INDICE

A: F:
R: F:

BILLETES CANT. TOTAL

2000
1000
500
200
100
MONEDAS CANT. TOTAL
50
25
20
10
TOTAL
5
1
TOTAL

TOTAL DE BILLETES Y MONEDAS ______________

DOCUMENTOS

FECHA BENEFICIARIO #DOC CONCEPTO VALOR

TOTAL SEGÚN ARQUEO

DIFERENCIA
TOTAL SEGÚN MAYOR

CERTIFICACION

Yo________________________ certifico haber recibido de la firma de auditores Espinal & Asoc. la suma de RD$________________ y
certifico haberla recibido satisfactoriamente.

ASIENTOS

FECHA CTA# DETALLE AUX DR CR

INDICE
ESTADO DE CUENTA A: F:
R: F:
 FECHA TIPO DE DOCUM. # DOC DR CR BALANCE

INDICE
A: F:
R: F:

BALANCE SEGÚN BANCO

+ DEPOSITOS EN TRANSITO
 - CHEQUES EN TRANSITO

BALANCE CONCILIADO
BALANCE SEGÚN LIBROS

-NOTAS DE DEBITO

+ NOTAS DE CREDITO

BALANCE CONCILIADO

ASIENTOS

FECHA CTA# DETALLE AUX DR CR

INDICE
LIBRO DE BANCO A: F:
R: F:

FECHA BENEFICIARIO # DOC DR CR BALANCE