Tesoreria PDF

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INDICE MANUAL DE OPERACIONES
SISTEMA DE TESORERIA
1. Generalidades .....................................................................................................................................4
1.1 Objetivos del sistema ..................................................................................................................4
1.2 Potencialidad...............................................................................................................................4
1.3 Módulos ......................................................................................................................................5
1.4 Informes ......................................................................................................................................5
1.5 Ingreso al sistema........................................................................................................................5
1.6 Operación del sistema.................................................................................................................6
2. Ingreso de Giros .................................................................................................................................7
3. Ingresos de Pago.................................................................................................................................9
4. Ingresos de Descargos ......................................................................................................................15
5. Parámetros........................................................................................................................................18
6. Índices y Valores ..............................................................................................................................19
7. Creación de Convenios ....................................................................................................................20
8. Permisos Enrolados..........................................................................................................................21
8.1 Enrolados Varios .......................................................................................................................21
8.1.1 Ingreso Permiso Enrolados ..............................................................................................21
8.1.2 Cargo a Tesorería............................................................................................................23
8.1.3 Emisión del Rol de Cargo...............................................................................................24
8.1.4 Listado de Maestro de Permisos Enrolados....................................................................25
8.2 Derechos de Aseo ......................................................................................................................26
8.2.1 Parámetros Cobro de Aseo .............................................................................................26
8.2.2 Ingreso Cobro de Aseo ...................................................................................................27
8.2.3 Cargo a Tesorería Cobro de Aseo...................................................................................29
8.2.4 Emisión de Rol de Cargo de Aseo ..................................................................................30
8.2.5 Listado Maestro del Rol de Aseo ...................................................................................30
8.2.6 Emisión de Boletín Cobro de Aseo ................................................................................31
8.2.7 Traspaso Archivo S. I. I. .................................................................................................32
8.3 Dividendos .................................................................................................................................33
9. Informes ............................................................................................................................................34
9.1 Asientos Devengados/Percibidos del Día .................................................................................34
9.2 Informe Giros Devengados, Percibidos y Descargados del día.................................................35
9.3 Giros Percibidos entre Fechas ...................................................................................................36
9.4 Giros Devengados entre Fechas.................................................................................................37
9.5 Asistente para Emitir Listado de Morosos.................................................................................38
9.6 Nómina de Permisos de Circulación Vehicular Otorgados por Cuenta de Terceros.................42
9.7 Nómina de Pagos por Cuenta.....................................................................................................43
9.8 Nómina de Pagos por R. U. T. ...................................................................................................43
A. Anexo A (Pantallas de Ayuda)...........................................................................................................45
A1 Ayuda para búsqueda de Orden de Ingreso ..............................................................................45
A2 Ayuda en Búsqueda de Contribuyente......................................................................................45
A3 Ayuda para encontrar Cuenta de Multa, Cuenta de F. C. M. y Contra – Cuenta de F. C. M ...46
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A4 Ayuda para Búsqueda de Permisos Enrolados..........................................................................46
A5 Ayuda para Búsqueda de Departamentos .................................................................................47
A6 Ayuda para Búsqueda de Impuestos .........................................................................................48
A7 Ayuda para determinar la Fecha ...............................................................................................48
B. Anexo B (Listados proporcionados por el sistema) ...........................................................................49
B01. Nómina de Giros Pagados el . . . .............................................................................................49
B02. Nómina de Giros Descargados el. . . .......................................................................................50
B03. Carta Convenio........................................................................................................................51
B04. Listado Rol de Cargo ..............................................................................................................52
B05. Listado Maestro Permisos Enrolados......................................................................................53
B06. Listado Rol de Cargo Aseo .....................................................................................................54
B07. Listado Maestro Derechos de Aseo ........................................................................................55
B08. Asientos Devengados del Día .................................................................................................56
B09. Asiento Ingresos Percibidos del Día .......................................................................................57
B10. Listado de Giros Devengados del Día.....................................................................................58
B11. Informe Giros Percibidos entre Fechas ...................................................................................59
B12. Informe Giros Devengados entre Fechas ................................................................................60
B13. Nómina de Morosos Hasta . . . ................................................................................................61
B14. Carta a Enviar a Morosos........................................................................................................62
B15. Nómina de PCV otorgados por Cuenta de Terceros ...............................................................63
B16. Listado Relación de Pagos por Cuenta....................................................................................64
B17. Nómina de Pagos por R. U. T. ................................................................................................65
B18. Detalle de Devengamiento ......................................................................................................66
B19. Detalles de Giros Pendientes...................................................................................................67
B20. Listado de Giros Emitidos entre fechas ..................................................................................68
B21. Estadística de Venta por Modulo ............................................................................................69
B22. Listado de Cheques Caducos ..................................................................................................70
B23. Listado de Cheques y Vale Vistas...........................................................................................71
B24. Listado de Giros descargados entre fechas .............................................................................72
B25. Listado de Morosos de Aseo ...................................................................................................73
B26. Listado de Pagos Carros de Arrastre.......................................................................................74
B27. Listado de Pagos por Folio administrativo..............................................................................75
B28. Listado de Pagos RMNP entre Fechas ....................................................................................76
B29. Nomina de Cheques Caducos..................................................................................................77
B30. Nomina de Folios Nulos..........................................................................................................78
B31. Nomina de Giros Pagados entre Folios...................................................................................79
B32. Proceso de Pago de Patentes Comerciales ..............................................................................80
B33. Resumen de Giros pendientes .................................................................................................81
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SISTEMA DE TESORERIA
MANUAL DE OPERACIONES
1. Generalidades
1.1 Objetivos del sistema
El Sistema de Tesorería administra las herramientas para lograr el objetivo de esta unidad: registrar y proporcionar
información fidedigna y oportuna, destinado a apoyar el proceso de control de todo el movimiento financiero de ingresos de
la entidad.
Es una eficiente herramienta de apoyo para la generación de órdenes de ingreso y la percepción de estos en la caja
municipal, teniendo siempre presenta la calidad, rapidez y exactitud de la atención.
Provee al sistema de contabilidad gubernamental los asientos de centralización diaria de los ingresos devengados y
percibidos.
A este sistema confluyen todas las ordenes de ingreso emitidas en otros sistemas para su cancelación.
En forma más específica se puede mencionar como objetivos los siguientes:
- Registrar las órdenes de ingreso efectuadas por los distintos departamentos giradores
- Entregar a la contabilidad el asiento contable del ingreso devengado diario
- Registrar los pagos de las órdenes de ingreso y, como resultado, la caja diaria de cada cajero
- Proporcionar a la contabilidad el asiento contable del ingreso percibido diario
- Debido a que es el único sistema que registra pagos de contribuyentes, sirve a los sistemas de Juzgado de Policía
Local, Obras, Licencias, de Conducir, Permisos de Circulación, Aseo, y todos los demás sistemas que necesiten
conocer si una determinada orden de ingreso ha sido debidamente cancelada
- En términos netamente contables, es el sistema analítico de las cuentas de ingreso de la contabilidad
gubernamental
- Mantiene el control riguroso de la morosidad de los contribuyentes
1.2 Potencialidad
Este sistema está definido de modo que:
- Permite la integración con todos los sistemas del área financiera

- Maneja la información de tesorería de todos los años en línea
- Registra en forma automática los asientos contables
- Valida en línea cada registro de información
- Definición paramétrica de porcentajes de multa y cuentas contables
- Captura de datos y consultas interactivas
- Cálculo de multas e intereses por atraso en el pago de los diferentes impuestos
- Emisión de Orden de Ingreso de todos los impuestos al momento de su cancelación
1.3 Módulos
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Considerando proporcionar una utilización óptima del sistema se ha determinado los siguientes módulos para efectuar la
generación y mantención de información:
- Ingresos de giros con los antecedentes del contribuyente, impuesto y monto

- Ingresos de pago
- Ingresos de descargos
- Parámetros requeridos por el sistema
- Indices y valores útiles al sistema
- Creación de convenios con los contribuyentes
- Administración de grupos de enrolados
- Informes de movimientos de Tesorería
1.4 Informes
La utilidad práctica de todo lo procesado se obtiene con los informes. Se ha diseñado una gran variedad, de los cuales
mencionaremos los más importantes:
• Nómina de giros morosos o pendientes de pago, clasificados por nombre, R. U. T. o dirección, y filtros por
concepto, departamento girador, monto de morosidad
• Carta aviso o cobranza por giros morosos o pendientes de pago, clasificados por: nombre, R. U. T. o dirección, y
filtros por concepto, departamento girador y monto de morosidad
• Nómina del devengado del día
• Asiento contable del devengado
• Asiento contable del percibido
• Emisión del rol de cargo para sistemas de Aseo, Enrolados y Dividendos
• Emisión masiva de giros para sistemas de Aseo, Enrolados y Dividendos
• Emisión de permisos enrolados
• Giros percibidos entre fechas
• Giros devengados entre fechas
Todos los informes ofrecen la posibilidad de una vista preliminar en pantalla y pueden ser exportados a otras
aplicaciones como Word, Excel, HTML, etc., copiados a disco y ser enviados por correo electrónico (mail).
1.5 Ingreso al sistema
El ingreso al Sistema de Tesorería comienza con la elección que el usuario debe hacer de la opción correspondiente.
Figura 1 - Inicio de Sesión
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Transcurridos algunos segundos visualizará la pantalla titulada Inicio de sesión (Ver Figura 1). Con ayuda del ratón deberá
posesionar el cursor en el campo deseado.
- El Usuario se deberá identificar como tal.

