DETALLE Bs SALDO DE BANCOS AL 28/05/2020 5000 10000 CHEQUES EN TRANSITO JUAN TICONA 700 JOSEFINA GALARZA 600 JOSE MENDOZA 600 CHEQUES A EMITIR DELAPAZ 200 SAGUAPAC 50 VIVA COMPRAS DE FEBRERO 500 FACTURA DE TV CABLE FEBRERO 500 COTEL MARZO 50 INDEMINIZACION A CAJERO 1200
TOTAL, A PAGAR 2800 1600
SALDO AL FINAL DEL DIA 2200 8400
FLUJO DE EFECTIVO AL 28/05/2020
CUENTA BNB CTA BU
DETALLE Bs SALDO DE BANCOS AL 28/05/2020 5000 10000 CHEQUES EN TRANSITO JUAN TICONA JOSE MENDOZA CHEQUES A EMITIR DELAPAZ SAGUAPAC VIVA COMPRAS DE FEBRERO FACTURA DE TV CABLE FEBRERO COTEL MARZO INDEMINIZACION A CAJERO