,000
LOS
BEBES DE AHORA( 2,720,000
LOS BEBES DE AHORA( Gran Cont.) 1,540,000
Imp. Fac Venta N° 02 681,600
Retefuente cree -
Ret Iva Factura N° 02 -
Ica Factura N° 02 -
Autorretenciones 17,040
Mer No fabricada x la emp. 2,130,000
Ventas de Prod Textil -
sueldos 9,300,000
Comisiones -
Auxilio 220,000
Cesantias 8.33 % 833,079
Aportes a Fondos Pensionales 12 % 1,169,888
Rte salarios -
Cesantias 8.33 % -
Vacaciones 4.17 % -
Sueldos -
Sueldos 9,165,258
Banco Caja Social -
sueldos 1,680,000
Horas Extras -
Cesantias 8.33 % 244,369
Rte salarios -
Cesantias 8.33 % -
261020 -
Sueldos 0
Sueldos APROBÓ 2709448
0
0
CESANTIAS 8.33% Yekalons 494169.68998
INTERESES SOBRE CESANTIAS 0,12% 59300.6
Prima de Servicios 8.33 % 216666.6666667
Vacaciones 4.17 % 494169.68998
INDEMNIZACIONES LABORALES 1279718.181818
REINTEGRO PROVISIONES 0
Sueldos 0
Banco Caja Social 2544024.828445
Construciones y edificaciones 762500
Construciones y edificaciones 0
Equipo de oficina 1172222.22
Equipo de oficina 0
Equipo de computacion 77777.78
Equipo de computacion 0
Flota y Equipo de transporte 833333.3333333
Flota y Equipo de transporte 0
Poliza Liberty seguros N° 33123 26250
seguros 0
NÚMERO FECHA
17 11/28/2015

305 Y DETALLE
7,000,000 143524 KAREN (Común)Auto.
6,400,000 240802 Imp. Factura 305
18,000,000 236540 retefuente 2,5% fac 305
125,600
-
35,639,000
-
20,700,000
-
107,273,594
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200,162,194 TOTALES

NÚMERO
68
HABER
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
371,763
92,741
370,963
50,200
1,484,650
791,985
95,039
791,985
389,583
8,710,128
-
8,710,128
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
111,496
27,874
111,496
-
445,984
244,369
29,324
244,369
75,000
2,709,448
-
2,709,448
-
762,500
-
1,172,222
-
77,778
-
833,333
-
26,250
31,440,054
CONTABILIZADO
DIARIO
NÚMERO FECHA
85 #NAME?
- 510506 sueldos
135,000 510515 Horas Extras
- 510518 Comisiones
135,000 510527 Auxilio de Transp.
- 510545 Auxilio
- 510530 Cesantias 8.33 %
7,960 510539 Vacaciones 4.17 %
21,970 510570 Aportes a Fondos Pensionales 12 %
2,188,920 236505 Rte salarios
- 237005 Aportes a Entidades Prom. de Salud 4 %
- 238030 Aportes a pensiones
- 261005 Cesantias 8.33 %
- 261020 Vacaciones 4.17 %
250502 Sueldos
250502 Sueldos
520506 sueldos
520515 Horas Extras
520518 Comisiones
520527 Auxilio de Transp.
520530 Cesantias 8.33 %
520568 Aportes Adm de Riesgos Profesionales 1 %
520570 Aportes a Fondos Pensionales 12 %
236505 Rte salarios
261005 Cesantias 8.33 %
250502 Sueldos
250502 Sueldos
169840 seguros
TOTALES
PREPARÓ REVISÓ
NÚMERO
103
HABER
-
220,000
-
220,000
-
-
-
106,500
17,040
102,240
47,030
-
4,685,830
-
2,130,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
390,763
97,491
389,963
50,200
1,560,650
833,079
99,970
833,079
389,583
9,165,258
-
9,165,258
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
111,496
27,874
111,496
-
445,984
244,369
29,324
244,369
75,000
2709448
2709448
2709448
2242623
0
0
0
0
0
301401.8284448
2544024.828445
0
0
762500
0
1172222.22
0
77777.78
0
833333.3333333
0
26250
E DIARIO
NÚMERO FECHA
18 11/29/2015

24,500,000 - 511030
3,920,000 - 236515
- 612,500 236815
- 27,807,500 236715
27,807,500 - 240803
- 27,807,500 233525
- - 233525
- - 111005
- - 525015
- - 240802
- - 236525
- - 233535
- - 233535
- - 111005
- - 513540
- - 240802
- - 233595
- - 233595
- - 111005
- -
- -
- -
56,227,500 56,227,500 TOTALES

Yekalons
E DIARIO
NÚMERO
86
PARCIALES DEBE HABER
9,063,333 -
249,063 -
- -
227,920 -
220,000 -
813,356 -
97,603 -
813,356 -
389,583 -
95,124 -
1,141,488 -
380,496 -
- -
- 381,296
- 95,124
- 380,496
- 48,600
- 1,522,784
- 813,356
- 97,603
- 813,356
- 389,583
- 8,949,124
8,949,124 -
- 8,949,124
1,800,000 -
- -
1,107,400 -
155,400 -
255,232 -
30,628 -
255,232 -
75,000 -
29,074 -
348,888 -
116,296 -
- -
- 116,296
- 29,074
- 116,296
- -
- 465,184
- 255,232
- 30,628
- 255,232
- 75,000
- 2,830,208
2,830,208 -
- 2,830,208
762,500 -
- 762,500
1,172,222 -
- 1,172,222
77,778 -
- 77,778
833,333 -
- 833,333
23,611 -
- 23,611
32,313,249 32,313,250
APROBÓ CONTABILIZADO
AUXILIARES DIARIO
Yekalons

Retefuente 10% -
Rete ica 6.9% -
Rete IVA 2.4% -
IVA teorico 36,000
Honorarios -
IVA descontable 16% 48,000
Retefuente 0,4% -
servicio de mantenimiento -
servicio de mantenimiento 346,800
Cuenta de cobro Servientrega N° 035 500,000
Imp Cuenta de cobro N° 035 80,000
otros -
otros 580,000
-
-
-
TOTALES 4,730,450

Yekalons
NÚMERO FECHA
19 11/30/2015

- 233595 otros
150,000 169840 polizas
10,350 530520 interes
36,000 233595 otros
- 111005 bancos
1,339,650 513095 SEGUROS
- 169840 polizas
1,339,650 529535 Texaco
346,800 233595 otros
- 163505 sofward
346,800 240801 Iva
- 236540 compras 2.5%
- 233595 otros
580,000 111005 banco
- 516510 amortizacion
580,000 163505 sofward
- 0 0
- 0 0
- 0 0
0 0
4,730,450 0 Factura de Venta N° 02 0
417524 LOS BEBES
Venta N° 02Gran Cont.)
CONTABILIZADO 417524 LOS BEBES DE AHORA( Gran Cont.)
DIARIO 240801 Imp. Fac Venta N° 02
TOTALES
PREPARÓ REVISÓ
E DIARIO
NÚMERO FECHA
20 otros

- 17,340,000 510506
17,000,000 - 510515
340,000 - 510518
17,340,000 - 510527
- 17,340,000 510545
1,416,667 - 510530
- 1,416,667 510533
55,000 - 510536
- 55,000 510539
55,000 - 510568
- 55,000 510570
- 3,972,500 510572
3,500,000 - 236505
560,000 - 237005
- 87,500 237006
3,972,500 - 237010
- 3,972,500 237045
291,667 - 238030
- 291,667 261005
- 3,500,000 261010
3,500,000 - 261015
291,667 - 261020
40,250 - 250502
- 331,917 250502
800,000 - 111005
350,000 - 520506
184,000 - 520515
- 28,750 520518
- 4,600 520527
- 27,600 520530
- 12,696 520533
4,600 - 520536
- 1,264,954 520539
575,000 - 520568
- 575,000 520570
520572
50,276,350 50,276,350 236505
237005
237045
Yekalons
odia
238030
261005
261010
261015
261020
250502
250502
111005
516005
159205
516015
159215
516020
159220
516035
159235
523025
169840
TOTALES
PREPARÓ
Alfdnfhdyi

sueldos 7,544,350
Comisiones -
Auxilio 220,000
Cesantias 8.33 % 679,990
Rte salarios -
Cesantias 8.33 % -
Vacaciones 4.17 % -
Sueldos -
Sueldos 7,480,677
Banco Caja Social -
sueldos 1,600,000
Horas Extras -
Cesantias 8.33 % 237,949
Rte salarios -
Cesantias 8.33 % -
Vacaciones 4.17 % -
Sueldos -
Sueldos 2,638,808
Banco Caja Social -
Construciones y edificaciones 762,500
Construciones y edificaciones -
Equipo de oficina -
Equipo de computacion 77,778
Equipo de computacion -
Flota y Equipo de transporte 833,333
Flota y Equipo de transporte -
Poliza Liberty seguros N° 33123 23,611
seguros -
TOTALES 28,150,087

Yekalons
odia
NÚMERO
20
HABER
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
317,516
79,179
316,716
44,200
1,267,666
679,990
81,599
679,990
326,848
7,480,677
-
7,480,677
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
108,296
27,074
108,296
-
433,184
237,949
28,554
237,949
66,667
2,638,808
-
2,638,808
-
762,500
-
1,172,222
-
77,778
-
833,333
-
23,611
28,150,087
CONTABILIZADO
DIARIO
ORDENE
COMERCI
Noviem
Nombre ó Razon Social: COMERCIALIZADORA JAY BABY´S LTDA ORDEN

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467 No.
Ciudad: 4573202 -2564467
Vendido a: AREQUIPE
FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
%
YU-090 VESTIDO 70,000 145 16%
MJ-024 PIJAMAS 110,000 110 16%
DR-123 SLEEPING 90,000 80 16%
RETE FUENTE 2.5%

RETE CREE 0.4%
AUTORETENCION 0.4%


Tarifa ICA
11.04% 345
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467 No.
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
%
MJ-024 CONJUNTOS 80,000 150 16%
DR-123 VESTIDOS 70,000 50 16%
SLEPPING 90,000 30 16%
RETE FUENTE 2.5%

RETE CREE 0.4%
AUTORETENCION 0.4%
RETEIVA 2.4%
ICA 11.04%
PAGA CON CHEQUE 50%

SALDO A PAGAR 50%


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467 No.
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
%
YU-090 SLEEPING 90,000 3 16%
MJ-024 VESTIDOS 70,000 1 16%
RETE CREE 0.4%

AUTORETENCION 0.4%

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467 No.
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
%
YU-090 CONJUNTOS 80,000 30 16%

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:
El comprador CC.

