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Instituto Profesional AIEP

Técnico en Minería

Rancagua

Plan de Negocios
Informe Nº 3

Nombre: Bastián Morales Berríos

Víctor Torres Fernández

Kevin Von Geldern Cornejo

Mayerling Iturra Liempi

Graciela Martínez Gutiérrez

Módulo: Plan de negocios

Curso: 2do B (Verpertino)

Fecha: 27 / Noviembre / 2016


Inversión de insumos

Nuestra empresa utilizará un valor residual del 10% en todos sus bienes, con una vida
útil normal.

 2 Camioneta Faw Modelo Mamuta: $5.938.100 c/u


Vida útil: 7 años

5.938.100 = 4.990.000 Valor de adquisición neto


1,19
4.990.000 x 0,10 = 499.000 Valor residual
Dep: 4.990.000 – 499.000 = 641.471 TOTAL: 1.282.942
7

 2 Maletines con kit de herramientas: $51.740 c/u


Vida útil: 3 años

51.740 = 43.479 Valor de adquisición neto


1,19
43.479 x 0,10 = 4.379 Valor residual
Dep: 43.479 – 4.379 = 13.033 TOTAL: 26.066
3

 1 Carro Plaglable Asia Sud: $14.990


Vida útil: 8 Años

14.990 = 12.596,6 Valor de adquisición neto


1,19
12.596,6 x 0,10 = 1259,6 Valor residual
Dep: 12.596,6 – 1259,6 = 1.417 TOTAL: 1.417
8
 1 Escalera prodalum 4,36 mt.: $46.990
Vida útil: 8 Años
46.990= 39.487,4 Valor de adquisición neto
1,19
39.487,4 x 0,10 = 3.948,7 Valor residual
Dep: 39.487,4 – 3.948,7 = 4.442 TOTAL: 4.442
8

 4 Sillas Ajustables Neumobel: $29.990 c/u


Vida útil: 7 Años
29.990 = 25.201,6 Valor de adquisición neto
1,19
25.201,6 x 0,10 = 2.520 Valor residual
Dep: 25.201,6 – 2.520 = 3.240 TOTAL: 6.480
7

 1 Escritorio Neumobel: $69.990


Vida útil: 7 Años
69.990 = 58.815 Valor de adquisición neto
1,19
5.8815 x 0,10 = 5882 Valor residual
Dep: 58815 – 5.882 = 7.562 TOTAL: 7.562
7

 1 Set de escritorio 5 piezas: $9990


Vida útil: 3 Años
9.990 = 8.395 Valor de adquisición neto
1,19
8.395 x 0,10 = 839,5 Valor residual
Dep: 8.395 – 839,5 = 1.079 TOTAL: 1.079
7
 2 Notebook HP: $249.990
Vida útil: 6 años
249.990 = 210.075 Valor de adquisición neto
1,19
210.075 x 0,10 = 21.008 Valor residual
Dep: 210.075 – 21.008 = 31.511 TOTAL: 63.022
6

 1 Impresora todo en 1 HP: $39990


Vida útil: 6 años
39.990 = 33.605 Valor de adquisición neto
1,19
33.605 x 0,10 = 3.361 Valor residual
Dep: 33.605 – 3.361 = 5.041 TOTAL: 5.041
6

 2 Set oficina (lápices, reglas, calculadora, etc.): $39.220


Vida útil: 3 años
39.220 = 32.958 Valor de adquisición neto
1,19
32.958 x 0,10 = 3.296 Valor residual
Dep: 32.296 – 3.296 = 9667 TOTAL: 19.333
3
 4 Celular LG K-10 + Plan Empresa: $9.990 c/u
9.990 = 8.395 Valor de adquisición neto
1,19
8.395 x 0,10 = 839,5 Valor residual
Dep: 8.395 – 839,5 = 756 TOTAL: 3.022
10

 1 Teléfono fijo + plan empresa: $14. 990


14.990 = 12.597 Valor de adquisición neto
1,19
12.597 x 0,10 = 1.260 Valor residual
Dep: 12.597 – 1.260 = 1.134 TOTAL: 1.134
10
Precio de venta (Revisión/Asistencia Técnico)

