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ANEXO ESPECÍFICO NRO.

______

AL CONTRATO MARCO NÚMERO ____ SUSCRITO ENTRE


BBVA COLOMBIA S.A. Y ____.

SERVICIO:

ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS LEASING

BOGOTÁ D.C.
2020

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1. Introducción
En el presente Anexo Específico (en adelante AE) las partes estipulan las condiciones de
prestación del servicio de ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS LEASING, por parte de _____
(en adelante el “Proveedor”) en favor de BBVA Colombia S.A. (en adelante la “Entidad” o el
“Banco”).

Este documento, hace parte del Contrato Marco número __________________, suscrito
entre las Partes el ______ (en adelante el “Contrato Marco”), y constituye información
confidencial. En consecuencia, tanto este documento como la información que el Proveedor
conozca en desarrollo de la prestación del servicio deben ser resguardados con la debida
reserva y sigilo, y en cumplimiento de lo establecido en el Contrato Marco respecto de la
Información Confidencial.

2. Vigencia del servicio


La vigencia de este Anexo Específico es de cinco (5) años contados a partir del
___________ de 2020, hasta el _______________ de 2025.

En ningún caso la vigencia total de este Anexo Específico (vigencia inicial y prórrogas) podrá
superar el plazo de vigencia del Contrato Marco.

3. Fases del servicio


3.1 Fase de transición

Tendrá lugar desde el _______ (__ ) de _____ de 2020 y hasta el ____ (__) _______ de
2020.

3.2 Fase de estabilización

Tendrá lugar desde el _____ (__) de ________ de 2020 y hasta el ______ (__) de ______ de
2020.

3.3 Fase regular de prestación de servicios

Tendrá lugar desde el ____ (__) de _____ de 2020 y durante el resto de la vigencia de este
Anexo Específico.

4. Lugar de prestación del servicio


Los servicios serán prestados a nivel nacional. El Proveedor prestará el servicio en las Sede
definida por el Banco, la cual se encuentra ubicada en la Carrera 29 B 71 A 35 (“Sede
Edificio de Medios”) de la ciudad de Bogotá D.C., Colombia.

Para dicho efecto, tomará a título de arrendamiento dentro de la Sede Medios, las estaciones
de servicio independientes requeridas para la prestación de los servicios.

Las reglas de uso y demás estipulaciones aplicables al arrendamiento, se encuentran


establecidas en el Apéndice 01 - Uso Estaciones de Servicio de este Anexo Específico.

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5. Valor y facturación
5.1 Valor

El presente Anexo específico es de valor indeterminado pero determinable y ello dependerá


de la demanda de Servicios que la Entidad realice y que el Proveedor efectivamente ejecute.
El valor total estimado del presente Anexo Específico es de __________ PESOS M/CTE
(COP $______) IVA incluido, liquidado de acuerdo con las tarifas detalladas en el Apéndice
02 - Tarifas de este Anexo Específico.

[__10__].

5.2 Tarifas a Aplicar

Las tarifas a aplicar para la prestación del servicio de crédito en general para cada mes,
corresponderá a las del rango del proceso de radicación, por lo tanto aunque se presente
una variación del volumen del servicio; las tarifas a aplicar serán las inicialmente radicadas
por el Banco para todos los procesos de Administración de Activos, y acordadas por las
partes.

5.3 Cálculo de la Facturación

Para realizar el cálculo de la facturación se realizará el siguiente procedimiento:

● Establecer el rango con el cual se va a liquidar cada actividad de acuerdo con las
operaciones cuyas actividades se encuentran cerradas.
● Realizar el cálculo para cada uno de los servicios de acuerdo con el cuadro de tarifas,
para el rango establecido y por cada uno de las actividades.
● Aplicar las multas y penalizaciones correspondientes al período liquidado y generar la
respectiva nota débito.
● Remitir a Banco para validación y VoBo
● Generar la Factura de acuerdo con el Procedimiento establecido con el Banco.

5.4 Requisitos adicionales de facturación

EL PROVEEDOR deberá remitir por medio de correo electrónico durante los primeros 5 días
calendario de cada mes, los respectivos soportes de la factura en formato PDF, Excel y/o
Planos bajo la estructura y especificaciones definidas por la Entidad.

La facturación de las operaciones tramitadas debe realizarse mes vencido, con el 100% de
los procesos gestionados en el mes anterior, para lo cual se requiere como soporte de la
factura, una relación detallada día a día de las operaciones realizadas por proceso, las
cuales deben ser generadas de la herramienta BPM que se utiliza en el proceso y/o cuadros
manuales previamente autorizados por el Banco.

Una vez la factura del periodo se encuentre aprobada por el Banco, el Proveedor entregará
mensualmente al Banco una factura resumen en papel membretado con la relación de
operaciones procesadas por tipo de producto.

Los soportes definidos con la relación detallada día a día de las operaciones realizadas por
proceso del mes inmediatamente anterior, deberán entregarse como máximo dentro de los
cinco (5) primeros días calendario del mes siguiente a que se esté facturando.

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5.5 Revisión de la Factura

Los valores liquidados por EL PROVEEDOR serán revisados y confirmados por el Banco con
el fin de determinar que los valores definitivos en la Factura corresponden a los valores
procesados. La liquidación de los mismos deberá contener el soporte respectivo.

6. Pólizas
En virtud de lo estipulado en la cláusula 10 del Contrato Marco, el Proveedor deberá
constituir las siguientes pólizas:

a) Una póliza que asegure el pago de los salarios y las prestaciones sociales de los
trabajadores que laboren para el Proveedor, por un valor igual al diez por ciento (10%)
del valor total estimado de este Anexo Específico, con una vigencia igual a la de este
anexo y tres (3) años más.
b) Una póliza de cumplimiento por el treinta por ciento (30%) del valor total estimado este
Anexo Específico, y con una vigencia igual a la de este anexo y tres (3) meses más.
c) Una póliza de calidad por el treinta por ciento (30%) del valor total estimado este Anexo
Específico, y con una vigencia igual a la de este anexo y tres (3) meses más.
d) Una póliza de Responsabilidad civil extracontractual: Su cobertura será igual al treinta
por ciento (30%) del valor total estimado este Anexo Específico, con una vigencia igual a
la de este anexo y tres (3) meses más.
e) Una Póliza de infidelidad y riesgos financieros, con cobertura principal tomada por el
Proveedor para cubrir la apropiación indebida de dinero u otros bienes de propiedad de
la Entidad que acontecen como consecuencia de hurto, hurto calificado, abuso de
confianza, falsedad y estafa en que incurran los empleados del Proveedor. Esta póliza
debe extenderse a amparar empleados no identificados, así como personal contratado a
través de firmas especializadas e incluir los módulos de infidelidad y riesgos financieros y
crimen por computador o medio electrónico con cada uno de los amparos cubiertos y el
límite de responsabilidad establecido por pérdida y en el agregado anual.
Adicionalmente, debe incluir el amparo de bienes de propiedad de terceros en custodia
del Proveedor como asegurado.