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467 No.
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
%
MJ-024 CONJUNTOS 80,000 5 16%
DR-123 PIJAMAS 110,000 1 16%
RETE CREE 0.4%

AUTORETENCION 0.4%


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467 No.
Ciudad: Bogota D.C
Vendido a: AREQUIPE
FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
%
MJ-024 VESTIDOS 70,000 80 16%
RETE FUENTE 2.5%
RETE CREE 0.4%
AUTORETENCION 0.4%


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467 No.
Ciudad: Bogota D.C
Vendido a: AREQUIPE
FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
%
YU-090 CONJUNTOS 80,000 30 16%
MJ-024 VESTIDOS 70,000 20 16%
RETE FUENTE 2.5%
RETE CREE 0.4%
AUTORETENCION 0.4%


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467 No.
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
%
YU-090 VESTIDOS 70,000 100 16%
MJ-024 CONJUNTOS 80,000 80 16%
SLEEPING 90,000 200 16%
RETE FUENTE 2.5%

RETE CREE 0.4%
AUTORETENCION 0.4%


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.
ORDENES DE COMPRA Y VENTA 2015
NIT: 960856325 - 9
REGIMEN COMÚN
ORDEN DE VENTA Nombre ó Razon Social:

Nit:
Dirección:
0001 Teléfono:
Ciudad:

2015 11 06
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
% VALOR
16% 10,150,000 11,774,000 YU-090
16% 12,100,000 14,036,000
16% 7,200,000 8,352,000
736,250
117,800
117,800

Tarifa ICA
11.04% 345
11.04% 345
Observaciones:

NIT No

Nit:
Dirección:
0002 Teléfono:
Ciudad:

2015 11 08
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
% VALOR
16% 9,600,000 11,136,000 YU-090
16% 12,000,000 13,920,000
16% 3,500,000 4,060,000
16% 2,700,000 3,132,000
695,000
111,200
111,200
667,200
306,912
15,289,444
15,289,444

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

NIT No

Nit:
Dirección:
0003 Teléfono:
Ciudad:

2015 11 11
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
% VALOR
16% 270,000 313,200 YU-090
16% 70,000 81,200
16% 960,000 1,113,600
5,200
5,200
Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

NIT No

Nit:
Dirección:
0004 Teléfono:
Ciudad:

2015 11 13
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
% VALOR
16% 2,400,000 2,784,000 YU-090
Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

NIT No

Nit:
Dirección:
0005 Teléfono:
Ciudad:

2015 11 18
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
% VALOR
16% 480,000 556,800 YU-090
16% 400,000 464,000
16% 110,000 127,600
3,960
3,960

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

NIT No

Nit:
Dirección:
0006 Teléfono:
Ciudad:

2015 11 18
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
% VALOR
16% 6,000,000 6,960,000 YU-090
16% 5,600,000 6,496,000
290,000
46,400
46,400

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

NIT No

Nit:
Dirección:
0007 Teléfono:
Ciudad:

2015 11 23
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
% VALOR
16% 2,400,000 2,784,000 YU-090
16% 1,400,000 1,624,000
95,000
15,200
15,200

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

NIT No

Nit:
Dirección:
0008 Teléfono:
Ciudad:

2015 11 27
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
% VALOR
16% 7,000,000 8,120,000 YU-090
16% 6,400,000 7,424,000
16% 18,000,000 20,880,000
785,000
125,600
125,600

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

NIT No
LA CASA DEL BEBE ORDEN DE COMPRA
2345678-1
4573202 -2564467 No. 1100
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00000001 al N° 1999999

GRAN CONTRIBUYENTE
IVA
% VALOR
VESTIDO 35,000 300 16% 10,500,000 12,180,000


# 8971
MEGA BABY ORDEN DE COMPRA

2345678-1
4573202 -2564467 No. 1101
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00000001 al N° 1999999

GRAN CONTRIBUYENTE
IVA
% VALOR
VESTIDO 35,000 80 16% 2,800,000 3,248,000

# 8971
RECIEN NACIDOS ORDEN DE COMPRA

2345678-1
4573202 -2564467 No. 1102
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00000001 al N° 1999999

GRAN CONTRIBUYENTE
IVA
% VALOR
PIJAMAS 45,000 40 16% 1,800,000 2,088,000

# 8971
SHARON ORDEN DE COMPRA

2345678-1
4573202 -2564467 No. 1103
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00000001 al N° 1999999

REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
COBIJA+ COBERTOR 180,000 150 16% 27,000,000 31,320,000


# 8971
PARA TU BEBE ORDEN DE COMPRA

2345678-1
4573202 -2564467 No. 1104
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00000001 al N° 1999999

REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
CONJUNTOS 40,000 80 16% 3,200,000 3,712,000


# 8971
LA FABRICA DEL REGALO ORDEN DE COMPRA

2345678-1
4573202 -2564467 No. 1105
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00000001 al N° 1999999

REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
CONJUNTOS 40,000 150 16% 6,000,000 6,960,000


# 8971
SHARON Y SANTY ORDEN DE COMPRA

2345678-1
4573202 -2564467 No. 1106
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00000001 al N° 1999999

REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
COBIJA + COBERTOR 180,000 30 16% 5,400,000 6,264,000

# 8971
KAREN ORDEN DE COMPRA

2345678-1
4573202 -2564467 No. 1107
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00000001 al N° 1999999

IVA
% VALOR
SLEEPING 70,000 350 16% 24,500,000 28,420,000

# 8971
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: 4573202 -2564467

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245

RETE FUENTE
RETE CREE
AUTORETENCION


Tarifa ICA
11.04% 345
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245

RETE CREE
AUTORETENCION


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:
El comprador

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
RETEFUENTE
RETE CREE
AUTORETENCION
PAGO EN CHEQUE
SALDO A PAGAR

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
RETECREE
AUTORRETENCION

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:
El comprador

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C
Vendido a: BABYS
FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245

RETE FUENTE
RETE CREE
AUTORETENCION


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245

RETE CREE
AUTORETENCION


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245

RETE CREE
AUTORETENCION


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C
FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
RETEFUENTE
RETE CREE
AUTORETENCION


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador
###
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
RETEFUENTE
RETE CREE
AUTORETENCION
RETE IVA
ICA


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador
###
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

Vendido a: B&B-B
FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
RETEFUENTE
RETE CREE
AUTORETENCION
RETE IVA
ICA


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador
###
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C
FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
RETEFUENTE
RETE CREE
AUTORETENCION
RETE IVA
ICA


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador
###
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
RETE CREE
AUTORETENCION


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:
El comprador
###
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C
Vendido a: LULU
FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
RETEFUENTE
RETE CREE
AUTORETENCION
RETE IVA
ICA


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador
###
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245

PIJAMAS 110,000
RETE CREE
AUTORETENCION


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador
###
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
RETEFUENTE
RETE CREE
AUTORETENCION
RETE IVA
ICA


Tarifa ICA
11.04% 345
11.04% 345
Observaciones:

El comprador
NIT: 960856325 - 9
REGIMEN COMÚN
ORDEN DE VENTA
No. 0009
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
40 16% 4,400,000 5,104,000 YU-090
12 16% 840,000 974,400
2.5% 131,000
0.4% 20,960
0.4% 20,960

Tarifa ICA
11.04%
11.04%
Observaciones:

mprador CC. NIT No
ORDEN DE VENTA
No. 0010
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
2 16% 480,000 556,800 YU-090
12 16% 960,000 1,113,600
0.4% 5,760
0.4% 5,760

Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

mprador CC. NIT No
ORDEN DE VENTA
No. 0011
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
200 16% 18,000,000 20,880,000 YU-090
2.5% 450,000
0.4% 72,000
0.4% 72,000
30% 6,129,000
70% 14,301,000
Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

mprador CC. NIT No
ORDEN DE VENTA
No. 0012
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
1 16% 90,000 104,400 YU-090
0.4% 360
0.4% 360
Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

mprador CC. NIT No
ORDEN DE VENTA
No. 0013
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
100 16% 8,000,000 9,280,000 YU-090
150 16% 13,500,000 15,660,000
Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

mprador CC. NIT No
ORDEN DE VENTA
No. 0014
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
40 16% 3,600,000 4,176,000 YU-090
2.5% 90,000
0.4% 14,400
0.4% 14,400

Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:
mprador CC. NIT No
ORDEN DE VENTA
No. 0015
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
1 16% 70,000 81,200 YU-090
66 16% 7,260,000 8,421,600
0.4% 29,320
0.4% 29,320

Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

mprador CC. NIT No
ORDEN DE VENTA
No. 0016
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
1 16% 240,000 278,400 YU-090
0.4% 960
0.4% 960

Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

mprador CC. NIT No
ORDEN DE VENTA
No. 0017
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
40 16% 3,600,000 4,176,000 YU-090
2.5% 90,000
0.4% 14,400
0.4% 14,400

Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

mprador CC. NIT No
ORDEN DE VENTA
No. 0018
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
60 16% 14,400,000 16,704,000 YU-090
2.5% 360,000
0.4% 57,600
0.4% 57,600
2.4% 345,600
11.04% 158,976

Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

mprador CC. NIT No
ORDEN DE VENTA
No. 0019

Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
35 16% 2,450,000 2,842,000 YU-090
2.5% 61,250
0.4% 9,800
0.4% 9,800
2.4% 58,800
11.04% 27,048

Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

mprador CC. NIT No
ORDEN DE VENTA
No. 0020
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
20 16% 1,400,000 1,624,000 YU-090
2.5% 35,000
0.4% 5,600
0.4% 5,600
2.4% 33,600
11.04% 15,456

Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

mprador CC. NIT No
ORDEN DE VENTA
No. 0021
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
8 16% 640,000 742,400 YU-090
0.4% 2,560
0.4% 2,560

Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

mprador CC. NIT No
ORDEN DE VENTA
No. 0022
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
10 16% 2,400,000 2,784,000 YU-090
2.5% 60,000
0.4% 9,600
0.4% 9,600
2.4% 57,600
11.04% 26,496

Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

mprador CC. NIT No
ORDEN DE VENTA
No. 0023
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
1 16% 240,000 278,400 YU-090
40 16% 4,400,000 5,104,000
0.4% 18,560
0.4% 18,560

Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

mprador CC. NIT No
ORDEN DE VENTA
No. 0024
el N° 00001 al N° 1999
GRAN CONTRIBUYENTE
IVA
% VALOR
20 16% 1,400,000 1,624,000
2.5% 35,000
0.4% 5,600
0.4% 5,600
2.4% 33,600
11.04% 15,456
20 1,400,000 1,539,944

mprador CC. NIT No
5
DA
Nombre ó Razon Social: PROTECCION A TU BEBE ORDEN DE COMPRA

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1108
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
RETE FUENTE 2.5%