- A continuación deberá ingresar su Contraseña o clave de autorización de acceso.
- Si la contraseña ha sido aprobada podrá elegir el Sistema a utilizar. Para evitar escribir el nombre del sistema, puede
ubicarlo con el ratón en u y le mostrará las alternativas posibles. De la lista desplegada deberá elegir el sistema deseado.
- Para ingresar al sistema deberá Aceptar
- Si no desea continuar basta Cancelar
Nota: Debido a la confidencialidad de la información y a su importancia pueden ingresar al sistema, y a las funciones
determinadas, sólo las personas autorizadas para ello. Esta autorización se define por la persona identificada como el
Administrador en el módulo correspondiente: Administración de Sistemas.
1.6 Operación del sistema
Figura 2 S M C – Sistema de Tesorería
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Una vez aceptado el ingreso al sistema, la operación comienza mostrando la pantalla principal de él, titulada SMC
Sistema de Tesorería en la cual están indicadas sólo las opciones a las cuales el usuario tiene acceso.
En la Figura 2 , a modo de información, se visualizan todos los módulos del sistema. Considerando que cada usuario tiene
acceso sólo a determinados módulos, al momento de interactuar con el sistema observará sólo aquellos que a él le competen.
2. Ingreso de Giros
Este módulo es la herramienta de que disponen todos los giradores para emitir Ordenes de Ingreso y se basa en el ingreso de
la ordenanza a la base de datos.
Figura 3a – Ordenes de Ingreso
Este formulario se utiliza en todas las unidades giradoras (Juzgado, Rentas y Patentes, Obras, Tránsito, etc.) para generar la
orden de ingreso por algún impuesto, derecho o venta de bienes y servicios (Ver Fig. 3a).
El programa diseñado contempla los casos especiales de las multas Juzgado y Derechos que incluyen I. V. A. en que se
ingresa el valor del cobro y el sistema separa las cuentas.
En relación al comprobante hay tres alternativas: ingreso de información nueva, revisión y actualización de información y
eliminación del comprobante.
Ingreso de información nueva
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El formulario muestra la fecha del día actual, la cual no puede ser modificada.
A su lado está el casillero que muestra el login del girador, pudiendo se modificado en caso de ser otra la persona que emite
la Orden de Ingreso en ese terminal.
La captura de datos comienza con el R. U. T. del contribuyente, pues el número del comprobante lo asigna el computador
una vez aceptada toda la información del formulario. Ingresado el R. U. T., el programa trata de ubicar los antecedentes del
contribuyente. Se presentan dos alternativas en relación a que el registro estaba creado o no había información para él.
Si el R. U. T. digitado no existe en la base de datos, el sistema permite ingresar los datos relacionados en este momento,
abriendo una pantalla donde podrá capturar toda la información concerniente al contribuyente (Ver Fig. 3b).
Figura 3b – Captura de Datos de Contribuyente
Ubicándose en los respectivos casilleros podrá digitar los antecedentes de: dirección, comuna, ciudad, fono, fax, e-mail,
fecha de nacimiento, sexo, estado civil, nacionalidad y si es donante de órganos.
Si el registro ya estaba creado, en los campos siguientes (nombre, dirección y comuna) muestra la información requerida. El
usuario siempre puede ver o modificar algún antecedente, ubicándose en el recuadro a la derecha del nombre donde se lee
MOD. Le mostrará la ventana de la figura 4, que contiene toda la información almacenada respecto de este contribuyente. Si
desea modificar algún antecedente, bastará ubicar el campo respectivo y actualizarlo. Si está conforme con lo obrado, lo
incorpora con Aceptar , si no, debe Cancelar.
De no tener antecedentes del R. U. T. puede solicitar ayuda al sistema utilizando el recuadro con los tres puntos situado al
lado derecho Abrirá una ventana titula a Búsqueda de Contribuyente (Ver Anexo A – 2).
La fecha de emisión no puede ser modificada, ya que corresponde a la fecha actual.
Debe proceder a indicar la fecha de vencimiento correspondiente a la Orden de Ingreso. Para confirmarla puede utilizar la
ayuda del sistema (Ver Anexo A 8). Por defecto ofrece la fecha del último día del mes.
El concepto sólo puede ser seleccionado de aquellos ya creados. Para ello se debe ubicar en el botón que se está a la derecha
del campo y elegir el concepto necesario.
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En caso de corresponder a un impuesto o derecho enrolado, deberá indicar el rol en el casillero asignado.
En el recuadro de la glosa deberá expresar con sus palabras la razón de la emisión del documento.
Al elegir el concepto, abrirá otra ventana en la parte inferior izquierda del formulario bajo el título de Cuenta y Valor. Según
el concepto decidido serán las cuentas allí indicadas, donde, para cada una, deberá informar el valor que corresponde.
En la medida que va ingresando los valores a las diferentes cuentas observará que se van actualizando los valores de los
campos de Total Girado, Total Saldo, I. P. C., Multa y Total a Pagar.
Terminado el ingreso de información deberá decidir si Acepta el comprobante o Cancela lo hecho.
Si la decisión es aceptar lo efectuado, el programa ofrece el número a asignar a la Orden, el que debe ser aceptado por el
usuario. Sólo en ese momento la información es registrada definitivamente en la base de datos. La impresión del
comprobante se efectúa en forma inmediata o al momento de su cancelación, dependiendo de cómo fue definido.
Revisión y actualización de información
Surgiendo alguna duda respecto de una Orden de Ingreso, ésta puede ser revisada y, aún, actualizada. Para ello basta digitar
el número en el casillero correspondiente. Si no recordara el número, puede ubicarlo utilizando la ayuda que ofrece el
programa. Debe utilizar el botón con los tres puntos ubicado a la derecha del casillero para el número y abrirá una ventana
de Búsqueda de Orden de Ingreso (Ver Anexo A 1).
La Orden de Ingreso solicitada puede estar cancelada total o parcialmente y, aún, haberse efectuado descargos de ella. Si así
fuere, los valores correspondientes serán indicados en los respectivos casilleros.
Si la intención era solamente revisar la información, una vez finalizada ésta, termina la acción con cancelar.
Si era necesario actualizar algún antecedente, utilizando el botón Reemitir abre la posibilidad de efectuar los cambios
necesarios. Para efectuar las correcciones puede utilizar todas las ayudas descritas al ingresar la información. Terminados los
cambios, con Aceptar finaliza el proceso.
Eliminación de Orden de Ingreso
Habiendo la necesidad de eliminar una Orden de Ingreso basta digitar el número respectivo. Si no recordara el número,
puede ubicarlo utilizando la ayuda que ofrece el programa. Debe utilizar el botón con los tres puntos ubicado a la derecha
del casillero para el número y abrirá una ventana de Búsqueda de Orden de Ingreso (Ver Anexo A 1).
Confirmado que corresponde a la Orden de Ingreso a eliminar basta utilizar el botón Eliminar. El programa hará una
advertencia para evitar que se haya utilizado el botón mencionado por error.
3. Ingresos de Pago
Este módulo es la herramienta que permite a los cajeros optimizar la ejecución de su función. Los apoya en todas las
operaciones que deben efectuar en la caja: cálculo de reajustes de intereses por mora, cálculo de dinero a devolver,
conformación de la nómina de pagos percibidos, cheques recibidos, contabilización del percibido y su distribución a las
diferentes cuentas corrientes, arqueo de caja.
Todo pago que debe efectuar un contribuyente debe ir precedido de la emisión de una Orden de Ingreso efectuada por
cualquiera de las unidades giradoras, y es allí donde se determinan las condiciones que rigen el documento.
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A su lado está el casillero que muestra el login del cajero, pudiendo se modificado con el permiso mayor que 2 ( Permiso
Supervisar)
La Orden de Ingreso a pagar se puede acceder según tres modalidades diferentes: el número del comprobante, antecedentes
del contribuyente (R. U. T. o nombre) y rol (placa del vehículo, patente comercial, causa del juzgado, contribuciones u otros
roles que se definan).
Ubicación de Orden de Ingreso por medio del número

