Resumen

Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple 0.986831425628773
Coeficiente de determinación R^2 0.973836262608516
R^2 ajustado 0.971219888869367
Error típico 2.43404913387957
Observaciones 12

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de libertad Suma de cuadrados
Regresión 1 2205.1840481386
Residuos 10 59.2459518613991
Total 11 2264.43

Coeficientes Error típico

Intercepción 44.4673789535976 5.73358773496811
Variable X 1 0.459613945698925 0.023823201124643

CT = 44.46 + 0.46 KW
Se sabe que en promedio, la producción de molduras metálicas son en serie y homogéneas; el precio promedio de sus
productos es S/ 5.5
a) ¿Halle la cantidad de equilibrio de dicha empresa?
Precio = 5.5
PE = 8.82

b) ¿A qué precio debe vender su producto, para lograr un punto de equilibrio de 120 unidades?
Precio = 0.83
PE = 120.00 Se realiza un cálculo de buscar objetivo.

c) Se quiere tener un GAO de 3.0, ¿Qué cantidad debe producir para lograr dicho grado de apalancamiento operativo?
Grado de apalancamiento operativo (existe una fórmula) Esta formula es para montos superiores del punto de equilibrio
NOTAR: Siempre va a salir 0 en su punt de equilibrio
Precio = 0.830175452332425
cantidad 1 = 179.981231194008
GAO 1 = 3.00062557390374
OPCION 2
CANTIDAD2 = AUMENTO DE 1% 181.781043505949
GAO 2 = 2.94234312923496
CANTIDAD3 = 125 125
GAO 3 = 25
CANTIDAD4 = 140 140
GAO 4 = 7
CANTIDAD OBJETIVO 180
GAO = 3 3
 Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F
2205.1840481386 372.20839211 3.0506238169E-09
5.92459518613991

Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95.0%

7.7555940554287 1.5435827E-05 31.692149360043 57.242608547 31.69214936
19.2927030794152 3.0506238E-09 0.4065325456944 0.5126953457 0.40653254569

e y homogéneas; el precio promedio de sus

brio de 120 unidades?

n cálculo de buscar objetivo.

r dicho grado de apalancamiento operativo?

a es para montos superiores del punto de equilibrio
 Superior 95.0%
57.24260854715
0.512695345703
costo Q* = CF / (P-CVU)

CT = CF + CVMe Q
Y= A+ B X

RUTA: DATOS - ANALSIS DE DATOS - REGRESION

X Y
Meses KW Costo Mensual
Enero 230 150
Febrero 246.6 165.1
Marzo 260.8 163.3
Abril 295.9 179.2
Mayo 232.6 150.4
Junio 210 140.5
Julio 207 139.4
Agosto 208.8 139.8
Septiembre 211.6 141.1
Octubre 215.3 142.7
Noviembre 277.6 171.2
Diciembre 270.1 168.3
 GESTION DE PROYECTO (3)
alcance tiempo costos
 COSTOS 1200 1500 1800 1800 1800

INGRESOS 0 0 0 0 0
PRECIO
CANTIDAD 1200 1260 1323 1389 1459

Inversión 5000
FBN -5000 -1200 -1500 -1800 -1800 -1800
VAN S/. -11,557.58

DINAMICO;
Determinar : Precio (entrada al mercado)
Condición: VAN = 0

Se realiza buscar objetivo VAN = 0, cambiando el precio

COSTOS 1200 1500 1800 1800 1800

INGRESOS 2567.52622 2695.90253 2830.69765 2972.23254 3120.84416

PRECIO 2.139605181
CANTIDAD 1200 1260 1323 1389 1459

Inversión 5000
FBN -5000 1367.52622 1195.90253 1030.69765 1172.23254 1320.84416
VAN S/. 0.00

Pmin > Pmcdo: Ineficiencia * Revisar costo / gestionar costos * Se está considerando el 7% si se está g
Pmin < Pmcdo: Generar ganancia
derando el 7% si se está ganando, pero es tu costo de oportunidad
 0 1 2 3
Ingresos 18001600 19801760 21601920
Tarifa (en social en vez de precio) 2
Cantidad 9,000,800 9,900,880 10,800,960

