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Asientos Contables
Asientos Contables
COMPROBANTE DE DIARIO
FECHA 5/1/2020 No. 001
CONCEPTO: Movimientos por constitucion de la empresa, aporte del socio 1 de equipos de computo y
maquinaria, aporte del socio 2 deposito en banco y registro de obligacion financiera a 3 años
con el banco para el desarrollo de la actividad social.
COMPROBANTE DE DIARIO
FECHA 5/1/2020 No. 002
CONCEPTO: Se adquieren muebles y enseres para el uso de la empresa por $2.000.000 a M y M Ltda.
(régimen responsable)
COMPROBANTE DE DIARIO
FECHA 5/2/2020 No. 003
CONCEPTO: Compra de 11 televisores a $1.750.000 c/u a Importadora ABC (régimen responsable) y paga la
factura a 90 días.
COMPROBANTE DE DIARIO
FECHA 5/3/2020 No. 004
CONCEPTO:
Se crea un fondo de caja para compras en efectivo por $2.000.000, Compra de 5 mesas para los
televisores a $130.000 c/u a Importadora ABC (régimen responsable) y paga en efectivo.
COMPROBANTE DE DIARIO
FECHA 5/4/2020 No. 005
CONCEPTO: Venta de 7 televisores a $ 3.325.000 (cada uno) a Almacenes de Primera S.A. (régimen
responsable) a crédito
COMPROBANTE DE DIARIO
FECHA 5/5/2020 No. 006
CONCEPTO: Compra a Andrea Rodríguez (régimen no responsable) de 50 licuadoras $20.250 c/u se pagan a
60 días.
COMPROBANTE DE DIARIO
FECHA 5/6/2020 No. 007
CONCEPTO: Venta de 4 mesas para televisor (a $ 247.000 cada una) a Inversiones S.A. (régimen
responsable) de contado
COMPROBANTE DE DIARIO
FECHA 5/15/2020 No. 008
CONCEPTO: Venta de todas las licuadoras (a $ 38.475 cada una) a Almacenes JJ. Ltda. (régimen responsable)
de contado
COMPROBANTE DE DIARIO
FECHA 5/31/2020 No. 009
CONCEPTO: Pago arriendo por $1.600.000 a JUAN GAVIRIA SAS (régimen responsable) y servicios públicos
por $500.000. de contado.
$ 581,875 $ 581,875
$ 256,956 $ 256,956
$ 26,858,419 $ 26,858,419
$ 1,012,500 $ 1,012,500
$ 25,313 -$ 25,313
$ 11,178 -$ 11,178
$ 976,010 -$ 976,010
$ 520,000 -$ 520,000
$ 520,000 $ 520,000
$ 988,000 -$ 988,000
$ 187,720 -$ 187,720
$ 24,700 $ 24,700
$ 10,908 $ 10,908
$ 1,140,112 $ 1,140,112
$ 1,012,500 -$ 1,012,500
$ 1,012,500 $ 1,012,500
$ 1,923,750 -$ 1,923,750
$ 365,513 -$ 365,513
$ 48,094 $ 48,094
$ 21,238 $ 21,238
$ 2,219,931 $ 2,219,931
$ 1,600,000 $ 1,600,000
$ 160,000 $ 160,000
$ 56,000 -$ 56,000
$ 17,664 -$ 17,664
$ 1,686,336 -$ 1,686,336
$ 500,000 $ 500,000
$ 500,000 -$ 500,000
$ 166,278,233 $ 166,278,233 $ -
SALDO
EEF 124484132
ACTIVO 16718910
1371510
2936410
0
0
0
0
-13782500
-25282152.5
PASIVO 39064652.5
0
-10000000
9729382
-4704864.5
4975482.5
-23189739.5
22560927
-79371187.5
PATRIMONIO 0
-60091482.5
Total Result
COMERCIALIZADORA POLI LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS $ 26,186,750
COSTOS $ 13,782,500
GASTOS $ 2,100,000
UTILIDAD $ 10,304,250
COMERCIALIZADORA POLI LTDA.
BALANCE
CUENTA SALDO
ACTIVO $ 124,484,132
BANCOS $ 55,692,080
CAJA GENERAL $ 2,423,633
CLIENTES $ 26,858,419
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 5,000,000
EQUIPO DE OFICINA $ 2,000,000
EQUIPO DE OFICINA (IVA) $ 380,000
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 25,000,000
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 7,130,000
PASIVO -$ 34,179,882
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR (ICA) $ 289,102
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR (RENTA) $ 654,669
BANCOS NACIONALES -$ 10,000,000
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO -$ 270,618
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR -$ 1,194,483
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR* $ 160,000
PROVEEDORES NACIONALES -$ 23,189,740
RETENCION EN LA FUENTE -$ 628,813
PATRIMONIO -$ 90,304,250
APORTES SOCIALES -$ 80,000,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO -$ 10,304,250
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO -$ 124,484,132