La forma más directa de tener los antecedentes del valor a cobrar es digitar el número de la Orden de Ingreso.
Figura 4a – Ingreso de Pagos
Teniendo la Orden de Ingreso reflejada en la pantalla, el usuario debe confirmar su login, para que el ingreso de dinero se
refleje en su cuenta (Ver Fig. 4a)
En la parte superior de la pantalla se tiene la información relativa al contribuyente, las fechas de emisión y de vencimiento
de la Orden y, el valor total del giro.
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En la mitad inferior de la pantalla se muestra, como en una tarjeta, rotulada Movimiento, el valor del sub-total, el reajuste, la
multa y el valor total a pagar. El cálculo del reajuste y la multa no es necesario que lo haga el cajero, pues lo efectúa el
programa automáticamente, considerando la fecha de vencimiento y la fecha de pago.
Cuando el contribuyente tiene la opción de pagar sólo el 50% del valor total, el usuario lo puede administrar con el botón
situado al lado de Total a pagar.
El recuadro inferior derecho es una ayuda que tiene el cajero para dar el vuelto. En Pago registra el efectivo que entrega el
contribuyente y, de inmediato, en Vuelto demuestra el valor que debe reembolsar.
Ante cualquier duda relativa al pago anterior concerniente a la misma Orden de Ingreso, existe la posibilidad de su
aclaración inmediata. Basta que el usuario acceda a la otra tarjeta que aparece insinuada en la parte media inferior de la
pantalla rotulada Detalle Otros Pagos. Sólo se puede obtener información de ella cuando, en relación a la misma Orden de
Ingreso, ha habido pagos con anterioridad (Ver Figura 4b).
Figura 4b – Ingresos de Pagos
La tarjeta abierta refleja para cada pago anterior: el cajero que lo recibió, la fecha del percibido, el valor total, el reajuste, la
multa y el total pagado. La información concerniente a un descargo se reconoce porque muestra el nombre del cajero
seguido de (D). Sirve sólo como información, pues ninguno de los datos allí mostrados podrá ser corregido.
Una vez revisados los antecedentes, puede volver a Movimiento para terminar el cobro.
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Ubicación de la Orden de Ingreso con los antecedentes del contribuyente
Esta forma de ubicación de la Orden de Ingreso es la más conveniente, ya que permite desplegar en pantalla un cuadro
completo de la deuda que el contribuyente mantiene por diferentes conceptos con la entidad.
Si el usuario tiene a la vista el R. U. T. del contribuyente, basta ingresar éste en el casillero rotulado Número, para que
sobreponga en la parte superior de la pantalla un recuadro que informa de todas las Ordenes de Ingreso pendientes de pago
(Ver Fig 4c).
Figura 4c – Ingresos de Pagos (con muestra de las OI pendientes de pago)
El recuadro consta de nueve columnas que informan de: cuáles movimientos se consideran para el pago, el número del giro,
la fecha de vencimiento, el concepto, el rol, el valor original, el valor de reajuste, el valor de la multa y el valor total a
cancelar.
Los valores originales, valores de reajuste, valores por concepto de multa y valor total, correspondientes a las Ordenes de
Ingreso impagas marcadas en la primera columna, se acumulan respectivamente en Sub Total, Reajuste, Multa y Total a
Pagar. A medida que, con un doble ‘clic’ del botón izquierdo del ratón, se elimina la marca de una Orden de Ingreso (Giro),
estos totales disminuyen en los valores que la respectiva orden refleja. La marca para activar el pago de una determinada
Orden de Ingreso, se repone se repone con otro doble ‘clic’ del botón izquierdo del ratón., con lo cual los valores
acumulados aumentan. Así, finalmente, mostrarán sólo los valores que corresponden a las Ordenes que se cancelarán.
Si, por alguna razón, el usuario no tiene acceso al número de la Orden de Ingreso ni al R. U. T. del contribuyente, puede
ubicar la deuda de él utilizando la ayuda titula da Búsqueda de Contribuyentes (ver Anexo A 2) con ayuda del botón con tres
puntos situado a la derecha de Número. Ubicado así el contribuyente muestra el mismo recuadro como si hubiera digitado
directamente el R. U. T.
Ubicación de la Orden de Ingreso con conocimiento del rol
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Cuando el contribuyente cuenta solamente con el número del rol (placa de vehículo, contribuciones, causa de juzgado, u
otro) en el casillero rotulado Número se debe indicar éste y el programa se las ingenia para ubicar la o las Orden de Ingreso
relacionadas.
En caso de haber deuda muestra todos los pagos pendientes para el rol invocado, indicando el número del giro, la fecha de
vencimiento, el rol y los valores original, reajuste, multa y total.
Al igual como se observa en Fig. 4c, el recuadro consta de nueve columnas que informan de: cuáles movimientos se
consideran para el pago, el número del giro, la fecha de vencimiento, el concepto, el rol, el valor original, el valor de
reajuste, el valor de la multa y el valor total a cancelar.
Los valores originales, valores de reajuste, valores por concepto de multa y valor total, correspondientes a las Ordenes de
Ingreso impagas marcadas en la primera columna, se acumulan respectivamente en Sub Total, Reajuste, Multa y Total a
Pagar. A medida que, con un doble ‘clic’ del botón izquierdo del ratón, se elimina la marca de una Orden de Ingreso (Giro),
estos totales disminuyen en los valores que la respectiva orden refleja. La marca para activar el pago de una determinada
Orden de Ingreso, se repone se repone con otro doble ‘clic’ del botón izquierdo del ratón., con lo cual los valores
acumulados aumentan. Así, finalmente, mostrarán sólo los valores que corresponden a las Ordenes que se cancelarán.
Reemisión de documento
Cuando el contribuyente ha efectuado un pago parcial de la Orden de Ingreso y rectifica su decisión para cancelar un monto
mayor, el cajero debe reemitir el documento. De inmediato se vuelve a las condiciones anteriores de la Orden de Ingreso,
permitiendo su total cancelación.
Cuadratura de caja
En cualquier momento el cajero puede efectuar la cuadratura de su caja considerando los movimientos habidos en el día.
Para ello basta que utilice el botón rotulado Totales de la parte superior derecha de la pantalla. De inmediato en pantalla
aparecerá otra ventana titulada Chequeo de Caja (Pagos del día) (Ver Fig. 5)
Figura 5 – Chequeo de Caja (Pagos del Día)
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Informa del folio, rol, valor total y nombre de cada Orden de Ingreso que fue cancelada ese día. Resume el total pagado con
cheques y en efectivo indicando para cada uno la cantidad de documentos y el valor. Finalmente entrega el total general de
documentos y dinero percibido.
La información visualizada puede ser, a su vez, impresa. Elegida esta alternativa entrega un informe cuyo formato se tiene en
Anexo B – 1 bajo el título de Nómina de Giros Pagados el . . . Efectúa un listado por cada cajero e indica para cada
movimiento del día el número del giro, el concepto, el rol (cuando existe), el R. U. T. y nombre del contribuyente y, el total
pagado. Finaliza el listado con la acumulación de los valores ingresados.
El botón Refresca Detalle permite mostrar la misma pantalla con datos actualizados.
Eliminación de Ingreso de Pago
Habiendo la necesidad de eliminar un Ingreso de Pago basta digitar el número respectivo. Si no recordara el número, puede
ubicarlo utilizando la ayuda que ofrece el programa. Debe utilizar el botón con los tres puntos ubicado a la derecha del
casillero para el número y abrirá una ventana de Búsqueda de Contribuyente (Ver Anexo A 2).
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4. Ingresos de Descargos
Módulo que permite efectuar descargos a determinada Orden de Ingreso.
Figura 6a – Ingreso de Descargos
A su lado está el casillero que muestra el login del girador, que se puede modificar en caso de ser otra la persona que emite
la Orden de Ingreso en ese terminal.
Con la indicación del número de la Orden de Ingreso, además de los datos mencionados, se muestra el R. U. T. y nombre del
contribuyente, la unidad giradora, el concepto y el valor total del giro y, las fechas de emisión y vencimiento. En la segunda
mitad se tiene dos tarjetas rotuladas Movimiento y Detalle de Otros Descargos y Pagos (Ver Fig. 6a)
En la primera tarjeta se informa el saldo del valor del giro y permite indicar el Total a Descargar y también la Observación
del Descargo, que sirve de antecedente.
Ante cualquier duda relativa al pago anterior concerniente a la misma Orden de Ingreso, existe la posibilidad de su
aclaración inmediata. Basta que el usuario acceda a la otra tarjeta que aparece insinuada en la parte media inferior de la
pantalla rotulada Detalle Otros Pagos. Sólo se puede obtener información de ella cuando, en relación a la misma Orden de
Ingreso, ha habido pagos con anterioridad (Ver Figura 6b).
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Figura 6b – Ingresos de Descargos (Detalle)
La tarjeta abierta refleja para cada pago anterior: el cajero que lo recibió, la fecha del percibido, el valor total, el reajuste, la
multa y el total pagado. La información concerniente a un descargo se reconoce porque muestra el nombre del cajero
seguido de (D). Sirve sólo como información, pues ninguno de los datos allí mostrados podrá ser corregido.
Una vez revisados los antecedentes, puede volver a Movimiento para seguir con el descargo.
En cualquier momento el usuario puede efectuar la revisión de los descargos habidos en el día. Para ello basta que utilice el
botón rotulado Totales de la parte superior derecha de la pantalla. De inmediato en pantalla aparecerá otra ventana titulada
Chequeo de Descargos del Día (Ver Fig. 7)
Figura 7 – Chequeo de Descargos del Día
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Informa del folio, rol, valor total, nombre y glosa de cada Orden de Ingreso que estuvo afecta a descargo ese día. Resume el
total general de documentos y la cantidad de dinero descargado.
La información visualizada puede ser, a su vez, impresa. Elegida esta alternativa entrega un informe cuyo formato se tiene en
Anexo B – 2 bajo el título de Nómina de Giros Descargados el . . . Efectúa un listado por cada cajero e indica para cada
movimiento del día el número del giro, el concepto, el rol (cuando existe), el R. U. T. y nombre del contribuyente y, el total
pagado. Finaliza el listado con la acumulación de los valores ingresados.
El botón Refresca Detalle permite mostrar la misma pantalla con datos actualizados.
Eliminación de Orden de Ingreso
Habiendo la necesidad de eliminar una Orden de Ingreso basta digitar el número respectivo. Si no recordara el número,
puede ubicarlo utilizando la ayuda que ofrece el programa. Debe utilizar el botón con los tres puntos ubicado a la derecha
del casillero para el número y abrirá una ventana de Búsqueda de Orden de Ingreso (Ver Anexo A 1).
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5. Parámetros
El acceso a esta rutina permite la actualización de los parámetros que maneja el sistema. Define todas las cuentas para
administrar los ingresos originados por cobros que afectan al Fondo Común (ver Fig. 8).
Figura 8 – Actualización Parámetros Tesorería
Después de confirmar el año del cual se trata, debe determinar la contabilidad de que se trata. Para ello cuenta con el
despliegue de las posibilidades mediante el uso del botón derecho del casillero rotulado Contabilidad. A continuación
corresponde definir el departamento girador.
Es necesario determinar el porcentaje de impuesto que se aplicará para la cuenta de multa que considerará.
El siguiente paso consiste en seleccionar la cuenta de multa, relacionándola con la cuenta de Fondo Común y la contracuenta
de este mismo Fondo. Para cualquiera de las tres cuentas, en caso de desconocimiento de sus códigos, puede utilizar la ayuda
que ofrece el programa mediante el botón, con tres puntos, ubicado a la derecha del respectivo casillero. Accederá a una
ventana titulada respectivamente Selección de Cuenta Multa, Selección de Cuenta FCM y Selección de Cuenta CCFCM. En
Anexo A 3 se muestra un ejemplo de la primera ventana, siendo las otras dos similares.
Debe decidir para cada caso si desea utilizar las cuentas de Deudores de Dudosa Recuperación y de Deudores.
Una vez ingresados todos los datos deberá determinar si los aprueba o los deja sin efecto.
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6. Índices y Valores
Este formulario permite la actualización de los índices y valores que sirven como parámetros a otros procesos.
Figura 9 – Ingreso de Indicadores Económicos
Se observa dos cuerpos: el izquierdo para el ingreso de Indicadores Económicos Mensuales (mostrando cada uno de los doce
meses), el valor de la U. T. M. (Unidad Tributaria Mensual), el I. P. C. (Indice de Precios al Consumidor) y la C. A. (Cuota
de Ahorro); y el derecho, para la actualización de los Indicadores Económicos Diarios (contiene información para cada uno
de los días), U. F. (Unidad de Fomento) e I. V. P. (Indice de Valor Promedio).
