COMERCIALIZADORA POLI S.

A
ESTADO DE RESULTADOS ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL AÑO 1.

Ingresos netos
(-) Devoluciones en Ventas
(-) Descuentos en Ventas

Ventas Brutas
Utilidad en Venta de Inversiones
Descuentos en Compras
(-) Costo de Ventas
Utilidad Bruta Operacional

Gastos de Administración
Sueldo Gerente
Honorarios Asesoria Jurídica
Reparaciones locativas oficinas de administración
Combustibles y lubricantes, vehículos gerencia general
Gastos de Ventas
Gastos de viaje-gerente de ventas
Gastos no Operacionales
Multas Sanciones y Litigios
Intereses pagados por préstamos bancarios
Pérdida en venta de activos

TOTAL GASTOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO DE RENTA
UTILIDAD NETA

Elaboro: ___________________
ADORA POLI S.A
RO 1 A DICIEMBRE 31 DEL AÑO 1.

$ 89,800,000
-$ 100,000
-$ 200,000

$ 89,500,000
$ 5,400,000
$ 100,000
-$ 22,000,000
$ 73,000,000

$ 5,000,000
$ 3,000,000
$ 1,000,000
$ 300,000
$ 700,000
$ 2,000,000
$ 2,000,000
$ 1,900,000
$ 300,000
$ 1,100,000
$ 500,000

$ 8,900,000
$ 64,100,000
$ 21,153,000
$ 42,947,000

Autorizo: ___________________
 COMERCIALIZADORA POLI S.A

ESTADO DE SITUCION FINANCIERA ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL AÑO 1.

(Expresado en pesos colombianos)

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo
Disponible y Equvalentes al Efectivo
Inversiones "Fondos"
Inversiones "Certificados"
Deudores
Clientes
Pasivos Estimados y Provisiones
Inventario de Mercancias
Total Activo Corriente

ACTIVO NO CORRIENTE
Prop. Planta y Equipo
Terrenos
Construcciones y Edificaciones
Equipo de computación
Bienes de arte y cultura
Depreciación Acumulada

Total Activo no Corriente

OTROS ACTIVOS
Intangibles
Suscripciones pagadas por anticipado
Valorizacion de inversiones
Know How
Diferidos
Cargos diferido - organización y preoperativos
Total Otros Activos

TOTAL, ACTIVO

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar
Obligaciones Financieras
Proveedores
impuesto de industria y comercio por pagar
IVA por pagar
Impuesto de Renta
arrendamiento recibidos por anticipado
Total Pasivo Corriente

A Largo Plazo
Bonos y Papeles comerciales por pagar
Obligaciones Laborales
Intereses sobre Cesantias por pagar
Otros Pasivos
Anticipos y avances recibidos
Total, Pasivo no Corriente

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
Capital Autorizado

Capital
Capital autorizado
Capital por Suscribir
Superávit de capital-know how-
superávit por valorizaciones - inversiones
Reserva Legal
Resultados del Ejercicio

TOTAL, PATRIMONIO

Total Pasivo + Patrimonio

Elaboro: ___________________
ALIZADORA POLI S.A

ERA ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL AÑO 1.

o en pesos colombianos)

$ 700,000
$ 27,700,000
$ 10,000,000
$ 10,000,000

$ 11,900,000
-$ 700,000
$ 12,000,000
$ 71,600,000

$ 3,700,000
$ 23,400,000
$ 8,600,000
$ 1,000,000
-$ 500,000

$ 36,200,000

$ 3,000,000
$ 100,000
$ 3,000,000

$ 400,000
$ 6,500,000

$ 114,300,000

$ 5,200,000
$ 8,000,000
$ 700,000
$ 2,700,000
 $ 21,153,000
$ 3,300,000
$ 41,053,000

$ 5,000,000

$ 2,600,000

$ 5,000,000
$ 12,600,000

$ 53,653,000

$ 9,000,000

$ 9,000,000
$ 1,000,000
$ 3,000,000
$ 1,000,000
$ 4,600,000
$ 42,947,000

$ 61,547,000

$ 114,300,000

Autorizo: ___________________