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NOMBRE CARGO BASICO

Angie Camargo GERENTE $ 10,156,146


Paola Cabllero ADMINISTRATIVO $ 7,000,000
Gustavo Castro CONTADOR $ 4,500,000
Julian Mayorga AUX CONTABLE $ 1,700,000
Patricia Teran SERVICIO GENERAL $ 781,242
Karen Hernandez SECRETARIA $ 1,500,000
Santiago Gaitan CELADOR $ 781,242
Sandra Obando SECRETARIA $ 1,500,000
TOTALES $ 27,918,630
APORTES PARAFISCALES
% VALOR
EPS 8.500% $ 2,273,873
PENSION 12.000% $ 3,210,174
ARL 0.522% $ 139,643

CAJA COMPENSACION 4.000% $ 1,070,058


TOTALES $ 6,693,747

NOMBRE CARGO BASICO

Nancy Jimenez VENDEDORA $ 1,000,000


Bryan Ospina VENDEDOR $ 1,000,000
TOTALES $ 2,000,000

APORTES PARAFISCALES
% VALOR
EPS 8.500% $ 170,000
PENSION 12.000% $ 240,000
ARL 1.000% $ 20,000

CAJA COMPENSACION 4.000% $ 80,000


TOTALES $ 510,000

CUENTA NOMBRE CUENTA CUENTA NIIF


5105 Gastos del personal 510506
5105 Gastos del personal 510506
5105 Gastos del personal 510515
5105 Gastos del personal 510527
5105 Gastos del personal 510530
5105 Gastos del personal 510533
5105 Gastos del personal 510536
5105 Gastos del personal 510539
5105 Gastos del personal 510568
5105 Gastos del personal 510569
5105 Gastos del personal 510570
5105 Gastos del personal 510572
5205 Gastos de personal 520503
5205 Gastos de personal 520503
5205 Gastos de personal 520527
5205 Gastos de personal 520530
5205 Gastos de personal 520533
5205 Gastos de personal 520536
5205 Gastos de personal 520539
5205 Gastos de personal 520568
5205 Gastos de personal 520569
5205 Gastos de personal 520570
5205 Gastos de personal 520572
2365 Retencion en la fuente 236505
2365 Retencion en la fuente 236505
2370 Retenciones y aportes de nomina 237005
2370 Retenciones y aportes de nomina 237005
2370 Retenciones y aportes de nomina 237006
2370 Retenciones y aportes de nomina 237010
2380 Acreedores varios 238030
2380 Acreedores varios 238030
2505 Salarios por pagar 250501
2505 Salarios por pagar 250501
2610 Para obligaciones laborales 261005
2610 Para obligaciones laborales 261005
2610 Para obligaciones laborales 261010
2610 Para obligaciones laborales 261015
2610 Para obligaciones laborales 261020
SUELDO
DIAS TRABAJADOS H.E.D.O
BASICO

30 $ 10,156,146 $ -
30 $ 7,000,000 $ -
25 $ 3,750,000 $ -
30 $ 1,700,000 $ -
15 $ 390,621 $ -
28 $ 1,400,000 $ 29,167
29 $ 755,201 $ -
30 $ 1,500,000 $ 70,313
$ 26,651,968 $ 99,479
PRESTACIONES SOCIALES
% VALOR
Cesantias 8.330% $ 2,253,379
Int. Cesantias 1.000% $ 270,514
Prima de servicios 8.330% $ 2,253,379
Vacaciones 4.170% $ 1,115,535

$ 5,892,806

SUELDO
DIAS TRABAJADOS H.E.D.O
BASICO

30 $ 1,000,000 $ -
30 $ 1,000,000 $ -
$ 2,000,000 $0

PRESTACIONES SOCIALES
% VALOR
Cesantias 8.330% $ 181,296
Int. Cesantias 1.000% $ 21,764
Prima de servicios 8.330% $ 181,296
Vacaciones 4.170% $ 83,400

$ 467,756

NOMBRE CUENTA NIIF PARCIAL DEBITO


Sueldos $ 39,637,917
Sueldos $ 26,651,968
Horas extras $ 99,479
Auxilio de trasnporte $ 299,917
Cesantias $ 2,253,379
Intereses sobre cesantias $ 270,514
Prima de servicios $ 2,253,379
Vacaciones $ 1,115,535
Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP $ 139,643
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 2,273,873
Aportes a fondos de pensiones $ 3,210,174
Aportes cajas de compensacion familiar $ 1,070,058
Sueldos $ 3,154,178
Sueldos $ 2,000,000
Auxilio de trasnporte $ 176,422
Cesantias $ 181,296
Intereses sobre cesantias $ 21,764
Prima de servicios $ 181,296
Vacaciones $ 83,400
Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP $ 20,000
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 170,000
Aportes a fondos de pensiones $ 240,000
Aportes cajas de compensacion familiar $ 80,000
Salarios y pagos laborales
Salarios y pagos laborales $ 1,027,792
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 3,602,399
Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARL $ 159,643
cajas de compensacion $ 1,150,058
Fondos de pension
Fondos de pension $ 4,615,757
Salarios por pagar a trabajadores
Salarios por pagar a trabajadores $ 25,666,824
salarios
Cesantias $ 2,643,736
Intereses sobre cesantias $ 292,278
Prima de servicios $ 2,434,675
Vacaciones $ 1,198,935
$ 42,792,096
AUXILIO DE TOTAL
SALUD PENSION F. SOLID.
TRANSPORTE DEVENGADO