Previa confirmación del año que se está revisando, se elige en el cuerpo izquierdo el mes que se desea actualizar y, para cada
uno, el índice de que se trata. Si el dato a actualizar es diario, después de haber ubicado el mes debe posicionarse en el día y
casillero correspondiente.
No hay eliminación de información, pues esta se produce automáticamente al recibir un nuevo valor.
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7. Creación de Convenios
Con el acceso a este módulo, la entidad puede dejar establecido el convenio de pagos para la regularización de la situación
de un contribuyente. Proporciona al usuario una herramienta muy poderosa que le permite definir, en un tiempo muy breve,
las nuevas condiciones para el deudor.
Figura 10 – Creación de Convenios
Para comenzar debe confirmar la fecha en que celebra el convenio y el nombre del usuario que está efectuando la operación.
Ingresado el número del R. U. T. y dígito verificador del contribuyente, el programa lo ubica en la base de datos y muestra
su nombre, para la confirmación visual y evitar así cualquier error, un recuadro rotulado Giros Pendientes, un recuadro
rotulado Convenio y un recuadro que va informando de las Cuotas a pagar.
Si, por alguna razón, no tuviera a mano el número del R. U. T., el sistema le permite acudir a la rutina de ayuda utilizando el
botón ubicado a la derecha del casillero rotulado R. U. T. Abrirá una ventana titulada Búsqueda por Contribuyente (Ver
Anexo A 2).
El recuadro Giros Pendientes informa todas las Ordenes de Ingreso pendientes de pago del contribuyente, agrupados por
concepto, y, para cada una de ellas, en nueve columnas, la información de: cuáles movimientos se consideran para el pago, el
número del giro, la fecha de vencimiento, el concepto que motivó el giro, el rol, el valor original, el valor de reajuste, el
valor de la multa y el valor total a cancelar (Ver Fig. 10).
El recuadro Convenio muestra los mismos conceptos informados en Giros Pendientes, para la determinación de su pago. Por
esta razón repite la información de: concepto (impuesto), valor neto, multa y reajuste sumados, y total convenio. A
continuación se ve las columnas contado, cuotas y saldo.
20
Permite hacer un convenio por cada concepto. Debido a lo anterior, cuando es más de un concepto, en el recuadro Giros
Pendientes, en la primera columna, deberá dejar marcado sólo el concepto sujeto a convenio. Esto se logra eliminando la
marca de el o los no deseados con un doble ‘clic’ del botón izquierdo del ratón. Al efectuarlo verá que en el recuadro
inferior los valores del convenio no considerado desaparecen.
Cuando ha quedado con valores sólo el concepto elegido, proceda a informar en la columna correspondiente el valor que el
contribuyente pagará al contado. De inmediato el programa efectúa la resta e informa el saldo a cancelar en cuotas.
Informe luego la cantidad de cuotas que han sido acordadas. En el recuadro Cuotas le mostrará el plan de pagos indicando
las fechas y el valor. Aquí todavía puede hacer modificaciones a la fecha.
Habiendo acordado el convenio basta Aceptar y el equipo imprimirá la carta convenio para su firma (Ver Anexo B 3).
Si es necesario hacer otro convenio de pago por algún concepto diferente, basta cambiar la preferencia en el recuadro Giros
Pendientes. Deberá proceder a eliminar la marca de aquel elegido originalmente y marcar el nuevo concepto. Para marcar un
concepto que no está elegido, se logra con doble ‘clic’ del botón izquierdo del ratón. Luego procede en el segundo recuadro
igual como para el primer convenio.
Para actualizar o eliminar un convenio de pago, basta digitar el número del R. U. T. y el programa le mostrará los convenios
confirmados para ese contribuyente.
8. Permisos Enrolados
Este módulo se creó para agilizar la emisión de Orden de Ingreso cuando se trata de muchos contribuyentes para un mismo
concepto y de un cobro periódico.
Bajo este título se considera tres tipos de enrolados: creación de roles varios, los derechos de aseo y los dividendos.
8.1 Enrolados Varios
Módulo diseñado para crear roles de contribuyentes por distintos objetivos. Para su óptima administración se consideran
cuatro pasos: el ingreso del permiso de los enrolados, el cargo a Tesorería, la emisión del rol de cargo y el listado de
maestros de permisos enrolados.
8.1.1 Ingreso Permiso Enrolados
Esta rutina, como indica su nombre, permite actualizar un rol determinado.
21
Figura 11 – Ingreso de Permisos Enrolados
Comienza el proceso definiendo en el formulario el derecho para el cual efectúa la actualización. Debe elegir el necesario
utilizando el botón lista de selección del casillero.
Existen tres alternativas de actualización para un enrolado: la creación del rol y sus antecedentes, la modificación de la
información y la eliminación de determinado rol.
Ingrese el código del rol. Si el programa ubica el código de rol digitado para el respectivo derecho, mostrará los
antecedentes relacionados para su visualización o modificación.
Creación de un nuevo enrolado
Cuando no encuentra el rol informado para el derecho definido, supone que es uno nuevo.
A continuación debe digitar el R. U. T. de la persona que se relaciona con el rol en creación.
En caso de desconocimiento del R. U. T. puede solicitar la ayuda del sistema que se explica en Anexo A 2, Búsqueda de
Contribuyente.
Una vez incorporado el R. U. T., el programa trata de ubicar los antecedentes del contribuyente. Se presentan dos
alternativas: el registro ya estaba creado o no había información para él.
En el primer caso el usuario puede ver o modificar alguno de los antecedentes ubicándose en MOD. Le mostrará una
ventana que contiene toda la información que se tiene almacenada respecto de este contribuyente: dirección, comuna,
ciudad, fono, fax, e-mail, fecha de nacimiento, sexo, estado civil, nacionalidad y si es donante de órganos. Si desea
22
modificar algún antecedente, deberá ubicar el campo respectivo y modificarlo. Si está conforme con lo obrado, lo incorpora
con Aceptar , si no, debe Cancelar (Ver Fig. 3b).
Si, al contrario, los antecedentes aún no están registrados en la base de datos, el programa le permite ingresar toda la
información en ese momento. Abrirá la misma ventana mencionada en el párrafo anterior y en ella podrá ingresar
sucesivamente toda la información que posee al respecto. Si desea modificar algún antecedente, deberá ubicar el campo
respectivo y modificarlo. Si está conforme con lo obrado, lo incorpora con Aceptar , si no, debe Cancelar.
Completados y aceptados los antecedentes del contribuyente, muestra el nombre en el formulario original en el casillero
rotulado de igual forma.
El usuario debe proceder a ingresar la dirección correspondiente al rol y una glosa de dos líneas que permite establecer
algunas observaciones.
El formulario muestra a continuación un recuadro rotulado Ingreso de Valores del Permiso por Cuenta. Aquí, bajo los
respectivos títulos de las columnas, el usuario debe ingresar para cada cuenta informada: la unidad de pago y el valor
correspondiente a esa unidad de pago.
El recuadro (grilla) situado al pie del formulario permanece en blanco durante la creación.
Modificación de antecedentes de un enrolado
En caso de existir el rol indicado para el derecho determinado, el programa lo ubica en el maestro y muestra todos los
antecedentes relacionados, permitiendo la modificación de sus datos. Si no recuerda el número del Rol, puede solicitar la
ayuda del sistema que se explica en Anexo A 4, Búsqueda de Permisos Enrolados.
También muestra en el recuadro (grilla) situado al pie del formulario los antecedentes de todos los giros efectuados al
determinado rol, estén o no cancelados. Indica para cada uno: la condición en que se encuentra (una marca cuando está
pendiente de pago), el número del giro, la fecha de emisión, la fecha de vencimiento, el valor neto, reajuste, multa y total, y,
la fecha de pago.
Cuando hay giros impagos, muestra el total neto pendiente en el ángulo inferior izquierdo.
Eliminación de un enrolado
Cuando existe el rol indicado para el derecho determinado y sólo cuando aún no se ha efectuado ningún giro contra él existe
la posibilidad de eliminarlo de la base de datos.
8.1.2 Cargo a Tesorería
El acceso a este módulo permite emitir los cargos para cada enrolado según lo determinado en el módulo anterior.
Por consecuencia, sólo es útil cuando el respectivo rol ya ha sido creado.
23
Figura 12 – Cargo a Tesorería
El cargo se define por una sola vez y va generando los giros para cada uno de los enrolados en el derecho especificado.
El usuario debe determinar el derecho para el cual efectuará los giros, indicar la fecha de emisión y de vencimiento que
corresponde, digitar la glosa común a cada uno de los giros y los valores de la Unidad de Fomento (U. F.), Unidad Tributaria
Mensual (U. T. M.) y el valor informado.
Ingresados y aceptados los datos del párrafo anterior, el sistema imprimirá todos los giros.
8.1.3 Emisión del Rol de Cargo
Permite emitir un listado de los cargos generados con el módulo de Cargo a Tesorería .
24
Figura 13 – Informe Cargo Permisos Enrolados
Para su obtención, deberá indicar la fecha de emisión de giros.
Después de decidir la cantidad de copias y las páginas requeridas, el programa proporciona información, según se solicitó,
de: rol, R. U. T., nombre del enrolado, dirección del rol , folio y valor girado. Un ejemplo del listado mencionado se muestra
en Anexo B 4 – Listado Rol de Cargo .
Al finalizar el listado informa del total girado.
8.1.4 Listado de Maestro de Permisos Enrolados
Este módulo se ha diseñado con la finalidad de poder revisar la información ingresada y, a su vez, tener un listado
de respaldo de lo obrado.
Figura 14 – Informe Permisos Enrolados
25
La listado puede obtenerse ordenado por rol o por R. U. T., debido a lo cual, después de confirmar el año contable para el
cual se necesita la información, debe decidir el orden en que lo desea.
Después de decidir la cantidad de copias y las páginas requeridas, el programa proporciona información, ordenada según se
solicitó, indicando: rol, impuesto, R. U. T., nombre del enrolado, dirección del rol y cada una de las cuentas asignadas con
sus respectivos valores. Un ejemplo del listado mencionado se muestra en Anexo B 5 – Listado Maestro Permisos
Enrolados.
8.2 Derechos de Aseo
En rigor el Derecho de Aseo sigue el concepto general de enrolado, como se explica en el módulo de Enrolados Varios,
pero se ha decidido su individualización debido a las particularidades que presenta y, al hecho que determinadas entidades
usuarias requieren sólo de él.
Para su administración se ha definido siete módulos: parámetros para el cobro de aseo, ingreso del cobro de aseo, cargo a
tesorería del cobro de aseo, emisión del rol de cargo de aseo, listado maestro del rol de aseo, emisión del boletín de cobro de
aseo y traspaso desde archivo proporcionado por el Servicio de Impuestos internos.
8.2.1 Parámetros Cobro de Aseo
Es importante que, con anterioridad a la población de datos y uso de información, sean ingresados al computador
los antecedentes que son de utilidad general al sistema.
Figura 15 – Actualización Parámetros de Aseo
26
El primer dato a confirmar es el mes que se utilizará para definir la Unidad Tributaria Mensual (U. T. M.). Para su
determinación puede utilizar la ayuda que le proporciona el sistema (Ver Anexo A ).
A continuación debe confirmar el valor general que se cobrará por concepto de aseo e informar los posibles lugares de pago.
Debe confirmar si requiere que en cada giro se identifique la entidad con su membrete. Si utiliza formularios con membrete
preimpreso no es necesario colocar una marca en Memb. Giro.
Otro antecedente que debe ser definido se refiere a los límites de avalúo y porcentajes de exención determinados por la
entidad. Deberá armar la tabla correspondiente pensando que: hasta tal avalúo (en U. T. M.) corresponde tal porcentaje de
exención y así sucesivamente.
Igual como en párrafo anterior debe proceder para la determinación del tramo social y su exención, considerando que para el
tramo social debe considerar los puntos.
8.2.2 Ingreso Cobro de Aseo
Con ayuda de esta rutina se puede actualizar la información que crea el giro para un rol determinado.
Figura 16 – Ingreso Cobros de Aseo
En el formulario informa el derecho para el cual efectúa la actualización. No permite su cambio.
27
Debe ingresar el código del rol. Si el programa ubica el código del rol digitado, mostrará los antecedentes relacionados para
su visualización o modificación.
La creación de enrolados se efectúa normalmente con la captura de información desde un medio magnético que hace llegar
el Servicio de Impuestos Internos según se explica en 8.2.6 Traspaso Archivo S. I. I.
Pero cuando es necesario, también aquí se puede efectuar una creación de nuevo enrolado.
Cuando no encuentra el rol informado, supone que es uno nuevo.
Contribuyente.
En la casilla Avalúo deberá indicar el valor correspondiente.
A continuación deberá definir si este rol es activo o si momentáneamente permanecerá inactivo.
