MERCY JOHANNA RIVERA GONZALES

ID 736685

LIC. JENNY PATRICIA MONTAÑO

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

ADMIMISTRACION DE EMPRESAS
1ER SEMESTRE-2019
 236540 Retefuente
Debitos Creditos
$ 1,150,000 2.
$ 322,500 2.
$ 1,375,021 2.
$ 266,807 2.
$ 1,127,225 2.
$ 1,217,500 3.
$ 322,941 4. servic alq. 3,5%
$ 294,000 5. servic ade 6%
14. $ 6,075,994 $ 6,075,994
0

2205 Proveedores
Debitos Creditos
11. $ 22,013,374 $ 22,694,200 3.
$ 680,826

512010 Alquiler arrenda

Debitos Creditos
4. $ 13,066,200
$ 13,066,200

5150 Adecuacion
Debitos Creditos
5. $ 4,900,000
$ 4,900,000
 110505 Caja
Debitos Creditos
1. $ 1,200,000,000 $ 53,590,000 2.
$ 15,028,500 2.
$ 64,075,979 2.
$ 12,433,193 2.
$ 52,528,685 2.
$ 34,041,300 3.
$ 12,743,259 4.
$ 4,606,000 5.
$ 1,200,000,000 $ 249,046,916
$ 950,953,084 $ 912,914,961 6.
8. $ 14,316,700 $ 12,390,840 7.
$ 965,269,784 $ 925,305,801
$ 39,963,983 $ 25,976,589 9.
10. $ 6,992,440
$ 46,956,423 $ 25,976,589
$ 20,979,834

154005 Vehiculos
debito Credito
2. $ 65,451,000
$ 65,451,000

1528 - Equipo de computo

debito Credito
2. $ 12,700,000
$ 12,700,000

510505 Sueldo
Debitos Creditos
7. $ 12,390,840
$ 12,390,840
 3115 Aportes sociales
Debitos Creditos
$ 1,200,000,000 1.
$ 1,200,000,000

1435
mercancia no fa x empre
Debitos Creditos
2. $ 46,000,000
3. $ 48,700,000
$ 94,700,000

2408 Iva
Debitos Creditos
2. $ 8,740,000 $ 2,285,860 8.
3. $ 9,253,000 $ 1,395,550 10.
$ 17,993,000 $ 3,681,410
$ 14,311,590

152405 - Muebles y ensere

debito Credito
2. $ 15,351,000
$ 15,351,000

1520 Maquinaria
debito Credito
2. $ 53,655,910
$ 53,655,910
 1110 Banco
Debitos Creditos
6. $ 912,914,961 $ 22,013,374 11.
12. $ 1,748,110
$ 914,663,071 $ 22,013,374
$ 892,649,697 $ 6,075,994 14.
$ 886,573,703

4135 Comer al >y<

Debitos Creditos
$ 12,030,840 8.
$ 7,345,000 10.
$ 19,375,840

110510 Caja menor

Debitos Creditos
9. $ 25,976,589 $ 6,494,147 13.
$ 19,482,442

130505 Clientes
Debitos Creditos
10. $ 1,748,110 $ 1,748,110 12.
0

529525 Ele.ASEO Y CAF

Debitos Creditos
13. $ 6,494,147
$ 6,494,147
 BALANCE DE COMPROBACION

DEBITO CREDITO
110505 CAJA $ 20,979,834
110510 Caja menor $ 19,482,442
1110 Banco $ 886,573,703
130505 Clientes 0
1435 Mercancia no fab x empre $ 94,700,000
1520 Maquinaria $ 53,655,910
152405 Muebles y enseres $ 15,351,000
1528 Equipo de computo $ 12,700,000
154005 Vehiculo $ 65,451,000
510505 Sueldo $ 12,390,840
512010 Alquiler arrendaiento $ 13,066,200
529525 Elemento aseo y café $ 6,494,147
5150 Adecuacion $ 4,900,000
2205 Proveedores $ 680,826
2408 IVA $ 14,311,590
3115 Aporte de socios $ 1,200,000,000
4135 Comercio al >y< $ 19,375,840
= SUMAS IGUALES $ 1,220,056,666 $ 1,220,056,666