$ - $ 10,156,146 $ 406,246 $ 406,246 $ 101,561


$ - $ 7,000,000 $ 280,000 $ 280,000 $ 70,000
$ - $ 3,750,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 37,500
$ - $ 1,700,000 $ 68,000 $ 68,000 $ -
$ 44,106 $ 434,727 $ 17,389 $ 17,389 $ -
$ 82,330 $ 1,511,497 $ 60,460 $ 60,460 $ -
$ 85,271 $ 840,471 $ 33,619 $ 33,619 $ -
$ 88,211 $ 1,658,524 $ 62,813 $ 62,813 $ -
$ 299,917 $ 27,051,364 $ 1,078,526 $ 1,078,526 $ 209,061
EPS PENSION ARL
$ 26,751,447 $ 26,751,447 $ 26,751,447
$ 2,273,873 $ 3,210,174 $ 139,643

TOTAL DEVEN-AUX TRANS


$ 26,751,447

AUXILIO DE TOTAL
SALUD PENSION F. SOLID.
TRANSPORTE DEVENGADO

$ 88,211 $ 1,088,211 $ 40,000 $ 43,528 $ -


$ 88,211 $ 1,088,211 $ 40,000 $ 43,528 $ -
$ 176,422 $ 2,176,422 $ 80,000 $ 87,057 $0

EPS PENSION ARL


$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 170,000 $ 240,000 $ 20,000

TOTAL DEVEN-AUX TRANS


$ 2,000,000

CREDITO
$ 1,027,792

$ 4,912,100

$ 4,615,757

$ 25,666,824

$ 6,569,624

$ 42,792,096
TOTAL
RETE FUENTE NETO A PAGAR HORAS EXTRAS 125,00%
DEDUCCIONES

$ 718,532 $ 1,632,586 $ 8,523,560 Vlr Horas N° Horas


$ 309,259 $ 939,259 $ 6,060,741 $ 5,833 4
$ - $ 337,500 $ 3,412,500 PORCENTAJE $ 29,167
$ - $ 136,000 $ 1,564,000
$ - $ 34,778 $ 399,948
$ - $ 120,920 $ 1,390,577
$ - $ 67,238 $ 773,234
$ - $ 125,625 $ 1,532,899
$ 1,027,792 $ 3,393,905 $ 23,657,459
CAJA COMPENSACION
$ 26,751,447
$ 1,070,058

TOTAL
RETE FUENTE NETO A PAGAR
DEDUCCIONES

$ - $ 83,528 $ 1,004,683
$ - $ 83,528 $ 1,004,683
$ - $ 167,057 $ 2,009,365

CAJA COMPENSACION
$ 2,000,000
$ 80,000
HORAS EXTRAS DOMINICALES
RECARGO NOCTURNO 35%
200%
RETENC
Vlr Horas N° Horas Vlr Horas N° Horas SALUD PENSION
#REF! 7 $ 6,250 9
PORCENTAJE #REF! PORCENTAJE $ 70,313 406,246 406,246
RETENCION EN LA FUENTE (Angie Camargo)
F.S.P ES EL 1% DEL SUELDO F.S.P RETEFUENTE
10,156,146
101,561 406,246
406,246
101,561
SUBTOTAL 9,242,093
EXCENTO 25% 2,310,523
BASE EN PESOS 6,931,570
VALOR DE UVT 33,156
BASE SALARIO EN UVT 209
MENOS 95
BASE 114 SE PASA A PESOS
% 0.19
VALOR RETEfuenteTE EN PESOS 718,532
RETENCION EN LA FUENTE (Paola Caballero)
SALUD PENSION F.S.P ES EL F.S.P

280,000 280,000 70,000

SUBTOTAL
EXCENTO 25%
BASE EN PESOS
VALOR DE UVT
BASE SALARIO EN UVT
MENOS
SE PASA A PESOS 3,781,750 BASE
%
VALOR RETEfuenteTE EN PESOS
ero)
RETEFUENTE
7,000,000
280,000
280,000
70,000
6,370,000
1,592,500
4,777,500
33,156
144
95
49 SE PASA A PESOS 1,627,680
0.19
309,259