345
345

Nombre ó Razon Social: MI BEBE PRIMERO ORDEN DE COMPRA

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1109
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
YU-090 CONJUNTOS 40,000 15 16% 600,000
RETE FUENTE 2.5%

345

Nombre ó Razon Social: CASA DEL BEBE ORDEN DE COMPRA

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1110
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
YU-090 PIJAMAS 45,000 100 16% 4,500,000
RETE FUENTE 3.5%

RETEIVA 2.4%
ICA 11.0%
IVA TEORICO 2.4%

345

Nombre ó Razon Social: SURTIDOR DEL BEBE ORDEN DE COMPRA

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1111
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
YU-090 VESTIDOS 35,000 45 16% 1,575,000

345

Nombre ó Razon Social: THE BABYS ORDEN DE COMPRA

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1112
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
YU-090 CONJUNTOS 40,000 20 16% 800,000
RETE FUENTE 2.5%


345

Nombre ó Razon Social: RUN RUN ORDEN DE COMPRA

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1113
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
YU-090 VESTIDOS 35,000 15 16% 525,000

345
Nombre ó Razon Social: SUPER BABY ORDEN DE COMPRA

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1114
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
YU-090 VESTIDOS 35,000 20 16% 700,000

345

Nombre ó Razon Social: DUO BEBE ORDEN DE COMPRA

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1115
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
YU-090 PIJAMAS 45,000 80 16% 3,600,000
RETE FUENTE 3.5%

RETEIVA 2.4%
ICA 11.0%
IVA TEORICO 2.4%

345

Nombre ó Razon Social: TEXTIL DEL BEBE ORDEN DE COMPRA

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1116
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
YU-090 VESTIDOS 35,000 20 16% 700,000
RETE FUENTE 3.5%

RETEIVA 2.4%
ICA 11.0%
IVA TEORICO 2.4%

345

Nombre ó Razon Social: CARAMELO ORDEN DE COMPRA

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1117
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
YU-090 VESTIDOS 35,000 30 16% 1,050,000

345

Nombre ó Razon Social: KAREN ORDEN DE COMPRA

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1118
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
YU-090 SLEEPING 70,000 20 16% 1,400,000
RETE FUENTE 2.5%

345

Nombre ó Razon Social: DANY B&B ORDEN DE COMPRA

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1119
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
YU-090 PIJAMAS 45,000 20 2% 900,000
RETEFUENTE 3.5%
RETE IVA 2.4%

ICA 11.04%

345

Nombre ó Razon Social: PATITO LINDO ORDEN DE COMPRA

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1120
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
YU-090 CONJUNTOS 40,000 72 16% 2,880,000
RETEFUENTE 2.5%

345

Nombre ó Razon Social: SHARON ORDEN DE COMPRA
Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1121
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
RETEFUENTE 2.5%
PAGA CON CHEQUE 50%

SALDO A PAGAR 50%

345

Nombre ó Razon Social: CANELIN ORDEN DE COMPRA

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1122
Ciudad: Bogota D.C

960856325-9
4573202 -2564467
IVA
% VALOR
YU-090 VESTIDOS 35,000 30 16% 1,050,000

345

ORDEN DE COMPRA Nombre ó Razon Social: COMERCIALIZADORA JAY BABY´S LTDA
Nit: 960856325-9
1108 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: 4573202 -2564467

2015 12 3
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR
5,400,000 6,264,000 YU-090 PIJAMAS
MJ-024 VESTIDOS
135,000

Tarifa ICA
11.04% 345
11.04% 345
Observaciones:

No

Nit: 960856325-9
1109 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

2015 12 3
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR
MJ-024 CONJUNTOS
15,000

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:
No

Nit: 960856325-9
1110 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

2015 12 3
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR
4,500,000 4,500,000 YU-090 SLEEPING
157,500
108,000
49,680
108,000
PAGO EN CHEQUE
SALDO A PAGAR
Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

No

Nit: 960856325-9
1111 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

2015 12 10
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR
1,575,000 1,827,000 YU-090 SLEEPING
Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:
No

Nit: 960856325-9
1112 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C
Vendido a: BABYS
2015 12 17
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR
800,000 928,000 YU-090 CONJUNTOS
MJ-024 SLEEPING
20,000
Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

No

Nit: 960856325-9
1113 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

2015 12 17
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR
525,000 609,000 YU-090 SLEEPING
Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

No

Nit: 960856325-9
1114 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

2015 12 17
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR
700,000 812,000 YU-090 VESTIDOS
MJ-024 PIJAMAS
Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

No

Nit: 960856325-9
1115 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

2015 12 19
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR
126,000
86,400
39,744
86,400

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

No

Nit: 960856325-9
1116 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C
2015 12 19
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR
700,000 700,000 YU-090 SLEEPING
24,500
16,800
7,728
16,800

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

No
###
Nit: 960856325-9
1117 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

2015 12 21
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

No
###
Nit: 960856325-9
1118 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

Vendido a: B&B-B
2015 12 26
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR
1,400,000 1,624,000 YU-090 VESTIDOS
35,000

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

No
###
Nit: 960856325-9
1119 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C
2015 12 28
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR
900,000 921,600 YU-090 VESTIDOS
31,500
21,600
9,936

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

No
###
Nit: 960856325-9
1120 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

2015 12 28
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR
2,880,000 3,340,800 YU-090 CONJUNTOS
72,000

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:
No
###
Nit: 960856325-9
1121 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C
Vendido a: LULU
2015 12 29
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR
90,000
2,043,000
2,043,000

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

No
###
Nit: 960856325-9
1122 Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

2015 12 30
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
VALOR
PIJAMAS

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

No
###
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
Ciudad: Bogota
YU-090 VESTIDOS

11.04% 345
11.04% 345
Observaciones:

NIT: 960856325 - 9
REGIMEN COMÚN
IZADORA JAY BABY´S LTDA ORDEN DE VENTA

4467 No. 0025
4467
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
PIJAMAS 110,000 60 16% 6,600,000 7,656,000 YU
VESTIDOS 70,000 18 16% 1,260,000 1,461,600

RETE CREE 0.4% 31,440
RACIÓN: 78 7,860,000 8,921,100


Tarifa ICA
11.04%
11.04%
Observaciones:

4467 No. 0026
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
CONJUNTOS 80,000 3 16% 240,000 278,400

RACIÓN: 9 1,680,000 1,948,800


Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

4467 No. 0027
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
SLEEPING 90,000 320 16% 28,800,000 33,408,000 YU

RETE CREE 0.4% 115,200

SALDO A PAGAR 70% 22,881,600
RACIÓN: 321 28,800,000 32,688,000

Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

4467 No. 0028
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
SLEEPING 90,000 4 16% 360,000 417,600 YU
RETECREE 0.4% 1,440

RACIÓN: 4 360,000 417,600

Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

4467 No. 0029
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
CONJUNTOS 80,000 115 16% 9,200,000 10,672,000 YU
SLEEPING 90,000 230 16% 20,700,000 24,012,000
RACIÓN: 345 29,900,000 34,684,000

Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

4467 No. 0030
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
SLEEPING 90,000 55 16% 4,950,000 5,742,000 YU
RETE CREE 0.4% 19,800
RACIÓN: 55 4,950,000 5,618,250


Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

4467 No. 0031
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
VESTIDOS 70,000 4 16% 280,000 324,800 YU
PIJAMAS 110,000 3 16% 330,000 382,800
RACIÓN: 7 610,000 707,600


Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

4467 No. 0032
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR

RACIÓN: 7 1,680,000 1,948,800


Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

4467 No. 0033
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
SLEEPING 90,000 11 16% 990,000 1,148,400 YU

RACIÓN: 11 990,000 1,123,650


Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

4467 No. 0034
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR

RETE CREE 0.4% 72,000
RETE IVA 2.4% 432,000
ICA 11.04% 198,720
RACIÓN: 75 18,000,000 19,799,280


Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

4467 No. 0035

Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
VESTIDOS 70,000 40 16% 2,800,000 3,248,000 YU

RETE CREE 0.4% 11,200
RETE IVA 2.4% 67,200
ICA 11.04% 30,912
RACIÓN: 40 2,800,000 3,079,888


Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

4467 No. 0036
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
VESTIDOS 70,000 80 16% 5,600,000 6,496,000 YU

RETE CREE 0.4% 22,400
RETE IVA 2.4% 134,400
ICA 11.04% 61,824
RACIÓN: 80 5,600,000 6,159,776


Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

4467 No. 0037
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
CONJUNTOS 80,000 10 16% 800,000 928,000 YU

RACIÓN: 10 800,000 928,000


Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

4467 No. 0038
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR

RETE CREE 0.4% 21,120
RETE IVA 2.4% 126,720
ICA 11.04% 58,291
RACIÓN: 22 5,280,000 5,807,789


Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

4467 No. 0039
Vendido a:
Nit:
Teléfono:
IVA
% VALOR
PIJAMAS 110,000 7 16% 770,000 893,200
RETE CREE 0.4% 11,720

RACIÓN: 16 2,930,000 3,398,800


Tarifa ICA
11.04%
Observaciones:

4467 No. 0040
Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
GRAN CONTRIBUYENTE
IVA
% VALOR
VESTIDOS 70,000 45 16% 3,150,000 3,654,000

RETE CREE 0.4% 12,600
RETE IVA 2.4% 75,600
ICA 11.04% 34,776
RACIÓN: 45 3,150,000 3,464,874


VENTA 2016
BABY´S LTDA
-9
ÚN
RO 2016
Nombre ó Razon Social: PROTECCION A TU BEBE ORDEN DE

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
RETE FUENTE 2.5%


Tarifa ICA
11.04% 345
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: MI BEBE PRIMERO ORDEN DE

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
YU-090 CONJUNTOS 40,000 11 16%
RETE FUENTE 2.5%


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: CASA DEL BEBE ORDEN DE

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
YU-090 PIJAMAS 45,000 80 16%
RETE FUENTE 3.5%

RETEIVA 2.4%
ICA 11.0%
IVA TEORICO 2.4%

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: SURTIDOR DEL BEBE ORDEN DE

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
YU-090 VESTIDOS 35,000 33 16%

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: THE BABYS ORDEN DE

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
YU-090 CONJUNTOS 40,000 45 16%
RETE FUENTE 2.5%


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: RUN RUN ORDEN DE

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
YU-090 VESTIDOS 35,000 30 16%

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:
El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: SUPER BABY ORDEN DE

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
YU-090 VESTIDOS 35,000 44 16%

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: DUO BEBE ORDEN DE

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
YU-090 PIJAMAS 45,000 100 16%
RETE FUENTE 3.5%