La póliza debe tener coberturas por año y por incumplimiento o siniestro que sean
razonables para cubrir los riesgos de su actividad para con la Entidad, en todo caso no
inferiores al cuarenta por ciento (40%) del valor total de este Anexo Específico. A la firma
del Anexo Específico, el Proveedor hará entrega de la certificación de la aseguradora
donde se indique las coberturas y condiciones de la póliza junto con su certificación de
pago de la prima, y hará entrega del anexo de la póliza en el que expresamente se
mencione que el Anexo Específico correspondiente está asegurado e incluido dentro de
dicha póliza. El Proveedor deberá mantener este seguro vigente durante la totalidad de
la vigencia del Anexo Específico respectivo. La póliza debe incluir las siguientes
cláusulas:

● Ampliación de aviso de siniestro a 30 días.


● Restablecimiento automático del valor asegurado por ocurrencia y/o pago de
siniestro.
● Ampliación del plazo para aviso de no renovación o prórroga de la póliza a 90 días.

El Proveedor se obliga a transferir a la Entidad todas las sumas que la aseguradora le


desembolse en virtud de la afectación de esta póliza, por la infidelidad de los empleados del

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Proveedor que cause un daño a la Entidad o a sus bienes, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la fecha en que la aseguradora efectúe el pago del siniestro.

Si el Proveedor cuenta con una póliza global de Responsabilidad Civil Extracontractual y/o de
infidelidad y riesgos financieros expedida por una compañía de seguros que cumpla con los
requisitos de los numerales d) y e) anteriores, el Proveedor en un término no superior a cinco
(5) días de haber suscrito el Contrato, deberá presentar esta póliza a la Entidad para su
aceptación y posteriormente el endoso respectivo, con la debida inclusión de la Entidad como
asegurado. El Proveedor deberá mantener vigentes las pólizas acordadas y deberá reponer
las garantías cuando el valor de las mismas se vea afectado por razón de siniestros. Así
mismo, en cualquier evento que aumente el valor del Contrato o el plazo de ejecución o su
vigencia, deberá ampliar o prorrogar la correspondiente garantía, así como asumir el valor de
las primas correspondientes. Los deducibles establecidos en las garantías constituidas
estarán a cargo del Proveedor, quien deberá aportar la constancia de pago de las pólizas.

7. Descripción del servicio


7.1 Generalidad del proceso

Corresponderá a la prestación de un servicio integral para la debida administración de los


Activos de leasing habitacional y leasing comercial. Supliendo las Actividades que
actualmente se vienen realizando en su administración para las dos líneas a través de un
único proveedor. Para leasing Habitacional se tienen más de 24.000 inmuebles. En el caso
del leasing comercial se tienen más de 15.000 bienes entre vehículos, maquinaria, inmuebles
y otros. El proveedor podrá suministrar un aplicativo estructurado para el desarrollo de los
procesos relacionados a la postventa del producto de ambas líneas, teniéndose una
administración completa de todos los activos previa revisión y visto bueno de las áreas del
Banco que correspondan.

7.2 Macroprocesos

7.2.1 Para Leasing Habitacional

Proceso de IBL Informe de Bienes Leasing: Alimentación y Mantenimiento de Base Global


de bienes según desembolsos diarios de las líneas de leasing habitacional.

Proceso de Impuestos: Control de Pagos de impuestos prediales y valorización de los


inmuebles dados en Leasing. Solicitud de Facturación de impuestos de leasing comercial y
habitacional. Atención a requerimientos e Secretaría de Hacienda. Conciliación de informes
con Profesionales de Asesoría Fiscal. Notificación y atención a solicitudes de clientes y
oficinas de leasing habitacional. Control de los pagos y cargues a obligaciones de leasing
habitacional.

Proceso de Transferencias: Control, seguimiento y operativa para la escrituración de los


inmuebles una vez se realiza la cancelación de la obligación financiera. En ésta actividad
intervienen clientes, notarías, abogados externos y el Analista de Leasing del proveedor.
Aplica para casos en que el cliente decide ejercer o ceder la opción de compra.

Proceso de Afectaciones Legales: 1 Analista: Atención a trámites legales por afectaciones


al inmueble, como Generación de Poderes de Asamblea, Atención de Solicitudes ante
Empresas de Servicios Públicos, Secretarías de Hacienda, Validación de trámites ante
Curaduría. Atención de cobros prejurídicos por impagos en administración a cargo del
locatario. Atención a solicitudes de restitución de bienes. Atención a procesos de legales en

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contra del Banco por no atención del locatario interpuestos por vecinos y administraciones de
copropiedad en relación a los bienes.

7.2.2 Para Leasing Comercial

Proceso de Impuestos: Control, pago notificación y facturación de impuestos prediales y


valorización y delineación urbana.

Proceso de Seguros: Control de impuestos de endosos para maquinaria, inmuebles y


vehículos dados en leasing comercial. Grabación de endosos y control a nuevas pólizas.

Proceso Comparendos: Control y seguimiento a todos los procesos con organismos de


tránsito, frente a maquinaria amarilla y vehículos, para notificación pago y cargue a
obligaciones.

Proceso Transferencias: Control, seguimiento y operativa para la transferencia de


inmuebles. Incluyendo notificación y seguimiento.

Proceso Traspaso de Vehículos: Control, seguimiento y operativa para la transferencia de


vehículos, incluyendo notificación y seguimiento.

7.3 Descripción detallada del proceso operativo

A continuación se relacionan las actividades a desarrollar

7.3.1 Inventario de Bienes Leasing IBL

Proceso de transcripción de imágenes digitales y físicas del detalle de los inmuebles que se
encuentran relacionadas en las escrituras de compraventa, estudios de títulos y certificados
de tradición. Para ello se toma el detalle de dirección del inmueble, matrículas inmobiliarias,
cédulas catastrales, números de chip, ciudad de ubicación del inmueble y se integra a bases
de datos que reporta el sistema.