El formulario muestra a continuación un recuadro que permite definir condiciones particulares de exención Social o
Informada para el rol en cuestión. En caso de haber exención de estos tipos habrá que informar su porcentaje en el lugar
respectivo, así como el número y la fecha del Decreto que lo respalda.
En caso de existir el rol indicado, el programa lo ubica en el maestro y muestra todos los antecedentes relacionados,
permitiendo la modificación de sus datos. Si no recuerda el número del Rol, puede solicitar la ayuda del sistema que se
28
muestra en una ventana titulada Búsqueda de Derechos de Aseo. Su funcionamiento es similar al explicado en Anexo A 4,
Búsqueda de Permisos Enrolados
También muestra en el recuadro (grilla) situado al pie del formulario los información de todos los giros efectuados a ese rol,
estén o no cancelados. Indica para cada uno: la condición en que se encuentra (una marca cuando está pendiente de pago), el
número del giro, la fecha de emisión, la fecha de vencimiento, el valor neto, reajuste, multa y total, y, la fecha de pago.
Cuando hay giros impagos, muestra el total neto pendiente en el ángulo inferior izquierdo.
Cuando existe el rol indicado y, sólo cuando aún no se ha efectuado ningún giro contra él, existe la posibilidad de eliminarlo
de la base de datos.
8.2.3 Cargo a Tesorería Cobro de Aseo
El acceso a este módulo permite emitir los cargos para cada enrolado según lo determinado en el módulo anterior.
Por consecuencia, sólo es útil cuando el respectivo rol ya ha sido creado.
Figura 17 – Cargo a Tesorería Cobros de Aseo
El cargo se define por una sola vez y va generando los giros para cada uno de los enrolados en el derecho especificado.
En el Concepto informa del derecho que se trata. El usuario debe indicar la fecha de emisión del giro (en caso de requerirlo
puede utilizar el sistema de ayuda), digitar para cada una de las cuatro cuotas la fecha y glosa común a cada uno de los giros.
Ingresados y aceptados los datos del párrafo anterior, el sistema imprimirá todos los giros.
29
8.2.4 Emisión de Rol de Cargo de Aseo
Permite emitir un listado de los cargos generados con el módulo de Cargo a Tesorería Cobros de Aseo.
Figura 18 – Informe Derechos de Aseo
Para su obtención, deberá indicar la fecha de emisión de giros.
Después de decidir la cantidad de copias y las páginas requeridas, el programa proporciona información, según se solicitó,
de: rol, R. U. T., nombre del enrolado, dirección del rol, avalúo, porcentaje de descuento de sociales, porcentaje de
descuento informado, folio y valor total girado. Un ejemplo del listado mencionado se muestra en Anexo B 6 – Listado Rol
de Aseo .
Al finalizar el listado informa del total general girado.
8.2.5 Listado Maestro del Rol de Aseo
Permite emitir un listado de los contribuyentes aquí enrolados ordenado por R. U. T. y, para cada uno, por Rol.
30
Figura 19 – Informe Maestro de Aseo
Después de decidir la cantidad de copias y las páginas requeridas, el programa proporciona información, ordenada según se
solicitó, de: rol, R. U. T., nombre del enrolado, dirección del rol. Un ejemplo del listado mencionado se muestra en Anexo B
7 – Listado Maestro Derechos de Aseo.
8.2.6 Emisión de Boletín Cobro de Aseo
Permite emitir un listado de los cargos generados con el módulo de Cargo a Tesorería .
Figura 20 – Impresión Masiva de derechos de Aseo
31
Para su obtención, deberá indicar el primer y último R. U. T. para los cuales desea emitir el boletín, la fecha que se
considerará para el cargo y el lugar de pago que se definió.
8.2.7 Traspaso Archivo S. I. I.
Periódicamente el Servicio de Impuestos Internos (S. I. I.) hace llegar un medio magnético (diskette o disco
compacto) para la actualización de los antecedentes de cobro de derechos de aseo que no han sido considerados en el cobro
de contribuciones de bienes raíces.
Cuando se efectúa el traspaso de información, el programa revisa los antecedentes que maneja el sistema para
cotejarlos con aquellos que vienen en el medio magnético y efectúa la actualización de ellos.
Figura 21 – Traspasa Archivo (Cobro Aseo)
El formulario que aparece en pantalla (Ver Fig. 21) le indica al usuario que se trata de los derechos de aseo, debiendo haber
preocupación sólo de indicar en el casillero rotulado Examina la carpeta en la cual puede ubicar el archivo desde el cual
desea copiar la información, para lo cual debe el medio magnético que necesita.
Ingresado el antecedente solicitado, con Iniciar Proceso comienza el traspaso, el cual no puede ser detenido.
32
8.3 Dividendos
Módulo elaborado para facilitar el cálculo y control de dividendos a pagar por parte del contribuyente cuando la entidad
ha procedido a enajenar algún bien de su propiedad en beneficio de algunos contribuyentes.
Con ayuda de esta rutina se puede actualizar la información que crea los datos de un rol de dividendos (Ver Fig. 22).
Figura 22 – Ingreso Dividendos
En el formulario permite identificar el concepto para el cual efectúa la actualización. Como ayuda tiene el botón de lista de
relación.
Debe ingresar el código del rol. Si el programa ubica el código del rol digitado, mostrará los antecedentes relacionados para
su visualización o modificación.
Cuando no encuentra el rol informado, supone que es uno nuevo.
Contribuyente.
El formulario muestra a continuación un recuadro que permite definir las condiciones particulares relativas al rol: Préstamo,
Seguro de Desgravamen y Seguro de Incendios. Para cada uno debe indicar la unidad de pago considerada y la cantidad de
esa unidad que corresponde. En la determinación de las unidades de pago puede utilizar el botón de lista de relación.
33
El recuadro siguiente permite capturar otros antecedentes como: la fecha del mutuo, la fecha de la primera cuota a pagar, el
plazo del convenio en años y meses, el porcentaje de interés anual pactado, la periodicidad de las cuotas y el valor del
dividendo.
Al ingresar las fechas puede utilizar el botón de lista de relación.
En la periodicidad de las cuotas debe informar la respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cada cuántos meses paga una cuota? Si
paga todos los meses, informará 1; si paga semestralmente, 6 y, si paga anualmente, 12.
En caso de existir el rol indicado, el programa lo ubica en el maestro y muestra todos los antecedentes relacionados,
permitiendo la modificación de sus datos. Si no recuerda el Rol, puede utilizar el botón de ayuda y obtener una ventana
titulada Búsqueda de Permisos Enrolados (Ver Anexo A 4).
También muestra en el recuadro (grilla) situado al pie del formulario los información de todas las cuotas acordadas con ese
rol, estén o no cancelados. Indica para cada uno: la condición en que se encuentra (una marca cuando está pendiente de
pago), el número del giro, la fecha de emisión, la fecha de vencimiento, el valor neto, reajuste, multa y total, y, la fecha de
pago.
Cuando hay cuotas impagas, muestra el total neto pendiente en el ángulo inferior izquierdo.
Cuando existe el rol indicado y, sólo cuando aún no se ha efectuado ningún giro contra él, existe la posibilidad de eliminarlo
de la base de datos.
9. Informes
Con la utilización de este módulo se accede a la posibilidad de emitir los informes que se utilizan en Tesorería.
Aquellos considerados corresponden a: los asientos devengados y percibidos en el día, los giros devengados del día y entre
determinadas fechas, los giros percibidos entre fechas, de contribuyentes morosos por giros pendientes, la nómina de
permisos de circulación vehicular (P. C. V.) otorgados por cuenta de terceros, la nómina de pagos ordenados por cuenta y
por R. U. T.
9.1 Asientos Devengados/Percibidos del Día
Entrega un listado de los asientos que reflejan los movimientos diarios, opcionalmente los devengados o los
percibidos, para determinada fecha.
34
Figura 23 – Informe Asiento Contable Devengado/Percibido
Al solicitar su emisión el usuario debe definir el año contable para el cual requiere el respectivo listado, si desea los asientos
devengados o los percibidos, el período para el cual lo necesita, el intervalo de páginas y la cantidad de copias que desea
obtener (Fig. 23).
El informe de asientos contables devengados contiene lo solicitado, indicando para cada documento: la cuenta utilizada y su
denominación, el departamento que lo originó y los valores del debe y el haber. Finalizada una cuenta la subtotaliza,
arrojando un total al finalizar los devengados, después del cual informa de los ingresos descargados, en la misma forma de
los devengados. Al término del informe lista los totales generales del debe y el haber. Un ejemplo de este informe se muestra
en Anexo B – 8, Asientos Devengados del Día.
El informe de asientos contables percibidos contiene lo solicitado, indicando, al igual que para los devengados, para cada
documento: la cuenta utilizada y su denominación, el departamento que lo originó y los valores del debe y el haber.
Finalizada una cuenta la subtotaliza, arrojando un total al finalizar el listado. Un ejemplo de este informe se muestra en
Anexo B – 9, Asientos Ingresos Percibidos del Día.
9.2 Informe Giros Devengados, Percibidos y Descargados del día
Proporciona información ordenada por departamento e impuesto de los giros devengados en determinado día. Un
ejemplo de este informe se muestra en Anexo B – 10, Listado de Giros Devengados del. . .
Figura 24 – Informe Giros Devengados del Día
35
Sólo requiere que se informe el día para el cual se desea la información (Ver Fig. 24).
En el listado se observa los datos de número del giro, R. U. T. y nombre del contribuyente, rol, y, los valores del devengado,
percibido, descargado y total. Efectúa una subtotalización por cada impuesto y arroja totales por departamento
9.3 Giros Percibidos entre Fechas
Entrega información de todos los giros percibidos entre dos fechas para uno o determinados impuestos. Un ejemplo de
este informe se muestra en Anexo B – 11, Listado de Giros Percibidos entre . . .
Figura 25 – Informe Giros Percibidos entre Fechas
Al solicitar su emisión el usuario debe definir el período para el cual necesita la información, el o los impuestos que va a
considerar (por defecto ofrece hacerlo para todos los impuestos), el intervalo de páginas y la cantidad de copias que desea
obtener (Fig. 25). Para determinar los impuestos a considerar debe utilizar el listado de relación.
El listado contiene información ordenada por impuesto y fecha del folio del giro, el R. U. T. del contribuyente, el rol, el
nombre del contribuyente, la fecha de pago y el total pagado. Proporciona subtotales por cada impuesto y un gran total al
final.
36
9.4 Giros Devengados entre Fechas
Proporciona información de todos los giros devengados entre dos fechas para uno o determinados departamentos. Un
ejemplo de este informe se muestra en Anexo B – 12, Listado de Giros Devengados entre . . .
Figura 26 – Informe Giros Devengados entre Fechas
Al solicitar su emisión el usuario debe definir el período para el cual necesita la información, el o los departamentos que va a
considerar (por defecto ofrece hacerlo para todos los departamentos), el intervalo de páginas y la cantidad de copias que
desea obtener (Fig. 26). Para determinar los departamentos a considerar debe utilizar el listado de relación.
El listado contiene información ordenada por departamento, impuesto y fecha de: el folio del giro, el R. U. T. del
contribuyente, el nombre del contribuyente y los valores devengado, percibido, descargado y saldo. Proporciona subtotales
por cada departamento y un gran total al final.
37
9.5 Asistente para Emitir Listado de Morosos
Con el acceso a este módulo se obtiene información de todos los contribuyentes morosos ordenados por diferentes
conceptos. Permite asimismo imprimir las cartas que la entidad envía a cada moroso.
Figura 27 – Selección de Informes Morosidad
Se presenta en la pantalla un fichero con siete tarjetas que permiten, en forma sucesiva, ir determinado las características que
se desea para el informe. La primera tarjeta permite definir el tipo de informe requerido, la segunda, si incluirá toda la
información o sólo determinado concepto y cuales los departamentos a considerar, la siguiente pregunta por la fecha de
emisión, en la cuarta se determina la fecha de vencimiento, la quinta presenta las opciones de clasificación, la sexta permite
definir los rangos según las opciones de clasificación dadas y la última posibilita determinar si sólo se verá por pantalla o si
se imprimirá, la cantidad de copias (en caso de impresión) y las páginas a considerar las condiciones del listado.
Se podrá proseguir a definir las condiciones de la tarjeta Siguiente sólo cuando se ha tomado alguna determinación respecto
a las interrogantes planteadas.
Tipo de informe
En la primera tarjeta se requiere determinar la fecha en la cual procede el informe. Por defecto indica la actual. Asimismo se
debe establecer aquí si el informe a definir es una nómina de los morosos o una carta para ellos (Ver Fig. 27).
38
Figura 28 - Selección Informe Morosidad (Extracto)
Conceptos a utilizar (Ver Fig. 28)