RETEIVA 2.4%
ICA 11.0%
IVA TEORICO 2.4%


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: TEXTIL DEL BEBE ORDEN DE

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
YU-090 VESTIDOS 35,000 35 16%
RETE FUENTE 3.5%

RETEIVA 2.4%
ICA 11.0%
IVA TEORICO 2.4%


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: CARAMELO ORDEN DE

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
YU-090 VESTIDOS 35,000 40 16%


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: KAREN ORDEN DE

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
YU-090 SLEEPING 70,000 30 16%
RETE FUENTE 2.5%


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: DANY B&B ORDEN DE

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
YU-090 PIJAMAS 45,000 40 2%
RETEFUENTE 3.5%
RETE IVA 2.4%

ICA 11.04%


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: PATITO LINDO ORDEN DE

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
YU-090 CONJUNTOS 40,000 92 16%
RETEFUENTE 2.5%


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: SHARON ORDEN DE
Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
RETEFUENTE 2.5%
PAGA CON CHEQUE 50%

SALDO A PAGAR 50%


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.
Nombre ó Razon Social: CANELIN ORDEN DE

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467 No. 1
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
IVA
%
YU-090 VESTIDOS 35,000 43 16%


Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

El comprador CC.
ORDEN DE COMPRA Nombre ó Razon Social:
Nit:
Dirección:
1123 Teléfono:
Ciudad:
Vendido a: AREQUIPE
2016 1 1
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
16% 2,700,000 3,132,000 YU-090
MJ-024
DR-123
67,500

Tarifa ICA
11.04% 345
11.04% 345
Observaciones:

NIT No

Nit:
Dirección:
1124 Teléfono:
Ciudad:

2016 1 2
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
16% 440,000 510,400 YU-090
MJ-024
DR-123
11,000

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

NIT No

Nit:
Dirección:
1125 Teléfono:
Ciudad:

2016 1 3
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
16% 3,600,000 3,600,000 YU-090
MJ-024
DR-123
126,000
86,400
39,744
86,400
Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

NIT No

Nit:
Dirección:
1126 Teléfono:
Ciudad:

2016 1 10
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
16% 1,155,000 1,339,800 YU-090
Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:
NIT No

Nit:
Dirección:
1127 Teléfono:
Ciudad:

2016 1 17
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
16% 1,800,000 2,088,000 YU-090
MJ-024
DR-123
45,000
Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

NIT No

Nit:
Dirección:
1128 Teléfono:
Ciudad:
Vendido a: AREQUIPE
2016 1 17
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
16% 1,050,000 1,218,000 YU-090
MJ-024
Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

NIT No

Nit:
Dirección:
1129 Teléfono:
Ciudad:
Vendido a: AREQUIPE
2016 1 17
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
16% 1,540,000 1,786,400 YU-090
MJ-024
Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

NIT No

Nit:
Dirección:
1130 Teléfono:
Ciudad:

2016 1 19
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
16% 4,500,000 4,500,000 YU-090
MJ-024
157,500
108,000
49,680
108,000

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

NIT No
ORDEN DE COMPRA
1131
0001 al N° 1999999
2016 1 19
tenedor de IVA:
IVA
Valor Total con IVA
% VALOR
16% 1,225,000 1,225,000
42,875
29,400
13,524
29,400
1,225,000 1,168,601

NIT No
ORDEN DE COMPRA
1132
0001 al N° 1999999
2016 1 21
tenedor de IVA:
GRAN CONTRIBUYENTE
IVA
Valor Total con IVA
% VALOR
16% 1,400,000 1,624,000
1,400,000 1,624,000

NIT No
ORDEN DE COMPRA
1133
0001 al N° 1999999
2016 1 26
tenedor de IVA:
IVA
Valor Total con IVA
% VALOR
16% 2,100,000 2,436,000
52,500
2,100,000 2,383,500

NIT No
ORDEN DE COMPRA
1134
0001 al N° 1999999
2016 1 28
tenedor de IVA:
IVA
Valor Total con IVA
% VALOR
2% 1,800,000 1,843,200
63,000
43,200
19,872
1,800,000 1,717,128

NIT No
ORDEN DE COMPRA
1135
0001 al N° 1999999
2016 1 28
tenedor de IVA:
REGIMEN COMUN
IVA
Valor Total con IVA
% VALOR
16% 3,680,000 4,268,800
92,000
3,680,000 4,176,800

NIT No
ORDEN DE COMPRA
1136
0001 al N° 1999999
2016 1 29
tenedor de IVA:
REGIMEN COMUN
IVA
Valor Total con IVA
% VALOR
16% 5,220,000 6,055,200
130,500
2,962,350
2,962,350
5,220,000 5,924,700

NIT No
ORDEN DE COMPRA
1137
0001 al N° 1999999
2016 1 30
tenedor de IVA:
GRAN CONTRIBUYENTE
IVA
Valor Total con IVA
% VALOR
16% 1,505,000 1,745,800
1,505,000 1,745,800

NIT No
NIT: 960856325 - 9
REGIMEN COMÚN
COMERCIALIZADORA JAY BABY´S LTDA ORDEN DE VENTA

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0041
4573202 -2564467
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
VESTIDO 70,000 30 16% 2,100,000 2,436,000
PIJAMAS 110,000 45 16% 4,950,000 5,742,000
SLEEPING 90,000 5 16% 450,000 522,000

RETE CREE 0.4% 30,000

# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0042
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
HORA
GRAN CONTRIBUYENTE
IVA
% VALOR
COBIJA+COBERTOR 240,000 50 16% 12,000,000 13,920,000
CONJUNTOS 80,000 80 16% 6,400,000 7,424,000
VESTIDOS 70,000 60 16% 4,200,000 4,872,000
SLEPPING 90,000 8 16% 720,000 835,200

RETE CREE 0.4% 93,280
RETEIVA 2.4% 559,680
ICA 11.04% 257,453

SALDO A PAGAR 75% 19,238,300



960856325-9
4573202 -2564467 No. 0043
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
IVA
% VALOR
SLEEPING 90,000 5 16% 450,000 522,000
VESTIDOS 70,000 3 16% 210,000 243,600
COBIJA+COBERTOR 240,000 6 16% 1,440,000 1,670,400


# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0044
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
IVA
% VALOR
CONJUNTOS 80,000 50 16% 4,000,000 4,640,000


960856325-9
4573202 -2564467 No. 0045
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
IVA
% VALOR
COBIJA+COBERTOR 240,000 5 16% 1,200,000 1,392,000
CONJUNTOS 80,000 8 16% 640,000 742,400
PIJAMAS 110,000 4 16% 440,000 510,400


# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0046
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
COBIJA+ COBERTOR 240,000 34 16% 8,160,000 9,465,600
VESTIDOS 70,000 93 16% 6,510,000 7,551,600
RETE CREE 0.4% 58,680

# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0047
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
CONJUNTOS 80,000 50 16% 4,000,000 4,640,000
VESTIDOS 70,000 40 16% 2,800,000 3,248,000
RETE CREE 0.4% 27,200

# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0048
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
VESTIDOS 70,000 120 16% 8,400,000 9,744,000
CONJUNTOS 80,000 90 16% 7,200,000 8,352,000
SLEEPING 90,000 5 16% 450,000 522,000

RETE CREE 0.4% 64,200

# 8971
ENTA 2016
ABY´S LTDA
RO 2016

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
PAGA CON CHEQUE

SALDO A PAGAR


Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
El presente docum
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467


Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
PAGA CON CHEQUE

SALDO

Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
RETE FUENTE

Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
RETE FUENTE

Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467

RETE FUENTE
PAGA CON CHEQUE

SALDO A PAGAR


Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467

RETE FUENTE


Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467

RETE FUENTE


Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador
Nit:
Dirección:
No. 1138 Teléfono:
Ciudad:
Vendido a: AREQUIPE
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
35,000 330 16% 11,550,000 13,398,000 YU-090
MJ-024
DR-123
30% 4,019,400
70% 9,378,600

Tarifa ICA
11.04% 345
11.04% 345
Observaciones:


Nit:
Dirección:
No. 1139 Teléfono:
Ciudad:

Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
35,000 95 16% 3,325,000 3,857,000 YU-090
MJ-024
DR-123

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:


Nit:
Dirección:
No. 1140 Teléfono:
Ciudad:

Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
45,000 60 16% 2,700,000 3,132,000 YU-090
MJ-024
DR-123
50% 1,566,000
50% 1,566,000
Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:


Nit:
Dirección:
No. 1141 Teléfono:
Ciudad:

Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
180,000 180 16% 32,400,000 37,584,000 YU-090

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

Nit:
Dirección:
No. 1142 Teléfono:
Ciudad:

Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
40,000 95 16% 3,800,000 4,408,000 YU-090
MJ-024
DR-123

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:


Nit:
Dirección:
No. 1143 Teléfono:
Ciudad:
Vendido a: AREQUIPE
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
40,000 190 16% 7,600,000 8,816,000 YU-090
MJ-024
20% 1,725,200
80% 6,900,800

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:


Nit:
Dirección:
No. 1144 Teléfono:
Ciudad:
Vendido a: AREQUIPE
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
180,000 60 16% 10,800,000 12,528,000 YU-090
MJ-024

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:


Nit:
Dirección:
No. 1145 Teléfono:
Ciudad:

Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
70,000 4 16% 280,000 324,800 YU-090
MJ-024

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

NIT: 960856325 - 9
REGIMEN COMÚN

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0049
4573202 -2564467
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
VESTIDO 70,000 11 16% 770,000 893,200
PIJAMAS 110,000 23 16% 2,530,000 2,934,800
SLEEPING 90,000 3 16% 270,000 313,200

RETE CREE 0.4% 14,280

# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0050
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
HORA
GRAN CONTRIBUYENTE
IVA
% VALOR
COBIJA+COBERTOR 240,000 90 16% 21,600,000 25,056,000
CONJUNTOS 80,000 74 16% 5,920,000 6,867,200
VESTIDOS 70,000 54 16% 3,780,000 4,384,800
SLEPPING 90,000 3 16% 270,000 313,200

RETE CREE 0.4% 126,280
RETEIVA 2.4% 757,680
ICA 11.04% 348,533

SALDO A PAGAR 60% 20,835,442



960856325-9
4573202 -2564467 No. 0051
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
IVA
% VALOR
SLEEPING 90,000 2 16% 180,000 208,800
VESTIDOS 70,000 4 16% 280,000 324,800
COBIJA+COBERTOR 240,000 5 16% 1,200,000 1,392,000


# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0052
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
IVA
% VALOR
CONJUNTOS 80,000 55 16% 4,400,000 5,104,000


960856325-9
4573202 -2564467 No. 0053
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
IVA
% VALOR
COBIJA+COBERTOR 240,000 4 16% 960,000 1,113,600
CONJUNTOS 80,000 8 16% 640,000 742,400
PIJAMAS 110,000 3 16% 330,000 382,800


# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0054
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
COBIJA+ COBERTOR 240,000 31 16% 7,440,000 8,630,400
VESTIDOS 70,000 144 16% 10,080,000 11,692,800
RETE CREE 0.4% 70,080

# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0055
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
CONJUNTOS 80,000 48 16% 3,840,000 4,454,400
VESTIDOS 70,000 32 16% 2,240,000 2,598,400
RETE CREE 0.4% 24,320

# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0056
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
VESTIDOS 70,000 135 16% 9,450,000 10,962,000
CONJUNTOS 80,000 95 16% 7,600,000 8,816,000
SLEEPING 90,000 98 16% 8,820,000 10,231,200

RETE CREE 0.4% 103,480

# 8971
ENTA 2016
ABY´S LTDA
O 2016

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
PAGA CON CHEQUE

SALDO A PAGAR


Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
El presente docum
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467


Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
PAGA CON CHEQUE

SALDO

Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
RETE FUENTE

Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
RETE FUENTE

Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467

RETE FUENTE
PAGA CON CHEQUE

SALDO A PAGAR


Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467

RETE FUENTE


Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467

RETE FUENTE


Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador
Nit:
Dirección:
No. 1146 Teléfono:
Ciudad:
Vendido a: AREQUIPE
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
70,000 345 16% 24,150,000 28,014,000 YU-090
MJ-024
DR-123
50% 14,007,000
50% 14,007,000

Tarifa ICA
11.04% 345
11.04% 345
Observaciones:


Nit:
Dirección:
No. 1147 Teléfono:
Ciudad:

Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
35,000 90 16% 3,150,000 3,654,000 YU-090
MJ-024
DR-123

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:


Nit:
Dirección:
No. 1148 Teléfono:
Ciudad:

Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
45,000 52 16% 2,340,000 2,714,400 YU-090
MJ-024
DR-123
20% 542,880
80% 2,171,520
Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:


Nit:
Dirección:
No. 1149 Teléfono:
Ciudad:

Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
180,000 195 16% 35,100,000 40,716,000 YU-090

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

Nit:
Dirección:
No. 1150 Teléfono:
Ciudad:

Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
40,000 90 16% 3,600,000 4,176,000 YU-090
MJ-024
DR-123

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:


Nit:
Dirección:
No. 1151 Teléfono:
Ciudad:
Vendido a: AREQUIPE
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
40,000 185 16% 7,400,000 8,584,000 YU-090
MJ-024
30% 2,519,700
70% 5,879,300

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:


Nit:
Dirección:
No. 1152 Teléfono:
Ciudad:
Vendido a: AREQUIPE
Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
180,000 56 16% 10,080,000 11,692,800 YU-090
MJ-024

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:


Nit:
Dirección:
No. 1153 Teléfono:
Ciudad:

Nit: 9805437658
Teléfono: 4536754-5463245
IVA
% VALOR
70,000 387 16% 27,090,000 31,424,400 YU-090
MJ-024

Tarifa ICA
11.04% 345
Observaciones:

NIT: 960856325 - 9
REGIMEN COMÚN

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0057
4573202 -2564467
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
VESTIDO 70,000 44 16% 3,080,000 3,572,800
PIJAMAS 110,000 56 16% 6,160,000 7,145,600
SLEEPING 90,000 98 16% 8,820,000 10,231,200

RETE CREE 0.4% 72,240

# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0058
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
HORA
GRAN CONTRIBUYENTE
IVA
% VALOR
COBIJA+COBERTOR 240,000 70 16% 16,800,000 19,488,000
CONJUNTOS 80,000 90 16% 7,200,000 8,352,000
VESTIDOS 70,000 80 16% 5,600,000 6,496,000
SLEPPING 90,000 60 16% 5,400,000 6,264,000

RETE CREE 0.4% 140,000
RETEIVA 2.4% 840,000
ICA 11.04% 386,400

SALDO A PAGAR 60% 23,099,160



960856325-9
4573202 -2564467 No. 0059
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
IVA
% VALOR
SLEEPING 90,000 9 16% 810,000 939,600
VESTIDOS 70,000 7 16% 490,000 568,400
COBIJA+COBERTOR 240,000 8 16% 1,920,000 2,227,200
RETE CREE 0.4% 12,880


# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0060
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
IVA
% VALOR
CONJUNTOS 80,000 88 16% 7,040,000 8,166,400


960856325-9
4573202 -2564467 No. 0061
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
IVA
% VALOR
COBIJA+COBERTOR 240,000 7 16% 1,680,000 1,948,800
CONJUNTOS 80,000 9 16% 720,000 835,200
PIJAMAS 110,000 11 16% 1,210,000 1,403,600
RETE CREE 0.4% 14,440


# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0062
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
COBIJA+ COBERTOR 240,000 44 16% 10,560,000 12,249,600
VESTIDOS 70,000 189 16% 13,230,000 15,346,800
RETE CREE 0.4% 95,160

# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0063
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
CONJUNTOS 80,000 77 16% 6,160,000 7,145,600
VESTIDOS 70,000 58 16% 4,060,000 4,709,600
RETE CREE 0.4% 40,880

# 8971

960856325-9
4573202 -2564467 No. 0064
Bogota D.C
No . 324568325799 Fecha 01-11-14 del N° 00001 al N° 1999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
VESTIDOS 70,000 133 16% 9,310,000 10,799,600
CONJUNTOS 80,000 99 16% 7,920,000 9,187,200
SLEEPING 90,000 270 16% 24,300,000 28,188,000
RETE FUENTE 2.5% 1,038,250

RETE CREE 0.4% 166,120

# 8971
ENTA 2016
ABY´S LTDA
2016

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467
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SALDO A PAGAR


Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
El presente docum
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
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Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467


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compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

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SALDO

Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

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Ciudad: Bogota D.C

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Nit: 960856325-9
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RETE FUENTE

Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
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Ciudad: Bogota D.C

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Nit: 960856325-9
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compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
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El comprador

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Ciudad: Bogota D.C

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SALDO A PAGAR


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compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467

RETE FUENTE


Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador

Nit: 2345678-1
Teléfono: 4573202 -2564467
Ciudad: Bogota D.C

FECHA DE FACTURA
Nit: 960856325-9
Teléfono: 4573202 -2564467

RETE FUENTE


Tarifa ICA
compra venta cua
el adquiriente. Se
11.04% 345
Observaciones:

El comprador
ORDEN DE COMPRA
No. 1154
del N° 00000001 al N° 1999999
GRAN CONTRIBUYENTE
IVA
% VALOR
70,000 389 16% 27,230,000 31,586,800
45% 14,214,060
55% 17,372,740
390 27,230,000 31,586,800

ORDEN DE COMPRA
No. 1155
del N° 00000001 al N° 1999999
GRAN CONTRIBUYENTE
IVA
% VALOR
35,000 102 16% 3,570,000 4,141,200
102 3,570,000 4,141,200

ORDEN DE COMPRA
No. 1156
del N° 00000001 al N° 1999999
GRAN CONTRIBUYENTE
IVA
% VALOR
45,000 87 16% 3,915,000 4,541,400
20% 908,280
80% 3,633,120
88 3,915,000 4,541,400

ORDEN DE COMPRA
No. 1157
del N° 00000001 al N° 1999999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
180,000 200 16% 36,000,000 41,760,000

200 36,000,000 40,860,000

ORDEN DE COMPRA
No. 1158
del N° 00000001 al N° 1999999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
40,000 109 16% 4,360,000 5,057,600

109 4,360,000 4,948,600

ORDEN DE COMPRA
No. 1159
del N° 00000001 al N° 1999999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
40,000 202 16% 8,080,000 9,372,800
50% 4,585,400
50% 4,585,400
203 8,080,000 9,170,800

ORDEN DE COMPRA
No. 1160
del N° 00000001 al N° 1999999
REGIMEN COMUN
IVA
% VALOR
180,000 86 16% 15,480,000 17,956,800
86 15,480,000 17,569,800

ORDEN DE COMPRA
No. 1161
del N° 00000001 al N° 1999999
IVA
% VALOR
70,000 397 16% 27,790,000 32,236,400
397 27,790,000 31,541,650


NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
SALARIOS ADMINISTRACION
Sueldos 7,544,350.00 15,388,700.00 24,738,700.00 33,563,700.00
Horas Extras 173,559.90 347,119.79 596,182.29 845,244.79
Comisiones - - - -
Auxilio de Trans 222,000.00 444,000.00 677,100.00 886,890.00
Cesantias 679,989.77 1,384,979.44 2,222,656.30 3,014,640.84
Int Cesantias 81,599.10 166,198.20 266,719.82 361,758.35
Prima Servicios 679,989.77 1,384,979.44 2,222,656.30 3,014,640.84
Vacaciones 326,847.92 653,695.83 1,043,279.17 1,432,862.50
Auxilios 220,000.00 440,000.00 660,000.00 880,000.00
Aportes a Riesgos Prof 79,179.10 161,358.20 259,348.82 352,089.45
Aportes a Fondos Pen 950,149.19 1,936,298.38 3,112,185.88 4,225,073.38
Aportes Caja Comp 316,716.40 645,432.79 1,037,395.29 1,408,357.79
TOTAL 11,274,381.14 22,952,762.07 36,836,223.87 49,985,257.94
SALARIOS VENTAS
Sueldos 200,000.00 3,200,000.00 5,000,000.00 6,680,000.00
Horas Extras 762,500.00 - - -
Comisiones 1,172,222.22 2,214,800.00 3,322,200.00 4,429,600.00
Auxilio de Trans 77,777.78 296,000.00 451,400.00 596,440.00
Cesantias 833,333.33 475,898.10 731,130.41 975,499.43
Int Cesantias 291,666.67 57,108.00 87,736.00 117,060.40
Prima Servicios 344,827.59 475,898.10 731,130.41 975,499.43
Vacaciones 1,600,000.00 133,333.33 208,333.33 283,333.33
Indemnizaciones 0 0 0 0
Aportes a Riesgos Prof 1107400 54148 83222 111096
Aportes a Fondos Pen 148000 649776 998664 1333152
Aportes Caja Comp 237949.0482 216592 332888 444384
TOTAL 6,775,676.63 7,773,553.53 11,946,704.15 15,946,064.60
26,495,934
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
42,627,033.33 51,927,033.33
1,094,307.29 1,343,369.79
- -
1,114,810.00 1,342,730.00
3,827,997.24 4,661,075.78
459,361.51 559,331.33
3,827,997.24 4,661,075.78
1,822,445.83 2,212,029.17
1,100,000.00 1,320,000.00
447,213.41 544,704.03
5,366,560.88 6,536,448.38
1,788,853.63 2,178,816.13
63,476,580.35 77,286,613.72
8,480,000.00 10,160,000.00
- -
5,537,000.00 6,644,400.00
751,840.00 896,880.00
1,230,731.74 1,475,100.77
147,688.40 177,012.80
1,230,731.74 1,475,100.77
358,333.33 433,333.33
0 1279718.181818
140170 168044
1682040 2016528
560680 672176
20,119,215.22 25,398,293.85
61,463,574
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
MATERIAS PRIMAS
REFERENCIA 1
MATERIAL PRECIO UNITARIO UNIDAD DE MEDICION CANTIDAD
FLANEL 38,280 METROS 1044
SESGO 580 METROS 1885
HILO 116 METROS 4640
TOTAL COSTO
REFERENCIA 2
FLANEL 38,280 METROS 275
SESGO 580 METROS 1100
CREMALLERA 3,016 UNIDAD 275
HILO 116 METROS 1650
TOTAL COSTO
MATERIALES INDIRECTOS
EMPAQUE 870 UNIDAD 565
MARQUILLA 174 UNIDAD 565
TOTAL COSTO
GASTOS INDIRECTOS MENSUAL

