Libro Mayor y Diario

CONTABILIDAD GENERAL
FECHA:
LIBRO DIARIO
FECHA CONCEPTO
1/10/2020 FUMIGACION
1/5/2020 FUMIGACION
1/8/2020 FUMIGACION
1/9/2020 FUMIGACION
1/10/2020 RECARGA E
1/8/2020 FUMIGACION
1/7/2020 FUMIGACION
1/4/2020 FUMIGACION
1/5/2020 FUMIGACION
1/10/2020 RECARGA E
1/12/2020 RECARGA E
1/10/2020 RECARGA E
FECHA:
1/20/2020 FIMIGACION
1/20/2020 EXTINTOR
1/20/2020 EXTINTOR
1/22/2020 producto
1/30/2020 EXTINTOR
1/30/2020 RECARGA EXTINTOR
1/30/2020 EXTINTOR
FECHA:

1/30/2020 FUMIGACION Y RECARGA
TOTAL MENSUAL
FECHA:
LIBRO DIARIO
CLIENTE DEBE
HOSTAL OCEAN VIEW $ 77,800
CAFÉ CENTRAL- CAMILA SUAREZ $ 75,250
CONFITERIA FUENTES $ 67,000
MAKRO DROGAS PLUS $ 28,010
COMERCIALIZADORA JJV S.A.S $ 47,530
MAKRO DROGAS PLUS $ 15,000
SUPERMERCADO LA ISABELITA $ 156,000
EDWIN BELLO GUZMAN $ 75,250
C.I FRIGORIFICO OCTOCAAR Y CIA LTDA $ 208,600
QUERO AREPA Y MAS $ 56,900
GABRIEL GOMEZ $ 33,000
REYES NUÑEZ RICARDO ESTEBAN $ 46,600
HOSTAL OCEAN VIEW $ 45,000
HOSTAL Y PANADERIA MONTECHELO $ 66,000
DISTRIPOLLO MF $ 58,000
ETICOS LTDA- ECONOMIA 10052 $ 29,000
ETICOS LTDA- DISPENSARIO MANGA 765 $ 29,000
FECHA:

ETICOS LTDA- DISPENSARIO 3081 $ 29,000
BINGO LAS VEGAS CLUB SAS $ 176,000
MAAR GROUP SAS $ 88,000
PIZZERIA MARGARITA -MAXIPASTA $ 89,000
INVERSIONES LA SANTA GUADALUPE LA CARTAGENA SAS $ 98,000
PANADERIA MIRADOR DE LA POPA $ 75,000
INVERSIONES ROLDAN GUTIERREZ SAS $ 210,000
PUNTO TROPICAL $ 77,000
HOTEL ARRECIFE S.O $ 156,000
HOTEL SAN RAFAEL $ 100,000
GRAN POLLOTE # 2 $ 69,000
DROGAS EL DESCUENTO $ 48,000
OPTICA GERMANA PLUSS $ 29,200
CONFITERIA LA BOMBONERA $ 15,000
laboratorio clinico liceth camacho $ 48,000
laboratorio clinico liceth camacho $ 48,000
EL SAZON COLOMBIANO $ 59,400
CANTOR COMPANY SAS ( LA BODEGA BBC CENTRO) $ 78,400
HOTEL EL VIEJO BAUL $ 78,000
EQUIPOS Y TELECOMUNICACIONES DE LA SABANA $ 38,000
RESTAURANTE EL VIEJO BAUL $ 78,000
TRACTO REPUESTO $ 38,000
NABO NAZAR ORTEGA AVILEZ ( HER. DRG. DESCUENTO SLJO) $ 60,000
FERNANDEZ CARABALLO Y ASOCIADOS (ALKOSTO DROGUERIA SLJO) $ 78,200
MARIA LOURDES ESPINOSA $ 80,000
JORGE CASA (H. VIEJO BAUL) $ 50,000
JEFET FERNANDEZ CASA $ 78,200
OPTICA GERMANA PLUSS $ 29,200
CLAJOMA SAS ( CENTRO DE PRODUCCION ) $ 147,000
HOTEL CASA CANO $ 127,000
EL SAZON COLOMBIANO $ 59,400
MAPALE RESTAURANTE $ 77,400
DUSHI RESTAURANTE $ 58,400
MULTIDROGAS $ 72,000
MOTO ORIENTE SL $ 25,000
CICLO GALLO $ 75,000
MOTO GALLO $ 27,000
FECHA:
MOTO GALLO LOS ANGELES $ 27,000