Determinados los primeros parámetros, en la segunda tarjeta solicita se defina si el listado será General, considerará toda la
información o, solamente uno, algunos o todos los Departamentos o Impuestos. Cuando se decide por Departamentos o
Impuestos, en el recuadro adjunto solicita decidir cuáles considerar. Uno a uno deberá Agregar o Quitar los deseados.
Para agregar departamentos pulse botón izquierdo del ratón en Agrega . Le mostrará una ventana de ayuda Búsqueda de
Departamentos. (Ver Anexo A 5). Igual procedimiento debe efectuar para agregar impuestos (Ver Anexo A 6).
Si alguno de los departamentos o impuestos no debe ser incluido en el informe, basta identificarlo con el ratón y utilizar
Quita .
+
39
Figura 29 - Selección Informe Morosidad (Emisión)
Fecha de emisión (Ver Fig. 29)

Deberá indicarse la primera y última fecha de emisión a considerar en el informe.
Fecha de vencimiento
Aquí se deberá establecer la primera y última fecha de vencimiento a considerar. Es similar a Fecha de Emisión (Ver Fig.
29)
40
Figura 30 - Selección Informe Morosidad (Opciones Clasificación)
Opciones de clasificación (Ver Fig. 30)
Cuando se tomó la decisión de obtener toda la información, deberá optar por alguna de las posibilidades ofrecidas para que
dé el ordenamiento deseado: por departamento e impuesto, por departamento y R. U. T., por rol, solamente por R. U. T. o
por dirección del contribuyente.
Figura 31 - Selección Informe Morosidad (Selección)
Selección de rango (Ver Fig. 31)