Costo de operación CO 54,789 65,789 68,789

Costo de mantenimiento CM 22,670 22,670 22,670

Inversión 340,000

FBN -340,000 17,924,141 19,713,301 21,510,461

VNA S/. 67,705,494.41 8% referencial

En este caso no se está considerando la inversión, ya que asumido por el gobierno, pero si debes considerar los costos de man

Proyecto Social:

Determinar : tarifa (asume inversión del estamo más no : O&M Principio de Sostenibilidad y
Inversión = 0 (calcular el VNA sin inversión)

0 1 2 3
Ingresos 76512.8049 84164.0854 91815.3659
Tarifa (en social en vez de precio) 0.0085006671562
Cantidad 9,000,800 9,900,880 10,800,960

Costo de operación CO 54,789 65,789 68,789

Costo de mantenimiento CM 22,670 22,670 22,670

Inversión 340,000

FBN -340,000 -946 -4,295 356

VNA S/. -0.00 8% referencial
 4
23402080

11,701,040

70,980
22,670

23,308,430

onsiderar los costos de mantenimiento y de operaciones

rincipio de Sostenibilidad y se realiza el ACTA DE COMPROMISO.

4
99466.6464

11,701,040

70,980
22,670

5,817
LINEA BASE = Valor planificado VP

presupuesto estimado
ACTIVIDAD / MES 1 2 3 4 5
Estudio de Mercado 40 20
Definir estrategia 40
Construir local 100 100
Equipamiento
TOTAL 40 20 40 100 100
LB = PV 40 60 100 200 300

Costo reales al 6 mes

ACTIVIDAD / MES 1 2 3 4 5
Estudio de Mercado 40 30
Definir estrategia 40
Construir local 100 150
Equipamiento
TOTAL 40 30 40 100 150
ACUMULADO 40 70 110 210 360

Costo reales al 6 mes

ACTIVIDAD / MES 1 2 3 4 5
Estudio de Mercado 50% 100% 100% 100% 100%
Definir estrategia 100% 100% 100%
Construir local 20% 40%
Equipamiento

EV (VALOR GANADO) EV = (%AVANCE)*(VP)

1
2
3
VALOR PLANIFICADO PV

ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

DISEÑO 1500 1500
CONSTRUCCION 2000 2000
PRUEBAS
TOTAL 1500 1500 2000 2000
ACUMULADO (PV) 1500 3000 5000 7000
% ACUMULADO 15% 30% 50% 70%

COSTO REAL AC
ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
DISEÑO 1000 1000
CONSTRUCCION 2000 4000
PRUEBAS
TOTAL 1000 1000 2000 4000
ACUMULADO (AC) 1000 2000 4000 8000
% ACUMULADO 10% 20% 40% 80%

VALOR GANADO O VALOR TRABAJADO EV

ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
DISEÑO 60% 100% 100% 100%
CONSTRUCCION 20% 50%
PRUEBAS
VALOR GANADO O VALOR TRABAJADO (EV)
DISEÑO 1800 3000 3000 3000
CONSTRUCCION 1200 3000
PRUEBAS
TOTAL 1800 3000 4200 6000
% AVANCE 18% 30% 42% 60%

ACTIVIDAD PV AC EV CV
DISEÑO 3000 2000 3000 1000
CONSTRUCCION 4000 6000 3000 -3000
TOTAL 7000 8000 6000 -2000

SP
0
-1000
TOTAL -1000

TCPI 2
1200

5D
6A
 VALOR PLANIFICADO PV
6 7 8 TOTAL ACTIVIDAD / MES 1
60 Estudio de Mercado 40
40 Definir estrategia
100 400 700 Construir local
200 200 Equipamiento
100 400 200 1000 TOTAL 40
400 800 1000 LB=PV 40
%ACUMULADO 4%

