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Instrucciones de Uso
Completar
1.- En la celda B6 completar el saldo del año anterior
2.- En cada mes completar las celdas desde la fila 15 columna B hasta abajo.

Los totales, porcentajes y gráficos se generan de manera automática.

Resultado:
Se obtendrá:
1.- Total de Ingresos por mes en la fila 7.
2.- Total de Gastos por mes en la fila 8.
3.- El neto entre Ingresos y Gastos en la fila 9.
4.- El acumulado por mes en la fila 10.
5.- Gráficos de la evolución de cada ingreso o gasto en la columna P.
6.- Gráfico Ingresos, Gastos y saldos por mes en la fila 144.
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Planilla de Ingresos y Gastos Diarios

Saldo Inicial
Total Ingresos 623,830 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Total Gastos 256,980 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Neto (Ingresos - Gastos) 366,850 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Acumulado 366,850 $ 366,850.00 $ 366,850.00 $ 366,850.00

21-May 22-May 23-May 24-May

Ingresos
Ventas Efectivo 375,640
Ventas Transbank 248,190
Total Ingresos $ 623,830 $ - $ - $ -

Pagos Turno Mañana

San Pablo (saldo) 8,390
Verduras 21,000
Nueces 3,500
Panaderia Nelio 14,700

Total Pagos Turno Mañana 47,590 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

% de Ingreso 8% - - -
Pagos Turno Tarde
Eucaliptus 3,000
Paltas 48,000
Pizza Vencida 1,600
Maestro 25,500
Paltas 20,000
Soprole 30,000

Total Pagos Turno Tarde 128,100 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

% de Ingreso 21% - - -

Pagos Honorarios
Yai 11,000
Javiera 14,100
Rosa 15,000
Damarys 15,000
Marcelo 12,000
Jorge 12,000

Total Pagos Honorarios 79,100 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

% de Ingreso 13% - - -
Sobrante - Faltante Efectivo
Sobrante Turno Mañana 1,250
Faltante Turno Mañana
Sobrante Turno Tarde 940
Faltante Turno Tarde
Total Sobrante - Faltante Efectivo 2,190 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
% de Ingreso 0% - - -

Total Efectivo Diario

Ventas Efectivo - Trabsbank 375,640
Menos Total Gastos -256,980
Total Sobrante - Faltante Efectivo 2,190

Total Total Efectivo Diario 120,850 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

% de Ingreso 19% - - -

Gastos versus Ing

700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

-
21-May 22-May 23-May 24-May 25-May 26-Ma

Total Ingresos Total Gastos N

 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 366,850.00 $ 366,850.00 $ 366,850.00 $ 366,850.00 $ 366,850.00 $ 366,850.00

25-May 26-May 27-May 28-May 29-May 30-May

$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

- - - - - -

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

- - - - - -

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

- - - - - -
 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
- - - - - -

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

- - - - - -

Gastos versus Ingresos

24-May 25-May 26-May 27-May 28-May 29-May 30-May 31-May

Total Ingresos Total Gastos Neto (Ingresos - Gastos)

 Total Mensual
[42]
$ 0.00 $ 623,830.00
$ 0.00 $ 256,980.00
$ 0.00 $ 366,850.00
$ 366,850.00

Total
31-May
Ingresos
$ 375,640.00
$ 248,190.00
$ - $ 623,830.00

Pagos Turno Mañana

$ 8,390.00
$ 21,000.00
$ 3,500.00
$ 14,700.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00 $ 47,590.00
- 8%
Pagos Turno Tarde
$ 3,000.00
$ 48,000.00
$ 1,600.00
$ 25,500.00
$ 20,000.00
$ 30,000.00
$ 0.00
$ 0.00 $ 128,100.00
- 21%

Pagos Honorarios
$ 11,000.00
$ 14,100.00
$ 15,000.00
$ 15,000.00
$ 12,000.00
$ 12,000.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00 $ 79,100.00
- 13%
 Sobrante - Faltante Efectivo
$ 1,250.00
$ 0.00
$ 940.00
$ 0.00
$ 0.00 $ 2,190.00
- 0%

Total Efectivo Diario

$ 375,640.00
-$ 256,980.00
$ 2,190.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00 $ 120,850.00
- 19%