1) Precio:
1.1- Precio de mercado: Sertec: $5000
Gonaris: $5000
Serviluv: $6000
STO: $3000
Tecnico Ind.: $3000
APROXIMADO: $4400

1.2- Precio unitario: $5000


PD: Un costo de asistencia no depende de un proveedor, sino del
combustible a gastar,

2) Segmentación de mercado: 80.806 Personas


Proyecto optimista: 80%

80.806 x 0,80 = 64.645 bienes anuales

64.645 / 12 = 5.388 bienes mensuales

Según las encuestas realizadas, 140 personas de 382 (37%) solicita el servicio
técnico cuando falla un artefacto. Tomaremos en cuenta que se daña un artefacto
en el domicilio 1 vez al mes:

Q: 5.388 x 0.37 : 1.994 clientes al mes.


3) Punto de equilibrio:
1.994 = 1.920.000
X – 5000

1.994 (X-5000) = 1.920.000

1.994X – 9.970.000 = 1.920.000

1.994x = 1.920.000 + 9.970.000

X = 11.980.000

1.994

X = 6.008 = $6.100
Precio de venta (Cambio Bomba desagüe en lavadora)

1) Precio:
1.3- Precio de mercado: Sertec: $26.000
Gonaris: $28.000
Serviluv: $25.800
STO: $25.800
Tecnico Ind.: $24.000
APROXIMADO: $25.920

1.4- Precio unitario:


$10.000 x 0.40 = 14.000

2) Punto de equilibrio:
1.994 = 1.920.000
X – 14.000

1.994 (X-14.000) = 1.920.000

1.994X – 27.916.000 = 1.920.000

1.994x = 1.920.000 + 27.916.000

X = 29.836.000

1.994

X = 14.963 = $14.963

$14.963 + 10.000 Mano de obra = $25.000


Precio de venta (Barrido y carga de gas Refrigeración)

1) Precio:
1.5- Precio de mercado: Sertec: $39.000
Gonaris: $40.000
Serviluv: $38.900
STO: $38.900
Tecnico Ind.: $40.000
APROXIMADO: $39.360

1.6- Precio unitario: $4.428 x 1.40 = $6.200


PD: El valor de $4.428 es de 1 Kg de gas. Un cilindro de 14 Kg. Tiene el
valor de $62.000.

2) Punto de equilibrio:
1.994 = 1.920.000
X – 6.200

1.994 (X-6.200) = 1.920.000

1.994X –12.362.800= 1.920.000

1.994x = 1.920.00+12.362.800.

X = 14.282.800

1.994

X =$ 7.164 = $7.200

$7.200 + 30.000 Mano de obra = $37.200


Precio de venta (Cambio de valvula tonka/calefone ionizado)

1) Precio:
1.7- Precio de mercado: Sertec: $27.000
Gonaris: $24.800
Serviluv: $24.800
STO: $25.900
Tecnico Ind.: $25.800
APROXIMADO: $25.660

1.8- Precio unitario: $15.800 x 1.40 = $22.120

2) Punto de equilibrio:
1.994 = 1.920.000
X – 22.120

1.994 (X-22.120) = 1.920.000

1.994X – 44.107.280= 1.920.000

1.994x = 1.920.00+44.107.280

X = 46.027.280

1.994

X =$ 23.083 = $23.100
Flujo de Caja

precio de venta 23100      


precio de mercado 25660      
precio mínimo 22120      
cantidad proyectada 449      
cantidad mínima 1994      
ingreso mensual 10371900      
ingreso anual 124462800      
crecimiento ventas 5%      
costo unitario 15800      
% costo en base al precio venta 68,3982684      
         
COSTOS FIJOS 3490000 41880000    
  MANTENCION CAMIONETA 160000    
  SUELDOS 3250000 3250000  
  GASTOS VARIOS 80000    
         
GASTOS DE ADM Y VENTAS   5410680 450890  
  PUBLICIDAD 12 350000 4200000
  MANTENCION CAMIONETA 4 54000 216000
  SEGURO 12 29890 358680
  WEB 12 25000 300000
  CAPACITACION TÉCNICOS 2 120000 240000
  PATENTE 2 48000 96000
         