7.3.2 Inventario Bienes (Completar Información) habitacional, Actualización de datos catastrales

El proveedor realiza la consecución de números de chips, cédulas catastrales en caso de


que la documentación que se tiene no sea suficiente y se requiera para procesos adicionales

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en temas de pagos de impuestos. El proveedor tramitará ante las entidades de Catastro,
Secretarías de haciendas y Alcaldías, las correspondientes solicitudes para suministro de
información y lograr obtener una base completa de datos relacionados a los inmuebles que
se encuentran bajo leasing.

7.3.3 Saneamiento Fiscal y Pagos Fiscales

Se maneja en dos frentes según la línea de leasing:

7.3.3.1 Para Leasing Habitacional

Una vez se cumplen las fechas de pago de impuestos prediales y valorización, se realiza
gestión de solicitud de facturación ante Secretarías de Haciendas y Alcaldías, para los casos
en donde los locatarios de leasing no realizaron el pago, generándose notificación escrita a
los clientes vía correo electrónico, solicitando en dicho comunicado, el correspondiente
soporte o en su defecto informando que el Banco procederá con el pago y cargue del
impuesto debido al incumplimiento del cliente.

Se deberá coordinar el pago en oficina del Banco o giro de cheque según sea el caso,
realizando el traslado custodia y entrega de las liquidaciones/facturas físicas para
sellamiento, así mismo generando las correspondientes órdenes de giro para traslados de
recursos e instrucción a Banco para cargue a obligaciones, previa confirmación de
notificación realizada al cliente. Dentro del proceso de saneamiento, el proveedor deberá
atender aquellas reclamaciones en dónde el cliente solicite aclaraciones a los pagos
realizados.
Se debe tener en cuenta que deberán existir dos notificaciones: La primera cuando se realiza
el anuncio del pendiente del pago solicitando el soporte, e informando que, de no ser
recibido, se procederá con la cancelación del mismo; y la segunda, adjuntando la
factura/liquidación ya cancelada.

7.3.3.2 Para Leasing Comercial

En el caso de contratos de leasing comercial, el pago está a cargo en primera instancia por
parte del Banco, por lo tanto el proveedor, previo a las fechas de vencimiento de pago,
generar notificación escrita a los clientes solicitando nos confirmen vía escrita si procederán
con el pago o si desean que el Banco lo realice, para aquellos casos en que no se recibió
respuesta del cliente en un plazo determinado (antes de la fecha de vencimiento) y quienes
indicaron que el Banco lo pagara, se deberá tramitar las facturas correspondientes ante las
Secretarías de Hacienda y Alcaldías, realizando el pago y cargue a la obligación.

En segunda instancia se deberá realizar el proceso de notificación del soporte ya pagado al


cliente. Se deberá velar para que siempre se realice el pago y cargue a obligación de leasing
obteniendo el máximo descuento según sea la ciudad dónde se encuentre ubicado el
inmueble.

Para los contratos de leasing comercial y habitacional, que se encuentren en estado ACTIVO
pendiente por Traspaso/ Transferencia y/o escrituración, cuyo capital fue cancelado por el
cliente, y se puedan cargar los gastos de impuestos. También el proveedor deberá realizar el
saneamiento fiscal de impuestos.

7.3.4 Régimen de Propiedad Horizontal – Administraciones

Corresponde al saneamiento para los casos en que los locatarios de leasing no realizan el
pago de cuotas de administración de inmuebles que se encuentran bajo régimen de
propiedad horizontal. El saneamiento se realiza sólo para los casos que nos solicitan las
firmas de abogados contratadas por las administraciones de copropiedad, los requerimientos
ante juzgados, los administradores de copropiedad.

Se reciben notificaciones digitales y escritas de cobros prejurídicos, judiciales u oficios


emitidos por las administraciones de copropiedad exigiendo pagos de cuotas de

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administración no realizadas por los locatarios. Se realiza notificación escrita al locatario de
leasing relacionando el incumplimiento al contrato de leasing, y anexando el valor de la
deuda pendiente por pagar, se dará un plazo máximo de 5 días calendario al cliente para que
nos envíe el soporte de pago, en caso contrario se procederá con el cargue de gastos a la
obligación para giro de cheque, incluyendo la gestión de pago de la administración y
posteriormente cierre de envío del soporte y solicitud de paz y salvo. Para los casos en
donde el requerimiento por impago lo realiza un juzgado se debe realizar seguimiento al
cierre y terminación del proceso.

Para leasing habitacional el cargue a la obligación será realizada por el Banco a través del
sistema Nácar, según base de obligaciones y valores aportadas por el proveedor. Para
leasing comercial el cargue lo realiza el proveedor. Para ambos casos el proveedor debe
asegurar el pago a la administración de la copropiedad.

7.3.5 Atención de Requerimientos de Administración, Atención de Requerimientos (medidas cautelares)

El proveedor realizará atención y respuesta a todos los comunicados emitidos por entidades
privadas y del estado que requieran información, tributaria y legal, correspondiente a los
activos dados en leasing habitacional y comercial. Dichos requerimientos serán atendidos
con los correspondientes soportes documentales y detalles que sean requeridos. Algunos de
las solicitudes más frecuentes las realizan entidades como: Secretarías de Haciendas,
Alcaldías, Curadurías, Entes de Control y demás que cuenten con autoridad para la solicitud
de información relacionada a los activos dados en leasing. La respuesta a estas solicitudes
será basada en los soportes propios de toda la operación (ej: soportes pagados de
impuestos). Cuando se refiere a medidas cautelares son los requerimientos por anuncios de
embargos de impuestos de tipo jurídico relacionados a los activos que se tienen en leasing.

7.3.6 Poderes

Corresponde a la generación de poderes a favor de los locatarios, teniendo como entrada la


atención de solicitudes que llegan a través del buzón que designe el Banco como canal
central donde son recibidas. Se debe tener presente la atención de generación de poderes
de asambleas, ajuste de titularidad en servicios públicos, trámites ante catastro, subarriendo,
mejoras locativas, ante oficinas de registro, secretarías de hacienda para la obtención de paz
y salvos, poderes ante curaduría, entes de control y demás, certificaciones de clientes,
certificados de propiedad. El proveedor utilizará los formatos establecidos por el Banco para
la atención de los requerimientos de los clientes. Adicional se deberá escalar a nivel de
jefaturas Banco aquellas solicitudes que generen algún tipo de riesgo monetario, reputacional
o legal al Banco.