Dependiendo de la decisión tomada en la tarjeta anterior le permitirá acotar los rangos de la información.
Si optó clasificar por departamento e impuesto, solicitará definir el departamento y el impuesto inicial y final. Si la decisión
fue por departamento y R. U. T., solicitará definir el departamento y R. U. T. inicial y final.
Si se solicitó ordenar por rol, R. U. T. o dirección, pedirá definir el primer y último rol, R. U. T. y dirección
respectivamente.
En esta tarjeta también posibilita definir el rango del monto de la deuda en la opción pertinente.
41
Figura 32 – Selección Informe Morosidad (Impresión)
Impresión (Ver Fig. 32)

Una vez determinados todos los parámetros para solicitar el informe sólo resta indicar las páginas a listar y en caso de ser
impreso, la cantidad de copias requeridas.
Obtendrá la información clasificada según lo determinado indicándole para cada caso el R. U. T., nombre y dirección del
contribuyente, el folio, el rol, las fechas de giro y de vencimiento, el departamento que lo giró, el impuesto de que se trata, el
saldo insoluto, el valor del reajuste, la multa y el total adeudado. Al finalizar el listado indica los valores totales del saldo
insoluto, del reajuste, de la multa y del total adeudado. Un ejemplo de este listado se tiene en Anexo B 13, Nómina de
Morosos Hasta . . .
9.6 Nómina de Permisos de Circulación Vehicular Otorgados por Cuenta de Terceros
Permite obtener información de todos los permisos de circulación vehicular otorgados para otras comunas.
Figura 33 – PCV por Cuenta de Terceros
42
El listado que se obtiene está agrupado por comuna e informa, para cada permiso: la placa e, R. U. T. y nombre del
contribuyente, la fecha de pago, el folio de giro, el año y la cuota que cancela y el valor total.. Para cada comuna arroja un
subtotal y, al finalizar un listado, informa del total por este concepto. Un ejemplo de este listado se tiene en Anexo B 15,
Nómina de PCV Otorgados por Cuenta de Otras Municipalidades.
Antes de obtener el listado, el usuario debe determinar el período para el cual desea el listado, las páginas que de él desea y,
eventualmente, la cantidad de copias.
9.7 Nómina de Pagos por Cuenta
Esta rutina proporciona información de los pagos efectuados en determinado período ordenados por cuenta contable y
fecha .
Figura 34 – Relación de Pagos por Cuenta
El listado entrega, para cada cuenta, información del número del giro, el concepto, el rol, el R. U. T. y nombre del
contribuyente, la fecha de percepción y el valor ingresado. Permite conocer el valor total de cada cuenta y, al final entrega el
valor total correspondiente según los parámetros designados. Un ejemplo de este listado se tiene en Anexo B 16, Listado
Relación de Pagos por Cuenta.
Para definir el listado, el usuario debe indicar las cuentas inicial y final que desea y el período que necesita, las páginas que
solicita y la cantidad de copias cuando se trata de una impresión.
9.8 Nómina de Pagos por R. U. T.
En esta rutina se obtiene la información de la nómina de pagos efectuada en determinado período, pero clasificada por
R. U. T. del contribuyente y fecha .
Figura 35 – Nómina de Pagos por R. U. T.
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El listado entrega, para cada cuenta, información del número del giro, el concepto, el rol, el R. U. T. y nombre del
contribuyente, la fecha de percepción y el valor ingresado. Permite conocer el valor total para cada R. U. T. y, al final
entrega el valor total correspondiente según los R. U. T. determinados. Un ejemplo de este listado se tiene en Anexo B 17,
Listado Relación de Pagos por R. U. T.
Para definir el listado, el usuario debe informar el primer y último R. U. T. que desea y el período que necesita, las páginas
que solicita y la cantidad de copias cuando se trata de una impresión.
10. Salida
Toda sesión debe finalizarse utilizando esta rutina. De no ser utilizada los archivos no se cerrarán convenientemente,
pudiendo provocar algún inconveniente en procesos posteriores.
44
ANEXO A
A. Pantallas de Ayuda
Las pantallas de ayuda, como su nombre lo indica, son ventanas auxiliares, especialmente preparadas para hacer más
expedito y seguro el ingreso de información para determinados campos.
Son frecuentemente utilizados aquellos correspondientes a los códigos de cuentas contables o de presupuesto, los centros de
costo, el contribuyente, los grupos de contabilidad, cuentas corrientes bancarias, búsqueda de movimientos contables,
ubicación de impuestos, determinación de la fecha.
A1. Ayuda para búsqueda de Orden de Ingreso
Figura A 1 – Búsqueda Orden de Ingreso
Esta ayuda requiere la indicación de la fecha para la cual se desea la búsqueda. Para su determinación, a su vez, existe la
ayuda de fecha al solicitarla ubicándose en el cuadrado derecho rotulado con punta de flecha hacia abajo (Ver Anexo A 7).
Aceptada la fecha mostrará para cada Orden de Ingreso emitida en esa fecha el folio, el R. U. T. del contribuyente, su
nombre, el concepto por el cual se emitió la Orden, el rol cuando corresponde, la fecha de vencimiento del documento y el
valor considerado.
De la lista mostrada debe ubicar aquella que se busca y aceptarla, para que sea utilizada en el lugar original de donde se
acudió a la ayuda.
A2. Ayuda en Búsqueda de Contribuyente
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Figura A 2 – Búsqueda de Contribuyente
Abierta esta ventana se observa que la búsqueda puede ser hecha por nombre o por R. U. T. Según la opción que decida,
permite indicar, en el casillero superior derecho Similar a, algunos caracteres que acoten la búsqueda. Partiendo de esa
acotación mostrará para todos los contribuyentes que registra el nombre, el R. U. T., su dígito verificador y la dirección.
Sólo es necesario ubicar el deseado y, pulsando el botón izquierdo del ratón, incorporarlo en el lugar de donde se invocó la
ayuda.
A3. Ayuda para encontrar Cuenta de Multa, Cuenta de F. C. M. y Contra – Cuenta de F. C. M.
Figura A 3 – Cuenta Multa
Muestra una ventana con el número de la cuenta y su denominación. De ellas debe elegir la deseada.
A4. Ayuda para Búsqueda de Permisos Enrolados
46
Figura A 4 – Búsqueda de Permisos Enrolados
Teniendo esta ventana a la vista, se observa que muestra la información ordenada por rol y da la posibilidad de búsqueda por
tres conceptos: nombre, R. U. T. y dirección. Muestra el rol, R. U. T., nombre y la dirección de todos los contribuyentes
enrolados en forma ascendente según el concepto de búsqueda decidido.
Si desea comenzar con alguno específico, puede hacerlo indicándolo en el recuadro Similar a. Cuando la búsqueda se hace
por nombre o dirección, a medida que se va digitando en este campo las sucesivas letras, el espectro de
la búsqueda se va reduciendo. No así en el caso de búsqueda por R. U. T., donde recién se muestra lo solicitado una vez
aceptada.
Debe elegir el enrolado y aceptarlo para que sea considerado en el campo original del rol, mostrando también los datos de R.
U. T., nombre y dirección en el formulario original.
A5. Ayuda para Búsqueda de Departamentos
Figura A 5 – Búsqueda de Departamentos
En la ventana que abre observará dos columnas, una con el código del Departamento y otra con el nombre correspondiente.
Elija el departamento deseado y acepte la decisión. Incorporará el nombre del departamento en el recuadro de la tarjeta.
47
A6. Ayuda para Búsqueda de Impuestos
Figura A 6 – Búsqueda de Impuestos
En la ventana que abre observará una columna el nombre del impuesto. Elija el impuesto deseado y acepte la decisión.
Incorporará el nombre del impuesto en el recuadro de la tarjeta.
A7. Ayuda para determinar la Fecha
Figura A 7 – Determinación de Fecha
Abre una ventana con el mes calendario correspondiente al que registra el campo desde el cual se solicitó la ayuda,
resaltando el día de ese mismo campo.
Si el día deseado corresponde al mes mostrado, basta posesionarse en él con el ratón, para que el programa lo acepte. Si es
otro el mes requerido, deberá ubicarlo previamente, avanzando o retrocediendo en el recuadro y después especificar el día.
48
ANEXO B
B. Listados proporcionados por el sistema
B1. Nómina de Giros Pagados el . . .
49
B2. Nómina de Giros Descargados el . . .
50
B3. Carta Convenio
51
B4. Listado Rol de Cargo
52
B5. Listado Maestro Permisos Enrolados
53
B6. Listado Rol de Cargo Aseo
54
B7. Listado Maestro Derechos de Aseo
55
B8. Asientos Devengados del Día
56
B9. Asiento Ingresos Percibidos del Día
57
B10. Listado de Giros Devengados del Día
58
B11. Informe Giros Percibidos entre Fechas
59
B12. Informe Giros Devengados entre Fechas
60
B13. Nómina de Morosos Hasta . . .
61
B14. Carta a Enviar a Morosos
62
B15. Nómina de PCV otorgados por Cuenta de Terceros
63
B16. Listado Relación de Pagos por Cuenta
64
B17. Nómina de Pagos por R. U. T.
65
B18. Detalle de Devengamiento
66
B19. Detalles de Giros Pendientes
67
B20. Listado de Giros Emitidos entre fechas
68
B21. Estadística de Venta por Modulo
69
B22. Listado de Cheques Caducos
70
B23. Listado de Cheques y Vale Vistas
71
B24. Listado de Giros descargados entre fechas
72
B25. Listado de Morosos de Aseo
73
B26. Listado de Pagos Carros de Arrastre
74
B27. Listado de Pagos por Folio administrativo
75
B28. Listado de Pagos RMNP entre Fechas
76
B29. Nomina de Cheques Caducos
77
B30. Nomina de Folios Nulos
78
B31. Nomina de Giros Pagados entre Folios
79
B32. Proceso de Pago de Patentes Comerciales
80
B33. Resumen de Giros pendientes
81

