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Pregunta 1

Correcta

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Enunciado de la pregunta

Como características del seguro de cambio podemos destacar:


Seleccione una:

a. Flexibilidad en importes contratados.

b. Todas son correctas. 

Sus condiciones básicas (precio, plazo, importe…) no están estandarizadas y liquida


por diferencias.

c. Flexibilidad en plazos.

d. Liquidación por diferencias.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 2
Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

Si el tipo de cambio USD/CAD es 0.96 y el tipo de cambio USD/SEK es 6.35,


¿cuál será el tipo de cambio CAD/SEK?
Seleccione una:

a. 6,615 

1 USD = 0.96 CAD = 6.35 SEK ; 1 CAD = 6.35 / 0.96 = 6.615

b. 5,390

c. Ninguna de las anteriores

d. 0,151

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 6,615

Pregunta 3
Correcta

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Enunciado de la pregunta

El arbitraje en los mercados de divisas


Seleccione una:

a. Siempre existirá al ser un mercado OTC.

b. No es posible, al ser un mercado eficiente.

c. Puede existir pero tenderá a reducirse por la labor de los arbitrajistas.  

En la medida que los arbitrajistas actúen, las discrepancias tenderán a desaparecer.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Puede existir pero tenderá a reducirse por la labor de
los arbitrajistas.

Pregunta 4
Correcta

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Enunciado de la pregunta

El tipo de cambio forward


Seleccione una:

a. Es el tipo spot capitalizado por el cociente de los tipos de interés de ambas
divisas.

b. Todas son correctas. 

c. Deriva de la Teoría de la Paridad de los tipos de interés.

d. Es el que hace indiferente tomar la posición hoy con el cambio spot o en futuro
con el tipo de cambio forward.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 5
Incorrecta

Puntúa 0,0 sobre 1,0


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Enunciado de la pregunta

El mercado de divisas
Seleccione una:

a. Incorpora riesgo de precio.

b. Son correctas: Incorpora riesgo de precio. Y incorpora riesgo de contrapartida.

c. Incorpora riesgo de contrapartida.

d. Son falsas: Incorpora riesgo de precio. Y incorpora riesgo de contrapartida.  

El mercado de divisas tiene riesgo de precio (libre fluctuación de los tipos de cambio) y
de contrapartida (no existe cámara de compensación como en el mercado de
derivados).

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Son correctas: Incorpora riesgo de precio. Y incorpora


riesgo de contrapartida.

Pregunta 6
Correcta

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Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta correcta


Seleccione una:
a. La cotización fijada para los billetes siempre es igual a la expresada para los
saldos de cuentas corrientes en divisas.

b. La cotización fijada para los billetes puede ser superior o inferior a la expresada
para los saldos de cuentas corrientes en divisas.

c. La cotización fijada para los billetes siempre es inferior a la expresada para los
saldos de cuentas corrientes en divisas. 

La cotización fijada para los billetes será inferior, debido a los gastos de manipulación,
transporte, almacenaje y seguridad.

d. La cotización fijada para los billetes siempre es superior a la expresada para los
saldos de cuentas corrientes en divisas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La cotización fijada para los billetes siempre es inferior
a la expresada para los saldos de cuentas corrientes en divisas.

Pregunta 7
Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

Calcule el precio forward del EUR/USD a 12 meses contando con los


siguientes datos de mercado:
Cruce Spot EUR/USD = 1.405
Tipo oficial EEUU = 0.25%; Euro = 1.50%
Tipos a 3 meses: EEUU = 0.20%; Euro= 1.53%
Tipos a 12 meses: EEUU = 0.35%; Euro= 2.06%
Seleccione una:

a. 1.4043
b. 1.4289

c. 1.3815 

El resultado se calcula según la siguiente formula:

d. 1.3985

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 1.3815

Pregunta 8
Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

Calcule el tipo de interés implícito a 12 meses según las siguientes


condiciones en un mercado:
Cruce Sport EUR/USD = 1.405
Tipo oficial EEUU = 0.25%; Euro = 1.50%
Tipos a 3 meses: EEUU = 0.20%; Euro= 1.53%
Tipos a 12 meses: EEUU = 0.35%; Euro= 2.06%
Seleccione una:

a. 1.67%

b. 1.43%

c. -1,43%

d. -1.67% 

El resultado se calcula según la siguiente formula:


Retroalimentación

La respuesta correcta es: -1.67%

Pregunta 9
Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

Si la tasa de interés interbancario a 3 meses del euro y del dólar son 1,5% y
0,5% respectivamente y el tipo de cambio spot dólar/euro es de 1,385
dólares por euro. El tipo de cambio a plazo a seis meses será:
Seleccione una:

a. La información de que dispongo es insuficiente para responder a la pregunta.

b. 1,3815 

FWD = 1.385 x [ 1 + (0,5% - 1,5%) x 90 / 360 ] = 1,3815

c. 1,2975

d. 1,3765

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 1,3815

Pregunta 10
Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0


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Enunciado de la pregunta

Calcule el precio forward del EUR/USD a 3 meses contando con los


siguientes datos de mercado:
Cruce Spot EUR/USD = 1.405
Tipo oficial EEUU = 0.25%; Euro = 1.50%
Tipos a 3 meses: EEUU = 0.20%; Euro= 1.53%
Tipos a 12 meses: EEUU = 0.35%; Euro= 2.06%
Seleccione una:

a. 1.3654

b. 1.3815

c. 1.4231

d. 1.4003 

El resultado se calcula según la siguiente formula:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 1.4003

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