7.3.7 Traspasos de Inmuebles

El proveedor estará a cargo de la atención de los procesos de transferencia de inmuebles


para los casos en que los clientes han realizado el pago total del capital incluyendo sus
gastos e impuestos. El proceso será pagado hasta el momento que se reporta minuta a
notaría y es notificado al cliente para firma de él y del Banco. Lo anterior será realizado de
manera rutinaria para los casos:

a) Contratos en dónde se encuentra próxima la fecha de vencimiento de la obligación


financiera remitiendo el correspondiente proceso y documentos para atender las
solicitudes del cliente.
b) Contratos en estado cancelado correspondiente a stock realizando contacto escrito y
telefónico, solicitando al cliente la documentación necesaria para llevar a cabo el proceso
de escrituración ya sea a su favor o de un tercero.
c) Procesos en dónde se coordina simultáneamente los actos de transferencia e hipoteca,
previa autorización del área de Banco correspondiente.

Dentro del proceso de transferencia de inmuebles, el proveedor será responsable de hacer


seguimiento a la transferencia a través de la generación de un certificado de tradición, para

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aquellos casos en dónde se reportó minuta ante notaría. Los certificados de tradición serán
autorizados por el jefe Banco, previa remisión de base de trámites.

Para los casos de traspaso de inmuebles de leasing comercial el valor del servicio deberá ser
cargado a la plataforma de Sileasing, para posteriormente al cierre del mes solicitar reintegro
del mismo a través de órdenes de giro.

En leasing habitacional el pago de los servicios se realizará a través de la factura mensual.

7.3.8 Traspaso de Vehículos

El proveedor estará a cargo de la atención de los procesos de Traspaso de Vehículos de


contratos leasing cuyo capital se encuentre cancelado y ésta próximo a su vencimiento de
plazo. Requiriendo al cliente la documentación necesaria para realizar el traspaso respectivo
ya sea a su favor o de un tercero. El proceso se deberá realizar a nivel país, teniéndose un
cubrimiento total para realizar la gestión en cualquier ciudad y cualquier organismo de
tránsito.

El proveedor deberá informar una matriz de cumplimiento en los tiempos de entregas de


tarjetas de propiedad dependiendo la zona dónde se encuentre matriculado el vehículo, y por
ende, dónde se realice el traspaso.

Para los casos en que se realiza el trámite de traspaso unilateral de vehículos, el proveedor
se acogerá a los lineamientos del Banco en dónde se estipula un plazo máximo de días
calendario para que una vez notificado al cliente, en caso de no obtener respuesta alguna, se
proceda con la radicación del traspaso unilateral a favor del locatario.

Para los casos de traspaso de vehículos de leasing comercial el valor del servicio y derechos
de tránsito deberá ser cargado a la plataforma de Sileasing, para posteriormente al cierre del
mes solicitar reintegro del mismo a través de órdenes de giro.

7.3.9 Mutación Catastral

El proveedor estará a cargo del proceso de mutación catastral, correspondiente a la


radicación documental ante el IGAC y para algunas ciudades directamente ante la Alcaldía
par actualización de propietario de los bienes. Según sea el caso se deberá generar oficio
adjuntando certificado de tradición y libertad vigente, para que sea actualizada en bases de
datos el propietario del inmueble y con lo anterior se tenga:

a. Para los casos de nuevos desembolsos, la posibilidad de que nos entreguen facturación
de impuestos teniendo los inmuebles a nuestro nombre.

b. Para los casos en dónde se realiza la transferencia de inmuebles por finalización del
contrato, para que se realice actualización de propietario. Con lo anterior se logra evitar que
se atribuya al Banco, por decisión de las Alcaldías y Secretarías de Hacienda, deudas de
impuestos cuando la propiedad ya es de otro titular.

c. Para los nuevos desembolsos de leasing la mutación catastral y actualización de bases de


datos en las Alcaldías, se demora sin radicar oficio alguno entre 90 y 120 días, proceso en el
cual no interviene el Banco, sino que lo realizan las Alcaldías con el IGAC. Por lo que se
deberá generar mutación catastral para los eventos en que no se cuenta con la
documentación de factura reportada por las Alcaldías, es decir para los casos de faltantes de
facturación y que las Alcaldías no han entregado al Banco para su respectivo pago.

7.3.10 Certificados de Tradición y Libertad

Para la atención de solicitudes ante entidades externas y en la validación de propiedad de


inmuebles y vehículos el proveedor deberá suministrar la generación de certificados de
tradición y libertad actualizados.

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Para los casos de inmuebles éstos podrán ser generados y suministrados vía digitalmente, el
proveedor deberá tener cubrimiento a nivel país para la generación de los mismos y en
aquellos casos en dónde la oficina de registro no tenga suministro de los mismos vía internet,
el proveedor deberá acercarse al municipio para la consecución del mismo.

Para el caso de los certificados de tradición y libertad de vehículos serán válidos su


equivalente a la generación de histórico vehicular el cual puede ser emitido por la página del
RUNT. Para aquellos casos en dónde se requiera el certificado de tradición expedido por el
organismo de tránsito (Ejemplo: Como soporte en procesos judiciales o de restitución
forzada), el proveedor deberá acercarse ante el organismo y solicitar documento original.

7.3.11 Atención Reclamaciones x Doble Pago

En los casos en que los clientes de leasing omitieron notificaciones de pagos de impuestos y
no dieron aviso de haber realizado el pago de impuestos prediales y valorización, y el Banco
también procedió con el pago, el proveedor gestionará ante la Secretaría de Hacienda según
sea el caso, realizando la radicación documental y seguimiento para la devolución y/o
compensación de los recursos. El seguimiento se realizará con una periodicidad de
seguimiento de 60, 90 y 120 días.

Para los casos en que el doble pago se produce por error operativo en la no guarda de
soportes de pago de los clientes y en dónde no se realizó un debido registro de los mismos,
el proveedor procederá con igual radicación y disposición también de los recursos para
reintegro al cliente.

Para los casos de dobles pagos el proveedor procederá con prórroga de gastos y su debido
control de vencimientos para evitar afectación a los clientes.

7.3.12 Conciliación Seguros / Control de pólizas

El proveedor durante cada mes realizará la conciliación de primas de seguros que le


reportará el corredor de Seguros o quien haga sus veces, para el control de costos de
seguros que se deberán grabar a los contratos de leasing comercial, según sea el tipo de
activo: maquinaria industrial y amarilla, inmuebles, vehículos, vida y otros. El proveedor
deberá realizar en sistema Sileasing la grabación de endosos, y actualización de valores de
primas. Para ello deberá reportar los contratos activos, cancelados, activos pendientes de
traspaso, siniestrados, castigados y demás estados, al corredor de seguros de manera
quincenal, así como realizar cruce a los valores que se tienen grabados actualmente en el
sistema frente al reporte que transmitirá el corredor para pago mensual.