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1

INDICE MANUAL DE OPERACIONES

1.1 Objetivos del sistema

En forma más específica se puede mencionar como objetivos los siguientes:

Este sistema está definido de modo que:

- Permite la integración con todos los sistemas del área financiera

- Ingresos de giros con los antecedentes del contribuyente, impuesto y monto

1.5 Ingreso al sistema

Figura 1 - Inicio de Sesión

- El Usuario se deberá identificar como tal.

1.6 Operación del sistema

Figura 2 S M C – Sistema de Tesorería

Figura 3a – Ordenes de Ingreso

Ingreso de información nueva

Figura 3b – Captura de Datos de Contribuyente

La fecha de emisión no puede ser modificada, ya que corresponde a la fecha actual.

Terminado el ingreso de información deberá decidir si Acepta el comprobante o Cancela lo hecho.

Revisión y actualización de información

Eliminación de Orden de Ingreso

Ingreso de información nueva

Ubicación de Orden de Ingreso por medio del número

Figura 4a – Ingreso de Pagos

Figura 4b – Ingresos de Pagos

Figura 4c – Ingresos de Pagos (con muestra de las OI pendientes de pago)

Ubicación de la Orden de Ingreso con conocimiento del rol

Figura 5 – Chequeo de Caja (Pagos del Día)

Revisión y actualización de información

Eliminación de Ingreso de Pago

Módulo que permite efectuar descargos a determinada Orden de Ingreso.

Figura 6a – Ingreso de Descargos

Ingreso de información nueva

Figura 7 – Chequeo de Descargos del Día

Revisión y actualización de información

Eliminación de Orden de Ingreso

Figura 8 – Actualización Parámetros Tesorería

Figura 9 – Ingreso de Indicadores Económicos

Figura 10 – Creación de Convenios

8.1 Enrolados Varios

8.1.1 Ingreso Permiso Enrolados

Esta rutina, como indica su nombre, permite actualizar un rol determinado.

Creación de un nuevo enrolado

A continuación debe digitar el R. U. T. de la persona que se relaciona con el rol en creación.

Modificación de antecedentes de un enrolado

8.1.2 Cargo a Tesorería

8.1.3 Emisión del Rol de Cargo

Para su obtención, deberá indicar la fecha de emisión de giros.

Al finalizar el listado informa del total girado.

8.1.4 Listado de Maestro de Permisos Enrolados

Figura 14 – Informe Permisos Enrolados

8.2 Derechos de Aseo

8.2.1 Parámetros Cobro de Aseo

Figura 15 – Actualización Parámetros de Aseo

8.2.2 Ingreso Cobro de Aseo

Figura 16 – Ingreso Cobros de Aseo

En el formulario informa el derecho para el cual efectúa la actualización. No permite su cambio.

Creación de un nuevo enrolado

Cuando no encuentra el rol informado, supone que es uno nuevo.

A continuación debe digitar el R. U. T. de la persona que se relaciona con el rol en creación.

En la casilla Avalúo deberá indicar el valor correspondiente.

A continuación deberá definir si este rol es activo o si momentáneamente permanecerá inactivo.

Modificación de antecedentes de un enrolado

8.2.3 Cargo a Tesorería Cobro de Aseo

Figura 17 – Cargo a Tesorería Cobros de Aseo