Costo reales al 6 mes AC

6 7 8 TOTAL ACTIVIDAD / MES 1
70 Estudio de Mercado 40
40 Definir estrategia
200 450 Construir local
0 Equipamiento
200 0 0 560 TOTAL 40
560 ACUMULADO 40
% ACUMULADO 4%

% DE AVANCE DEL PROYECTO VALOR GANADO O VALOR TRABAJAD

6 7 8 TOTAL ACTIVIDAD / MES 1
100% Estudio de Mercado 50%
100% Definir estrategia
60% Construir local
0% Equipamiento
VALOR GANADO
Estudio de Mercado 30
Definir estrategia
Construir local
Equipamiento
TOTAL 30
%AVANCE 3%

ACTIVIDAD PV
Estudio de Mercado 60
Definir estrategia 40
Construir local 100
Equipamiento 0
TOTAL 200
 MES 5 MES 6 TOTAL
3000
2000 6000
1000 1000
2000 1000 10000
9000 10000
90% 100%

MES 5 MES 6 TOTAL

2000
6000

MES 5 MES 6 TOTAL

3000
6000
1000
BAJADO (EV)

CPI ANALISIS DE COSTOS

EFICIENTE 1.5 EFICIENTE CV=EV-AC <0
INEFICIENTE 0.5 INEFICIENTE >0
INEFICIENTE 0.75 INEFICIENTE
CPI=EV/AC <1
SPI >1
1 ANALISIS DE CRONOGRAMA
0.75 SP=EV-PV <0
RETRAZADO 0.86 RETRAZADO >0

SPI=EV/PV <1
 >1
INDICE DE DESEMPEÑO DEL TRABAJO POR COMPLETAR
TCPI = (BAC –EV) / (BAC –AC)
 2 3 4 5 6 7 8
20
40
100 100 100 400
200
20 40 100 100 100 400 200
60 100 200 300 400 800 1000
6% 10% 20% 30% 40% 80% 100%

2 3 4 5 6 7 8
30
40
100 150 200

30 40 100 150 200 0 0

70 110 210 360 560
7% 11% 21% 36% 56%

OR GANADO O VALOR TRABAJADO EV

2 3 4 5 6 7 8
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
20% 40% 60%
0%

60 60 60 60 60
40 40 40 40
140 280 420
0
60 100 240 380 520
6% 10% 24% 38% 52%

AC EV CV CPI
70 60 -10 INEFICIENTE 0.85714286 INEFICIENTE
40 40 0 1
100 140 40 EFICIENTE 1.4 EFICIENTE
0 0 0
210 240 30 EFICIENTE 1.14285714 EFICIENTE
 RPTA 1 ELVIS
MES 1 MES 2 PV
1 1000 1000
2 2000 2000 4000
3 1000 1000
4 500 500

LINEA DE BASE=PV
MES 1 MES 2 MES 3
PT1 500
PT2 1000 1000 2000
PT3 1000 1000

INEFICIENCIA
EFICIENCIA

INEFICIENCIA
EFICIENCIA

RETRAZADO
MAS RAPIDO

RETRAZADO
EJECUTA RAPIDO
TOTAL
60
40
700
200
1000

TOTAL
70
40
450
0
560

TOTAL
60
40
700
200
1000

ANALISIS DE COSTOS
CV=EV-AC <0 INEFICIENCIA
>0 EFICIENCIA

CPI=EV/AC <1 INEFICIENCIA

>1 EFICIENCIA
ANALISIS DE CRONOGRAMA
 SP=EV-PV <0 RETRAZADO
>0 MAS RAPIDO

SPI=EV/PV <1 RETRAZADO

>1 EJECUTA RAPIDO
INDICE DE DESEMPEÑO DEL TRABAJO POR COMPLETAR
TCPI = (BAC –EV) / (BAC –AC)

