SERVICALI LTDA.

Balance de prueba al 31 de Mayo

Nombre De La Cuenta Débito Crédito
Caja $ 550,000
Clientes $ 260,000
Terrenos $ 300,000
Equipos De Oficina $ 200,000
Gastos Operac. Personal, Sueldos $ 80,000
Gastos operac. Servicios $ 13,000
Cuentas Por Pagar $ 100,000
Obligaciones Financieras - Bancos Nacionales $ 500,000
Costos y Gastos Por Pagar $ 13,000
Aportes Sociales $ 400,000
Ingresos Operacionales $ 390,000
Totales
 VIAJES CURRAMBA LTDA.
Balance de prueba preajustado al 31 de Diciembre del año 2
Nombre De La Cuenta Débito Crédito
Bancos $ 115,350
Clientes $ 22,860
Materiales, Prespuestos y Accesorios $ 11,700
Gatos Pagados por Anticipado $ 14,400
Cuentas por Cobrar a directores $ 150,000
Inversiones en Bonos $ 600,000
Gastos Arrendamientos $ 18,000
Gastos de Personal $ 42,000
Gastos Servicios $ 7,800
Cuentas por Pagar $ 31,260
Impuestos de Turismo por Pagar $ 9,000
Ingresps Operacionales $ 144,000
Ingresos no Operacionales - Financieros $ 6,000
Impuestos Recibidos por Anticipado $ 24,000
Aportes Sociales $ 750,000
Utilidades Acumuladas $ 17,850
Totales
 OPITA DE SERVICIOS S.A
Balance de prueba preajustado al 31 de Diciembre
Nombre De La Cuenta Débito Crédito
Bancos $ 2,000,000
Inversiones $ 10,000,000
Clientes $ 2,500,000
Materiales, Repuestos y Accesorios $ 3,000,000
Terrenos $ 25,000,000
Obligaciones Financieras $ 5,000,000
Cuentas por Pagar $ 2,000,000
Capital Suscrito y Pagado $ 18,000,000
Rerservas Obligatorias $ 4,500,000
Utilidades Acumuladas $ 7,000,000
Ingresos operacionales $ 30,000,000
Ingresos no Operacionales - Arrendamientos $ 6,500,000
Gastos de Personal $ 17,500,000
Gatos Honorarios $ 5,000,000
Gastos Seguros $ 5,250,000
Gastos Servicios $ 3,000,000
Gstos Diversos $ 500,000
Ingresos no Operacionales - Financieros $ 750,000
Totales