MATERIAL TOTAL
LUZ 140,040
AGUA 120,000
TOTAL COSTO 260,040
TOTAL
39,964,320
1,093,300
6,055,200
538,240
47,651,060
TOTAL
10,527,000
638,000
2,871,000
829,400
191,400
15,056,800
TOTAL
491,550
98,310
589,860
PRECIO PRECIO
PRODUCTO
COSTO VENTA
CTD 01 179,262 268,894
SPB 01 69,235 103,853
TOTAL 248,498 372,747
PRONOSTICO DE VENTAS
PRODUCTO ABRIL MAYO JUNIO
CTD 01 290 300 310
SPB 01 275 290 295
TOTAL 565 590 605
PRESUPUESTOS DE VENTAS
CDT 01 77,979,182 80,668,119 83,357,057
SPB 01 28,559,639 30,117,437 30,636,703
TOTAL 106,538,820.49 110,785,556.26 113,993,759.73
PRESUPUESTOS DE COMPRAS
CDT 01 51,986,121 53,778,746 55,571,371
SPB 01 19,039,759 20,078,291 20,424,469
TOTAL 71,025,880.33 73,857,037.51 75,995,839.82
MANO DE OBRA DIRECTA

CONCEPTO ABRIL MAYO JUNIO
NOMINA 2,717,100 2,717,100 2,717,100
PARAFISCALES 459,000 459,000 459,000
CESANTIAS 244,116 244,116 244,116
INT. CESANTIAS 29,294 29,294 29,294
PRIMA 244,116 244,116 244,116
VACACIONES 150,000 150,000 150,000
TOTAL 3,843,625 3,843,625 3,843,625
COSTOS INDIRECTOS
CONCEPTO ABRIL MAYO JUNIO
EMPAQUE 491,550 513,300 526,350
MARQUILLA 98,310 102,660 105,270
LUZ 140,040 140,040 140,040
AGUA 120,000 120,000 120,000
TOTAL 849,900 876,000 891,660
MATERIALES INDIRECTOS
MATERIAL PRECIO UNITARIO
EMPAQUE 870
MARQUILLA 174
TOTAL 1,044
JULIO
320
320
640
JULIO
86,045,994
33,233,034
119,279,027.81
JULIO
57,363,996
22,155,356
79,519,351.87
TOTAL
8,151,300
1,377,000
732,347
87,882
732,347
450,000
11,530,876
JULIO
556,800
111,360
140,040
120,000
928,200
Elaboración del Presupuesto Maestro
VARIABLES DE ENTRADA
Ventas Unitarias de PRODUCTOS Presupuestadas:
PRODUCTOS
UNIDADES UNIDADES UNIDADES Total
CDT 01 290 300 310 900
SPB 01 275 290 295 860
Total 565 590 605 1760
INFORMACIÓN SOBRE INVENTARIOS
Inventario de Productos Terminados:
Inventario Inicial Inventario Final

producto Cantidad un Costo Unitario Costo Total Cantidad
$ $ unidades
CDT 01 290 179,262 51,986,121 10
SPB 01 275 69,235 19,039,759 5
Inventario de Materias Primas:

Materiales Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad
$ $
Tela Flanel Mts 1319 38,280 50,491,320 -
Sesgo Mts 2985 580 1,731,300 -
Hilo Mts 6290 116 729,640 -
Cremalleras Un. 275 3,016 829,400 -
Apliques Un. 855 10,440 8,926,200 -
Costo total 53,781,660 -
Necesidades de Materia Prima Por Unidad:
Producto CDT 01
Materiales Cantidad
Tela Flanel Mts 3.6
Sesgo Mts 6.5
Apliques Un. 2
Hilo Mts 16
Producto SPB 01
Materiales Cantidad
Tela Flanel Mts 1
Sesgo Mts 4
Apliques Un. 1
Cremallera Un. 1
Hilo Mts 6
Costo de Mano de Obra Directa Por Colchón:
Departamento Costo $
Confeccion 6,552
total 6,552
Costos Indirectos de Fabricación Por Unidad:
Departamento Costo $ incluyen:

Empaque 870.00
Marquilla 174.00
Luz 79.57
Agua 68.18
total 1,191.75
Gastos de Administración y Ventas:
63,476,580 INCLUYE GASTOS DE SUELDOS ADMIN

Depreciación 3,500,000
Interéses 60,375
Impuesto a la renta 30%

Balance General del Trimestre Anterior:
Activos Pasivos
Corrientes: Corrientes:
Caja y Bancos 184,428,703 Cuentas por Pagar 31,046,605
Cuentas por Cobrar 100,197,480 Obligación Financiera 53,388,970
Inventarios 220,485,000 Impuestos por Pagar 84,717,093
Total Corrientes 505,111,183 Total corrientes 169,152,668
Fijos: Largo Plazo:
Edificaciones 183,000,000 Obligación Financiera 3,500,000
Maquinaria y Equipo 123,000,000 Total Pasivos 172,652,668
Dep. Acumulada 20,245,972 Capital 642,000,000
Total Fijos 285,754,028 Reservas -
Total Patrimonio 642,000,000
Total Activos 790,865,210 Total Pasivos y Patrimonio 814,652,668
Ingresos Planeados:
Ventas de Contado 100%

Recaudo de CxC -
Egresos Presupuestados:
1. Se pagarán de contado el 80% de las compras y se hará un abono de $ 10.000.000 a las cuentas por pagar
2. La mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación se cancelan de contado.
3. De los gastos de administración y ventas se pagarán el 100% del total que quede después de descontar la depreciación y los
4. Se abonarán $ 19.000.000 por concepto de impuesto a la renta
Pago Compras 80%

Cuentas por Pagar 10,000,000
Gastos A / V 80%
Imporenta 6,000,000
Abono Intereses 500,000
Precio
unitario $
$ 268,894
103,853
Inventario Final
Costo Unitario Costo Total
$ $
179,262 1,792,625
69,235 346,177
Inventario Final
38,280 -
580 -
116 -
3,016 -
2,871,000 -
-
uentas por pagar
de descontar la depreciación y los intereses. Por concepto de intereses se abonarán $ 3.000.000

Presupuesto de Ventas por Producto:
PRODUCTO Cantidad Precio Total

CTD 01 900 $ 268,894 $ 242,004,358
SPB 01 860 103,853 89,313,779
Total 1760 $ 331,318,136
Presupuesto de Producción:Unidades a Producir
PRUDUCTO CDT 01 PRODUCTO SPB 01

Concepto COBIJA Concepto RUANAS
Ventas Uds 900 Ventas Uds 860
Inv. Final 10 Inv. Final 5
Uds. Requeri 910 Uds. Requeri 865
Inv. Inicial 290 Inv. Inicial 275
Uds. A Prod. 620 Uds. A Prod. 590
Presupuesto de Materiales:Uds
Uds. A Prod. Tela Sesgo Apliques

590 590 2360 590
620 5328 9620 2960
1210 5918 11980 3550
Presupuesto de Compra de Materiales: $
Materiales
Concepto Tela Sesgo Apliques
Uds. Requer 5,918 11,980 3,550

Inv. Final - - -
Total Ud. Re 5,918 11,980 3,550
Inv.inicial 1,319 2,985 855
Uds. A Com 4,599 8,995 2,695
Costo Total $ 176,049,720 $ 5,217,100 $ 28,135,800
Costo Gral
Presupuesto de costo de materiales utilizados en la producción:
Materiales Cantidad Costo Unitario Costo Total
Tela 5,918 $ 38,280 $ 226,541,040

Sesgo 11,980 $ 580 6,948,400
Apliques 3,550 $ 10,440 37,062,000
Hilo 27,220 $ 116 3,157,520
Cremallera 590 $ 3,016 $ 1,779,440.00
Total $ 275,488,400
Presupuesto de M.O.D. Por Unidad:
Depto Producción Costo Unitario Costo Total
Confeccion 1210 $ 6,552 $ 7,927,477

Total $ 7,927,477
Presupuesto de CIF por unidad:
concepto Producción CIF Total CIF

Empaque 1210 $ 870.00 $ 1,052,700.00
Marquilla 1210 $ 174.00 $ 210,540
Luz 1210 $ 79.57 $ 96,278
Agua 1210 $ 68.18 $ 82,500
total $ 1,442,017.50
Presupuesto de Costo de Fabricación Unitario:
Materiales:
Concepto Costo Unitario
Tela $ 187,224.00
Sesgo $ 5,742.48
Apliques $ 30,629.75
Hilo $ 2,609.52
Total Materiales $ 226,205.75
M. O.D.:
Confeccion $ 6,551.63
Total M.O.D. $ 6,551.63
C.I.F.:
Empaque 870.00
Marquilla 174.00
Luz 79.57
Agua 68.18
total 1,191.75
Costo Total / Ud.. $ 233,949
Presupuesto del Costo de Mercancía Vendida:

Concepto Costo
Materiales:
Invent. Inicial $ 53,781,660
Compras 212,780,540
Invent. Final -
Total Material Us 266,562,200
Mano O. D. 7,927,477
C.I.F. 1,442,018
Total Cargos Fab. 275,931,695
Inv. Inicial P.P 0
Inv. Final P.P 0
Costo total P.T. 275,931,695
Inv. Inicial de P.T. 71,025,880
Inv. Final de P.T. 2,138,802
C.M.V $ 344,818,773
Estado de Resultados Proyectado: Junio 30/ 2016
Concepto Valor
Ventas Totales $ 331,318,136