7.3.13 Atención de Comparendos

El proveedor deberá realizar control, pago y cargue a obligaciones de leasing comercial de


comparendos generados por los vehículos dados en leasing. Para éste proceso el proveedor
deberá generar reporte al menos tres veces al día del estado de las páginas centralizadoras
de reportes por comparendos. El proveedor dispondrá de los recursos para pago de los
comparendos y solicitará al Banco el reintegro de los mismos. El servicio del pago podrá ser
reintegrado también al proveedor. El control de los comparendos los reportados digitalmente.

Para éste proceso el proveedor deberá realizar la notificación a clientes y para aquellos
casos en dónde se encuentran fotomultas reportadas con plazos para pago, notificando a los
clientes para que procedan con el pago directo. En los casos en que no se tiene plazo para
pago otorgado por el organismo de tránsito se deberá realizar la notificación a cliente, para
pago y cargue inmediato a la obligación de leasing.

Se podrá realizar reintegros semanales de valores cargados o diarios según sean los montos
pagados y cargados a clientes.

7.3.14 Manejo de Siniestros

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El proveedor será el intermediario con el corredor de seguros para la atención de siniestros
de activos dados en leasing comercial, frente a la presente actividad, el directo responsable
de la reclamación será el locatario de leasing quien deberá aportar la documentación
solicitada por el Banco y/o a través del corredor y proveedor. El Proveedor velará para que
se finalice el pago del siniestro a favor del cliente priorizando siempre la cancelación de la
obligación financiera y posteriormente girando saldos a favor del locatario de leasing.

En ésta actividad se deberá tener relación directa al proceso de traspaso de vehículos, lo


anterior a que cualquier pago de siniestro total en el caso de automotores se deberá velar
para la cancelación de matrícula de manera correcta.

7.3.15 Trámite duplicados licencia de tránsito

El proveedor atenderá las solicitudes de clientes de leasing comercial en donde requiere le


sean tramitadas duplicados de licencias de tránsito en los diferentes organismos de tránsito a
nivel nacional. El valor de gastos de servicios y derechos de tránsito deberá ser cargado a la
obligación de leasing comercial para posterior reintegro al proveedor.

7.3.16 Seguimiento, Pago y Control de GPS Maquinaria Amarilla

El proveedor recibirá y atenderá la facturación de Monitoreo de GPS para los activos de


leasing comercial que lo requieran, generando el respectivo cargue a obligaciones y
coordinando el giro de recursos a las empresas que prestan el servicio, como Prosegur y
G4S.

7.3.17 Renovación de SOAT

El proveedor atenderá las solicitudes de clientes de leasing comercial en dónde requieren le


sean tramitadas renovaciones de SOAT a nivel nacional. Para éste proceso se tiene
implantado el servicio a través de BBVA Seguros con la expedición de SOATs a través de
Mundial Seguros quien los suministra. El proveedor deberá notificar pagar y cargar a la
obligación éste valor. En caso de tenerse suspensión por parte de Mundial Seguros del
suministro de SOATs, el proveedor suministrará los SOATs y procederá con la disposición de
recursos para tal fin, solicitando al Banco el reintegro de los recursos. El presente proceso
aplica para el grupo de clientes Ecopetrol y para los casos en que el Banco decida realizar
procesos de traspaso unilateral de vehículos.

7.3.18 Matrícula maquinaria amarilla

El proveedor realizará la matrícula de la Maquinaria Amarilla que sea necesaria para el


traspaso de la misma. El presente aplica para las unidades que se tienen desembolsadas en
stock y que por cambio de normatividad vigente requieren matrícula para posteriormente
realizar traspaso. El valor del servicio y derechos de tránsito deberá ser cargado a la
plataforma de Sileasing, para posteriormente al cierre del mes solicitar reintegro del mismo a
través de órdenes de giro.

7.3.19 Compra documentos legales. Escrituras, Cámaras de Comercio

Para el desarrollo global de los procesos de administración de activos se requiere


mensualmente una cámara de comercio y superfinanciera vigente el cual podrá ser facturado
de manera mensual. Para el presente ítem podrá ser afectado en caso de ser necesario para
la compra de documentación legal, ya sea por requerimientos legales o atención de procesos
que lo necesiten.

7.4 Digitalización y custodia Documental

Para todos los procesos mencionados en el numeral 8.3 el proveedor deberá contar con una
cadena de custodia documental en dónde se realice escaneo a la documentación presentada

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por el cliente y entidades. Digitalizando bajo una resolución de calidad y en órden por cliente
o segmento según sea el proceso. Lo anterior para que facilite la búsqueda de la misma y
que permita visualizar nítidamente todos los documentos recibidos y tramitados.

7.5 Gestión de buzones

Teniendo en cuenta el primer canal de entrada de solicitudes que posee el Banco a través
del buzón que designe el Banco, el proveedor atenderá a través de éste e mail los diferentes
requerimientos como entrada principal por parte de varios canales: el área comercial, call
center, servicio al cliente, y solicitudes directas de los clientes de leasing.

7.6 Consideraciones

Las actividades a cargo del Proveedor, deben ser realizadas de acuerdo a las políticas y
procedimientos vigentes establecidos por el BANCO, garantizando los más altos estándares
de calidad y siguiendo los acuerdos de nivel de servicios y tiempos definidos, permitiendo la
correcta ejecución de las operaciones. Por lo anterior y dentro de las actividades ya
mencionadas se hacen las siguientes consideraciones a tener en cuenta en los casos que
aplique.

7.6.1 Consulta y verificación en bases de datos para transferencias de activos a terceros.

Este proceso consiste en validar mediante consulta y bases que el Banco disponga,
utilizando la herramienta definida por BBVA Colombia, en aplicativo Nácar, para cada una de
las operaciones a tramitar, en las actividades relacionadas en los numerales 8.3.7. y 8.3.8.,
para la transferencia de inmuebles y traspaso de vehículos.

7.6.2 Contabilidad

Garantizar a diario el cuadre contable de las cuentas del Banco realizando los ajustes
necesarios para la compensación de partidas y generar de acuerdo a la prioridad requerida
por el Banco.

● Generar los informes de contabilidad que incluye la relación de transacciones giradas a


otras plazas, cheques pendientes de pago, cuentas por pagar.
● Generar cuadro de anulaciones y bitácora de incidencias lo cual corresponde a los
ajustes que se deben enviar por carga masiva.
● Efectuar carga masiva de notas contables y reintegros en los casos que se den.
● Garantizar el cumplimento de las políticas del BANCO en la gestión y control de contable.