% EV
100% 1000
75% 3000
25% 250
50% 250
4500

MES 4 TOTAL
500
4000
1000 3000
 1 2 3 4 5
50 60 80 60 50
150 170 190 200 220
120 150 150 150 120
200 200 200 200 200
520 580 620 610 590
520 1100 1720 2330 2920
 40
180
100
200
520 3440
3440
act PV EV AC CV CV/EV
A 20 25 15
B 100 100
C 20 10 0%
CPI SV SV/PV SPI
0
0.8
0.5
Resumen

Estadísticas de la regresión
Coeficiente d 0.99237198
Coeficiente d 0.98480215
R^2 ajustado 0.98328236
Error típico 83.7644043
Observacione 12

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de libertad
Suma de cuadrados
Promedio de los cuadradosF Valor crítico de F
Regresión 1 4546589.25 4546589.25 647.987624 2.00808E-10
Residuos 10 70164.7544 7016.47544
Total 11 4616754

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%Inferior 95.0%
Intercepción 490.751563 53.724921 9.13452369 3.62056E-06 371.04498 610.458147 371.04498
Variable X 1 2.80908209 0.11035222 25.455601 2.00808E-10 2.56320202 3.05496215 2.56320202
Superior 95.0%
610.458147
3.05496215
 M3 COSTO POR MES
ENERO 12 508 CF 490.751563
FEBRERO 240 1210 CVUNI 2.80908209
MARZO 480 1720
ABRIL 780 2705
MAYO 420 1728 179.998887
JUNIO 540 1875
JULIO 460 1820
AGOSTO 335 1560 A
SEPTIEMBRE 210 1028 Precio 6.89867842
OCTUBRE 370 1570
NOVIEMBRE 550 1960 Costo Fijo 490.751563
DICIEMBRE 820 2860 Costo var 2.80908209

Gao 3.00003715

cf/p-cu

120.000001
 0 1 2 3
INGRESOS S/ 201,723 S/ 201,723 S/ 201,723
C&M S/ 179,100 S/ 188,080 S/ 198,480

INVERSION S/ 14,870,450

TARIFA ANUAL S/ 1,681 S/ 4.61

CANTIDAAD 120

FLUJO S/ -14,870,450 S/ 22,623 S/ 13,643 S/ 3,243

VAN S/ 0.00

DIQUE 0 1 2 3
INVERSION S/ 620,000.00
C&M S/ 42,860.00 S/ 43,340.00 S/ 43,825.00
BENEFICIOS S/ 142,260.8 S/ 142,260.8 S/ 142,260.8
S/ 1,200,480
S/ 145,000
S/ 432,780
S/ 1,778,260
FLUJO S/ -620,000.00 S/ 99,400.80 S/ 98,920.80 S/ 98,435.80

VAN S/ 34,166.54
TIR 9.22%

C S/ 300,415.01
B S/ 954,581.55
B/C 3.17754281725068
 4 5 6 7 8 9
S/ 201,723 S/ 201,723 S/ 201,723 S/ 201,723 S/ 201,723 S/ 201,723
S/ 199,420 S/ 207,796 S/ 209,874 S/ 211,972 S/ 214,092 S/ 216,233

S/ 2,303 S/ -6,073 S/ -8,151 S/ -10,249 S/ -12,369 S/ -14,510

4 5 6 7 8 9

S/ 44,316.00 S/ 44,813.00 S/ 45,315.00 S/ 45,822.00 S/ 46,335.00 S/ 46,854.00

S/ 142,260.8 S/ 142,260.8 S/ 142,260.8 S/ 142,260.8 S/ 142,260.8 S/ 142,260.8

S/ 97,944.80 S/ 97,447.80 S/ 96,945.80 S/ 96,438.80 S/ 95,925.80 S/ 95,406.80

 10
S/ 201,723
S/ 218,395

S/ -16,672

10

S/ 47,379.00
S/ 142,260.8

S/ 94,881.80
 PV EV AC CV CPI SV
A 2 2 2.5 0.5 0.8 0
B 6 0.8 1 0.2 0.8 -5.2
C 1 1 2 1 0.5 0
9 3.8 5.5

11.17 16.67
5.5
9.47
1.17951426
SPI
1
0.13333333
1