C.M.V 344,818,773
Utilidad Bruta V (13,500,636)
Gastos A / V 63,476,580
U.A.I.I (76,977,217)
Impuesto (23,093,165)
U neta por distribuir $ (53,884,052)
Flujo de Caja Proyectado:
Concepto Valor
Saldo Inicial $ 184,428,703

Ingresos:
Ventas Contado 331,318,136
Recaudos -
Total Ingresos 331,318,136
Saldo Disponible $ 515,746,840
Salidas:
Compra Material 170,224,432
Cuentas por P. 10,000,000
Mano O.D. 7,927,477
C.I.F. 1,442,018
Gastos A / V 47,932,964
Intereses 500,000
Imporenta 6,000,000
Total Salidas $ 244,026,891
Saldo Final C $ 271,719,948
Balance General Proyectado: Marzo 31/00
Activos Pasivos
Caja y Bancos $ 271,719,948 Cuentas por Pagar $ 63,602,713
Cuentas por Cobrar 100,197,480 Obligación Financiera 53,388,970
Inventarios 2,138,802 Impuestos por Pagar 55,623,928
Interés por Pagar (439,625)
Total Corrientes $ 374,056,230 Gastos de A / V por Pagar 11,983,241
Total corrientes 184,159,228
Fijos: Largo Plazo:
Obligación Financiera 3,500,000
Edificaciones 183,000,000 Total Pasivos 187,659,228
Maquinaria y Equipo 123,000,000 Capital 642,000,000
Dep. Acumulada - Reservas -
Total Fijos 306,000,000 Utilidades por Distribuir (53,884,052)
Hilo cremallera
3540 590
23680 0
27,220 590
Hilo cremallera
27,220 590
- -
27,220 590
6,290 275
20,930 315
$ 2,427,880 $ 950,040
Costo Gral $ 212,780,540
- -
Presupuesto de Ventas :
PRODUCTO A Precio PRODUCTO B

Trimestre Unidades Unitario Unidades
1 0 268,894 0
2 900 268,894 860
3 800 268,894 900
4 1000 268,894 950
Total $ 2,700 1,075,574.92 2,710.00
INFORMACIÓN SOBRE INVENTARIOS:
Invent. Inicial Invent. Final

Producto A: Uds Cantidad Cantidad Producto B: Uds
Trimestre 1 0 0 Trimestre 1
PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN
Producto A
Trimestre 1 Trimestre 2
Concepto Concepto

Producto B
Concepto Concepto

Presupuesto de Materiales Utilizados En: $ y Uds.
Uds. A Prod. Tela Flanel Mts Costo Total

Producto A
Trimestre 1 0 0 $ -
Trimestre 2 10 36 1,378,080
Trimestre 3 1040 3744 143,320,320
Trimestre 4 1650 5940 227,383,200
2700 9720 $ 372,081,600
Producto B
Trimestre 1 0 0 $ -
Trimestre 2 5 5 191,400
Trimestre 3 1133 1133 43,352,100
Trimestre 4 1573 1573 60,195,300
2710 2710 $ 103,738,800
Presupuesto de Compra de Materiales: $

Materiales
Tela Flanel Mts Sesgo Mts Apliques Un.
Timestre 1
Uds. Requer - -
Inv. Final - - -
Total Ud. Re - - -
Inv.inicial - - -
Uds. A Com - - -
Costo Total $ - $ - $ -
Timestre 3
Uds. Requer 4,877 11,290 3,213

Inv. Final 1,503 8,980 975
Total Ud. Re 6,379 20,270 4,187
Inv.inicial 975 2,258 643
Uds. A Com 5,404 18,012 3,545
Costo Total $ 206,853,636 $ 10,446,960 $ 37,004,580
Presupuesto de costo de materiales utilizados en la producción:

Materiales Cantidad Costo Unitario Costo Total
Trimestre 1
Tela Flanel Mts - $ 38,280.00 $ -
Sesgo Mts - $ 580.00 $ -
Apliques Un. - $ 10,440.00 $ -
Hilo Mts - $ 116.00 $ -
Cremallera Un. - $ 3,016.00 $ -
Total $ -
Presupuesto de M.O.D. Por Unidad/depto:
PRODUCTO A
Depto Producción Cantidad de Horas Costo Total
TRIMESTRE 1
Moldeado 0 - $ -
$ -
$ -
$ -
TRIMESTRE 2
Moldeado 10 10 $ 65,516
$ -
$ -
$ 65,516
TRIMESTRE 3
Moldeado 1040 1,040 $ 6,813,700
$ -
$ -
$ 6,813,700
TRIMESTRE 4
Moldeado 1650 1,650 $ 10,810,196
$ -
$ -
$ 10,810,196
Presupuesto de CIF por unidad / Dpto:
PRODUCTO A
Depto Producción CIF /UNID. Total CIF
TRIMESTRE 1
Unidades a Producir 0 $ - -
TRIMESTRE 2
Unidades a Producir 10 $ 395,371 3,953,708.55
TRIMESTRE 3
TRIMESTRE 4
$ 9,835,216
Presuepuesto de Costo de Fabricación Unitario:
PRODUCTO A PRODUCTO B
Concepto Costo Unitario Concepto Costo Unitario

Materiales: Materiales:
Tela Flanel Mts 137,808 Tela Flanel Mts 38,280
Sesgo Mts 9,760 Sesgo Mts 2,320
Apliques Un. 20,880.00 Apliques Un. 10,440
Hilo Mts 1,856 Hilo Mts 696
Cremallera Un. $ - Cremallera Un. $ 3,016
$ 170,304 $ 54,752
M. O.D.: M. O.D.:
Moldeado 6,552 Moldeado 6,552
$ 6,552 $ 6,552
C.I.F.: $ 66 C.I.F.: $ 297
Costo Total / Ud.. $ 176,921 Costo Total / Ud.. $ 61,600
Presupuesto del Costo de Mercancía Vendida:
Concepto Costo
Materiales:
Invent. Inicial $ 62,707,860
Compras 618,439,500
Invent. Final -
Total Material Us 681,147,360
Mano O. D. 35,444,341
C.I.F. 27,638,707
Total Cargos Fab. 744,230,408
Inv. Inicial P.P -
Inv. Final P.P -
Costo total P.T. 744,230,408
Inv. Inicial de P.T. 220,485,000
Inv. Final de P.T. 212,205,491
C.M.V $ 752,509,917
Estado de Resultados Proyectado: Diciembre 31
Concepto Valor
Ventas Totales $ 1,007,455,329

C.M.V 752,509,917
Utilidad Bruta V 254,945,412
Gastos A / V 28,570,934
U.A.I.I 226,374,478
Impuesto 67,912,343
U neta por distribuir $ 158,462,134
Flujo de Caja Proyectado:
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3
Concepto
Saldo Inicial $ 184,428,703 $ 198,465,187 $ 362,570,277

Ingresos:
Ventas Contado - 265,054,509 $ 216,008,025
Recaudos 84,346,088 - 99,395,441
Total Ingresos 84,346,088 265,054,509 315,403,466
Saldo Disponible $ 268,774,791 $ 463,519,696 $ 677,973,743
Salidas:
Compra Material - $ 48,495,540 $ 260,992,344
Compra Activos fijos - -
Obligac. Bancarias 13,347,243 13,347,243 13,347,243
Cuentas por P. 802,083 802,083 802,083
Mano O.D. 27,838,272 98,275 14,233,425
C.I.F. - 9,884,271 8,776,608
Gastos A / V 7,142,734 7,142,734 7,142,734
Intereses
Imporenta 21,179,273 21,179,273 21,179,273
Total Salidas $ 70,309,605 $ 100,949,419 $ 326,473,710
Saldo del Periodo $ 198,465,187 $ 362,570,277 $ 351,500,033

Financ. Requerida $ -
Intereses - -
Amortización de capital -
Saldo Final C $ 198,465,187 $ 362,570,277 $ 351,500,033
Balance General Proyectado: Diciembre 31
Activos Pasivos
Caja y Bancos $ 319,849,493
Cuentas por Cobrar 110,266,290 Obligación Financiera -
Doc. Por Cobrar 15,851,391 Impuestos por Pagar 67,912,343
Inversiones temp. - Interés por Pagar -
Inventarios 212,205,491
Total Corrientes $ 658,172,666 Total corrientes 67,912,343
Fijos:
Total Pasivos 67,912,343
Propiedad P:E
Maquinaria y Equipo 306,000,000 Acciones comunes 642,000,000
Dep. Acumulada 20,245,972 Utilidades Retenidas -
Total Fijos 285,754,028 Utilidades del ejercicio 71,509,892

'S LTDA
Precio TOTAL
Unitario
103,853 $ -
103,853 $ 331,318,136
103,853 $ 308,582,893
103,853 $ 367,554,300
415,412.92 1,007,455,329.46
Invent. Inicial Invent. Final

Cantidad Cantidad
0 0
860 5
5 237.5
237.5 860
Concepto Concepto

Concepto Concepto

Inv. Final 237.5 Inv. Final 860
Uds. Requeri 1137.5 Uds. Requeri 1810
Inv. Inicial 5 Inv. Inicial 237.5
Uds. A Prod. 1132.5 Uds. A Prod. 1572.5
Sesgo Mts Costo Total Apliques Un. Costo Total Hilo Mts
0 - 0 $ - 0
65 37,700 20 208,800 160
6760 3,920,800 2080 21,715,200 16640
38610 22,393,800 3300 34,452,000 26400
45435 $ 26,352,300 5400 $ 56,376,000 43200
0 $ - 0 $ - 0
20 11,600 5 52,200 30
4530 2,627,400 1133 11,823,300 6795
6290 3,648,200 1573 16,416,900 9435
10840 $ 6,287,200 2710 $ 28,292,400 16260
Materiales
Hilo Mts Cremallera Un. Tela Flanel Mts Sesgo Mts
Timestre 2
- - Uds. Requer 41 85
- - Inv. Final 975 2,258
- - Total Ud. Re 1,016 2,343
- - Inv.inicial - -
- - Uds. A Com 1,016 2,343
$ - $ - Costo Total $ 38,903,964 $ 1,358,940
Timestre 4
23,435 1,133 Uds. Requer 7,513 44,900

