EJERCICIO 4

carta credito 40,000.00 USD

inicio de solicitud 25-Jan
cupo credito 300,000,000.00 COP MARZO
comision de apertura 0.375% ABRIL
pago de la carta de credito 1-Mar MAYO
tiempo de financiacion 4 meses JUNIO
INTERES=PRIME+2,5 ea 1.50%
TRM 2980 COP 31-Jan

Valor de la comsion de apertura

sobre este se liquida el IVA 19% FEBRERO
el capital se liquida el ultimo dia de la financiacion ea mensual
PRIME MARZO 1.50% 3.00% ip 0.247% MARZO
PRIME ABRIL 1.75% 3.25% ip 0.267% ABRIL
PRIME MAYO 2% 3.50% ip 0.287% MAYO
PRIME JUNIO 2.50% 4.00% ip 0.327% JUNIO

devaluacion anual 10% 0.80% MENSUAL

valor de la comision de apert 150.00

iva 28.50
valor a pagar 31/ENE 178.50
 USD
periodo interes capital cuota
0 -
1 98.651 98.65
2 106.752 106.75
3 114.836 114.84
4 130.950 40,000.00 40,130.95
40,451.19

COP
TRM INTERESES CAPITAL FLUJO DE CREDITO COMISION
0 2980 447,000.00
3003.76293847813 - 120,150,517.54
1 3027.71536596469 298,686.52 298,686.52
2 3051.85879347165 325,793.10 325,793.10
3 3076.19474405997 353,257.74 353,257.74
4 3100.72475293576 406,038.64 124,028,990.12 124,435,028.76
1.177%