COLEGIO SANTA MARIA DEL ROSARIO

DOGNY ESPERANZA PEREZ FRANCO

NIT 37.317.156 -7
ESTADO DE RESULTADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INGRESOS RELACIONADOS CON LA

EDUCACION
SERVICIOS EDUCATIVOS
OPERACIONALES
(Matriculas y Pensiones) 42,500,000
DEVOLUCIONES 0
TOTAL INGRESOS 42,500,000
OTROS INGRESOS 22,100,000
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 64,600,000

MENOS

GASTOS DE PERSONAL 32,140,000

GASTOS DE PERSONAL
ADMINISTRATIVO 8,750,000

GASTOS DE PERSONAL DE SERVICIO 0

HONORARIOS 1,200,000
DOTACION Y SUMINISTRO 0
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 42,090,000

ARRIENDOS 0
MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,420,000
SERVICIOS PRESTADOS POR
TERCEROS 8,700,000
SERVICIOS PUBLICOS 3,050,000
ACTIVIDADES RECREATIVAS 750,000
DEPRECIACION 0
DIVERSOS 0
IMPUESTOS Y RESERVAS 0
TOTAL GASTOS VARIOS 9,850,000
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 51,940,000
UTILIDAD OPERACIONAL 12,660,000

GASTOS NO OPERACIONALES 0

MENOS GASTOS NO OPERACIONALES 0

UTILIDAD DEL EJERCICIO 12,660,000

JONATHAN ALFONSO MEJIA MALDONADO

CONTADOR PUBLICO
TP 183969
 CENTRO EDUCATIVO SANTA MARIA DEL ROSARIO (BG)
DOGNY ESPERANZA PEREZ FRANCO
NIT 37.317.156 -7
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIVOS
DISPONIBLES
CAJA 4,500,000
BANCOS 0
DEUDORES
CLIENTES 1,340,000
ANTICIPOS Y BALANCES 0
ANTICIPOS DE IMPUESTOS 0
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
TERRERNOS 0

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 150,000,000

EQUIPO DE OFICINA 15,750,000
EQUIPO DE DOTACION ESCOLAR 14,520,000
MUEBLES Y ENSERES 18,750,000
TOTAL ACTIVO 204,860,000

PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCOS NACIONALES 80,000,000
SOBREGIROS 0
PAGARES 0
PROVEEDORES
NACIONALES 0
PROVEEDORES VARIOS 0
CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 2,400,000

A CONTRATISTAS 0
HONORARIOS 0
SERV PUBLICO 4,000,000
RETENCION EN LA FUENTE 0

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 0

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 6,400,000

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

RENTA Y COMPLEMENTARIOS
INDUSTRIA Y COMERCIO 0
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y
TASAS 0
DIFERIDOS
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS 0
TOTAL PASIVOS 86,400,000

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL DE PERSONAS NATURALES 105,800,000

UTILIDAD DEL EJERCICIO 12,660,000
Total Patrimonio 118,460,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 204,860,000

ALVARO LEAL ROMAN

CONTADOR PUBLICO
TP 18589349
(BG)
 CENTRO EDUCATIVO SANTA MARIA DEL ROSARIO
DOGNY ESPERANZA PEREZ FRANCO
NIT 37.317.156 -7

CEDULA DE CONFIRMACION BANCARIA (CCB1)

PRESTAMOS BANCARIOS
BANCO CAJA SOCIAL

SALDO A
N° FECHA DE VENCIMIENTO TASA % GARANTIAS 31/12/2018
35864532454 10/10/2020 2.70% $ 17,575,000

GERENTE BANCO CAJA SOCIAL

 CENTRO EDUCATIVO SANTA MARIA DEL ROSARIO
DOGNY ESPERANZA PEREZ FRANCO
NIT 37.317.156 -7

CEDULA DE CONFIRMACION BANCARIA (CCB2)

PRESTAMOS BANCARIOS
Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito COODIN.

SALDO A
N° FECHA DE VENCIMIENTO TASA % GARANTIAS 31/12/2018

7239034878934 8/17/2021 2% $ 33,875,399

ATENTAMENTE
GERENTE COODIN