7.7 Obligaciones específicas

7.7.1 Del Proveedor

Sin perjuicio de las demás obligaciones estipuladas en el Contrato Marco y sus anexos, el
proveedor para la prestación de los servicios objeto del presente anexo, se obliga a:

a) Asegurar que la calidad de la información capturada en Sileasing y la herramienta que


vaya a suministrar corresponda a la consignada en los documentos tramitados, según la
actividad de cada proceso.

b) Resguardar y archivar los expedientes de cada operación en lugares seguros y

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adecuados durante la realización del proceso y una vez terminado, previendo el deterioro,
el daño o pérdida de los documentos aportados por BBVA Colombia.

c) Asegurarse de que la totalidad de expedientes entregados por BBVA Colombia al


PROVEEDOR para la ejecución del objeto del contrato, así como los recibidos
directamente por el PROVEEDOR sea custodiada de la manera correcta.

d) EL PROVEEDOR debe garantizar la verificación de la información en el proceso de


contacto que se tenga con clientes, y herramientas suministradas por EL BANCO. Deberá
consultar los portales de Internet y/o bases externas, que le permitan detectar información
inconsistente o falsa.

e) Los tiempos de cada actividad y circuito operativo deberán cumplir con los estándares de
los acuerdos y niveles de servicios definidos.

f) EL PROVEEDOR se hará cargo los documentos entregados por BBVA Colombia que se
encuentran en custodia dentro de sus instalaciones y evitará el extravío de los mismos.

g) EL PROVEEDOR deberá implementar mecanismos de control, para asegurar que valores


de recursos pagados que tenga que ver con las actividades en el numeral 8.3. sean
correctos. Es de absoluta responsabilidad del PROVEEDOR cualquier inconsistencia.

h) El horario para la prestación del servicio estará disponible de lunes a viernes de 8am a
8pm, y, según sea la necesidad del servicio, se establecerá de acuerdo con mallas de
turnos y capacity asignado a la ejecución de las tareas, según atención de solicitudes en
cada una de las actividades relacionadas en el numeral 8.3. Los horarios nocturnos y de
fin de semana, serán coordinados con el Banco previamente.

i) Garantizar la generación de Reportería e información requerida por EL BANCO para la


gestión del proceso operativo en los cronogramas establecidos.

j) El personal asignado a la ejecución de los Servicios debe ser seleccionado teniendo


presente criterios honorabilidad, seriedad, honestidad, confiabilidad y experiencia, para el
óptimo desempeño de las funciones que le sean asignadas; basados en pruebas
psicotécnicas y una prueba de integridad, que es de obligatorio cumplimiento durante la
vigencia de este Anexo Específico.

7.7.2 Del Banco

a) El Banco debe informar los cambios en volumen de forma anual, conforme a lo


establecido en la oferta económica aceptada por el Banco y que hace parte integral del
contrato.

b) El Banco debe informar los crecimientos en volumen que requieran adecuación de nueva
infraestructura física y tecnológica.

8. ANS: niveles de servicio y penalizaciones


Los Servicios se prestarán de acuerdo con los parámetros de calidad que defina la Entidad.
El Acuerdo de Niveles de Servicio (ANS) establecerá la forma y alcance del Servicio a
prestar por el Proveedor, así como los Indicadores de Gestión y los Niveles de Servicio (NS)
relevantes. A través de dichos Niveles de Servicio se pretende asegurar que el Servicio que

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se preste se realice en la forma establecida por el Proveedor siendo el marco de referencia
para asegurar que la medición y evaluación del Servicio se realiza de forma objetiva.

● Apéndice 3: Acuerdos de Niveles de Servicio


● Apéndice 4: Indicadores de gestión de calidad del servicio.

8.1 Seguimiento del cumplimiento de los niveles de servicio.

Mensualmente y dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes EL PROVEEDOR
presentará un informe de gestión de cada uno de los procesos que se encuentra
administrando; en el cual se reflejará el estado real de la operación bajo los siguientes
aspectos:

● Volúmenes procesados por servicio.


● Cumplimiento de los indicadores establecidos.
● Novedades presentadas en los procesos.
● Status del Proceso y factores críticos de riesgo.
● Planes de acción el Proveedor.
● Propuestas de mejora.
● Afectaciones con sus casuísticas.
● Y todos aquellos que sean requeridos por el BANCO, para su validación y gestión.

El Banco conciliará la información del informe presentado por el Proveedor. Los informes de
gestión de los que habla el numeral anterior. En la rendición del informe del Proveedor y su
conciliación se evaluarán las causas que se determinen claves en la prestación del servicio y
se generarán los planes de acción que en el comité se definan, así como el cálculo de las
multas si éstas se llegaren a materializar.

Los responsables de la ejecución del comité mensual de seguimiento corresponden a los


Representantes operativos de cada una de las partes y de las personas que se designen o
inviten a la reunión para casos específicos.

8.2 Penalizaciones por incumplimiento ANS – Tiempos operativos

Los resultados de tiempos para la gestión y atención de las actividades presentados en el


informe mensual, se contrastarán frente al objetivo propuesto de cumplimiento descrito en el
Apéndice 03 - Acuerdo Niveles de Servicio, o el acuerdo que se encuentre vigente al
momento de aplicar la medición (se tienen en cuenta aquellos ajustes y cambios en el ANS
que se hayan establecido posterior a la firma del presente documento a través del esquema
de Control de Cambios), con el fin de establecer las penalizaciones de acuerdo con los
siguientes criterios:

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Para establecer los rangos de penalización se deberá conciliar previamente con el BANCO el
resultado del informe oficial mensual y/o del periodo analizado.

Se tendrán en cuenta aquellas novedades reportadas por la falla en los sistemas del
BANCO, a través de la conciliación del reporte de Incidencias, el cual deberá estar conciliado
entre las partes de manera mensual.

8.3 Penalizaciones y Cumplimiento ANS – Gestión de Calidad del Servicio

De acuerdo con los resultados presentados en la gestión mensual de operaciones y la data


aportada en el resultado de la bitácora del mes y el resultado de las mediciones efectuadas
por el PROVEEDOR y por el BANCO a través de los diferentes informes de seguimiento, los
cuales deben estar previamente conciliados entre las partes, se establece lo siguiente:

● Las operaciones que presenten “Error Operativo” no serán objeto de pago alguno debido
a la presentación del error, y el descuento será por el 100% de la tarifa correspondiente a
la etapa operativa de cada operación con novedad. Se realizará la liquidación en el
esquema mensual de facturación del proceso y se liquidará el descuento respectivo.