INVERSION ACTIVOS FIJOS 5099585,4      
  VEHICULO 4990000    
  MUEBLE 43479    
  COMPUTADOR 1417    
  IMPRESORA 39487,4    
  LED 25202    
         
INVERSION INTANGIBLES 6219000      
  CONST. SOCIEDAD 45000    
  PATENTE 48000    
  PERMISO 36000    
  DISEÑO WEB 290000    
  SOFTWARE 1360000    
  CAPACITACIONES 240000    
  PUBLICIDAD 4200000    
         
INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO 2370890 14225340  
  COSTOS FIJOS MENS 1920000    
  GASTOS ADM Y VTA M 450890    
Depreciación

Depreciación        
Activo Camioneta Maletín c/herramientas Carro Plegable Escalera
Valor adquisición 4.990.000 43479 1417 39.487,40
Valor Residual (10%) 499000 4347,9 141,7 3948,74
Vida útil 7 3 3 8
641571,428
Cuota de depreciación 6 13043,7 425,1 4442,3325

Depreciación        
Activo Sillas Escritorio Set Escritorio Notebook
Valor adquisición 25202 58815 8395 210075
Valor Residual (10%) 2520,2 5881,5 839,5 21007,5
Vida útil 7 7 7 6
3240,25714
Cuota de depreciación 3 7561,928571 1079,357143 31511,25

Depreciación        
Activo Impresora Set Oficina Celular Telefono Fijo
Valor adquisición 33605 32958 8395 12597
Valor Residual (10%) 3360,5 3295,8 839,5 1259,7
Vida útil 6 3 10 10
Cuota de depreciación 5040,75 9887,4 755,55 1133,73

Depreciación año 1 719692,784


Depreciación año 2 719692,784
Depreciación año 3 719692,784
Depreciación año 4 696336,584
Depreciación año 5 696336,584
Flujo de Caja

FLUJO DE CAJA PROYECTADO


ITEMS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
376.782.84 395.621.98
INGRESOS 358.840.800 0 2 415.403.081 436.173.235
257.681.78 270.565.87
COSTO de VENTA 245.411.223 4 3 284.094.167 298.298.876
COSTOS FIJOS 41.880.000 43.178.280 44.516.807 45.896.828 47.319.629
GASTOS ADM Y VTAS 5.410.680 5.681.214 5.965.275 6.263.538 6.576.715
DEPRECIACION 719.693 719.693 719.693 696.337 696.337
AMORTIZACION DE INTANGIBLE 1.243.800 1.243.800 1.243.800 1.243.800 1.243.800
INTERESES DEL PRESTAMO
FLUJO ANTES DE IMPUESTO   64.175.404 68.278.069 72.610.534 77.208.411 82.037.878
IMPUESTO (25%) 16.043.851 17.069.517 18.152.634 19.302.103 20.509.470
FLUJO DESPUES DE IMPUESTO 48.131.553 51.208.552 54.457.901 57.906.308 61.528.409
DEPRECIACION 719.693 719.693 719.693 696.337 696.337
AMORTIZACION INTANGIBLE 1.243.800 1.243.800 1.243.800 1.243.800 1.243.800
INVERSION ACTIVO FIJO -5.099.585
INVERSION INTANGIBLE -6.219.000
INVERSION CAPITAL DE
TRABAJO -14.225.340
PRESTAMO
AMORTIZACION DEL PRESTAMO
VALOR DE DESECHO 14.225.340
FLUJO DE CAJA NETO -25.543.925 50.095.046 53.172.044 56.421.394 59.846.445 77.693.885

-
TASA DE DESCUENTO 17,45% 12771962,7
$
VNA 182.236.308,72
$
VAN 156.692.383,32
TIR 202%
Marketing
 Logo

 Eslogan

 Camioneta
 Camiseta Técnico:

 Camiseta Administrativos:
Plano de Local