industria molinera de caldas

DOS AÑOS ANTES AÑO ANTERIOR AÑO ACTUAL

BALANCE (MILES DE PESOS)
### ACTIVOS TOTALES 21,276,894 23,846,899 20,596,373
### CORRIENTES 8,528,209 12,719,410 9,490,773
### Caja y Bancos 2,328,232 2,320,007 847,260
### Deudores por mercancias (neto) 2,899,459 4,982,151 3,901,105
### Deudores Varios 593,865 679,384 385,824
### Otras cuentas por cobrar 0 0 0
### Inventarios materias primas 1,366,820 2,632,502 2,337,903
### Materiales repuestos y accesorios 198,409 543,215 401,827
### Producto en proceso 176,364 376,072 255,708
### Inventario Producto Terminado 330,682 459,643 365,297
### Inversiones temporales 463,978 517,698 614,623
### Otros activos 0 0 0
### Cuentas por Cobrar a socios 0 0 0
### Mercancias en transito 132,273 167,143 292,238
### Gastos pagados por anticipado 38,126 41,596 88,987
### FIJOS 11,456,361 10,685,902 10,826,147
### Terrenos 1,603,891 1,496,026 1,429,394
### edificios 1,947,581 1,816,603 1,735,693
### maquinaria y equipo 9,737,907 9,696,735 9,188,960
### muebles y enseres 801,945 961,731 918,896
### vehiculos 2,520,399 2,137,180 2,552,489
### instalaciones en curso 0 0 616,191
### maquinaria en transito y equipo en inst 0 0 0
### otros activos fijos 0 0 0
### (depreciacion acumulada) -5,155,362 -5,422,374 -5,615,476
### INTANGIBLES 652,314 438,650 276,956
### DIFERIDOS 353,582 440 0
### OTROS ACTIVOS 286,428 2,497 2,497
### inversiones permanentes 286,428 2,497 2,497
### valorizaciones y desvalorizaciones
### otros activos 0 0
### deudores largo plazo 0 0 0
### ctas por cobrar socios/afiliadas
### PASIVOS TOTALES 8,675,995 10,404,343 6,887,276
### CORRIENTES 6,631,396 9,413,918 6,887,276
### obligaciones financieras m/nal 3,586,538 4,188,979 2,936,437
### obligaciones financieras m/ext 953,384 1,396,326 1,086,079
### proveedores 43,002 1,258,800 794,844
### intereses acumulados por pagar 1,122,615 957,020 914,665
### acreedores varios 358,657 1,147,602 253,844
### ctas por pagar socios/afiliadas 0 0 0
### Obligaciones Laborales 142,854 108,391 144,618
### impuestos por pagar 397,501 318,838 609,296
### provisión de cesantias 0 0 47,139
### gastos acumulados por pagar 26,845 37,962 72,951
### Pasivos Estimados y Provisiones
### Pagos Recibidos por Anticipado 0 0 27,403
### Bonos y papeles comerciales C.P.
### Otros Pasivos de corto plazo
### MEDIANO Y LARGO PLAZO 1,687,210 246,184 0
### obligaciones financieras m/nal L.P. 1,194,836 0 0
### obligaciones financieras m/ext 0 0 0
### ctas por pagar socios/afiliadas 0 0 0
### Obligaciones laborales 0 0 0
### Pasivos Estimados y Provisiones 492,374 246,184 0
### otros pasivos L.P. 0
### Bonos y papeles comerciales L.P. 0 0
### PASIVOS DIFERIDOS 357,389 744,241 0
### PATRIMONIO 12,600,899 13,442,556 13,709,097
### capital 1,324,293 4,791,356 4,791,356
### reservas 740,554 1,498,651 1,664,976
### utilidades ejercicios anteriores 5,966,922 5,967,532 5,967,532
### utilidades (perdidas ) del ejercicio 758,708 841,659 941,875
### valorizaciones o desvalorizaciones 0 0 0
### Revalorizacion del patrimonio
### Dividendos en acciones
### Superavit de Capital 3,810,422 343,358 343,358
### PASIVO Y PATRIMONIO TOTAL 21,276,894 23,846,899 20,596,373
### ventas netas nacionales 13,835,172 12,157,561 13,359,506
### ventas netas de exportacion 6,510,669 4,965,764 6,002,097
### VENTAS NETAS TOTALES 20,345,841 17,123,325 19,361,603
### materia prima utilizada 10,076,780 8,408,283 11,368,886
### mano de obra directa 3,166,988 1,842,911 2,425,362
### gasto de depreciacion 234,785 267,011 193,102
### otros gastos de fabricacion sin depreciación 916,847 999,991 771,164
### COSTO DE PRODUCCION 14,395,400 11,518,196 14,758,514
### productos en proceso (inic-final) -176,364 -199,708 120,363
### COSTO DE PRODUCTO TERMINADO 14,219,036 11,318,489 14,878,877
### producto terminado (ini-fin) 0 -128,961 94,346
### COSTO DE VENTAS 14,219,036 11,189,528 14,973,223
### UTILIDAD BRUTA 6,126,805 5,933,797 4,388,380
### gasto de administracion 1,720,951 2,245,938 1,472,201
### gasto de ventas 1,756,194 1,411,282 1,529,043
### UTILIDAD (PERDIDA OPERACIONAL) 2,649,660 2,276,577 1,387,136
### gastos financieros 1,273,371 856,247 1,747,144
### UTILIDAD ANTES DE OTROS INGRESOS 1,376,289 1,420,330 -360,008
### otros ingresos 57,413 249,089 2,524,156
### otros egresos 176,364 61,657 400,000
### UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1,257,338 1,607,762 1,764,148
### impuesto de renta 498,630 766,103 822,273
### UTILIDAD PERDIDA NETA 758,708 841,659 941,875

CXC CLIENTES
RANGO VALOR
0 - 30 1,746,067
31 - 60 1,242,325
61 - 90 506,627
91 - 120 406,086
TOTAL 3,901,105

PROVEEDORES
RANGO VALOR
0 - 30 503,976
31 - 60 290,868

TOTAL 794,844
 Indicador Financiero
Evolucion ventas 10%
Margen Operacional 9%
Margen Neto 4%
Nivel de endeudamiento 39%
Nivel de apalancamiento 64%

EVA
4,388,380 utlidad neta
1,747,144 gastos financieros
-360,008 utilidad extraordinaria
941,875 perdida extraordinaria
3,049,027 UAIDI

Palanca de crecimiento
Margen utilidad 14%
KTNO 4%
Palanca de crecimiento 29%

Costo capital 2.8

Anterior Actual
Indicadores Financiero --------------------------------- ---------------
Razon Circulante 4.88 2.1
Prueba Acida 1.33 1.5
Capital trabajo neto 12.785 14.639
Capital trabajo neto operat 11.326 12.689
Productivdad 4% 7%
Ebitda 2.364 3.589