INVERSIONES SAGRADA FAMILIA COSECHA) $ 145,000
FRIGO EXPRESS LA TRONCAL $ 58,400
$ 5,099,140
FECHA:
$ 5,664,340
$ 15,396,030
FECHA:
LIBRO DIARIO
HABER FECHA CONCEPTO

1/2/2020 moto camara de comercio
1/8/2020 transporte fumigacion turbaco
1/9/2020 arreglo uniformes
1/10/2020 transporte apto laguito
1/11/2020 transporte trabajo eticos
1/9/2020 transporte
1/10/2020 transporte
1/8/2020 tramites seguridad soial
1/10/2020 telefonia
1/9/2020 gasolina
1/9/2020 insumo
1/10/2020 papeleria
1/11/2020 insumo
1/11/2020 insumo
1/11/2020 insumo
1/9/2020 papeleria
1/8/2020 otro
1/10/2020 abono tarjetas
1/11/2020 insumo
1/8/2020 insumo
1/8/2020 certificado existencia y representacion legal
1/13/2020 estampado uniformes
1/14/2020 insumo
1/13/2020 celerity
1/13/2020 compra uniformes
1/11/2020 gasolina
1/9/2020 guantes
1/11/2020 vigilancia
1/2/2020 vigilancia
1/11/2020 viaticos y alimentacion
1/11/2020 extintores
1/12/2020 gasolina
1/12/2020 papeleria
1/12/2020 alimentacion operarios
1/7/2020 telefonia
1/7/2020 tintas
1/7/2020 papeleria
1/7/2020 gasolina
FECHA:
1/4/2020 moto
1/4/2020 gasolina
1/5/2020 insumo
1/16/2020 comisiones
1/2/2020 cambio de dirrecion
1/2/2020 cambio camara
1/2/2020 certificado existencia y representacion legal
1/2/2020 gasolina
1/2/2020 papeleria
1/2/2020 insumo
1/4/2020 transporte frigorifico
1/5/2020 arreglo luces moto
1/5/2020 transporte
1/5/2020 transporte
1/14/2020 arriendo
1/15/2020 gasolona
1/15/2020 transporte turbaco
1/14/2020 gasolina
1/15/2020 arreglo bolso
1/15/2020 almuerzo trabajop economia
1/14/2020 gasolona
1/15/2020 recarga
1/14/2020 papeleria
1/16/2020 transporte alimentacion ruta turbaco
1/14/2020 transporte alimentacion papeleria
1/14/2020 transporte ruta turbaco
1/14/2020 tte alimentacion
1/15/2020 gasolina
1/17/2020 gasolina
1/17/2020 impresiones
1/17/2020 gasolina
1/16/2020 cambio de aceite
1/17/2020 industria y comercio
1/14/2020 insumo
1/18/2020 insumo
1/18/2020 insumo
1/18/2020 insumo
FECHA:
1/22/2020 gasolina
1/22/2020 parqueadero
1/23/2020 papeleria
1/21/2020 gasolina
0 1/22/2020 insumo
1/20/2020 gasolina
1/18/2020 insumo
18/001/2020 comision
1/16/2020 alimentacion operarios
1/16/2020 nomina
1/17/2020 almuerzos la economia 2019
1/14/2020 transporte dadis y bodega
1/20/2020 transporte bodega
1/15/2020 transporte bodega
1/20/2020 transporte titi btv
1/18/2020 ferreteri
1/22/2020 insumo
1/20/2020 extintor nuevo
1/20/2020 extintor nuevo
1/20/2020 internet
1/21/2020 servicio de luz
1/23/2020 parqueadero
1/25/2020 gasolina
1/25/2020 extintor
1/25/2020 insumo
1/25/2020 transporte sincelejo
1/25/2020 alimentacion ruta sincelejo
1/25/2020 papeleria
1/27/2020 gasolina
1/22/2020 insumo
1/25/2020 insumo
1/25/2020 varios
1/25/2020 insumo
1/23/2020 hospedaje
1/24/2020 papeleria
1/24/2020 gasolina
1/24/2020 hospedaje
1/24/2020 hospedaje
1/25/2020 impresión laser
1/23/2020 pendon
1/25/2020 tarjetas
FECHA:
1/22/2020 moto
1/25/2020 papeleria
1/25/2020 vigilancia
1/25/2020 lavado de moto
1/20/2020 mototaxi
1/30/2020 gasolina
1/29/2020 recarga
1/29/2020 papeleria
1/28/2020 gasolina
1/29/2020 tte extintor
1/31/2020 servicio agua
1/15/2020 nomina
1/16/2020 nomina
1/17/2020 comision
1/17/2020 comision
1/17/2020 comision
1/15/2020 comision
1/17/2020 comision
1/31/2020 nomina
1/31/2020 papeleria
1/31/2020 carnet
1/31/2020 nomina
1/31/2020
TOTAL MENSUAL
$ - $ -
FECHA:
LIBRO DIARIO
RESPONSABLE DEBE HABER