● Adicionalmente, el Proveedor debe aplicar un plan de acción a partir de los indicadores


de calidad definidos para los procesos operativos, los cuales se encuentran descrito en
el Apéndice 04- Indicadores de Calidad de Servicio y se obliga a cumplir con el
siguiente mecanismo:

Indicador Plan de Acción PROVEEDOR Acción por parte del BANCO


Indicador VERDE No aplica plan de acción a cargo del No aplica sanción por parte del
PROVEEDOR. BANCO.
Indicador NARANJA Presenta plan de mejora con plazo Aplica llamado de Atención.
estipulado al Comité Interno de
Seguimiento.
Indicador ROJO Presenta plan de mejora con plazo Aplica No conformidad al servicio.
estipulado ante el Comité de Dirección.

Toda operación que presente error operativo deberá ser gestionada con la máxima prioridad
desde el momento en el que se detecta el error y hasta su solución, por lo cual se realizará
seguimiento exhaustivo al trámite a fin de asegurar que no se presenten nuevas novedades,
se reportará al BANCO una vez el trámite se haya resuelto.

Los indicadores de calidad pueden ser actualizados en cualquier momento por parte del
BANCO y se actualizará el Apéndice “Indicadores de Calidad del Servicio”, así mismo se
tendrán en cuenta para la evaluación mensual de la calidad del proceso, los descritos en el

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anexo mencionado y aquellos que el BANCO haya establecido e informado a través del
esquema de Control de Cambios.

8.4 Gestión de fallos

Teniendo en cuenta que las plataformas, utilizadas para la prestación de los servicios,
corresponde a las suministradas por el Banco, este último tiene la responsabilidad de atender
en los tiempos establecidos, cualquier atención a fallos reportados en cualquiera de sus
aplicaciones.

Estos fallos se reportarán de directa al responsable operativo del Banco, para que por
intermedio suyo se realicen las gestiones necesarias para restablecer el servicio.

La herramienta suministrada por el proveedor en caso de presentar fallos, deberán ser


atendidos y justificados de manera correcta.

Cualquier fallo en plataformas Banco que genere retraso en el proceso será tenido en cuenta
para evaluar el cumplimiento de los niveles de servicio y dependiendo de los tiempos de
recuperación se podrán modificar los tiempos de cumplimiento de común acuerdo entre los
responsables del Banco y el Proveedor.

9. Recursos
Los recursos suministrados por el Banco son:

● Infraestructura física, tecnológica y logística requerida.


● Soporte Tecnológico requerido (aplicaciones propias)
● Disposición de las herramientas requeridas para el servicio como Nácar, Sileasing y
SIGDOC.
● Definición de los procesos críticos para la construcción del Plan Continuidad Negocio

Los recursos suministrados por EL PROVEEDOR son:

● Personal Operativo para la prestación del servicio


● Herramienta de Administración de Activos.

Los recursos que son responsabilidad en las instalaciones EL PROVEEDOR son:

● Recursos Humanos.
● Infraestructura Física.
● Infraestructura Tecnológica, incluye herramienta de Administración de Activos.
● Los requerimientos técnicos mínimos requeridos por el Banco para la configuración de
Windows y Office: versionamiento VERSION WINDOWS: La versión a instalar de
Windows 10 debe ser superior a la 1803 y con versionamiento enterprise. OFFICE:
Paquete Microsoft Office
● Canal de Comunicaciones para la habilitación del Centro Alterno en el cual se
desarrollará el Plan de Continuidad de Negocio.
● Plan Continuidad Negocio para los procesos que se definan como críticos.
● Insumos requeridos para la prestación del servicio.
● Soporte técnico aplicaciones, insumos y elementos propios.

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10. Riesgos y controles establecidos
Cada una de las operaciones debe ser tramitada de acuerdo con las instrucciones dadas por
BBVA COLOMBIA. En caso de requerir, BBVA COLOMBIA, informe(s) sobre las
operaciones en curso, EL PROVEEDOR se obliga a suministrar la información solicitada en
los plazos que se establezca el Banco para tal fin.

EL PROVEEDOR reporta a BBVA COLOMBIA las afectaciones al servicio, en el instante que


se presente, al responsable del Banco, con el fin de buscar la solución óptima al
inconveniente y no afectar el proceso operativo.

EL PROVEEDOR garantizará el 100% del control de calidad a las operaciones tramitadas.


Adicionalmente, el Proveedor en la etapa de implementación, identificará los riesgos de la
operación con el fin de crear un mapa de riesgos e involucrarlo dentro del plan de trabajo en
la prestación del servicio.

EL PROVEEDOR deberá efectuar el seguimiento y control para cumplir las actividades


descritas en la ficha marco de control Apéndice 05 – FMC Administración Activos Leasing

De la misma forma cuando se realice el traslado a instalaciones EL PROVEEDOR se


revisarán los riesgos y controles establecidos con el fin de mejorar la prestación del servicio.

EL PROVEEDOR deberá mantener actualizado el manual de procedimientos y manual de


usuario de cada uno de los procesos asignados.

EL PROVEEDOR, dentro de los servicios contratados deberá suministrar un coordinador del


proceso y un funcionario que realice funciones de control para todas las actividades
contratadas. Éste funcionario deberá velar por el desarrollo correcto de los procesos y que
sean entregados con la calidad solicitada por el Banco y en los tiempos de respuesta
acordados.

11. Respuesta a incidencias


Debe entenderse que existirán momentos en los que los funcionarios del Banco necesitarán
revisar problemas y errores, así como realizar ajustes al proceso e involucrar al personal del
Proveedor. Para lo cual se empleará la escala de comunicaciones definidas entre las partes y
se manejará a través del Gerente de Servicio o sobre el Coordinador responsable del
proceso.

EL PROVEEDOR recomienda que toda solicitud, consulta o modificación al proceso sea


escalado a través del Modelo de Gobierno definido entre las partes, con el fin de garantizar la
prestación del servicio y no generar interrupciones en el mismo.

En el tema de resolución de problemas, una vez que EL PROVEEDOR haya adquirido la


prestación del servicio, el personal del Banco debe apoyar en todo momento al Proveedor, el
soporte de la documentación y la ejecución de los procesos de negocio.
Se requerirá soporte tecnológico sobre las aplicaciones administradas por el Banco en los
horarios definidos, toda vez que la operación se efectúa sobre la aplicación del Banco.
Los requerimientos de soporte estarán basados en los acuerdos contractuales que el Banco

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tiene con sus proveedores.

12. Proceso de escalamiento


Las partes convienen que harán todos los esfuerzos a su alcance para tratar de resolver los
conflictos, problemas, errores que se puedan presentar en la ejecución de éste contrato.
Adicionalmente convienen en que antes de utilizar un procedimiento legal, con respecto al
conflicto, la parte que se considera agredida debe solicitar por escrito a la otra parte el
involucramiento en forma progresiva de la alta gerencia de las dos partes en el proceso, para
resolver el conflicto.

