Integrantes: Lina Marcela Castro Martínez, Angie Milena Medrano Suarez y Johann Sneider

Medrano Alvarado.

EJERCICIO

Flujo de caja proyectado de la empresa HT LINE SAS.

Periodo: 4 años desde el 2019

Saldo Inicial: $130.829.971
Recaudo cartera: $430.000.000 mensuales el cual aumenta un 0.5% mensual y en el año
2022 disminuyen un 0.8% adicional.
Recaudo de anticipos: $210.000.000 con un incremento mensual del 0.2%.
Recaudo de depósitos: $18.000.000 con un incremento del 0.1%.
Pago de nómina: $28.500.000 los cuales se incrementan un 0.5% mensual, exceptuando el
año 2022 donde disminuyo a $25.000.000 debido a la baja de ventas del año.
Pago de aportes sociales: $10.000.000 los cuales se incrementan un 0.5% mensual,
exceptuando el año 2022 donde disminuyo a $25.000.000 debido a la baja de ventas del año
Pago a proveedores nacionales: $310.000.000 con un incremento mensual del 0.3%, en el
2022 no se tiene incremento alguno y se disminuyen en un 0.4%
Pagos y anticipos: $80.000.000 con un incremento mensual del 0.3%, en el 2022 no se
tiene incremento alguno y se disminuyen en un 0.2%
Pago de impuestos propios: $28.000.000 promedio cada cuatro meses y mensual
$3.000.0000, y en 2022 un decrecimiento mensual del 0.2%.
Pago de impuestos de clientes: $90.000.000 con un incremento del 0.2% mensual. En el
2022 no hay incremento pero se genera una disminución del 0.1%
Gastos bancarios: $4.500.000 Con un incremento del 0.3% mensual, en el 2022 no se
tiene incremento alguno y se disminuyen en un 0.4%
Pagos administrativos: $5.700.000 con un incremento del 0.1% mensual.

Venta de Computadores: En el año 2020 vendieron 10 computadores nuevos a $800.000

c/u a los empleados de contado.
Integrantes: Lina Marcela Castro Martínez, Angie Milena Medrano Suarez y Johann Sneider
Medrano Alvarado.

Compra de Computadores: Realizan compra de 14 computadores cada uno a $1.000.000

a crédito en enero del 2019, con una cuota mensual de $250.000 a 72 meses.
Inversión: Se realiza una inversión comprando un bono por valor de $30.000.000 los
cuales se pagan el 3% mensual y quedo estipulado a un año y 6 meses, el cual se adquirió
en marzo de 2018.
Depreciación: La depreciación anual es de $5.000.000 y en el 2020 aumenta a $7.000.000
por la compra de los computadores nuevos.
Obligaciones Financieras: Al cierre del año 2018 se cerro con una deuda de $31.738.674
la cual se cancela en su totalidad en trece cuotas por igual valor