Estado de flujo de efectivo

[Nombre Empresa] : Comercial Lima S.A.C.

[Período] : Al 31 de diciembre del 2019
Flujo de efectivo sobre actividades de operación

Cobranza a clientes $30,000.00

Pagos a los proveedores de bienes y servicios (10,500.00)

Pagos de sueldos y salarios (14,500.00)

Pago de intereses por compras al credito… (2,500.00)

Recuperacion de impuestos del Estado 3,000.00

Otros 0

Total de efectivo previsto por actividades de operación $5,500.00

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo recibido por la venta de recursos de capital (Equipo, etc) $5,000.00

Efectivo recibido de la disposición de segmentos de negocios 10,000.00

Efectivo recibió de la cartera de cuentas por cobrar 1,500.00

Efectivo pagado por la compra de recursos de capital (3,500.00)

Efectivo pagado por la adquisición de negocios (5,000.00)

Otros 0

Total de efectivo por actividades de inversión $8,000.00

Flujo de efectivo por actividades de financiamiento

Efectivo recibió de la emisión de acciones $6,000.00

Efectivo recibió de prestamos a largo plazo 4,500.00

Efectivo pagado por la readquisición de acciones (7,000.00)

Efectivo pagado por retiro de la deuda a largo plazo (3,000.00)

Efectivo pagado por dividendos (1,000.00)

Otros 0

Efectivo por las actividades de financiamiento ($500.00)

Incremento (decremento) de efectivo durante el período $13,000.00

Efectivo al comienzo del período 10,000.00

Efectivo al final del período $23,000