Esta notificación no elimina el derecho que tiene la parte agredida de utilizar cualquier otro
mecanismo establecido en éste contrato con el fin de resolver el conflicto. A continuación las
partes definen los niveles gerenciales a recurrir para intentar resolver el inconveniente
presentado:

En primera instancia, al Gerente de Servicio del Proveedor, es quien tiene a su disposición el


sistema para verificar el estado de las solicitudes y emitir una respuesta. El escalamiento
para niveles de solución de reclamos es:

EL PROVEEDOR:
● 1º nivel: PL, Coordinadores y Líderes del Proceso.
● 2º Nivel: Gerente de Servicio del Proveedor.
● 3º Nivel: Director de la Unidad de Negocio.

El Banco
● 1º Nivel: Coordinadores del Servicio - Jefes, Profesionales y Analistas.
● 2º Nivel: Gerentes de Producto del Banco.
● 3º Nivel. Director Operaciones del Banco.

13. Plan de continuidad


Para establecer el plan de continuidad del negocio, el Banco informará a El proveedor los
procesos críticos y las acciones para la ejecución de las actividades.

Durante el periodo de activación del PCN los ANS no tendrán medición ni penalización.

Para todo caso el Banco deberá garantizar la disponibilidad, capacidad y conectividad a los
aplicativos y herramientas tecnológicas necesarias para la ejecución de la operación en
modo Contingencia.

EL PROVEEDOR deberá disponer de un Plan de Continuidad validado y aceptado por parte


del BANCO que permita seguir prestando el servicio ante cualquier contingencia que se
produzca.

La finalidad de este plan será la de minimizar las interrupciones en el Servicio, minimizar o no


incurrir en pérdidas económicas, establecer las responsabilidades de cada equipo de
continuidad para ejecutar y administrar el plan y minimizar el tiempo de tomas de decisiones
durante una crisis y/o contingencias.

El Plan de Continuidad de Negocio deberá respaldar el 15% de los procesos críticos que
defina el Banco. Una vez inicie la prestación del servicio, aplicará el plan de continuidad

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definido para este evento, el canal de comunicación para la conexión del Centro Alterno será
dispuesto por el Proveedor.

14. Interlocutores
EL PROVEEDOR facilitará al Banco la lista y los datos (nombre completo, teléfonos y
dirección de correo) de los interlocutores que desempeñen las funciones siguientes:

● Director Comercial asignado a la cuenta de BBVA Colombia.


● Director Operativo.
● Gerente de Servicio.
● Responsable técnico.
● Responsable de la Seguridad física y Lógica.

Cualquier cambio o modificación en estas listas será comunicada al Banco de forma


inmediata a su ocurrencia.

15. Vinculación de personal


La contratación y vinculación de personal en el Proveedor, debe ser un proceso donde se
garantice la idoneidad del perfil requerido y sean realizadas todas las consultas respecto a
trayectoria y experiencia laboral, verificando las referencias de anteriores empleadores,
comportamiento crediticio con el sector financiero y con el Banco, así como las respectivas
investigaciones de seguridad (antecedentes penales, entre otros).

La vinculación y/o retiro de personal asignado para la prestación de los servicios objeto de
este Anexo Específico deberá ser informado a BBVA Colombia una vez se produzca. El
Banco podrá solicitar cuando lo considere necesario el informe de selección y vinculación de
personal, igualmente podrá recomendar la aplicación de pruebas de valores que perfilen de
manera adecuada aspectos de seguridad.

Toda contratación de personal en EL PROVEEDOR deberá contener acuerdo de


confidencialidad, copia del mismo deberá ser puesto a disposición del Banco cuando éste así
lo requiera. El incumplimiento de la confidencialidad por parte del Proveedor y sus
trabajadores, contratistas y/o subcontratistas dará lugar al pago de una indemnización y trae
consigo sanciones pecuniarias y/o penales.

16. Retorno del proceso y compromiso adicional


En caso de terminación del Contrato en su totalidad o, en su caso, parcialmente en lo que se
refiera a alguno de los Procesos Específicos que contemple, por la causa que fuere, EL
PROVEEDOR identificará las actividades a realizar para el retorno del Proceso Específico,
con el objetivo de efectuar una transferencia organizada del mismo al BANCO o a un tercero
que éste designe hasta la prestación de los Servicios de manera estabilizada por su receptor,
manteniendo entre tanto el adecuado Nivel de Servicio. A estos efectos, EL PROVEEDOR
replicará, en la medida en que resulte aplicable, los trámites del procedimiento de
externalización inicial del servicio, proporcionando al BANCO o al tercero que éste designe

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con un nivel equivalente de información y asistencia en la transmisión del Servicio. Estás
actividades atinentes al retorno del Proceso Específico se desarrollarán durante el período
máximo de doce (12) meses.

Para llevar a cabo lo anterior, EL PROVEEDOR facilitará al BANCO o al tercero que este
designe (v. gr. aquél que vaya a ejecutar el Proceso Específico después de la terminación),
de ser necesario, acceso al equipamiento (hardware) y software empleados para la ejecución
de los Procesos Específicos, siempre que tales entidades cumplan con los requisitos de
seguridad y confidencialidad del Proveedor, incluyendo la formalización de un acuerdo de
confidencialidad en los mismos términos que las obligaciones de confidencialidad previstas
en este Contrato.

Lo anterior se realizará bajo la metodología de Proyectos y teniendo en cuenta los siguientes


aspectos:
● Definición del Cronograma
● Evaluación de los Riesgos asociados a la entrega del servicio
● Definición de Responsables de las dos partes
● Modificación del ANS
● Generación de las Actas de entrega correspondientes a equipos, documentos, usuarios,
etc.
● Acta de Cierre de Proyecto.

17. Apéndices del Anexo Específico


Los apéndices discriminados a continuación forman parte integrante del presente Anexo
Específico:

a) Apéndice 01 - Uso Estaciones de Servicio.


b) Apéndice 02 - Tarifas administración activos
c) Apéndice 03 - ANS Operativos Activos Leasing
d) Apéndice 04 - Índice de Calidad Activos Leasing
e) Apéndice 05 - FMC Administración Activos Leasing

El presente se firma entre las partes en la ciudad de Bogotá DC, el ______.

Por la Entidad, Por el Proveedor,

__________________________ ____________________
Félix Pérez Parra __12__
Representante Legal Representante Legal
BBVA Colombia S.A. [__13__].

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