7,167 315 Inv. Final - -
30,602 1,447 Total Ud. Re 7,513 44,900
4,687 227 Inv.inicial 1,503 8,980
25,915 1,221 Uds. A Com 6,010 35,920
$ 3,006,140 $ 3,681,028 Costo Total $ 230,062,800 $ 20,833,600
Materiales Cantidad Costo Unitario Costo Total Materiales
Tela Flanel Mts 41 $ 38,280.00 $ 1,569,480.00 Tela Flanel Mts
Sesgo Mts 85 $ 580.00 $ 49,300.00 Sesgo Mts
Apliques Un. 25 $ 10,440.00 $ 261,000.00 Apliques Un.
Hilo Mts 190 $ 116.00 $ 22,040.00 Hilo Mts
Cremallera Un. 5 $ 3,016.00 $ 15,080.00 Cremallera Un.
Total $ 1,916,900 Total
PRODUCTO B
Depto Producción Cantidad de Horas Costo Total
TRIMESTRE 1
Moldeado 0 - $ -
$ -
$ -
$ -
TRIMESTRE 2
Moldeado 5 5 $ 32,758
$ -
$ -
$ 32,758
TRIMESTRE 3
Moldeado 1132.5 1,133 $ 7,419,726
$ -
$ -
$ 7,419,726
TRIMESTRE 4
Moldeado 1572.5 1,573 $ 10,302,445
$ -
$ -
$ 10,302,445
PRODUCTO B
Depto Producción CIF /UNID. Total CIF
TRIMESTRE 1
Unidades a Producir 0 $ - -
TRIMESTRE 2
Unidades a Producir 5 $ 1,186,113 5,930,562.82
TRIMESTRE 3
Unidades a Producir 1132.5 $ 5,241 5,935,309.32
TRIMESTRE 4
Unidades a Producir 1572.5 $ 3,776 5,937,619.32
$ 17,803,491
TRIMESTRE 4
$ 351,500,033
$ 257,288,010
92,574,868
349,862,878
$ 701,362,911
$ 308,951,616
-
13,347,243
802,083
21,112,641
8,977,828
7,142,734
21,179,273
$ 381,513,418
$ 319,849,493
$ -
-
$ 319,849,493
-
Costo Total Cremallera Un. Costo Total
$ - 0 $ -
18,560 0 -
1,930,240 0 -
3,062,400 0 -
$ 5,011,200 0 $ -
$ - 0 $ -
3,480 5 15,080
788,220 1133 3,415,620
1,094,460 1573 4,742,660
$ 1,886,160 2710 $ 8,173,360
Apliques Un. Hilo Mts Cremallera Un.
25 190 5
643 4,687 227
668 4,877 232
- - -
668 4,877 232
$ 6,968,700 $ 565,732 $ 698,204
4,873 35,835 4,873

- - -
4,873 35,835 4,873
975 4,687 315
3,898 31,148 4,558
$ 40,695,120 $ 3,613,168 $ 13,746,928
Cantidad Costo Unitario Costo Total Materiales Cantidad Costo Unitario
Trimestre 4
4,877 $ 38,280.00 $ 186,672,420.00 Tela Flanel Mts 7,513 $ 38,280.00
11,290 $ 580.00 $ 6,548,200.00 Sesgo Mts 44,900 $ 580.00
3,213 $ 10,440.00 $ 33,538,500.00 Apliques Un. 4,873 $ 10,440.00
23,435 $ 116.00 $ 2,718,460.00 Hilo Mts 35,835 $ 116.00
1,133 $ 3,016.00 $ 3,415,620.00 Cremallera Un. 1,573 $ 3,016.00
$ 232,893,200 Total
Costo Total
$ 287,578,500.00
$ 26,042,000.00
$ 50,868,900.00
$ 4,156,860.00
$ 4,742,660.00
$ 373,388,920
Elaboración del Presupuesto Maestro
VARIABLES DE ENTRADA
Ventas Unitarias Presupuestadas:
PRODUCTO A Precio PRODUCTO B Precio

Trimestre Unidades Unitario Unidades Unitario
1 0 268,894 0 103,853
2 900 268,894 860 103,853
3 800 268,894 900 103,853
4 1000 268,894 950 103,853
Total $ 2,700 1,075,574.92 2,710.00 415,412.92
INFORMACIÓN SOBRE INVENTARIOS:

Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Costo Unitario
Producto A: Uds $ $ unidades $
900 10 0
Producto B: Uds
860 5
Total 220,485,000 Total
Inventario de Materias Primas:

Materiales Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad
$ $
Tela Flanel Mts 1319 38,280 50,491,320 -
Sesgo Mts 2985 580 1,731,300 -
Hilo Mts 6290 116 729,640 -
Cremalleras Un. 275 3,016 829,400 -
Apliques Un. 855 10,440 8,926,200 -
62,707,860
Necesidades de Materia Prima Por Unidad:
PRODUCTO A PRODUCTO B
Materiales Cantidad
Tela Flanel Mts 3.6 1
Sesgo Mts 6.5 4
Apliques Un. 2 1
Hilo Mts 16 6
Cremallera Un. 0 1
Costo de Mano de Obra Directa:

Numero de Horas / unidad
Departamento Costo + F.P PRODUCTO A PRODUCTO B
Confeccion 6,552 1 1
- 0 0
- 0 0
Mano de Obra indirecta: Base Histórica
1 6,775,677 0
2 7,773,554 0
3 11,946,704 0
4 15,946,065 0
5 20,119,215 0
6 22,970,119 Proyectado
M.O.I : Presupuestada 22,970,119

Materiales Indirectos Y = 0+1962X
Luz Y = 98000+0.2X
Agua Y = 90000+X
Costos Indirectos de Fabricación Variables:
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3
M.O.I : Presupuestada 22,970,119 5,742,530 5,742,530 5,742,530

Materiales Indirectos 5,410 - 15 2,173
Luz 393,082 98,000 98,003 98,435
Agua 365,425 90,015 90,015 92,173
23,734,036 5,930,545 5,930,563 5,935,309
Costos Indirectos de Fabricación Fijos
Supervisión - - - -
Ingenieria - - - -
Seguros - - - -
Impuestos - - - -
Depreciación - - - -
- - - -
Gastos de Administración y Ventas:
Salario de vendedores 19,786,712

Publicidad 150,000
Sueldos 500,000
Papeleria y Utiles 75,000
Servicios Públicos -
Honorarios Profesionales 1,350,000
28,570,934
Impuesto a la renta 30%
COMPAÑÍA MANUFACTURERA XY S.A.

Balance General Real Anterior:
Activos Pasivos
Efectivo 184,428,703 Cuentas por Pagar 3,208,333
Cuentas por Cobrar 84,346,088 Sueldos Por Pagar 27,838,272
Doc. Por Cobrar 15,851,391 Impuestos por Pagar 84,717,093
Inventarios:. Obligaciones Bancarias 53,388,970
Materias Primas -
Productos Proceso - Total Pasivos 169,152,668
Terminados 220,485,000
Inversiones - Acciones comunes 642,000,000
Total Corrientes 505,111,183 Utilidades Retenidas -
Fijos: Utilidades del ejercicio 71,509,892
Propiedad P:E -
Maquinaria y Equipo 306,000,000 Total Patrimonio 713,509,892
Dep. Acumulada 20,245,972
Total Fijos 285,754,028

TOTAL
$ -
$ 331,318,136
$ 308,582,893
$ 367,554,300
1,007,455,329.46
entario Final
Costo Total
$
212,205,491
entario Final
38,280 -
580 -
116 -
3,016 -
2,871,000 -
-
TRIMESTRE 4
5,742,530
3,223
98,645
93,223
5,937,619
-
-
-
-
-
-

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COMERCIALIZADORA JAY BABY´S LTDA

APERTURA CUENTA CORRIENTE

APERTURA CAJA MENOR

jesica paola castillo velasc

FECHA: Bogotá 01 de Noviembre de 2015 $ 642,000,000

BANCO: x SUCURSAL: EFECTIVO

CONTABILIZADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

a paola castillo velasco

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 140,100,000

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 501,900,000

Acciones propias en cartera $ 642,000,000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 642,000,000

Ingresos Operacionales 108,740,000

Costo De Venta 64,770,000

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

Gastos Administrativos Sueldos 7,544,350

yennikadbnjsbfbdnsfggdhf Jkdsflldknsgkjfjgbjfhfnbfjh Sdfghjkohugyyujhiuiuhll

Ingresos Operacionales 197,110,000

107,590,000 INGRESOS NETOS

Costo De Venta 121,310,000

42,820,000 UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

Gastos Administrativos Sueldos 15,388,700

3,735,705 Renta 25%

9,862,261 Utilidad del Ejercicio DESPUES DE IMPUESTO

ohugyyujhiuiuhll yennikadbnjsbfbdnsfggdhf Jkdsflldknsgkjfjgbjfhfnbfjh Sdfghjkohugyyujhiuiuhll

Ingresos Operacionales 312,500,000

194,160,000 INGRESOS NETOS

Costo De Venta 200,525,000

72,850,000 UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

Gastos Administrativos Sueldos 24,738,700

6,726,013 Renta 25%

17,756,674 Utilidad del Ejercicio DESPUES DE IMPUESTO

Sdfghjkohugyyujhiuiuhll yennikadbnjsbfbdnsfggdhf Jkdsflldknsgkjfjgbjfhfnbfjh Sdfghjkohugyyujhiuiuhll

Ingresos Operacionales 389,220,000

309,010,000 INGRESOS NETOS

Costo De Venta 243,720,000

108,485,000 UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

Gastos Administrativos Sueldos 33,563,700

10,970,957 Renta 25%

28,963,326 Utilidad del Ejercicio DESPUES DE IMPUESTO

Sdfghjkohugyyujhiuiuhll yennikadbnjsbfbdnsfggdhf Jkdsflldknsgkjfjgbjfhfnbfjh Sdfghjkohugyyujhiui

383,830,000 INGRESOS NETOS

140,110,000 UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

Gastos Administrativos Sueldos

13,929,494 Renta 25%

36,773,864 Utilidad del Ejercicio DESPUES DE IMPUESTO

Sdfghjkohugyyujhiuiuhll yennikadbnjsbfbdnsfggdhf Jkdsflldknsgkjfjgbjfhfnbfjh

481,820,000 Ingresos Operacionales

474,440,000 INGRESOS NETOS

299,215,000 Costo De Venta

175,225,000 UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

42,627,033 Gastos Administrativos Sueldos

Sdfghjkohugyyujhiuiuhll yennikadbnjsbfbdnsfggdhf Jkdsflldknsgkjfjgbjfhfnbfjh

DESPUES DE IMPUESTO 68,167,790

INGESOS OPERACIONALES 107,590,000 194,160,000 309,010,000

TOTAL GASTOS 49,425,188 65,676,663 88,505,037

INGRESOS 107,590,000 194,160,000 309,010,000

383,830,000 474,440,000 612,650,000

49,985,257.94 63,476,580.35 77,286,613.72

15,946,064.60 20,119,215.22 25,398,293.85

2,000,000 2,000,000 2,000,000

114,681,456 139,677,691 164,292,131

383,830,000 474,440,000 612,650,000