yina herrera $ 6,000
howin beltran $ 8,000
luis zuñiga $ 2,400
transcaribe $ 3,000
transcaribe $ 5,000
juan david $ 30,000
claro $ 47,000
estaciones martigo sas $ 10,824
agropecuaria la cosecha e insumos $ 8,000
el nuevo gran precio $ 8,400
el corral $ 25,800
homcenter $ 43,800
makro $ 17,000
papeleria el futuro $ 50,400
homcenter $ 26,900
office copy $ 30,000
comoquimcos del caribe $ 12,400
allmacen el nuevo cazador $ 22,000
camara de comercio $ 3,000
MM mario mendoza $ 28,000
motos el consulado $ 16,000
éxito $ 34,990
transcaribe $ 10,000
transcaribe $ 5,000
olimpica $ 4,080
fredy macias $ 10,000
roberto reyes $ 8,000
juan felipe $ 20,000
tecniextintores $ 105,000
soluciones integrales y combustible $ 6,983
homcenter $ 54,900
restaurante chino $ 24,000
claro $ 65,000
tecni sistem $ 30,000
papeleria $ 20,400
texaco $ 10,000
FECHA:

texaco $ 8,007
mi corral $ 49,351
juan ruiz
texaco $ 7,005
tecniextintores $ 38,000
piedad palencia $ 1,100,000
estacion de gasolina terpel $ 15,000
juan ruiz $ 6,000
robertop reyes $ 9,000
juan ruiz $ 5,000
juan white $ 40,000
transcaribe $ 5,000
transcaribe $ 5,000
juan ruiz $ 6,000
papeleria la gran locura $ 2,200
texaco $ 10,000
papeleria $ 600
servicentro el amparo $ 8,000
llantasa y rinesw el desvare $ 14,000
industria y comercio $ -
agropecuaria la cosecha e insumos $ 8,000
mi corral $ 37,000
transcaribe $ 7,000
transcaribe $ 3,000
FECHA:
transcaribe $ 5,000
texaco $ 5,000
parqueadero la espiga de oro $ 2,000
mi corral $ 63,800
olimpica $ 5,000
david binfo $ 50,000
yina herrera
luis kiss $ 29,000
milena patricia extintores $ 41,000
claro $ 108,090
electricaribe $ 303,700
parqueadero la espiga de oro $ 2,000
petromil $ 7,000
mercado libre $ 180,000
homcenter $ 26,900
juan ruiz $ 100,000
juan ruiz $ 152,500
ferroinsumo la 23 $ 52,700
ferroinsumo la 23 $ 72,000
desechable $ 1,000
surtigranjas $ 1,600
hotel el viejo baul $ 30,000
papeleria h y h $ 10,500
hotel san rafael $ 35,000
hotel san rafael $ 70,000
papeleria e impresiones jr $ 1,000
compu café $ 3,200
comunicaciones mi pueblo $ 6,000
panaderia y variedades la 25 $ 2,600
solucionart $ 65,000
office copy $ 64,000
FECHA:

jonan sas $ 13,000
juan felipe $ 9,000
juan felipe $ 4,000
transcaribe $ 9,000
transcaribe $ 5,000
transcaribe $ 7,000
rectigo $ 6,000
papeleria h y h $ 10,500
estacion martigo $ 5,000
juan ruiz $ 8,000
aguas de cartagena $ 79,707
sherily $ 132,000
cristobal diaz $ 35,000
juan ruiz
transcaribe $ 5,000
transcaribe $ 5,000
juan ruiz $ 2,500
juan gaviria fernandez $ 28,000
$ - $ 7,035,335
0
0
5,664,340 $ -
0
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15,396,030
FECHA:
0
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CONTABILIDAD GENERAL

1/30/2020 RECARGA EXTINTOR

ETICOS LTDA- ECONOMIA 5058 $ 29,000

MOTO GALLO LOS ANGELES $ 27,000

HABER FECHA CONCEPTO

RESPONSABLE DEBE HABER

howin beltran $ 6,000

roberto reyes $ 3,000

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